[年报]京汉股份:2015年年度报告（更新后）
湖北金环股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人 员)孙宝祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实 质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 47 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 55 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 65 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 72 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 212 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会湖北监管局 交易所 指 深圳证券交易所 湖北金环、公司、本公司 指 湖北金环股份有限公司 京汉控股 指 京汉控股集团有限公司 京汉置业 指 京汉置业集团有限责任公司（原京汉置业股份有限公司） 金环新材料 指 湖北金环新材料科技有限公司（原襄阳金环新材料科技有限公司） 丰汇颐和 指 北京丰汇颐和投资有限公司 化纤开发 指 湖北化纤开发有限公司 乐生活 指 乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司 北京合丰 指 北京合丰房地产开发有限公司 北京金汉 指 北京金汉房地产开发有限公司 通辽京汉 指 通辽京汉置业有限公司 香河京汉 指 香河京汉房地产开发有限公司 香河金汉 指 香河金汉房地产开发有限公司 北京鹏辉 指 北京鹏辉房地产开发有限公司 温岭京汉 指 京汉（温岭）置业有限公司 廊坊京汉 指 京汉（廊坊）房地产开发有限公司 京汉邦信 指 北京京汉邦信置业有限公司 香河泰赫 指 香河泰赫房地产开发有限公司 京汉酒店 指 京汉保定度假酒店有限公司 京汉保理 指 北京京汉商业保理有限公司 联合置业 指 北京西部联合置业有限公司 安新分公司 指 京汉置业集团有限责任公司安新分公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 湖北金环 股票代码 000615 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北金环股份有限公司 公司的中文简称 湖北金环 公司的外文名称（如有） HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GOLDEN RING 公司的法定代表人 田汉 注册地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 注册地址的邮政编码 441133 办公地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 办公地址的邮政编码 441133 公司网址 http://www.000615.com.cn 电子信箱 hbjhzqb@sohu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李红 徐群喜 联系地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 电话 0710-2105321 0710-2108234 传真 0710-2105321 0710-2108233 电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 914200007070951895 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发 行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），2015年9月28日，本公司 完成京汉置业集团有限责任公司100%股权的过户手续及相关工商登记。京汉置业 集团有限责任公司成为公司全资子公司。因此，公司主业由化纤主业和房地产主 业组成。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司设立以来，进行过四次实际控制人变更。1、2001年8月3日 ，湖北省人民 政府鄂政函[2001]178文《省人民政府关于湖北化纤集团公司转让湖北金环股份有 限公司国有法人股股权问题的批复》：“根据襄樊市人民政府报送的《关于湖北化 纤集团有限公司转让湖北金环股份有限公司国有控股权的报告》（襄政文[2001]39 号）批复，同意湖北化纤集团有限公司将所持湖北金环股份有限公司国有法人股 4492.3465万股股权进行转让。”2003年3月18日，财政部财企[2003]100号文《财 政部关于湖北金环股份有限公司国有股转让有关问题的批复》：“同意湖北化纤集 团有限公司将所持股份公司6702.0954万股国有法人股中的4492.3465万股转让给 湖北泰跃投资集团有限公司，此次国有股转让完成后，股份公司的总股本仍为 15490.846万股。其中，湖北化纤集团有限公司仍持有2209.7489万股，占总股本 的14.26%，股份性质为国有法人股；湖北泰跃投资集团有限公司持有4492.3465 万股，占总股本的29%，股份性质为社会法人股。”至此，公司第一大股东由湖北 化纤集团有限公司变更为湖北泰跃投资集团有限公司。公司实际控制人变更为刘 军先生。2、湖北泰跃投资集团有限公司的控股股东北京泰跃房地产开发有限责任 公司于2008年3月18日与湖北嘉信投资咨询有限公司签订《股权转让协议书》， 将其所持有的湖北泰跃投资集团有限公司70%股权转让给湖北嘉信投资咨询有限 公司。王凤岐先生所持股份（占湖北泰跃集团注册资本的30%）不变。2008年7 月22日，湖北嘉信投资咨询有限公司与王凤岐先生签署了股权转让协议，湖北泰 跃投资集团有限公司股东王凤岐先生将所持湖北泰跃投资集团有限公司30%股份 以人民币7400万元的价格转让给其第一大股东湖北嘉信投资咨询有限公司。至 此，公司实际控制人变更为朱俊峰先生和蒋岚先生。公司第一大股东仍为湖北泰 跃投资集团有限公司。2008年8月18日，公司接到第一大股东湖北泰跃投资集 团有限公司的通知，湖北泰跃投资集团有限公司已经在湖北省工商行政管理局进 行了名称等项目的变更，公司第一大股东更名为湖北嘉信投资集团有限公司。3、 2013年12月2日，公司接大股东通知，公司控股股东湖北嘉信投资集团有限公 司的股东湖北嘉信投资咨询有限公司于11月28日与朱俊峰和胡爱珍签署了股权 转让协议书，协议约定：湖北嘉信投资咨询有限公司将其持有的湖北嘉信投资集 团有限公司100%股权分别转让给朱俊峰99%、胡爱珍1%。至此，公司实际控制 人由朱俊峰先生、蒋岚先生变更为朱俊峰先生一人。4、2014年6月3日，公司 收到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司通知，因朱俊峰、胡爱珍、湖北嘉信 投资集团有限公司与北京京汉投资集团有限公司借款合同纠纷一案，原被告已接 受北京市第一中级人民法院民事调解。根据民事调解书内容，湖北嘉信投资集团 有限公司相关工商变更手续已经完成，湖北省工商行政管理局于2014年5月30 日出具了公司变更通知书，湖北嘉信投资集团有限公司投资人（股权）变更由变 更前的胡爱珍出资438万元，占1.0%，朱俊峰出资43362万元，占99.0%，变更 为北京京汉投资集团有限公司，出资43800万，占100.0%。企业类型变更由变更 前的有限责任公司（自然人投资或控股）变更为有限责任公司（法人独资）。实际 控制人变更为田汉先生。2014 年12 月 1 日，公司接到第一大股东湖北嘉信投 资集团有限公司的通知，湖北嘉信投资集团有限公司已经在北京市工商行政管理 局石景山分局进行了名称等项目的变更，变更后名称为北京丰汇颐和投资有限公 司。5、2015年，公司实施了重大资产重组，中国证券监督管理委员会于2015年 9月21日核发了《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发 行股份购买资产的批复》（证监许可（2015）2139号）。重组完成以后，公司控股 股东变更为京汉控股集团有限公司，实际控制人不变。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 签字会计师姓名 王明璀 汪燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开 发区关东园路2号高科大厦4 楼 冯文敏、喻成友 2015-2019 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,413,281,318.67 694,885,828.30 1,900,802,118.50 26.96% 643,919,203.09 1,565,901,998.67 归属于上市公司股东的净利 润（元） 237,683,901.90 15,749,146.33 135,738,632.47 75.10% -36,642,072.91 23,694,825.59 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 27,313,412.35 -16,096,667.82 -16,096,667.82 159.05% -61,247,526.98 -61,247,526.98 经营活动产生的现金流量净 额（元） 1,812,986,150.33 139,681,604.17 -1,396,761,061.76 247.17% -59,698,229.40 462,826,201.89 基本每股收益（元/股） 0.61 0.07 0.35 74.29% -0.17 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.61 0.07 0.35 74.29% -0.17 0.11 加权平均净资产收益率 14.35% 2.56% 9.47% 4.88% -5.67% 1.75% 2015年末 2014年末 本年末比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 7,342,940,562.22 1,491,607,234.23 6,675,440,649.85 10.00% 1,204,078,527.60 4,738,113,440.79 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,653,596,209.28 781,199,377.32 1,651,899,750.48 0.10% 607,169,529.28 1,366,906,790.08 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 605,503,879.04 459,496,359.45 744,725,076.72 603,556,003.46 归属于上市公司股东的净利润 107,871,140.45 50,105,800.48 48,149,610.55 31,557,350.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -311,921.96 3,998,962.83 4,751,655.00 18,874,716.48 经营活动产生的现金流量净额 13,952,121.35 859,107,630.63 873,059,751.98 66,866,646.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 分季度财务指标相关数据与原季度报告中披露的数据存在差异，主要原因系本公司报告期内完成重大资产重组，报表 重述原因所致。 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -2,713,461.11 -71,885.18 2,831,372.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,115,204.00 4,974,687.00 5,250,407.00 主要系湖北金环的补 贴收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 8,751,406.29 5,782,054.23 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 131,895,972.35 114,377,847.69 55,043,724.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 134,105,525.57 17,045,605.11 9,383,092.32 主要系出售长江证券 1000万股股票及分红 受托经营取得的托管费收入 754,717.00 754,717.00 754,717.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,185,232.86 391,283.93 603,811.21 减：所得税影响额 20,685,052.07 少数股东权益影响额（税后） 37,917,183.33 -5,611,638.45 -5,293,173.54 合计 210,370,489.55 151,835,300.29 84,942,352.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司实施了重大资产重组，公司以发行股份及支付现金方式购买京汉置业集团股份有限公司全体股东，即 京汉控股集团有限公司、曹进、关明广、段亚娟、袁人江、田保战、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）持有的京汉置 业集团股份有限公司100%股权。中国证券监督管理委员会于2015年9月21日核发了《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉 控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2015）2139号）。重组完成以后，公司业务由单一化纤业务变 更为化纤业务和房地产业务，形成共同发展的多元化格局。 1、化纤业务方面：公司是国内漂白粘胶长丝和浆粕的主要生产企业，化纤业务主导产品金环、银环牌粘胶长丝、浆粕、 精制棉、玻璃纸是纺织、化工工业的优质原料和包装材料，公司生产的"银环牌"粘胶长丝是国内外公认的名牌产品，曾荣获 "湖北省精品名牌称号"和"湖北省著名商标"。 近年来公司化纤业务主要产品和优势产品以其良好品质均受到广大用户的青 睐。作为一个充分竞争的行业，公司的盈利能力一方面取决于自身的技术研发、产品结构，另一方面还依赖公司在销售、生 产、采购方面的成本控制。公司所处的化纤行业具有明显的周期性，宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。“十二五” 期间，在我国纺织行业需求增长的拉动下，化纤产品市场需求持续增长。 2、房地产业务方面：公司迎合首次置业和首次改善置业的中青年刚需群体的需求，推出“京汉铂寓”及“京汉君庭”两条 系列核心品牌产品线。目前的业务区域主要覆盖北京、河北以及内蒙古等环渤海城市区域，并向全国范围内进行拓展。报告 期内，公司房地产业务受益于一线城市市场景气、京津冀一体化政策和北京人口外移带来的红利，展示了良好的盈利前景。 报告期内，公司坚持“专业、专注、价值竞争”的经营理念，在健康产业、资源整合、经营模式等多方面进行研究与探索，为 公司下一步实现转型奠定基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内,联营企业恒天金环新材料有限公司注销,长期股权投资期末减至零 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 期末余额较年初余额增加53.14%，主要是由于公司在本期对功能性纤维素纤维及其 他项目技术改造投入增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、化纤业务方面 公司是目前国内生产粘胶纤维系列产品品种最全的生产基地，产品包括产粘胶长丝、玻璃纸、浆粕、精制棉等多种产 品；是首批通过工信部粘胶纤维行业准入公告的企业和国内最早通过质量管理体系认证的企业之一；已通过质量、环境、职 业健康安全、能源管理一体化认证及食品包装用玻璃纸质量安全生产许可；先后获得“中国能效之星”、“中国化纤工业节能 减排先进单位”、“湖北省工业与信息化融合试点示范企业”、“湖北省安全生产先进企业”、“湖北省劳动关系和谐企业”、“襄 阳市职工培训示范性企业”等荣誉称号。2014年，公司还被遴选为湖北省博士后创新实践基地。2015年，公司通过了国家高 新技术企业资格认定，并获得“襄阳市出口名牌企业”荣誉称号。 公司建有省级企业技术中心，与国内多所大专院校、科研单位有技术合作；先后获得国家新产品证书、纺织工业科技 进步二等奖，与武汉大学共同承担了国家863项目等，并获得多项技术专利。多年的生产、技改经验，打造了一支懂技术、 会管理、善经营的管理团队；培养了一批经验丰富、敢打硬仗、善打硬仗、敢于拼搏的员工队伍；各工序都有技术精湛的专 业带头人，普通员工资源丰富。 公司为国家首批通过ISO9000质量管理体系认证的企业之一，2009年12月通过了ISO9001：2008版质量管理体系再认证 审核；建立了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系、能源管理体系“四标合一”的一体化管理体系，并通过 了中质协专家组对公司进行的现场审核，夯实了公司管理基础。报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。 2、房地产业务方面 公司子公司京汉置业通过科学管理快速成长为一家具有房地产开发一级资质的大型房地产企业。具有如下核心优势： 在住宅市场细分的大背景下，公司推出的两大系列品牌产品即小户型的“京汉铂寓”以及中等户型的“京汉君庭”分别迎 合中青年刚需群体的“首次置业”及“首次改善型置业”需求，并形成了一整套成熟的品牌体系，创下了良好的市场口碑。报告 期内，公司开发的 “香河京汉铂寓”、“廊坊京汉君庭”及 “京汉东方名苑”项目开盘后的快速去化，充分显示了公司的品牌和 市场号召力。 近几年来，公司紧紧把握新型城镇化建设、京津冀一体化等历史性战略机遇，在不断对产品改造升级的前提下，积极 布局北京周边房地产市场，加大品牌宣传力度，创新经营模式，随着上市后融资渠道的拓宽和战略转型加快，将为企业提供 稳定利润，创造新的业绩增长点和新的盈利模式，进而实现企业的可持续发展。 公司长期以来在兼顾产品价值与优良客户满意度的基础上，从规划、设计、施工到销售等环节，坚持以成本预算控制 为中心，制定并锁定产品的基本目标成本，明确成本预算，细化管理单元，改进管理方式，从而提升企业的运营及盈利水平。 公司始终坚持构建“规范的经营管理与灵活高效的机制”相结合的企业管理模式，并及早的引入了EAS流程管理体系、 绩效管理体系、矩阵式管理组织结构、项目利润考核机制等，简化流程环节，健全公司考核，提高管理效率。同时，稳定高 效的公司高管团队平均拥有10多年的从业经历，有着丰富的房地产开发管理及资本运作经验，拥有良好的市场把控能力。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实施了重大资产重组，中国证券监督管理委员会于2015年9月21日核发了《关于核准湖北金环股份有限 公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可（2015）2139号）。2015年9月28日，本公司完成京 汉置业集团有限责任公司100%股权的过户手续及相关工商登记。京汉置业集团有限责任公司成为公司全资子公司。重组完 成以后，公司业务由单一化纤业务变更为化纤业务和房地产业务，形成共同发展的多元化格局。 化纤业务方面，主营业务为粘胶纤维的制造与销售。在经济下行压力不断加大、市场竞争日趋激烈的大背景下，公司 迎难而上，紧紧围绕公司主题工作，狠抓提质降耗，经营业绩取得了较好的成绩。公司从深挖潜力，严格成本控制；常抓不 懈，狠抓产品质量；积极开拓，加大销售力度，拓展思维，力求管理创新；谋划长远，严格环保治理；加强控制，精细财务 管理；凝聚人心，凸显文化建设等方面，积极开展工作，推动企业和谐进步。 房地产业务方面，2015年房地产市场温和复苏，销售额再创历史新高。据国家统计局统计，全国商品房销售面积为12.85 亿平方米，同比增长6.5%；销售金额为87,281亿元，同比增长14.4%。行业资金环境改善，但投资增速却创历史新低，行业 库存仍居历史高位，城市分化加剧趋势日趋严重。一线和部分二线热点城市住房需求旺盛，但多数城市的房地产市场需求前 期透支，特别是人口吸附能力较弱的三四线城市的市场需求仍表现乏力，面临较大的库存压力。 面临复杂的行业和宏观经济形势，2015年公司房地产业务实现的签约销售额同比2014年大幅增长。报告期内，公司强 化运营，苦练内功。建立了主项、专项计划标准化，通过将任务逐级分解，明确各项任务的完成时间、责任部门及质量成果 要求等内容，实现了横纵向部门及各项业务的协同，进一步提高了运营效率。品牌推广方面，公司整合了微博、微信、官网 等对外宣传平台，打造“京汉健康生活”移动互联大平台，企业品牌形象得到了有效提升，并荣登“2015华北区域房地产公司 品牌价值TOP10”。人才建设方面，公司巩固了原有的三级培训体系并推行了人才发展雁翎计划。此外，公司在健康产业、 资源整合、经营模式等多方面进行研究与探索，为公司下一步实现转型奠定基础。 2015年，公司实现主营业务收入241,328.13万元，营业利润 35,477.85万元。报告期内，公司归属于母公司所有者的 净利润 23,768.39万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,413,281,318.67 100% 1,900,802,118.50 100% 26.96% 分行业 化纤 650,307,437.37 26.95% 694,885,828.60 36.56% -6.42% 房地产开发 1,744,824,662.74 72.30% 1,199,299,931.83 63.09% 45.49% 其他 18,149,218.56 0.75% 6,616,358.07 0.35% 174.31% 分产品 粘胶系列 650,307,437.37 26.95% 694,885,828.60 36.56% -6.42% 房地产销售 1,744,824,662.74 72.30% 1,199,299,931.83 63.09% 45.49% 其他 18,149,218.56 0.75% 6,616,358.07 0.35% 174.31% 分地区 国内 2,226,080,590.37 92.92% 1,705,088,776.77 89.70% 30.56% 国外 187,200,728.30 7.08% 195,713,341.73 10.30% -4.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化纤 650,307,437.37 547,855,503.65 15.75% -6.42% -10.46% 3.80% 房地产开发 1,744,824,662.74 1,237,521,931.43 29.07% 45.49% 44.24% 2.00% 其他 18,149,218.56 2,641,123.43 85.45% 174.31% 22.84% 17.94% 分产品 粘胶系列 650,307,437.37 547,855,503.65 15.75% -6.42% -10.46% 2.05% 房地产销售 1,744,824,662.74 1,237,521,931.43 29.07% 45.49% 44.24% 2.00% 其他 18,149,218.56 2,641,123.43 85.45% 174.31% 22.84% 17.94% 分地区 国内 2,226,080,590.37 1,635,138,896.64 26.55% 30.56% 25.30% 3.08% 国外 187,200,728.30 152,879,661.87 18.33% -4.35% -8.44% 3.65% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 粘胶系列 销售量 吨 34,167.83 39,289.57 -13.04% 生产量 吨 36,370.29 38,339.82 -5.15% 库存量 吨 3,333.53 2,141.45 55.67% 房地产 销售量 元 1,237,853,229.06 857,982,948.64 44.00% 生产量 元 913,459,388.3 2,830,375,083.68 -68.00% 库存量 元 3,573,746,417.13 3,898,140,257.89 -8.00% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、粘胶系列库存较同期增加55.67%，主要受市场销售萎缩影响。 2、房地产销售量较同期增加44%，主要是报告期交房量增加所致； 3、房地产生产量较同期减少68%，主要是上年同期支付取得的土地成本所致； （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化纤 原材料 265,099,764.43 48.29% 256,801,741.28 42.82% 3.23% 化纤 人工工资 129,391,483.67 23.62% 106,590,266.92 17.77% 21.39% 化纤 能耗 107,459,565.09 19.61% 137,102,637.14 22.86% -21.62% 化纤 其他 45,904,690.46 8.48% 99,177,896.92 16.55% -53.71% 化纤合计 547,855,503.65 100.00% 599,672,542.26 100.00% 0.00% 房地产 房地产开发 1,229,996,039.54 99.18% 865,782,047.94 99.30% -0.12% 其他 其他 2,641,123.43 0.21% 2,150,110.58 0.25% -0.04% 其他 租赁 7,525,891.89 0.61% 3,964,268.62 0.45% 0.16% 房地产合计 1,240,163,054.86 100.00% 871,896,427.14 100.00% 0.00% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 粘胶系列 原材料 265,099,764.43 48.29% 256,801,741.28 42.82% 3.23% 粘胶系列 人工工资 129,391,483.67 23.62% 106,590,266.92 17.77% 21.39% 粘胶系列 能耗 107,459,565.09 19.61% 137,102,637.14 22.86% -21.62% 粘胶系列 其他 45,904,690.46 8.48% 99,177,896.92 16.55% -53.71% 粘胶系列合计 547,855,503.65 100.00% 599,672,542.26 100.00% 0.00% 房地产 房地产开发 1,229,996,039.54 99.18% 865,782,047.94 99.30% -0.12% 其他 其他 2,641,123.43 0.21% 2,150,110.58 0.25% -0.04% 其他 租赁 7,525,891.89 0.61% 3,964,268.62 0.45% 0.16% 房地产合计 1,240,163,054.86 100.00% 871,896,427.14 100.00% 0.00% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、报告期内，本公司实施了重大资产重组，京汉置业成为公司之全资子公司，因此本公司本年新增合并京汉置业。 2、公司与香河金源诚顺房地产开发有限公司分别持股90%和10%，合作设立香河泰赫房地产开发有限公司，该公司于 2015年10月29日成立并取得廊坊市香河县工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，京汉置业持股90%，具有实际控制权， 因此本公司本期新增合并香河泰赫。 3、报告期新设立全资子公司湖北金环新材料科技有限公司，纳入合并报表范围。 （7） 房地产业务收入与成本 房地产业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增减 营业成本 比上年增减 毛利率 比上年增减 房地产销售 1,730,574,325.15 1,229,996,039.54 28.93% 46.37% 44.91% 1.08% 租赁收入 14,250,337.59 7,525,891.89 47.19% 96.74% 89.84% 1.92% 其他 18,149,218.56 2,641,123.43 85.45% 174.31% 22.84% 17.94% 合计 1,762,973,881.30 1,240,163,054.86 53.86% 105.81% 52.53% 6.98% 房地产业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增减 营业成本 比上年增减 毛利率 比上年增减 北京区域 633,444,478.19 389,572,891.33 38.50% 580.47% 788.22% -14.38% 河北区域 346,452,535.65 230,152,333.72 33.57% 26.90% 31.28% -2.21% 浙江区域 700,104,820.00 576,190,639.58 17.70% 54.17% 49.78% 2.42% 内蒙古区域 82,972,047.46 44,247,190.23 46.67% -78.49% -82.22% 11.19% （8）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施了重大资产重组。重组完成以后，公司业务由单一化纤业务变更为化纤业务和房地产业务，形成 共同发展的多元化格局。 （9）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 258,736,871.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.59% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分公 司 77,818,611.00 2.88% 2 自然人 54,548,987.00 2.02% 3 苏州惠杰纺织有限公司 54,544,162.11 2.02% 4 杭州鑫和一纺织有限公司 45,160,392.17 1.67% 5 绍兴县浔江化纤有限公司 26,664,718.89 0.99% 合计 -- 258,736,871.17 9.59% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 281,285,028.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.81% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 金坛建工集团有限公司 94,925,277.00 6.01% 2 湖北省电力公司襄樊供电公司 74,441,473.87 4.71% 3 苏中建设集团 48,748,263.32 3.09% 4 曙光控股集团有限公司 35,050,000.00 2.22% 5 北京市国土资源局 28,120,014.00 1.78% 合计 -- 281,285,028.19 17.81% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 （10） 房地产业务经营信息 1. 房地产项目开发情况 项目公 司 项目名称 项目位置 权益比 例 类型 占地面积 （万㎡） 规划总面 积（万㎡） 当期开工 面积（万 ㎡） 期末累计已 竣工面积（万 ㎡） 预计总投资额 （万元） 实际投资额 （万元） 项目进 度 京汉邦 信 京汉.东方名苑（石景 山） 北京 51% 住宅及配套 3.5 14.38 14.38 0 214,883.00 194,807.00 在建 京汉.东方名苑（石景 山）幼儿园 幼儿园及配 套 0.33 0.36 0.36 0 在建 北京鹏 辉 京汉.铂寓（门头沟） 60% 住宅及配套 1.19 5.38 0 5.38 66,694.00 64,109.00 竣工 廊坊京 汉 京汉.君庭（廊坊）一 期 河北廊坊 51.02% 住宅及配套 3.48 11.49 11.49 0 53,046.40 29,331.72 在建 香河金 汉 京汉.铂寓（香河） 河北香河 70% 住宅及配套 5.9 20.66 20.66 0 97,905.00 28,983.00 在建 香河京 汉 京汉.君庭（香河） 100% 住宅及配套 10.88 34.55 - 34.55 100,938.00 97,550.00 竣工 通辽京 汉 京汉天玺住宅小区 （京汉新城五期） 内蒙古通 辽 100% 住宅及配套 7.56 18.92 16.24 0 48,691.60 7,739.94 在建 京汉·叫来河畔（京汉 新城六期） 住宅及配套 6.13 18.75 18.75 0 45,787.19 16,814.26 在建 京汉新城八期 住宅及配套 7.51 21.16 10 0 51,047.45 11,963.03 在建 2.房地产项目销售情况 城市 项目名称 权益比例 业态 本年签约销售面积（万 ㎡） 期末可供销售面积（万㎡） 本年结算面积（万㎡） 北京 京汉.东方名苑（石 景山） 51% 住宅 8.84 0.46 0 商业 0 0 0 车库（个） 0 0 0 其他 0 0 0 京汉.铂寓（门头 沟） 60% 住宅 1.92 0.06 1.79 商业 0.81 0.03 0.22 车库（个） 0 0 0 其他 0.20 0.30 0.18 二管厂经济适用房 100% 住宅 0.01 0.02 0.01 商业 0 0 0 车库（个） 0 0 0 其他 0 0 0 河北廊坊 京汉.君庭（廊坊） 51.02% 住宅 2.23 1.82 0 商业 0 0 0 车库（个） 0 0 0 其他 0.06 2.38 0 河北香河 京汉.铂寓（香河） 70% 住宅 4.72 0.39 0 商业 0 0.37 0 车库（个） 0 0 0 其他 1.42 2.24 0 京汉.君庭（香河） 100% 住宅 3.49 0.05 5.89 商业 0.23 0.15 0.26 车库（个） 0 0 0 其他 1.62 0.35 0.73 浙江温岭 京汉.君庭（温岭） 100% 住宅 1.85 0.04 4.03 商业 0.12 0.41 0.12 车库（个） 0 0 0 其他 0.34 0.532 0.77 内蒙古通辽 京汉.君庭（通辽） 100% 住宅 0.42 0.47 0.89 商业 0.56 0.49 0.66 车库（个） 0 0.23 0.03 其他 0.15 1.86 0.19 京汉天玺住宅小区 （京汉新城五期） 100% 住宅 0 3.63 0 商业 0 0 0 车库（个） 0 0 0 其他 0 0 0 京汉·叫来河畔（京 汉新城六期） 100% 住宅 0.23 9.93 0 商业 0 1.23 0 车库（个） 0 3.27 0 其他 0 0 0 京汉新城八期 100% 住宅 3.71 5.52 0 商业 0 0 0 车库（个） 0 0 0 其他 0 0 0 3.出租情况 项目 产权主体 业态 权益比例 总可租面积 (㎡） 总已租面积 （㎡） 出租率 （%） 京汉大厦 北京合丰 办公楼 100% 7,170.47 7,145.55 99.65% 京汉.君庭（香河） 香河京汉 会所、幼儿园 100% 2,593.89 1,977.00 76% 京汉.君庭（温岭） 温岭京汉 商业 100% 851.32 285.08 33% 金汉·绿港家园 北京金汉 商业 100% 3,741.31 3,741.31 100% 4.土地储备情况 序号 项目 权益 持有土地面积（万㎡） 计容建筑面积（万㎡） 1 京汉.君庭（廊坊）二、三期 100% 6.64 16.79 2 香河纸箱厂项目 90% 2.2 10 3 京汉君庭（通辽）（七期） 100% 9.96 15.19 合计 -- -- 15.53 41.98 5.公司融资情况 融资途径 融资余额（万元） 成本区间 期限 信托贷款 148,950.00 7.90%-12.5% 1-2年 资产管理公司贷款 23,000.00 12% 2年 6.公司资本化利息情况 项目名称 当期资本化利息额 累计资本化利息额 利息资本化率 北京鹏辉 20,254,116.17 77,181,356.44 9.08% 京汉邦信 133,248,904.12 183,773,835.62 10.72% 廊坊京汉 41,524,863.02 67,444,882.19 11.43% 香河金汉 7,615,205.55 15,619,243.31 10.77% 香河京汉 9,548,306.68 - 合计 202,643,088.86 353,567,624.24 - 7.公司受限资产情况 项目名称 受限资产名称 期初账面价值 期末账面价值 受限原因 京汉邦信 存货 1,580,000,000.00 1,663,194,674.42 抵押担保 京汉廊坊 存货 302,546,620.00 302,546,620.00 抵押担保 香河金汉 存货 119,320,000.00 144,920,000.00 抵押担保 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 51,227,599.21 53,160,577.42 -3.64% 管理费用 144,572,486.96 116,971,152.29 23.60% 财务费用 30,325,983.17 9,390,347.58 222.95% 本报告期利息收入大幅减少及报告 期内竣工项目的利息支出费用化所 致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年全年完成了7个研发项目,另有3个跨年度研发项目将于2016年完成。 上述研发项目的实施完成实现了新产品的量产和有关生产工艺技术的储备，为公司的产品结构调整和产业转型升级创造 了良好条件。 公司的研发项目仅限于化纤业务。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 383 393 -2.54% 研发人员数量占比 11.78% 13.60% -1.82% 研发投入金额（元） 24,058,388.81 27,200,736.44 -11.55% 研发投入占营业收入比例 1.00% 1.43% -0.43% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 具体研发项目如下： 项目名称 研发目的 项目进展 项目拟达到的目标 连续脱泡工艺对粘胶温度的影响的研究 研究连续脱泡对粘胶胶温的 变化，制定合适的粘胶工艺 完成 制定不同季节的粘胶胶温， 满足可纺性要求 116D粘胶长丝的开发 满足客户要求，降低纤度 完成 丰富公司的产品系列 玻璃纸计长、报警装置的研究 借鉴造纸业计长经验，开展玻 璃纸计长和报警装置的研究 完成 保证玻璃纸长度的一致性 玻璃纸新型再生浴过滤器的开发 借鉴酸浴过滤器进行新型再 生过滤器的研究 完成 开发出满足生产需求的再 生过滤器，其清洁度指标满 足工艺要求 经线用75D粘胶长丝的开发 从设备、操作、工艺的方面重 新制定产品生产要求，研发出 高端长丝产品 预计2016年底完成 生产出高端经线使用的 75D长丝 玻璃纸机烘干工艺的研究 通过烘干工艺的研究，改善玻 璃纸产品质量，降低消耗 预计2016年5月完 成 通过烘干工艺的研究，生产 出更高品质的玻璃纸 降低粘胶长丝用棉浆粕纸面疵点的工艺 开发 研究长丝浆生产过程产生疵 点的原因，制定解决文案 预计2016年底完成 减少长丝浆纸面疵点，提升 长丝的质量 木浆纤维素薄膜产品的研究开发 研究利用现有的制胶系统，加 大木浆的使用量 完成 在采用木浆的生产过程中， 保证了玻璃纸的质量，降低 了成本 粘胶长丝烘干工艺的优化 延工烘干窑，降低烘干温度， 改变蒸汽疏水方式 完成 改善产品质量，降低蒸汽消 耗，降低成本 生物活性纤维及其制品的研究与开发 研究开发利用其他纤维代替 合成纤维 完成 生产出符合质量要求的生 物活性纤维 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,116,737,530.95 2,135,255,835.67 92.80% 经营活动现金流出小计 2,303,751,380.62 3,532,016,897.43 -34.78% 经营活动产生的现金流量净 额 1,812,986,150.33 -1,396,761,061.76 247.17% 投资活动现金流入小计 1,866,198,920.55 1,106,349,476.44 68.68% 投资活动现金流出小计 2,023,430,855.75 1,320,678,434.20 53.21% 投资活动产生的现金流量净 额 -157,231,935.20 -214,328,957.76 23.84% 筹资活动现金流入小计 1,480,397,761.15 3,111,373,681.38 -52.42% 筹资活动现金流出小计 2,647,951,557.74 1,876,636,642.29 41.10% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,167,553,796.59 1,234,737,039.09 -194.56% 现金及现金等价物净增加额 488,200,418.54 -376,352,980.43 228.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为报告期收到的售房款增加所致； 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为报告期长短期借款减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 148,702,746.50 41.57% 主要是出售长江证券所致 － 公允价值变动损益 -2,257,160.12 -0.63% 期末持有的股票按市场价 调整所致 － 资产减值 20,947,070.69 5.86% 主要是计提坏账准备所致 － 营业外收入 7,058,846.28 1.97% 主要收到政府补贴所致 － 营业外支出 4,079,839.89 1.14% 主要是处置固定资产所致 － 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,282,182,055.44 17.46% 743,981,636.90 11.15% 6.31% － 应收账款 51,157,476.43 0.70% 53,002,632.80 0.79% -0.09% － 存货 3,738,526,506.35 50.91% 4,016,797,392.06 60.17% -9.26% － 投资性房地产 115,689,394.13 1.58% 125,518,023.14 1.88% -0.30% － 长期股权投资 160,408,657.70 2.40% -2.40% - 固定资产 491,758,591.70 6.70% 524,604,587.54 7.86% -1.16% － 在建工程 128,649,066.47 1.75% 84,009,034.22 1.26% 0.49% － 短期借款 85,000,000.00 1.16% 225,000,000.00 3.37% -2.21% － 长期借款 447,000,000.00 6.09% 1,372,500,000.00 20.56% -14.47% － 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 47,171,030.00 -1,702,071.00 -2,297,298.73 27,706,738.18 68,635,449.06 4,540,248.12 2.衍生金融资 产 3.可供出售金 融资产 305,114,800.00 101,098,800.00 金融资产小计 319,143,640.00 1,795,867.31 1,089,201.99 27,704,207.07 38,958,805.76 105,639,048.12 投资性房地产 （未完）  |