[公告]*ST金瑞:前次募集资金使用情况的专项报告
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-067 金瑞新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根 据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监 督管理委员会第30号令）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》，编制了本公司于2013年和2015年募集的人民币普通股资金截至 2016年3月31日的使用情况报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 2015年非公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕777号文核准，本公司由主承 销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A股）股票60,598,911股，发行价为每股人民币11.02元，共计募集资金 667,799,999.22元，扣除承销和保荐费用9,677,999.99元后的募集资金为 658,121,999.23元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年7月3日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用2,611,542.31元后，公司本次募集资金净额为655,510,456.92元。 上述募集资金到位情况业已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天职业字〔2015〕10644号）。 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2016年3月31日，本公司该笔前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2016年3月31日余额 备注 招商银行长沙 芙蓉支行 731900021610705 357,633,356.92 4,729,240.70 交通银行长沙 潇湘支行 431610000018150218970 297,877,100.00 3,184,004.63 合计 — 655,510,456.92 7,913,245.33 — (二) 2013年非公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1362号文核准，本公司由主 承销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A股）股票35,278,745.00股，发行价为每股人民币11.48元，共计募集 资金404,999,992.60元，扣除承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为 386,999,992.60元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年4月18日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用3,184,480.00元后，公司本次募集资金净额为 383,815,512.60元。上述募集资金到位情况业已经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职湘 QJ〔2013〕485号）。 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2016年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2016年3月31日余额 备注 招商银行长沙芙蓉 支行 731903958710602 280,454,300.00 已销 户 工商银行桃江支行 1912026029200028178 103,361,212.60 772,737.40 合计 — 383,815,512.60 772,737.40 — 注：由于贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(原贵州省铜仁市金丰锰业有限责 任公司，以下简称金丰锰业)年产3万吨电解金属锰技改扩产项目账户仅剩利息 收入，开户行为招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行，账号为731903958710602 的账户已于2013年9月申请销户。 二、前次募集资金使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表见本报告附件1。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1. 2015年非公开发行股票 不适用。 2. 2013年非公开发行股票 2014年1月10日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变 更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意将收购桃江锰矿及其技改扩 建项目剩余募集资金6,633.85 万元中的6,000 万元变更为永久补充流动资金， 即将原暂时用于补充流动资金6,000万元闲置募集资金变更为永久补充流动资金。 2014年1月27日，公司2014年度第一次临时股东大会审议通过了该项议案。 (三) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资额不存在差异。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 前次募集资金投资项目不存在对外转让及置换情况。 (五) 闲置募集资金情况说明 1. 2015年非公开发行股票 2015年7月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金中 的4.30亿元暂时补充母公司和金驰能源材料有限公司流动资金，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过十二个月。公司于2015年9月16日提前归还募集资 金400万元、2015年9月25日提前归还募集资金1,000万元、2015年12月30 日提前归还募集资金800万元、2016年1月13日提前归还募集资金500万元、 2016年1月29日提前归还募集资金1,000万元、2016年2月1日提前归还募集 资金2,000万元、2016年2月25日提前归还募集资金1,000万元、2016年3月 16日提前归还募集资金500万元、2016年3月21日提前归还募集资金500万元、 2016年3月28日提前归还募集资金500万元、2016年3月29日提前归还募集 资金500万元。截至2016年3月31日，尚有3.43亿元用于暂时补充流动资金。 2. 2013年非公开发行股票 2013 年4月19日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件2。对照表中实现 效益的计算口径及计算方法均与承诺效益的计算口径及计算方法一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 不适用 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20.00%（含20.00%）以 上的情况说明 金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目：该项目2013年8月才获得 贵州省环境保护厅批复,同意2013年8月份开始进行试生产，2013年8-12月一 直处于生产调试阶段，调试生产期间，产能利用率较低，各项成本指标高于正式 生产水平；同时，受下游钢铁行业持续低迷的影响，电解锰市场需求下降，产品 销售价格同比2012年度下滑，因此项目效益没有达到预期。2014年度、2015 年度以及2016年1-3月该项目进入正式生产阶段后，各项生产指标逐步达到正 常水平，产能利用率基本达到预期目标，项目效益有所好转，但受下游行业不景 气影响，项目累计实现收益低于承诺20.00%以上。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 不适用。 五、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况 截至2016年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为35,168.60万元(其 中募集资金余额为35,156.76万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为11.84万元)，其中34,300万元暂时用于补充公司本部及金驰材料流动 资金，其余868.60万元存放于公司开立的募集资金专户。公司将根据生产运营 情况，按计划投入募集资金项目使用。 六、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司以前各年度定期报告和其他信 息披露文件中披露的内容不存在差异。 附件： 1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 二〇一六年六月二十一日 附件1： 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2016年3月31日 编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：65,551.05 已累计使用募集资金总额：30,467.86 变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：30,467.86 变更用途的募集资金总额比例：0.00% 其中：2016年1-3月期间5,941.91； 2015年度24,525.96 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度） 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 年产7,000吨锂离 子动力电池多元 正极材料项目 年产7,000吨锂 离子动力电池多 元正极材料项目 35,763.34 35,763.34 35,763.34 35,763.34 35,763.34 7,794.72 -27,968.62 2017.年4月 2 年产10,000吨电 池正极材料生产 基地建设项目 年产10,000吨电 池正极材料生产 基地建设项目 29,787.71 29,787.71 29,787.71 29,787.71 29,787.71 22,673.14 -7,114.57 一期工程2015 年6月投产，二 期工程预计 2017年3月投产 合计 — 65,551.05 65,551.05 65,551.05 65,551.05 65,551.05 30,467.86 -35,083.19 — 附件1（续） 2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 截至2016年3月31日 编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额：38,381.55 已累计使用募集资金总额：38,309.17 变更用途的募集资金总额：6,000.00 各年度使用募集资金总额：38,309.17 变更用途的募集资金总额比例：15.63% 其中：2015年度204.90；2014年度6,353.47；2013年度31,750.80 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度） 序 号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 1 金丰锰业年 产3万吨电 解金属锰技 改扩产项目 金丰锰业年 产3万吨电 解金属锰技 改扩产项目 28,045.43 28,045.43 28,045.43 28,045.43 28,045.43 28,046.62 1.19 2013年12月 2 收购桃江锰 矿及其技改 扩建项目 收购桃江锰 矿及其技改 扩建项目 10,341.81 4,336.12 4,336.12 10,341.81 4,336.12 4,262.55 -73.57 不适用 3 — 永久补充流 动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 不适用 合计 38,387.24 38,381.55 38,381.55 38,387.24 38,381.55 38,309.17 -72.38 — 附件2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015年非公开发行股票) 截至2016年3月31日 编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现 效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2013年 2014年 2015年 2016年1-3月 1 年产7,000吨锂离子动力 电池多元正极材料项目 不适用 4,928.69 不适用 不适用 不适用 1,230.11 1,230.11[注1] 是 2 年产10,000吨电池正极 材料生产基地建设项目 不适用 4888.80 不适用 不适用 -1,203.41 533.02 -670.39[注2] 否 [注1]：年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目由本公司负责实施，公司对该项目单独核算利润，项目建设根据市场情况分期投入，2016 年第一季度已部分投产并开始产生效益。 [注2]：年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目由金驰能源材料有限公司实施，按照金驰能源材料有限公司净利润确认各年度实现的效 益，项目一期工程6,000吨/年产能已于2015年6月建成达产。 附件2（续） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2013年非公开发行股票) 截至2016年3月31日 编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实现效 益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 2013年 2014年 2015年 2016年1-3月 1 金丰锰业年产3万吨电解 金属锰技改扩产项目 99.84% 5,300.00 -1,219.00 376.40 -5,524.63 621.19 -5,746.04[注3] 否 2 收购桃江锰矿及其技改 扩建项目 -- 2,620.45 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 3 永久补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 [注3]：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司)实施，该公司原有1 万吨生产线，募集资金投资项目投产后，与1万吨生产线统一采购、生产、销售，故募集资金投资项目无法单独核算期间费用。 上表中各年度实际效益是根据销售价格及生产成本计算毛利，并扣除根据3万吨生产线和1万吨生产线产量所分摊期间费用后计算得出。 中财网
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