[发行]易方达天天增利：更新招募说明书摘要（2016年8月）
易方达 天天增利 货币市场基金 更新的 招募说明书 摘要 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 二〇一 六 年 八 月 重要提示 本基金根据 201 4 年 6 月 17 日中国证券监督管理委员会《关于核准 易方达 天天增利 货 币市场基金 募集的批复》 ( 证监许可 【 201 4 】 610 号 ) 和 201 4 年 6 月 18 日《关于 易方达 天天 增利 货币市场基金 募集时间安排的确认函》 ( 证券基金机构监管部 部函 [ 201 4 ] 549 号 ) 进行 募集。 本基金基金合同于 2014 年 6 月 25 日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国 证监会 注册 ， 但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为货币市场基金， 预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券 型基金， 属证券投资基金中的较低风险收益品种 。投资者购买本货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括： 因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响的 市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券 市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到 期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投 资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存在现金 不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份 额数较少的投资者无法获得投资收益的风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟 等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险，因投资人申购金额超过基金管理人 规定 的上限而被拒绝的风险等等 。投资人 在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的 《 招募 说明书 》 和 《 基金合同 》 ，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的 风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金不同于银行储蓄与债券，基金 投资者 有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险， 投资者 在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募 说明书 已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日 为 201 6 年 6 月 25 日， 有关财务数据截止日为 201 6 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2015 年 12 月 3 1 日 。（本报告中财务数据未经审计） 一 、基金管理人 ( 一 ) 基金管理人基本情况 1 、基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 8 室 办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 批准设立机关及批准设立文号： 中国证券监督管理委员会 ，证监基金字 [2001]4 号 法定代表人： 刘晓艳 设立日期： 2001 年 4 月 17 日 组织形式：有限责任公司 注册资本： 12,000 万元人民币 存续期限：持续经营 联系人： 贺晋 联系电话： 400 881 8088 2 、股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% ( 二 ) 主要人员情况 1 、董事、监事及高级管理人员 詹余引先生，经济学硕士，董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经理助 理；平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理（主持工作）、国债部副总经理（主持工作）、 资产管理部副总经理、总经理；中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作）； 全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部 主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长；易方达国际控股有限公司董 事长。 刘晓艳女士，经济学博士，副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部副 经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理；易方达基金管理有限 公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁、董事。 现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁；易方达资产管理（香港）有限公司董事长； 易方达国际控股有限公司董事。 秦力先生，经济学博士，董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部总 经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、副总 经理。现任广发证券股份有限公司董事、常务副总经理；广发控股（香港）有限公司董事； 广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。 杨力先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），董事。曾任美的集团空调事业部技术 主管、企划经理；佛山顺德百年科技有限公司行政总监；美的空调深圳营销中心区域经理； 佛山顺德创佳电器有限公司董事、副总经理；长虹空调广州营销中心营销总监；广东盈峰投 资控股集团有限公司战略总监、董事、副总裁。现任盈峰投资控股集团有限公司董事；盈峰 资本管理有限公司总经理；开源证券股份有限公司副董事长。 王海先生，经济学、工商管理（国际）硕士，董事。曾任工商银行江西省分行法律顾问 室科员；工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长室秘 书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理部副总 经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理；招商银行总行法律事务部行员；工商银行珠海 分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长；工商银行广 东省分行公司业务部副总经理（主持工作）、总经理；工商银行韶关分行行长、党委书记。 现任广东粤财信托有限公司总经理。 刘韧先生，经济学硕士，董事。曾任湖南证券发行部经理助理；湘财证券投资银行总部 总经理助理；财富证券投资银行总部副总经理；五矿二十三冶建设集团副总经理、党委委员。 现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、资本运营部部长；佛山市国星光电股份有限 公司董事；新晟期货有限公司董事；佛山电器照明股份有限公司董事；广晟有色金属股份有 限公司董事。 朱征夫先生，法学博士，独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任； 广东大陆律师事务所合伙人；广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任广东东 方昆仑律师事务所主任。 忻榕女士，工商行政管理博士，独立董事。曾任中科院研究生院讲师；美国加州高温橡 胶公司市场部经理；美国加州大学讲师；美国南加州大学助理教授；香港科技大学副教授； 中欧国际工商学院教授；瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。 谭劲松先生，管理学博士（会计学），独立董事。曾任邵阳市财会学校教师；中山大学 管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。 陈国祥先生，经济学硕士，监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理；广 东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理；易方达基金管理有限公司市场拓展部 总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 李舫金先生，经济学硕士，监事。曾任华南师范大学外语系党总支书记；中国证监会广 州证管办处长；广州市广永国有资产经营有限公司董事长；广州股权交易中心有限公司董事 长；立根融资租赁有限公司董事长。现任广州金融控股集团有限公司副董事长、总经理；万 联证券有限责任公司董事长；广州银行副董事长；广州汽车集团股份有限公司独立董事；广 州金控资本管理有限公司董事长；广州中盈（三明）基金管理有限公司董事长；广永期货有 限公司董事；广州立根小额再贷款股份有限公司董事长。 廖智先生，经济学硕士，监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管；易方达基金管 理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部总经 理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理；广东粤财互联网金融股份有限公司董事。 张优造先生，工商管理硕士(MBA)，常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经 理；广东证券公司发行上市部经理；深圳证券业务部总经理、基金部总经理；易方达基金管 理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁；易方达国际控股有限 公司董事；易方达资产管理（香港）有限公司董事。 陈彤先生，经济学博士，副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部副 经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员；易方达基金管理有限公司市 场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助理、南京 分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达 基金管理有限公司副总裁。 马骏先生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），副总裁。曾任君安证券有限公司营业 部职员；深圳众大投资有限公司投资部副总经理；广发证券有限责任公司研究员；易方达基 金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、总裁助理、固定收益投资总监、固 定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理、易方达深 证100交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁兼固定收益总 部总经理；易方达资产管理有限公司董事；易方达资产管理（香港）有限公司董事、人民币 合格境外投资者（RQFII）业务负责人、证券交易负责人员（RO）、就证券提供意见负责人 员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、RQFII/QFII产品投资决策委员会委员；中债资 信评估有限责任公司独立董事。 张南女士，经济学博士，督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长；易方 达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公司督 察长。 范岳先生，工商管理硕士(MBA)，首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部 科员；深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理；深圳证券交易所北京中心助理主任、 上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司首席产 品官；易方达资产管理（香港）有限公司董事、另类投资决策委员会委员。 2、基金经理 石大怿先生，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员；易方达基金 管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任易方达基金管理有限 公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2012 年 11 月 26 日起任职）、易方 达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2013 年 1 月 15 日起任职）、易方达天天理 财货币市场基金基金经理（自 2013 年 3 月 4 日起任职）、易方达货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日起任职）、易方达保证金收益货币市场基金基金经理（自 2013 年 4 月 22 日起任职）、易 方达易理财货币市场基金基金经理（自 2013 年 10 月 24 日起任职）、易方达 财富快线货币市场基金基金经理（自 2014 年 6 月 17 日起任职）、易方达天天增利货币市场 基金基金经理（自 2014 年 6 月 25 日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金经理（自 2014 年 9 月 12 日起任职）、易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 2 月 5 日起任职）、 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理 。 梁莹女士，经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易 员；易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益基金经理助理。现任易方达基金管 理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 9 月 24 日起任职）、 易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理（自 2014 年 9 月 24 日起任职）、易方达增 金宝货币市场基金基金经理（自 2015 年 1 月 20 日起任职）、易方达龙宝货币市场基金基金 经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、易方达天天增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职 ）、易方达财富快线货币市场基金基金经理（自 2015 年 3 月 17 日起任职）、 易方达现金增利货币市场基金基金经理（自 2015 年 6 月 19 日起任职）、易方达货币市场基 金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达保证金收益货币市场 基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理 。 3、投资决策委员会成员 本公司固定收益投资决策委员会成员包括： 马骏先生、袁方女士、王晓晨女士、胡剑先 生、张清华先生。 马骏先生，同上。 袁方女士，工学硕士。曾任中慧会计师事务所审计师、资产评估师；湘财证券有限责任 公司投 资经理；泰康人寿保险公司投资经理；天弘基金管理有限公司基金经理、固定收益总 监；泰康资产管理有限责任公司年金投资部高级投资经理、执行总监；易方达基金管理有限 公司固定收益投资部总经理助理、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司 固定收益机构投资部总经理、投资经理。 王晓晨女士，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券 交易主管、易方达货币市场基金基金经理、易方达保证金收益货币市场基金基金经理。现任 易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基 金经 理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达中债新综合债券指数发 起式证券投资基金基金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理，兼任易方达资 产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（ RO ）、提供资产管理负责人 员（ RO ），易方达资产管理（香港）有限公司 RQFII/QFII 产品投资决策委员会委员。 胡剑先生，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经 理助理兼债券研究员、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综 合债券指数发起式证券投资基金（ LOF ）基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券 型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳 健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达 裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 张清华先生，物理学硕士。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师； 中信证券股份 有限公司研究员；易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司固定收 益基金投资部总经理、易方达安心回报债券型证券投资基金基金经理、易方达裕丰回报债券 型证券投资基金基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收 益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理、 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基 金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理 、易方达瑞景灵活 配置混合型证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 、基金托管人 基金托管人 情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 三 、相关服务机构 ( 一 ) 基金份额 销 售 机构 1 、 发售 机构：易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 8 室 办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 法定代表人： 刘晓艳 电话： 020 - 85102506 传真： 4008818099 联系人： 温海萍 网址： www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： (1) 易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码： 510620 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 020 - 85102506 (2) 易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市西城区 金融街 19 号富凯大厦 B 座 1703 室 邮政编码： 100033 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 010 - 63213377 (3) 易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市世纪大道 88 号金茂大厦 2706 - 2708 室 邮政编码： 200121 传真： 400 - 881 - 8099 电话： 021 - 50476668 (4) 易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址： www.efunds.com.cn 客户服务传真： 020 - 38798812 客户服务电话： 400 - 881 - 8088 2 、非直销销售机构 (1) 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 联系人：王未雨 客户服务电话： 95533 网址： www.ccb.com (2) 长安银行 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 法定代表人：毛亚社 联系人： 闫石 客户服务电话： 96669 、 400 - 05 - 96669 传真： 029 - 88609566 网址： http://www.ccabchina.com/ (3) 大连银行 注册地址：大连市中山区中山路 88 号 办公地址：大连市中山区中山路 88 号 法定代表人：陈占维 联系人：朱珠 电话： 0411 - 82356695 客户服务电话： 400 - 664 - 0099 公司网站： www.bankofdl.com (4) 德州 银行 注册地址：山东省德州市三八东路 1266 号 办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号 法定代表人：孙玉芝 联系人：王方震 电话： 0534 - 2297326 客户服务电话： 40084 - 96588 公司网站： www.dzbchina.com (5) 河北银行 注册地址： 石家庄市平安北大街 28 号 办公地址： 石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人： 乔志强 联系人： 王娟 电话： 0311 - 88627587 传真： 0311 - 88627027 客户服务电话： 400 - 612 - 9999 公司网站： www.hebbank.com (6) 江南农村商业银行 注册地址：常州市和平路 413 号 办公地址：常州市和平路 413 号 法定代表人：陆向阳 联系人：包静 电话： 0519 - 89995066 传真： 0519 - 89995170 客户服务电话： 96005 公司网站： http://www.jnbank.cc (7) 江西银行 注册地址：南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 办公地址：南昌市红谷滩新区金融大街 699 号 法定代表人：陈晓明 联系人：陈云波 电话： 0791 - 86796029 传真： 0791 - 86771100 客户服务电话： 96266 公司网站： www.nccbank.com.cn (8) 锦州银行 注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 办公地址：辽宁省锦州市科技路 68 号 法定代表人：张伟 联系人：庞璐璐 客户服务电话： 400 - 66 - 96178 公司网站： www.jinzhoubank.com (9) 乐清农商银行 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 办公地址： 浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号 法定代表人：高剑飞 联系人： 金晓娇 电话： 0577 - 61566028 传真： 0577 - 61566063 客户服务电话： 4008896596 公司网站： www.yqbank.com (10) 龙湾农商银行 注册地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段 办公地址：浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段龙湾农商银行大楼 法定代表人：刘少云 联系人：胡俊杰 电话： 0577 - 86923223 传真： 0577 - 86921250 客户服务电话： 4008296596 公司网站： www.lwrcb.com (11) 鹿城农商银行 注册地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 办公地址：温州市车站大道 547 号信合大厦 A 幢 法定代表人： 陈宏强 联系人：潘宜南 电话： 0577 - 88077675 客户服务电话： 96526 公司网站： http://www.lcrcbank.com/ (12) 洛阳银行 注册地址：河南省洛阳市开元大道 256 号 办公地址：河南省洛阳市开元大道 256 号 法定代表人：王建甫 联系人：郭文博 电话： 0379 - 65921977 传真： 0379 - 65938595 客户服务电话： 96699 公司网站： www.bankofluoyang.com.cn/ (13) 宁波银行 注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务电话： 95574 公司网站： www.nbcb.com.cn (14) 青岛农商银行 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 109 号 法定代表人：刘仲生 联系人：李洪姣 电话： 0532 - 66957228 传真： 0532 - 66957229 客户服务电话： 96668 、 4001196668 或 4008896668 公司网站： www.qrcb.com.cn (15) 泉州银行 注册地址：泉州市云鹿路 3 号 办公地址：泉州市云鹿路 3 号 法定代表人：傅子能 联系人：董培姗 电话： 0595 - 22551071 传真： 0595 - 22578871 客户服务电话： 4008896312 公司网站： www.qzccbank.com (16) 苏州银行 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 联系人：朱瑞良 电话： 0512 - 69868364 传真： 0512 - 69868370 客户服务电话： 96067 公司网站： www.suzho ubank.com (17) 天津银行 注册地址：天津市河西区友谊路 15 号 办公地址：天津市河西区友谊路 15 号 法定代表人：袁福华 联系人：李岩 电话： 022 - 28405684 传真： 022 - 28405631 客户服务电话： 4006960296 公司网站： www.bank - of - tianjin.com.cn (18) 余杭农村商业银行 注册地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 办公地址：杭州市余杭区南苑街道南大街 72 号 法定代表人：来煜标 联系人：蔡亮 电话： 0571 - 86209980 客户服务电话： 96596,4008896596 公司网站： www.yhrcb.com (19) 云南红塔银行 注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号 办公地址：云南省玉溪市东风南路 2 号 法定代表人：旃绍平 联系人：常奕潍 电话： 0877 - 2060607 客户服务电话： 0877 - 96522 公司网站： http://www.yxccb.com.cn (20) 浙江泰隆商业银行 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 办公地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 法定代表人：王钧 联系人：陈妍宇 电话： 0571 - 872196 77 客户服务电话： 400 - 88 - 96575 公司网站： www.zjtlcb.com (21) 川财证券 注册地址：成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 办公地址：成都高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：孟建军 联系人：匡婷 电话： 028 - 86583053 客户服务电话： 4008028666 公司网站： www.cczq.com (22) 第一创业证券 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 联系人 : 毛诗莉 联系电话 : 0755 - 23838750 客户服务电话 : 4008881888 网址： www.firstcapital.com.cn (23) 联讯证券 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人：徐刚 联系人：彭莲 电话： 0752 - 2119700 传真： 0752 - 2119113 客户服务电话： 95564 公司网站： http://www.lxsec.com (24) 平安证券 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：谢永林 联系人：周一涵 联系电话： 021 - 38637436 客户服务电话： 95511 - 8 传真： 021 - 58991896 网址： stock.pingan.com (25) 上海证券 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系人：王芬 联系电话： 021 - 53686262 客户服务电话： 021 - 962518 传真： 021 - 53686100 ， 021 - 53686200 网址： www.962518.com (26) 天风证券 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话： 027 - 87107535 传真： 027 - 87618863 客户服务电话： 4008005000 公司网站： http://www.tfzq.com/ (27) 招商证券 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 — 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 联系电话： 0755 - 82943666 客户服务电话： 95565 、 400 - 8888 - 111 传真： 0755 - 82943636 网址： www.newone.com.cn (28) 中金公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 联系电话： 010 - 65051166 客户服务电话： 400 - 881 - 8088 网址： www.cicc.com.cn (29) 中天证券 注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表人：马功勋 联系人：王力华 电话： 024 - 23280810 传真： 024 - 23280834 客户服务电话： 4006180315 公司网站： http://www.stockren.com/ (30) 长量基金 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人：佘晓峰 电话： 021 - 20691832 传真： 021 - 20691861 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网站： www.erichfund.com (31) 创金启富 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人：梁蓉 联系人：张旭 电话： 010 - 66154828 传真： 010 - 88067526 客户服务电话： 400 - 6262 - 818 公司网站： www.5irich.com (32) 大泰金石 注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 联系人：朱真卿 电话： 18616752315 传真： 021 - 22268089 客户服务电话： 400 - 928 - 2266/021 - 22267995 公司网站： www.dtfunds.com (33) 大智慧 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、 1103 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、 1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话： 021 - 20219188 传真： 021 - 20219923 客户服务电话： 021 - 20219931 公司网站： https://8.gw.com.cn/ (34) 鼎信汇金 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 1701 室 办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室 法定代表人：齐凌峰 联系人：阮志凌 电话： 010 - 82151989 传真： 010 - 82158631 客户服务电话： 400 - 158 - 5050 公司网站： www.9ifund.com (35) 东海期货 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 、 25 、 27 、 29 号 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人：陈太康 联系人：李天雨 电话： 021 - 68757102 传真： 021 - 68757102 客户服务电话： 95531/400 - 8888588 公司网站： www.qh168.com.cn (36) 富济财富 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人：齐小贺 联系人：刘勇 电话： 0755 - 83999907 - 814 客户服务电话： 0755 - 83999926 公司网站： www.jinqianwo.cn (37) 徽商期货 注册地址：合肥市芜湖路 258 号 办公地址：合肥市芜湖路 258 号 法人代表：吴国华 联系人：蔡芳、李斌 电话： 0551 - 68262801 客户服务电话： 400 - 887 - 8707 公司网站： www.hsqh.net (38) 汇付金融 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址： 上海市徐汇区虹梅路 1801 号 7 层 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话： 021 - 33323999 传真： 021 - 33323837 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 公司网站： www.chinapnr.com (39) 积木基金 注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人：董浩 联系人：牛亚楠 电话 010 - 65951887 客户服务电话： 400 - 068 - 1176 公司网站： www.jimufund.com (40) 济安财富 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 财富中心 A 座 46 层 济安财富 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话： 010 - 65309516 传真： 010 - 65330699 客户服务电话： 400 - 075 - 6663 （济安财富官网） 400 - 071 - 6766 （腾讯财经） 公司网站： www.jianfortune.com (41) 久富财富 注册地址：上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室 办公地址： 上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室 法定代表人： 赵惠蓉 联系人： 徐金华 电话： 021 - 68685825 传真： 021 - 68682297 客户服务电话： 400 - 021 - 9898 公司网站： www.jfcta.com (42) 凯石财富 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊 电话： 021 - 80365020 传真： 021 - 63332523 客户服务电话： 4006 - 433 - 389 公司网站： www.lingxianfund.com (43) 利得基金 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新 区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 联系人：徐鹏 电话： 86 - 021 - 50583533 传真： 86 - 021 - 50583633 客户服务电话： 4000676266 公司网站： a.leadfund.com.cn (44) 联泰资产 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话： 021 - 52822063 传真： 021 - 52975270 客户服务电话： 400 - 046 - 6788 公司网站： www.66zichan.com (45) 陆金所资管 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：鲍东华 联系人：宁博宇 电话： 021 - 20665952 传真： 021 - 22066653 客户服务电话： 4008219031 公司网站： www.lufunds.com (46) 诺亚正行 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 电话： 021 - 80359115 传真： 021 - 38509777 客户服务电话： 400 - 821 - 5399 公司网站： www.noah - fund.com (47) 深圳新兰德 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 电话： 010 - 83363099 传真： 010 - 83363010 客户服务电话： 400 - 166 - 1188 公司网站： http://8.jrj.com.cn (48) 鑫鼎盛 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501 - 1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501 - 1504 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 电话： 0592 - 3122757 传真： 0592 - 3122701 客户服务电话： 400 - 918 - 0808 公司网站： www.xds.com.cn 基金销售网站： www.dkhs.com (49) 新浪仓石 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 903 室 法定代表人：张琪 联系人：付文红 客户服务电话： 010 - 62675369 邮箱： fund@staff.sina.com.cn 网址： http://www.xincai.com/ (50) 一路财富 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 电话： 010 - 88312877 传真： 010 - 88312099 客户服务电话： 400 - 001 - 1566 公司网站： www.yilucaifu.com (51) 奕丰金融 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘 书有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及 1307 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话： 0755 - 89460507 传真： 0755 - 21674453 客户服务电话： 400 - 684 - 0500 公司网站： www.ifastps.com.cn (52) 盈米财富 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201 - 1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话： 020 - 89629019 传真： 020 - 89629011 客户服务电话： 020 - 89629066 公司网站： www.yingmi.cn (53) 中经北证 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人：徐福星 联系人：李美 电话： 010 - 68292745 客户服务电话： 400 - 600 - 0030 公司网站： www.bzfunds.com (54) 中信建投期货 注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11 - B ，名义层 11 - A ， 8 - B4 ， 9 - B 、 C 办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 法定代表人：彭文德 联系人：刘芸 电话： 023 - 86769637 传真： 023 - 86769629 客户服务电话： 400 - 8877 - 780 公司网站： www.cfc108.com (55) 中正达广 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话： 021 - 33768132 客户服务电话： 400 - 6767 - 523 公司网站： www.zzwealth.cn (56) 中证金牛 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人：彭运年 联系人：陈珍珍 电话： 010 - 59336529 客户服务电话： 4008 - 909 - 998 公司网站： www.jnlc.com ( 二 ) 基金登记机构 名称：易方达基金管理有限公司 注册地址： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 8 室 办公地址： 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 - 43 楼 法定代表人： 刘晓艳 电话： 4008818088 传真： 020 - 38799249 联系人：余贤高 ( 三 ) 律师事务所和经办律师 律师 事务所：北京德恒律师事务所 地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 负责人： 王丽 电话： 0 10 - 52682888 传真： 010 - 52682999 经办律师： 徐建军、刘焕志 联系人： 徐建军 ( 四 ) 会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人： Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 经办注册会计师：昌华、周刚 联系人：许建辉 本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所 ( 特殊 普通合伙 ) 。 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（ 021 ） 23238888 传真：（ 021 ） 23238800 经办注册会计师：陈玲、 周祎 联系人： 周祎 四、基金的名称 易方达 天天增利 货币市场基金 五 、 基金的类型 本基金为 契约型开放式 货币市场基金 六 、 基金的投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 七 、基金 的投资方向 本基金 的 投资 范围为具有良好流动性 的金融工具 ， 包括现金，通知存款，一年以内（含 一年）的银行定期存款和大额存单， 短期融资券， 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债 券、 中期票据、 资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购， 剩余 期限在一年以 内（含一年）中央银行票据 以及 法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工 具。 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之 调整。 八 、基金 的投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策 变化趋势、市场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特 征，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1 、银行存款及大额存单投资策略 银行存款及大额存单是本基 金重要的投资对象。对于银行存款及大额存单的投资，本基 金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及 大额存单投资比例、存款期限等。 2 、利率品种的投资策略 本基金对利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，结合利 率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确定组合平均 久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制风 险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 3 、信用品种的投资策略 本基金根据基金 管理人的“内部信用评级体系”，从市场上公开发行的信用债券中筛选 投资备选券，形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中，本基金管理人结合本基 金的投资与配置需要，通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征，挑选适当的信 用债券进行投资。 4 、债券回购投资策略 在组合进行债券回购投资操作时，基金管理人将根究资金面走势等因素，选择回购的品 种和期限。 5 、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融 工具的投资，本基金将按照届时生效的法律法规，根据对该金融工具 的研究，制定符合本基 金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。 九 、基金 的业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 十 、基金 的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同的规定，复核了本报告的 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 201 6 年 1 月 1 日至 201 6 年 3 月 3 1 日。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 270,077,076.72 38.79 其中：债券 270,077,076.72 38.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 415,850,389.01 59.73 4 其他资产 10,281,137.79 1.48 5 合计 696,208,603.52 100.00 2 、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.51 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 （未完）  |