[担保]人福医药:董事会关于为控股子公司提供担保的公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-055号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称： 1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）； 2、人福医药湖北有限公司（以下简称“人福湖北”）； 3、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）； 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）； 5、Humanwell Healthcare USA, LLC（以下简称“人福美国”）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为宜昌人 福等5家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体情况如下： 被担保方 授信银行 担保期限 备注 担保金额 (万元) 宜昌人福 湖北三峡农村商业银行股份有限 公司大公桥支行 1年 新增授信 ￥10,000 中国农业银行股份有限公司三峡 分行 1年 新增授信 ￥7,800 人福湖北 渣打银行（中国）有限公司武汉 分行 1年 替换过往授信 ￥8,000 广州贝龙 广州农村商业银行股份有限公司 花城广场支行 2年 替换过往授信 ￥5,000 上海浦东发展银行股份有限公司 广州东风支行 1年 新增授信 ￥1,500 新疆维药 中国农业银行股份有限公司乌鲁 木齐团结路支行 1年 替换过往授信 ￥2,850 人福美国 招商银行股份有限公司 5年 新增授信 $10,000 截至本公告披露日，公司为宜昌人福提供担保的累计金额为9,000.00万元、为人福 湖北提供担保的累计金额为78,000.00万元、为广州贝龙提供担保的累计金额为 14,500.00万元、为新疆维药提供担保的累计金额为19,350.00万元、为人福美国提供担 保的累计金额为0.00万元，上述所提供担保的累计金额均包含尚未使用的额度。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 经公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为宜昌人福等5家控股 子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下： 被担保方 授信银行 担保期限 备注 担保金额 (万元) 宜昌人福 湖北三峡农村商业银行股份有限 公司大公桥支行 1年 新增授信 ￥10,000 中国农业银行股份有限公司三峡 分行 1年 新增授信 ￥7,800 人福湖北 渣打银行（中国）有限公司武汉 分行 1年 替换过往授信 ￥8,000 广州贝龙 广州农村商业银行股份有限公司 花城广场支行 2年 替换过往授信 ￥5,000 上海浦东发展银行股份有限公司 广州东风支行 1年 新增授信 ￥1,500 新疆维药 中国农业银行股份有限公司乌鲁 木齐团结路支行 1年 替换过往授信 ￥2,850 人福美国 招商银行股份有限公司 5年 新增授信 $10,000 目前，相关担保协议尚未签订。 二、被担保人基本情况 （一）宜昌人福药业有限责任公司 1、 被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司 2、 注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号 3、 法定代表人：李杰 4、 经营范围：药品生产、销售；预包装食品和保健食品的生产、销售；经营本企 业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，宜昌人福资产总额267,729.77万元，净 资产154,725.25万元，负债总额113,004.52万元，其中银行贷款总额2,900.00万元，流 动负债总额106,109.48万元，2015年主营业务收入207,859.51万元，净利润52,006.15 万元； 截至2016年3月31日，宜昌人福资产总额279,919.37万元，净资产169,933.15万 元，负债总额109,986.22万元，其中银行贷款总额2,900.00万元，流动负债总额103,267.72 万元，2016年1-3月主营业务收入56,182.35万元，净利润15,213.51万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司持有其67%的股权。 （二）人福医药湖北有限公司 1、 被担保人名称：人福医药湖北有限公司 2、 注册地点：武汉市江汉区建设大道847号B座11层 3、 法定代表人：张红杰 4、 经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原 料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外 诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医 疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发；预包装食品、保健食品批发；普通货运；化学品(不含危险品)、 电子产品、办公家具、普通机械设备批零兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗器 械租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；仓储服务。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，人福湖北资产总额259,745.54万元，净 资产59,232.82万元，负债总额200,512.72万元，其中银行贷款总额86,530.77万元，流 动负债总额199,599.80万元，2015年主营业务收入285,632.05万元，净利润3,986.21 万元； 截至2016年3月31日，人福湖北资产总额270,116.53万元，净资产60,451.85万 元，负债总额209,664.68万元，其中银行贷款总额93,472.45万元，流动负债总额 208,836.84万元，2016年1-3月主营业务收入74,567.88万元，净利润1,219.03万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其100% 的股权。 （三）广州贝龙环保热力设备股份有限公司 1、 被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司 2、 注册地点：广州市萝岗区（中新广州知识城）凤凰三路17号自编五栋354房 3、 法定代表人：孙健 4、 经营范围：通用设备制造业。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，广州贝龙资产总额35,588.21万元，净资 产12,527.97万元，负债总额23,060.25万元，其中银行贷款总额9,098.40万元，流动负 债总额20,301.85万元，2015年主营业务收入11,233.46万元，净利润396.47万元。 截至2016年3月31日，广州贝龙资产总额37,339.09万元，净资产12,170.98万元， 负债总额25,168.11万元，其中银行贷款总额9,967.15万元，流动负债总额21,366.13万 元，2016年1-3月主营业务收入1,050.78万元，净利润-356.99万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。 （四）新疆维吾尔药业有限责任公司 1、 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司 2、 注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号 3、 法定代表人：尹强 4、 经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、 茶剂、口服液、洗剂的生产。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，新疆维药资产总额34,518.33万元，净资 产16,237.77万元，负债总额18,280.56万元，其中银行贷款总额12,820.00万元，流动 负债总额16,307.56万元，2015年主营业务收入29,606.95万元，净利润3,663.53万元。 截至2016年3月31日，新疆维药资产总额36,244.21万元，净资产17,132.19万元， 负债总额19,112.01万元，其中银行贷款总额12,820.00万元，流动负债总额17,184.64 万元，2016年1-3月主营业务收入8,823.48万元，净利润894.43万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70.675%的股权。 （五）Humanwell Healthcare USA, LLC 1、 被担保人名称：Humanwell Healthcare USA, LLC 2、 注册地点：2711 Centervill Road,Suite 400,Wilmington,DE 19808 3、 法定代表人：郭大海 4、 经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询等。 该公司为新设控股子公司，尚无财务经营数据，公司全资子公司Humanwell Healthcare International 持有其100%的股权。 三、担保协议的主要内容 公司董事会同意为人福美国等5家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带 责任保证担保，主要担保内容如下： 被担保方 担保金额 (万元) 授信银行 担保期限 宜昌人福 ￥10,000 湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行 1年 ￥7,800 中国农业银行股份有限公司三峡分行 1年 人福湖北 ￥8,000 渣打银行（中国）有限公司武汉分行 1年 广州贝龙 ￥5,000 广州农村商业银行股份有限公司花城广场支行 2年 ￥1,500 上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行 1年 新疆维药 ￥2,850 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行 1年 人福美国 $10,000 招商银行股份有限公司 5年 公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。 四、董事会意见 董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人 均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自 身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中 国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的 通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议 通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度） 为323,177.80万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的41.01%；公司 对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为315,677.80万元，占公司 最近一期经审计的净资产788,087.30万元的40.06%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼 的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2016年4月29日汇率6.4589折算）。 六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议； 2、宜昌人福财务报表及营业执照复印件； 3、人福湖北财务报表及营业执照复印件； 4、广州贝龙财务报表及营业执照复印件； 5、新疆维药财务报表及营业执照复印件。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇一六年五月十三日 中财网
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