[中报]大庆华科:2016年半年度报告
2016年半年度报告全文 2016年07月 目 录 1、第一节 重要提示和释义 ............................................ 2 2、第二节 公司简介 .................................................. 3 3、第三节 会计数据和财务指标摘要.................................... 4 4、第四节 董事会报告 ................................................ 5 5、第五节 重要事项 .................................................. 7 6、第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 9 7、第七节 优先股相关情况 ........................................... 12 8、第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................ 12 9、第九节 财务报告 ................................................. 12 10、第十节 备查文件目录 ............................................ 64 第一节 重要提示和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 滕英超 独立董事 出差 秦雪君 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化 征声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 大庆华科股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆华科股份有限公司董事会 监事会 指 大庆华科股份有限公司监事会 公司、本公司 指 大庆华科股份有限公司 报告期 指 2016年半年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 2015年2月10日公司2015年第一次临时股东大会审议 批准的公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 大庆华科 股票代码 000985 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大庆华科股份有限公司 公司的中文简称（如有） 大庆华科 公司的外文名称（如有） Daqing Huake Company Limited 公司的法定代表人 徐永宁 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 孟凡礼 李红梅 联系地址 黑龙江省大庆开发区建设路239号 黑龙江省大庆开发区建设路239号 电 话 04596280287 04596280287 传 真 04596280287 04596280287 电子信箱 dqhklhm@126.com dqhklhm@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 1998年12月08日 黑龙江省工商 行政管理局 2300001101503 230602000056923 702847820 报告期末注册 2016年06月23日 大庆市市场监 督管理局 91230600702847820X 91230600702847820X 91230600702847820X 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 422,529,101.27 405,794,719.11 4.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,680,428.83 -7,161,840.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,835,919.74 -7,483,749.37 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,301,004.89 -14,035,849.92 基本每股收益（元/股） 0.075 -0.055 稀释每股收益（元/股） 0.075 -0.055 加权平均净资产收益率 1.98% -1.43% 3.41% 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 624,013,594.99 607,476,389.93 2.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 493,612,624.43 482,113,267.45 2.39% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 925,925.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,614.43 减：所得税影响额 149,031.02 合计 844,509.09 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，共销售化工产品17.23万吨，药品和保健品30.77万盒。实现营业收入 42,252.91万元，出口创汇1,701,842美元，各项税金1,719.94万元，净利润968.04万元， 总资产6.24亿元，每股净资产3.81元，资产负债率20.90%。产品出厂合格率和外部抽检合 格率均为100%，环保排放达标，无污染事故事件发生，员工职业健康状况良好，未发生较大 的安全事故。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 422,529,101.27 405,794,719.11 4.12% 营业成本 359,912,666.89 359,423,358.59 0.14% 销售费用 4,450,435.98 5,144,678.83 -13.49% 管理费用 46,475,077.31 47,040,274.74 -1.20% 财务费用 -475,201.05 -1,253,405.29 -62.09% 利息收入下降 所得税费用 4,066.75 -100.00% 本期无所得税费用 研发投入 4,477,663.29 4,511,317.33 -0.75% 经营活动产生的现金流量净额 19,301,004.89 -14,035,849.92 -237.51% 销售收入增加 投资活动产生的现金流量净额 -17,198,320.96 -16,078,418.39 6.97% 筹资活动产生的现金流量净额 -7,778,370.00 -100.00% 本期未分配股利 现金及现金等价物净增加额 2,102,683.93 -37,892,638.31 -105.55% 销售收入增加 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2016年上半年，公司进一步夯实管理基础，加大安全环保管理力度，强化生产受控管理， 保障装置安全平稳运行，公司聚丙烯装置扩能改造项目完成，产品销售量明显增加，盈利状 况较好。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比 上年同期增减 分行业 化工 421,348,275.58 357,194,022.11 15.23% 4.87% 0.98% 3.26% 药品 991,597.07 2,496,188.25 -151.73% -72.35% -52.96% -103.77% 分产品 轻芳烃（AS1) 87,265,362.11 67,106,044.32 23.10% 44.96% 13.43% 21.37% 聚丙烯 66,113,282.70 60,365,032.34 8.69% -20.11% -19.91% -0.23% 乙烯焦油 65,180,511.94 56,162,919.90 13.83% 14.46% 12.59% 1.43% 分地区 境内 411,605,870.26 351,452,387.75 14.61% 7.60% 3.09% 3.74% 境外 10,734,002.39 8,237,822.61 23.25% -52.95% -54.46% 2.54% 四、核心竞争力分析 1、公司决策层和管理层具有较高的决策能力和应变能力，能够主动针对外部环境变化 作出反应和调整。 2、公司拥有省级技术研究中心，中心人员配备齐全，拥有先进的实验、检测设备80 余台套，已经拥有国家专利8项，其中：发明专利4项，外观设计2项，实用新型2项。 3、公司财务稳健，能有效地应对金融形势的变化，为公司的长期平稳发展提供足够保 障。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）公司报告期没有对外投资。 （2）公司报告期没有持有金融企业股权。 （3）公司报告期不存在证券投资。 （4）公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）公司报告期不存在委托理财。 （2）公司报告期不存在衍生品投资。 （3）公司报告期不存在委托贷款。 3、公司报告期不存在募集资金使用情况。 4、公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。 5、公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 业绩预告情况：扭亏 业绩预告填写数据类型：区间数 项目 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 1,170 -- 1,370 -1,997.15 增长 158.58% -- 168.60% 基本每股收益（元/股） 0.09 -- 0.106 -0.154 增长 158.42% -- 168.81% 业绩预告说明 目前化工市场有所好转，化工产品销售情况良好；聚丙烯装置扩能改造项 目完成，产能逐渐扩大，公司生产经营状况平稳。 七、会计师事务所本报告期及上年度未出具“非标准审计报告” 八、公司上年度没有派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2016年06月24日 公司 实地调研 机构 海通证券 行业发展趋势、公司运营情况， 未提供资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 2016年上半年,公司能够按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求, 真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资 者,切实保护公司和全体投资者的利益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大或其它诉讼、仲裁事项。 三、本报告期公司未发生媒体普遍质疑事项。 四、公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、公司报告期未收购资产。 2、公司报告期未出售资产。 3、公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联 关系 关联交 易类型 关联交易 内容 关联交易定 价原则 关联交 易价格 关联交易 金 额 （万元） 占同类交 易金额的 比 例 获批的交 易额度 （万元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的 同类交易 市 价 披露 日期 披露 索引 中国石油天然气股份有 限公司大庆石化分公司 同一最终 控制人 购货 原材料 市场定价 市场 价格 32,881.64 96.26% 100,000 否 银行 存款 是 2016年07 月26日 中国石油天然气股份有 限公司大庆炼化分公司 同一最终 控制人 销货 销售商品 销货 市场 价格 25.85 0.06% 80 否 银行 存款 是 2016年07 月26日 中国石油天然气股份有 限公司大庆石化分公司 同一最终 控制人 销货 销售商品 销货 市场 价格 256.13 0.61% 800 否 银行 存款 是 2016年07 月26日 大庆石化建设公司 同一最终 控制人 接受劳 务 接受劳务 接受劳务 市场 定价 275.27 13.78% 1,000 否 银行 存款 是 2016年07 月26日 合计 -- -- 33,438.89 -- 101,880 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无 2、公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 关联方名称 期末数 本期利息收入 本年手续费 昆仑银行股份有限公司大庆龙凤支行 50,494,211.63 81,246.79 昆仑银行股份有限公司大庆石化支行 543,290.11 51,505.12 合 计 51,037,501.74 132,751.91 八、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、公司报告期内不存在托管、承包、租赁情况。 2、 公司报告期不存在担保情况。 3、 公司报告期不存在其他重大合同。 4、 公司报告期没有发生其他重大交易。 十、公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到 报告期内的承诺事项。 十一、公司半年度报告未经审计。 十二、公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、报告期内未发生股份变动。 2、报告期内公司不存在认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容。 3、报告期内公司未发生股东结构变动、未发生资产和负债结构变动情况。 二、 股东数量及持股人情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,692 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持有的 普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条件 的普通股数量 持有无限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国石油大庆石油化工总厂 国有法人 39.34% 51,000,000 中国石油林源炼油厂 国有法人 15.69% 20,339,700 大庆高新国有资产运营有限公司 国家 8.47% 10,980,900 质押 5,490,450 四川万丰商贸大厦管理中心 境内非国有法人 2.23% 2,892,202 中国建设银行股份有限公司－华商双 债丰利债券型证券投资基金 其他 2.15% 2,787,376 全国社保基金六零四组合 其他 2.10% 2,727,456 交通银行股份有限公司－工银瑞信国 企改革主题股票型证券投资基金 其他 0.77% 999,939 廖小云 境内自然人 0.45% 581,400 全国社保基金四零八组合 其他 0.43% 558,800 向美珍 境内自然人 0.35% 449,154 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股 东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股5%以上的股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全资企业。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国石油大庆石油化工总厂 51,000,000 人民币普通股 51,000,000 中国石油林源炼油厂 20,339,700 人民币普通股 20,339,700 大庆高新国有资产运营有限公司 10,980,900 人民币普通股 10,980,900 四川万丰商贸大厦管理中心 2,892,202 人民币普通股 2,892,202 中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金 2,787,376 人民币普通股 2,787,376 全国社保基金六零四组合 2,727,456 人民币普通股 2,727,456 交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 999,939 人民币普通股 999,939 廖小云 581,400 人民币普通股 581,400 全国社保基金四零八组合 558,800 人民币普通股 558,800 向美珍 449,154 人民币普通股 449,154 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股 东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，大庆石油化工总厂和林源炼油厂同为中国石油天然气集团公司全 资企业。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 1、四川万丰商贸大厦管理中心通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司2,725,003股，占公司股本的2.10%；通过普通证券账户持有公司股票 167,199股，占公司股本的0.13%；累计持有公司股票2,892,202股，累计持股比例 为2.23%。 2、廖小云通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司581,400 股，占公司股本的0.45%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、报告期内控股股东或实际控制人未发生变动。 四、在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 曾志军 董 事 被选举 2016年05月05日 工作需要 曾志军 总经理 聘 任 2016年04月07日 工作需要 李德爱 董 事 离 职 2016年02月16日 离 职 李德爱 总经理 解 聘 2016年02月16日 离 职 第九节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、资产负债表 编制单位：大庆华科股份有限公司 2016年6月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 87,949,413.24 85,846,729.31 结算备付金 拆出第九节资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 8,322,000.00 4,575,048.00 应收账款 518,771.70 1,020,968.07 预付款项 2,178,175.20 1,761,577.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 69,863.15 143,328.70 买入返售金融资产 存货 48,641,469.37 35,135,084.84 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,933,520.48 4,506,906.13 流动资产合计 149,613,213.14 132,989,642.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 617,196.01 617,196.01 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 405,743,654.46 377,387,004.21 在建工程 29,765,560.40 60,984,023.65 工程物资 561,505.99 490,384.62 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,953,410.06 15,060,795.08 开发支出 7,064,777.95 7,064,777.95 商誉 长期待摊费用 1,912,478.90 2,100,768.08 递延所得税资产 10,781,798.08 10,781,798.08 其他非流动资产 非流动资产合计 474,400,381.85 474,486,747.68 资产总计 624,013,594.99 607,476,389.93 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 36,773,010.50 42,489,207.01 预收款项 24,033,746.65 26,788,702.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,209,295.50 2,565,550.00 应交税费 674,403.45 364,799.19 应付利息 应付股利 其他应付款 3,501,086.11 2,321,356.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 12,302,716.67 流动负债合计 80,494,258.88 74,529,615.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 31,960,974.46 31,960,974.46 预计负债 递延收益 17,945,737.22 18,872,532.90 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 49,906,711.68 50,833,507.36 负债合计 130,400,970.56 125,363,122.48 所有者权益： 股本 129,639,500.00 129,639,500.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 258,946,224.12 258,946,224.12 减：库存股 其他综合收益 专项储备 16,250,313.65 14,431,385.50 盈余公积 42,954,194.29 42,954,194.29 一般风险准备 未分配利润 45,822,392.37 36,141,963.54 归属于母公司所有者权益合计 493,612,624.43 482,113,267.45 少数股东权益 所有者权益合计 493,612,624.43 482,113,267.45 负债和所有者权益总计 624,013,594.99 607,476,389.93 法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：马成升 会计机构负责人：马化征 2、利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 422,529,101.27 405,794,719.11 其中：营业收入 422,529,101.27 405,794,719.11 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 413,948,525.05 413,437,521.63 其中：营业成本 359,912,666.89 359,423,358.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,251,767.70 1,840,700.16 销售费用 4,450,435.98 5,144,678.83 管理费用 46,475,077.31 47,040,274.74 财务费用 -475,201.05 -1,253,405.29 资产减值损失 2,333,778.22 1,241,914.60 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 106,312.50 106,312.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,686,888.72 -7,536,490.02 加：营业外收入 998,304.10 380,036.02 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 4,763.99 1,320.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,680,428.83 -7,157,774.00 减：所得税费用 4,066.75 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,680,428.83 -7,161,840.75 归属于母公司所有者的净利润 9,680,428.83 -7,161,840.75 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 9,680,428.83 -7,161,840.75 归属于母公司所有者的综合收益总额 9,680,428.83 -7,161,840.75 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.075 -0.055 （二）稀释每股收益 0.075 -0.055 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并 方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：徐永宁 主管会计工作负责人：马成升 会计机构负责人：马化征 3、现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 461,760,218.29 468,684,217.76 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 59,421.05 136,122.78 收到其他与经营活动有关的现金 1,608,860.22 1,246,644.96 经营活动现金流入小计 463,428,499.56 470,066,985.50 购买商品、接受劳务支付的现金 382,362,793.39 406,367,573.39 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 42,553,726.46 45,816,578.23 支付的各项税费 13,530,245.86 25,224,335.10 支付其他与经营活动有关的现金 5,680,728.96 6,694,348.70 经营活动现金流出小计 444,127,494.67 484,102,835.42 经营活动产生的现金流量净额 19,301,004.89 -14,035,849.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 106,312.50 106,312.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 106,312.50 5,106,312.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,304,633.46 21,184,730.89 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,304,633.46 21,184,730.89 投资活动产生的现金流量净额 -17,198,320.96 -16,078,418.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,778,370.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 7,778,370.00 筹资活动产生的现金流量净额 -7,778,370.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,102,683.93 -37,892,638.31 加：期初现金及现金等价物余额 85,846,729.31 101,799,264.21 六、期末现金及现金等价物余额 87,949,413.24 63,906,625.90 4、所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 14,431,385.50 42,954,194.29 36,141,963.54 482,113,267.45 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 129,639,500.00 258,946,224.12 14,431,385.50 42,954,194.29 36,141,963.54 482,113,267.45 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 1,818,928.15 9,680,428.83 11,499,356.98 （一）综合收益总额 9,680,428.83 9,680,428.83 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1,818,928.15 1,818,928.15 1．本期提取 2,205,804.78 2,205,804.78 2．本期使用 386,876.63 386,876.63 （六）其他 四、本期期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 16,250,313.65 42,954,194.29 45,822,392.37 493,612,624.43 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 9,835,360.72 42,954,194.29 60,551,276.00 501,926,555.13 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 129,639,500.00 258,946,224.12 9,835,360.72 42,954,194.29 60,551,276.00 501,926,555.13 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,596,024.78 -24,409,312.46 -19,813,287.68 （一）综合收益总额 -16,630,942.46 -16,630,942.46 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 -7,778,370.00 -7,778,370.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,778,370.00 -7,778,370.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 （未完）  |