[公告]四川成渝:公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向公众投资者）
A 股 股票简称： 四川成渝 A 股 股票代码： 601107 四川成渝高速公路 股份有限公司 （ Sichuan Expressway Company Limited ） （ 四川省成都市武侯祠大街 252 号 ） 公开发行 2016 年 公司债券 （ 第一期 ） 募集说明书 摘要 （面向公众投资者） 主承销商、债券受托管理人 ： （ 住所 ： 中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号） 募集说明书签署日期： 2016 年 月 日 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 凡欲认购本次 债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要、募集说明书及 其有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理 机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风 险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或 者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有 本次 公司债券视作同意本募集说明书摘要、债券受托管理 协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 重大事项提示 一、本期债券评级为AAA；面向公众投资者公开发行 ；本期债券上市前， 公司最近一期末（2016年3月31日）合并报表中所有者权益为136.46亿元，资产 负债率为58.91%。公司2016年第一季度报告已于2016年4月29日在上海证券交易 所网站公布，请投资者关注；本期债券上市前，公司2013年、2014年和2015年合 并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为人民币10.10亿元、9.69亿元和9.96 亿元，最近三年实现的平均可分配利润为9.92亿元，高于本期债券预计的一年利 息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于 本期债券 为固定利率 债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值 在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使 本期债券 投资者持有 的债券价值具有一定的不确定性。 三、经中诚信证券评估有限公司评级，公司的主体信用等级为AAA、本期公 司债券的信用等级为AAA。资信评级机构对公司本期债券的信用评级并不代表 资信评级机构对本期债券的偿还做出任何保证，也不代表其对本期债券的投资价 值做出任何判断。同时，资信评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估 的过程，公司无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期 内不会发生不利变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本 期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级市场交易价格的波动， 甚至导致本期债券无法在证券交易所交易流通或终止上市，则可能对债券持有人 的利益造成影响。 中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存 续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及 本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评 级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将 于每年发行人年报公告后两个月内完成定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根 据有关情况进行不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过 中诚信证券评估有限公司网站（http://www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以公告。 四、本期债券发行结束后，公司将积极申请在上海证券交易所上市流通。由 于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关 主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证 券交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市 场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影 响，公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额 交易其所持有的债券。 五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人、持有无表决权的 本期 债券的债券持有人 以及在相关决议通过后受让取得 本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。债券持有人认购、购买或以其他合 法方式取得本期债券的行为均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有 人会议规则》并受之约束。 六、鉴于本期债券于2016年6月发行和计息，按照公司债券命名惯例，并征 得主管部门同意，本次公司债券名称由“四川成渝高速公路股份有限公司2015 年公司债券”变更为“四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一 期）”。本次公司债券名称变更不改变原申报材料中与本次公司债券有关申请文 件及协议的法律效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律 效力。前述法律文件包括但不限于：《四川成渝高速公路股份有限公司2015年公 司债券之债券持有人会议规则》和《四川成渝高速公路股份有限公司发行公司债 券之债券受托管理协议》等文件。 目 录 第一节 发行概况 .................................................. 12 一、本次发行概况 ........................................................ 12 二、本期债券发行的有关机构 .............................................. 15 三、认购人承诺 .......................................................... 18 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 .......................... 18 第二节 发行人和本期债券资信情况 .................................. 20 一、本期债券的信用评级情况 .............................................. 20 二、公司债券信用评级报告主要事项 ........................................ 20 三、主要资信情况 ........................................................ 22 第三节 发行人基本情况 ............................................ 25 一、概况 ................................................................ 25 二、设立、上市及股本变化情况 ............................................ 26 三、重大资产重组情况 .................................................... 28 四、股本总额及前十名股东持股情况 ........................................ 28 五、组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 .............................. 29 六、控股股东及实际控制人的基本情况 ...................................... 37 七、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 .............................. 38 八、发行人主要业务情况 .................................................. 47 九、公司治理情况 ........................................................ 58 十、关联方及关联交易 .................................................... 61 十一、发行人最近三年是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或 者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 ........................ 75 十二、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及 运行情况 ................................................................ 75 十三、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 .................. 76 第四节 财务会计信息 .............................................. 79 一、最近三年的财务报表 .................................................. 79 二、最近三年合并报表范围的变化 .......................................... 89 三、近三年主要财务指标 .................................................. 90 四、近三年非经常性损益明细表 ............................................ 91 五、管理层讨论与分析 .................................................... 92 第五节 募集资金运用 ............................................. 107 一、募集资金运用计划 ................................................... 107 二、募集资金专项账户相关安排 ........................................... 108 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ................................. 109 第六节 备查文件 ................................................. 111 一、备查文件目录 ....................................................... 111 二、备查时间、地点和网址 ............................................... 111 释 义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人 / 公司 / 本公司 / 四川成渝 指 四川成渝高速公路股份有限公司 交投集团 、控股股东 指 四川省交通投资集团有限责任公司 川高公司 指 四川高速公路建设开发总公司 港航公司 指 四川省港航开发有限责任公司 华建公司 指 招商局华建公路投资有限公司 蜀工公司 指 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 （ 四川交投 建设工程股份有限公司 前身） 交投置地 指 四川交投置地有限公司 城北公司 指 成都城北出口高速公路有限公司 成雅分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 成渝 分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司 成渝 分公司 成乐公司 指 四川成乐高速公路有限责任公司 蜀海公司 指 成都蜀海投资管理有限公司 交投建设 公司 指 四川交投建设工程股份有限公司 蜀厦公司 指 四川蜀厦实业有限公司 蜀南公司 指 四川蜀南投资管理有限公司 仁寿蜀南公司 指 仁寿蜀南投资管理有限公司 蜀锐公司 指 四川蜀锐建筑工程有限公司 （由 四川诚志同盛建筑 工程有限责任公司 更名而来） 蜀鸿公司 指 成都蜀鸿置业有限公司 遂广遂西公司 指 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 中路能源公司 指 四川中路能源有限公司 成雅油料公司 指 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 成仁分公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 仁寿置地 指 仁 寿交投置地有限公司 成渝高速 公路、成渝高速 指 成渝（成都 - 重庆）高速公路（四川段） 成雅高速公路 、成雅高速 指 四川成雅（成都 - 雅安）高速公路 成乐高速公路、成乐高速 指 四川成乐（成都 - 乐山）高速公路 城北出口高速公路 、成北出口 高速 指 城北公司所属高速公路，起于成都市青龙场高架桥， 止于成都市白鹤林，全长 10.35 公里 成仁高速公路 、成仁高速 指 成自泸赤（成都 - 自贡 - 泸州 - 赤水）高速公路成都 - 眉山（仁寿）段 遂广高速公路、遂广高速 指 四川遂广（遂宁 - 广安）高速公路 遂西高速公路、遂西 高速 指 四川遂西（遂宁 - 西充）高速公路 机场高速公路 、机场高速 指 机场高速公路公司所属高速公路，起于成都市人民 南路火车南站立交桥，止于成都市双流国际机场， 全长 11.98 公里 BT 指 即 Build - Transfer ，是“建设－移交”的英文缩写， 是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施建 设项目的一种融资模式，指一个项目的运作由投资 方总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业 主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。 BOT 指 Build - Operate - Transfer ，即建造 - 运营 - 移交， 是政府 与投资企业签订协议，授予投资企业组建的项目公 司特许经营权，由项目公司筹集资金，完成项目建 设，并在特许经营期内通过项目运营回收资金，并 取得合理的利润。特许期结束后，项目转由政府指 定部门经营和管理 仁寿大道连接线 BT 项目 指 起于仁寿大道，止于成仁高速公路仁寿互通式立交 收费广场的道路建设项目 仁寿土地挂钩试点 BT 项目 指 文林镇高滩村 4,848 亩项目区范围内农房拆迁、安 置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工 作）建设（约 11.27 万平方米）及安置小区附属工 程 建设项目 双流西航港六期 BT 项目 指 成都市双流县空港高技术产业功能区道路 BT （建设 — 移交）项目（招商人成都市双流县交通运输局称 之为「西航港开发区六期道路工程 BT （建设 — 移 交）项目」） 双流综保 BT 项目 指 成都市双流县综保配套区道路一期、二期工程建设 - 移交（ BT ）项目 本次债券 指 根据发行人 201 5 年 2 月 5 日召开的公司 201 5 年度第一 次临时股东大会表决通过的有关决议 ，经中国证监 会核准向 公众投资者 公开发行的本金总额不超过人 民币 10 亿元 （含 10 亿元 ）公司债券 本 期 债券 指 发行人本次发行的 “ 四川成渝高速公路 股份有限公 司 201 6 年公司债券 （第一期） ” 本次发行 指 本期债券的公开发行 行为 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上 交所 指 上海 证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 登记结算机构 、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 上海 分公司 债券受托管理人 / 国泰君安 / 主 承销商 指 国泰君安证券股份有限公司 募集说明书 指 本公司根据有关法律法规为发行 本期债券 而制作的 《 四川成渝高速公路 股份有限公司公开发行 201 6 年 公司债券 （第一期） 募集说明书 （面向公众投资者） 》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律 法规为发行 本期债券 而制作的 《 四川成渝高速公路 股份有限公司公开发行 201 6 年 公司债券 （第一期） 募集说明书摘要 （面向公众投 资者） 》 资信评级机构 / 中诚信 证评 指 中诚信证券评估 有限公司 会计师 、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中 和会计师事务所有限责任公司 发行人律师 指 北京市中银律师事务所 承销团 指 主承销商为 本期债券 发行组织的、由主承销商和分 销商组成的承销团 债券持有人 指 根 据登记机构的记录显示在其名下登记拥有 本次 公 司债券的投资者 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《债券受托管理协议》 指 《四川成渝高速公路 股份有限公司与国泰君安证券 股份有限公司关于 四川成渝高速公路 股份有限公司 发行 公司债券之债券受托管理协议 》 《债券持有人会议规则》 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律 法规制定的《 四川成渝高速公路 股份有限公司 201 5 年公司债债券持有人会议规则》 《管理办法》 指 证监会于 20 15 年 1 月 1 5 日发布的《公司债券发行 与交 易管理办法 》 公司章程 指 四川成渝高速公路 股份有限公司章程 股东大会 指 四川成渝高速公路 股份有限公司股东大会 董事会 指 四川成渝高速公路 股份有限公司董事会 报告期、 最近三年 指 20 1 3 年、 201 4 年及 201 5 年 交易日 指 上海证券交易所的营业日 工作日 指 每周一至周五，不含中国法定节假日 法定节假日或休息日 指 指中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区的法定节假日或休息日） 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 本募集说 明书摘要 中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行概况 一、本次发行概况 （一）公司债券发行批准情况 本次债券的发行经公司董事会于2014年10月30日召开的第五届董事会第十 六次会议审议通过，并经公司于2015年2月5日召开的2015年度第一次临时股东大 会表决通过。在股东大会的授权范围内，本次债券的发行规模确定为不超过10 亿元（含10亿元），其中第一期发行不低于2亿元。 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2014年10月31日、 201 5 年 2 月 6 日的 《中国证劵报》、《上海证券报》和上交所网站 （ http://www.sse.com.cn ） 。 （二）公司债券发行核准情况 经中国证监会“ 证监许可 [ 2015 ] 1484 号 ”文核准，本公司将在中国境内公 开发行不超过 1 0 亿元 （含 1 0 亿元） 公司债券 。 根据上述核准情况，本公司将在中国境内公开发行不超过人民币10亿元 的公司债券，其中第一期债券基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超 过5亿元，自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余 数量将按照《管理办法》的相关规定，根据本公司的资金需求及市场环境，自 中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。 （三）本期债券基本条款 发行主体： 四川成渝高速公路股份有限公司 债券名称：四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期） 债券期限：本期债券为5年期固定利率债券。 发行规模：本期债券基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过5亿元。 超额配售选择权：发行人和主承销商根据网下面向机构投资者询价配售结 果，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模5亿元的基础上，追加不 超过5亿元的发行额度。 票面金额：本期债券票面金额为100元。 发行价格：按面值平价发行。 发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向 机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则，通过上海 证券交易所交易系统实时成交；网下申购由发行人与主承销商根据网下簿记建档 情况进行债券配售。 本期债券基础发行规模5亿元，网上、网下预设的发行数量分别为0.5亿元和 4.5亿元。发行人和主承销商根据网下面向机构投资者询价配售结果，决定是否 行使超额配售选择权，即在基础发行规模5亿元的基础上，网下追加不超过5亿元 的发行额度。发行人和簿记管理人将根据网上面向社会公众投资者公开发行情况 及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则 不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本 期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 发行对象： （1）网上发行：持有登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会 公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （2）网下发行：持有登记公司开立的合格证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 债券形式：实名制记账式公司债券。 债券利率及确定方式：本期债券票面利率将根据网下面向机构投资者簿记询 价，由公司与簿记管理人按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定。 向公司股东配售安排：本次公司债券不向公司原股东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为2016年6月17日。 利息登记日：按照上交所和本期债券 登记机构 的相关规定办理。在利息登记 日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登 记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 付息日期：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的6月17日。如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。 到期日：本期债券的到期日为2021年6月17日。 兑付登记日：按照上交所和本期债券登记机构的相关规定办理。在兑付登记 日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最 后一期利息。 兑付日期：本期债券的兑付日期为2021年6月17日。顺延期间兑付款项不另 计利息。 计息期限：本期债券的计息期限为2016年6月17日至2021年6月16日。 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本 期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额 为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债 券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理。 担保情况：本期债券无担保。 信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为AAA。 募集资金专项账户开户银行：中国农业银行成都锦江支行。 债券受托管理人：公司聘请国泰君安作为本期债券的债券受托管理人。 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 拟上市交易场所：本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上 交所上市交易。 新质押式回购：公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA， 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司将向上交所申请本期债券 上市后新质押式回购交易事宜，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相 关规定执行。 发行费用概算：本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的百分之一点 五，主要包括保荐及承销费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息 披露费用等。 募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后， 用于偿还借款和补充流 动资金 。 税务提示： 根据国家有关税收 法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 （四）本期债券发行及上市安排 上市地点：上海证券交易所 发行公告刊登日期：2016年6月15日 发行首日：2016年6月17日 预计发行期限：2016年6月17日至2016年6月20日 网下申购期：2016年6月17日至2016年6月20日 上市安排：本次发行结束后，发行人将向上海证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人 名称：四川成渝高速公路股份有限公司 法定代表人：周黎明 董事会秘书：张永年 办公地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号 电话： 028 - 61512038 传 真： 028 - 85554578 联系人：孙欧、刘鹏 （二）主承销商及其他承销机构 1、主承销商 名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 办公地址：上海市银城中路168号29层 项目负责人：张宁、刘轲 项目组人员：张宁、刘轲、吕曦 电话：021-38676666 传真：021-68870666 （三）发行人律师 名称：北京市中银律师事务所 负责人：李炬 办公地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 经办律师：刘广斌 田守云 电话：010-58698899 传真：010-58699666 （四）审计机构 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：叶韶勋 办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层 签字注册会计师：贺军、黄志芬、罗建平、陈芳芳 电话：010-65542288 传真：010-65547179 （五）资信评级机构 名称：中诚信证券评估有限公司 法定代表人： 关敬如 办公地址： 上海市黄浦区安基大厦 8 楼 签字 评级人员： 魏芸、罗彬璐、 曹梅芳 电话： 021 - 51019090 传真： 021 - 51019030 （六）债券受托管理人 名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 办公地址：上海市银城中路168号29层 联系人：张宁、刘轲 电话：021-38676666 传真：021-68870666 （七）募集资金专项账户开户银行 名称：中国农业银行成都锦江支行 负责人：彭诗庆 办公地址：四川省成都市锦江区滨江东路 136 号 电话： 028 - 86678499 传真： 028 - 86678499 （八）本期债券申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 总经理：黄红元 办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦 电话：021-68808888 传真：021-68804868 （九）本期债券登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人：聂燕 办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 电话：021-38874800 传真：021-58754185 三、认购人承诺 购 买 本期债券 的投资者（包括 本期债券 的初始购买人、二级市场的购买人、 以其他合法方式取得 本期债券 的投资者， 下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对 本期债券 项下权利义务的所有规定并受其约束； （二） 本期债券 的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变 更； （三） 本期债券 发行结束后，发行人将申请 本期债券 在 上交所 上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员 及经办人员之间不存在实质性影响其公正履行职责的利害关系。经核查，截至 本募集说明书 摘要 签署日 ，公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人 或 负责人 、 经办人员之间不存在 重大 直接或间接的股权关系或其他 重大 利害关系。 第二节 发行人和本期债券资信情况 一、本期债券的信用评级情况 根据中诚信证评出具的《四川成渝高速公路 股份有限公司 2016年公司债券 （第一期）信用评级报告》（信评委函字[2016]G297-1号），发行人的主体信用 级别为AAA，本期债券的信用等级为AAA。该评级报告在中诚信网站 （http://www.ccxr.com.cn）予以公布。 二、公司债券信用评级报告主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定， 该级别反映了受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违 约风险极低。本期债券的信用等级为AAA，该级别反映了本期债券信用质量极 高，信用风险极低。 （二）评级报告的主要内容 作为本次公司债券的资信评级机构，中诚信证评出具了《四川成渝高速公路 股份有限公司2016年公司债券（第一期）信用评级报告》。主要内容如下： 1、正面： （1）外部经营环境良好。在西部大开发和建设成渝经济区、天府新区的政 策推动下，近年四川省经济快速发展，随着四川省西部综合交通枢纽建设进程的 加快，交通运输和区域经济相互促进，为省内高速公路运营企业及公司收费路桥 业务提供良好的外部环境。 （2）路产质量较好。公司下属路产包括四川与重庆、贵州、云南的出省通 道，以及联通省会成都与省内重要城市的区域通道，交通需求旺盛，为公司通行 费收入稳步增长提供了可靠保障。 （3）收入规模持续增长。在高速公路业务稳定经营、施工项目结转收入增 长以及化工产品贸易量增加的推动下，公司整体业务规模保持增长态势。2013 至2015年，公司分别实现营业总收入71.35亿元、83.00亿元和96.08亿元，复合增 长率为16.04%。 （4）资本实力和现金获取能力强。公司2009年A股上市成功后，保持了较 强的资本实力，同时公司高速公路运营和多元化业务的开展保证其具备很强的现 金获取能力。 2、关注： （1）路产分流影响。区域内新建路产通车、二级公路取消收费等多重因素 对公司路产产生一定分流，而且未来成渝之间还将建设多条高速公路，仍可能对 公司路产产生一定的分流影响。 （2）公司债务快速增加，资本支出较大，债务压力上升。由于遂广遂西高 速BOT项目和仁寿城区BT项目等持续投资，公司总债务规模快速上升。公司后 续项目的投资规模高企，未来仍将面临较大的资本支出压力，债务压力或上升。 （三）跟踪评级安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规 定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将 在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人 外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以 对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体及担保主体（如有）年度报告 公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告； 在此期限内，如发行主体、担保主体（如有）发生可能影响本期债券信用等级的 重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进 行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评 将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级 暂时失效。 中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证评网 站（www.ccxr.com.cn）以及上交所网站（www.sse.com.cn）予以公告，且交易所 网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时 间。 三、主要资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司经营、财务状况及现金流量良好，与中国工商银行、中国建设银行、国 家开发银行、中国银行、中信银行、上海浦发银行等大型金融机构保持长期合作 关系，资信优异，能获得较高的授信额度，间接债务融资能力强。截至2015年12 月31日，公司银行授信总额合计249.09亿元，其中未使用额度98.14亿元，财务弹 性较好。 （二）近三年与主要客户发生业务往来时的严重违约情况 公司在最近三年与主要客户发生业务往来时，没有出现过严重违约现象。 （三）近三年发行的债券以及偿还情况 公司最近三年发行的债券详细信息列示如下： 单位：亿元 类别 起息日 兑付日 主体评级 债项评级 发行面值 截止2015年12月 31日未兑付金额 中期票据 2013.3.21 2018.3.21 AA+ AA+ 6 6 中期票据 2014.7.18 2024.7.18 AA+ AA+ 3 3 中期票据 2015.12.18 2020.12.18 AAA AAA 12 12 截至本募集说明书摘要签署之日，公司发行的28亿元中期票据尚未到期，公 司2013年、2014年和2015年应付债券利息均于各期债券付息日足额支付。 本次公司债券主体评级与 2013 年度 、 2014 年度发行的 中期票据主体评级结 果差异的原因主要系前期中期票据评 级的基准日与本次公司债券评级的基准日 期间，公司业务发展、 资本实力、获现能力等方面均保持了良好的发展态势，使 得公司整体偿债能力进一步增强，导致本次公司主体评级与前期中期票据主体评 级结果有所差异。 2015 年 6 月 4 日，公司中期票据资信评级机构中诚信国际信用评级有限责任公 司已完成公司前期中期票据的跟踪评级并出具了信评委函字 [ 2015 ] 跟踪 0152 号 《跟踪评级报告》，上调公司主体评级至 AAA ， 上调公司前期中期票据债项评级 至 AAA ，至此，本次公司债券主体评级与前期中期票据主体评级不存在差异。 （四）本期债券发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期经审计 净资产的比例 按本期债券申请发行规模上限10亿元计，本期债券发行完成后，发行人及合 并报表范围内子公司累计发行的公司债券面值不超过人民币10亿元，占发行人截 至2015年12月31日经审计合并财务报表口径净资产（含少数股东权益）的比例为 7.52%；本期债券发行完成后，公司的累计债券余额为38亿元（含28亿元中期票 据），占公司截至2015年12月31日经审计的合并财务报表口径所有者权益（含少 数股东权益）的比例为28.58%，未超过发行人净资产的40%。 （五）发行人近三年合并财务报表口径下的主要偿债指标 财务指标 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率 1.36 1.39 1.42 速动比率 1.04 1.13 1.12 资产负债率（合并报表） 60.36% 57.06% 51.89% 财务指标 2015年度 2014年度 2013年度 利息保障倍数（倍） 3.80 3.66 3.89 贷款偿还率 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 注：（ 1 ）流动比率 = 流动资产 / 流动负债； （ 2 ）速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债； （ 3 ）资产负债率 = 总负债 / 总资产； （ 4 ）利息保障倍数 = （利润总额 + 利息支出） / 利息支出； （ 5 ）贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额； （ 6 ）利息偿付率 = 实际利息 / 应付利息。 第三节 发行人基本情况 一、概况 公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 英文名称： SICHUAN EXPRESSWAY COMPANG LIMITED 法定代表人：周黎明 设立日期： 1997 年 8 月 19 日 注册资本： 3,058,060,000 元 实缴资本： 3,058,060,000 元 组织机构代码： 20189926 - X 股票上市地：香港联合交易所有限公司、上海证券交易所 股票简称：四川成渝 股票代码： 0107 、 601107 注册地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号 办公地址：四川省成都市武侯祠大街 252 号 邮政编码： 610041 信息披露事务负责人：张永年 电 话： 028 - 855 27510 传 真： 028 - 85530753 互联网网址： www.cygs.com/ 电子邮箱： cygszh@163.c om 所属 证监会 行业：道路运输业 经营范围： 高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收 费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位 及仓储设施的建设及租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的，从其 规定）（经营范围中涉及前置许可的权限取得许可证的分支机构经营） 。 二、设立、上市及股本变化情况 （一）发行人设立 公司是经原国家体制改革委员会《关于同意设立四川成渝高速公路股份有限 公司的批复》（体改生 [ 1997]133 号）批准，川高公司以经评估的成渝高速公路 （四川段） 22 6.00 公里所形成的经营性资产净值（其中包括原交通部以车辆购 置附加费投入的资产）作为出资，独家发起设立的股份有限公司 。 经四川省资产 评估事务所评估，并经国家国有资产管理局《对四川高速公路建设开发总公司组 建上市公司并发行 H 种上市股票项目资产评估结果的确认批复》（国资评 [1997]756 号）核准确认，于评估基准日（ 1997 年 3 月 31 日）川高公司投入 本公司的总资产为人民币 362,824.70 万元，负债为人民币 107,018.85 万元，净 资产为人民币 255,805.85 万元。经国家国有资产管理局《关 于四川成渝高速公 路股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资企发 [1997]221 号）核准 确认，上述净资产按照 65% 的比例折为 166,274 万股（每股面值 1 元），股权设 置为国家股，由川高公司持有并行使股权，其中原交通部委托持有 65,745 万股。 1997 年 8 月 19 日 ， 公司在省工商局进行了注册登记并领取了营业执照， 注册资本为人民币 166,274 万元。 （二）H股上市 经 1997 年 8 月 20 日召开的公司 1997 年度临时股东大会批准、国家体改 委《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司转为境 外募集公司的批复》（体改 生 [1997]135 号）和国务院证券委《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司发 行境外上市外资股的批复》（证委发 [1997]55 号）等文件批准，并经 香港联交所 批准， 公司 于 1997 年 9 月 26 日以全球发售和香港公开发行的方式，在境外首 次发售 H 股 895,320,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发售价格为每股港币 1.55 元。 该 次发售、上市完成后，公司的总股本 变 为 2,558,060,000 股，包括 1,662,740,000 股内资股和 895,320,000 股 H 股，分别占公司 股本的 65% 和 35% 。 （三）发行H股后股本变化情况 根据财政部《关于华建交通经济开发中心持有并管理有关公路上市国有股权 问题的批复》 [ 财管字（ 1999 ） 156 号 ] 文件要求， 2000 年 12 月 7 日，川高公 司与华建中心签署《国有股权变更协议》，将原交通部委托川高公司持有本公司 的 65,745 万股国家股变更为国有法人股，由华建中心持有并管理。 该 次股权变 更后公司注册资本和股本总额未变，其中川高公司持有 100,529 万股国家股，占 注册资本的 39.30% ；华建中心持有 65,745 万股国有法人股，占 25.70% ； H 股 股东持有 89,532 万股，占 35.00% 。 （四）A股上市 2009 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可［ 2009 ］ 584 号文核准， 发行人首次公开发行 50,000 万股 A 股，并于 2009 年 7 月 27 日在上交所上市。 另根据财政部 [ 财企（ 2009 ） 470 号 ] 《关于印发 < 境内证券市场转持部分国有股充 实全国社会保障基金实施办法 > 的通知》以及四川省政府国有资产监督管理委员 会（以下简称四川省国资委） [ 川国资产权（ 2009 ） 39 号 ] 《关于四川成渝高速公 路股份有限公司 A 股首发上市划转部分国有股有关问 题的批复》，川高公司划转 30,229,922 股、华建中心划转 19,770,078 股给全国社会保障基金理事会。 A 股上市 后， 公司 总股本增加至 3,058,060,000 股。其中：川高公司持有 975,060,078 股，占注册资本的 31.88% ；华建中心持有 637,679,922 股，占 20.85% ； 全国社会保障基金理事会持有 50,000,000 股，占 1.64% ； H 股股东持有 895,320,000 股，占 29.28% ； A 股股东持有 500,000,000 股，占 16.35% 。 （五）A股上市后公司控股股东变动情况 2010 年 4 月 16 日， 公司 收到《四川省人民政府关于组建四川省交通投资 集团有限责任公司的通知》（川府函 [ 2010 ] 68 号），四川省人民政府为了加快构 建西部综合交通枢纽，加快建设西部经济发展高地，决定组建 交投集团 。 2010 年 12 月 22 日， 公司 收到国务院国有资产监督管理委员会《关于四 川成渝高速 公路股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产 权 [ 2010 ] 1436 号），同意将川高公司所持 公司 975,060,078 股（占公司总股本的 31.88% ）股份无偿划转给交投集团。 2011 年 3 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了 《证券过户登记确认书》，确认川高公司持有的 公司 975,060,078 股股份已过户 至交投集团，股份性质为国家股。 该 次国有股股份无偿划转完成过户登记手续后， 交投集团直接持有 公司 975,060,078 股股份，占 公司 股份总数的 31.88% ， 成 为 公司 控股股东，川高公司不再持有 公司股份，但公司 注册资本及 股本 总额 未发生 变化。 此次控股股东变更完成后，截至本募集说明书 摘要 签署日，公司控股股东未 发生变化，总股本亦未发生变化。 三、重大资产重组情况 发行人 最近三年 未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重 大资产购买、出售、置换情况。 四、股本总额及前十名股东持股情况 （一）公司的股本结构 截至 201 5 年 12 月 3 1 日 ，公司的股本结构如下： 股份类型 持股数量（股） 持股比例（ % ） 一、有限售条件流通股份 二、无限售条件流通股份 1 、 人民币普通股 2,162,740,000 70.72 2 、境内上市的外资股 - - 3 、境外上市的外资股 895,320,000 29.2 8 4 、其他 - - 无限售条件流通股合计 3,058,060, 000 100.00 三、 股份 总数 3,058,060,000 100 .00 （二）前十名股东持股情况 截 至 201 5 年 12 月 3 1 日 ，公司前十名股东持股情况如下： 单位：股 股东名称（全称） 持股数量（股） 持股比例 股份种类与数量 四川省交通投资集团有 限责任公司 1,035,914,278 33.87% 人民币普通股 975,060,078 境外上市外资股 60,854,200 香港中央结算（代理人） 888,926,000 29.07% 境外上市外资股 888,926,00 0 有限公司 招商局华建公路投资有 限公司 664,487,376 21.73% 人民币普通股 664,487,376 中国人寿保险股份有限 公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪 9,522,651 0.31% 人民币普通股 9,522,651 中国人寿财产保险股份 有限公司 - 传统 - 普通保 险产品 6,000,087 0.20% 人民币普通股 6,000,087 东吴基金 - 光大银行 - 东 吴鼎利 5031 号资产管理 计划 5,800,000 0.19% 人民币普通股 5,800,000 中国人寿保险 ( 集 团 ) 公 司 - 传统 - 普通保险产品 5,000,035 0.16% 人民币普通股 5,000,035 中国平安人寿保险股份 有限公司 - 分红 - 个险分 红 4,237,300 0.14% 人民币普通股 4,237,300 于铎 4,128,550 0.14% 人民币普通股 4,128,550 中国邮政储蓄银行股份 有限公司 - 农银汇理消费 主题混合型证券投资基 金 3,837,383 0.13% 人民币普通股 3,837,383 注： ①香港中央结算（代理人）有限公司（ HKSCC Nominees Limi ted ）持有的 H 股乃代表多个客户所 持有，其中包括交投集团持有之公司 60,854,200 股 H 股股份； 五、组织结构及对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的组织架构图 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了完整 的内部组织结构，公司内部组织结构如下图所示： 主要职能部门简介如下： 1 、董监事 会办公室 董 监 会办公室是公司董事会及董事会秘书的办事机构， 负责公司股东大会、 董事会、监事会的文件资料的制作、管理和会务组织工作 ； 负责公司对 外信息披 露事务、 负责证券监管机构与两地交易所的联系沟通 、 协调投资者关系；研究国 家有关法律、法规、政策以及证券市场的有关信息 等 。 2 、总经理办公室 总经理办公室是综合协调公司内外工作关系的职能部门和公司管理层的秘 书部门，负责拟定、发布公司有关规章制度；负责公司管理层指示、决定事项的 督办落实；负责办公固定资产设施设备和行政车辆管理工作；负责公司对外宣传、 公文运转、后勤服务、办公用品管理等工作。 3 、 党群工作部 党委办公室是公司党委的办事部门，负责公司党务的日常工作。 4 、人力资源部 人力资源部负责公司人力资源配 置、开发计划以及薪酬管理、员工培训等工 作。 5 、工程管理部 工程管理部 负责公司工程项目管理及高速公路养护管理工作； 负责组织审核 工程项目实施计划，拟订公司营运高速公路中、长期养护规划。负责营运高速公 路 各类设施（机电设施除外）的日常养护、大中修及专项工程的管理工作； 负责 对工程建设过程中的合同、变更、质量 、进度、环（水）保、安全、应急和文明 生产等进行指导、监督、检查；负责公司工程技术管理； 负责实施工程项目科研 以及 “新材料、新技术、新设备、新工艺”的推广应用；组织工程业务和技术类 培训；负责公司工程建设、养护管理统计 报表以及 环境综合整治管理工作 。 6 、投资 发展 部 负责公司战略发展规划研究和拟订，承办董事会战略委员会相关工作；负责 公司资产及股权类投资项目前期可行性研究论证、项目报批、实施程序和项目后 评价等工作；参与金融类投资项目可行性研究论证工作；负责拟订公司年度投资 计划，对已实施项目的投资计划执行情况的统计分析、检查管理；负责公司招投 标管理工作；负责土地资产管理工作，协助子、分公司所属土地使用权证的办理 工作； 负责公司科技项目管理、环保及节能减排项目等工作等。 7 、财务会计部 财务会计部负责拟订公司财务管理制度、会计核算 办法和公司内部会计控制 制度，并组织实施和监督执行；负责公司年度财务预算、决算以及考核财务预算 的执行情况； 负责研究公司资本运作总体方案和金融类投资管理工作（含证券投 资、股权重组、外汇投资、委托理财、金融衍生业务等），参与公司非金融类投 资项目的投资决策研究工作 ； 负责公司资金筹措、运用以及纳税的控制和管理； 负责会计报表编制、财务报告分析、财务管理、会计核算、综合统计、纳税申报 等工作；负责公司固定资产的核算、管理、清查盘点。 8 、营运 安全部 营运安全部 负责高速公路收费、机电设备、路产管护、 清排障救援及执法协 调工作； 负责高速公路路况、安全信息汇集工作；负责审核办理工作车辆通行卡； 负 责安全生产、社会管理综合治理、突发事件应急处理和军警民共建工作； 分析 研究影响通行费征收的主要因素，负责编制公司通行费征收年度计划 ；负责编制 所属营运（控股）公司车辆通行费收入报表； 组织路网交通量与通行费收入的调 查和数据的审 核、编报及分析； 负责高速公路广告、服务区监管指导工作 等 。 9 、 稽查监控 部 负责拟订公司所属高速公路收费稽查工作制度；负责研究分析偷逃高速公路 通行费的各种方式并提出对策；研究制定高速公路通行费堵漏增收的管理措施； 研究高速公路营运 公司通行费堵漏增收技改方案； 指导各高速公路营运公司堵漏 增收工作，组织实施稽查和打击偷逃通行费行动。 10 、 纪检 监察 （ 审计 ） 部 纪检监察（ 审计 ） 部 负责 承办董事会审计委员会的相关工作；负责纪委日常 工作，参与并监督招投标工作； 负责内部控制体系设计、构建、执行、评估、调 整和升级，编制并披露企业内部控制自我评价报告，组织协调对公司内部控制有 效性的外部审计工作 ； 负责制定内部审计制度，按照有关法律法规、结合实际开 展内部审计工作 ； 负责纪检监察各项工作，受 理对违纪违规问题的检举、控告、 申诉，并按照干部管理权限调查处理； 负责对 公司及所属企业“三重一大”制度 执行情况实施监督，负责开展公司效能监察工作。 11 、资本运营部 资本运营部负责 公司 资本经营和金融投资规划，交通运输及相关行业 的 研究 分析 工作；负责 公司 A+H 股资本平台实施兼并收购和资产重组 工作 ；负责公司 金融投资板 块的发展，包括寻找优质商业银行、信托、保险、基金等金融股权， 打造公司 资本平台 工作 ； 负责对 下属金融类公司进行业务指导，对拟投项目实施 审查；负责金融项目投后管理，与所投企业开展战略合作 ， 为所投资的企业导入 成渝管理先进理念 ， 帮助投资企业后续融资及上市发行等； 负责 除财务部职能以 外 的金融工具设计管理 ， 创新金融产品，运用金融衍生工具转移对冲金融风险 等 工作 ；负责公司 A+H 股平台的各类再融资工作，配合做好 公司市值管理； 负责 就资本经营方面的问题及项目推进与中介机构进行对接、咨询及开展对外合作。 1 2 、成雅分公司 成雅分公司于 2006 年 8 月 9 日经四川省工商行政管理局批准设立，不具 有独立法人资格；主要负责成雅高速公路的运营管理工作。该分公司为内部独立 核算的经营部门，设立了综合办公室、人力资源部、财务会计部、质量管理部、 安全监督办 5 个职能部门和运营管理中心、养护管理中心、资产管理部、成都 管 理处、雅安管理处 5 个直属单位。 1 3 、成仁分公司 成仁分公司于 2009 年 6 月 15 日经四川省工商行政管理局批准设立，不具 有独立法人资格；主要负责成仁高速项目的筹备、建设、运营工作。该分公司为 内部独立核算的经营部门，设立了工程处、技术处、办公室、财务处、综合处、 安全生产办公室 6 个处室和仁寿代表处、双流代表处 2 个直属单位。 1 4 、 成渝分公司 成渝分公司下辖成都、资阳、内江三个管理处，负责成渝高速公路的运营管 理工作。 （二）发行人重要权益投资情况 1 、 全资或 控股子公司 （ 1 ）基本情况 截至 20 1 5 年 12 月 3 1 日 ，公司拥有 1 6 家 全资或 控股 子公司，基本情况如下： 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 主营业务 四川成乐高速公路有限 责任公司 56,079.00 100% 主要从事成乐高速公路的经营及管理 成都城北出口高速公路 22,000.00 60% 主要从事城北出口高速及青龙场立交桥经营管理 有限公司 四川蜀锐建筑工程有限 公司 2,000.00 100% 主要从事建筑工程总承包：市政公用工程、路桥梁 工程、装饰装修工程、风景园林工程设计、施工： 土地整理；建筑机械租赁 四川成雅高速公路油料 供应有限责任公司 2,720.00 51% 主要从事成雅高速公路沿线加油站油品销售业务， 以及化工产品销售业务 成都蜀海投资管理有限 公司 20,000.00 100% 主要从事公路基建项目投资及其它实业投资 四川交投建设工程股份 有限公司 50,000.00 51% 主要从事公路、桥梁、隧道等基础设施的建设与养 护业务，拥有公路工程施工总承包壹级、公路路面 工程专业承包壹级资质 四川蜀厦实业有限公司 3,000.00 100% 主要 从事 高速公路沿线资产、服务区、广告等业务 的管理 四川蜀南投资管理有限 公司 20,000.00 100% 主要 负责 双流西航港六期 BT 项目及双流综保 BT 项目的实施 四川遂广遂西高速公路 有限责任公司 18,000.00 100% 高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资/建设/收 费/养护等 仁寿交投置地有限公司 20,000.00 91% 房地产开发经营 四川成渝高速公路广告 有限公司 100.00 60% 管理成渝高速公路股份有限公司投入的高速公路 相关资产及服务区内相关配套服务的管理；园林绿 化及养护管理 四川蜀工公路工程试验 检测有限公司 3,000.00 100% 道路、桥梁、隧道工程试验检测服务等 成都蜀鸿置业有限公司 10,000.00 100% 房地产开发经营及土地整理等 四川中路能源有限公司 5,200.00 51% 成品油经营；能源项目投资；商务信息咨询；商品 批发与零售 仁寿蜀南投资管理有限 公司 10,000.00 100% 项目投资及管理，公路、桥梁、隧道基础设施的建 设、养护 成渝融资租赁有限公司 30,000.00 60% 融资租赁/经营租赁业务 注：截至 2015 年 12 月 31 日， 遂广遂西公司注册资本为 18,000.00 万元，实收资本为 254,100.00 万元， 相关工商变更 手续待资本全部到位后办理。 （ 2 ） 最近一年主要财务数据 公司控股及全资子公司 201 5 年 简要财务数据如下： 单位： 万 元 公司名称 2015/12/31 2015年度 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 四川成乐高速公路有限责任公司 137,341.51 47,994.31 89,347.20 46,324.82 21,823.70 成都城北出口高速公路有限公司 37,159.48 9,161.58 27,997.90 8,618.49 3,155.09 四川蜀锐建筑工程有限公司 2,349.66 616.13 1,733.53 3,253.20 20.16 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 6,594.45 364.30 6,230.15 62,931.63 2,857.15 成都蜀海投资管理有限公司 66,796.51 17,451.97 49,344.54 239,311.57 3,085.23 四川交投建设工程股份有限公司 326,039.76 235,529.74 90,510.02 368,413.67 10,435.91 四川蜀厦实业有限公司 9,799.28 1,987.09 7,812.19 5,222.06 1,847.32 四川蜀南投资管理有限公司 149,117.39 121,584.18 27,533.21 10,963.88 2,304.88 四川遂广遂西高速公路有限责任公司 1,097,939.98 843,839.98 254,100.00 0.00 0.00 仁寿交投置地有限公司 193,556.86 198,076.03 -4,519.17 - -9,723.77 四川成渝高速公路广告有限公司 363.8 227.37 136.43 487.96 -19.36 四川蜀工公路工程试验检测有限公司 4,832.75 1,450.27 3,382.48 （未完）  |