[公告]兴全货币：收益支付公告（2016年第5号）
兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（ 2016 年第 5 号 ） 1 公告基本信 息 基金名 称 兴全货币市场证券投资基 金 基金简 称 兴全货 币 基金主代 码 34000 5 基金合同生效 日 2006 年 4 月 27 日 基金管理人名 称 兴业全球基金管理有限公 司 公告依 据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴全货 币市场证券投资基金基金招募说明书》的约 定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日 期 2016 - 05 - 1 0 收益累计期 间 自 2016 - 04 - 11 至 2016 - 05 - 09 止 2 与收益支付相关的其他信 息 累计收益计算公 式 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收益 （即投资者日待结转收益逐日累加），投资者日待结 转收益 = 投资者当日收益分配前所持有的基金份额 * 当日基金待结转收益 / 当日基金资产总份额（按截位 法保留到分） 。 收益结转的基金份额可赎回起始 日 2016 年 5 月 10 日 收益支付对 象 收益支付日的前一工作日在兴业全球基金管理有限 公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 。 收益支付办 法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收 益结转的基金份额将于 2016 年 5 月 10 日直接计入 其基金账户， 2016 年 5 月 10 日起可查询及赎回 。 税收相关事项的说 明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有关 税收问题的通知》 ( 财税字 [2002]128 号 ) ，对投资者 ( 包括个人和机构投资者 ) 从基金分配中取得的收 入，暂不征收个人所得税和企业所得税 。 费用相关事项的说 明 本基金本次收益分配免收手续费 。 注：（ 1 ）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字 [2005]41 号）第十款的 规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不 享有基金的分配权益”。投资者于 2016 年 5 月 10 日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即 2016 年 5 月 11 日）起不享受本基金的分配权益；投资者于 2016 年 5 月 10 日申购本基金的基金份额将于下一工作日 （即 2016 年 5 月 11 日）起享受本基金的分配权益 。 （ 2 ）本基金投资者的累计收益定于每月 10 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非 工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告 。 3 其他需要提示的事 项 （ 1 ）兴业全球基金管理有限公司网站： www.xyfunds.com.cn 。 （ 2 ）兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话： 021 - 38824536 ； 400 - 678 - 0099 。 （ 3 ）本基金销售机构：兴业全球基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通 银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银 行、昆山农村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、 中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、 联合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰联合证券、华福证券、中泰 证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券 、中信证券（山东）、国都证券、联讯证券、 华鑫证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、数米基金销售、同花顺基金销售等 。 特此公告 。 兴业全球基金管理有限公 司 2016 年 5 月 10 日 中财网
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