[担保]人福医药:董事会关于为控股子公司提供担保的公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-067号 人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称： 1、建德市医药药材有限公司（以下简称“建德医药”）； 2、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）； 3、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）； 4、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）； 5、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）； 6、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）董事会同意为建德医 药等6家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况 如下： 被担保方 授信银行 担保期限 备注 担保金额 (万元) 建德医药 交通银行股份有限公司杭州建德 支行 2年 替换过往授信 ￥7,000 中国工商银行股份有限公司建德 支行 2年 替换过往授信 ￥6,000 中国农业银行股份有限公司建德 新安支行 2年 替换过往授信 ￥5,000 新疆维药 交通银行股份有限公司新疆区分 行 1年 替换过往授信 ￥7,000 招商银行股份有限公司乌鲁木齐 迎宾路支行 1年 替换过往授信 ￥3,000 三峡制药 中国农业银行股份有限公司三峡 伍家支行 1年 新增授信 ￥4,200 人福诺生 中国银行股份有限公司武汉江汉 支行 1年 替换过往授信 ￥3,500 天津中生 中国工商银行天津河北支行 2年 替换过往授信 ￥1,500 竹溪人福 中国银行股份有限公司竹溪支行 1年 新增授信 ￥1,500 担保额合计（万元） ￥38,700 截至本公告披露日，公司为建德医药提供担保的累计金额为14,500.00万元、为新 疆维药提供担保的累计金额为19,350.00万元、为三峡制药提供担保的累计金额为 7,800.00万元、为人福诺生提供担保的累计金额为12,000.00万元、为天津中生提供担保 的累计金额为0.00万元、为竹溪人福提供担保的累计金额为2,000.00万元，上述所提供 担保的累计金额均包含尚未使用的额度。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 经公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为建德医药等6家控股 子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下： 被担保方 授信银行 担保期限 备注 担保金额 (万元) 建德医药 交通银行股份有限公司杭州建德 支行 2年 替换过往授信 ￥7,000 中国工商银行股份有限公司建德 支行 2年 替换过往授信 ￥6,000 中国农业银行股份有限公司建德 新安支行 2年 替换过往授信 ￥5,000 新疆维药 交通银行股份有限公司新疆区分 行 1年 替换过往授信 ￥7,000 招商银行股份有限公司乌鲁木齐 迎宾路支行 1年 替换过往授信 ￥3,000 三峡制药 中国农业银行股份有限公司三峡 伍家支行 1年 新增授信 ￥4,200 人福诺生 中国银行股份有限公司武汉江汉 支行 1年 替换过往授信 ￥3,500 天津中生 中国工商银行天津河北支行 2年 替换过往授信 ￥1,500 竹溪人福 中国银行股份有限公司竹溪支行 1年 新增授信 ￥1,500 担保额合计（万元） ￥38,700 目前，相关担保协议尚未签订。 二、被担保人基本情况 （一）建德市医药药材有限公司 1、 被担保人名称：建德市医药药材有限公司 2、 注册地点：建德市新安江街道园区路117号研发中心（综合楼）二楼 3、 法定代表人：邹林 4、 经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、 抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗 用毒性药品；销售：医疗器械；批发兼零售：预包装食品兼散装食品。第一类医疗器械 及无需报经审批的第二类医疗器械、消字号消毒用品、计生用品、化妆品及日用百货的 销售。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，建德医药资产总额32,060.24万元，净资 产11,506.30万元，负债总额20,553.94万元，其中银行贷款总额9,000.00万元，流动负 债总额20,553.94万元，2015年主营业务收入45,182.98万元，净利润4,135.70万元； 截至2016年3月31日，建德医药资产总额32,281.83万元，净资产12,392.65万元， 负债总额19,889.18万元，其中银行贷款总额9,990.00万元，流动负债总额19,889.18万 元，2016年1-3月主营业务收入12,904.60万元，净利润886.35万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70%的股权。 （二）新疆维吾尔药业有限责任公司 1、 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司 2、 注册地点：乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号 3、 法定代表人：尹强 4、 经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、 茶剂、口服液、洗剂的生产。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，新疆维药资产总额34,518.33万元，净资 产16,237.77万元，负债总额18,280.56万元，其中银行贷款总额12,820.00万元，流动 负债总额16,307.56万元，2015年主营业务收入29,606.95万元，净利润3,663.53万元； 截至2016年3月31日，新疆维药资产总额36,244.21万元，净资产17,132.19万元， 负债总额19,112.01万元，其中银行贷款总额12,820.00万元，流动负债总额17,184.64 万元，2016年1-3月主营业务收入8,823.48万元，净利润894.43万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司持有其70.675%的股权。 （三）宜昌三峡制药有限公司 1、 被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司 2、 注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号 3、 法定代表人：郑炜 4、 经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食 品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术 的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的 进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、 花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，三峡制药资产总额123,213.43万元，净 资产38,723.48万元，负债总额84,489.96万元，其中银行贷款总额33,050.00万元，流 动负债总额52,866.85万元，2015年主营业务收入15,248.47万元，净利润691.05万元； 截至2016年3月31日，三峡制药资产总额128,988.86万元，净资产38,736.56万 元，负债总额90,252.30万元，其中银行贷款总额30,350.00万元，流动负债总额58,639.25 万元，2016年1-3月主营业务收入7,273.38万元，净利润13.08万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。 （四）湖北人福诺生药业有限责任公司 1、 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司 2、 注册地点：武汉市汉口青岛路7号国际青年大厦7层 3、 法定代表人：徐华斌 4、 经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同 化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；医疗器械二、三类的销售。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，人福诺生资产总额20,821.23万元，净资 产3,714.33万元，负债总额17,106.90万元，其中银行贷款总额8,500.00万元，流动负 债总额17,106.90万元，2015年主营业务收入40,290.16万元，净利润809.65万元； 截至2016年3月31日，人福诺生资产总额20,962.17万元，净资产3,867.34万元， 负债总额17,094.83万元，其中银行贷款总额7,500.00万元，流动负债总额17,094.83万 元，2016年1-3月主营业务收入10,100.02万元，净利润215.01万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51% 的股权。 （五）天津中生乳胶有限公司 1、 被担保人名称：天津中生乳胶有限公司 2、 注册地点：天津空港经济区西十四道223号 3、 法定代表人：贾云昆 4、 经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备实验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服 务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料的进口业务员、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货 物运输。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，天津中生资产总额6,373.06万元，净资 产4,214.17万元，负债总额2,158.89万元，其中银行贷款总额123.38万元，流动负债总 额2,158.89万元，2015年主营业务收入6,889.63万元，净利润254.99万元； 截至2016年3月31日，天津中生资产总额5,905.02万元，净资产3,909.34万元， 负债总额1,995.67万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,995.67万元，2016 年1-3月主营业务收入389.00万元，净利润-304.83万元。 6、 与上市公司关联关系：我公司持有其90%的股权。 （六）湖北竹溪人福药业有限责任公司 1、 被担保人名称：湖北竹溪人福药业有限责任公司 2、 注册地点：湖北省十堰市竹溪县工业园区 3、 法定代表人：周建生 4、 经营范围：药品的研究与开发，医药中间体及化工产品（危险化学品除外）、 植物提取物的生产和销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的进口业务，经营本企业自产产品及技术的出口业务。 5、 财务状况：截至2015年12月31日，竹溪人福新疆维药资产总额13,798.92万 元，净资产5,680.15万元，负债总额8,118.78万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动 负债总额6,350.61万元，2015年主营业务收入8,730.70万元，净利润11.71万元； 截至2016年3月31日，竹溪人福资产总额14,183.53万元，净资产5,750.95万元， 负债总额8,432.58万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,692.95万元， 2016年1-3月主营业务收入2,265.35万元，净利润70.80万元。 6、 与上市公司关联关系： 三、担保协议的主要内容 公司董事会同意为建德医药等6家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带 责任保证担保，主要担保内容如下： 被担保方 担保金额 (万元) 授信银行 担保期限 建德医药 ￥7,000 交通银行股份有限公司杭州建德支行 2年 ￥6,000 中国工商银行股份有限公司建德支行 2年 ￥5,000 中国农业银行股份有限公司建德新安支行 2年 新疆维药 ￥7,000 交通银行股份有限公司新疆区分行 1年 ￥3,000 招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行 1年 三峡制药 ￥4,200 中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行 1年 人福诺生 ￥3,500 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 1年 天津中生 ￥1,500 中国工商银行天津河北支行 2年 竹溪人福 ￥1,500 中国银行股份有限公司竹溪支行 1年 公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。 四、董事会意见 董事会认为上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；被担保人 均为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自 身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中 国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的 通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议 通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度） 为391,708.00万元，占公司最近一期经审计的净资产788,087.30万元的49.70%；公司 对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为384,208.00万元，占公司 最近一期经审计的净资产788,087.30万元的48.75%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼 的对外担保（注：担保总额计算过程中，美元汇率按2016年5月31日汇率6.5790折算）。 六、备查文件目录 1、公司第八届董事会第四十次会议决议； 2、建德医药财务报表及营业执照复印件； 3、新疆维药财务报表及营业执照复印件； 4、三峡制药财务报表及营业执照复印件； 5、人福诺生财务报表及营业执照复印件； 6、天津中生财务报表及营业执照复印件； 7、竹溪人福财务报表及营业执照复印件。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇一六年六月四日 中财网
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