[股东会]上海物贸:2015年年度股东大会资料
上海物资贸易股份有限公司 2015年年度股东大会 资 料 2016年6月20日 目 录 . 2015年年度股东大会议程 ----------------------------------------------------------- 1 . 2015年年度股东大会规则 ----------------------------------------------------------- 3 . 关于公司2015年度董事会工作报告的议案 ------------------------------------- 4 . 关于公司2015年度监事会工作报告的议案 ------------------------------------ 14 . 关于公司2015年度财务决算报告的议案 --------------------------------------- 17 . 关于公司2016年度财务预算报告的议案 --------------------------------------- 22 . 关于公司2015年度利润分配预案的议案 --------------------------------------- 24 . 关于公司续聘会计师事务所的议案 --------------------------------------------- 25 . 关于公司2016年度银行融资授信额度的议案 --------------------------------- 26 . 关于公司2016年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案 --------- 27 . 关于公司2016年度房屋租赁暨日常关联交易的议案 ----------------------- 30 . 关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案 ------------------ 32 . 关于推选薛士勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案 ----------------- 33 . 关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交 易的议案 ----------------------------------------------------------------------------------- 34 . 关于公司符合重大资产重组条件的议案 -------------------------------------------- 37 . 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）-------------------- 38 . 关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 --------- 40 . 关于公司签署附条件生效之《资产转让合同》及其补充协议的议案 ----------- 41 . 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案 -------------------------------------- 42 . 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第四条规定的议案 ------------------------------------------------------------------- 43 . 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有 效性的说明的议案 ----------------------------------------------------------------------- 44 . 关于本次重大资产出售后形成关联方占款的议案 -------------------------------- 45 . 关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案 ----------------- 47 . 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案- 52 . 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 -------------------------------------------- 53 大 会 议 程 一、会议召开时间、地点 1、 现场会议 时间：2016年6月20日（周一）下午1:15 地点：上海南苏州路325号7楼会议室 主持人：董事长 秦青林 2、 网络投票 投票时间：2016年6月20日（周一）上午9:30--11:30，下午1:00—3:00 二、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海 证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票 平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。 三、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。 网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于2016年5月31日在 《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 时公告。 四、 会议审议事项 （一） 审议关于公司2015年度董事会工作报告的议案 （二） 审议关于公司2015年度监事会工作报告的议案 （三） 审议关于公司2015年度财务决算报告的议案 （四） 审议关于公司2016年度财务预算报告的议案 （五） 审议关于公司2015年度利润分配预案的议案 （六） 审议关于公司续聘会计师事务所的议案 （七） 审议关于公司2016年度银行融资授信额度的议案 （八） 审议关于公司2016年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案 （九） 审议关于公司2016年度房屋租赁暨日常关联交易的议案 （十） 审议关于增加公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案 （十一） 审议关于推选薛士勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案 （十二） 审议关于终止本公司所属子公司上海汽车销售服务有限公司房地 产转让暨关联交易的议案 （十三） 审议关于公司符合重大资产重组条件的议案 （十四） 审议关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项表决）： 1、 交易对方 2、 交易标的 3、 资产出售的定价依据及交易价格 4、 本次交易支付方式 5、 期间损益安排 6、 决议有效期 （十五） 审议关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要 的议案 （十六） 审议关于公司签署附条件生效之《资产转让合同》及其补充协议 的议案 （十七） 审议本次重大资产出售构成关联交易的议案 （十八） 审议关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》第四条规定的议案 （十九） 审议关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提 交的法律文件的有效性的说明的议案 （二十） 审议关于本次重大资产出售后形成关联方占款的议案 （二十一） 审议关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的 议案 （二十二） 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出 售相关事宜的议案 （二十三） 审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案 五、 股东交流发言 六、 投票表决（大会休会、统计现场表决和网络投票结果） 七、 宣读现场表决结果 八、 国浩律师集团（上海）事务所宣布见证意见 九、 大会结束 上海物资贸易股份有限公司 2015年年度股东大会规则 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，制订本大会规则如下： 一、会议出席对象为截止2016年6月8日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东，B股股东股权登记日为6月15 日（B股最后交易日为6月8日）；本公司董事、监事及高级管理人员。 二、大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、会议期间各位股东应配合大会主持人和工作人员的工作，遵守大会的秩 序。 四、现场会议安排股东发言。股东要求在股东大会上发言的，应在大会召开 前向大会秘书处登记，经主持人安排后，依次到大会发言席发言。安排发言一般 不超过五分钟。大会表决时，股东不再进行发言。股东若有书面提问，可到大会 秘书处填写《股东意见征询表》后，在“与股东交流”议程前，由工作人员集中交主 持人。 五、现场会议采用投票表决。每张表决票经投票者签字并且股权数和股东帐 号符合登记规定，股东在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择打勾，且表决票上盖有 上海物资贸易股份有限公司公章，即被视为有效。 六、本次大会表决结果经国浩律师集团（上海）事务所律师见证。 上海物贸2015年年度股东大会 秘 书 处 2016年6月20日 上海物贸2015年年度股东大会议案（一） 关于公司2015年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2015年度董事会工作报告如下： 一、关于2015年经营情况的讨论和分析 基于对宏观与行业趋势及公司现状的分析，2015年公司贯彻“强基础、控风险、 促转型、增效益”的思路，经营管理上主要是抓好以下重点工作： 一是坚持平台建设。1、有色金属现货交易平台。信息平台构建覆盖价格、市 场和交易商的现货指数序列，由汤森路透对外发布。现货交易平台推出“仓单”和“提 单”两种交易模式。交易会员57家，2015年实现交易规模超100.85亿元（不含税）。 金融服务平台配套服务功能、有色金属现货数据终端、委保交易及基差交易模式 等继续推进。2、百联二手车交易平台。围绕“一体化管理、专业化经营、一站式 服务”，2015年二手车交易平台共投资223万元，包括户内外屏幕、摄像监控、市 场网站、手机APP、微信公众号等。其中，微信公众号与手机APP联动，深化移动 交互体验。截至目前，在线商户100余家，市场网站累计发布车辆信息19232辆， 点击量已超10万次。3、爱姆意365me电商平台。积极申报“制造业全产业链工业互 联网平台”，已获得市发改委立项评审。目前，线上365me生产环境初步搭建完成， 11月进入应用测试，线下也已启动北京路工业品商业O2O体验馆建设，积极引领北 京路生产资料一条街转型。 二是加强内部管控。1、建立运营中心。运营管控中心落实运行机制，加强客 户管理，形成《客户分类管理目录》。对公司库存、创新业务跟踪分析，把握经济 运行情况；对经营预算、投资项目协调沟通，300万以上经营合同实时进行流转审 批，提升业务风险防范和管控水平。2、建立资金中心。资金管理中心加强与银行 的沟通协调，做好资金分析与调度，使银行借款数额与公司“三压”相匹配，在压缩 银行贷款额度的情况下，维持资金链运行安全。3、建立物流中心。公司以生资物 流为主体筹建物流中心，经意见征询及个性化设计，《物贸物流仓储管理系统》于 8月上线试运行，已开展库存在线旬报工作，定期动态反映各经营单位库存数据， 切实推进物流中心工作，加强库存管控。 三是大力实施清理。2015年9月前后，公司领导班子作了调整。新班子结合2016 年预算编制工作，通过深入企业、深入现场调研，对各项工作做了进一步梳理， 先后就用工分配、财务核算、强化管理、控制风险、提升服务、转型发展等方面 提出具体改进措施。首先，确定业务收缩范围，建立相关考核指标，积极推进落 实。截至2015年末，公司融资总额下降10.3亿元，由年初57.3亿元下降至47亿元。 通过压缩，公司资产负债结构有所改善。其次，对部分列为收缩与退出的企业， 通过上收权限、回笼资金、核实资产、债权债务梳理、终止或暂停业务、人员分 流安置等措施进行清理。 四是完成资产出售。在大股东百联集团支持下，公司于2015年12底前实施 完成了资产出售的相关事项。公司将浙江上物51%股权、物贸炉料51%股权、乾 通金属100%股权（含受让的黑色分公司与无锡分公司的相关资产、负债的所得权 益）及进出口公司92.9%股权转让给百联集团全资子公司上海燃料。通过本次资产 出售交易，为公司持续经营创造了条件。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 570亿元，同比减少 18.10%。公司营业收入同 比减少的主要原因是国际主要商品价格呈持续动荡下行态势，国内大宗商品需求 疲弱，生产资料行业经营风险增加，公司收缩了金属贸易等业务。报告期内，公 司累计计提资产减值损失16亿元，是公司净利润同比大幅下降的主要因素。 （一）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 57,025,945,986.72 69,626,032,992.02 -18.1 营业成本 56,524,126,312.05 68,793,471,040.29 -17.84 销售费用 153,077,379.95 220,953,230.13 -30.72 管理费用 260,303,400.66 252,982,247.82 2.89 财务费用 224,746,886.44 341,523,081.01 -34.19 经营活动产生的现金流量净额 270,237,757.75 479,838,777.40 -43.68 投资活动产生的现金流量净额 -26,824,528.19 -19,425,681.78 38.09 筹资活动产生的现金流量净额 -530,839,497.17 -881,953,836.44 -39.81 研发支出 394,726.61 329,825.84 19.68 投资收益 22,966,388.88 196,767,817.24 -88.33 资产减值损失 1,607,384,233.01 133,175,805.33 1,106.96 1、 收入和成本分析 （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 商业 56,949,317,051.73 56,500,298,186.42 0.79 -17.98 -17.82 减少19.18个 百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 金属 53,497,447,403.23 53,348,408,894.02 0.28 -12.89 -12.53 减少59.52 个百分点 汽车 2,417,075,956.59 2,233,967,198.73 7.58 -2.56 -2.85 增加3.81个 百分点 主营业务分地区情况 分地 区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 56,949,317,051.73 56,500,298,186.42 0.79 -17.98 -17.82 减少19.18个 百分点 （2）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 商业 外购 商品 56,500,298,186.42 100 68,752,589,743.10 100 -17.82 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 金属 外购 商品 53,348,408,894.02 100 60,989,365,614.09 100 -12.53 汽车 外购 商品 2,233,967,198.73 100 2,299,465,287.11 100 -2.85 2、 费用 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比 率(%) 变动原因 营业外收入 81,405,689.83 53,946,647.78 50.90 主要系处置房产收入增加 营业外支出 13,595,417.56 30,890,100.81 -55.99 主要系去年有上海燃料预计损失 所得税费用 11,247,888.44 34,962,422.25 -67.83 利润减少，所得税费用相应减少 3、 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 394,726.61 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 394,726.61 研发投入总额占营业收入比例（%） -- 4、 现金流 单位：元 报表项目 本期金额 上期金额 变动比率 (%) 变动原因 收到的税费返还 11,900,397.75 18,982,430.56 -37.31 主要系出口退税减少 收到其他与经营活动有 关的现金 558,794,209.11 236,794,294.41 135.98 主要系置出企业不合并后 收回往来款 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 0.00 8,020,185.92 -100.00 处置资产中的净资产为负 数，无现金流 支付其他与投资活动有 关的现金 52,088,921.42 4,736.68 1099592.64 置出企业丧失控制权日子 公司持有的现金及现金等 价物 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 84,583,885.16 123,926,622.69 -31.75 购建非流动资产减少 投资支付的现金 0 9,000,000.00 -100.00 本年度无此项目 取得借款收到的现金 4,325,803,322.58 8,258,499,319.02 -47.62 贷款减少 收到其他与筹资活动有 关的现金 1,025,120,000.00 357,149,420.00 187.03 主要系与大股东筹资增加 偿还债务支付的现金 5,666,042,246.83 8,394,650,228.84 -32.50 主要系归还银行贷款增加 支付其他与筹资活动有 关的现金 0.00 763,336,666.66 -100.00 主要系本期未有归还大股 东往来款 （二）资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 484,212,117.84 8.99 979,743,568.46 11.34 -50.58 主要受置出企业转出 及归还负债所致 应收票据 8,917,724.34 0.17 406,997,447.13 4.71 -97.81 主要受置出企业年报 数据转出所致 应收账款 121,283,748.74 2.25 344,912,573.93 3.99 -64.84 主要受置出企业年报 数据转出以及赊销控 制所致 预付款项 1,073,673,929.60 19.93 2,953,347,804.43 34.17 -63.65 主要受置出企业年报 数据转出以及汽车贸 易预付采购货款所致 其他应收 款 2,364,656,478.41 43.90 40,500,967.06 0.47 5,738.52 主要系置出企业不合 并后影响所致 存货 561,462,467.49 10.42 2,836,653,785.45 32.82 -80.21 主要系置出企业及加 速压库所致 一年内到 期的非流 动资产 43,505.19 0.00 353,162.72 0.00 -87.68 主要系置出企业影响 所致 其他流动 资产 9,594,991.22 0.18 79,237,867.48 0.92 -87.89 主要系置出企业及可 抵扣的进项税金减少 所致 可供出售 金融资产 26,343,436.46 0.49 16,869,794.36 0.20 56.16 主要系金融资产公允 价格上升所致 在建工程 224,814.32 0.00 40,643,282.89 0.47 -99.45 主要系汽车工程项目 验收转入固定资产所 致 无形资产 36,278,133.65 0.67 90,845,905.64 1.05 -60.07 主要系置出企业影响 所致 开发支出 0.00 0.00 737,350.45 0.01 -100.00 本期转销所致 其他非流 动资产 0.00 54,558,759.40 0.63 -100.00 主要系置出企业影响 所致 短期借款 2,207,683,493.63 40.98 3,814,924,846.55 44.14 -42.13 主要系置出企业及归 还贷款所致 应付票据 602,371,584.50 11.18 1,002,458,155.20 11.60 -39.91 主要系置出企业影响 所致 预收款项 192,824,110.02 3.58 1,567,638,763.01 18.14 -87.70 主要系置出企业及销 售结算影响所致 应付职工 8,599,920.31 0.16 1,909,255.90 0.02 350.43 年终薪酬应发未发 薪酬 应交税费 55,193,710.24 1.02 37,204,860.02 0.43 48.35 主要系销售库存后相 应税金增加 应付利息 21,581,082.07 0.40 0.00 主要系计提应付未付 的关联公司及银行利 息 其他应付 款 1,525,413,096.29 28.32 402,292,750.47 4.65 279.18 主要系受置出企业不 合并影响 一年内到 期的非流 动负债 18,048,916.82 0.34 6,211,647.40 0.07 190.57 一年内到期的长期借 款增加所致 其他流动 负债 438,296.01 0.01 5,334,650.01 0.06 -91.78 主要系现金流量套保 公允价值变动影响所 致 长期借款 16,756,978.98 0.31 42,178,279.43 0.49 -60.27 归还借款 预计负债 9,635,941.68 0.18 0.00 0.00 - 系股东诉讼案全额预 计未决诉讼损失 资本公积 1,443,109,877.03 26.79 542,608,154.86 6.28 165.96 系与关联方资产重组 产生 未分配利 润 -1,834,764,008.55 -34.06 -250,359,290.15 -2.90 632.85 利润大幅度减少所致 归属于母 公司所有 者权益合 计 277,287,233.75 5.15 973,052,719.66 11.26 -71.50 利润大幅度减少所致 少数股东 权益 55,168,371.74 1.02 234,943,864.63 2.72 -76.52 利润大幅度减少所致 资产总额 5,387,020,850.19 100.00 8,642,447,472.57 100.00 -37.67 （三）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 本期长期股权投资余额为23663.35万元，比年初余额23632.12万元增加31.23万 元，增幅0.13%。本年发生增减变动的投资单位如下： 单位：元 被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 增减% 在被投 资单位 持股比 例(%) 主要业务 爱姆意机电 104,843,087.89 -2,283,253.10 102,559,834.79 -2.18 38.58 机电设备等产 品贸易 二手车市场 37,543,632.86 1,815,322.00 39,358,954.86 4.84 30 二手车交易 上海鞍钢钢材加 工有限公司 19,510,874.88 265,876.24 19,776,751.12 1.36 49 钢材、剪切加 工等金属业务 上海京沪工贸有 限责任公司 21,849.02 -21,849.02 0.00 -100.00 40 金属贸易 上海优斯汽车租 赁有限公司 3,113,135.43 -409,195.20 2,703,940.23 -13.14 30 汽车租赁服务 上海市浦东旧机 动车交易市场经 营管理有限公司 4,754,289.45 -14,275.04 4,740,014.41 -0.30 25 二手车交易 上海百联联合二 手车交易市场经 营管理有限公司 4,142,583.27 1,119,858.27 5,262,441.54 27.03 38 二手车交易 上海美亚金桥能 源有限公司 59,428,631.66 -160,192.58 59,268,439.08 -0.27 40 集中供热 合计 233,358,084.46 312,291.57 233,670,376.03 0.13 （2）以公允价值计量的金融资产 所持对象名称 最初投资额 （元） 持有数量 期末账面价值 报告期损益 会计核算 科目 股份来源 申万宏源集团股 份有限公司 2,000,000.00 1,616,426.00 17,344,052.46 可供出售的 金融资产 认购 上海银行股份有 限公司 56,400.00 56,400.00 56,400.00 0.00 可供出售的 金融资产 子公司 配售 上海宝鼎投资有 限公司 57,508.00 57,508.00 57,508.00 28,754.00 可供出售的 金融资产 购买 合计 2,113,908.00 1,730,334.00 17,457,960.46 28,754.00 （四）重大资产和股权出售 （1）本公司将所持有的位于上海市嘉定区博园路7600号房地产转让给控股 股东百联集团的关联交易后续进展情况：报告期内已完成相关资产的产权过户手 续。该资产转让价格为9,447.00万元，转让收益为6,238.11万元。该资产出售暨 关联交易事项详见公告（编号：临2015-018）。 （2）本公司下属子公司上海汽车销售服务有限公司将所持有的位于上海市青 浦区重固镇赵重公路2279号房地产转让给控股股东百联集团所属子公司上海现代 物流投资发展有限公司。报告期内尚未完成相关转让手续。该资产出售暨关联交 易事项详见公告（编号：临2015-019）。 （3）本公司将本公司黑色金属分公司、本公司无锡金属材料分公司相关资产、 负债转让给全资子公司上海乾通金属材料有限公司，同时将所持浙江上物金属有 限公司51%股权、上海物贸炉料有限公司51%股权、乾通金属100%股权（含其受 让前述分公司资产后所得权益）、上物进出口92.90%股权转让给公司控股股东百 联集团的全资子公司上海燃料有限公司，并将控股子公司百联汽车持有的上物进 出口7.10%股权转让给上海燃料有限公司。 上述相关资产的产权交割手续已于2015年12月25日全部完成。 该资产出 售暨关联交易的情况详见公告（编号：临2015-059、060、072、074）。 （五）主要控股参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务性质 年末注 册资本 主要产品或服务 资产总额 净资产 净利润 百联汽车 商业 13,730 销售汽车（含小轿车）及零配 件、摩托车和零件，轮胎。 128,322.65 31,328.90 1,466.51 晶通化学 商业 7,500 化工原料及产品、橡胶塑料及 制品、染料、颜料、胶黏剂、 食品添加剂。 25,753.37 -608.16 -2,416.63 金桥热力 工业 400 蒸汽、热（冷）水生产,输配, 热力工程设计、施工，热工试 验及节能技术改造,安装检 修。（涉及许可经营的凭许可 证经营） 6,344.86 6,337.20 955.76 有色交易 中心 商业及服 务业 3,000 为市场内有色金属的商品经 营者提供市场管理服务。 5,196.49 2,297.87 -744.97 乾通投资 仓储物流 9,500 物流设施投资及管理、仓储道 路普通货运等 11,721.66 11,037.91 424.85 爱姆意 机电 商业 4,200 经销机电设备及配件等。 31,088.86 26,583.68 1,084.02 二手车 市场 服务业 3,000 为二手车经营者提供市场管 理服务、新旧汽车、摩托车、 拖拉机等批售。 17,910.25 13,119.65 2,695.74 三、 关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、公司主业所处行业趋势 2015年，我国GDP增速6.9%，为1990年以来新低。三大产业增速均下滑， 第二产业下滑幅度最大。受传统行业产能过剩与企业债务成本攀升制约，工业增 加值增速6.1%，为1999年以来新低。三大需求整体降速，固定资产投资增速再下 台阶至10%，出口全年整体负增长，消费稳中趋降。国际市场铁矿石、原油价格 全年波动下跌，跌幅分别达到39.72%和29.7%。国内生产资料市场需求不足、供 应过剩、库存居高，钢材、煤炭、有色金属价格跌幅均在3至4成。 2016年我国GDP增速预计为6.5-7%。2015年12月召开的中央经济工作会议 明确2016年推进结构性改革，推动经济持续健康发展的主基调，提出在适度扩大 总需求的同时，将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板作为重点。相关机 构认为，2016年无论需求刺激的“稳增长”，还是供给侧改革的“调结构”，都面临 更为紧迫的环境。经济环境的变量主要体现在一是供给侧改革，去产能由“淘汰落 后”进入“化解过剩”阶段；二是美联储加息带来的货币流动性可能对我国实体和虚 拟市场的冲击。世界银行在2016年1月公布的年度大宗商品市场展望中，调降了 46种主要大宗商品中的37种价格预估，主要由于新兴经济体需求可能将持续低迷。 2016年从与公司现有主业相关的行业看，2015年年底以来国内有色金属行业 也陆续开始进行联合减产，但价格拉动作用不足。有分析师认为无论是收储，还 是国内企业联合减产，化解供给过剩的矛盾依然十分突出。在需求端未出现明显 回暖之前，对基本金属仍持看跌态度。据中国汽车工业协会统计，2015年汽车产 销量超过2,450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，汽车产销总体平 稳增长，乘用车首次超过2,000万辆，1.6升及以下乘用车销售1,450.86万辆，比 上年同期增长10.38%，占乘用车销量比重为68.6%，新能源汽车生产34,0471辆， 销售331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍，上述格局可能持续延续。2015年 12月，化工产品市场受原油价格持续下行和现货市场供强需弱、资金偏紧等因素 影响，整体价格延续下行走势。 2、公司主业所处行业竞争态势 公司属于生产资料大宗商品流通行业，由于全球经济不景气，我国处于稳增 长、调结构新常态，上下游企业普遍面临产能过剩、需求低迷、效益下滑，传统 的进货、销售并获取差价的模式不断遭遇库存积压、价格倒挂的亏损经营困境， 由传统简单买卖并获取差价，不断向延伸供应链服务、提升交易方式等多元现代 流通服务模式转变为大势所趋。当前行业企业主要竞争态势：一是针对市场需求 萎缩和风险增大，以加强内部控制为重，有所为有所不为，改变进销方式，调整 规模及结构。该类企业对市场反应敏感，善于顺势调整与控制。二是利用自身在 业内的品牌、资产等优势，向资源厂商与用户两头延伸，主导构建供应链管理服 务体系。该类企业通常系业内龙头企业，具有成熟的营运管控体系保障。三是在 传统经营业务及方式基础上，利用现代信息技术探索打造线上或线上与线下结合 的交易与服务模式。该类模式具有发展前景，尚未成为主流的业务与盈利模式， 主要于受制于市场成熟度、财税政策等因素制约。 （二）公司发展战略 1、面临的机遇 2016年，我国明确推进结构性改革，推动经济持续健康发展，供给侧改革的 配套政策出台，对相关产业及企业带来机遇。上海实施“十三五”规划，确立规划期 末形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架，基本建成国际经济、金融、贸 易、航运中心，提出加快产业升级，提升现代服务业能级水平，积极落实“中国制 造2025”战略；提升国际贸易中心服务辐射能级，深化贸易升级转型，提升现代市 场体系能级，推动有色金属等交易市场面向国际市场扩大规模、拓展功能。未来 五年，全市生产总值预期仍将年均增长6.5%。公司作为国有控股上市企业，可望 持续借助于相关政策，抓住机遇并加快转型发展。 2、面临的挑战 我国经济增速进入“新常态”，大宗商品产能过剩，行业生产和流通企业难以依 靠需求增长、价格上涨增收增利。上海“四个中心”和国际大都市及科创中心建设使 公司传统业态及经营管理模式面临生存和发展挑战，主要面临两个方面挑战：（1） 行业走势低迷，市场风险居高不下。自2008年全球及我国经济步入下行周期以来， 大宗商品需求持续萎缩，市场系统风险不断增大。（2）转型面临瓶颈，创新发展 举步艰难。公司转型受到主业调整、人才培养等一系列压力，面临选择、调整与 突破的新考验。 3、发展规划 贯彻公司董事会要求，制定和实施公司“十三五“规划。2016年重点以资产重 组为契机，以“调整清理控风险，强化管控促提升，创新转型谋发展”为主线，坚持 以市场为导向，以效益为中心，积极推进“两个四位一体”、“两个转变”，加快资产 和经营结构的调整，进一步完善内控和激励约束机制，围绕重点业务转型发展， 努力提高运行质量、效益与核心竞争力。一是以调整经营结构为重点，进一步完 善制度流程，实现经营业务的风险管控；二是以健全和完善法人治理结构为重点， 加强总部管控能力的提升；三是坚定信心，凝聚共识，加快创新转型步伐；四是 以强本固基为着力点，全面加强公司的各项管理工作。 （三）经营计划 2016年，公司全年营业收入安排450亿元，同比下降 21.09%；期间费用安排 3.94亿元，同比下降38.29%。经营上把既存业务的业绩提升与创新转型业务的培 育发展有机结合、协调推进。主要采取以下对策： 1、按照风险可控的要求，加快现有经营业务的梳理清理。对无竞争优势、风 险难以管控的业务坚决停止并进行清理；对有客户资源、有盈利空间并且风险可 控的业务作为既存业务，在进一步优化流程的基础上，提升经营业绩，加大审核 和考核力度；对新拓展的业务，在制订和完善新业务流程的基础上，按照风险管 控的要求，积极稳妥地开展。 2、以市场和效益为导向，进一步提升既存业务的盈利能力。一是按照资金、 货物风险可控的原则，全面完善和优化业务流程，实现流程再造；二是要以市场 为导向，加强客户评级管理制度执行力度，严格控制赊销业务，加快资金回笼和 周转；三是加快既存业务的新客户拓展及新业务模式探索，实现既存业务的业绩 提升；四是通过机构整合，以提高效率与效益为抓手，加大绩效考核力度，把企 业效益与部门、个人利益挂钩。 3、积极稳妥地推进业务转型。一是加快有色金属现货交易平台的建设。力求 2016年实现有色金属网上现货交易有进展。二是加大汽车业务的创新转型力度。 进一步实施新旧车销售服务联动，创新和探索新的销售和服务模式，向增值服务 型业务转型。三是推进二手车网上交易平台和365ME电商平台建设。进一步围绕 “一体化管理、专业化经营、一站式服务”的要求，积极稳妥地推进二手车交易平台 的建设。365ME电商平台2016年力求取得阶段性成果。 以上为公司2015年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年6月20日 上海物贸2015年年度股东大会议案（二） 关于公司2015年度监事会工作报告的议案 各位股东： 2015年公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等有关法律、法规的规定，坚持对全体股东和公司员工负责的宗 旨，依法行使职能，独立开展工作，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司 规范和有序的运作。 一、2015年监事会会议和工作情况 1、2015年3月23日公司第七届监事会第五次会议讨论通过了 “公司2014年 度监事会工作报告”，讨论通过了监事会关于“董事会对带强调事项段无保留意见审 计报告的专项说明”；审议了公司2014年年度报告全文及摘要、公司第七届董事 会第六次会议关于“公司2014年度董事会工作报告、公司2014年度财务决算报告、 公司2015年度财务预算报告、公司2014年度利润分配预案、本公司续聘会计师 事务所和支付会计师事务所2014年度审计费用、公司2014年度内部控制自我评 价报告、公司2014年年报会计核算中增加离职后福利内容、董事会对带强调事项 段无保留意见审计报告的专项说明、公司2015年度银行融资授信额度、公司2015 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度、公司2015年度提请控股股 东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易、2014年度上海物资贸易股 份有限公司工资薪金”等议案。审阅了2014年度公司内部控制自我评价报告。 2、2015年4月27日公司第七届监事会第六次会议审议通过了公司2015年第 一季度报告的议案。 3、2015年6月30日公司第七届监事会第七次会议审议了“关于公司《三年行 动规划（2015-2017年）、关于调整第七届董事会提名委员会组成人员、关于聘任 钱宏文先生担任公司副总经理、关于聘任许伟先生担任公司财务总监、关于公司 房地产转让暨关联交易、关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股96.34%） 所属全资子公司上海汽车销售服务有限公司房地产转让暨关联交易、关于公司召 开2015年第一次临时股东大会通知以及关于对前期年度报告会计差错更正事项进 展情况”等议案。 4、2015年8月27日公司第七届监事会第八次会议审议了公司2015年半年度 报告、“关于2015年半年度报告计提预付账款减值准备、推选公司第七届董事会 董事、聘任公司总经理、聘任公司董事会秘书、对上海证监局《行政处罚决定书》 整改报告”等议案。 5、2015年10月30日公司第七届监事会第九次会议审议了公司2015年第三 季度报告、“关于2015年第三季度报告计提预付账款减值准备”的议案。 6、2015年12月9日公司第七届监事会第一次临时会议审议了公司“关于重大 资产重组暨资产出售之关联交易、关于本次重大资产重组相关审计报告、关于本 次重大资产重组相关评估报告、关于召开2015年度第三次临时股东大会”等议案。 7、2015年12月23日公司第七届监事会第二次临时会议审议了公司“关于本 公司与百联集团有限公司拟签订<关于解决浙江上物金属有限公司等公司借款及 担保事项的协议书>暨关联交易、关于对资产出售交易标的计提资产减值、关于召 开2016年度第一次临时股东大会”等议案。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会通过列席公司董事会会议和出席股东大会，召开监事会会 议、认真审议了公司董事会各次会议的各项议案、审核了公司的财务预决算报告， 对公司和董事会、高级管理人员的依法运作、经营管理等方面进行了有效监督。 公司董事会、高级管理人员和相关管理人员能认真履行公司所赋予的职责，决策 和操作符合中国证监会“法制、监管、自律、规范”的要求，无违反法律法规和公司 章程以及损害公司和股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会定期对公司财务制度执行和财务管理情况进行检查，认真听取了公司 财务和经营状况的汇报。截至报告期末，公司2015年度财务报告能够真实反映公 司财务状况和经营成果，利润分配和财务决算及计提费用方式等会计事项符合有 关规定。立信会计事务所有限公司就公司2015年财务状况和经营成果出具的无保 留意见的审计报告是客观公正的。 四、监事会对公司信息披露的独立意见 公司2015年信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 五、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，交易结 果没有损害股东利益，也未造成公司资产流失。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司采购、销售商品及租赁房产等关联交易事项，其交易价格合 理、公平、公正，符合国家有关法律法规和公司章程规定，未损害公司和其他非 关联股东的利益或造成公司资产流失。 七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况 公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断 完善内部控制制度，并落实执行。但在内控体系运行中还存在重要缺陷，反映公 司的企业管理存在薄弱环节。公司应在积极整改的基础上，进一步梳理内部制度， 健全完善内控体系，加强内控制度的执行和监督，切实提高公司治理水平。 八、2016年监事会工作重点 2016年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规的规定,继续本着对全体股东和公司员工高度 负责的精神，认真履行监事会职责，有效发挥监事会职能，认真审议公司定期报 告和各项议案并发表相关意见，加强对董事会成员、其他高级管理人员经营和管 理行为的监督，进一步规范公司重大事项决策和运作，进一步加大公司重大资产 重组、对外投资、资产处置和担保等重大投资、筹资、融资事项和涉及关联交易 的监督力度，进一步强化公司内控管理制度执行的监督，进一步落实执行上市公 司信息披露的有关规定，保证公司决策程序规范、资产资金安全，经营管理有效， 更好地维护公司和股东的合法利益。 公司监事会将继续按照《公司监事会议事规则》，加强自身建设，进一步完 善有效的监督制度和监督形式，规范监事会运作，扎实推进监事会的各项工作。 以上为公司2015年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司监事会 2016年6月20日 上海物贸2015年年度股东大会议案（三） 关于公司2015年度财务决算报告的议案 各位股东： 公司2015年度依据《企业会计准则》编制的会计报表及会计报表附注，已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、主要数据如下： 单位金额 人民币：万元 项 目 2015年度 2014年度 营业收入 5,702,594.60 6,962,603.30 营业成本 5,652,412.63 6,879,347.10 期间费用合计 63,812.77 81,545.85 投资收益 2,296.64 19,676.78 营业利润 -174,132.58 5,736.17 营业外收入 8,140.57 5,394.66 营业外支出 1,359.54 3,089.01 利润总额 -167,351.55 8,041.82 净利润 -168,476.34 4,545.58 其中：归属于母公司所有者的净利润 -158,440.47 1,434.00 少数股东损益 -10,035.87 3,111.58 资产总计 538,702.09 864,244.75 股东权益合计 33,245.56 120,799.66 其中：归属于母公司股东权益合计 27,728.72 97,305.27 少数股东权益 5,516.84 23,494.39 基本每股收益（元） -3.19 0.03 扣除非经常性损益每股收益（元） -3.32 -0.34 每股净资产（元） 0.5591 1.96 净资产收益率% -890.05 1.47 二、2015年度经营情况 1、营业收入情况 2015年度计划为630亿元，实绩为570.26亿元，比计划减少59.74万元，完成 计划90.52%，比2014年减少126亿元，同比减幅18.10%。其中：金属贸易同比减少 79.14亿元，减幅12.89％，完成年度计划的92.24%；汽车服务贸易同比减少0.63亿 元，减幅2.54%，完成年度计划的120.85%。 由于金属业务经营结构调整，风险凸显，市场份额大量流失，盈利能力大幅下滑， 对公司未来经营产生重大影响，公司已于2015年12月28日完成对黑色金属业务资 产转让的交易事项。 主要业态营业收入情况（单位：人民币亿元） 项 目 2015年度 计划 2015年度 实绩 完成年度 计划% 2014年度 实绩 同比增 减额 同比 增减率 营业收入总计 630 570.26 90.52% 696.26 -126 -18.10% 其中：金属贸易 580 534.98 92.24% 614.12 -79.14 -12.89% 汽车贸易 20 24.17 120.85% 24.8 -0.63 -2.54% 小计 600 559.15 93.19% 638.92 -79.77 -12.49% 2015年度公司主要业态营业收入完成计划的93.19%，缺口40.85亿元，占公司 营业收入总额的98.05%。 2015年由于国内市场需求不足，经济下行压力增加，生产资料市场价格延续下 行走势，对公司经营大宗商品产生重大影响，出现收入下滑、盈利能力下降的局面， 给公司经营带来困难。 从主要业态完成情况看，除汽车业务超预算外，金属业务未完成预算及低于去 年同期。汽车业务超预算，主要系厂商进口车业务以及合作业务增加；金属业务未 完成预算及低于去年同期，主要受国内市场需求不足，价格持续下跌影响。有色金 属中的主要商品价格同比全线下跌，下降7%-17%不等，黑色金属中的主要商品价格 同比也下降了20%以上。在大宗商品价格下跌，市场需求不足的严峻经济形势下， 公司采用选择优质客户、提升服务功能、降低经营风险等对策，同时对风险突出业 务及时停止，避免风险扩大，对经营收入及盈利也产生了一定影响。 2、毛利额情况 本年度毛利额为50181.97万元，比去年同期减少33074.23万元，减幅39.73%。 主要业态营业毛利情况（单位：人民币万元） 项 目 2015年度 2014年度 增减额 增减率 营业毛利总计 50,181.97 83,256.20 -33,074.23 -39.73% 其中：金属贸易 14,903.85 42,266.10 -27,362.25 -64.74% 汽车贸易 18310.88 21,947.49 -3,636.61 -16.57% 主要业态小计 33,214.73 64,213.59 -30,998.86 -48.27% 2015年毛利额同比减少33074.23万元，减幅39.73%，而主要业态占毛利总额 同比下降3.1亿元，减幅48.27%，占营业毛利下降总额的93.73%。 因公司营业收入下降，加之加强对风险控制，对盈利能力也产生一定影响， 盈利能力显著低于上年同期。 3、投资收益情况 本年度投资收益2,296.64万元，比上年同期19,676.78万元减少17,380.14万 元，减幅88.33%，主要系是上年度公司因处置上海燃料公司股权取得的收益, 2015 年度处置股权收益按会计处理方法在资本公积中体现。 4、期间费用情况 本年度期间费用计划69,500万元，实绩为63,812.77万元，完成计划进度 91.82%，同比减少17,733.08万元，减幅21.75%。 期间费用情况（单位：人民币万元） 项 目 2015年计划 2015年度 完成年度 计划% 2014年度 增减额 增减率 实绩 实绩 销售费用 15,500.00 15,307.74 98.76% 22,095.32 -6,787.58 -30.72% 管理费用 27,000.00 26,030.34 96.41% 25,298.22 732.12 2.89% 财务费用 27,000.00 22,474.69 83.24% 34,152.31 -11,677.62 -34.19% 合 计 69,500.00 63,812.77 91.82% 81,545.85 -17,733.08 -21.75% 与计划比：期间费用完成年度计划进度91.82%，比计划减少5,687.23万元， 期间费用总体得到较好控制，其中：销售费用完成年度计划进度的98.76%，比计 划减少192.26万元，主要系运输费用及仓储费用比计划减少；管理费用完成年度 计划进度的96.41%，比计划减少939.66万元，主要系人工成本、业务招待费等减 少；财务费用完成计划进度83.24%，比计划减少4,525.31万元，主要系通过“三压” 回笼资金还贷，减少利息支出。 与去年同期比：期间费用同比减少17,733.08万元，减幅21.75%，其中：销售 费用同比减少6,787.58万元，减幅30.72%，主要是运输费、差旅费费同比减少； 管理费用同比增加732.12万元，增幅2.89%，主要是聘请中介机构费用、租赁费等 增加所致；财务费用同比减少11,677.62万元，减幅34.19%，主要系融资成本减少。 5、营业外收支情况 本期营业外收入为8,140.57万元，同比增加2,745.91万元，增幅50.90%。营 业外收入增加主要系处置资产收益增加所致。 本期营业外支出为1,359.54万元，同比减少1,729.47万元，减幅55.99%。营 业外支出减少主要系去年有上海燃料预计损失。 1、资产状况（单位：人民币万元） 项 目 2015年 2014年末 增减额 增减率(%) 资产总计 538,702.09 864,244.75 -325,542.66 -37.67% 其中： 流动资产合计 462,578.90 764,369.12 -301,790.22 -39.48% 非流动资产合计 76,123.19 99,875.63 -23,752.44 -23.78% 变动幅度超过30％变动情况，详见会计报表附注。 2、负债状况（单位：人民币万元） 项 目 2015年 2014年末 增减额 增减率(%) 负债总计 505,456.53 743,445.09 -237,988.56 -32.01% 其中： 流动负债合计 491,595.38 724,322.96 -232,727.58 -32.13% 非流动负债合计 13,861.15 19,122.13 -5,260.98 -27.51% 变动幅度超过30％以上情况，说明详见会计报表附注。 3、主要财务指标 序号 项目 2015年 2014年 增减百分点 1 资产负债率% 93.83% 86.02% 增加7.81个百分点 2 流动比率% 94.10% 105.53% 减少11.43个百分点 3 速动比率% 82.68% 66.36% 增加16.32个百分点 4 应收账款周转天数 1.47 1.91 增加0.44天 5 存货周转天数 10.82 17.57 增加6.75天 6 毛利率% 0.88 1.19 减少0.31个百分点 7 销售净利率% -2.78 0.02 因公司当年亏损致销售 净利率出现负值。 8 净资产收益率% -890.05 1.47 同上 2015年度公司盈利指标出现严重亏损，主要系计提大额减值所致。由于受 市场宏观经济形势影响，公司盈利能力脆弱的局面仍未得到改变。随着风险业务 置出，公司将认真总结2015年经济运行中遇到的问题，通过完善内部管理机制、 加强风险控制、培养人才队伍等手段，促进公司经济运行质量的提升和财务结构 状况的改善，努力降低风险，提高盈利能力。 以上为公司2015年度财务决算报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年6月20日 上海物贸2015年年度股东大会议案（四） 关于公司2016年度财务预算报告的议案 各位股东： 2016年公司将以“强化管控促提升，创新转型谋发展”为主线，坚持以市场为 导向，以效益为中心，积极推进“两个四位一体”、“两个转变”，加快资产和经营结 构的调整，进一步完善内控和激励约束机制，努力实现公司强本固基、年度经营 扭亏为盈的目标。现将2016年经营预算报告如下： 一、营业收入预算安排 2016年公司营业收入安排450亿元，同比减少120.26亿元，减幅21.09%。 主要业态营业收入分解目标（单位：人民币亿元） 项 目 2016年目标 2015年实绩 增减额 增减率% 总 计 450 570.26 -120.26 -21.09% 其中：金属贸易 426 534.98 -108.98 -20.37% 汽车贸易 18 24.17 -6.17 -25.53% 小计 444 559.15 -115.15 -20.59% 以上主要业态2016年占营业收入预算总额的98.67%，去年同期占营业收入总 额的98.05%。 2016年营业收入预算同比下降120.26亿元，降幅21.09%。主要业态同比下降 115.15亿元，降幅20.59%，主要系金属贸易同比预计下降108.98亿元，降幅20.37%， 其中黑色金属业务因2015年置出而减少；汽车贸易同比预计下降6.17亿元，降幅 25.53%，主要系考虑进口车销售存在不稳定因素。 2016年宏观经济形势仍存在不确定性，全球市场的复杂性也给大宗商品经营 带来挑战。公司将以转型、管控为主线，向有盈利能力的汽车业务发展，同时对 其他经营业务，以风险控制为抓手，通过积极降低成本，以期全面完成预算目标。 二、期间费用预算安排 2016年公司期间费用安排3.94亿元,同比减少2.44亿元，减幅38.29%。 期间费用情况 （单位：人民币万元） 项 目 2016年度目标 2015年实际 增减额 增减率% 销售费用 12,174 15,308 -3,134 -20.47% 管理费用 19,515 26,030 -6,515 -25.03% 财务费用 7,691 22,475 -14,784 -65.78% 合 计 39,380 63,813 -24,433 -38.29% 期间费用预算同比减少的主要因素：主要系2015年黑色金属企业剥出合并范 围。 销售费用预算比去年同期减少3134万元，减幅20.47%，减少较大的主要项目 为：仓储费用、运输费减少。 管理费用预算同比减少6515万元，减幅25.03%，其中，减幅较大的主要项目 为：工资、可变费用费等。 财务费用预算同比减少14784万元，减幅65.78%，主要系压缩贷款降低了财 务成本。 2016年公司管理层将加大对市场经营形势的研判，积极拓展市场，提质增效， 降本增效、控制风险，努力实现既定经营目标。 特别事项说明： 上述收入及期间费用预算中的有色金属业务2016年将置出公司，因该事项完 成日具有不确定性，故对2016年有色金属业务的预算按全年预计。 以上为公司2016年度财务预算报告，请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年6月20日 上海物贸2015年年度股东大会议案（五） 关于公司2015年度利润分配预案的议案 各位股东： 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2015年度财务报表进行审计。 经审计2015年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为-1,584,404,718.40 元，按规定提取法定盈余公积 0元、当年可供分配利润-1,584,404,718.40元，加年 初未分配利润-250,359,290.15元，年末可供分配利润为-1,834,764,008.55元。 2015年度母公司净利润为-904,240,644.42元，提取法定盈余公积0元，当年 可供分配利润-904,240,644.42元，加年初未分配利润-351,342,891.35元，年末可供 分配利润为-1,255,583,535.77元。 2015年末，母公司资本公积为827,457,995.29 元，其中：股本溢价 826,708,305.93元，其他资本公积749,689.36元。 拟提议2015年年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下： 本年度利润不作分配; 不作资本公积、盈余公积转增股本。 以上方案实施后，公司总股本为495,972,914股，其中：A股为396,147,908 股，B股为99,825,006股，未分配利润（母公司）为-1,255,583,535.77元，由以后 会计年度实现的净利润予以弥补。 请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年6月20日 上海物贸2015年年度股东大会议案（六） 关于公司续聘会计师事务所的议案 各位股东： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构（包括 财务审计和内控审计），聘期一年，自2015年年度股东大会批准之日起至2016 年年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权经营班子依照市场公允、 合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。 请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年6月20日 上海物贸2015年年度股东大会议案（七） 关于公司2016年度银行融资授信额度的议案 各位股东： 根据公司2016年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺 利完成，拟订公司2016年度各银行融资授信额度计划，具体如下： 单位：人民币 银 行 本年计划 方式 工商银行上海市分行营业部 5,000万元 信用 招商银行南西支行 5,000万元 信用 上海银行虹口支行 80,000万元 信用 建设银行上海市分行 53,000万元 信用 中信银行虹桥支行 11,000万元 信用 平安银行上海分行 10,000万元 信用 北京银行上海分行 5,000万元 信用 合 计 169,000万元人民币 根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限 至2016年年度股东大会召开前。 注：上述银行融资授信额度可根据公司各控股子公司实际经营所需进行授信 额度共享。 请各位股东予以审议。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2016年6月20日 上海物贸2015年年度股东大会议案（八） 关于公司2016年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案 各位股东： 因经营业务需要，2016年度本公司拟对上海百联汽车服务贸易有限公司及其 所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币30,000万元。 一、 被担保人基本情况 （一）被担保人为本公司所属控股子公司，共计6家，主要情况如下： 1、上海百联汽车服务贸易有限公司 注册地点：中山北路2907号5楼 法定代表人：宁斌 经营范围： 销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自 营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经 营） 最新的信用等级状况：未评定 截至2015年12月31日资产总额54522万元，负债总额31003.44万元， 资产净额 23518.56万元。2015年实现营业收入65631.42万元，净利润1302.11 万元。 2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司 注册地点：闸北区共和新路3550号10幢三层 法定代表人： 宁斌 经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车 配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车 辆维修）等经营。 最新的信用等级状况： 未评定 截至2015年12月31日资产总额16689.06万元，负债总额13915.82万元， 资产净额2773.24万元。 2015年实现营业收入100590.92万元，净利润200.01 万元。 3、上海百联沪北汽车销售有限公司 注册地点共和新路3550号9号楼3楼 法定代表人： 宁斌 经营范围： 主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车， 汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修） 等经营。 最新的信用等级状况：未评定 截至2015年12月31日资产总额9618.98万元，负债总额8196.23万元， 资产净额1422.75万元 2015年实现营业收入38792.8万元，净利润403.84 万元。 4、上海百联逸仙汽车销售有限公司 注册地点： 宝山区逸仙路1800号 法定代表人： 宁斌 经营范围： 北京现代品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售 最新的信用等级状况： 未评定 截至2015年12月31日资产总额6664.14万元，负债总额5839.4万元，资产 净额824.74万元。2015年实现营业收入19009.51万元，净利润4.4万元。 5、上海百联沪通汽车销售有限公司 注册地点：共和新路3200号6幢 法定代表人： 宁斌 经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售 最新的信用等级状况： 未评定 截至2015年12月31日资产总额42186.3万元，负债总额36341.76万元，资 产净额 5842.54万元。2015年实现营业收入60178.9万元，净利润3.4万元。 6、上海协通百联汽车销售服务有限公司 注册地点：共和新路3200号2号楼 法定代表人：宁斌 经营范围： 非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服 务，商务信息咨询。（涉及许可项目的凭许可证经营） 最新的信用等级状况：未评定 截至2015年12月31日资产总额6162.04万元，负债总额4197.48万元，资产 净额1964.56万元。2015年实现营业收入53326.63万元，净利润300.22万元。 （二）被担保人为本公司所属控股子公司，情况如下： 被担保人 控股股东 持股比 例 1 上海百联汽车服务贸易有限公司 本公司 96.34% 2 上海百联沪东汽车销售服务有限公司 上海百联汽车服务贸易有限公司 100% 3 上海百联沪北汽车销售有限公司 上海百联汽车服务贸易有限公司 100% 4 上海百联逸仙汽车销售有限公司 上海百联汽车服务贸易有限公司 80% 5 上海百联沪通汽车销售有限公司 上海百联汽车服务贸易有限公司 100% 6 上海协通百联汽车销售服务有限公司（注 1） 上海百联汽车服务贸易有限公司 50% 注1：上海百联汽车服务贸易有限公司有权控制该企业的财务和经营政策， 故对其享有控制权。 二、担保的主要内容 1、各担保对象将根据实际经营需要，分批分次与银行签订担保协议。本公司 最终实际担保金额将不超过总担保额度。 2、2016年担保额度计划 被担保单位 融资银行 2016年度额度 担保类型 上海百联汽车服务贸易有 限公司 建设银行上海分行 4000万元人民币 承担连带责任 北京银行上海分行 2000万元人民币 承担连带责任 上海百联沪东汽车销售服（未完）  |