[中报]曲美家居:2016年半年度报告
公司代码：603818 公司简称：曲美家居 C:\Users\QM-ZB\Desktop\曲美家居LOGO-02.jpg 曲美家居集团股份有限公司 2016年半年度报告 二〇一六年八月·北京 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵瑞海、主管会计工作负责人赵瑞宾及会计机构负责人（会计主管人员）贾文奇 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及公司未来计划、发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十节 查文件目录 ..................................................................................................................... 106 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、曲美或曲美家居 指 曲美家居集团股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 曲美馨家 指 北京曲美馨家商业有限公司 曲美兴业 指 北京曲美兴业科技有限公司 古诺凡希 指 北京古诺凡希家具有限公司 兴泰明远 指 北京兴泰明远科技有限公司 曲美瑞德 指 北京曲美瑞德国际贸易有限公司 笔八家居 指 笔八（北京）家居设计有限公司 OAO 指 英文Online And Offline简称 报告期 指 2016年1-6月 注：本半年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于 四舍五入所致。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 曲美家居集团股份有限公司 公司的中文简称 曲美家居 公司的外文名称 QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 QM HOME 公司的法定代表人 赵瑞海 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴娜妮 刘琼 联系地址 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 电话 010-84482500 010-84482500 传真 010-84482500 010-84482500 电子信箱 ir@qumei.com.cn ir@qumei.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路51号院8号楼 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 www.qumei.com 电子信箱 ir@qumei.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曲美家居 603818 曲美股份 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年11月20日 注册登记地点 北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号 企业法人营业执照注册号 9111000010209699 税务登记号码 9111000010209699 组织机构代码 9111000010209699 报告期内注册变更情况查询索引 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 680,136,652.54 543,800,093.63 25.07 归属于上市公司股东的净利润 72,615,686.42 38,127,224.23 90.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 68,838,456.64 35,763,364.46 92.48 经营活动产生的现金流量净额 120,317,678.28 48,551,681.56 147.81 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,269,812,497.32 1,220,918,691.24 4.00 总资产 1,555,217,224.93 1,483,721,992.51 4.82 期末总股本 484,120,000.00 484,120,000.00 0.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.09 66.67 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.09 66.67 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.14 0.09 55.56 加权平均净资产收益率（%） 5.78 4.75 增加1.03个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 5.48 4.46 增加1.02 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 （1）营业收入：较上年同期增长25.07%，原有经销商销售额稳定上升，加上报告期内不断 拓展新销售渠道，开发地产战略合作模式，打造OAO线上线下一体化销售平台，加大广告宣传力 度，使营业收入上升。 （2）归属于上市公司股东的净利润：较上年同期增加90.46%，主要系销售收入增长所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加147.81%，主要系公司营业收入增长及 营运能力大幅提升所致； 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 373,378.56 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,587,336.83 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 373,983.22 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,351,847.63 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 5,035,550.69 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,241,171.89 合计 3,777,229.78 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司持续推进“新曲美”战略落地，升级产品和模式、深耕渠道，进一步提升制 造系统柔性化、智能化水平，全方位打造品牌核心竞争力，实现公司稳步成长。报告期，公司实 现营业收入6.8亿元，同比增长25.07%，归属于上市公司股东的净利润7,261.57万元，同比增长 90.46%。2016年上半年重点工作回顾如下： （一）战略落地：持续创新、扎实落地，“新曲美”战略全面导入。 公司2015年10月提出从“曲美家具”向“曲美家居”升级的品牌战略，从产品、模式、价 值链三个维度进行“新曲美”战略工作部署。2016年上半年以来，公司深入落实新产品、新模式、 新价值各项工作细节： 1、新产品：报告期，公司陆续升级全国店面，完成了90%的店面形象改造，导入八大生活 馆体验空间，在提供更便捷的选购方式的同时有效提升客户体验。同时，公司提出“全品类大定 制”的产品和服务升级规划，通过对工厂柔性化改造，逐一实现八大生活馆产品的改型定制化。 目前，部分生产线已进入测试阶段。全品类大定制升级完成后，结合OAO模式，将给客户提供 兼顾个性化、实用性、品质感和生活美学的空间解决方案。 2、新模式：OAO平台持续升级，进一步提升客户体验。同时，推进全国各城市各店面导入 系统，打造针对设计师、导购的网络公开课，提升服务质量。修正CRM数据平台，进一步打通 数据共享，深入数据抓取。升级3D云设计平台功能和效能，店面设计可以3D展现方式实现VR 体验，并结合店面的多对一设计服务模式，提升以设计拉动订单的能力和效率。 3、新价值：公司秉承“设计创造生活”的品牌理念，推出“空间由你而定”的产品策略，通 过优化OAO模式、提升柔性制造能力，为客户提供全品类定制化的产品和服务，满足不断升级 的消费需求，为公司打造基于互联网的核心竞争力。 （二）产品研发：跨界合作、丰富产品，用设计打造品质生活方式。 上半年，公司加强与知名设计师的合作，不断丰富产品品类。（1）公司与非常建筑主持建筑 设计师张永和联合推出“我爱瑜伽”系列，并受邀于上海当代艺术中心进行展出，获得设计界、 艺术界和家居界的广泛关注；（2）公司与海尔定制平台进行跨界合作，推出场景化的“童话家” 定制家居，将定制深入到家居的文化层面，创新开启定制合伙人的新模式；（3）公司与意大利著 名设计师Kai Stania签署合作协议，启动意大利新实木系列的研发，该系列将于年底上市，为高 端客户提供更丰富、时尚的产品选择。（4）公司与浙江圣奥家具制造有限公司合作推出“曲美圣 奥办公家居”。报告期内公司以不设限的合作理念，通过多元化产品规划，提升产品的丰富度， 为不同风格需求的客户提供高品质、多样化的家居解决方案。 （三）渠道管理：深挖渠道、精细管理，全面提升渠道创新能力。 本年度初，公司加强对经销商的分级管理，设置城市晋级和降级标准，针对不同级别的经销 商进行不同管理和指导。截至2016年6月30日，公司拥有经销商311家，经销商专卖店698家， 其中：店中店565家、独立店133家；拥有直营店14家，其中：店中店8家、独立店6家。 报告期，公司中标北京市行政事业单位2016-2017年度办公家具协议定点采购政府采购项目， 公司的企业运营、生产工艺和设计美学等各方面的整体实力获得肯定，为公司政府采购项目、工 程渠道的开拓增加竞争优势。 报告期内，继续推动与各大地产公司的深度合作，通过与万科物业“拎包入住”项目合作以 及与恒大地产达成的“美居工程”战略合作，引导组织经销商开展更广泛的、更深入的小区渠道 营销，发挥曲美产品品类丰富、提供整体空间解决方案的优势，获得客户和合作伙伴的认可。 报告期，公司的全品类大定制规划逐步推进，计划于2016年8月推出第一家全品类大定制生 活馆，为渠道创新注入动力。 （四）精益制造：升级环保、改造系统，提升生产效率和产品竞争力。 报告期，公司对制造系统进行升级，不断细化生产排放的环保要求，在实现权限产品使用水 性漆进行喷涂的基础上，新增了VOC环保设备，并进行异型水性漆喷涂车间排放口的技术改造， 最终实现了生产过程控制标准和产品交付标准的环保达标，引领行业环保生产工艺标准的革新与 进步。 公司重新规划B8定制生产线，提升B8生产效率，同时募投项目开工建设，预计明年初6号、 7号厂房可建设完工，为17年业务发展提供产能空间。 全面落实全品类大定制规划，打造3D生产模式，将ERP系统与生产进行工艺紧密结合，研 究成品产品的改型定制实现路径，实现全品类产品的改型定制。 报告期，公司制造系统开展一系列提升效率、优化成本的改革工作：进一步落实2015年与德 国舒乐商务咨询公司的合作项目，结合公司ERP信息系统的研发能力，提高制造系统的生产效率 和柔性生产能力。同时，与供应商达成战略合作，建立更紧密的长期合作方式，并对采购竞标机 制进行优化，有效的降低原材料成本和其它生产成本。 （五）持续公益：绿色行动，践行承诺；推动美学，助力品牌。 报告期，北京曲美公益基金会联合工业和信息化部工业文化发展中心、中国绿化基金会、北 京自然之友公益基金会、北京歌华创意产业中心举办第四季以旧换新活动，吸引多家知名企业成 为爱心合作伙伴。200多位设计师、26所设计院校参与“旧爱设计展”，活动影响覆盖面近3000 万人次。并从不同的维度倡导绿色环保价值观，向社会传递正能量。 报告期，公司携手国际著名建筑、室內及产品设计师梁志天打造中国元素“扇动米兰”系列 家具，参加2016米兰设计周并获得广泛关注；携手非常建筑主持建筑师张永和推出“我爱瑜珈” 产及系列生活方式作品，并参加2016威尼斯国际建筑双年展。公司一直致力于推动美学研究和发 展，带领中国设计走向世界，形成了良好的品牌形象和市场效益。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 680,136,652.54 543,800,093.63 25.07 营业成本 411,954,755.33 346,581,735.30 18.86 销售费用 115,839,478.61 81,663,445.08 41.85 管理费用 51,637,104.25 57,737,979.10 -10.57 财务费用 -466,137.17 2,776,191.90 -116.79 经营活动产生的现金流量净额 120,317,678.28 48,551,681.56 147.81 投资活动产生的现金流量净额 -43,602,214.17 -508,895,438.83 91.43 筹资活动产生的现金流量净额 -23,720,564.20 384,858,266.68 -106.16 研发支出 1,311,125.36 2,546,753.24 -48.52 营业税金及附加 6,216,131.25 4,640,761.98 33.95% 投资收益 5,409,533.91 2,790,153.06 93.88% 营业外收入 2,891,490.01 1,255,308.90 130.34% 营业外支出 3,282,622.25 767,878.60 327.49% （1）营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增长25.07%，原有经销商销售额稳定上升， 加上报告期内不断拓展新销售渠道，开发地产战略合作模式，打造OAO线上线下一体化销售平 台，加大广告宣传力度，使营业收入上升。 （2）营业成本变动原因说明:本期营业成本较上年同期增长18.86%，主要系营业收入增长所致。 (3)销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期增长41.85%，主要系本期广告宣传费、外包 劳务费及大宗销售业务服务费增加所致。 （4）财务费用变动原因说明:本期财务费用较上年同期减少116.79%，主要系本期无借款利息支 出所致。 （5）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期 增长147.81%，主要系本期营业收入增长，及销售回款良好所致。 （6）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加91.43%，主要系本期投资理财减少所致。 （7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少106.16%,主要系上年募集资金款到位所致。 (8)研发支出变动原因说明:本期研发支出较上年同期减少48.52%，主要系子公司本期研发项目减 少所致。 (9)营业税金及附加变动原因说明:本期营业税金及附加较上年同期增长33.95%，主要系公司营 业收入上升，导致营业税金及附加增加所致。 (10)投资收益变动原因说明:本期投资收益较上年同期增长93.88%，主要系本期理财收益增加所 致。 (11)营业外收入变动原因说明:本期营业外收入较上年同期增长130.34%，主要系收取经销商活动 保证金及个税手续费返还所致。 (12)营业外支出变动原因说明:本期营业外支出较上年同期增长327.49%，主要系捐赠支出增加所 致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。 (4) 其他 科目 期末余额 期初余额 比例变动（%） 货币资金 194,834,006.81 141,804,201.21 37.40% 应收票据 1,400,000.00 -100.00% 应收利息 696,575.37 1,923,287.70 -63.78% 在建工程 3,257,180.60 6,018,512.81 -45.88% 其他应付款 29,731,175.74 9,558,073.79 211.06% （1）货币资金变动原因说明：本期货币资金余额较上年增长37.40%，主要系销售收入增长，销 售回款增加所致。 （2）应收票据变动原因说明：本期应收票据余额较上年减少100%，主要系票据到期结算所致。 （3）应收利息变动说明：本期应收利息余额较上年减少63.78%，主要系理财产品利息减少所致。 （4）在建工程变动说明：本期在建工程余额较上年减少45.88%，主要系待安装设备减少所致。 （5）其他应付款变动说明：本期其他应付款余额较上年增加211.06%，主要系公司尚未支付的外 包劳务费、广告费及运输费增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 家居 674,284,089.09 410,947,656.66 39.05 24.67 18.72 增加3.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 减（%） 减（%） （%） 人造板家居 314,661,982.77 187,081,948.51 40.55% 43.77% 34.83% 3.94% 综合类家居 142,225,994.89 88,604,070.39 37.70% -9.00% -13.95% 3.58% 实木类家居 114,436,378.46 57,677,907.02 49.60% 13.72% 6.64% 3.35% 家居饰品类 99,044,448.19 74,620,667.02 24.66% 63.52% 59.18% 2.06% 其他 3,915,284.78 2,963,063.71 24.32% -13.00% -14.66% 1.47% 合计 674,284,089.09 410,947,656.66 39.05% 24.67% 18.72% 3.05% 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司家居收入674,284,089.09 元，占总营业收入99.14%，同比上年增长24.67%， 公司家居收入呈稳步增长态势。其中：人造板家居收入314,661,982.77元，占总营业收入46.26%， 同比上年增长43.77%，主要系公司定制系列家居收入增长所致；综合类家居收入142,225,994.89 元，占总营业收入20.91%，同比上年减少9%，主要系公司报告期内优化产品系列、淘汰部分综合 类家居产品所致；实木类家居收入114,436,378.46元，占总营业收入16.83%，同比上年增长13.72%， 主要系公司本期针对实木类家居推出新系列产品所致；家居饰品类收入99,044,448.19元，占总营 业收入14.56%，同比上年增长63.52% ，主要系公司本期创新营销模式，全力打造八大生活馆， 推动企业向家居型企业转型所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 669,746,105.54 25.11% 境外 4,537,983.55 -17.94% 合计 674,284,089.09 24.67% 主营业务分地区情况的说明 报告期内，公司境内家居收入669,746,105.54元，占总营业收入98.47%，境外家居收入 4,537,983.55元，占总营业收入0.67%。 (三) 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在：原创设计优势、独立店销售渠道优势、全国性销售网络优势、 环保优势及产品质量优势、品牌优势、O2O模式、信息化管理优势以及优秀的团队管理等。报告 期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预 计 收 益 实际 收回 本金 金额 实际获 得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 招商银行股 份有限公司 北京分行 点金公司理财 之步步生金 8688号保本理 财计划 6,725 2015 年5月 28日 2018年 12月4日 保本浮 动收益 500 11.35 是 否 否 募资资 金 其他 中国建设银 行股份有限 公司北京西 坝河支行 “乾元”2015 年第286期法 人保本型民币 理财产品 10,000 2015 年8月 28日 2016年3 月1日 保本浮 动收益 10,000 173.26 是 否 否 募集资 金 其他 中国建设银 行股份有限 公司北京市 鼎昆支行 “乾元-日鑫月 溢（按日）” 开放式资产组 合型非保本浮 动收益型人民 币理财产品 7,000 2015 年10 月29 日 无固定 期限非 保本浮 动收益 型 是 否 否 自有资 金 其他 兴业银行股 份有限公司 北京朝外支 行 人民币常规机 构理财计划 5,000 2015 年11 月26 日 2016年1 月25日 保本浮 动收益 型 5,000 26.30 是 否 否 募资资 金 其他 中国建设银 行股份有限 公司北京西 坝河支行 “乾元”2015 年355期法人 保本型人民币 理财产品 20,000 2015 年11 月26 日 2016年1 月26日 保本浮 动收益 型 20,000 98.63 是 否 否 募集资 金 其他 中国建设银 行股份有限 公司北京西 坝河支行 北京分行乾元 2016年025期 保本型法人理 财 20,000 2016 年1月 26日 2016年4 月26日 保本浮 动收益 型 20,000 149.59 是 否 否 募集资 金 其他 兴业银行股 份有限公司 北京朝外支 行 “金雪球”保 本浮动收益型 封闭式人民币 理财产品D款 5,000 2016 年1月 28日 2016年3 月3日 保本浮 动收益 型 5000 14.86 是 否 否 募集资 金 其他 中国建设银 行股份有限 公司北京西 坝河支行 建行北京分行 “乾元”2016 年第054期保 本型人民币理 财产品 11,000 2016 年3月 2日 2016年5 月3日 保本浮 动收益 型 11,000 46.71 是 否 否 募集资 金 其他 兴业银行股 份有限公司 北京朝外支 行 “金雪球” 2016年第1期 保本浮动收益 型封闭式人民 币理财产品I款 5,000 2016 年3月 4日 2016年4 月8日 保本浮 动收益 型 5,000 13.42 是 否 否 募集资 金 其他 兴业银行股 份有限公司 北京朝外支 行 企业金融结构 性存款 5,000 2016 年4月 18日 2016年5 月18日 保本浮 动收益 型 5,000 11.51 是 否 否 募集资 金 其他 中国建设银 行股份有限 “乾元-日鑫月 溢”（按日） 3,000 2016 年4月 非保本 浮动收 是 否 否 自有资 金 其他 公司北京鼎 昆支行营业 部 开放式资产组 合型人民币理 财产品 25日 益型 中国建设银 行股份有限 公司北京西 坝河支行 建行北京分行 乾元2016年 103期保本型 法人理财 20,000 2016 年4月 28日 2016年5 月30日 保本浮 动收益 型 20,000 43.84 是 否 否 募集资 金 其他 中国建设银 行股份有限 公司北京西 坝河支行 建行北京分行 乾元2016年 107期保本型 法人理财产品 11,000 2016 年5月 4日 2016年6 月6日 保本浮 动收益 型 11,000 24.86 是 否 否 募集资 金 其他 兴业银行股 份有限公司 北京朝外支 行 企业金融结构 性存款 5,000 2016 年5月 20日 2016年6 月20日 保本浮 动收益 型 5,000 11.89 是 否 否 募集资 金 其他 中国建设银 行股份有限 公司北京西 坝河支行 建行北京分行 “乾元”2016 年第132期法 人保本型人民 币理财产品 20,000 2016 年6月 1日 2016年8 月1日 保本浮 动收益 型 是 否 否 募集资 金 其他 中国建设银 行股份有限 公司北京西 坝河支行 建行北京分行 “乾元”2016 年第135期法 人保本型人民 币理财产品 10,000 2016 年6月 7日 2016年8 月8日 保本浮 动收益 型 是 否 否 募集资 金 其他 兴业银行股 份有限公司 北京朝外支 企业金融结构 性存款 5,000 2016 年6月 21日 2016年8 月20日 保本浮 动收益 型 是 否 否 募集资 金 其他 行 合计 / 168,725 / / / 117,500 626.22 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购 买保本型理财产品的议案》，同意公司对最高额不超过4.3亿元（含4.3亿元） 的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项 理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权 公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相 关合同文件。 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购 买国债逆回购和理财产品的议案》，同意公司在未来12个月内拟使用最高 金额不超过1.3亿元暂时闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对 稳定的理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长自董 事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 (2) 委托贷款情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用途 抵押 物或 担保 人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 预期 收益 投资 盈亏 郑州曲美家具有限公司 200 1年 10% 日常经营周转 无 否 否 否 否 否 其他 10% 南通建溢家居用品有限公司 100 1年 10% 日常经营周转 无 否 否 否 否 否 其他 10% 南京靓家家具有限公司 350 1年 10% 日常经营周转 无 否 否 否 否 否 其他 10% 无锡经典空间家具有限公司 150 1年 10% 日常经营周转 无 否 否 否 否 否 其他 10% 委托贷款情况说明 截止2016年6月30日，公司委托中国工商银行股份有限公司北京顺义支行（受托人）向郑州曲美家具有限公司、南通建溢家居用品有限公司、南京 靓家家具有限公司及无锡经典空间家具有限公司总共发放贷款800万元，用于上述四家公司日常经营周转所需。贷款期限为1年，年利率为10%。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2015年 首次发行 50,779.96 613.08 4,316.55 47,825.12 专户活期 存款及购 买理财产 品 合计 / / 募集资金总体使用情况说明 具体内容详见2016年8月9日在《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股 份有限公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资 金累计 实际投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 东区生 产基地 项目 否 48,831.83 133.47 2,395.06 是 4.90% 项目 尚在 建设 中 - 无 品牌推 广项目 否 1,948.13 479.61 1,921.49 是 98.63% - - 无 合计 / 50,779.96 613.08 4,316.55 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 具体内容详见2016年8月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司2016年上半年募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司名称 业务性 质 注册 资本 直接 持股 比例 总资产 净资产 净利润 北京曲美馨家商业有 限公司 家具 销售 1000 万元 100% 251,259,409.82 35,796,018.23 15,840,532.39 笔八（北京）家居设计 有限公司 家具 销售 500 万元 100% 37,064,651.20 5,939,536.80 1,899,124.75 北京曲美瑞德国际贸 易有限公司 家具销 售货物 进出口 100 万元 100% 3,464,552.72 2,158,587.90 667,997.97 北京古诺凡希家具有 限公司 家具 生产 900 万元 100% 90,111,642.17 60,047,031.90 14,109,783.82 北京兴泰明远科技有 限公司 软件 设计 1000 万元 100% 15,033,243.31 13,754,777.31 2,672,088.44 北京曲美兴业科技有 限公司 家具 制造 1800 万元 100% 33,999,367.81 29,657,499.76 -79,990.08 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2015年年度股东大会决议通过的利润分配方案为：公司以2015年12月31日总股本 484,120,000股为基数，按每10股派发现金0.49元（含税），向全体股东分配现金股利共计23,721,880 元。截止2016年6月29日，本次分红实施完毕。实施公告详细容参见公司于2016年6月23日 刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015年度分红派息公告》， 公告编号：临2016-034。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 □适用 √不适用 二、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 三、重大关联交易 □适用 √不适用 四、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 无 五、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 控股股东、实 际控制人赵 瑞海、赵瑞宾 及股东赵瑞 杰 自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理已经直接和间接持有的公司的 股份，也不由公司收购该部分股份。 本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行股份锁定 的相关承诺。 公司上 市之日 起36个 月内 是 是 不适用 不适用 其他 公司 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收 盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一 期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、 增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化 的，每股净资产相应进行调整），则公司及其控股股东、 公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体 措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司董事及 高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。 公司上 市之日 起三年 内 是 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 控股股东、实 际控制人赵 瑞海、赵瑞宾 及股东赵瑞 杰 1、在本人作为公司的控股股东、实际控制人或在公司 任董事、高级管理人员期间，本人及其控制的企业不会 直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或 联营）参与或进行与公司主营业务存在直接或间接竞争 的任何业务活动； 2、本人承诺不利用本人从公司获取的信息从事、直接 或间接参与与公司向竞争的活动，并承诺不进行任何损 害或可能损害公司利益的其他竞争行为； 长期 否 是 不适用 不适用 3、承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。 如本人因违反上述承诺与保证而导致公司或其他股东 权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责 任； 4、承诺函自本人签字之日起生效，其效力至本人不再 为公司的控股股东、实际控制人或公司高级管理人员之 日终止。 其他 控股股东、实 际控制人赵 瑞海、赵瑞宾 公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收 盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一 期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、 增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化 的，每股净资产相应进行调整），则公司及其控股股东、 公司董事及高级管理人员承诺启动稳定股价措施。具体 措施包括：公司回购公司股票、控股股东、公司董事及 高级管理人员增持公司股票等（独立董事除外）。 公司上 市之日 起三年 内 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实 际控制人赵 瑞海、赵瑞宾 及股东赵瑞 杰 公司首次公开发行股票并上市后，公司控股股东赵瑞 海、赵瑞宾及公司持股5%以上股东赵瑞杰在锁定期满后 拟减持其所持有的公司股票。上述股东将在减持前3个 交易日公告减持计划。上述股东自锁定期满之日起五年 内减持股份的具体安排如下： 1、减持数量：赵瑞海、赵瑞宾在锁定期满后两年内减 持股份数量合计不超过曲美家具股份总数的6%；赵瑞杰 在锁定期满后两年内减持股份数量不超过曲美家具股 份总数的3%；锁定期满两年后若进行股份减持，减持股 份数量将在减持前予以公告； 2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大 宗交易系统进行，但如果预计未来一个月内公开出售解 除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将 不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份； 3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资 锁定期 满之日 起两年 内 是 是 不适用 不适用 本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行 除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格 根据市场价格确定； 4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后 六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按 照上述安排再次履行减持公告。 若赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰未履行上述承诺，其减持公 司股份所得收益归公司所有。 其他 控股股东、实 际控制人赵 瑞海、赵瑞宾 公司控股股东赵瑞海、赵瑞宾承诺，公司招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否 符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，控股 股东将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处 罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并予以公 告，依法以发行价加算银行同期存款利息购回首次公开 发行股票时转让的限售股股份（若公司股票有派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的 股份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进 行除权、除息调整）。公司招股说明书有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响的，控股股东将依法督 促公司回购首次公开发行的全部新股。若控股股东未履 行上述承诺，自证券监管部门对公司做出行政处罚决定 之日至购回股份的相关承诺履行完毕期间，控股股东将 不得领取在上述期间所获得的公司的分红。 长期 否 是 不适用 不适用 股份 限售 公司控股股 东赵瑞海、赵 瑞宾、其他持 有本公司股 份的董事和 高级管理人 员 在担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的 股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上 述人员离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 长期 否 是 不适用 不适用 其他 承诺 其他 公司控股股 东、实际控制 人、公司董 事、监事、高 级管理人员 自2015年7月13日起6个月内通过上海证券交易所交 易系统以不高于30元/股的价格增持公司股份，增持股 份市值不低于500万元，并在增持实施期间及法定期限 内不减持其所持有的公司股票。 2015年 7月13 日至 2016年 1月13 日 是 是 不适用 不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 九、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控 制基本规范》等有关法律和规章，规范公司运作，完善法人治理结构，并结合公司实际情况建立 完善公司内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层间职责明确，相互制约和 监督，对投资担保、重大经营事项等建立严格的审批、审核程序。公司治理结构、履职机制、薪 酬考评、信息披露等均严格按照相关法律规章执行。 十、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 无 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 变动数 本次上市后 有限售条件 的流通股股 份 境内自然人持有股 份 363,080,000 -10,568,000 352,512,000 有限售条件的流通 股份合计 363,080,000 -10,568,000 352,512,000 无限售条件 的流通股份 A股 121,040,000 10,568,000 131,608,000 无限售条件的流通 股份合计 121,040,000 10,568,000 131,608,000 股份总额 484,120,000 0 484,120,000 2、 股份变动情况说明 公司首次公开发行限售股股东谢文友、吴娜妮、康华宁、于树林、谢文斌、杨前生、代大升、 张巍、徐凯峰、王雅芹、饶水源、徐国军、傅辉、金红霞所持公司股份锁定期届满，于2016年4 月22日上市流通。具体情况详见公司于2016年4月18日发布的《曲美家居集团股份有限公司关 于首次公开发行限售股上市流通的公告》（临2016-020号）。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 谢文友 1,548,000 1,548,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 吴娜妮 1,548,000 1,548,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 康华宁 1,548,000 1,548,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 于树林 1,380,000 1,380,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 谢文斌 1,260,000 1,260,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 杨前生 792,000 792,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 代大升 792,000 792,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 张巍 440,000 440,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 徐凯锋 440,000 440,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 王雅琴 200,000 200,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 饶水源 200,000 200,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 徐国军 140,000 140,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 傅辉 140,000 140,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 金红霞 140,000 140,000 0 0 首发股票限售 2016年4月22日 合计 10,568,000 10,568,000 0 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 35,174 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东性 质 股份 状态 数 量 赵瑞海 0 160,483,200 33.15 160,483,200 无 境内自 然人 赵瑞宾 0 157,068,000 32.44 157,068,000 无 境内自 然人 赵瑞杰 0 35,244,000 7.28 35,244,000 无 境内自 然人 中融人寿保险股份有限公 司－万能保险产品 0 5,671,626 1.17 0 未知 未知 中国邮政储蓄银行有限责 任公司－中欧中小盘股票 型证券投资基金(LOF) 0 4,799,985 0.99 0 未知 未知 中融人寿保险股份有限公 司－分红保险产品 0 4,681,756 0.97 0 未知 未知 中国农业银行－大成精选 增值混合型证券投资基金 0 2,529,107 0.52 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公 司－信达澳银领先增长混 合型证券投资基金 0 2,208,228 0.46 0 未知 未知 交通银行－金鹰中小盘精 选证券投资基金 0 2,052,250 0.42 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公 司－信达澳银转型创新股 票型证券投资基金 （未完）  |