[公告]工银保本3号：2016年7月22日资产净值公告
2016-07-22 工银瑞信基金管理有限公司__工银保本3号混合__专用表 经基金托管人核准，截至2016年07月22日旗下基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 000196 000195 基金名称： 工银保本3号混合 工银保本3号混合B 工银保本3号混合 工银保本3号混合A 基金资产净值： 449,551,986.53 3,341,575,073.03 基金份额净值： 1.000 1.000 基金份额累计净值： 1.334 1.360 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 2016年07月22日 2016年07月22日 中财网
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