[公告]博时裕瑞：关于修改托管协议的公告
博时基金管理有限公司 关于 博时 裕瑞 纯债债券型证券投资 基金 修改 托管协议 的 公告 为 更好地服务于投资者 ， 经与本基金托管人 招商银行 股份有限公司协商一致 ， 并报中国证监会备案， 博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 决定 自 2015 年 7 月 25 日起 对 博时 裕瑞 纯债债券型证券投资基金 托管协议 （以下简称“《托管 协议》”） 予以 修改 。 现将有关修订内容说明如下： 在“七、交易及清算交收安排”“（四） 资金净额结算 ”中将 “基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交 收”的原则，每日（T日：资金交收日，下同）按照托管账户应收资金（T-2日 申购申请对应申购净额与T-3日基金转换转入申请对应净额之和）与应付资金 （T-3日赎回申请对应赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申 请对应金额扣除归基金资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应 付额，，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便 于基金管理人进行查询和账务管理。”修改为：“基金资金账户与“基金清算账 户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日（T日：资金交收 日，下同）按照托管账户应收资金（T-1日直销申购申请金额与T-2日代销申购 申请金额与T-3日基金转换入申请金额之和）与应付资金（T-2日赎回申请对应 赎回金额扣除归基金资产的费用与T-3日基金转换转出申请对应金额扣除归基金 资产的费用之和）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交 收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金管理人进行查询和 账务管理。” 上述修订自 2016 年 7 月 25 日起生效。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2016年7月23日 中财网
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