[股东会]上海普天:2015年年度股东大会资料
上海普天邮通科技股份有限公司 2015年年度股东大会资料 2016年6月7日 目 录 会议议程 ...................................................................................................................................................... 3 公司2015年年度报告摘要（节选） ......................................................................................................... 4 公司2015年度董事会工作报告 ................................................................................................................. 8 公司2015年度监事会工作报告 ............................................................................................................... 22 公司2015年度财务决算报告 ................................................................................................................... 25 公司2015年度利润分配预案 ................................................................................................................... 28 公司2016年度财务预算报告 ................................................................................................................... 29 关于2016年银行授信额度的报告 ........................................................................................................... 31 关于公司预计2016年度日常关联交易事项的议案 ............................................................................... 33 公司续聘会计师事务所的议案 ................................................................................................................. 38 公司续聘内控审计会计师事务所的议案 ................................................................................................. 39 公司关于2015年度资产减值准备计提与转销的议案 ........................................................................... 40 公司2015年度独立董事述职报告 ........................................................................................................... 42 会议议程 一、会议日期：2016年6月30日（星期三）下午1:30 （12：30开始签到，向与会者发“表决票”） 二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）。 三、会议议程： 1 公司2015年年报 2 公司2015年度董事会工作报告 3 公司2015年度监事会工作报告 4 公司2015年度财务决算报告 5 公司2015年度利润分配预案 6 公司2016年度财务预算报告 7 关于申请2016年度贷款授信额度的议案 8 关于公司预计2016年日常关联交易事项的议案 9 公司续聘会计师事务所的议案 10 公司续聘内控审计会计师事务所的议案 11 公司关于2015年度资产减值准备计提与转销的议案 12 独立董事代表向大会作2015年度述职报告 四、股东提问、审议、表决 五、宣布现场表决结果 上海普天2015年度股东大会文件之一 公司2015年年度报告摘要（节选） 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 上海普天 股票代码 600680 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 沪普天B 股票代码 900930 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆贤薇 詹佳敏 电话 021-64832699 021-64832699、 021-64360900-2371 传真 021-64832699 021-64832699 电子信箱 zhengquanb@shpte.com zhanjm@shpte.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2015年 2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 3,171,248,752.81 3,182,104,789.88 -0.34 2,727,219,391.49 营业收入 1,255,462,981.83 1,786,920,772.87 -29.74 1,725,504,795.63 归属于上市 公司股东的 净利润 -95,128,521.02 9,122,981.28 不适用 15,573,097.38 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 -134,347,605.4 -3,746,888.17 不适用 -33,961,280.62 归属于上市 公司股东的 净资产 1,272,129,594.08 1,371,715,450.74 -7.26 1,358,456,452.07 经营活动产 生的现金流 量净额 -173,223,024.85 -267,182,788.58 不适用 -271,875,294.17 期末总股本 382,225,337.00 382,225,337.00 0.00 382,225,337.00 基本每股收 益（元／股） -0.249 0.024 不适用 0.041 稀释每股收 益（元／股） -0.249 0.024 不适用 0.041 加权平均净 资产收益率 （%） -7.184 0.669 不适用 1.153 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 截止报告期末股东总数（户） 62,110 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 56,915 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股 数量 持有有 限售条 件的股 份数量 质押或冻结 的股份数量 中国普天信息产业股份 有限公司 -4,461,159 192,073,258 50.25 0 无 0 安信国际证券(香港)有 限公司 0 1,982,657 0.52 0 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 614,100 1,353,800 0.35 0 未知 深圳市万科财务顾问有 限公司 0 1,352,000 0.35 0 未知 朱彬 0 1,078,046 0.28 0 未知 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 89,300 831,870 0.22 0 未知 胡琳 0 722,897 0.19 0 未知 马永华 0 719,200 0.19 0 未知 裘兴祥 6,500 697,753 0.18 0 未知 胡高华 0 691,916 0.18 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 2015年，上海普天坚持“创新、集成、资本”原则，发展和完善了四大产业板块， 推进了徐汇和奉贤两个园区建设，2015年完成营业收入125,546万元，利润总额-9,818 万元。 （一）产业发展情况 轨道交通在市场方面取得了较大突破,中标多个城市的轨道交通项目，并在轨道交通 机电系统总承包项目的发展方面取得了初步成果，逐步实现从设备制造商转型为系统集成 商和弱电项目总承包商。继续提升公司整体解决方案的能力，带动产业发展，积极研究 EPC/PPP等工程总包模式，未来形成PPP运营长期收益和机电工程总包短期收益互补的局 面；在拓展市场的同时在技术研发方面进行了投入，上半年成立系统软件中心，组建专业 的软件团队。针对已有项目，确保项目执行，并加强对重大项目的流程化管理，细化生产 过程，围绕降低总成本及采购周期加强管理。公司AFC产品荣获上海市科技进步奖一等奖 荣誉称号。 商业自动化业务总体上是经营情况稳中有升，主力产品二代证阅读器抓好运营商实名 制的推行增长稳定，积极拓展新产品，在蓝牙、平板等二代证设备上投入研发，实施差异 化战略。 能源集成方面围绕能源产业发展规划和今年的经营目标，积极践行创新发展理念，按 照合同能源管理、BT/BOT等商业模式，为客户提供智慧低碳城市规划建设、分布式能源 建设、智控和智能化系统工程解决方案、合同能源与环境管理等服务。年内在客户方面也 取得了较大的突破。下属全资子公司具有电子和智能化工程施工二级资质，获得了节能服 务公司综合能力等级证书公共设施领域5A级、建筑领域5A级证书，同时也获得了上海市 经委认定的上海市企业技术中心资质。 通信安防方面运营商配套投资持续缩减，通信设备市场竞争、价格竞争更激烈，集成 业务进一步萎缩。 （二）经营保障措施方面 一是聚焦主业，有所为有所不为，继续清理长期经营不善获利不足的产业。做好“十 三五“发展规划，不断梳理产业情况，结合公司的发展情况，认清形势，实现产业聚焦。 二是管理发展，查找薄弱环节和漏洞，补齐短板，不断推进管理提升，提高专业化管 理能力和风险管控水平，逐步达成精益管理和集约经营； 在强化预算和财务管理。严格执行预算, 提高预决算准确性,规范各项费用支出审批 流程；加强应收账款考核力度，形成定期对账制度；梳理财务制度，进一步规范财务管理。 推进信息化建设。以风险管控为重点，进一步完善销售采购、客户管理流程；通过实 施项目管理信息化推进项目核算信息化；建立员工、部门、经营管理层绩效考核模块；不 断提升了公司信息化水平。 强化采购管理。加强供应商管理，梳理，筛选合格、负责的供应商，多渠道降低采购 成本； 完善人力资源管理体系。严格干部考察制度，出台《关键岗位选聘人员管理办法》； 结合业务发展市场化选聘、招聘专业人员；加强人工成本管理，坚持工资增长的效益导向 原则；继续加强中青年干部选拔培养，调研带教进展情况。 三是创新发展，加强技术创新、管理创新和商业模式创新； 公司技术创新战略发展以轨道交通、新能源、智慧城市和商业自动化等产业为基点， 持续推进集成产业的转型升级，拓展轨道交通产业链以及分布式能源系统领域。2015年 度内部新增产品开发立项19项，其核心技术涉及城市轨道交通工程项目的系统应用软件 和售检票专用设备、智慧能源网关键技术、居民身份证阅读机具系列产品和交通设施公共 服务平台软件等。与此同时形成了近10项知识产权，包括 “集成电路分析检测软件”专 利等。 四是共享发展，坚持企业的发展与员工成长相结合，让员工共享企业发展成果。 上述议案，请予审议。 上海普天2015年度股东大会文件之二 公司2015年度董事会工作报告 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司业务包含轨道交通、商业自动化、能源集成和通信安防四大业务板块。 轨道交通方面，是国内最早涉足轨道交通领域的企业之一，在此领域有近20年的丰 富经验，自主设计制造的AFC系统设备获国家级新产品和上海市优质产品等多项省市级、 国家级荣誉，公司不断深化在轨道交通领域的研究开发，逐步孵化出轨道交通通信传输系 统、大屏幕视频显示、照明系统等整体产品解决方案。近年来，公司积极参与轨道交通总 承包项目，采用EPC、BT、BOT、PPP、TOD等模式，可实现整条轨道交通线路的总承 包（土建+车辆+机电设备系统）、机电设备系统总承包、单个专业系统总承包业务；可提 供供电系统、信号系统、通信系统 、旅客资讯系统、自动售检票系统、环控系统、综合 监控系统、火灾自动报警和气体灭火系统、通风空调给排水系统、屏蔽门等一揽子解决方 案。 商业自动化方面，是国内较早研发制造现代商用终端设备、第二代身份证识别器、通 用读卡器系列、彩票销售终端及相关商业计算机信息管理系统的专业公司，被国家相关部 门和上海市认定为商业自动化机具定点生产单位，还入围公安部授权的二代证生产企业之 一，现在开发研制出智能警用系列、指纹验证系列、蓝牙读卡等数十款机型。随着集成项 目运作成熟，已由单一终端设备转型为身份识别整体解决方案提供商。 能源集成方面，“十二五”期间，公司紧跟国家号召，大力发展新能源产业，以合同 能源管理的新型商业模式，在智能、绿能、节能、储能的核心经营理念下，不断开发利用 各类节能减排的新产品和新技术，提供整体能源解决方案和规划建设运营一体化服务。可 提供智慧低碳城市顶层规划设计 、分布式能源中心建设（将太阳能、风能、LED智能照 明、地源热泵耦合冰蓄冷、冷热电联供、余热回收等多种新能源技术整合应用)、冷热能 回收再利用、智能照明及城市亮化 、智慧化城市能源管理平台、节能减排改造等整体能 源解决方案。 通信安防方面，利用在通信领域的领先地位，将平安城市建设，智能呼叫中心建设和 大屏幕监控集成系统作为通信产业的重点发展方向。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化。 三、报告期内核心竞争力分析 上海普天确立以不断强化经营管理，提高发展质量，推动企业实现从设备制造商向服 务和整体解决方案提供商转型升级为公司愿景；以诚信为用户提供优质产品和服务为自身 使命；坚持‘创新、集成、资本、管理、共享’的指导原则，发展和完善了四大产业板块， 以商业模式创新带动技术创新和管理创新，持续不断地进行产业转型升级，与时俱进，创 新发展。 四、管理层讨论与分析 2015年，上海普天坚持“创新、集成、资本”原则，发展和完善了四大产业板块， 推进了徐汇和奉贤两个园区建设，产业核心竞争力不断提升，党工团工作不断加强，企业 文化建设不断深化。2015年完成营业收入125,546万元，利润总额-9,818万元。 （一）产业发展情况 轨道交通在市场方面取得了较大突破,中标多个城市的轨道交通项目，并在轨道交通 机电系统总承包项目的发展方面取得了初步成果，逐步实现从设备制造商转型为系统集成 商和弱电项目总承包商。继续提升公司整体解决方案的能力，带动产业发展，积极研究 EPC/PPP等工程总包模式，未来形成PPP运营长期收益和机电工程总包短期收益互补的局 面；在拓展市场的同时在技术研发方面进行了投入，上半年成立系统软件中心，组建专业 的软件团队。针对已有项目，确保项目执行，并加强对重大项目的流程化管理，细化生产 过程，围绕降低总成本及采购周期加强管理。公司AFC产品荣获上海市科技进步奖一等奖 荣誉称号。 商业自动化业务总体上是经营情况稳中有升，主力产品二代证阅读器抓好运营商实名 制的推行增长稳定，积极拓展新产品，在蓝牙、平板等二代证设备上投入研发，实施差异 化战略。 能源集成方面围绕能源产业发展规划和今年的经营目标，积极践行创新发展理念，按 照合同能源管理、BT/BOT等商业模式，为客户提供智慧低碳城市规划建设、分布式能源 建设、智控和智能化系统工程解决方案、合同能源与环境管理等服务。年内在客户方面也 取得了较大的突破。下属全资子公司具有电子和智能化工程施工二级资质，获得了节能服 务公司综合能力等级证书公共设施领域5A级、建筑领域5A级证书，同时也获得了上海市 经委认定的上海市企业技术中心资质。 通信安防方面运营商配套投资持续缩减，通信设备市场竞争、价格竞争更激烈，集成 业务进一步萎缩。 （二）经营保障措施方面 一是聚焦主业，有所为有所不为，继续清理长期经营不善获利不足的产业。做好“十 三五“发展规划，不断梳理产业情况，结合公司的发展情况，认清形势，实现产业聚焦。 二是管理发展，查找薄弱环节和漏洞，补齐短板，不断推进管理提升，提高专业化管 理能力和风险管控水平，逐步达成精益管理和集约经营； 在强化预算和财务管理。严格执行预算, 提高预决算准确性,规范各项费用支出审批 流程；加强应收账款考核力度，形成定期对账制度；梳理财务制度，进一步规范财务管理。 推进信息化建设。以风险管控为重点，进一步完善销售采购、客户管理流程；通过实 施项目管理信息化推进项目核算信息化；建立员工、部门、经营管理层绩效考核模块；不 断提升了公司信息化水平。 强化采购管理。加强供应商管理，梳理，筛选合格、负责的供应商，多渠道降低采购 成本； 完善人力资源管理体系。严格干部考察制度，出台《关键岗位选聘人员管理办法》； 结合业务发展市场化选聘、招聘专业人员；加强人工成本管理，坚持工资增长的效益导向 原则；继续加强中青年干部选拔培养，调研带教进展情况。 三是创新发展，加强技术创新、管理创新和商业模式创新； 公司技术创新战略发展以轨道交通、新能源、智慧城市和商业自动化等产业为基点， 持续推进集成产业的转型升级，拓展轨道交通产业链以及分布式能源系统领域。2015年 度内部新增产品开发立项19项，其核心技术涉及城市轨道交通工程项目的系统应用软件 和售检票专用设备、智慧能源网关键技术、居民身份证阅读机具系列产品和交通设施公共 服务平台软件等。与此同时形成了近10项知识产权，包括 “集成电路分析检测软件”专 利等。 四是共享发展，坚持企业的发展与员工成长相结合，让员工共享企业发展成果。 五、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,255,462,981.83 1,786,920,772.87 -29.74 营业成本 1,088,030,730.08 1,524,502,237.70 -28.63 销售费用 26,927,781.38 26,858,866.54 0.26 管理费用 154,774,675.63 161,229,607.58 -4.00 财务费用 42,472,548.85 38,744,094.13 9.62 经营活动产生的现金流量净额 -173,223,024.85 -267,182,788.58 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -8,360,226.04 15,453,094.89 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 129,725,745.14 316,362,607.53 -58.99 研发支出 63,777,808.05 63,929,838.53 -0.24 利润表相关项目变动（变动比例 30%以上） ---------------- ---------------- --------------- 资产减值损失 116,346,085.02 36,703,744.95 216.99 营业外收入 25,001,635.66 14,771,645.55 69.25 营业外支出 1,221,483.56 900,111.70 35.70 所得税 527,441.08 3,729,298.24 -85.86 现金流量表相关项目变动（变动 比例30%以上） ----------------- ----------------- --------------- 收到的税费返还 2,852,581.68 4,752,688.98 -39.98 收到其他与经营活动有关的现 金 30,454,430.33 77,970,787.95 -60.94 购买商品、接受劳务支付的现金 1,141,367,277.92 1,712,075,211.75 -33.33 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 22,651,900.97 0 不适用 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 3,146,300.00 0 不适用 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -2,112,798.50 368,057.40 不适用 1.收入和成本分析 (1).主营业务分行业情况 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 能源配套产品收入 259,791,102.59 224,551,872.40 13.56 -28.84 -28.00 下降1.01 百分点 能源集成工程收入 134,101,683.05 113,569,410.79 15.31 -63.31 -65.41 上升5.16 百分点 通信电子设备收入 621,298,924.87 551,092,017.71 11.30 -18.95 -16.37 下降2.74 百分点 非电子产品贸易 192,111,356.53 180,611,974.65 5.99 -2.31 -2.01 下降0.28 百分点 合计 1,207,303,067.04 1,069,825,275.55 11.39 -28.72 -27.88 下降1.03 百分点 (2).主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 17,428,787.45 13.86 华北地区 169,877,730.73 -46.97 华东地区 889,204,572.56 -28.60 华南地区 71,987,073.47 5.29 华中地区 9,728,467.77 -3.97 西北地区 14,202,635.34 224.69 西南地区 15,969,453.60 55.10 国外地区 18,904,346.12 -3.55 合计 1,207,303,067.04 -28.72 2.费用 本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度 均未超过30%；企业所得税比上年同期减少320万元。 3.研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 63,777,808.05 本期资本化研发投入 研发投入合计 63,777,808.05 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.08 研发支出总额占净资产比例（%） 5.01 情况说明： 2015年，公司在轨道交通、能源集成、商业自动化和通信安防等领域持续投入，在 新产品发展上以“创新”为驱动力，推进系统与产品的创新与集成能力，提升产业发展实 力。 4.现金流 2015年经营活动现金净流量为-17,322.30万元， 投资活动的净流量为-836.02万元， 筹资活动净流量为12,972.57万元， 汇率变动影响为-211.28万元， 总的现金流为-5,397.03万元。 货币资金较上期已有较大改善，主要是公司能源及轨道交通项目投入较大。 (二) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 应收票据 20,380,216.00 0.64 30,870,570.00 0.97 -33.98 预付账款 133,251,770.90 4.20 205,844,735.98 6.47 -35.27 其他应收款 95,865,008.42 3.02 33,507,716.48 1.05 186.10 一年内到期 的非流动资 产 349,576,291.43 11.02 123,891,916.85 3.89 182.16 应付票据 115,947,039.50 3.66 184,612,015.99 5.80 -37.19 预收款项 61,858,872.58 1.95 33,817,275.70 1.06 82.92 其他应付款 44,849,030.11 1.41 71,152,788.83 2.24 -36.97 一年内到期 的非流动负 债 292,008,605.07 9.21 23,333,333.33 0.73 1,151.47 长期借款 0.00 0.00 291,300,271.74 9.15 -100.00 长期应付款 11,700.01 <0.01 23,345,033.34 0.73 -99.95 情况说明 应收票据：减少是由于年初票据的到期兑现； 预付账款：减少是由于在报告期内结算预付款项所致； 其他应收款：增加是由于往来款及保证金的增加； 一年内到期的非流动资产：增加是由于能源工程项目按回款期从长期应收款转入； 应付票据：减少是由于在报告期内支付给客户的应付票据较同期减少所致； 预收账款：增加是由于报告期内合同执行导致的预收款项增加； 其他应付款：减少是由于在报告期内支付的往来款增加； 一年内到期的非流动负债：增加是由于长期借款以及长期应付款转入； 长期借款：减少是由于转入一年内到期的非流动负债； 长期应付款：减少是由于转入一年内到期的非流动负债。 (三) 行业经营性信息分析 相关内容参见管理层讨论与分析部分。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例(%) 备注 上海普天能源科技有限公司 （原上海普天信息科技有限公司） 能源、节能减排、合同能源管理等 100 上海邮通物业管理有限公司 物业管理 100 上海普天网络技术有限公司 电子及通信产品制造、销售，通信 工程及安防监控工程的施工、维护 100 上海普天邮通进出口有限公司 货物进出口及技术进出口服务，商 务咨询，海上、陆路国际货物运输 代理业务 90 上海普天邮通商用机器有限公司 POS机的生产、销售和技术服务等 90 上海邮通移动通信科技有限公司 通信设备的产销和技术服务等 85 上海山崎电路板有限公司 生产印制电路板及相关产品，销售 公司自产产品等 78.2 上海时代通信设备制造有限公司 生产销售针式打印机和打印头等 产品 75 上海天通通信设备有限公司 光纤多路视频传输系统的生产和 销售及安装，工程及售后服务等 75 上海普天中科能源技术有限公司 能源、节能减排、计算机领域技术 开发、技术服务；信息咨询等 70 上海天山通信电子有限公司 制造和经销各种规格的小型陶瓷 气体放电管、半导体放电管、各种 型号的保安单元等 60 上海幻影显示技术有限公司 开发生产大屏幕显示设备及外围 配套设施等 30 上海普天东健电子科技有限公司 主营新年能源汽车充电桩配套设 备生产等业务。 49 上海普天宏美工程管理有限公司 工程管理、通信工程施工、建筑智 能化工程施工等 48.66 上海普天科创电子有限公司 房地产开发、通信产品、通信工程， 税控收款机、打印机等 29.13 上海普盛物流有限公司 道路货物运输、仓储等 20 新疆广通网络设备有限公司 通信、信息网络的集成、运营等 19 天津中天通信有限公司 技术开发、咨询、服务、转让等 9.51 大唐移动通信设备有限公司 研究、生产TD－SCDMA无线通 信系统及终端等 0.65 (1) 重大的股权投资 无。 (2) 重大的非股权投资 无。 (3) 以公允价值计量的金融资产 无。 (五) 重大资产和股权出售 ①关于上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的项目 2015年6月15日公司第七届董事会第二十九次会议通过《公司关于拟从上海普天智 绿新能源技术有限公司退出的议案》，12月9日公司第八届董事会第二次会议通过《公司 关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》，12月28日第三次临时股 东大会通过《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》。 上海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称智绿新能源）成立于2011年11月24 日，性质为有限责任公司，法定代表人为施大海，注册资本为9904.4210万元，上海普天 出资比例为29.95%。经营范围为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、 技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备等。鉴于智绿新能源成 立至今，实现的净利润未能达到预期。因此，公司根据自身的经营发展需要，拟通过单方 减资的方式退出智绿新能源。 智绿新能源公司已完成减资的工商变更登记手续。 (六) 主要控股参股公司分析 编 号 控股公司 所属行 业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 上海普天宏美工 程管理有限公司 通信制 造业 554.9198万元 741.83 379.22 513.22 -171.97 2 上海普天能源科 技有限公司 通信制 造业 30719.72万元 110,632.58 35,165.77 35,179.23 507.84 3 上海普天网络技 术有限公司 通信制 造业 4664.19万元 6,165.38 2,721.81 3,419.46 -422.95 4 上海普天邮通商 用机器有限公司 制造业 600万元 2,135.79 -1,628.51 3,868.34 -1,344.67 5 上海普天中科能 源有限公司 节能技 术推广 服务 500万元 346.60 125.19 280.38 28.50 6 上海时代通信设 备制造有限公司 制造业 56万美元 86.72 55.04 0.00 0.00 7 上海天山通信电 子有限公司 通信制 造业 80万美元 31.28 -957.23 0.00 0.03 8 上海天通通信设 备有限公司 通信制 造业 300万美元 218.07 -3,244.39 0.00 -78.86 9 上海普天邮通进 出口有限公司 服务业 1000万元 4,273.64 -269.23 3,678.13 -1,867.31 10 上海邮通物业管 理有限公司 物业管 理 100万元 684.63 230.75 0.00 10.61 11 上海邮通移动通 信科技有限公司 通信制 造业 2100万元 2,462.45 1,126.18 14.53 3.79 12 上海山崎电路板 有限公司 电子制 造业 1600万美元 17,423.70 15,019.31 13,559.61 604.13 编 号 参股公司 所属行 业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 1 上海普天科创电 子有限公司 服务业 29581万元 189,850.87 162,313.87 8,756.85 16,065.94 2 上海普天东健电 子科技有限公司 加工制 造业 450万美元 2,872.41 1,232.82 1,869.89 -731.54 3 上海普盛物流有 限公司 运输服 务业 500万元 571.87 472.08 602.59 7.81 4 上海幻影显示技 术有限公司 通信制 造业 677.2746万元 1,729.80 406.56 2,546.38 -441.39 (七) 公司控制的结构化主体情况 无。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 上海普天经过“十二五”的发展，公司主业已经确立，主要产业所处行业是国家重点 支持的战略性新兴产业，市场潜力大。“四大产业板块”具备一定的核心竞争力，面向“十 三五”的到来，围绕“十三五”规划的战略目标，重点围绕国家战略性新兴产业进行布局 和调整，持续推进四个产业板块规模化、高质量发展，特别关注供给侧改革，让要素资源 从低效领域转向高效领域，从过剩领域转向更有需求领域；特别关注“一带一路”建设和 推进国际产能合作政策，利用好发展中国家加速工业化、城镇化进程的市场机会，进一步 开拓产业发展空间。积极践行“互联网+”、智能制造、新能源等国家战略，推动信息通信 技术服务于工业自动化、现代服务业智能化和政府治理现代化，着力培育新业态和新商业 模式，构建独具特色的现代产业发展体系，为公司可持续发展打下了坚实基础。 (二) 经营计划 坚持“创新、集成、资本、管理、共享”发展原则，以提高经营质量和效益为中心， 聚焦主业，认真研究转型中的新业态、新模式，把握规律，进一步提高主业的核心竞争力； “严”字当头，加强基础管理，严控风险，加强项目管理，提升已中标项目实施能力；推 动体制机制改革，增强企业活力；提升创新融资能力，支持公司新常态下的健康发展。经 过努力，夯实公司“十三五”发展的产业基础和管理基础。 一、继续做强主业，提升主导产业核心竞争力 加强战略研究，梳理确立各产业核心竞争力；认真分析转型中的新业态、新模式，把 握规律，健康发展；强化市场协同和资源共享，实施好重点项目，不断提升产业的综合竞 争力。 二、“严”字当头，强化基础管理，注重企业经营质量 在全公司开展“基础管理年”活动，全面梳理管理的薄弱环节和漏洞，补齐管理短板， 夯实管理基础，防范经营风险，提升经营管理水平。 1、加强预算管理。强化预算的刚性，对费用采用总额控制和单项控制相结合方式； 针对变动费用采取滚动控制，及时解决预算执行过程中的重大问题，确保重点事项按计划 完成。加强预算跟踪分析和反馈提示，并与审计部门联合开展专项检查。 2、加强财务基础管理规范及财务制度。加强会计凭证编制、审核的管理工作，确保 会计信息质量；加强成本和费用核算工作，强化核算工作流程规范以及及时性与准确性， 加强对财务人员的日常考核管理，通过内外部培训等多种方式提高专业能力和人员素质。 3、严格资金管理。坚持资金与银行账户统一管理，合理高效地筹措和使用资金；进 一步优化创新融资规模和结构，积极筹措资金，严控资金风险,从多方面保证公司资金运 营的流畅。加强对出资企业现金使用的管理，严格执行《现金管理暂行条例》，严格现金 使用范围。 4、做好“两金压降”管理。从源头加强应收账款数据和合同过程档案工作。注重“两 金压降”工作，强化应收账款以及存货的管理责任，把流动性较差的存货去库存工作作为 专项管理工作落实，切实提高公司资产质量。 5、加强销售业务的管理。严格合同审批程序，进一步规范内部控制程序，确保不相 容岗位能够发挥监督牵制作用。加强合同执行中的过程管理和归档，定期对应收账款询证 确认。进一步完善客户信用管理制度，严格客户信用审批程序，最大限度降低货款回收风 险。 6、强化项目管理。继续推行项目全过程管理，完善从市场前期到项目立项，从项目 投标到合同签订，从项目执行到终验结束以及后评估，要分段建立全周期管理管控制度。 项目管理要和信息化紧密结合，及时新设和调整流程，财务核算要按项目进行分列和监控。 7、加强采购及仓储管理。进一步加强供应商审核，常态化开展供应商初选、采购合 同后评估、供应商综合考核等各项工作；增强与供应商谈判的议价能力，切实节约采购成 本；与公司内控相结合，定期监督检查事业部采购情况，严格“以销定采”。仓储管理方 面，定期评估公司所需库存面积指标，通过精细化计算和评价，合理布局各库库位，有效 调整存放方式，精准调配现有资源，实现对库存面积的压缩，在降低仓储成本的同时，对 存货的管理实现定期滚动更新和精细化。 8、全面加强风险管控。继续做好全面风险评估，突出问题导向，完善内控体系；加 强对制度流程的宣传、培训及制度执行的监督检查；强化内部审计监督和审计决定的执行； 加强合同管理和评审工作，防范经营风险。 9、强化技术质量管理。落实新产品政府立项和验收；不断提升计算机系统集成资质 的等级，加强软件成熟度体系建设工作，规范软件产品开发管理体系。 10、推进信息化建设。配合推进项目管理并上线实施。建立容灾备份系统，提升企业 数据安全保护等级；积极推进升级移动办公应用，提高流程执行效率。 11、加强投资管理。清理并逐步退出盈利能力差，与主业不相符的企业和产业；实施 产品经营和资本经营相结合，围绕主业配置资源，继续推进与主业有关的投资项目。 12、加强人力资源管理。根据公司主业发展需求，积极落实相关专业人员招聘和培养 工作，保障产业发展所需要的人力资源；继续完善薪酬体系，加强对标管理和分类考核， 针对关键岗位，制订出台考核激励办法，落实绩效考核功能模块上线运行工作。加强培训 管理，推进中青年骨干人员的培养工作，丰富在线学习平台内容，完善学习平台相应功能。 三、深化体制机制改革，激发企业活力 结合公司实际，综合运用多种激励方式，推进混合所有制、中长期激励试点等改制改 革工作，激发企业活力，提升产业竞争力。 (三) 可能面对的风险 1、宏观经济和政策风险。公司主业所在的轨道交通和能源集成行业，受宏观经济和 政策面影响比较大，包括当地经济发展情况、政策扶持力度、融资方式、环境保护等各个 方面，均对公司主业发展产生一定的影响。因此，在宏观层面上，公司董事会及管理层会 密切关注宏观形势、政策面、市场及行业发展动向，深入研判政策和市场走势，并能够及 时制定应对措施，确保公司长期稳定发展。 2、内部风险。公司主业还未形成规模效益，整体盈利能力较差；企业内部体制机制 改革、考核激励制度尚待完善；公司董事会和管理层要针对自身情况，研究措施，推进公 司发展。 3、财务风险。公司主业发展需要大量资金支持，对公司的融资能力提出了更高的要 求；目前公司“两金”居高不下，精细化管理需要进一步加强；资金面紧张，财务成本上 升，对公司运营产生风险。公司将合理安排融资计划，创新融资渠道，加强资金管理，确 保资金面安全。 七、董事会及股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 决议刊登的 指定网站的 查询索引 决议刊 登的披 露日期 第7届董 事会第24 次会议 2015年2 月13日 1、《关于公司拟申请委托贷款的 关联交易议案》； 2、《关于公司召开2015年第一次 临时股东大会的议案》 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 2月14 日 2015年第 一次临时 2015年3 月6日 1、《关于公司拟申请委托贷款的 关联交易议案》； 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 3月7日 股东大会 第7届董 事会第25 次会议 2015年3 月19日 1、《公司2014年年度报告及报告 摘要》，提交公司股东大会审批； 2、《公司2014年度总经理工作报 告》； 3、《公司2014年度董事会报告》； 4、《公司2014年度度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》； 5、《公司2014年度财务决算报 告》； 6、《公司2014年度利润分配预案 报告》； 7、《公司2015 年度财务预算报 告》； 8、《关于申请2015年度授信额 度的议案》； 9、《关于公司2015年度日常关 联交易事项的议案》； 10、《公司2014年度内部控制自 我评估报告》； 11、《公司2014年度社会责任报 告》； 12、《公司召开2014年度股东大 会的报告》； 13、《公司续聘会计师事务所的议 案》； 14、《公司续聘内控审计会计师事 务所的议案》； 15、《公司拟为全资子公司上海普 天能源科技有限公司增加贷款担 保额度的议案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 3月21 日 第7届董 事会第26 次会议 2015年4 月10日 1、《公司提名委员会关于提名王 治义为公司副总经理的议案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 4月11 日 第7届董 事会第27 次会议 2015年4 月29日 1、《公司2015年第一季度报告》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 4月30 日 第7届董 事会第28 次会议 2015年6 月8日 1、《关于公司拟对委托贷款提供 相应抵押的关联交易议案》； 2、《关于公司调整预计2015年度 日常关联交易事项的议案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 6月9日 第7届董 事会第29 次会议 2015年6 月15日 1、《公司关于拟从上海普天智绿 新能源技术有限公司退出的议 案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 6月16 日 第7届董 事会第30 2015年6 月24日 1、《关于公司拟使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 6月25 次会议 案》。 日 2014年度 股东大会 2015年6 月30日 1、《公司2014年年报》； 2、《公司2014年度董事会报告》； 3、《公司2014年度监事会报告》； 4、《公司2014年度财务决算报 告》； 5、《公司2014年度利润分配预 案》； 6、《公司2015年度财务预算报 告》； 7、《公司预计2015年日常关联交 易的议案》； 8、《关于申请2015年度贷款授信 额度的议案》； 9、《公司续聘年审会计师事务所 的议案》； 10、《公司续聘内控审计会计师事 务所的议案》； 11、《公司拟为全资子公司上海普 天能源科技有限公司增加贷款担 保额度的议案》； 12、《关于公司拟对委托贷款提供 相应抵押的关联交易议案》； 13、《独立董事2014年度述职报 告》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 7月1日 第7届董 事会第31 次会议 2015年7 月24日 1、《公司关于拟转让所持上海幻 影显示技术有限公司股权的议 案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 7月25 日 第7届董 事会第32 次会议 2015年8 月28日 1、《公司2015年上半年度报告及 报告摘要》； 2、《公司2015年上半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报 告》； 3、《关于公司拟投资参股中交哈 尔滨地铁投资建设有限公司的议 案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 8月29 日 第7届董 事会第33 次会议 2015年 10月27 日 1、《公司2015年第三季度报告及 报告摘要》； 2、《关于公司董事会换届选举的 议案》； 3、《关于召开公司第八届董事会 第一次会议的议案》； 4、《关于拟转让公司所持上海幻 影显示 技术有限公司30%股权 的议案》； 5、《关于变更<公司章程>中公司 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 10月28 日 经营范围的的议案》； 6、《关于召开公司2015年第二次 临时股东大会的议案》。 2015年第 二次临时 股东大会 2015年 11月20 日 1、《关于变更公司章程中有关公 司经营范围的议案》； 2、《关于选举董事的议案》； 3、《关于选举独立董事的议案》； 4、《关于选举监事的议案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 11月21 日 第8届董 事会第1 次会议 2015年 11月30 日 1、《选举公司第八届董事会董事 长、副董事长的议案》； 2、关于《选举公司战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会委员的议案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 12月1 日 第8届董 事会第2 次会议 2015年 12月9日 1、《公司关于拟从上海普天智绿 新能源技术有限公司减资退出的 议案》； 2、《公司董事会提名委员会关于 提名公司高级管理人员的议案》； 3、《公司聘任证券事务代表的议 案》； 4、《公司关于召开2015年第三次 临时股东大会的议案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 12月10 日 第8届董 事会第3 次会议 2015年 12月16 日 1、《公司关于拟购买桂林路房产 的议案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 12月17 日 2015年第 三次临时 股东大会 2015年 12月28 日 1、《公司关于拟从上海普天智绿 新能源技术有限公司减资退出的 议案》。 全部通过 http://www.sse.com.cn 2015年 12月29 日 八、董事履行职责情况 （一）董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东大 会情况 本年 应参 加董 事会 次数 亲自 出席 次数 以通 讯方 式参 加次 数 委托 出席 次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东大 会的次数 曹宏斌 否 10 10 9 1 0 否 0 郑建华 否 13 13 12 0 0 否 4 丛惠生 否 10 10 9 0 0 否 0 江建平 否 13 13 12 1 0 否 0 李颖 否 10 10 9 0 0 否 0 李林臻 否 10 10 9 0 0 否 0 徐千 否 3 3 3 0 0 否 0 张晓成 否 3 3 3 0 0 否 0 韩志杰 否 3 3 3 0 0 否 0 成暐 否 3 3 3 0 0 否 0 蔡桂保 是 10 10 9 0 0 否 0 刘玛琳 是 10 10 9 0 0 否 3 谢仲华 是 13 13 12 0 0 否 3 李建平 是 3 3 3 0 0 否 0 何和平 是 3 3 3 0 0 否 0 年内召开董事会会议次数 13 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 12 现场结合通讯方式召开会议次数 0 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各 项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会主要开展的工作包括：公司2014年度财务报 告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、审计工作总结及提出2015年度审 计机构聘任建议等。在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议 并形成了书面意见。董事会薪酬与考核委员会对公司2015年年度薪酬报告进行了审议。 上述议案，请予审议。 上海普天2015年度股东大会文件之三 公司2015年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2015年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，并列席了公司董事会七届二十次至八届二 次会议。 （一）、2015年2月4日至13日，公司第七届监事会二十次（临时）会议以通讯（传 真）方式召开。会议审议通过了《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》，并形成会 议决议。 （二）、2015年3月19日，公司第七届监事会第二十一次会议在公司召开，会议审 议通过了：1、《公司监事会2014年度工作报告》；2、《公司2014年度报告和报告摘要》； 3、《关于公司2015年度日常关联交易事项的议案》；4、《公司2014年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》；5、《公司2014年度内部控制自我评估报告》；6、《公司2014 年度社会责任报告》；7、《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保 额度的议案》，并形成会议决议。 （三）、2015年4月20日至29日，公司第七届监事会第二十二次（临时）会议以通 讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》，并形成会议决议。 （四）、2015年6月6日至8日，公司第七届监事会第二十三次会议以通讯（传真） 方式召开，会议审议通过了：1、《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》； 2、《关于公司调整预计2015年度日常关联交易事项的议案》，并形成会议决议。 （五）、2015年6月22日至24日，公司七届监事会第二十四次（临时）会议以通讯 （传真）方式召开，会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，并形成会议决议。 （六）2015年8月19日至28日，公司七届监事会第二十五次会议以通讯（传真） 方式召开，会议审议通过了：1、《公司2015年度中期报告及中期报告摘要》；2、《公司 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；3、《关于公司拟投资参股中 交哈尔滨地铁投资建设有限公司的议案》，并形成会议决议。 （七）2015年10月25日至27日，公司七届监事会第二十六次（临时）会议以通讯 （传真）方式召开，会议审议通过了：1、《公司2015年第三季度报告》；2、《关于公司监 事会换届选举的议案》；3、《关于召开公司第八届监事会第一次会议的议案》；4、《关于拟 转让公司所持上海幻影显示技术有限公司30%股权的议案》，并形成会议决议。 （八）2015年11月28日至30日，公司八届监事会第一次会议以通讯（传真）方式 召开，会议审议通过了《选举公司第八届监事会主席的议案》，并形成会议决议。 （九）2015年12月7日至9日，公司八届监事会第二次会议以通讯（传真）方式召 开，会议审议通过了：1、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议 案》；2、《聘任公司第八届监事会秘书的议案》，并形成会议决议。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事 会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会2015年度的工 作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，并能根据政 府监管部门颁布的新规则，进一步规范公司治理结构，保证了公司依法运作。公司董事及 高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东 权益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反 映了公司2015年度的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司监事会认真审查了《公司2015年度内部控制自我评估报告》，监事会认为：公司 2015年度内部控制自我评估报告客观、完整的对公司内控进行了自我评估，公司内部控 制无重大缺陷。 五、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司监事会于2015年3月19日召开的第七届监事会第二十一次会议上，审议通过了 《公司2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；于2015年6月22日至24 日以通讯（传真）方式召开的第七届监事会第二十四次（临时）会议上，审议通过了《关 于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于2015年8月19日至28日 召开的第七届监事会第二十五次会议上审议通过了《公司2015年上半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 公司监事会认为：公司募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募 集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董 事会提供的《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》符合《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通 股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，公司运用暂时闲置募集资金 补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 六、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产 流失的行为。 七、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易合法、公平、公正，未发现损害上市公司和股东利益的情况。 上述报告，请予审议。 上海普天2015年度股东大会文件之四 公司2015年度财务决算报告 一、公司概况 上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名上海邮电通信设备股 份有限公司，于 2006年11月14日更名，前身系邮电部上海通信设备厂，于1993年7 月28日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企（93）第183号文批准设立。 公司经营范围为：设计、生产各类通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备、 电子信息设备、终端打印设备（含打印机芯）、商用销售终端、AFC自动售检票系统及设 备、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器），销售自产产品；以建设工 程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；计算机信息系统集成；精密 机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商 品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管 理商品的按照国家有关规定办理）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 二、主要会计政策 1、报告期内，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。公司 以持续经营为前提，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。 2、合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》 执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合 并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表 以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后， 由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利 润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。 3、由于母公司和子公司采用会计政策不一致而造成的差异在合并报表时，按母公司 采用的会计制度予以调整。 4、公司2015年度应收款项准备金计提比例同上年不变：应收账款按账龄结合个别分 析法计提，对单项金额重大的（各公司应收款项的前五名）应收款项单独进行减值测试， 有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认 减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据其未来现 金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。其他单项金额不重大的应收款项与经 单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比例计提坏账准备。基本计提比例为1年 以内0.5％，1～2年1％，2～3年5％，3～4年15％，4～5年40％，5年以上80％，其 他应收款按年末余额单独进行减值测试。 5、主要会计政策、会计估计变更 （1）会计政策变更： 公司本会计期间未发生会计政策变更事项。 （2）会计估计变更： 公司本会计期间未发生会计估计变更事项。 6、公司本年度合并报表范围： 本报告期纳入合并范围的子公司共十二家，分别为：上海普天能源科技有限公司、上 海普天邮通进出口有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有 限公司、上海时代通信设备制造有限公司、上海天通通信设备有限公司、上海天山通信电 子有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海普天网络技术有限公司、上海宏美通 信设备有限公司、上海邮通物业管理有限公司、上海山崎电路板有限公司。 本年减少合并单位1家，依据本公司七届三十一次董事会审议通过《公司关于拟转让 所持上海幻影显示技术有限公司股权的议案》公司转让了所持上海幻影显示技术有限公司 30%的股权，转让后本公司持有上海幻影显示技术有限公司30%的股权。 7、本决算中主要经济数据和经济指标的依据为中审众环会计师事务所出具的《公司 2015年度审计报告[众环审字（2016）021119号]》。 二、主营业务收入 母公司主营业务收入73,674.52万元，比上年下降16.74 ％，合并会计报表主营业务 收入 120,730.31万元，比上年下降28.72％。 三、实现利润 合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-9,512.85万元。本年度合并报表共计提 资产减值损失11,634.61万元，转销6,185.60万元，其中提取存货跌价准备 6,062.01万元； 计提坏帐准备5,572.60万元。 四、资本性支出 购置固定资产及无形资产发生现金支出3,274.46万元，主要是向上海普天智绿新能源 技术有限公司购买房产及公司购买生产设备。 五、主要经济指标 1、营业收入 125,546.30 万元 2、归属于母公司所有者的净利润 -9,512.85 万元 3、总资产 317,124.88 万元 4、归属于母公司所有者权益 127,212.96 万元 5、每股收益(基本) -0.249 元／股 6、净资产收益率 (加权) -7.184% 六、重大事项 1、转让所持上海幻影显示技术有限公司股权 依据本公司七届三十一次董事会审议通过的《公司关于拟转让所持上海幻影显示技术 有限公司股权的议案》，公司转让所持上海幻影显示技术有限公司30%的股权，转让后本 公司对上海幻影显示技术有限公司的出资比例为26.51%，享有股权比例为30%。 2、出售所持上海普天智绿新能源技术有限公司全部股权 依据本公司七届二十九次董事会审议通过《公司关于拟从上海普天智绿新能源技 术 有限公司退出的议案》公司以减资方式转让了所持上海普天智绿新能源技术有限公司全部 股权，转让后本公司不再持有普天智绿新能源技术有限公司股权。 上述报告，请予审议。 上海普天2015年度股东大会文件之五 公司2015年度利润分配预案 公司经中审众环会计师事务所按新企业会计准则审计，2015年度合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润为-95,128,521.02元，母公司实现净利润为-58,651,265.24元。当 年合并可供分配利润-97,133,303.39元。 基于公司2015年的实际经营情况，董事会提出预案：2015年度公司不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 上述预案，请予审议。 上海普天2015年度股东大会文件之六 公司2016年度财务预算报告 一、概述： 1、本预算范围：根据《企业会计准则》以公司本部和纳入预算范围的子公司2016年 度的预算资料及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。 2、预算范围与上年比较未发生变化。 3、会计政策、会计估计变更 与上年会计政策、会计估计保持一致。 4、应收账款按账龄结合个别分析法计提，对单项金额重大的（各公司应收款项的前 五名）应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流 量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已 发生减值的应收款项，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。 其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比 例计提坏账准备。基本计提比例为1年以内0.5％，1～2年1％，2～3年5％，3～4年15％， 4～5年40％，5年以上80％，其他应收款按年末余额单独进行减值测试。存货采取逐项 分析法，按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备金。固定资产， 根据逐个比较、分析法计提准备金。 5、预算期为2016年1至12月份，预算的计价标准为人民币。美元按1：6.4936折 合人民币计算。 二、主要财务指标 （一）营业收入：111,652万元 其中：（1）城市轨道交通电子系统 36,905万元 （2）商业自动化产品 15,000万元 （3）通信安防产品 16,475万元 （4）新能源产品 38,756万元 （5）配套贸易及其他 120万元 （6）其他业务 4,396万元 （二） 营业总成本：117,509万元 其中：（1）营业成本 86,885万元 （2）营业税金及附加 520万元 （3）营业费用 3,237万元 （4）管理费用 17,357万元 （5）财务费用 6,010万元 （6）资产减值损失 3,500万元 （三）投资收益 2,000万元 （四）营业外收入 457万元 （五）营业外支出 40万元 （六） 利润总额 -3,440万元 （五） 归属于母公司所有者的净利润 -3,920万元 （六） 净资产收益率 -1.96% （七） 流动资产周转率 0.52次 三、资本性收支预算 购建生产流水线机器设备、改造及其他2,448万元。 四、投资预算 新增或减少投资项目将另行上报公司董事会审批，如超出公司董事会审批权限，公司 将在董事会审核后，报公司股东大会审批。 上述报告，请予审议。 上海普天2015年度股东大会文件之七 关于2016年银行授信额度的报告 为了保证公司2016年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展相关产 业。我们拟向银行申请2016年度的授信额度（信用额度）：32.70亿元，计划如下： 授 信 单 位 银行名称 （未完）  |