[公告]和晶科技:2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-078 无锡和晶科技股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将2016年半年度（自 2016年1月1日至2016年6月30日，以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证监会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）核准，公司非公开发行14,958,447 股普通股（A股），每股发行价为36.10元/股，共募集资金539,999,936.70元，扣除 承销费8,000,000.00元后的募集金额为531,999,936.70元；扣除与本次发行相关的 中介费用及其他发行费用2,007,184.92元(尚未扣除)，实际募集资金净额为 529,992,751.78元。 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月5日对公司配套募集 资金的到账情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]B062号的《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 截至2016年6月30日，公司募集资金已累计使用375,917,546.60元；其中公司 募集资金专户累计使用375,593,546.60元，控股子公司上海澳润信息科技有限公司 （以下简称“澳润科技”）募集资金专户累计使用324,000.00元。 截至2016年6月30日，公司本次募集资金在银行专户余额156,117,897.93元（含 利息），其中公司募集资金专户余额131,856,264.25元，控股子公司澳润科技专户余 额24,261,633.68元。具体使用及余额情况如下： 1、公司募集资金专户 单位：人民币元 项目 金额 募集资金总额 529,992,751.78 减：已累计使用募集资金 375,593,546.60 1、支付购买澳润科技100%股权的现金对价 105,593,546.60 2、补充公司流动资金及偿还公司银行借款 270,000,000.00 减：支付各类手续费 1,436.40 加：收到银行利息 31,849.83 减：增资澳润科技用于在建项目（注） 24,580,539.28 加：尚未支出的其他发行费用 2,007,184.92 公司募集资金专户期末余额 131,856,264.25 2、控股子公司澳润科技募集资金专户 单位：人民币元 项目 金额 募集资金专户期初余额 24,580,539.28 减：已累计使用募集资金 324,000.00 1、下一代信息网络技术验证及产品 -- 2、广电网络商用WIFI业务运营平台 324,000.00 减：支付各类手续费 27.00 加：收到银行利息 5,121.40 澳润科技募集资金专户期末余额 24,261,633.68 注：公司本次募集的配套资金，用途之一为用于澳润科技在建的“无线业务新媒体云服务平 台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”项目。为专项存储和使用公司发行股份募集 的上述用途的配套资金，澳润科技在兴业银行股份有限公司上海分行新开立了募集资金专户（账 号：216200100101300387）,具体使用情况详见“2、控股子公司澳润科技募集资金专户”。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户存储情况 截止2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 开户行 账号 存款类型 2016年6月30日 余额（人民币元） 交通银行股份有限 公司无锡曹张支行 (注) 322000645018018003270 活期 4,010,765.67 招商银行股份有限 公司台州玉环支行 510902150110600 活期 526,958.90 定期存款 45,418,539.68 定期存款 81,900,000.00 合计 131,856,264.25 截止2016年6月30日，公司控股子公司澳润科技募集资金专户存储情况如下： 开户行 账号 存款类型 2016年6月30 日余额 兴业银行股份有限公 司上海分行 216200100101300387 活期 24,261,633.68 注：该账户在截止日2016年6月30日的余额4,010,765.67元中包含尚未划出的与本次发行 股份相关的其他发行费用2,007,184.92元。 （二）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者 的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳 证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》， 对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督 以及信息披露等进行了详细严格的规定。 报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资 金项目支出执行严格审批程序。 公司与独立财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)分别与招商 银行股份有限公司台州玉环支行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金 三方监管协议》，开设了募集资金专项账户；控股子公司澳润科技按照相关规定与公司 及财务顾问东方花旗、开户行兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方 监管协议》。上述募集资金专户开户相关事项已按照相关规定在中国证监会指定的创业 板信息披露网上进行了披露。 以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议职责履行良好。 三、2016年半年度募集资金的实际使用情况 （一）报告期内，募集资金的使用情况 根据《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修 订稿）披露的募集资金运用方案，本次募集配套资金将用于购买ZHANG JIEFU等持有 的澳润信息100%股权的现金对价及相关税费、增资澳润信息用于在建的“无线业务新 媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”项目、补充公司流 动资金及偿还银行借款。 报告期内，公司募集资金的使用情况详见 “附件：2016年度发行股份募集配套 资金使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形，公司无募集资金投资项目 对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2016年6月30日，公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的 规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义 务，不存在违反相关规定的情形。 附件：《募集资金使用情况对照表》 无锡和晶科技股份有限公司 董事会 2016年7月28日 附件：2016年度发行股份募集配套资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 52,999.28 报告期投入募集资金总额 37,591.75 已累计投入募集资金总额 37,591.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 100% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 支付购买澳润信息100% 股权的现金对价 否 10,560 10,559.35 10,559.35 10,559.35 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 增资澳润信息用于在建 项目 否 15,240 15,240 32.4 32.4 0.00% 不适用 不适用 不适用 否 支付购买澳润信息100% 股权的相关税费 否 199.28 199.28 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 补充公司流动资金及偿 还银行借款 否 27,000 27,000 27,000 27,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 52,999.28 52,998.63 37,591.75 37,591.75 -- -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 “增资澳润信息用于在建项目”将用于控股子公司澳润科技建设“无线业务新媒体云服务平台项目”、“下一代信息网 络技术验证及产业试验平台项目”截止报告期末该项目尚处于建设期，不产生实际效益 体项目） 项目可行性发生重大变 化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至2016年6月30日，已安排且尚未使用的募集资金余额156,117,897.93元，将用于支付购买澳润科技100%股权 项目的相关税费及增资澳润科技的在建项目 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、 完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形 中财网
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