[公告]三元股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-034 北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、 3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲 置募集资金不超过人民币250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的银行产品，使用期限截至2016年2月15日。公司于2016年2月4日召开 第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不 超过人民币78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司2015 年2月17日、3月31日及2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017及2016-012、 014号公告。 近期，公司分别与北京银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北京 分行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下： 一、 现金管理协议基本内容 1. 北京银行股份有限公司 （1） 产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品； （2） 产品类型：保本保证收益型理财产品； （3） 产品起息及到期日：2016年4月11日至2016年5月16日； （4） 产品年化收益率：3.30%； （5） 认购金额：3亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行 （1） 产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款16896期； （2） 产品类型：保本浮动收益型结构性存款； （3） 产品起息及到期日：2016年5月18日至2016年6月28日； （4） 产品预期年化收益率：3.50%； （5） 认购金额：4亿元人民币； （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。 二、投资风险及风险控制措施 公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在 投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情 况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集 资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募 集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。 四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及 自有资金购买银行产品的情况（见下表） 起息日到期日 500,000,000.00 暂时闲置募 集资金 200,000,000.00 暂时闲置自 有资金 2 浙商银行股份有限公司 北京分行营业部 浙商银行2015年专属理财第 208期 保本浮动收益型理财产 品 2015/6/22015/6/294.50%4.50%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 3 中国建设银行股份有限 公司北京鼎昆支行 建行北京分行“乾元”2015年 第216期保本型人民币法人理 财 保本浮动收益型理财产 品 2015/5/292015/8/284.60%4.60%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 4 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/6/52015/6/124.70%4.70%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 200,000,000.00 暂时闲置自 有资金 6北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行 间保证收益理财产品 保本浮动收益型理财产 品 2015/6/122015/7/224.30%4.30%30,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 7 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/6/122015/6/194.60%4.60%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 9北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行 间保证收益理财产品 保本保证收益型理财产 品 2015/6/262015/8/54.30%4.30%450,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 10 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/7/22015/8/65.10%5.10%450,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 收回本金及 收益 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周一对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/6/232015/6/29 收回本金及 收益 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/6/122015/6/194.60%4.60% 收回本金及 收益 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹2W周四对公 02款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/5/282015/6/11 资金来源目前状态序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限产品预期 年化收益 率 158 产品实际 年化收益 率 产品认购金额（元） 4.95%4.95% 4.55%4.55% 起息日到期日 11 招商银行股份有限公司 北京崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之 69777号理财计划 保本浮动收益型理财产 品 2015/6/302015/8/55.00%5.00%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 13 招商银行股份有限公司 北京崇文门支行 招商银行“点金公司理财”之 69823号理财计划 保本浮动收益型理财产 品 2015/7/92015/8/214.60%4.60%400,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 14 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/7/22015/8/65.10%5.10%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 16北京银行股份有限公司 稳健系列人民币40天期限银行 间保证收益理财产品 保本保证收益型理财产 品 2015/8/112015/9/204.30%4.30%480,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 17 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/8/62015/9/104.90%4.90%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 18 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公05款（特） 保本浮动收益型理财产 品 2015/9/32015/10/84.60%4.60%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 20 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/9/102015/10/154.70%4.70%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 2015/10/154.70%4.70% 收回本金及 收益 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/8/62015/9/104.90% 19 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/9/10 收回本金及 收益 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 收回本金及 收益 15 产品实际 年化收益 率 产品认购金额（元） 12 保本浮动收益型理财产 品 2015/7/22015/8/65.10%5.10% 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 4.90% 起息日到期日 21 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公05款（特） 保本浮动收益型理财产 品 2015/10/82015/11/124.55%4.55%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 22 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/10/152015/11/194.65%4.65%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 23北京银行股份有限公司 稳健系列人民币70天期限银行 间保证收益理财产品 保本保证收益型理财产 品 2015/10/152015/12/243.80%3.80%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 25 浙商银行股份有限公司 北京分行营业部 浙商银行2015年专属理财第 581期 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/32015/11/303.20%3.20%50,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 26 上海银行股份有限公司 北京分行 上海银行“赢家”货币及债券 系列（点滴成金）理财产品 （WG15153S期） 保本保证收益型理财产 品 2015/11/42015/12/283.45%3.45%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 27 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/62015/11/133.75%3.75%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 28 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/132015/11/203.75%3.70%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 600,000,000.00 暂时闲置募 集资金 100,000,000.00 暂时闲置自 有资金 30 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/202015/11/273.65%3.65%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 4.65% 收回本金及 收益 产品实际 年化收益 率 产品认购金额（元） 24 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/10/152015/11/194.65% 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 2015/12/244.30%4.30% 收回本金及 收益 29 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/19 起息日到期日 31 厦门国际银行股份有限 公司北京分行 人民币“步步为赢”结构性存 款15109期 保本浮动收益型结构性 存款 2015/11/272015/12/273.40%3.40%500,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 32 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/272015/12/43.60%3.60%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 33 浙商银行股份有限公司 北京分行营业部 浙商银行2015年专属理财第 655期 保本浮动收益型理财产 品 2015/12/22015/12/303.00%3.00%50,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 34 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/12/42015/12/113.60%3.60%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 35 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公05款（特） 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/122015/12/174.20%4.20%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 36 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹5W理财产品 周四对公款（特1） 保本浮动收益型理财产 品 2015/11/192015/12/244.30%4.30%300,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 37 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/12/112015/12/183.60%3.60%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 38 中国民生银行股份有限 公司光华支行 非凡资产管理翠竹1W理财产品 周五对公款 保本浮动收益型理财产 品 2015/12/182015/12/253.60%3.60%150,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 39北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行 间保证收益理财产品 保本保证收益型理财产 品 2016/1/142016/2/183.40%3.40%500,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 40 厦门国际银行股份有限 公司北京分行 人民币“步步为赢”结构性存 款16223期 保本浮动收益型结构性 存款 2016/2/32016/3/153.63%3.63%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 产品实际 年化收益 率 产品认购金额（元） 起息日到期日 41 恒丰银行股份有限公司 北京分行 恒银创富-结构性存款理财产 品2016年第13期 保本浮动收益型结构性 存款 2016/2/52016/5/53.20%3.20%50,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 42北京银行股份有限公司 稳健系列人民币35天期限银行 间保证收益理财产品 保本保证收益型理财产 品 2016/2/192016/3/253.30%3.30%500,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 43 厦门国际银行股份有限 公司北京分行 人民币“步步为赢”结构性存 款16552期 保本浮动收益型结构性 存款 2016/3/292016/5/93.50%3.50%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 44 厦门国际银行股份有限 公司北京分行 人民币“步步为赢”结构性存 款16552期 保本浮动收益型结构性 存款 2016/4/12016/5/123.50%3.50%200,000,000.00 暂时闲置募 集资金 收回本金及 收益 序号购买银行银行产品名称银行产品类型 银行产品期限 资金来源目前状态 产品预期 年化收益 率 产品实际 年化收益 率 产品认购金额（元） 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2016年5月27日 中财网
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