[公告]维宏股份:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-019 上海维宏电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次 会 议 、第二届监事会第五次会议 和 2015 年度 股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 , 在保证募集资金项目建设和公司正 常经营的情况下 , 公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金 购买银行保本型产 品 和不超过 30,000 万元闲置自有资金 购买 银行或其他金融机构的低风险投资产 品 。 上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，并授权董事 长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司 2016 年 5 月 11 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相 关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下： 一、 理财产品的基本情况 单位：万元 序 号 受托方 产品名称 金额 （万 元） 产品类 型 起始日 到期日 预计年化 收益率 资金来源 1 兴业银行 上 海闵行支行 结构性存款 2900 保本浮 动收益 2016 年 6 月 8 日 2016 年 9 月 6 日 2.96% 募集资金 型 2 招商银行 上 海奉贤支行 天添金 A(9210) 143 00 非保本 浮动收 益型 2016 年 6 月 12 日 根据需 求灵活 赎回 4.0% - 4.2% 自有资金 3 民生银行上 海分行 流动利 B 8 82 . 7 1 7 天通 知 存款 2016 年 6 月 14 日 根据需 求灵活 赎回 1.35% 募集资金 4 民生银行上 海分行 流动利 B 1149.15 7 天通 知存款 2016 年 6 月 14 日 根据需 求灵活 赎回 1.35% 募集资金 公司与上述受托人不存在关联关系。 二、现金管理的风险控制措施 1 、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 2 、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请 专业机构进行审计。 3 、公司 内部 审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预 计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 4 、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、对公司经营的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司 正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建 设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司及股东获取更多的投资回报。 四、相关审核及批准程序 《关于 使用部分 闲置募集资金 和自有资金 进行现金管理的议案》 已经公司第 二届董事会第五 次会议、 第二届监事会第五 次会议 和 2015 年 度 股东大会审议通过， 本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股 东大会审议。 五、 公告日前十二个月内进行现金管理的情况 序 号 受托方 产品名称 金额 （万 元） 产品类 型 起始日 到期日 预计年化收 益率 资金来源 1 交通银行上 海奉贤支行 蕴通财富. 日增利 91 天 4,600 保证收 益型 2016 年 6 月 2 日 2016 年 9 月 1 日 3.0% 募集资金 2 交通银行上 海 奉贤 支行 “蕴通财富 .日增利” S 款 500 保本浮 动收益 型 2016 年 6 月 3 日 根据需 求灵活 赎回 1.8% - 2.95% 募集资金 3 交通银行上 海奉贤支行 “蕴通财富 .日增利” A 款 100 保本浮 动收益 型 2016 年 6 月 3 日 根据需 求灵活 赎回 2.1% 募集资金 4 招商银行 上 海奉贤支行 周周发 79007 700 非保本 浮动收 益型 2016 年 6 月 8 日 根据需 求灵活 赎回 4.0% - 4.4% 自有资金 六 、备查文件 1 、公司第二届董事会第五 次会议决议； 2 、公司第二届监事会第五次会议决议； 3 、 2015 年度 股东大会决议； 4 、独立董事关于第二届董事会第 五 次会议相关事项的独立意见； 5 、 摩根士丹利华鑫证券 有限 责任 公司关于公司使用 部分 募集资金自有资金 和 自有 资金进行现金管理 的 核查意见； 6 、相关理财产品的协议书及产品说明书。 特此公告 上海维宏电子科技股份有限公司 董事会 2016 年 6 月 14 日 中财网
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