[公告]易基永旭：关于开放申购、赎回和场外份额转换业务的公告
易方达基金管理有限公司 关于易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回和场外份额转换业务的公告 公告送出日期：2016年6月15日 1.公告基本信息 基金名称 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 易方达永旭定期开放债券（场内简称：易基永旭） 基金主代码 161117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月19日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金更新 的招募说明书》 申购起始日 2016年7月18日 赎回起始日 2016年7月18日 转换转入起始日 2016年7月18日 转换转出起始日 2016年7月18日 注：（1）易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的第二个封闭期将于2016年7月16日到期，第二个开放期为2016年7月17 日至2016年8月12日。在开放期内，基金管理人为投资者办理申购、赎回和 场外份额转换业务。自2016年8月13日起，本基金进入下一个封闭期，封闭运 作两年。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和场外份额转换业务。 （2）投资者可以通过场外、场内两种方式申购、赎回本基金份额。办理本基金 份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券 登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。 （3）本基金仅开通场外份额的转换业务，若投资者需要办理场内基金份额的转 换，须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额，然后 再进行场外基金份额的转换。 2.申购、赎回和场外份额转换业务的办理时间 （1）根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下 简称“《基金合同》”）的规定，本基金自基金合同生效后封闭运作两年，封闭期 满后开放运作一段时间（每一开放期在5（含）至20（含）个工作日之间），开 放期结束后再封闭运作两年，再进入开放期，依此循环。2016年7月17日至2016 年8月12日为本基金第二个开放期。 本基金开放期内，投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和场外份额转 换，开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体业务办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回或场外份额转 换时除外。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理 人可对申购、赎回和场外份额转换时间进行调整，但此项调整应在实施日2日前 在指定媒体公告。 （2）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的 申购、赎回和场外份额转换。本基金开放申购、赎回和场外份额转换后，投资者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或场外份额转换申请的，其基 金份额申购、赎回或场外份额转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或场外 份额转换的价格。 3.申购业务 3.1申购金额限制 （1）场外申购时，投资者通过易方达基金管理有限公司（以下简称“本公 司”）直销中心首次申购的单笔最低金额为50,000元人民币，追加申购单笔最低 金额为1,000元人民币；通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的 单笔最低金额为10元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币。在符合法 律法规规定的前提下，各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 需 同时遵循该销售机构的相关规定。（以上金额均含申购费） （2）投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划 时，不受最低申购金额的限制。 （3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律 法规、中国证监会另有规定的除外。 （4）场内申购时，每笔申购金额最低为10元，同时申购金额必须是整数金 额。 （5）基金管理人、深圳证券交易所或基金登记结算机构可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额和累计持有基金份额上限的数量 限制，基金管理人必须在调整生效前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称“《信息披露办法》”）的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监 会备案。 3.2申购费率 （1）投资者在申购本基金份额时需交纳申购费，本基金的申购费用由基金 申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等 各项费用。 （2）特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、 依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保 险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会 保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账 户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定 投资群体范围。 （3）本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者 实施差别的申购费率。 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的特定投资群体申购费率 见下表： 申购金额M（元）（含申购费） 申购费率 M＜100万 0.06% 100万≤M＜200万 0.04% 200万≤M＜500万 0.02% M≥500万 1000元/笔 其他投资者申购本基金基金份额的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） 场内、场外申购费率 M＜100万 0.6% 100万≤M＜200万 0.4% 200万≤M＜500万 0.2% M≥500万 1000元/笔 （4）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （5）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金 管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体 公告。 3.3其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种渠道基金申购费率优惠活动的说明： （1）本基金参加泉州银行、平安证券、大泰金石、大智慧、好买基金、积 木基金、陆金所资管、诺亚正行、数米基金、天天基金、同花顺、盈米财富、长 量基金、众禄金融开展的申购费率优惠活动，投资者通过上述非直销销售机构申 购本基金享有的费率优惠活动内容请查看本公司或非直销销售机构的相关公告 或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。 （2）投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行本基金申 购的优惠费率，详见本公司网站上的相关说明。 4.赎回业务 4.1赎回份额限制 （1）基金份额持有人办理场外赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基 金份额；基金份额持有人办理场内赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基 金份额，同时赎回份额必须是整数份额。 （2）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务 （如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于10份 时，余额部分基金份额必须一同赎回。 （3）基金管理人、深圳证券交易所或基金登记结算机构可根据市场情况， 在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额、最低基金份额余额的数量限制， 基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定 媒体公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 （1）本基金的场内赎回适用固定的赎回费率，定为0%。 （2）本基金的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下： 持有时间（天） 赎回费率 0-29 0.75% 30及以上 0% 其中，在场外认购以及本基金开放期场外申购的投资者其份额持有时间以份 额实际持有时间为准；在场内认购、本基金开放期场内申购以及场内买入，并转 托管至场外赎回的投资者其份额持有时间自份额转托管至场外之日起计算。 （3）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金 份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有 期限少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产。 （4）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金 管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体 公告。 5.日常转换业务 5.1转换费率 （1）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出 基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；E为转换申请当日转入基 金的基金份额净值；F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益（仅限 转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达财富快 线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场基金、易 方达增金宝货币市场基金和易方达现金增利货币市场基金）或者短期理财基金转 出时对应的累计未付收益（转出基金为易方达月月利理财债券型证券投资基金和 易方达双月利理财债券型证券投资基金）；G为对应的申购补差费率；H为转出基 金赎回费；J为申购补差费。 （2）基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收 取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购 补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额 的申购费，以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比 较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例计 入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （3）具体转换费率举例 1）当本基金场外份额为转出基金，易方达岁丰添利债券型证券投资基金场 外份额为转入基金时： ①转换对应的转出基金，即本基金的场外赎回费率按持有时间递减，具体费 率如下： 持有期限0-29（含）天，赎回费率为0.75%； 持有期限30（含）天以上，赎回费率为0.00%； ②转换对应的申购补差费率如下： i对于直销中心的特定投资群体： 转换金额0-100万元，申购补差费率为0.02%； 转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.00%； 转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0.02%； 转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为0.018%； 转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。 ii对于其他投资者： 转换金额0-100万元，申购补差费率为0.20%； 转换金额100万（含）-200万元，申购补差费率为0.00%； 转换金额200万（含）-500万元，申购补差费率为0.20%； 转换金额500万（含）-1000万元，申购补差费率为0.18%； 转换金额1000万（含）元以上，申购补差费率为0。 注：对于转换金额为500万（含）-1000万元的情况，鉴于转出基金申购费 率为每笔固定金额1000元，转入基金申购费率为0.20%，在计算申购补差费率 时按0.02%扣减（即申购补差费率为0.20%-0.02%＝0.18%），基金管理人可根据 业务需要进行调整。 2）当本基金场外份额为转入基金，易方达岁丰添利债券型证券投资基金场 外份额为转出基金时： ①转换对应的转出基金，即易方达岁丰添利债券型证券投资基金的场外赎回 费率按持有时间递减，具体费率如下： 持有期限0-364（含）天，赎回费率为0.1%； 持有期限365-729（含）天，赎回费率为0.05%； 持有期限730（含）天以上，赎回费率为0； ②转换对应的申购补差费率为0； 3）本基金参加盈米财富开展的转换费率优惠活动，详细活动内容及活动期 限请查看本公司或盈米财富的相关公告或通知，本公司可根据情况增加或调整非 直销销售机构；投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）等进行 本基金场外份额和本公司旗下其它开放式基金场外份额之间转换的转换费率，详 见本公司网站上的相关说明。 （4）基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人（非特定投资群体）在场外持有本基金10,000份，持有20天， 现欲转换为易方达岁丰添利债券型证券投资基金场外份额；假设转出基金T日的 基金份额净值为1.100元，转入基金易方达岁丰添利债券型证券投资基金T日的 基金份额净值为1.020元，则转出基金的赎回费率为0.75%，申购补差费率为 0.20%。转换份额计算如下： 转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.100=11,000.00元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.75%=82.50 元 申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补 差费率）=（11,000.00-82.50)×0.20%÷(1+0.20%)=21.79元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=82.50+21.79=104.29元 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-104.29=10,895.71元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,895.71÷1.020=10,682.07份 5.2 其他与转换相关的事项 （1）可转换基金 本基金场外份额开通与易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金 （LOF）场外份额、易方达中小板指数分级证券投资基金场外基础份额、易方达 岁丰添利债券型证券投资基金（LOF）场外份额、易方达并购重组指数分级证券 投资基金场外基础份额、易方达生物科技指数分级证券投资基金场外基础份额和 易方达银行指数分级证券投资基金场外基础份额之间的转换。 注：本基金仅开通场外份额的转换业务，若投资者需要办理场内基金份额的 转换，须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额，然 后再进行场外基金份额的转换。 （2）转换业务办理地点 办理上述基金场外份额之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入 两只基金的同一销售机构办理。具体以销售机构规定为准。 注：中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银 行、东莞农村商业银行、东莞银行、杭州银行、河北银行、江南农村商业银行、 宁波银行、泉州银行、上海农村商业银行、上海银行、安信证券、渤海证券、财 富证券、财通证券、长城国瑞证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、 大同证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、东吴证 券、方正证券、光大证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国联证 券、国融证券、国盛证券、国泰君安证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华 龙证券、华融证券、华泰证券、华鑫证券、华信证券、江海证券、金元证券、九 州证券、开源证券、联讯证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、上海证券、申 万宏源西部证券、申万宏源证券、天风证券、西南证券、新时代证券、信达证券、 银河证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中泰证券、 中信建投证券、中信证券、中信证券（山东）、中原证券、长量基金、创金启富、 大泰金石、泛华普益、富济财富、海银基金、好买基金、和讯信息、恒天明泽、 汇付金融、积木基金、金观诚、久富财富、凯石财富、联泰资产、诺亚正行、深 圳新兰德、数米基金、天天基金、同花顺、一路财富、宜信普泽、奕丰金融、盈 米财富、增财基金、展恒基金、中信建投期货、中信期货、中证金牛、众禄金融、 众升财富和本公司直销机构开放本基金场外份额的转换业务。其他销售机构以后 如开通本基金场外份额的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关 注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （3）转换业务规则 1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为。 2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照 四舍五入方法，保留小数点后两位。 4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日 起重新开始计算。 6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金 场外份额单笔转出申请不得少于10份（如该账户在该销售机构托管的该基金场 外份额余额不足10份，则必须一次性赎回或转出该基金全部场外份额）；若某笔 转换导致投资者在销售机构托管的该基金场外份额余额不足10份时，基金管理 人有权将投资者在该销售机构托管的该基金场外份额剩余份额一次性全部赎回。 7）若本基金单个开放日内的基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的 余额）超过上一日基金总份额的20%时，即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回 时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情 况，决定全额转换转出或延缓支付。 8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换 出，份额注册日期在后的后转换出。 10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依 照各基金更新的招募说明书的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数 点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产所有。 （4）基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办 理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自T+2工作日起（含该日）有权赎回转入部分的基金份额。 （5）拒绝或暂停基金转换的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请： 1）因不可抗力的原因导致基金无法正常运作或导致基金管理人不能支付转 换转出款项。 2）证券交易场所交易时间非正常停市或证券交易场所依法决定临时停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换转入。 5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 （6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况 在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、 费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体上公告。 6. 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：温海萍 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F 邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座1703室 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 （4）易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 6.1.2 场外非直销机构 (1) 中国工商银行 注册地址：北京西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 联系人：杨菲 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com (3) 中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：刘士余 联系人：李紫钰 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 开放式基金业务传真：010-85109219 网址：www.abchina.com (4) 中国邮政储蓄银行 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：李国华 联系人：王硕 客户服务电话：95580 传真： 010-68858117 网址：www.psbc.com (5) 交通银行 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 联系电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (6) 招商银行 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (7) 北京银行 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人：闫冰竹 联系人：赵姝 客户服务电话：95526 传真：010-66226045 网址：www.bankofbeijing.com.cn (8) 东莞农村商业银行 注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人：何沛良 联系人：杨亢 客户服务电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com (9) 东莞银行 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：卢国锋 联系人：陈幸 联系电话：0769-22119061 客户服务电话：96228（广东省内）；40011-96228（全国） 网址：www.dongguanbank.cn (10) 杭州银行 注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 联系电话：0571-85108195 客户服务电话：400-888-8508、0571-96523 传真：0571-85106576 网址：www.hzbank.com.cn (11) 河北银行 注册地址： 石家庄市平安北大街28号 办公地址： 石家庄市平安北大街28号 法定代表人： 乔志强 联系人： 王娟 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客户服务电话：400-612-9999 公司网站：www.hebbank.com (12) 江南农村商业银行 注册地址：常州市和平路413号 办公地址：常州市和平路413号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话：0519-89995066 传真：0519-89995170 客户服务电话：96005 公司网站：http://www.jnbank.cc (13) 宁波银行 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn (14) 泉州银行 注册地址：泉州市云鹿路3号 办公地址：泉州市云鹿路3号 法定代表人：傅子能 联系人：董培姗 电话：0595-22551071 传真：0595-22578871 客户服务电话：4008896312 公司网站： www.qzccbank.com (15) 上海农村商业银行 注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20，22-27层 办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15－20，22-27层 法定代表人：冀光恒 联系人：李晨 联系电话：021-38576666 客服电话：021-962999、 4006962999 开放式基金业务传真：021-50105124 网址：www.srcb.com (16) 上海银行 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：冀光恒 联系人：汤征程 联系电话：021-68475521 开放式基金咨询电话：95594 开放式基金业务传真：021-68476111 网址：www.bankofshanghai.com (17) 安信证券 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82825551 客户服务电话：4008001001 传真：0755-82558355 网址：www.essence.com.cn (18) 渤海证券 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 联系电话：022-28451991 客户服务电话: 400-651-5988 传真：022-28451958 网址：www.bhzq.com (19) 财达证券 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层 法定代表人：翟建强 联系人：马辉 联系电话：0311-66006342 客户服务电话：400-612-8888 传真：0311-66006414 网址：www.s10000.com (20) 财富证券 注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人：蔡一兵 联系人：郭磊 联系电话：0731-84403360、0731-84403319 客户服务电话：4008835316 传真：0731-84403439 网址：www.cfzq.com (21) 财通证券 注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 办公地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人：沈继宁 联系人：夏吉慧 联系电话：0571－87925129 客户服务电话：95336（浙江）、40086-96336（全国） 网址：www.ctsec.com (22) 长城国瑞证券 注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人：王勇 联系人：赵钦 联系电话：0592-5161642 客户服务电话：0592-5163588 传真：0592-5161140 网址：www.xmzq.cn (23) 长城证券 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：邵崇 联系人：刘阳 联系电话：0755-83516289 客户服务电话：400-6666-888 传真：0755-83515567 网址：www.cgws.com (24) 长江证券 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 客户服务电话：95579或4008-888-999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (25) 川财证券 注册地址：成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 办公地址：成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话：028-86583053 客户服务电话：4008028666 公司网站： www.cczq.com (26) 大通证券 注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大 连期货大厦38、39层 办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大 连期货大厦38、39层 法定代表人： 李红光 联系人：谢立军 联系电话：0411-39991807 客户服务电话：4008-169-169 传真：0411-39673214 网址：www.daton.com.cn (27) 大同证券 注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 联系电话：0351-4130322 客户服务电话：4007121212 传真：0351-4192803 网址：www.dtsbc.com.cn (28) 德邦证券 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 联系人：朱磊 联系电话：021-68761616 客户服务电话：400-8888-128 传真：021-68767880 网址：www.tebon.com.cn (29) 第一创业证券 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人：刘学民 联系人: 毛诗莉 联系电话: 0755-23838750 客户服务电话: 4008881888 网址：www.firstcapital.com.cn (30) 东北证券 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn (31) 东海证券 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：朱科敏 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 客户服务电话：95531；400-8888-588 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn (32) 东莞证券 注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：张运勇 联系人：唐俊 联系电话：0769-22119348 开放式基金咨询电话：95328 开放式基金业务传真：0769-22115712 网址：www.dgzq.com.cn (33) 东吴证券 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 联系电话：0512-65581136 客户服务电话：4008601555 传真：0512-65588021 网址：www.dwzq.com.cn (34) 方正证券 注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：何其聪 联系人：徐锦福 联系电话：010-68546765 客户服务电话：95571 传真：010-68546792 网址：www.95571.cn (35) 光大证券 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021-22169999 客户服务电话：95525、400-8888-788、10108998 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com (36) 广州证券 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 客户服务电话: 020-961303 传真：020-88836654 网址：www.gzs.com.cn (37) 国都证券 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：王少华 联系人：汪嘉楠 联系电话：010-84183122 客户服务电话：400-818-8118 开放式基金业务传真：010-84183311-3389 网址：www.guodu.com (38) 国海证券 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人：何春梅 联系人：牛孟宇 联系电话：0755-83709350 客户服务电话：95563 传真：0755-83704850 网址：www.ghzq.com.cn (39) 国金证券 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址： 成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人： 冉云 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话028-86690057、028-86690058 客户服务电话：95310 传真：028-86690126 网址： www.gjzq.com.cn (40) 国联证券 注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 联系电话：0510-82831662 客户服务电话：95570 传真：0510-82830162 网址：www.glsc.com.cn (41) 国融证券 注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 办公地址：北京市西城区闹市口大街一号 长安兴融中心4号楼2层 国融证 券 法定代表人：张智河 联系人：董晶姗 联系电话：010-83991737 客户服务电话：400-660-9839 传真：010-66412537 网址：www.grzq.com (42) 国盛证券 注册地址：江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） 办公地址： 江西省南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦） 法定代表人： 曾小普 联系人：俞驰 联系电话：0791-86283080 客户服务电话：4008222111 传真：0791-86288690 网址：www.gsstock.com (43) 国泰君安证券 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 客户服务电话：95521或400-8888-666 传真：021-38670666 网址: www.gtja.com (44) 国元证券 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 法定代表人：凤良志 联系人：李蔡 开放式基金咨询电话：95578 开放式基金业务传真：0551-2272100 网址：www.gyzq.com.cn (45) 海通证券 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23219000 客户服务电话：95553 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com (46) 华安证券 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客户服务电话：95318、400-80-96518（全国） 开放式基金业务传真：0551-65161672 网址：www.hazq.com (47) 华宝证券 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 联系电话：021-20515589 客户服务电话：400-820-9898 传真：021-20515593 网址：www.cnhbstock.com (48) 华龙证券 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：0931-4890208 客户服务电话：400-689-8888、0931-96668 传真：0931-4890628 网址：www.hlzq.com (49) 华融证券 注册地址：北京市西城区金融大街8号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 联系电话：010-85556100 客户服务电话：400-898-9999 传真：010-85556153 网址：www.hrsec.com.cn (50) 华泰证券 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南 大道4011号港中旅大厦18楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 网址：www.htsc.com.cn (51) 华鑫证券 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址： 上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 联系电话：021-54967202 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 传真：021- 54967293 网址： www.cfsc.com.cn (52) 华信证券 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：杨锐敏 电话：021-38784818 传真：021-68775878 联系人：倪丹 客户服务电话：021-38784818 网址：shhxzq.com (53) 江海证券 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：周俊 联系电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn (54) 金元证券 注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：陆涛 联系人：马贤清 联系电话:0755-83025022 客户服务电话：400-8888-228 传真：0755-83025625 网址：www.jyzq.cn (55) 九州证券 注册地址：西宁市城中区西大街11号 法定代表人：曲国辉 联系人：刘中华 联系电话：010-63889326-8044 客户服务电话：4006543218 传真：010-63889326-8043 网址：www.jzsec.com (56) 开源证券 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 联系电话：029-63387256 客户服务电话：400-860-8866 传真：029-88447611 网址： www.kysec.cn (57) 联讯证券 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四 楼 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 电话：0752-2119700 传真：0752-2119113 客户服务电话：95564 公司网站：http://www.lxsec.com (58) 南京证券 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：步国旬 联系人：孙秀玉 联系电话：025-83367888-4107 客户服务电话：400-828-5888 传真：025-83320066 网址：www.njzq.com.cn (59) 平安证券 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：谢永林 联系人：周一涵 联系电话：021-38637436 客户服务电话：95511-8 传真：021-58991896 网址：stock.pingan.com (60) 瑞银证券 注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人：程宜荪 联系人：冯爽 联系电话：010-58328373 客户服务电话：400-887-8827 传真：010-58328170 网址：www.UBS-S.com (61) 上海证券 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：王芬 联系电话：021-53686262 客户服务电话：021-962518 传真：021-53686100，021-53686200 网址：www.962518.com (62) 申万宏源西部证券 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：李季 联系人：李巍 联系电话：010-88085858 客户服务电话：400-800-0562 传真：010-88085195 网址：www.hysec.com (63) 申万宏源证券 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：曹晔 联系电话：021-33389888 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com (64) 天风证券 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话：027-87107535 传真：027-87618863 客户服务电话： 4008005000 公司网站：http://www.tfzq.com/ (65) 万联证券 注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾 联系电话：020-38286026 客户服务电话: 400-8888-133 传真：020-38286588 网址：www.wlzq.com.cn (66) 西南证券 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 联系电话：023-63786633 客户服务电话：4008096096 传真：023-63786212 网址：www.swsc.com.cn (67) 新时代证券 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：田德军 联系人：田芳芳 联系电话: 010-83561146 客户服务电话: 4006989898 网址：www.xsdzq.cn (68) 信达证券 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：010-63081000 客户服务电话：95321 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com (69) 银河证券 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：邓颜 联系电话：010-66568292 客户服务电话：4008-888-8888 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn (70) 招商证券 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.newone.com.cn (71) 浙商证券 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号 办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 法定代表人：吴承根 联系人：陈韵 联系电话：021-80108518 客户服务电话：95345 传真：021-80106010 网址：www.stocke.com.cn (72) 中航证券 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊 联系电话：010-64818301 客户服务电话：400-8866-567 传真：0791-86770178 网址：www.avicsec.com (73) 中金公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 联系电话：010-65051166 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.cicc.com.cn (74) 中山证券 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人：吴永良 联系人：罗艺琳 客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn (75) 中泰证券 注册地址：济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 联系电话：021-20315290 客户服务电话：95538 传真：0531-68889095 网址：www.zts.com.cn (76) 中天证券 注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：马功勋 联系人：王力华 电话：024-23280810 传真：024-23280834 客户服务电话：4006180315 公司网站：http://www.stockren.com/ (77) 中投证券 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 -21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21 层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 客户服务电话：95532 网址：www.china-invs.cn (78) 中信建投证券 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：95587 开放式基金业务传真：010-65182261 网址：www.csc108.com (79) 中信证券 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 联系电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com (80) 中信证券（山东） 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 客户服务电话：95548 传真：0532-85022605 网址：www.citicssd.com (81) 中原证券 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳 范春艳 联系电话：0371-69099882 联系传真：0371-65585899 客户服务电话：95377 网址：www.ccnew.com (82) 长量基金 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：佘晓峰 电话：021-20691832 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com (83) 创金启富 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 联系人：张旭 电话：010-66154828 传真：010-88067526 客户服务电话：400-6262-818 公司网站：www.5irich.com (84) 大泰金石 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话：18616752315 传真：021-22268089 客户服务电话：400-928-2266/021-22267995 公司网站：www.dtfunds.com (85) 大智慧 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219188 传真：021-20219923 客户服务电话：021-20219931 公司网站：https://8.gw.com.cn/ (86) 泛华普益 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：四川省成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室 法定代表人：于海锋 联系人：陈金红 联系电话：028-84252474-808 客户服务电话：4008-588-588 公司网址：www.pyfund.cn (87) 富济财富 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 联系人：刘勇 电话：0755-83999907-814 客户服务电话：0755-83999926 公司网站：www.jinqianwo.cn (88) 海银基金 注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址：上海市浦东新区东方路1217号6楼 法定代表人：刘惠 联系人：毛林 电话：021-80133597 传真：021-80133413 客户服务电话：400-808-1016 公司网站：www.fundhaiyin.com (89) 好买基金 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 联系电话：021-20613600 客户服务电话：400-700-9665 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com (90) 和讯信息 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 电话：021-20835785 传真：021-20835879 客户服务电话：400-920-0022 公司网站：http://licaike.hexun.com/ (91) 恒天明泽 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：010-57756074 传真：010-57756199 客户服务电话：4008-980-618 公司网站： www.chtfund.com (92) 汇付金融 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址： 上海市徐汇区虹梅路1801号7层 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-33323837 客户服务电话：400-820-2819 公司网站：www.chinapnr.com (93) 积木基金 注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603 办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心16层 法定代表人：董浩 联系人：牛亚楠 电话：010-56580666 客户服务电话：400-068-1176 公司网站：www.jimufund.com (94) 金观诚 注册地址：杭州拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室 办公地址：杭州拱墅区登云路55号金诚集团（锦昌大厦） 法定代表人：徐黎云 联系人：来舒岚 电话：0571-88337888 传真：0571-88337666 客户服务电话：4000680058 公司网站：http://www.jincheng-fund.com/ (95) 久富财富 注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室 办公地址： 上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室 法定代表人： 赵惠蓉 联系人： 徐金华 电话：021-68685825 传真：021-68682297 客户服务电话：400-021-9898 公司网站： www.jfcta.com (96) 凯石财富 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊 电话：021-80365020 传真：021-63332523 客户服务电话：4006-433-389 公司网站：www.lingxianfund.com (97) 利得基金 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：沈继伟 联系人：徐鹏 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：4000676266 公司网站：a.leadfund.com.cn (98) 联泰资产 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客户服务电话：400-046-6788 公司网站： www.66zichan.com (99) 陆金所资管 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：郭坚 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客户服务电话：4008219031 公司网站：www.lufunds.com (100) 诺亚正行 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 电话：021-80359115 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com (101) 深圳新兰德 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 电话：010-83363099 传真：010-83363010 客户服务电话：400-166-1188 公司网站： http://8.jrj.com.cn (102) 数米基金 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 联系电话：0571-26888888 客户服务电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn/ (103) 天天基金 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：潘世友 联系电话：021-54509998 客户服务电话：400-1818-188 传真：021-64385308 网址：www.1234567.com.cn (104) 同花顺 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼四层 法定代表人：凌顺平 联系人：吴强 联系电话：0571-88911818 客户服务电话：4008-773-772 传真：0571-86800423 网址：www.5ifund.com (105) 一路财富 注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 公司网站：www.yilucaifu.com (106) 宜投基金销售 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管 理局综合办公楼A栋201室 办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405 法定代表人：华建强 联系人：刘娜 电话：0755-23919658 传真：0755-88603185 客户服务电话：4008-955-811 公司网站：www.yitfund.com (107) 宜信普泽 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人： 沈伟桦 联系人： 王巨明 电话：010-52855713 传真：010-85894285 客户服务电话：400-6099-200 公司网站：www.yixinfund.com (108) 奕丰金融 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-0500 公司网站： www.ifastps.com.cn (109) 盈米财富 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629019 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn (110) 增财基金 注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室 法定代表人：罗细安 联系人：史丽丽 电话：010-67000988 传真：010-67000988-6000 客户服务电话：400-001-8811 公司网站：www.zcvc.com.cn (111) 展恒基金 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人：闫振杰 联系人：王琳 联系电话：010-62020088 客户服务电话：400-888-6661 传真：010-62020355 网址： www.myfund.com (112) 中信建投期货 注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A， 8-B4，9-B、C 办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人：彭文德 联系人：刘芸 电话：023-86769637 传真：023-86769629 客户服务电话：400-8877-780 公司网站：www.cfc108.com (113) 中信期货 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：400-990-8826 公司网站：http://www.citicsf.com/ (114) 中证金牛 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：彭运年 联系人：陈珍珍 电话：010-59336529 客户服务电话：4008-909-998 公司网站：www.jnlc.com (115) 众禄金融 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人： 薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客户服务电话：4006-788-887 公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (116) 众升财富 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人：王斐 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-059-8888 公司网站： http://www.wy-fund.com 6.2 场内销售机构 具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深圳证券交易 所网站查询。 截至本公告日前述会员单位的最新名单如下：爱建证券、安信证券、北京高 华证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、川财证券、大通证券、大 同证券、德邦证券、第一创业证券、东北证券、东方证券、东莞证券、东海证券、 东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、 国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安证 券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财证券、恒泰证券、红塔证券、宏 信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华 融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开 源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山 西证券、上海华信证券、上海证券、申万宏源西部证券、申万宏源证券、世纪证 券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、五矿证券、西部 证券、西南证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银 泰证券、英大证券、长城国瑞证券、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、 中航证券、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中投证券、中信建投证 券、中信证券、中信证券（山东）、中银国际证券、中邮证券、中原证券（排名 不分先后）。 7. 基金份额净值公告的披露安排 本公司根据《基金合同》和《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的 信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基 金份额净值。敬请投资者留意。 8.其他需要提示的事项 （1）2016年7月17日至2016年8月12日为本基金的第二个开放期，即 在开放期内的每个交易日接受办理本基金份额的申购、赎回业务和场外份额的转 换业务，在2016年8月12日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回和场 外份额转换业务直至下一个开放期。 （2）自2016年8月13日起，本基金进入下一个封闭期，封闭运作两年。 在本基金封闭期内，投资者不能申购、赎回、转换基金份额，但可通过深圳证券 交易所转让基金份额。而由于受二级市场供求关系的影响，基金份额的交易价格 与基金份额净值存在差异。 （3）投资者可通过场内或场外两种方式对本基金进行申购与赎回。场内申 购、场内赎回通过场内销售机构办理，场外申购、场外赎回通过本基金管理人直 销机构的直销中心、网上直销交易系统和各场外非直销机构的销售网点办理。 （4）投资者通过场内或场外办理本基金赎回，需按相应赎回费率支付赎回 费用（说明：投资者若将场内份额跨系统转托管为场外份额，持有期将从跨系统 转托管确认日起开始计算；办理本基金场外赎回，对于持有期限少于30日的基 金份额将收取赎回费，相关费率详见本公告对赎回费用的约定）。敬请投资者留 意。 （5）本基金仅开通场外份额的转换业务，若投资者需要办理场内基金份额 的转换，须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转登记为场外基金份额， 然后再进行场外基金份额的转换。 （6）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和场外份额转换 申请的当天作为申购或赎回或转换申请日(T日)，正常情况下，基金登记结算机 构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日） 投资者应当向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购、赎回和场外份额 转换的成交情况。基金销售机构对申购、赎回和场外份额转换申请的受理并不代 表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回和场外份 额转换的确认以基金登记结算机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确 认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （7）如本基金任一开放期最后一个工作日的基金资产净值加上当日申购申 请金额及基金转换中转入申请金额扣除赎回申请金额及基金转换中转出申请金（未完）  |