[分配]华商价值：2016年度第一次分红公告
华商 价值精选 混合型证券投资 基金 201 6 年度 第 一 次分红公告 公告 送出日期： 201 6 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 华商 价值精选 混合型证券投资基金 基金简称 华商 价值精选 混合 基金主代码 630010 基金合同生效日 20 11 年 05 月 31 日 基金管理人名称 华商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金运作管理办法》、《华商 价 值精选 混合型证券投资基金基金合同》、 《华商 价值精选 混合型证券投资基金招 募说明书》 收益分配基准日 201 6 年 5 月 26 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 2 .2 85 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 1,241,105,719.56 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 992,884,575.6 5 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 5.9 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 6 年度 第一 次分红 注： 根据《华商 价值精选 混合型 证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提 下， 本基金收益每年最多分配 四 次，每次基金收益分配比例不低于 收益分配基准日可供分配利润 的 80% 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 6 年 6 月 6 日 除息日 201 6 年 6 月 6 日 现金红利发放日 201 6 年 6 月 8 日 分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持 有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将 按 201 6 年 6 月 6 日的基金份额净值计算确定，本公司将于 201 6 年 6 月 7 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各 销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 201 6 年 6 月 7 日开始计算， 201 6 年 6 月 8 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002 】 128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【 2008 】 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向 投资者分配的基金收 益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其 由红利所转投的基金份额免收申购费用。 注： 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 现金红利发放 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 （ 2 ）权益登记日申请申购或转入的金额以 权益登记日 除权后的基金份额净值为计算基准确定 申购或转入的份额。 （ 3 ）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （ 4 ）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望修 改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益 登记日）到销售网点办理变更手续。 （ 5 ）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，请投 资人认真阅读《华商 价值精选 混合 型 证券投资基金基金合同》、《华商 价值精选 混合型 证券投资基 金招募说明书》等 基金法律文件。 分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 若 因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动 等因素的影响下，基金投资仍有 可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 （ 6 ）销售机构及咨询方式 ① 华商基金直销柜台 、 民生银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、招商银行、 中信银行、浦发银行、邮储银行、北京银行、华夏银行、平安银行、浙商银行、南京银行、温州 银行、乌市商行、稠州银 行、浙江泰隆、华龙证券、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、 广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国、长江证券、安信证券、中信证券（浙江）、 民生证券、国元证券、华泰证券、山西证券、中信万通、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方 证券、方正证券、光大证券、广州证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、 国海证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、国盛证券、宏源证券、中泰证券、 世纪 证券、华福证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、中投证券、国融 证券、联讯证券、江海证券、 国金证券、华宝证券、厦门证券、英大证券、天相投顾、新兰德、诺亚正行、众禄基金、天天基 金、好买基金、数米基金、长量基金、同花顺、北京展恒、中期时代、创金启富、宜信普泽、众 升财富、一路财富、唐鼎耀华、联泰资产、泰诚财富、泰信财富、凯石财富、乐融多源、陆金所 资管、大泰金石、盈米财富、中信期货、中证金牛、汇付金融、和耕传承、利得基金 、 徽商期货、 开源证券、钱景财富、奕丰金融、大连网金金融 。 ②华商基金管理有限公司网站： http://www.hsfund.com ③华商基金管理有限公司客服电话 ： 400 - 700 - 8880 （免长途费）， 010 - 58 5 73300 华商基金管理有限公司 201 6 年 6 月 2 日 中财网
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