[公告]中科沃土货币：开放日常申购、赎回业务公告
开放日常申购、赎回业务公告 公告 送出日期： 2016 年 6 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 中科沃土货币市场基金 基金简称 中科沃土货币 基金主代码 002646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 6 日 基金管理人名称 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中科沃土基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披 露管理办法》等法律法规以 及《中科沃土货币市场 基金基金合同》、《中科沃土货币市场基金招募说明 书》 、《 关于中科沃土货币市场基金赎回数量限制的 公告 》 申购起始日 2016 年 6 月 21 日 赎回起始日 2016 年 6 月 21 日 下属分级基金的基金简称 中科沃土货币 A 中科沃土货币 B 下属分级基金的交易代码 002646 002647 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 2 日常申购、赎回 业务的办理时间 投资者 在开放日办理 中科沃土货币市场基金（以下简称“本基金”）的 基金份额申购、赎回业 务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或 《中科沃土货币市场基金 基金合同 》（以下简称“《基金合同》”） 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 销售机构可在上述范围内规定具体的交易时间。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视情 况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理 办法》 （以下简称“《信息披露办法》”） 的有关规定在指定媒介上公告。 投资者 在 《 基金合同 》 约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请 且登记机构确认接受 的， 其基金份额申购、赎回价格 为下一个开放日的 基金份额 申购、赎回 价格 。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金对单个 投资者 不设累计持有的基金份额上限。 投资者 通过 中科沃土基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 的直销柜台和 非直销 销售 机构首次申购本基金 A 类基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元，首次申购本基金 B 类基金份额 的单笔最低限额为人民币 5,000,000 元（已认购本基金基金份额的不受首次申购金额的限制）。各 销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 本基金追加申购 A 类基金份额的单笔最低金额为人民币 1 元，追加申购 B 类基金份额的单笔 最低金额为人民币 10,000 元。具体申购金额以各基金销售机构的公告为准。 投资者 当日分配的基金收益转 为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的 限制。 基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个 投 资者 当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必 须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上进行公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 本基金采用 “金额申购”方式 申购 ，申购价格为每份基金份额净值 1.00 元，计算公式：申购 份额＝申购金额÷基金份额净值。 本基金申购份额计算结果 保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日 (T 日 ) ，在正常情 况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请， 投资者 可 在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申 购不成功，则申购款项退还给 投资者 。 销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申 购的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资者 应及时查询并妥善行使合法 权利。 投资者 申购基金份额时，必须全额交付申购款项， 投资者 交付申购款项，申购成立；登记机 构确认基金份额时，申购生效。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者 可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。单笔赎回的最低份额数量为 1 份。若某 笔赎回将导致 投资者 在销售机构托管的本基金基金份额余额不足 1 份，则基金管理人有权将 投资 者 在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 各销售机构对赎回份额限制有其他规 定的，以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人将 在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。赎回金额的确定分两种情况 处理： 1. 部分赎回 基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时，当该类基金 份额当日结转的未付收益为 正时，该笔赎回将予以全部确认并支付；当该类基金份额未付收益为负时，其剩余的该类基金份 额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益，否则将自动扣除未付收益为负的部分，再进行赎回 款项结算。通常情况下赎回金额计算方法如下：赎回金额 = 赎回份额× 1.00 。 赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 2. 全部赎回 基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时，基金管理人自动将该基金 份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人。赎回金 额计算方法如下：赎回金额 = 赎回份额× 1.00 + 赎回份额对应的当日未付收益 。 赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日 (T 日 ) ，在正常情 况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请， 投 资者 可 在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。赎 回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资者 应及时查询并妥善行使合法 权利。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者 赎回申请生效后，基金管理人将在 T ＋ 1 日 ( 包括该日 ) 内将赎回款项从基金托管账户划 出。销售机构在 T+2 日（包括该日）内划往投资者账户，具体到账时间可到各销售机构咨询。遇 交易所或 交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及 基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款在该等故障消除后及时划往基金份额持 有人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照 《 基金合同 》 有关条款处理。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人将 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 5 日常转换业务 本基金目前暂不开通转换业务，具体开通情况以届时公告为准。 6 定期定额投资业务 本基金目前暂不开通 定期定额投资 业务 ，具体开通情况以届时公告为准 。 7 基金销售机构 7 .1 场外销售机构 7 .1.1 直销机构 中科沃土基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 5668 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 21 楼 01 单元自编 06 - 08 号 法定代表人：朱为绎 联系电话： 020 - 23388976 联系人：古琳花 客服电话： 400 - 018 - 3610 网址： www.richlandasm.com.cn 7 .1.2 非直销 机构 （ 1 ） 广州农村商业银行股份有限公司 客服电话： 95313 网址 ： www.grcbank.com （ 2 ）国金证券股份有限公司 客服电话： 95310 网址 ： www.gjzq.com.cn （ 3 ）大泰金石投资管理有限公司 客服电话： 400 - 928 - 2299 网址 ： www.dtfunds.com （ 4 ）珠海盈米财富管理有限公司 客服电话： 020 - 89629066 网址 ： www.yingmi.cn （ 5 ）上海陆金所资产管理有限公司 客服电话： 400 - 821 - 9031 网址 ： www.lufunds.com （ 6 ）中经北证（北京）资产管理有限公司 客服电话： 400 - 600 - 0030 网址 ： www.bzfunds.com （ 7 ）上海汇付金融服务有限公司 客服电话： 400 - 820 - 2819 网址 ： www.chinapnr.com （ 8 ）深圳市金斧子投资咨询有限公司 客户服务电话： 400 - 9500 - 888 网站： www.jfzinv.com （ 9 ）北京展恒销售股份有限公司 客服电话： 400 - 818 - 8000 网址 ： www.myfund.com （ 10) 万联证券有限责任公司 客服电话： 400 - 888 - 8133 网址 ： www.wlzq.cn （ 11 ）深圳众禄金融控股股份有限公司 客服电话： 400 - 678 - 8887 网址 ： www.jjmmw.com （ 12 ）华泰证券股份有限公司 客服电话： 95597 网址 ： www.htsc.com.cn （ 13 ）东莞证券股份有限公司 客服电话： 95328 网址 ： www.dgzq.com.cn （上述排名不分先后） 投资者 可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回业务。若增加其他非直销销售机 构，本公司将另行公告。 8 基金收益公告的披露安排 本公司根据《 基金 合同》和《 中科沃土货币市场 基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”） 的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒介、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网 站等媒介及时公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。敬请投资者留意。 9 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回业务 有关 事项予以说明。投资者欲了解本基金详细 情况，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 《 基金合同 》 和 《 招募说明书 》 ，亦可通过本 基金管理人网站（ www.richlandasm.com.cn ）查阅本基金相关法律文件。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，投资者购买 货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请 投资者 注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读 《 基金合同 》 和 《 招募说明书 》 。 特此公告。 中科沃土基金管理有限公司 2016 年 6 月 20 日 中财网
 |