[公告]丰润纯债债券：基金合同生效公告
效公告 公告送出日期： 201 6 年 6 月 1 8 日 一、 公告基本信息 基金名称 中加丰润纯债债券型证券投资基金 基金简称 中加丰润纯债债券 基金主代码 002881 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 201 6 年 6 月 1 7 日 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规以及《中加丰润纯债债券型证券投 资基金基金合同》、《中加丰润纯债债券型 证券投资基金招募说明书》 二 、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 准的文号 证监许可 [201 6 ] 901 号 基金募集期间 自 201 6 年 6 月 13 日至 201 6 年 6 月 14 日 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的 日期 201 6 年 6 月 16 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 243 募集期间净认购金额（单位： 元） 200,062,809.29 认购资金在募集期间产生的利 息（单位：元） 1.10 募集份额 （单位：份） 有效认购份额 200,062,809.29 利息结转的份额 1.10 合计 200,062,810.39 其中：募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 0 占基金总份额比 例 0 其他需要说明的 事项 无 其中：募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 4,596.3 占基金总份额比 例 0.002% 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手 续获得书面确认的日期 201 6 年 6 月 1 7 日 注：（ 1 ）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本 基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产 中列支； （ 2 ）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负 责人认购本基金份额总量的数量区间为 119.88 份；本基金的基金 经理认购本基金份额总量的数量区间为 19.88 份。 三 、其他需要提示的事项 （ 1 ）销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功，申请 的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持 有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可 以通过本基金管理人的网站 (www.bobbns.com) 或客户服务电话 (400 - 00 - 95526) 查询交易确认情况； （ 2 ）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办 理申购、赎回业务，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中 规定；在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告申购与 赎回的开始时间； （ 3 ）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办 理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外 的日期或时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受 的，其基金份额申请、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申 购、赎回或转换的价格。 风险提示： 1 、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素 影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出 现亏损。 2 、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的 其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 3 、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说 明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 201 6 年 6 月 1 8 日 中财网
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