[公告]泰达多元回报债券：开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
放申购、赎回、转换及定期定额投资业务 的公告 公告 送出日期： 2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 基金简称 泰达多元回报债券 基金主代码 002470 基金运作方式 契约型开放式、债券型证券投资基金 基金合同生效日 2016 年 4 月 13 日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司 公告依据 《泰达宏利多元回报债券型证券投资基金招募说明 书》（以下简称招募说明书）、《泰达宏利多元回报债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同） 申购起始日 2016 年 6 月 13 日 赎回起始日 2016 年 6 月 13 日 转换转入起始日 2016 年 6 月 13 日 转换转出起始日 2016 年 6 月 13 日 定期定额投资起始日 2016 年 6 月 13 日 下属分级基金的基金简称 泰达多元回报债券 A 泰达多元回报债券 C 下属分级基金的交易代码 002470 002471 该分级基金是否开放申购、赎回（ 转换、 定期定额投资） 是 是 注： - 2 日常申购、赎回（ 转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金将于 2016 年 6 月 13 日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。 本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易 时除外），若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务 安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），追 加申购最低金额 为 1000 元（含申购费），已在直销中心有申（认）购本基金记录的投资者不受首 次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制 ; 通过代销机构申购本基金，单个基金账户 单笔申购最低金额为 1000 元人民币（含申购费），若各代销机构调整申购金额下限，以最新公告 为准。 通过基金管理人网上直销进行申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为 10 元（含申购 费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。 3.2 申购费率 关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相 关公告。 3.2. 1 前端收费 申购金额（ M ） 申购费率 备注 M<1000000 元 0.80% - 1000000 元 <=M<2500000 元 0.50% - 2500000 元 <=M<5000000 元 0.30% - 5000000 元 <=M 1000 元 / 笔 - 注： （ 1 ）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用， A 类份额申购费率详见上表。本基金 C 类基金份额不收取申购费用，销售服务按照每年 0.30% 收取。 （ 2 ）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算； （ 3 ）通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，实施特定申购费率，申购金额 <100 万元， 特定申购费率为 0.200% ；申购金额 100 万元 ≤M<250 万元，特定申购费率为 0.125% ；申购金额 250 万元 ≤M<500 万元，特定申购费率为 0.075% ；申购金额 M≥500 万元，特定申购费率为每笔 1000 元。 （ 4 ）定期定额投资申购费率同上。 3.3 其他与申购相关的事项 无。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数 点后两位，单笔赎回 的基金份额不得低于 100 份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构 （网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 100 份的，基金管理人有权一次将持有人在该交 易账户保留的剩余基金份额全部赎回。 本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基 金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 A 级 持有期限（ N ） 赎回费率 1 天 <=N<=365 天 0.10% 366 天 <=N<=730 天 0.05% 731 天 <=N 0.00% C 级持有期限（ N ） 赎回费率 1 天 <=N<=30 天 0.10% 31 天 <=N 0.00% 注： 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份 额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产 的比例不得低于赎回费总额的 25% ，具体见招募说明书规定。 4.3 其他与赎回相关的事项 无。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招 募说明书和发售公告以及其他相关公告。 本基金转换入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎 回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差和转出基金赎回费率情况而 定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业 务一致。具体公式如下： 1 、转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值 2 、转换费用： （ 1 ）如果转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率， 转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的 申购费率差 （ 2 ）如果转出基金的申购费率 〉 = 转入基金的申购费率， 转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 3 、转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用 4 、 转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值 例如 : 基金份额持有人持有泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 A 类份额 10,000 份基 金份额 ,90 天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 , 假设转换当日 转 出基金份额 净值是 1.138 元 , 转入基金的份额净值是 1.268 元 , 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 A 类持 有 90 天对应赎回费率为 0.10%, 泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 A 类的申购费率小于泰达 宏利转型机遇股票型证券投资基金的申购费率，泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金与泰达宏 利多元回报债券型证券投资基金的申购费率差为 0.4% ，则可得到的转换份额为 : 转出金额 =10,000×1.138=11,380 元 转换费用 =10,000×1.138×0.1%+11,380×0.4%=56.90 元 转入金额 =11,380 - 56.90=11,323.10 元 转入份额 =11,323.10/1.268=8,929.89 份 即 : 基金份额持有人持有泰达宏利多元回报债券型证券投资基金 A 类份额 10,000 份基金 份额， 90 天后决定转换为泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 , 假设转换当日转出基金份额净 值是 1.138 元 , 转入基金的基金份额净值是 1.268 元 , 则可得到的转换份额为 8,929.89 份。 5.2 其他与转换相关的事项 1 ）开通转换入、转换出业务的时间 自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金 （泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型 证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 、泰达宏利行业精选混合型 证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选 企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投 资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利红利先锋混合型证券投资基 金、泰达宏 利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达 宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券 型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型 证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证 券投资基金、泰达宏 利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利 绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合 型证券投资基金）之间的转换业务，最低转换份额 1000 份。 2 ）开通转换入、转换出业务的具体代销机构 具体开通转换业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。 6 定期定额投资业务 1 ）开始办理的时间 本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。 2 ）定期定额业务的销售机构 我司已对本基金所有代销机构开通了定期定额投资业务的系统支持，代销 机构是否开通定期 定额投资业务以其公告为准。 网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠，具体支持的银行卡及定期定额申购费率 请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站 网上交易相关内容。 本公司本基金最低定期定额申购额为 100 元，若各代销机构调整定期定额申购金额下限，以 最新公告为准。通过本公司网上直销进行定期 定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 10 元。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 直销机构：泰达宏利基金管理有限公司 直销柜台：北京市 西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层 电话： 010 - 66577619 、 010 - 66577617 传真： 010 -- 66577760 联系人：于贺 泰达宏利基金网上直销系统： https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 泰达宏利微信公众账号： mfcteda_BJ 或微信搜索 “ 泰达宏利基金 ” 进行账户绑定、交易、查询功 能。 客服电话： 400 - 698 - 8888 或 010 - 66555662 客服信箱： irm@mfcteda.com 7.1.2 场外代销机构 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银 行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限 公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳众禄金融 控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销 售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、和讯信息科 技有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海汇付 金融服务有限 公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海陆金所资产管理有限公 司、北京恒天明泽基金销售有限公司、大泰金石投资管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公 司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、武汉市伯嘉基金销售有 限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证 券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任 公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份 有限公司、东北证券股 份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、招商证 券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广 州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券股份有限公 司、财富证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、西藏同信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、九州证券有限公司、中山证券有 限责任公司、江海证券有限公 司、万联证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、西 南证券股份有限公司、中信期货有限公司。 7.2 场内销售机构 无。 8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证 监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的 基金份额净值，敬请投资人留意。 9 其他需要提示的事项 本公告仅对泰达宏利多元回报债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业 务的有关事项予以说明。 投资者可以登录本 公司网站（ www.mfcteda.com ）查询或者拨打本公司的客户服务电话 (400 - 698 - 8888 或 010 - 66555662) 垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书。 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 6 月 8 日 中财网
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