[公告]嘉实新财富混合：关于开放日常申购及赎回业务的公告
开放日常申购及赎回业务的公告 公告送出日期：2016年6月8日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 嘉实新财富混合 基金主代码 002211 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年3月14日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运 作管理办法》等法律法规以及《嘉实新财富灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》、《嘉实新财富灵活配置混合 型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2016年6月13日 赎回起始日 2016年6月13日 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2 日常申购、赎回投资业务的办理时间 本基金自2016年6月13日开始办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证 监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认 接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民 币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最 低限额为人民币20,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申 购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监 会另有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费 率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M＜100万元 1.5% 100万元≤M＜200万元 1.0% 200万元≤M＜500万元 0.6% M≥500万元 单笔1000元 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡、 招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告 规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费 率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收 取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率 按照相关公告规定的优惠费率执行。 注：2014年9月2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端 收费基金产品的公告》，自2016年6月13日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直 销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 持有期限（T） 基金网上直销 后端申购优惠费率 0 0.20% 1年≤T<3年 0.10% T≥3年 0.00% 本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的 公告。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多 笔申购，适用费率按单笔分别计算。 （2）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册 登记等各项费用，不列入基金财产。 （3）基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调 整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监 会备案。 （4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过销售机构单笔赎回不得少于1份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额 不足1份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管 的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次 性全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费，基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金 份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（T） 赎回费率 T<7天 1.5% 7天≤T<30天 0.75% 30天≤T<365天 0.5% 365天≤T<730天 0.25% T≥730天 0 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取 1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并 将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于 180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有 期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基 金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回 费总额的25%计入基金财产。 （2）基金管理人可根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调 整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监 会备案。 （3）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5 基金销售机构 5.1直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 赵佳 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04- 05单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 （0755）25870686 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室 电话 （0532）66777766 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室 电话 （0571）87759328 传真 （0571）87759331 联系人 王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元 电话 （0591）88013673 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元 电话 （020）88832125 传真 （020）81552120 联系人 周炜 （10）嘉实基金直销网上交易 投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定 额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。 5.2其他与基金销售机构相关的事项 （1）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （2）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情 况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 6 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人将在基金每个开放日的次日，通过网 站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值， 敬请投资者留意。 7 其他需要提示的事项 （1）嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金，基 金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人 为中国民生银行股份有限公司。 （2）本公告仅对本基金的开放申购及赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金 详细情况，请认真阅读2016年1月5日刊登在《上海证券报》上的“嘉实新财富灵活配 置混合型证券投资基金招募说明书”，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）进行查 询。 （3）投资者T日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内对 该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构 规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构 的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请 一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认 结果为准。 （4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 嘉实基金管理有限公司 2016年6月8日 中财网
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