[公告]启明星辰:审阅报告
启明星辰信息技术集团股份有限公司 审 阅 报 告 瑞华阅字[2016]44040001号 目 录 一、 审阅报 1 二、 备考财务报表 1、 备考合并资产负债 3 2、 备考合并利润 5 3、 备考财务报表简要附 6 通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 审 阅 报 告 瑞华阅字[2016]44040001号 启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“启明星 辰公司”）按照备考财务报表附注三所述的编制基础和方法编制的备考财务报表， 包括2015年12月31日和2014年12月31日备考合并资产负债表，2015年 度和2014年度备考合并利润表及备考简要财务报表附注。这些财务报表的编制 是启明星辰公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财 务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定 执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对上述备考财务报表 是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问启明星辰公司有关人员和 对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而 不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述备考财务报表没 有按照企业会计准则的规定以及附注三所述的编制基础和方法编制，未能在所有 重大方面公允反映启明星辰信息技术集团股份有限公司备考合并财务状况和经 营成果。 本审阅报告仅供启明星辰信息技术集团股份有限公司向中国证监会报送相 关申请文件使用，不得用于其他任何目的。 （此页无正文） 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二〇一六年六月二日 备考合并资产负债表 编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司金额单位：人民币元 项 目注释2015.12.312014.12.31 流动资产： 货币资金七、1580,982,144.97 13,561,901.93 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据七、233,808,280.80 8,069,325.40 应收账款七、3670,651,117.24 650,182,714.52 预付款项七、425,533,889.63 27,451,711.95 应收利息七、5 14,949.95 应收股利 其他应收款七、643,279,238.01 50,551,384.82 存货七、7203,460,294.14 132,849,851.69 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产七、8238,220,613.67 490,629,498.96 流动资产合计1,795,935,578.46 1,373,311,339.22 非流动资产： 可供出售金融资产七、957,584,693.46 54,954,115.46 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资七、1077,059,135.80 74,200,647.02 投资性房地产七、1192,181,360.20 94,747,119.79 固定资产七、12179,736,268.88 169,260,370.54 在建工程七、13100,657.68 41,225.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产七、14157,395,001.47 182,898,399.96 开发支出七、1523,781,143.38 10,014,054.61 商誉七、16839,554,703.95 839,554,703.95 长期待摊费用七、173,898,021.53 3,315,489.38 递延所得税资产七、1861,171,811.84 48,057,591.14 其他非流动资产 非流动资产合计1,492,462,798.19 1,477,043,716.85 资产总计 3,288,398,376.65 2,850,355,056.07 备考合并资产负债表(续) 编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司金额单位：人民币元 项 目注释2015.12.312014.12.31 流动负债： 短期借款 七、19 41,360,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款七、20275,173,736.15 258,662,339.54 预收款项七、21448,789,167.95 220,880,977.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬七、22123,759,130.64 91,120,462.69 应交税费七、23137,137,544.64 146,736,541.20 应付利息 81,205.48 应付股利 其他应付款七、2433,901,409.73 49,059,501.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计1,018,760,989.11 807,901,028.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益七、2543,086,371.52 22,396,593.40 递延所得税负债七、1814,136,196.49 14,735,528.98 其他非流动负债 非流动负债合计57,222,568.01 37,132,122.38 负债合计1,075,983,557.12 845,033,150.48 净资产： 归属于母公司所有者的净资产七、262,104,461,220.56 1,884,836,927.14 少数股东净资产七、26107,953,598.97 120,484,978.45 净资产合计2,212,414,819.53 2,005,321,905.59 负债和净资产总计 3,288,398,376.65 2,850,355,056.07 载于第6页至第82页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第5页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 备考合并利润表 编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司金额单位：人民币元 项 目注释2015年度2014年度 一、营业总收入七、271,626,117,360.26 1,266,064,393.34 其中：营业收入七、271,626,117,360.26 1,266,064,393.34 二、营业总成本1,481,180,690.03 1,160,297,735.75 其中：营业成本七、27506,449,899.74 420,375,783.06 营业税金及附加七、2823,902,460.79 18,315,942.07 销售费用七、29473,692,420.98 375,326,350.54 管理费用七、30449,646,093.60 319,915,257.21 财务费用七、31-1,915,631.38 -3,870,849.72 资产减值损失七、3229,405,446.30 30,235,252.59 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）- - 投资收益（损失以“－”号填列）七、3321,060,962.37 10,217,813.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,473,585.69 -4,847,740.97 三、营业利润（亏损以“－”号填列）165,997,632.60 115,984,470.93 加：营业外收入七、34160,994,644.83 96,764,072.56 其中：非流动资产处置利得7,470.42 267,952.24 减：营业外支出七、353,811,351.03 3,289,950.08 其中：非流动资产处置损失 246,935.55251,680.12 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）323,180,926.40 209,458,593.41 减：所得税费用七、3644,474,448.99 24,113,376.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列）278,706,477.41 185,345,216.80 归属于母公司股东的净利润267,708,188.67 173,590,903.47 少数股东损益10,998,288.74 11,754,313.33 六、其他综合收益的税后净额- - 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额- - (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益- - 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 - - 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额- - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益- - 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额- - 2、可供出售金融资产公允价值变动损益- - 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益- - 4、现金流量套期损益的有效部分- - 5、外币财务报表折算差额- - 6、其他- - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - 七、综合收益总额278,706,477.41 185,345,216.80 归属于母公司股东的综合收益总额267,708,188.67 173,590,903.47 归属于少数股东的综合收益总额10,998,288.74 11,754,313.33 载于第6页至第82页的财务报表附注是本财务报表的组成部分 第3页至第5页的财务报表由以下人士签署： 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 1、货币资金 项目年末余额年初余额 库存现金98,357.53286,541.26 银行存款569,477,845.144,499,294.20 其他货币资金11,405,942.308,776,066.47 合计580,982,144.9713,561,901.93 注：其他货币资金年末数中，556,208.37元为被冻结的政府 项目补助资金及相关利息，10,749,733.93元为保函保证 金及相关利息，100,000.00为 信用卡保证金。 2、应收票据 （1）应收票据分类 项目年末余额年初余额 银行承兑汇票23,184,089.807,480,745.40 商业承兑汇票10,624,191.00588,580.00 合计33,808,280.808,069,325.40（2）年末无已质押的应收票据 情况 （3）年末已背书或贴现且在资 产负债表日尚未到期的应收票 据 项 目期末终止确认金额期末未终止确认金 银行承兑汇票6,919,297.70--- 商业承兑汇票------ 合 计6,919,297.70--- （4）年末无因出票人未履约而 将其转应收账款的票据 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 账面余额 金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备 的应收款项7,294,257.00 0.94 按账龄组合计提坏账准备的应收款 项759,695,761.15 98.00 单项金额不重大但单独计提坏账准 备的应收款项8,208,609.96 1.06 合计 775,198,628.11 100.00（续） 类别 账面余额 金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备 的应收款项3,144,257.00 0.43 按账龄组合计提坏账准备的应收款 项722,913,621.89 97.58单项金额不重大但单独计提坏账准 备的应收款项14,749,632.20 1.99 合计740,807,511.09 100.00 ①年末单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 应收账款（按单位） 年末 应收账款坏账准备 北京中佳宏威科技有限公司1,095,257.001,095,257.00 昆明乔迈思科技有限公司1,009,000.001,009,000.00 浙江怡和信息系统技术有限公司 （原：绍兴怡和信息系统技术有限 公司）4,150,000.004,150,000.00 中国联合网络通信有限公司呼和浩 特市分公司1,040,000.001,040,000.00 合 计7,294,257.007,294,257.00 ②组合中，按账龄分析法计提 坏账准备的应收账款 账龄 年末余额 应收账款坏账准备 1年以内442,041,722.712,205,040.271至2年145,463,904.9511,637,112.402至3年70,160,532.8014,032,106.563至5年81,718,432.0540,859,216.045年以上20,311,168.6420,311,168.64 合计759,695,761.1589,044,643.91（2）本期计提、收回或转回的 坏账准备情况TRUETRUE 本年计提坏账准备金额 22,345,879.00元；本年核销坏 账准备金额8,423,164.70 元，本年无收回或转回坏账准 备。 （3）本年实际核销的应收账款 情况 项 目核销金额 实际核销的应收账款8,423,164.70 其中：大额的应收账款核销情 况 单位名称应收账款性质核销金额 北京泰革伟业科技有限公司货款692,375.00 广州安珣网络科技有限公司货款620,000.00 南宁朗格工贸有限公司货款500,064.45 陕西东羽信息工程有限公司货款550,000.00 新乡市嘉道商贸有限公司货款619,835.00 合 计—2,982,274.45（4）按欠款方归集的年末余额 前五名的应收账款情况 本公司本年按欠款方归集 的年末余额前五名应收账款汇 总金额为56,531,362.62元，占 应收账款年末余额合计数的比 例为7.62%，相应计提的坏账 准备年末余额汇总金额为 2,738,652.92元。56,531,362.62（5）年末无因金融资产转 移而终止确认的应收账款。 （6）年末无转移应收账款且继 续涉入形成的资产、负债金额 。 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账龄 年末余额 金额比例（%） 1年以内18,736,358.7673.381至2年4,683,936.5318.342至3年1,716,510.506.723年以上397,083.841.56 合计25,533,889.63 100.00 （2）按预付对象归集的年末余 额前五名的预付款情况 本公司按预付对象归集的年末 余额前五名预付账款汇总金额 为15,483,580.86元，占预付 账款年末余额合计数的比例为 60.72%。 5、应收利息 项 目年末余额年初余额 银行存款---14,949.95 合 计 ---14,949.956、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 账面余额 金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款------ 按账龄组合计提坏账准备的其他应 收款47,362,414.3599.58 按关联方组合计提坏账准备的其他 应收款---- 单项金额不重大但单独计提坏账准 备的其他应收款200,000.000.42 合计47,562,414.35100（续） 类别 账面余额 金额比例（%） 单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款------ 按账龄组合计提坏账准备的其他应 收款54,550,937.7099.63 按关联方组合计提坏账准备的其他 应收款 单项金额不重大但单独计提坏账准 备的其他应收款200,000.000.37 合计54,750,937.70100.00 ①年末无单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他应收款。 ②组合中，按账龄分析法计提 坏账准备的其他应收款 账龄 年末余额 其他应收款坏账准备 1年以内29,413,798.71147,068.981至2年10,949,335.89875,949.272至3年3,256,232.51651,240.503至5年2,668,259.291,334,129.645年以上1,074,787.951,074,787.95 合计47,362,414.354,083,176.34（2）本年计提、收回或转回的 坏账准备情况 本年计提坏账准备金额 83,623.46元；本年无收回或转 回坏账准备金额。 （3）本年无实际核销的其他应 收款。 （4）其他应收款按款项性质分 类情况 款项性质年末账面余额年初账面余额 员工借款2,350,247.061,470,156.43 单位往来款5,832,497.5520,494,537.03 押金3,382,621.231,277,070.33 投标保证金15,363,777.9614,780,655.61 履约保证金12,219,975.008,692,498.30 质量保证金8,413,295.558,036,020.00 合计47,562,414.3554,750,937.70 （5）按欠款方归集的年末余额 前五名的其他应收款情况 单位名称年末余额账龄 书生国际有限公司1,909,151.441年以内 书生国际有限公司1,205,703.081-2年 北京书生数字图书馆软件有限公司1,135,788.971年以内 某单位A1,011,750.001年以内 某单位B50,000.001年以内 某单位B954,000.001-2年 徐志贤895,790.003-4年 合计7,162,183.49（6）年末无涉及政府补助的应 收款项。 （7）年末无因金融资产转移而 终止确认的其他应收款。 （8）年末无转移其他应收款且 继续涉入形成的资产、负债金 额。 7、存货 （1）存货分类 项目 年末余额 账面余额跌价准备 原材料43,144,284.106,951,865.08 在产品6,350,377.92 库存商品82,012,776.1815,591,225.18 在建项目95,877,275.021,472,484.03 委外加工物资91,155.21 合计227,475,868.4324,015,574.29（续） 项目 年初余额 账面余额跌价准备 原材料37,042,741.876,983,046.32 在产品8,095,414.95--- 库存商品53,010,326.5814,330,067.10 在建项目55,989,116.75--- 委外加工物资25,364.96--- 合计154,162,965.1121,313,113.42（2）存货跌价准备 项目年初余额 本年 计提 原材料6,983,046.32400,847.35 库存商品14,330,067.101,815,625.16 在建项目1,472,484.03 合计21,313,113.423,688,956.54 （3）存货跌价准备计提依据及 本期转回或转销原因 项 目 计提存货跌价准备的具 体依据 本年转回存货跌价 准备的原因 原材料可变现净值低于成本--- 库存商品可变现净值低于成本--- 在建项目可变现净值低于成本--- （4）存货年末余额中不含有借 款费用资本化金额。 （5）年末无建造合同形成的已 完工未结算资产情况。 8、其他流动资产 项目年末余额年初余额 理财产品（注）225,000,000.00490,500,000.00 增值税留抵税额11,715,883.01--- 券商财务顾问费500,000.00--- 预付房租922,526.25129,498.96 其他82,204.41--- 合计238,220,613.67490,629,498.96 注：本公司于2015年4月21日 召开2014年度股东大会，审议 通过了《关于使用自有闲置资 金进行投资理财事宜的议案 》，同意公司及其下属全资子 公司使用最高额度为5亿元人民 币的自有闲置资金进行投资理 财事宜，在上述额度内，资金 可以滚动使用，同时授权公司 经营管理层具体实施上述理财 事项，授权期限自公司股东大 会审议通过之日起12个月内有 效。根据上述股东大会决议， 截止2015年12月31日，本公司 及其下属子公司共计购买银行 理财产品余额为 225,000,000.00万元。 9、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 项 目 年末余额 账面余额减值准备 可供出售权益工具60,313,630.002,728,936.54 其中：按公允价值计量的------ 按成本计量的60,313,630.002,728,936.54 合 计60,313,630.002,728,936.54 （2）年末无按公允价值计量的 可供出售金融资产 （3）年末按成本计量的可供出 售金融资产 被投资单位 账面 年初本年增加 北京中海纪元数字技术发展有限公 司480,000.00--- 北京永信至诚科技股份有限公司5,600,000.00--- 北京方物软件有限公司4,000,000.00--- 广州优逸网络科技有限公司7,000,000.00--- 南京翰海源信息技术有限公司2,422,222.00--- 杭州攀克网络技术有限公司1,000,000.00--- 北京远鉴科技有限公司4,615,385.00--- 上海安言信息技术有限公司2,222,200.00--- 北京中关村软件园中以创新投资发 展中心（有限合伙）2,000,000.00--- 联信摩贝软件（北京）有限公司7,037,000.00--- 北京国保金泰信息安全技术有限公 司5,000,000.00--- SKSpruceHoldingLtd16,306,245.00--- 南京川陀大匠信息技术有限公司---2,025,000.00 苏州北极光正源创业投资合伙企业 （有限合伙）---5,000,000.00 北京书生移动技术有限公司---250,000.00 合计57,683,052.007,275,000.00 （续） 被投资单位 减值 年初本年合并增加 北京国保金泰信息安全技术有限公 司2,728,936.54--- 合 计2,728,936.54--- （4）本年可供出售金融资产减 值的变动情况 可供出售金融资产分类可供出售权益工具合 计 年初已计提减值余额2,728,936.542,728,936.54 本年增加------ 本年减少------ 年末已计提减值余额2,728,936.542,728,936.54 年末无可供出售权益工具年末 公允价值严重下跌或非暂时性 下跌但未计提减值准备情况 10、长期股权投资 被投资单位年初余额追加投资 一、合营企业 北京国信天辰信息安全科技有限公 司1,799,624.05--- 小 计1,799,624.05--- 二、联营企业 深圳市大成天下信息技术有限公司10,954,791.76--- 恒安嘉新（北京）科技有限公司43,391,303.13 --- 北京天诚星源信息技术有限公司8,517,138.51--- 北京太一星晨信息技术有限公司6,209,139.36--- 北京泰然神州科技有限公司3,110,275.34--- 杭州磐联科技有限公司218,374.87--- 上海安言信息技术有限公司---8,222,200.00 启明星辰日本株式会社---257,044.20 小 计72,401,022.978,479,244.20 合 计74,200,647.028,479,244.20（续） 被投资单位 本年增 其他权益变动 宣告发放现金股利 或利润 一、合营企业 北京国信天辰信息安全科技有限公 司------ 小 计------ 二、联营企业 深圳市大成天下信息技术有限公司337,515.45--- 恒安嘉新（北京）科技有限公司-128,368.97--- 北京天诚星源信息技术有限公司721,693.58--- 北京太一星晨信息技术有限公司2,195,473.18--- 北京泰然神州科技有限公司------ 杭州磐联科技有限公司------ 上海安言信息技术有限公司------ 启明星辰日本株式会社------ 小 计3,126,313.24--- 合 计3,126,313.24--- 11、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资 性房地产 项 目房屋、建筑物土地使用权 一、账面原值 1、年初余额107,827,556.95--- 2、本年增加金额------ 3、本年减少金额------ 4、年末余额107,827,556.95--- 二、累计折旧和累计摊销 1、年初余额13,080,437.16--- 2、本年增加金额2,565,759.59--- （1）计提或摊销2,565,759.59--- 3、本年减少金额------ 4、年末余额15,646,196.75 三、减值准备 1、年初余额------ 2、本年增加金额------ 3、本年减少金额------ 4、年末余额------ 四、账面价值 1、年末账面价值92,181,360.20--- 2、年初账面价值94,747,119.79--- （2）年末无未办妥产权证书的 投资性房地产。 12、固定资产 （1）固定资产情况 项目房屋及建筑物运输设备 一、账面原值 1、年初余额121,242,376.748,817,499.942、本期增加金额1,471,839.34（1）购置1,471,839.34（2）企业合并增加 3、本期减少金额611,455.03（1）处置或报废611,455.03（2）转入投资性房地产 4、年末余额121,242,376.749,677,884.25 二、累计折旧 1、年初余额19,726,307.903,370,906.602、本期增加金额2,891,487.39758,040.44（1）计提2,891,487.39758,040.44（2）企业合并增加 3、本期减少金额580,882.27（1）处置或报废580,882.27（2）转入投资性房地产 4、年末余额22,617,795.293,548,064.77 三、减值准备 1、年初余额 2、本期增加金额 3、本期减少金额 4、年末余额 四、账面价值 1、年末账面价值98,624,581.456,129,819.482、年初账面价值101,516,068.845,446,593.34（2）本期无暂时闲置的固定资 产情况。 （3）本期无通过融资租赁租入的固定资产情况。 （4）本期无通过经营租赁租出 的固定资产。 （5）本期无未办妥产权证书的 固定资产情况。 13、在建工程 （1）在建工程情况 项 目 年末余额 账面余额减值准备 车牌电子识别系统38,225.00--- 大堂屋面天窗维修工程62,432.68--- 合 计100,657.68--- （2）本期无重要在建工程项目 。 14、无形资产 （1）无形资产情况 项目非专利技术商标权 一、账面原值 1、年初余额223,171,753.6924,590.002、本期增加金额37,434,137.24（1）购置 （2）内部研发37,434,137.243、本期减少金额 (1)处置 4、年末余额260,605,890.9324,590.00 二、累计摊销 1、年初余额161,757,223.4624,590.002、本期增加金额35,427,693.85（1）计提35,427,693.853、本期减少金额 （1）处置 4、年末余额197,184,917.3124,590.00 三、减值准备 1、年初余额 2、本期增加金额 3、本期减少金额 4、年末余额 四、账面价值 1、年末账面价值63,420,973.622、年初账面价值61,414,530.23 注：本年末通过公司内部研究 开发形成的无形资产占无形资 产账面价值的比例为42.88%。0.424026741（2）本期无未办妥产权证书的 土地使用权情况。 15、开发支出 项 目年初余额 内部开发 支出 安全检测-天玥网络5,475,505.14--- 安全检测-天玥设备互联与关系管理 系统（天玥V6.0.11.7)1,850,506.2295,870.84 安全检测-天清Web应用安全网关系 统V7.0.6.0867,993.413,896,422.28 安全检测-天清web应用安全网关系 统V7.0.5.2111,926.87--- 安全网关-天清入侵防御系统V6.0.6.51,105,267.951,276,569.66 安全检测-天玥设备互联与关系管理 系统V6.0.11.8---1,343,655.81 安全检测-天玥设备互联与关系管理 系统V6.0.13.0---4,832,749.67 安全检测-天阗入侵检测与管理系统 V7.0.3.0---3,667,965.50 安全检测-15年天清入侵防御系统 V6.0.6.8---5,209,431.62 安全检测-15年天玥设备互联与关系 管理系统V6.0.11.9---3,597,045.63 泰和信息-2015年TSOC-USMV3.0.20.3---12,481,192.96 安全检测-2015年天阗入侵检测与管 理系统V7.0.4.0---1,446,873.72 安全检测-2015天玥网络安全审计系 统V6.0.15.0---1,140,938.48 安全检测-2015年FlowEye安全域流 监控系统V6.0.11.10---1,118,384.83 安全网关-网御工业防火墙系统 V5.0(IFW3000)602,855.023,500,371.62 安全网关-CSG云安全网关项目---3,752,782.62 数据安全-合众警用大数据综合平台 开发---3,840,970.77 合 计10,014,054.6151,201,226.0116、商誉TRUE（1）商誉账面原值 被投资单位名称或形成商誉的事项年初余额 本 企业合并 形成的 非同一控制下企业合并形成的商誉241,185,174.27--- 赛搏长城14,050,125.89--- 合 计255,235,300.16--- （2）商誉减值准备 被投资单位名称或形成商誉的事项年初余额 本 计提 非同一控制下企业合并形成的商誉------ 赛搏长城------ 合计------ 17、长期待摊费用 项目年初余额本期增加金额 装修费3,301,322.512,326,105.84 其他14,166.87--- 合 计3,315,489.382,326,105.8418、递延所得税资产/递延所得 税负债 （1）递延所得税资产明细 项目 年末余额 可抵扣暂时性 递延所得税资产差异 资产减值准备130,991,507.3519,653,872.74 长期资产111,384,023.7216,707,603.55 递延收益41,456,448.616,218,467.29 以后年度可弥补亏损10,068,615.001,668,516.57 非同一控制下企业合并 预提成本费用23,613,361.723,542,004.17 应付职工薪酬88,113,392.2713,217,008.84 内部交易未实现利润1,095,591.23164,338.68 其他 合 计406,722,939.9061,171,811.84（2）递延所得税负债明细 项 目 年末余额 应纳税暂时性差异递延所得税负债 非同一控制下企业合并资产评估增 值75,163,630.601,647,976.61 固定资产加速折旧23,710,354.733,556,553.21 合 计98,873,985.335,204,529.82（3）未确认递延所得税资产明 细 项 目年末余额年初余额 可抵扣暂时性差异9,255,328.8711,351,156.58 可抵扣亏损5,111,787.683,436,927.87 合 计14,367,116.5514,788,084.45（4）未确认递延所得税资产的 可抵扣亏损将于以下年度到期 年 份年末余额年初余额 2015年---17,759.502016年1,784,182.181,784,182.182017年402,116.41402,116.412018年291,756.22291,756.222019年941,113.56941,113.562020年1,692,619.31--- 合 计5,111,787.683,436,927.87 19、短期借款 （1）短期借款分类 项 目年末余额年初余额 担保借款---5,000,000.00 信用借款---36,350,000.00 保证借款---10,000.00 合 计---41,360,000.00（2）年末无已逾期未偿还的短 期借款情况 20、应付账款 （1）应付账款列示 项目年末余额年初余额 1年以内260,788,956.79246,239,098.301-2年12,383,321.8710,016,351.032-3年658,494.991,700,883.213年以上1,342,962.50706,007.00 合计275,173,736.15258,662,339.54（2）账龄超过1年的重要应付 账款 项 目年末余额因 果实云（北京）教育科技发展有限 公司1,928,679.28未达到付款条件 紫光通和技术（郑州）有限公司2,752,482.17未达到付款条件 合 计4,681,161.45— 21、预收款项 （1）预收款项列示 项目年末余额年初余额 1年以内411,460,602.18185,532,865.461-2年21,315,490.9323,956,494.252-3年9,807,123.458,654,797.033年以上6,205,951.392,736,820.68 合计448,789,167.95220,880,977.42（2）账龄超过1年的重要预收 款项 本公司年末账龄超过1年的重要 预收款项汇总金额为 8,275,472.00元，占预收款项 年末余额合计数的比例为 1.94%，未结转的原因主要为 尚未达到收入确认条件。 22、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目年初余额本期增加 一、短期薪酬88,334,399.14589,639,496.85 二、离职后福利-设定提存计划2,679,440.5558,145,203.55 三、辞退福利101,248.00905,800.47 四、一年内到期的其他福利5,375.00--- 合计91,120,462.69648,690,500.87（2）短期薪酬列示 项目年初余额本期增加 1、工资、奖金、津贴和补贴86,730,938.53508,200,634.932、职工福利费---7303227.893、社会保险费1,556,035.1731,165,263.88 其中：医疗保险费1,377,056.5127,530,498.59 工伤保险费69,989.121,404,445.74 生育保险费108,989.542,230,319.554、住房公积金47,425.4433,068,470.845、工会经费和职工教育经费---3591186.886、短期带薪缺勤---6,310,712.43 合计88,334,399.14589,639,496.85（3）设定提存计划列示 项目年初余额本期增加 1、基本养老保险2,544,540.5254,971,436.022、失业保险费134,900.033,173,767.53 合计2,679,440.5558,145,203.55 本公司按规定参加由政府机构 设立的养老保险、失业保险计 划，根据该等计划，本公司分 别按员工基本工资的20.00%、 1.00%每月向该等计划缴存费 用。除上述每月缴存费用外， 本公司不再承担进一步支付义 务。相应的支出于发生时计入 当期损益或相关资产的成本。 23、应交税费 项 目年末余额年初余额 增值税67,031,606.6883,267,055.68 营业税189,999.75187,736.92 城市维护建设税4,057,035.244,444,713.46 教育费附加1,762,220.701,922,157.92 地方教育费附加1,164,615.711,273,141.25 企业所得税60,009,859.2753,884,499.37 代扣代缴个人所得税2,493,713.941,707,948.99 水利建设基金83,757.5443,614.38 房产税335,181.23--- 印花税9,554.58--- 其他 ---5,673.23 合 计137,137,544.64146,736,541.2024、其他应付款 项目年末余额年初余额 个人往来款6,892,204.7424,149,404.04 保证金、押金等2,714,916.316,386,442.40 应付社会保险等2,069,508.721,592,509.29 单位往来款8,194,873.209,471,636.41 其他14,029,906.767,459,509.63 合 计33,901,409.7349,059,501.7725、递延收益 项 目年初余额本年增加 政府补助22,396,593.4043,841,890.00 合 计22,396,593.4043,841,890.00 其中，涉及政府补助的项目： 负债项目年初余额本年新增补助金额 云计算公共技术服务平台 ---270,000.00 漏洞****技术研究370,499.96--- 2012BAH46B02420,585.02280,390.00 下一代互联网行为审计249,999.96--- 互联网信息安全产业化2,666,666.71--- 2012BAH45B01299,999.95--- 下一代互联网入侵防御系统产业化708,333.30--- 2015年重大科技成果产业化项目支 持资金---1,500,000.00 工业控制系统安全测评平台建设---2,000,000.00 中关村现代服务业项目 ---5,880,000.00 金融领域智能入侵检测产品产业化 ---3,800,000.00 工业应用软件漏洞扫描产品产业化 ---3,200,000.002015年重大科技成果产业化项目支 持资金 ---1,500,000.00 云数据中心网络安全防护技术北京 工程实验室创新能力建设项目3,020,000.00--- 基于龙芯芯片的安全网关研发与产 业化2857142.86--- 面向云计算虚拟网络的高性能防火 墙研发与应用1,333,333.33--- 面向云计算虚拟网络的高性能防火 墙产业化项目1,728,000.00--- 高性能网络安全隔离与信息交换系 统3,259,259.25--- 异常流量检测和清洗---3,000,000.00 工业边界安全专用网关---3,000,000.002015年工业发展资金---3,710,000.002015年工业转型升级---10,000,000.00 基于国家商密算法和移动互联网技 术的手机安全通话系统600,000.00--- 面向海量数据的安全云存储技术研 发及其应用系统产业化---2,100,000.00 海量数据的存储技术项目550,000.00--- 中小企业动漫云存储及服务平台2,950,000.00--- 分布式数字资源发布与广告传输服 务平台研发及产业化---500,000.00 合众万兆可信安全隔离与信息交换 系统产业化项目720,012.24--- 安全数据交换系统产业化431,794.35--- 2013年省信息服务业发展专项资金 129,769.28--- 2013年省信息服务业发展专项资金101,197.19--- 2015年国家高新技术产业发展项目 补助资金---3,000,000.00 中关村专利技术补贴---66,500.00 国家知识产权局专利资助金---35,000.00 合 计22,396,593.4043,841,890.0026、净资产 项目年末余额年初余额 归属于母公司所有者的净资产2,104,461,220.561,884,836,927.14 少数股东净资产107,953,598.97120,484,978.45 合计2,212,414,819.532,005,321,905.5927、营业收入和营业成本 项目 本年发生额 收入成本 主营业务1,606,271,800.07501,237,414.85 其他业务19,845,560.195,212,484.89 合计1,626,117,360.26506,449,899.7428、营业税金及附加 项目本年发生额上年发生额 营业税1,958,999.841,490,047.02 城市维护建设税12,776,824.019,816,055.56 教育费附加5,555,035.016,848,626.36 地方教育费附加3,599,124.25150,089.49 其他12,477.6811,123.64 合计23,902,460.7918,315,942.07 注：各项营业税金及附加的计 缴标准详见附注六、税项。 29、销售费用 项目本年发生额上年发生额 职工薪酬300,835,671.96231,867,406.69 业务招待费65,017,043.9146,611,167.88 服务费45,643,240.1037,391,470.14 差旅费17,260,387.9919,678,946.88 房租物业费10,929,507.287,612,996.25 会议费6,275,639.656,678,994.30 办公费6,344,359.506,346,721.88 邮电通讯费5,475,261.804,470,488.59 折旧费3,853,017.363,527,737.59 交通费2,684,929.312,450,387.62 其他9,373,362.128,690,032.72 合 计473,692,420.98375,326,350.54 30、管理费用 项目本年发生额上年发生额 研发费用288,701,324.74193,642,706.22 无形资产摊销55,382,990.4040,340,753.20 职工薪酬51,707,528.1034,488,022.22 服务费8,371,160.101,972,247.61 折旧费19,316,361.5119,341,486.23 税费4,768,233.663,239,086.29 房屋租赁费2,132,072.274,829,145.02 办公费2,774,697.631,241,280.90 业务招待费2,718,907.822,780,104.33 能源费1,113,007.421,616,588.75 其他12,659,809.9516,423,836.44 合 计449,646,093.60319,915,257.2131、财务费用 项目本年发生额上年发生额 利息支出2,340,672.04330,954.10 减：利息收入4,086,763.474,443,307.97 汇兑损益-279,682.29159,480.14 财务手续费110,142.3482,024.01 合计-1,915,631.38-3,870,849.7232、资产减值损失 项目本年发生额上年发生额 坏账损失22,429,502.4623,193,407.62 存货跌价损失2,702,460.877,041,844.97 长期股权投资减值损失4,273,482.97--- 合 计29,405,446.3030,235,252.5933、投资收益 项目本年发生额上年发生额 权益法核算的长期股权投资收益-4,473,585.69-4,847,740.97 处置可供出售金融资产取得的投资 收益13,067,461.70--- 理财产品收益12,467,086.3615,065,554.31 合 计21,060,962.3710,217,813.3434、营业外收入 项目 本年发生额 发生额 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置利得合计7,470.427,470.42 其中：固定资产处置利得7,470.427,470.42 政府补助（详见下表：政府补助明 细表）160,586,855.2528,022,111.88 其他400,319.16400,319.16 合计160,994,644.8328,429,901.46 其中，计入当期损益的政府补 助： 补助项目本年发生数上年发生数 增值税退税132,564,743.3753,885,705.08 海淀区军民融合专项资金补助550,000.00--- 信用报告费用补贴9,600.003,600.00 云计算公共技术服务平台270,000.001,080,000.002012BAH37B03---2,733,333.34 面向移动通信与互联网---137,500.00 自主云存储与云文档---225,000.00 终端安全防护工具研发---250,000.00 互联网入侵防御500,000.01291,666.672012BAH46B02700,975.02934,633.32 漏洞****技术研究370,499.96494,000.04 互联网信息安全产业化2,666,666.713,999,999.96 下一代互联网行为审计249,999.96500,000.042012BAH45B01299,999.951,500,000.05 云计算防火墙产业化---450,000.00 面向云计算虚拟网络的高性能防火 墙产业化项目1,728,000.001,728,000.00 国产化安全网关2,857,142.862,142,857.14 市科委云计算防火墙1,333,333.332,666,666.67 网络安全防护实验室3,020,000.0011,765,700.00 高性能网络安全隔离与信息交换系 统3,259,259.253,555,555.56 中关村国家自主创新示范区企业改 制上市和并购支持资金---350,000.00 专利局专利资助金---37,550.00 中关村专利技术补贴66,500.00--- 国家知识产权局专利资助金43,000.00--- 专利申请补贴36,000.00--- 工业控制系统安全测评平台建设279,218.08--- 中关村现代服务业项目196,000.00--- 文化产业专项资金---1,000,000.00 安全数据交换系统产业化562,500.001,505,500.00 合众万兆可信安全隔离与信息交换 系统产业化项目1,000,000.003,000,000.002014年省级研发中心区配套经费---1,400,000.00 合众万兆可信安全隔离与信息交换 系统产业化项目277,667.34--- 安全数据交换系统产业化197,376.85--- 2013年省信息服务业发展专项资金50,358.62--- 2013年省信息服务业发展专项资金101,197.19--- 2013年第一批国家高技术产业发展 项目产业技术研究研发资金 ---255,000.00 基于国家商密算法和移动互联网技 术的手机安全项目 399,999.96200,000.00 北京高技术创业服务中心拨款---210,000.00 面向安防和定位服务物联网安全接 入网关465,000.00--- 2014年第二批专利保护与管理专项 资金4,000.00--- 杭州第一批专利专项资助款5,700.00--- 2015年省工业与信息化专项资金补 助200,000.00--- 面向安防和定位服务物联网安全接 入网关465,000.00--- 在线阅读版权保护项目1,056,200.00--- 面向海量数据的安全云存储技术研 发及其应用系统产业化1,166,666.67--- 信用评级补贴款8,000.00--- 专利资助金34,000.00--- 数字出版标准体系研究36,000.00--- 2014年滨海新区科技进步奖（二等 奖）30,000.00--- 中小企业动漫云存储及服务平台2,950,000.00--- 分布式数字资源发布与广告传输服 务平台研发及产业化576,250.12--- 合 计160,586,855.2596,302,267.8735、营业外支出 项目 本年发生数 发生额 计入当期非经常性 损益的金额 非流动资产处置损失合计246,935.55373,334.15 其中：固定资产处置损失246,935.55373,334.15 对外捐赠支出2,080,000.002,080,000.00 其他1,484,415.4823,087.20 合计3,811,351.033,396,421.3536、所得税费用 项目本年发生数上年发生数 当期所得税费用60,146,103.9941,313,256.11 递延所得税费用-15,671,655.00-17,199,879.50 合计44,474,448.9924,113,376.6137、所有权或使用权受限制的 资产 项目年末账面价值受限原因 货币资金11,405,942.30资金冻结 合计11,405,942.30 TRUETRUETRUETRUE556,208.3710,749,733.93100,000.00TRUETRUETRUETRUETRUE 坏账准备 账面价值金额计提比例（%） 7,294,257.00 100.00 -0.94% 89,044,643.91 11.72 670,651,117.2498.00% 8,208,609.96 100.00 -1.06% 104,547,510.87 13.49 670,651,117.24100.00% 104,547,510.87 坏账准备 账面价值 670,651,117.24 金额计提比例（%） 3,144,257.00 100.00 -0.42% 76,520,814.69 10.59 646,392,807.2097.58% 10,959,724.88 74.31 3,789,907.321.99% 90,624,796.57 12.23 650,182,714.52100.00% 计提比例（%）计提理由 100 预计收回的可能性较 小 100 预计收回的可能性较 小 100 预计收回的可能性较 小 100 预计收回的可能性较 小 ——TRUETRUE 计提比例（%） 0.50.50% 88.00% 2020.00% 5050.00% 100100.00% 111.72%11.72% 22,345,879.008,423,164.7013,922,714.30 13922714.313,922,714.3 核销原因 履行的核销是否因关联 程序交易产生 账龄过长，催收无果已经董事会批准否 账龄过长，催收无果已经董事会批准否 账龄过长，催收无果已经董事会批准否 账龄过长，催收无果已经董事会批准否 账龄过长，催收无果已经董事会批准否 ——— 7.29% 年初余额 金额比例（%） 23,928,388.3987.17 73.38%87.17% 2,411,436.748.78 18.34%8.78% 266,358.750.97 6.72%0.97% 845,528.073.08 1.56%3.08% 27,451,711.95 100.00 100.00%100.00% 27,451,711.9527,451,711.9515,483,580.8660.64% TRUE 坏账准备 账面价值金额计提比例（%） --------- 4,083,176.3495.33 43,279,238.01 99.58% --------- 200,000.004.67 - 0.42% 4,283,176.34100.00 43,279,238.01 100.00% 坏账准备 账面价值金额计提比例（%） --------- 3,999,552.88 95.24 50,551,384.82 99.63% - 0.00% 200,000.00 4.76 - 0.37% 4,199,552.88 100.00 50,551,384.82 100.00% 计提比例（%） 0.5820501008.62%TRUETRUETRUETRUETRUETRUE 占其他应收款年末余额合 计数的比例（%） 坏账准备 年末余额 3.479,545.762.1996,456.252.075,678.941.845,058.750.092501.7476,320.001.63447,895.0013.03641,204.70TRUETRUE 账面价值 36,192,419.0236,192,419.026,350,377.926,350,377.9266,421,551.0066,421,551.0094,404,790.9994,404,790.9991,155.2191,155.21203,460294.14TRUETRUETRUE203,460,294.14 账面价值 30,059,695.558,095,414.9538,680,259.4855,989,116.75132,849,851.6925,364.96132,849,851.69TRUETRUETRUE 本年减少金额 年末余额其他转回或转销其他 ---432,028.59---6,951,865.08---554,467.08---15,591,225.18------1,472,484.03---986,495.67--- 24,015,574.29 本年转销存货跌价准备的 原因 计提的存货减值准备的原 材料已经销售 计提的存货减值准备的库 存商品已经销售 --- TRUETRUETRUETRUE 年初余额 账面价值账面余额减值准备账面价值 57,584,693.4657,683,052.002,728,936.5454,954,115.46------------ 57,584,693.4657,683,052.002,728,936.5454,954,115.4657,584,693.4657,683,052.002,728,936.5454,954,115.46 57,584,693.4654,954,115.46 在被投资单位持股 比例（%）本年现金红利本年减少年末 ---480,000.003.52--- ---5,600,000.004.76--- ---4,000,000.004.17--- ---7,000,000.0012.28--- 2,422,222.00--------- ---1,000,000.0010.71--- ---4,615,385.003.42--- 2,222,200.00--------- ---2,000,000.006.67--- ---7,037,000.0017.59--- ---5,000,000.008--- ---16,306,245.004.99--- ---2,025,000.0015--- ---5,000,000.00尚未确定--- ---250,000.005--- 4,644,422.0060,313,630.00 ------ 本年减少年末 ---2,728,936.54---2,728,936.54 合并增加 权益法下确认的投资 损益其他综合收益调整 ----444,748.70--- ----444,748.70--- ----2,724,175.13--- --- 2,830,789.75--- ----40,184.67--- ----3,919,976.36--- ----191,667.72--- ---67.34--- ---99,775.55--- ----83,465.75--- ----4,028,836.99--- ----4,473,585.69---TRUE 年末余额减值准备年末余额计提减值准备其他 1,354,875.35------ 1,354,875.351,354,875.35------ 1,354,875.35 ------8,568,132.08--- ------46,093,723.91--- ------9,198,647.42--- ------4,484,636.18 --- 2,918,607.62------ 2,918,607.62------218,442.21--- ------8,321,975.55--- ------173,578.45--- 2,918,607.62---77,059,135.802,918,607.624,273,482.97---77,059,135.804,273,482.97 在建工程合 计 ---107,827,556.95------ ------ ---107,827,556.95---13,080,437.16---2,565,759.59 ---2,565,759.59------ 15,646,196.75------ ------ ------ ------ ---92,181,360.20TRUETRUE---94,747,119.79TRUETRUE 电子设备办公设备其他设备合计 110,786,313.369,198,778.2413,923,126.17263,968,094.4532,689,838.881,209,678.61213,688.0935,585,044.9232,689,838.881,209,678.6123688.0935,585,044.924,220,266.4032,909.104,864,630.534,220,266.4032,909.104,864,630.53139,255,885.8410,375,547.7514,136,814.2624,688,508.8455,243,435.635,578,058.7610,335,477.8094,254,186.6918,664,632.821,324,790.921,145,825.6924,784,777.2618,664,632.821324,790.921,145,825.6924,784,777.263,876,000.4427,997.014,484,879.723,876,000.4427,997.014,484,879.7270,032,068.016,874,852.671,481,303.49114,554,084.23 453,537.22 453,537.22 55,381.49 55,381.49 398,155.73 398,155.7368,825,662.103,500,695.082,655,510.77179,736,268.8855,089,340.513,620,719.483,587,648.37169,260,370.54169,260,370.54 年初余额 账面价值账面余额减值准备账面价值 38,225.0038,225.00---38,225.0062,432.683,000.00---3,000.00100,657.6841,225.00---41,225.00 软件专利著作权合计 26,741,813.1147,708,681.5368,009,123.56365,655,961.894,750,822.89355,709.8742,540,670.004,750,822.89355,709.875,106,532.7637,43,137.24190,777.26190,777.26190,777.26190,777.2631,301,858.7448,064,391.4068,009,123.56408,005,854.6315,131,048.217,404,384.4713973,649.12198,290,895.262,641,040.244,771,088.7417,497,579.0160,337,401.842,641,040.244,771,088.7417,497,579.0160,277,401.82190777.26190,777.26190,777.26190,777.2617,581,311.1912,175,473.2131,471,228.13258,437,519.8413,720,547.5535,888,918.1936,537,895.4149,568,334.7911,610,764.9040,304,297.0654,035,474.44167,365,066.63149,568,334.79167,365,066.63 本年减少 其他......确认为无形资产转入当期损益 ------5,475,505.14--- ------1,946,377.06--- ------4,764,415.69--- ------111,926.87--- ------2,381,837.61--- ------1,343,655.81--- ------4,832,749.67--- ------3,667,965.50--- ------5,209,431.62--- ------3,597,045.63--- ------------ ------------ ------------ ------------ ------4,103,226.64--- ------------ ------------ ------37,434,137.24--- 本期减少 年末余额其他处置其他 ---------241,185,174.27---------14,050,125.89---------255,235,300.16 本期减少 年末余额……处置…… ------------ ------------ ------------ 本期摊销金额其他减少金额年末余额 1,733,573.69---3,893,854.6610,000.00---4,166.871,743,573.69---3,898,021.53TRUE 年初余额 可抵扣暂时性 递延所得税资产差异 108,760,261.3415,209,702.2999,462,808.2014,919,421.2317,513,820.372,627,073.0610,638,199.481,910,248.551,749,346.25262,401.9431564,622.024,734,693.3048,038,825.286,222,705.301,084,333.33162,650.0013,391,303.132,008,695.47332,203,519.4048,057,591.14TRUETRE 年初余额 应纳税暂时性差异递延所得税负债 84,720,919.5910,883,251.1310,148,519.001,522,277.8594,869,438.5912,405,528.98FALSEFALSE 备注 --- --- --- --- --- --- --- TRUETRUETRUETRUETRUE 本期减少年末余额 557,615,736.05120,358,159.9457,439,425.403,385,218.70991,296.4715,752.00 5,375.00--- 616,051,832.92123,759,130.64TRUETRUE 本期减少年末余额 476,885,866.56118,045,706.907303227.89--- 30,794,763.121,926,535.9327,202,522.511,705,032.591,387,863.4286,571.442,204,377.19134,931.9033,082,821.2833,075.003591186.88 --- 5,957,870.32352,842.11557,615,736.05120,358,159.94TRUETRUE 本期减少年末余额 54,298,313.803,217,662.743,141,111.60167,555.9657,439,425.403,385,218.70TRUETRUETRUETRUE TRUETRUE 本年减少年末余额 23,152,111.8843,086,371.5223,152,111.8843,086,371.52TRUETRUE 本年计入营业外收入金额年末余额 与资产相关/与收益 相关 270,000.00 ---与收益相关 370,499.96---与收益相关 700,975.02 ---与收益相关 249,999.96 ---与收益相关 2,666,666.71 ---与收益相关 299,999.95 ---与收益相关 500,000.01208,333.29与收益相关 ---1,500,000.00与收益相关 279,218.081,720,781.92与资产相关 196,000.005,684,000.00与资产相关 ---3,800,000.00与资产相关 ---3,200,000.00与资产相关 ---1,500,000.00与资产相关 3,020,000.00--- 与收益相关 2,857,142.86--- 与收益相关 1,333,333.33--- 与收益相关 1,728,000.00--- 与收益相关 3,259,259.25--- 与收益相关 ---3,000,000.00与资产相关 ---3,000,000.00与资产相关 ---3,710,000.00与资产相关 ---10,000,000.00与资产相关 399,999.96200,000.04与收益相关 1,166,666.67933,333.33与收益相关 ---550,000.00与收益相关 2,950,000.00 ---与收益相关 176,250.12323,749.88与收益相关 277,667.34442,344.90与资产相关 197,376.85234,417.50与资产相关 50,358.6279,410.66 与资产 相关 101,197.19---与收益相关 ---3,000,000.00与资产相关 66,500.00---与收益相关 35,000.00---与收益相关 23,152,111.8843,086,371.52—TRUE 上年发生额 收入成本 1,244,479,254.96 415,154,286.41 21,585,138.38 5,221,496.65 1,266,064,393.34420,375,783.06TRUETRUETRUETRUE0.00 - -0.00 - -0.00 TRUETRUETRUETRUETRUETRUE 上年发生额 发生额 计入当年非经常性损 益的金额 267,952.24267,952.24267,952.24267,952.2496,302,267.8742,416,562.79199,194.69193,852.4596,764,072.5643,146,319.72TRUETRUE 与资产相关/与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 —TRUETRUE 上年发生数 发生额 计入当年非经常性损 益的金额 251,680.12125,281.52251,680.12251,680.123,000,000.003,000,000.0038,269.9638,269.963,289,950.083,289,950.08TRUETRUETRUETRUE0.00000 100.00% 11.72% 100.00% 13.49%TRUE100.00% 10.59% 74.31% 12.23%TRUE TRUETRUETRUETRUE95.33% 4.67% 100.00%TRUE95.24% 0.00% 4.76% 100.00%TRUETRUETRUE 6,951,865.0815,591,225.181472484.03TRUETRUE TRUETRUE TRUE 238,729,779.97 263,968,094.4535,585,044.920.0035,585,044.920.000.000.004,864,630.530.004,864,630.530.000.000.00294,688,508.840.000.000.0094,25,186.690.0024,784,777.260.0024,784,777.260.000.000.004,484,879.720.004,484,879.720.000.000.00114,554,084.230.000.000.00453,537.20.000.000.0055,381.490.00398,155.730.000.000.00TRUE179,736,268.88 TRUE169,260,370.54 169,713,907.76 453,537.22169,260,370.54TRUETRUE-23,299,999.999999931,301,858.74260,605,890.9348,064,391.4197,184,917.3117,581,311.1912,175,473.2131,471,228.13167,365,066.63149568,334.79149,568,334.79149,568,334.79408,005,854.63167,365,066.63149,568,334.79FALSEFALSE 年末余额…… ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---12,481,192.96---1,446,873.72---1,140,938.48---1,118,384.83------ ---3,752,782.62---3,840,970.77---23,781,143.38TRUE TRUE0.0219251860.1284600210.150.150.052638010.130764229 TRUETRUETRUETRUE TRUETRUETRUETRUETRUE - 类别 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收款项 按账龄组合计提坏账准备的 应收款项 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收款项 合计 类别 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收款项 按账龄组合计提坏账准备的 应收款项 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收款项 合计 类别 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收款项 按账龄组合计提坏账准备的 应收款项 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收款项 合计 账龄 1年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合计 类别 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按账龄组合计提坏账准备的 其他应收款 按关联方组合计提坏账准备 的其他应收款 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 49.25%合计 类别 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按账龄组合计提坏账准备的 其他应收款 按组合计提坏账准备的其他 应收款 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 账龄 1年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合计 项目 原材料 库存商品 合计 项目 原材料 库存商品 合计 项 目 可供出售权益工具 其中：按公允价值计量的 按成本计量的 合 计 项 目 北京国保金泰信息安全技术 有限公司 合 计 被投资单位 北京中海纪元数字技术发展有 北京永信至诚科技有限公司 北京方物软件有限公司 广州优逸网络科技有限公司 南京翰海源信息技术有限公 司 杭州攀克网络技术有限公司 时代亿宝（北京）科技有限 公司 上海安言信息技术有限公司 北京中关村软件园中以创新 投资发展中心（有限合伙） 联信摩贝软件（北京）有限 公司 北京国保金泰信息安全技术 有限公司 SKSpruceHoldingLtd 合计 被投资单位 北京国保金泰信息安全技术 有限公司 合 计 被投资单位 一、合营企业 北京国信天辰信息安全科 技有限公司 小 计 二、联营企业 深圳市大成天下信息技术 有限公司 恒安嘉新（北京）科技有 限公司 北京天诚星源信息技术有 限公司 北京太一星晨信息技术有 限公司 北京泰然神州科技有限公 司 杭州磐联科技有限公司 小 计 合 计 被投资单位 一、合营企业 北京国信天辰信息安全科 技有限公司 小 计 二、联营企业 深圳市大成天下信息技术 有限公司 恒安嘉新（北京）科技有 限公司 北京天诚星源信息技术有 限公司 北京太一星晨信息技术有 限公司 北京泰然神州科技有限公 司 杭州磐联科技有限公司 小 计 合 计 项目 一、账面原值 1、年初余额 2、本年增加金额 （1）购置 （2）企业合并增加 3、本年减少金额 （1）处置或报废 （2）转入投资性房地产 4、年末余额 二、累计折旧 1、年初余额 2、本年增加金额 （1）计提 （2）企业合并增加 3、本年减少金额 （1）处置或报废 （2）转入投资性房地产 4、年末余额 三、减值准备 1、年初余额 2、本年增加金额 3、本年减少金额 4、年末余额 四、账面价值 1、年末账面价值 2、年初账面价值 项 目 一、账面原值 1、年初余额 2、本年增加金额 （1）购置 （2）内部研发 （3）企业合并增加 3、本年减少金额 4、年末余额 二、累计摊销 1、年初余额 2、本年增加金额 （1）计提 （2）企业合并增加 3、本年减少金额 4、年末余额 三、减值准备 1、年初余额 2、本年增加金额 3、本年减少金额 4、年末余额 四、账面价值 1、年末账面价值 2、年初账面价值 被投资单位名称或形成商誉 的事项 非同一控制下企业合并形成 的商誉 合计 项目 装修改造费 公租房房租 其他 合计 项 目 坏账准备 存货跌价准备 预提费用-销售费用、房租 递延收益 预计负债-工程成本 合 计 项 目 资产减值准备 无形资产 递延收益 以后年度可弥补亏损 非同一控制下企业合并 预提成本费用 应付职工薪酬 其他 合 计 项 目 非同一控制下企业合并资产 评估增值 固定资产加速折旧 合 计 安方高科 杭州合众 8,489,325.36 56,595,502.40 项 目 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合 计 项 目 政府补助 合 计 负债项目 合众万兆可信安全隔离与信 息交换系统产业化项目 合众万兆可信安全隔离与信 息交换系统产业化项目 安全数据交换系统产业化 2013年省信息服务业发展 专项资金 2013年省信息服务业发展 专项资金 中关村国家自主创新示范区 企业改制上市和并购支持资 金 2012BAH37B03 面向移动通信与互联网 漏洞****技术研究 自主云存储和云文档 终端安全防护工具研发 互联网信息安全产业化 2012BAH45B012012BAH46B02 下一代互联网行为审计 下一代互联网入侵防御系统 产业化 高安全隔离与信息交换 云计算虚拟网络防火墙 面向云计算虚拟网络的高性 能防火墙研发与应用 云数据中心网络安全防护技 术北京工程实验室创新能力 建设项目 基于龙芯芯片的安全网关研 发与产业化 基于国家商密算法和移动互 联网技术的手机安全通话系 统 海量数据的存储技术项目 中小企业动漫云存储及服务 平台 合计 项目 归属于母公司所有者的净资产 少数股东净资产 合计 项目 坏账损失 存货跌价损失 可供出售金融资产减值损失 合计 项目 利息支出 减：利息收入 汇兑损益 财务手续费 其他 合计 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 …… 合计 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 项目 原材料 在产品 库存商品 在建项目 合计 项目 原材料 在产品 库存商品 在建项目 合计 项目 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合计 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 文化事业建设费 其他 合计 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 政府补助（详见下表：政府补 其他 合计 项目 政府补助 同一控制下企业合并产生的 子公司年初至合并日的当期 净损益 项目 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助， 但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定， 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司年初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 小计 所得税影响额 少数股东权益影响额（税 后） 合计 报告期利润 2014年度 加权平均净资产 收益率（%） 每股收益 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通 股股东的净利润 扣除非经常损益 后归属于普通股 股东的净利润 负债项目年初余额本年新增补助金额本年计入营业外收入金额 合众万兆可信安 全隔离与信息交 换系统产业化项 目 43,750.00---43,750.00 合众万兆可信安 全隔离与信息交 换系统产业化项 目 838,344.90---198,000.00 安全数据交换系 统产业化504,417.50---135,000.002013年省信息 服务业发展专项 资金 151,410.66---36,000.012013年省信息 服务业发展专项 资金 180,000.00---90,000.00 中关村国家自主 创新示范区企业 改制上市和并购 支持资金 ---350,000.00350,000.002012BAH37B03293,333.312,440,000.002,733,333.31 面向移动通信与 互联网 137,500.00---137,500.00 漏洞****技术研 究864,500.00---494,000.06 自主云存储和云 文档225,000.00---225,000.00 终端安全防护工 具研发250,000.00---250,000.00 互联网信息安全 产业化6,666,666.67---3,999,999.962012BAH45B01---1,800,000.001,500,000.052012BAH46B021,355,218.34---934,633.32 下一代互联网行 为审计750,000.00---500,000.04 下一代互联网入 侵防御系统产业 化 ---1,000,000.00291,666.67 高安全隔离与信 息交换6,814,814.81---3,555,555.56 云计算虚拟网络 防火墙 3,456,000.00---1,728,000.00 面向云计算虚拟 网络的高性能防 火墙研发与应用 ---4,000,000.002,666,666.67 云数据中心网络 安全防护技术北 京工程实验室创 新能力建设项目 ---15,100,000.0012,080,000.00 基于龙芯芯片的 安全网关研发与 产业化 ---5,000,000.002,142,857.14 基于国家商密算 法和移动互联网 技术的手机安全 通话系统 ---600,000.00---- 海量数据的存储 技术项目---825,000.00275,000.00 中小企业动漫云 存储及服务平台---2,950,000.00--- 合计22,530,956.1934,065,000.0034,366,962.79 补助项目本年发生数上年发生数与资产相关/与收益相关 增值税退税55,520,124.0087,129,703.32与收益相关 云计算机公共技 术服务平台1,080,000.00---与收益相关 2012BAH37B032,733,333.342,733,333.35与收益相关 面向移动通信与 股联网137,500.00112,500.00与收益相关 自主云存储与云 文档225,000.00300,000.00与收益相关 终端安全防护工 具研发250,000.00600,000.00与收益相关 互联网入侵防御291,666.67---与收益相关 2012BAH46B02934,633.321,168,291.66与收益相关 漏洞****技术研 究 494,000.04617,500.00与收益相关（未完）  |