[公告]国泰民利保本混合：基金合同生效公告
民利 保本 混合型 证券投资基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 201 6 年 7 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 国泰 民利 保本 混合型证券投资基金 基金简称 国泰 民利 保本 混合 基金主代码 002458 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 19 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 建设 银行 股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、 《国泰 民利 保本 混合型证券投资基金基金合同》 、 《国泰 民利 保本 混合型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 【 2016 】 263 号 基金募集期间 自 201 6 年 6 月 13 日 至 201 6 年 7 月 15 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务 所 （特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 201 6 年 7 月 19 日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 12 , 942 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 3 , 073 , 093 , 853 . 99 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 1,469 , 611 . 14 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 3 , 073 , 093 , 853 . 99 利息结转的份额 1,469 , 611 . 14 合计 3 , 074 , 563 , 465 . 13 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 认购的基金份额 （单位： 份 ） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事 项 无 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 10,706 . 90 占基金总份额比例 0. 0003 % 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 201 6 年 7 月 19 日 注： 1 、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用， 不从基金财产中列支。 2 、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份 额总量的数量区间 为 0 ；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 。 3. 其 他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基 金管理人的网站（ www.gtfund.com ）或客户服务电话（ 400 - 888 - 8688 ）查询交易 确认情况。 本基金自基金合同生效 之日起 不超过 3 个月开始办理 申购、 赎回 业务 。在确 定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人 应 在 申购 、 赎回 开放 日前 依照 《信息 披露办法》的有关规定在指定 媒介上 公告 申购与赎回的开始时间 。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的 《 基金合 同 》 、 更新的《 招募说明书 》 。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二零一六年七月 二十 日 中财网
 |