[年报]中泰桥梁:2015年年度报告（更新后）
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈禹、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人(会计主管人 员)朱静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第 四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 62 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 68 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 184 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中泰桥梁 指 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 环宇投资 指 江苏环宇投资发展有限公司，公司控股股东 金陵投资 指 金陵投资控股有限公司，公司第二大股东 八大处控股 指 八大处控股集团有限公司，本公司2015年度非公开发行股票的认购 对象 华轩基金 指 华轩（上海）股权投资基金有限公司，本公司2015年度非公开发行 股票的认购对象 南方重工 指 江苏省江阴经济开发区靖江园区南方重工有限公司，公司控股子公司 金泰储运 指 靖江金泰储运有限公司，公司全资子公司 北美公司 指 ZTSS Bridge North America,Inc.，公司全资子公司 文华学信 指 北京文华学信教育投资有限公司，公司全资子公司 文凯兴 指 北京文凯兴教育投资有限责任公司，公司控股子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中泰桥梁 股票代码 002659 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 公司的中文简称 中泰桥梁 公司的外文名称（如有） Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZTSS 公司的法定代表人 陈禹 注册地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 注册地址的邮政编码 214521 办公地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 办公地址的邮政编码 214521 公司网址 www.ztsschina.com 电子信箱 ztql@ztsschina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郁征 杨培胜 联系地址 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 江苏省江阴-经济工业园区同康路 15 号 电话 0523-84633050 0523-84633050 传真 0523-84633000 0523-84633000 电子信箱 yuzheng4028@sohu.com yangs0915@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 签字会计师姓名 郑磊、宛云龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路488 号太平金融大厦3803 张兴旺、陈怡 持续督导期截止2014年12月 31日，但募集资金尚未使用完 毕，故仍对募集资金存放与使 用情况继续履行持续督导义 务 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 763,349,954.41 832,787,007.59 -8.34% 665,505,903.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,863,817.68 12,945,833.59 -77.88% -62,815,372.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,658,914.87 10,661,401.61 -65.68% -63,883,364.52 经营活动产生的现金流量净额 （元） 174,360,086.34 92,617,971.63 88.26% -100,147,487.28 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% -0.2000 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% -0.2000 加权平均净资产收益率 0.47% 2.17% -1.70% -10.03% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,564,562,496.35 1,957,859,899.11 30.99% 1,659,149,158.68 归属于上市公司股东的净资产 （元） 603,642,475.49 601,706,609.77 0.32% 588,769,396.58 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,527,921.15 134,270,168.40 226,782,708.69 301,769,156.20 归属于上市公司股东的净利润 -3,438,646.82 -5,555,476.63 7,026,915.65 4,831,025.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -3,430,770.36 -3,817,520.05 8,081,572.04 2,825,633.24 经营活动产生的现金流量净额 14,520,592.97 84,489,797.30 125,717,919.00 -50,368,222.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,115,278.41 -228,419.49 -1,176,301.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 442,000.00 3,359,000.00 1,866,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,545,864.57 -570,312.86 251,398.77 减：所得税影响额 -193,488.97 275,066.92 -129,675.61 少数股东权益影响额（税后） 768.75 2,981.25 合计 -795,097.19 2,284,431.98 1,067,991.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务为桥梁钢结构工程，业务范围包括桥梁钢结构的制作、运输、安装，以及相应的技术研究、工艺设计 及技术服务，能够为客户提供包括板单元制造、组装焊接、节段拼装、涂装、梁段总装、梁段运输、桥位安装等在内的桥梁 钢结构工程服务。 桥梁钢结构工程包括：钢箱梁、钢桁梁、钢管拱、钢箱拱、钢砼结合梁、钢锚箱、钢塔柱、钢套箱、桥面系设施、钢桥面板、 钢围堰、钢沉井、防撞设施、钢桥修复和设施加固等钢结构工程形式，其中，钢箱梁、钢桁梁、钢砼结合梁等作为桥梁主梁 或加劲梁，成为整个桥梁钢结构工程的核心业务，构成整个钢结构工程投资的主要部分。 桥梁钢结构工程作为专业类工程，主要采用招投标方式（包括公开招投标和通过邀请投标与总承包方商定）确定中标单位， 工程中标后，依据桥梁建设项目所采取的发包方式，公司与业主或总承包方签订钢结构工程的制作、运输、安装合同，依据 合同要求开展工程。 桥梁钢结构行业的利润水平与所承建桥梁钢结构工程的技术难度、工程企业业务链的深度、工程成本管理能力、钢材价格波 动等因素密切相关。未来随着行业内企业的技术水平和工程能力的提升，原材料价格波动对工程业务利润的影响程度也会逐 渐减轻，行业利润水平未来变动趋势主要取决于桥梁钢结构工程的技术难度、工程业务链的深度、工程成本管理能力等因素。 未来行业内具备较强技术实力、拥有完整业务链以及具备较强工程成本管理能力的企业将在未来激烈的市场竞争中获取行业 内较高的利润水平。 报告期内，公司主营业务为钢结构工程，未发生变化。2015年度非公开发行股票完成后，公司将使用部分募集资金建设国际 学校，进军正在快速发展的高端教育市场，预期未来能够为公司带来稳定的盈利。因此公司的业务将在未来逐步由以桥梁钢 结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。 （二）公司属于桥梁工程建筑业，国内目前已经形成了一批具备一定规模的上游大型设备制造厂商，基本能够满足大型桥梁 钢结构工程的建设需要，但在通用设备品质、快速转换、后续服务等方面，尚与发达国家的先进设备有一定差距，个别短缺 设备尚须国外进口。 本行业与桥梁相关的交通运输基础设施建设投资密切相关，而交通运输基础设施建设投资属于固定资产投资的重要组成部 分，因此本行业与国民经济的发展周期基本一致。 公司主要竞争对手来自大型央企下属企业，如中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司等。公司在行业内具有较高知 名度，占有一定的市场份额。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司设立全资子公司文华学信，并通过文华学信增资文凯兴，增资后持有 文凯兴56.25%的股权 在建工程 报告期内文凯兴纳入公司合并报表，导致在建工程增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司拥有13万吨桥梁钢结构的工程能力，自设立以来一直专注于桥梁钢结构工程业务，承担了江阴长江大桥、苏通长江大桥、 印度德里瓦杰拉巴德大桥等国内外数十座大型桥梁的钢结构工程，在积累丰富工程实践经验的同时，公司在钢结构产品的技 术更新、生产工艺的技术创新、工程施工的技术革新等方面形成了包括“钢结构焊接变形控制压板结构”、“斜拉桥耳板销铰 连接结构”等42项专利和多项非专利技术，掌握并成功应用了包括桥梁钢结构总拼装与预拼装一次完成技术、超大尺寸合拢 段整体合拢施工技术、大跨度连续组合箱梁施工技术、高吨位大节段超大单元钢箱梁的制造及装船运输技术、超宽复杂结构 钢箱梁制造安装精度及安装控制方法等在内的多项工程技术。 公司承建的苏通长江大桥2010年荣获交通运输部公路交通优质工程一等奖以及2010-2011年度中国建设工程鲁班奖，九江长 江公路大桥荣获2014-2015年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程），上海川杨河桥、闵浦大桥分别获得上海市政工程金 奖和白玉兰奖，泰州长江大桥、崇启大桥、台州椒江二桥、张家界澧水特大桥被评为2013年、2014年中国钢结构金奖（国家 优质工程）。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，国家宏观经济发展增速放缓，基础设施建设投资减少，政府负债数额较大，对基础设施建设行业影响巨大，且行 业进入企业不断增多，竞争加剧，产能未得到充分释放，同时人工成本快速上涨。 面对不利的外部形势，公司上下付出很大努力，积极开拓市场，但经济大环境造成市场严重萎缩，最终公司全年完成桥梁钢 结构工程量7.9万吨；实现营业收入7.63亿元，较上年同期下降8.34%；实现归属于母公司所有者的净利润286.38万元，较上 年同期下降77.88%。 尽管订单承接量有所下降，但公司在对在手的订单履约和宣传方面做了大量工作，为2016年的市场打下了坚实的基础。 1、沪通长江大桥钢桁梁加工过程中不断提高质量、应用新技术、标准化项目建设等方面工作获得了中国铁路总公司沪通长 江大桥指挥部、中交二航局上下一致好评，并且通过了中铁大桥局（国内第一大铁路桥梁总承包商）铁路钢桁梁招标入围评 审。为公司未来拓展了铁路市场。 2、通过横琴二桥、枫溪大桥、武汉318国道高架桥三个BT项目的顺利交工得到中交二航局（国内公路桥梁总承包商）好评， 为今后双方在桥梁PPP项目及BOT项目合作方面打下坚实基础。 3、通过贵州红水河大桥、六广河大桥安徽望东大桥、福建泉州湾大桥、江西井冈山大桥、广东肇庆大桥等项目建设过程中 为业主提供优质服务巩固了公司在贵州、安徽等区域桥梁钢结构市场地位，开拓了福建、江西、广东等区域桥梁钢结构市场。 2015年11月5日，公司承建的九江长江二桥获得建设部鲁班奖，公司通过建设部主办的颁奖仪式组织了一次宣传活动，参加 仪式的有国内知名的设计单位、施工总承包单位、全国各省交通厅的主要领导及项目业主、专家，此次活动增强了公司的形 象，有利于今后桥梁市场的开拓。 中国是个人口大国，教育资源相对贫乏，而且传统的教育方式存在短板。公办学校致力于教育资源的公平化，而差异化教育 的需求则更多的依靠民办教育来实现，在差异化教育中，国际化的基础教育的需求最旺盛，对传统的教育方式改变最明显， 这也是国家大力推进民办教育的政策支点，在2016年4月中旬召开的全国深化改革领导小组第二十三次会议上，更是确定了 尽快建立民办教育分类管理细则的指导意见，对营利性民办教育机构的发展提供了政策依据。 为抓住教育行业的发展契机，报告期内，公司启动非公开发行股票工作，拟通过非公开发行募集的资金开展高端教育中的国 际学校业务，培育新的利润增长点。与此同时，使用部分募集资金补充现有主业流动资金、偿还债券本息，增强公司的资本 实力，改善公司盈利能力不强的现状。 公司2015年度非公开发行股票事项已于2016年2月2日获得证监会审核通过。本次发行完成后，公司实际控制人将由陈禹先生 变更为北京市海淀区国资委，公司的业务将在未来逐步由以桥梁钢结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 763,349,954.41 100% 832,787,007.59 100% -8.34% 分行业 主营业务 736,641,264.23 96.50% 831,835,761.50 99.89% -11.44% 其他业务 26,708,690.18 3.50% 951,246.09 0.11% 2,707.76% 分产品 钢结构工程收入 661,840,231.40 86.70% 831,835,761.50 99.89% -20.44% 钢板预处理销售 74,801,032.83 9.80% 0.00 0.00% 其他 26,708,690.18 3.50% 951,246.09 0.11% 2,707.76% 分地区 境内 750,511,255.85 98.32% 824,423,217.45 99.00% -8.97% 境外 12,838,698.56 1.68% 8,363,790.14 1.00% 53.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 736,641,264.23 637,370,934.89 13.48% -11.44% -12.44% 0.98% 分产品 钢结构工程收入 661,840,231.40 567,435,158.76 14.26% -20.44% -22.05% 1.77% 钢板预处理销售 74,801,032.83 69,935,776.13 6.50% 分地区 境内 750,511,255.85 630,772,981.33 15.95% -8.97% -12.51% 3.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢结构工程收入 营业成本 567,435,158.76 85.87% 727,921,688.36 100.00% -22.05% 钢板预处理销售 营业成本 69,935,776.13 10.58% 其他 营业成本 23,432,155.08 3.55% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司将文华学信、文凯兴纳入合并报表范围。 （一）2015年7月，公司新设全资子公司文华学信，注册资本900.00万元，合并期间为2015年7月-12月。 （二）2015年10月，根据公司第三届董事会第十次会议及2015年第二次临时股东大会决议，公司全资子公 司文华学信向文凯兴增资29,000.00万元，增资后文华学信持有文凯兴56.25%的股权。2015年10月13日完成 了上述增资的工商变更登记手续，2015年10月21日文华学信实际缴纳出资29,000.00万元。合并期间为2015 年11月-12月。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 631,635,158.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.75% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 304,176,039.21 39.85% 2 客户二 87,191,310.66 11.42% 3 客户三 85,207,662.69 11.16% 4 客户四 80,259,113.29 10.52% 5 江苏扬子江船厂有限公司控制的企业 74,801,032.83 9.80% 合计 -- 631,635,158.68 82.75% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 2015年7月前，江苏扬子江船厂有限公司为持有公司5%以上股份的股东江苏恒元房地产发展有限公司原最 终控制方。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 267,460,096.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.21% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 99,527,921.55 15.34% 2 供应商二 54,043,786.66 8.33% 3 供应商三 52,096,347.56 8.03% 4 供应商四 38,151,393.47 5.88% 5 供应商五 23,640,647.50 3.64% 合计 -- 267,460,096.74 41.21% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 2,102,635.33 3,972,066.37 -47.06% 主要系本期公司业务量缩小，职工薪 酬及差旅费等费用相应减少所致 管理费用 41,729,451.84 38,700,753.14 7.83% 财务费用 41,303,752.85 34,936,926.63 18.22% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一直以来重视科技创新和产品研发，将对公司市场的开拓及产品附加值的提高有积极影响。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 69 82 -15.85% 研发人员数量占比 19.44% 17.83% 1.61% 研发投入金额（元） 2,033,349.87 2,474,552.55 -17.83% 研发投入占营业收入比例 0.27% 0.30% -0.03% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 846,165,589.42 625,276,781.99 35.33% 经营活动现金流出小计 671,805,503.08 532,658,810.36 26.12% 经营活动产生的现金流量净 额 174,360,086.34 92,617,971.63 88.26% 投资活动现金流入小计 25,137,855.39 18,068,027.20 39.13% 投资活动现金流出小计 1,105,347.63 49,689,714.79 -97.78% 投资活动产生的现金流量净 额 24,032,507.76 -31,621,687.59 176.00% 筹资活动现金流入小计 955,310,149.29 490,195,508.42 94.88% 筹资活动现金流出小计 1,065,653,491.75 587,970,007.66 81.24% 筹资活动产生的现金流量净 额 -110,343,342.46 -97,774,499.24 -12.85% 现金及现金等价物净增加额 88,185,429.27 -37,098,385.40 337.71% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计、经营活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加35.33%、88.26%，主要系公司加强工程款的回 收； 投资活动现金流入小计较上年同期增加39.13%，主要系处置固定资产收回的现金增加； 投资活动现金流出小计较上年同期下降97.78%，主要系上年购建固定资产支付的现金较多； 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加176.00%，主要受投资活动现金流入增加及流出减少影响； 筹资活动现金流入小计较上年同期增加94.88%，主要系本期借款增加； 筹资活动现金流出小计较上年同期增加81.24%，主要系本期偿还了部分公司债券及借款； 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加337.71%，主要受经营、投资、筹资活动产生的现金共同影响。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 详见本报告“第十节（七）74、现金流量表补充资料”。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 不适用 不适用 公允价值变动损益 0.00 0.00% 不适用 不适用 资产减值 4,398,120.12 76.33% 主要为本期计提的坏账准备 否 营业外收入 3,653,538.37 63.40% 主要为固定资产处置利得 否 营业外支出 4,642,124.53 80.56% 主要为美国金线项目赔偿支 出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 337,608,654.60 13.16% 211,189,653.51 10.79% 2.37% 应收账款 221,116,024.21 8.62% 238,015,084.78 12.16% -3.54% 存货 690,361,408.30 26.92% 747,437,800.10 38.18% -11.26% 固定资产 355,696,228.36 13.87% 361,286,969.13 18.45% -4.58% 在建工程 535,700,190.22 20.89% 10,566,311.00 0.54% 20.35% 本期非同一控制下企业合并文凯兴， 在建工程项目增加所致。 短期借款 197,000,000.00 7.68% 272,000,000.00 13.89% -6.21% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 299,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京文 华学信 教育投 资有限 公司 教育投 资 新设 9,000,000.00 100.00% 自筹资 金 无 长期 子公司 注册 资本 已实 缴 -560.00 否 2015年 07月02 日 巨潮资 讯网 北京文 凯兴教 育投资 有限责 任公司 教育投 资 增资 290,000,000.00 56.25% 自筹资 金 八大处 控股 长期 子公司 已完 成增 资控 股 -449,444.40 否 2015年 07月02 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 299,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -450,004.40 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2012年 首次公开 发行 36,186.13 0 26,702.65 0 0 0.00% 2.89 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 36,186.13 0 26,702.65 0 0 0.00% 2.89 -- 0 募集资金总体使用情况说明 截至2015年12月31日止公司募集资金净额36,186.13万元，累计已投入募集资金投资项目26,702.65万元，永久补充流 动资金10,747.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,267.27万元，截至2015年12月31日止募 集资金专户余额为2.89万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产8万吨桥梁钢结 构生产项目 否 31,522.76 22,893.31 0 22,521.5 98.38% 2014年 03月01 日 213.1 否 否 技术研发中心项目 否 4,054.9 4,054.9 0 4,181.15 103.11% 2014年 12月01 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 35,577.66 26,948.21 26,702.65 -- -- 213.1 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如有） -- 610 610 0 610 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 610 610 0 610 -- -- -- -- 合计 -- 36,187.66 27,558.21 0 27,312.65 -- -- 213.1 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产8万吨桥梁钢结构生产项目未达到预计收益的主要原因是受宏观经济和行业竞争加剧的影响， 公司人工、资金成本上升，毛利率水平降低，且公司尚需就新增产能进一步开拓市场，造成产能扩 建的效益未达预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2012年6月25日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资 金的议案》，公司使用超募资金610万永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2013年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司将“技术研发中心项目”项目的 实施地点从“同康路15号（公司原有自留土地）”变更为“江阴-靖江工业园区沿江高等级公路以南、 十圩港以东”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012年4月6日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金置换先期已投入募集资 金投资项目的自筹资金5,210.32万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年12月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，公司使用3500万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月， 公司于2013年5月归还上述款项；2013年6月13日，2013年第一次临时股东大会审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金8,500万暂时 性补充日常生产经营所需流动资金。截止2015年12月31日，以上使用闲置募集资金暂时补充流动 资金均已归还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2014年5月12日，2013年度股东大会审议通过了《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充 流动资金的议案》，同意使用年产8万吨桥梁钢结构生产项目结余募集资金9,738.92万元（包括利息 收入）用于永久补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资 金账户当日实际金额为准）。出现募集资金结余的原因如下：在项目建设过程中，公司从项目的实际 情况出发，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约 了项目投资；在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户，继续用于募集资金项目的实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南方重工 子公司 制造业 1440万美元 223,329,602.75 139,705,676.52 57,608,870.55 30,427.78 22,373.82 文凯兴 子公司 教育 2285.8275万 元 538,634,061.93 514,201,767.47 0.00 -799,012.27 -799,012.27 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 文华学信 出资设立 文华学信除持有对文凯兴股权外，未开 展业务，对公司整体生产经营和业绩尚 未产生重大影响 文凯兴 增资收购 报告期内文凯兴未开展具体业务，对公 司生产经营和业绩尚未产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和趋势 公司属于桥梁建筑业，国内目前已经形成了一批具备一定规模的上游大型设备制造厂商，基本能够满足大型桥梁钢结构工程 的建设需要，但在通用设备品质、快速转换、后续服务等方面，尚与发达国家的先进设备有一定差距，个别短缺设备尚须国 外进口。 本行业与桥梁相关的交通运输基础设施建设投资密切相关，而交通运输基础设施建设投资属于固定资产投资的重要组成部 分，因此本行业与国民经济的发展周期基本一致。 公司主要竞争对手来自大型央企下属企业，如中铁山桥集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司等。公司在行业内具有较高知 名度，占有一定的市场份额。 （二）未来发展战略 公司将以2015年度非公开发行股票为契机，一方面持续保持公司桥梁钢结构工程的业务规模，依托公司自身的竞争优势，紧 跟“一带一路”发展规划，积极争取国内外基础设施建设项目；另一方面充分利用八大处控股在资本、人力、社会资源等方面 的优势，通过投资建设学校设施，并开办实体国际化学校，打造优质国际教育平台，通过平台及资金支持，整合国内外优质 教育资源，包括师资，课程，教学模式，各类体育教育，艺术教育机构，形成自有教育品牌及知识产权，并利用互联网等科 技手段，逐步从线下发展到线上，从重资产投资建校，发展到输出品牌及知识产权的轻资产扩张模式，逐步扩大在校学生规 模，实现社会效益及经济收益的共同增长。 （三）下一年度经营计划 1、桥梁钢结构工程业务 （1）积极开拓桥梁钢结构市场，加大资金投入桥梁PPP项目 目前国家大力提倡各行业项目采用PPP模式合作建设，各省市桥梁项目也在推行PPP模式，公司定向增发募集资金中5.5 亿元偿还公司债券、补充流动资金，我们将充分利用资金优势，努力开拓桥梁 PPP项目市场，争取在今年有突破，并为今 后在PPP项目市场打下基础。 （2）继续抓好安全文明生产与质量管理 （3）继续加强成本管理 （4）采取多项措施，加大资金回笼 2、高端教育业务 报告期内，公司出资设立文华学信，作为公司高端教育产业投资平台，拟使用募集资金投资文凯兴建设国际学校基础设 施和配套设施，做好师资筹备工作，未来公司将继续加大师资投入，一方面利用海淀区教育资源优势，确立基础课程教师的 团队优势；另一方面借助北京文化人才集聚的优势，着重在体育、才艺等课程上组建在国内具有影响力的师资团队，为学校 特色教育奠定基础。 （四）可能面对的风险 1、宏观经济周期波动风险 公司所从事的桥梁钢结构工程行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预 期、固定资产投资规模特别是交通基础设施建设投资规模等因素的影响较大。 在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响交通基础 设施投资规模，直接影响桥梁钢结构工程行业发展，并可能造成公司主营业务波动。 2、跨区域管理的风险 桥梁钢结构工程项目具有区域分布广、施工周期长的特点，增加了项目管理的难度，需要具备跨区域管理能力。公司的工程 项目分布于江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建等江河较多的地区，并开发了美国、加拿大、印度等海外地区，随着公司 业务覆盖地域范围的扩大，如果公司的管理体系的建设不能适应业务发展需要，将给公司的经营管理带来不利影响。 3、市场竞争的风险 公司主要从事大中型桥梁钢结构工程业务，竞争对手以大型央企下属企业为主，竞争对手均不断提升技术与管理水平，壮大 自身实力，加强市场开拓，市场竞争较为激烈。如果公司不能顺应行业发展迅速扩大规模、提高技术水平、提升品牌优势， 公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。 4、进入高端教育领域的风险 本次非公开发行募集资金将用于高端教育投资，募集资金到位后，公司将进入高端教育领域。 虽然公司已结合高端教育产业的发展前景、公司的经营现状和未来发展规划，在项目选择时进行了慎重的可行性研究论 证，但由于项目的实施与国家产业政策、市场供求、行业竞争情况、公司人才储备等密切相关，上述因素的变动均可能影响 募投项目的经济效益。 （五）前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展 1、市场方面 报告期内，公司完成钢结构工程量7.9万吨，实现营业收入7.63亿元。 2、应收账款回收方面 公司采取多项措施加强应收账款的回收。报告期末，公司应收账款较期初下降7.10%，取得了较好的成绩。 3、质量管理方面 2015年度，公司加大了产品质量与安全管理的力度，通过部门内部综合整治，使公司产品质量有了一定的提高。公司通过了 “三合一”质量管理体系的认证、美国钢协AISC质量体系认证及加拿大CWB焊接认证的复审。进一步强化了质量意识，严格 质量体系执行度，加大了考核力度，杜绝了重大质量问题，减少了常规质量问题。 4、安全文明生产方面 2015年度，公司严格执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，在生产活动中始终贯彻公司安全发展理念，落实 并执行公司安全、环境、职业健康管理制度。 5、非公开发行股票工作方面 2015年8月4日，中国证监会受理了公司非公开发行股票的申请，2015年11月23日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项 目审查反馈意见通知书》，2016年2月2日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司非公开发行股票申请。公司定增工作取 得实质性重大进展。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》，公司第三届董事会第八次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订。具体修 订内容详见2015年5月13日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本； 2014年度，公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本； 2013年度，公司以 2013 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0股 （含税），不以公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 0.00 2,863,817.68 0.00% 0.00 0.00% 2014年 1,244,000.00 12,945,833.59 9.61% 0.00 0.00% 2013年 0.00 -62,815,372.58 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司2015年度使用2.9亿元增资文凯兴，金额超过公司 2015年度可供股东分配利润的100%，属于重大投资支出， 根据《公司章程》及结合公司发展的实际情况，为保证公司 生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创 造更大和更长远的利益，2015年度公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 留存利润将用于满足公司日常运营所需流动资金。 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东环 宇投资及实 际控制人陈 禹 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理本次发 行前已持有 的公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份。 2012年03月 09日 2012年3月9 日至2015年3 月9日 已履行完毕 恒元发展、北 京京鲁兴业 投资有限公 司、海登技术 服务（大连） 有限公司、南 澳县江海船 务代理有限 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理本次发 行前已持有 的公司股份， 2012年03月 09日 2012年3月9 日至2015年3 月9日 已履行完毕 公司、江苏华 成华利创业 投资有限公 司、钱业银 也不由公司 回购该部分 股份。 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本公司拟通 过向八大处 控股有限公 司非公开发 行股票实现 八大处控股 对本公司的 控股，上述事 项尚须取得 中国证券监 督管理委员 会、国有资产 管理部门的 批准。本公司 特此承诺，八 大处控股按 照国家法律、 法规及规范 性文件的要 求启动其持 有的文凯兴 股权的对外 转让相关程 序的情况下， 本公司将积 极按照法律、 法规及规范 性文件的要 求申请受让 八大处控股 所持有的文 凯兴股权。 2015年05月 18日 长期 正常履行中 八大处控股、 华轩基金和 郑亚平 股份限售承 诺 此次所认购 的上市公司 本次非公开 发行的股票， 自发行结束 之日起36个 月内不得转 2015年05月 18日 公司2015年 度非公开发 行结束之日 起36个月 正常履行中 让。 八大处控股 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本公司下属 公司文凯兴 从事与教育 投资相关的 业务，上市公 司之全资子 公司文华学 信拟向文凯 兴增资2.9亿 元。前述增资 事项完成后， 上市公司将 持有文凯兴 56.25%股权， 本公司将持 有文凯兴 43.75%股权。 为避免本公 司与上市公 司之间的同 业竞争，本公 司将在本承 诺函出具之 日起至本次 发行完成后 的一年期间， 通过将本公 司持有的文 凯兴的全部 股权通过合 法合规的方 式转让给上 市公司、或将 文凯兴股权 转让给非关 联第三方的 方式退出文 凯兴。本公司 及本公司控 制的其他企 业未来亦不 再从事与教 育投资相关 2015年07月 30日 公司2015年 度非公开发 行股票发行 完成后一年 期间 正常履行中 的业务。 八大处控股 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 在直接或间 接与上市公 司保持实质 性股权控制 关系期间，本 公司保证不 利用自身对 上市公司的 控制关系从 事或参与从 事有损发行 人及其中小 股东利益的 行为。截至本 承诺函出具 之日，除文凯 兴外，本公司 及本公司控 制的其他企 业均未直接 或间接从事 任何与上市 公司经营的 业务构成竞 争或可能竞 争的业务。除 文凯兴外，本 公司及本公 司控制的其 他企业未来 亦不会直接 或间接从事 任何与上市 公司经营的 业务构成竞 争或可能竞 争的业务。如 本公司及本 公司控制的 其他企业获 得的任何商 业机会与上 市公司主营 2015年07月 30日 长期 正常履行中 业务有竞争 或可能构成 竞争，则将立 即通知上市 公司，并优先 将该商业机 会让予上市 公司。 八大处控股 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 1、不利用自 身对上市公 司的股东地 位及重大影 响，谋求上市 公司在业务 合作等方面 给予八大处 控股及其所 控制的企业 优于市场第 三方的权利。 2、不利用自 身对上市公 司的股东地 位及重大影 响，谋求与上 市公司达成 交易的优先 权利。3、杜 绝八大处控 股及所控制 的企业非法 占用上市公 司资金、资产 的行为，在任 何情况下，不 要求上市公 司违规向八 大处控股及 所控制的企 业提供任何 形式的担保。 4、八大处控 股及所控制 的企业不与 2015年05月 18日 长期 正常履行中 上市公司及 其控制企业 发生不必要 的关联交易， 如确需与上 市公司及其 控制的企业 发生不可避 免的关联交 易，保证：（1） 督促上市公 司按照《中华 人民共和国 公司法》、《深 圳证券交易 所股票上市 规则》等有关 法律、法规、 规范性文件 和上市公司 章程的规定， 履行关联交 易的决策程 序，八大处控 股并将严格 按照该等规 定履行关联 股东的回避 表决义务； （2）遵循平 等互利、诚实 信用、等价有 偿、公平合理 的交易原则， 以市场公允 价格与上市 公司进行交 易，不利用该 类交易从事 任何损害上 市公司利益 的行为；（3） 根据《中华人 民共和国公 司法》、《深圳 证券交易所 股票上市规 则》等有关法 律、法规、规 范性文件和 上市公司章 程的规定，督 促上市公司 依法履行信 息披露义务 和办理有关 报批程序。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 控股股东江 苏环宇投资 发展有限公 司及实际控 制人陈禹 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 承诺目前与 将来不从事 任何与公司 主营业务相 同或相似的 业务或活动； 目前和将来 严格遵守《公 司法》等相关 法律、行政法 规、规范性文 件及公司章 程的要求及 规定，确保不 发生占用股 份公司资金 或资产的情 形。 2012年03月 09日 长期 正常履行中 公司 不进行重大 资产重组承 诺 承诺自2015 年5月7日起 六个月内不 再筹划重大 资产重组事 项。 2015年05月 07日 2015年5月7 日至2015年 11月7日 已履行完毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司将文华学信、文凯兴纳入合并报表范围。 （一）2015年7月，公司新设全资子公司文华学信，注册资本900.00万元，合并期间为2015年7月-12月。 （二）2015年10月，根据公司第三届董事会第十次会议及2015年第二次临时股东大会决议，公司全资子公 司文华学信向文凯兴增资29,000.00万元，增资后文华学信持有文凯兴56.25%的股权。2015年10月13日完成 了上述增资的工商变更登记手续，2015年10月21日文华学信实际缴纳出资29,000.00万元。合并期间为2015 年11月-12月。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 80 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 郑磊、宛云龙 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 2012年4月20日， 公司与江苏同步重 工装备有限公司 （以下简称“无锡 同步”）签订《400T 龙门吊大小车分包 合同》，合同总价为 1,330万元。由于未 开具履约保函、延 迟交货等违约行 为，公司未按合同 约定支付货款，无 锡同步未按合同约 定交货。2013年3 月18日，无锡同步 向泰州市中级人民 法院提起诉讼，诉 公司未支付合同 款，构成严重违约， 请求解除《400T龙 门吊大小车分包合 同》并赔偿其合同 损失1,330万元、违 约金240.73万元、 维护保养费等各项 经济损失合计 1,610.33万元。2013 1,610.33 否 已结案 江苏省高级人民 法院2015年7月 23日终审判决向 同步重工公司支 付加工定作款 1237.99元并支 付以1237.99万 元为本金自2012 年12月13日起 至2014年12月 12日止按中国人 民银行同期同类 贷款基准利率所（未完）  |