[中报]齐翔腾达:2016年半年度报告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016年半年度报告全文 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管 人员)刘玉欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. - 1 - 第二节 公司简介 .............................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 5 第四节 董事会报告 ............................................................ 6 第五节 重要事项 ............................................................. 11 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 20 第八节 财务报告 ............................................................. 21 第九节 备查文件目录 ......................................................... 79 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2016年1月1日-2016年6月30日 元 指 人民币元，中华人民共和国法定货币单位 公司、本公司 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 股东大会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司股东大会 控股股东 指 淄博齐翔石油化工集团有限公司 实际控制人 指 车成聚 高级管理人员、高管 指 本公司的高级管理人员 董事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 监事会 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司监事会 公司章程 指 淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 深圳证券交易所指定披露媒体，网址http://www.cninfo.com.cn/ 思远公司 指 本公司全资子公司青岛思远化工有限公司 腾辉公司 指 本公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司 腾达香港 指 本公司全资子公司齐翔腾达（香港）有限公司 齐鲁科力 指 本公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 齐翔腾达 股票代码 002408 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 齐翔腾达 公司的法定代表人 车成聚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周洪秀 姜能成 联系地址 淄博市临淄区杨坡路206号 淄博市临淄区杨坡路206号 电话 0533-7547767 0533-7547782 传真 0533-7547782 0533-7547782 电子信箱 zhouhongxiu1963@sina.com jsf724@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定中国证券报、证券时报作为指定信息披露报纸，登载半年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）。公司半年度报告备置地报告期内无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年07月25日 山东省淄博市 370300228122121 370305734705165 73470516-5 报告期末注册 2016年02月03日 山东省淄博市 913703007347051654 913703007347051654 913703007347051654 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,196,979,074.22 2,120,099,721.93 3.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,617,275.25 127,073,314.44 5.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 125,143,612.00 110,492,196.56 13.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 112,822,533.55 133,386,994.95 -15.42% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率 2.38% 3.23% -0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,899,614,782.86 8,048,482,586.02 -1.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,516,905,670.63 5,544,671,054.78 -0.50% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 193.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,148,378.47 委托他人投资或管理资产的损益 1,579,691.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 392,946.60 减：所得税影响额 1,514,312.15 少数股东权益影响额（税后） 133,235.27 合计 8,473,663.25 第四节 董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司面对当前国内、外经济形势，继续加强内部管理，落实降本增效措施，优化产品布局，保障盈利 产品的高效产出。通过一系列技术升级改造，加大副产品的回收利用，进一步降低整体生产成本。随着原油价格企稳回升， 公司紧抓市场波动行情，并积极开发国内、外新客户，实现盈利产品的全产全销。报告期内，公司实现营业收入 2,196,979,074.22元，同比增长3.63%；归属于母公司股东的净利润133,617,275.25元，同比增长5.15%。2016年上半年公司 各方面情况如下： 1、生产销售方面：报告期内，各装置完成计划产能，部分盈利产品实际产出超出设计产能，并且实现全产全销。 2、装置运行方面：公司各套装置上半年实现平稳运行，5万吨/年顺酐扩建项目顺利达产并产出合格产品。公司将陆续 对原有10万吨/年顺酐装置进行技术升级，进一步降低生产成本。 3、在建项目方面：截止报告期末，公司45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目各项施工及设备安装已经结束， 已进入试生产准备阶段；8万立方/小时煤制气项目生产前的准备工作与45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目同时 进行。 二、主营业务分析 报告期内，公司实现营业收入2,196,979,074.22元，同比增加3.63%，主要是合并报表范围新增山东齐鲁科力化工研究 院有限公司和5万吨/年顺酐装置投产所致；营业成本1,851,119,236.37元，同比增加1.39%；三项费用合计180,993,744.71 元，同比增加15.82%，主要是合并报表范围新增加山东齐鲁科力化工研究院有限公司和土地使用税增加所致；研发费用支出 45,134,263.67元，同比减少14.47%；经营活动产生的现金流量净额为112,822,533.55元,同比减少15.42%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,196,979,074.22 2,120,099,721.93 3.63% 营业成本 1,851,119,236.37 1,825,710,794.94 1.39% 销售费用 46,356,987.67 37,119,532.56 24.89% 管理费用 123,750,779.05 89,173,238.88 38.78% 山东齐鲁科力化工研究院有限公司和土地 使用税增加所致 财务费用 10,885,977.99 29,983,020.06 -63.69% 公司公开发行可转换公司债券赎回摘牌和 借款利率下降所致 所得税费用 25,192,727.90 29,260,611.90 -13.90% 研发投入 45,134,263.67 52,768,379.83 -14.47% 经营活动产生的现金流量 净额 112,822,533.55 133,386,994.95 -15.42% 投资活动产生的现金流量 净额 -172,664,736.01 -356,548,229.57 -51.57% 投资理财支出较去年减少所致 筹资活动产生的现金流量 净额 -291,380,785.09 362,791,855.98 -180.32% 归还银行借款及新增借款减少所致 现金及现金等价物净增加 额 -348,201,627.68 141,086,289.26 -346.80% 筹资活动产生的现金流量净额减少所致 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工 2,185,683,432.56 1,842,463,546.05 15.70% 4.00% 1.72% 1.89% 其他 11,295,641.66 8,655,690.32 23.37% -39.15% -39.84% 0.87% 分产品 甲乙酮类 505,071,693.89 458,510,605.14 9.22% -26.96% -14.95% -12.82% 顺酐化工类 1,221,444,114.30 991,424,510.93 18.83% 47.25% 29.21% 11.33% 其他 459,167,624.37 392,528,429.98 14.51% -20.90% -22.26% 1.50% 分地区 国内 2,038,074,661.99 1,706,387,383.06 16.27% 6.74% 3.49% 2.63% 国外 147,608,770.57 136,076,162.99 7.81% -23.20% -16.22% -7.68% 四、投资状况分析 1、委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行 无关联 否 保本型理 财 4,200 2015年 12月03 日 2016年 01月06 日 浮动收益 4,200 11.35 11.35 中国农业 银行 无关联 否 保本型理 财 2,239 2016年 01月19 日 2016年 03月21 日 浮动收益 2,239 11.79 11.79 合计 6,439 -- -- -- 6,439 23.14 23.14 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 121,808.8 报告期投入募集资金总额 9,252.21 已累计投入募集资金总额 98,161.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司发行可转债募集资金将根据募投项目进展情况使用，预计于项目投产后使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 45万吨/年低碳烷烃脱 氢制烯烃及综合利用 项目 否 124,000 121,808.8 9,252.21 98,161.01 80.59% 2016年 08月31 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 124,000 121,808.8 9,252.21 98,161.01 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无超募资金 合计 -- 124,000 121,808.8 9,252.21 98,161.01 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 尚未建成投产 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金预先投入募投项 目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）公司于2014年4月28日分别经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金人民币6亿元补充流 动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2015年4月21日，已全额 偿还前次募集资金暂时补充流动资金。 （2）公司于2015年4月22日分别经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过 3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过3个月。公司已于2015年7月21日全额偿还前次募集 资金暂时补充流动资金3亿元。 （3）公司于2015年7月28日分别经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审 议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不 超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，公司已于2016年1月27日前全额偿还 前次募集资金暂时补充流动资金3亿元。 （4）公司于2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超 过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。公司于2016年6月21日已归还募集资金 专户5000万元，截止2016年6月30日，尚有2.5亿元在规定期限内继续用做补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利 用项目 2013年04月24日 公告编号2013-013 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东齐鲁 科力化工 研究院有 限公司 子公司 化工制造 催化剂生 产、销售 30000000 413,302,789.26 364,956,894.34 114,725,047.47 50,684,789.74 43,607,291.80 五、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 40.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 18,387.52 至 23,402.3 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 16,715.93 业绩变动的原因说明 受部分产品价格上涨预期及新项目投产影响，公司整体业绩同比向好。 六、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况： 公司2015年年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案：公司2015年末的总股本806,913,297股为基数，以未 分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。 截止报告期末，公司已按上述方案完成权益分派的实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2016年01月20日 公司会议室 实地调研 机构 国联证券 各装置运行及新项目建设情况，未来 市场分析和战略规划。 2016年01月29日 公司会议室 实地调研 机构 华夏未来资本、中 信建投 各装置运行及新项目建设情况，未来 市场分析和战略规划。 2016年05月27日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 各装置运行及新项目建设情况，未来 市场分析和战略规划。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 2010年12月28日，经公司第二届董事会第 二次会议决议，本公司与夏军伟签订了《股权 转让协议》，拟以1840万元人民币受让其持有 的天津有山化工有限公司（以下简称“有山化 工”）40%股权。根据上述《股权转让协议》 的有关规定，本公司应当自在天津市工商行政 管理局办理完毕全部股权转让的变更登记手 续之日起7个工作日内将股权转让价款付至 出让方指定的银行账户。因有山化工有关股权 转让事宜的工商登记尚未完成，未达到本公司 支付股权转让价款的条件，故本公司未向夏军 伟支付股权转让价款。2011年8月30日，本 公司接到天津市第二中级人民法院传票，夏军 伟向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼 请求：（1）请求判令本公司履行股权转让合同， 支付夏军伟股权转让款1840万元；（2）请求 判令本公司承担诉讼费用。2011年12月20 日，天津市第二中级人民法院作出（2011）二 中民二初字第97号民事裁定书，将该案件移 交淄博市临淄区人民法院审理。 26.4 否 2012年11 月1 日，山东省淄博市中级 人民法院以（2012 ）淄商初字第79号民 事判决书，驳回了原告夏军伟的诉讼请 求，案件受理费132,200.00元由原告夏军 伟负担。原告已向山东省高级人民法院提 起上诉，故该判决书尚未发生法律效力。 2013 年4 月11 日山东省高级人民法院 受理开庭，2013年9月2日，山东省高 级人民法院作出（2013）鲁商终字第60 号民事裁定书，认为原审判决认定基本事 实不清，裁定撤销山东省淄博市中级人民 法院（2012）淄商初字第79号民事判决 书，发回山东省淄博市中级人民法院重 审。2015年10月30日，淄博市中级人 民法院以(2013)淄商重字第五号民事判 决书：判决驳回原告夏军伟的诉讼请求； 案件受理费132,200.00元由原告夏军伟 负担。夏军伟因不服该判决已再次上诉至 山东省高级人民法院。 2016年4月26 日，山东省高级 人民法院以 （2016）鲁民终 315号民事判决 书做出终审判决 如下：驳回上诉， 维持原判；一审 案件受理费 132,000.00元，二 审案件受理费 132,000.00元均 由本公司承担。 截止2016年8 月17日，本公 司尚未接到付 款通知，合计 264000.00元案 件受理费尚未 支付。 2011年09月 01日 公告编号 2011-030 三、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易 内容 关联交易定价 原则 关联交易 金额（万 元） 占同类交易 金额的比例 获批的交 易额度（万 元） 是否超过 获批额度 关联交 易结算 方式 披露日期 披露索引 淄博新齐翔工业设备 安装工程有限公司 同一控制下 接受劳动服务 工程检修 参照市场定价 4,966.05 28.91% 9,000 否 现金 2016年03月23日 公告编号:2016-015 淄博新齐翔工业设备 安装工程有限公司 同一控制下 接受劳动服务 餐饮住宿 参照市场定价 104.6 43.11% 300 否 现金 2016年03月23日 公告编号:2016-015 淄博齐翔资产经营管 理有限公司【注】 同一控制人 供应产品 销售蒸汽 参照市场定价 429.58 8.01% 600 否 现金 2016年03月23日 公告编号:2016-015 淄博新齐翔工业设备 安装工程有限公司 同一控制下 供应产品 销售蒸汽 参照市场定价 3.13 0.06% 10 否 现金 2016年03月23日 公告编号:2016-015 合计 -- 5,503.36 -- 9,910 -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 按照计划额度实施，未超出预计额度。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用 注：本公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司为强化专业化管理和内部业务整合，以其部分资产及业务新设淄博齐翔资产经营管理有限公司。淄博齐翔资产经营管理有限 公司股东之一为本公司实际控制人车成聚先生，公司与其发生的交易仍为关联交易。本公司与淄博齐翔石油化工集团有限公司之间发生的租赁房屋及土地和销售蒸汽的日常关联 交易，以额度和单价不变为前提，变更为淄博齐翔资产经营管理有限公司。 四、担保情况 单位：万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期（协议签 署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 毕 是否为关联 方担保 青岛思远化工有限公司 2016年01月19日 8,000 2016年02月17日 8,000 连带责任保证 12个月 否 否 淄博腾辉油脂化工有限公司 2016年03月23日 12,000 2016年04月16日 5,000 连带责任保证 11个月 否 否 淄博腾辉油脂化工有限公司 2016年03月23日 2016年04月14日 3,000 连带责任保证 12个月 否 否 淄博腾辉油脂化工有限公司 2016年03月23日 2016年06月27日 4,000 连带责任保证 6个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 20,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 20,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 20,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 五、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 淄博齐翔石油化工集团有限公司、 车成聚 本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同 控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及／或发行 人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞 争的业务或活动。 2010年05月04日 长期有效 截止报告期末， 承诺人严格履 行承诺内容。 淄博齐翔石油化工集团有限公司 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业 2010年05月04日 长期有效 截止报告期末， 不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金，也不会要求公司为控股股东 及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东将按《公 司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企 业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及 本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东 会上投反对票，依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证 监会关于上市公司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不损 害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力，如有违反，控股 股东除依法承担行政处罚和刑事责任外，还将按照违规占用资金同期 银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。 承诺人严格履 行承诺内容。 车成聚 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直 接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁 定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 2010年05月04日 长期有效 截止报告期末， 承诺人严格履 行承诺内容。 高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、 刘世福、谭永放、尹长学、燕京、 王世和、李振华、李海洋、穆清超、 李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、 方春光、胡定学、陈辉平、田力、 王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、 白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、 孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、 汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、 于恒、唐跃猛、王志生、金德博、 王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、 潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷 1．对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作为上市公司股东的 义务，不利用本人的股东地位，就上市公司与本人及本人控制的企业 相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东大会或 董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2. 本人及本 人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公 司违法违规提供担保。3．如果上市公司与本人及本人控制的企业发 生无法避免或有合理原因的关联交易，则本人承诺将促使上述关联交 易遵循市场公正、公平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人 将不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中 向第三方给予的交易条件。4. 本人将严格遵守和执行上市公司关联 交易管理制度的各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易管 理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承担相应责任。 2015年09月14日 36个月 截止报告期末， 承诺人严格履 行承诺内容。 高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、 刘世福、谭永放、尹长学、燕京、 王世和、李振华、李海洋、穆清超、 李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、 方春光、胡定学、陈辉平、田力、 王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、 白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、 孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、 汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、 于恒、唐跃猛、王志生、金德博、 王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、 潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷 1．截至本声明及承诺函出具之日，除齐鲁科力外，本人及本人控制 的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或 可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2．本次发行股份及支付 现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控制的企业与上市公司、 齐鲁科力及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争 关系。3．在本人在齐鲁科力任职期间及从齐鲁科力离职后24个月内， 本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、齐鲁科 力及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目， 也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上 市公司进行直接或间接的竞争；本人不利用从上市公司处获取的信息 从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司 存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予上市公司优先发展 权；如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或 2015年09月14日 36个月 截止报告期末， 承诺人严格履 行承诺内容。 其他关联公司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司有权以 公平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股 权或其他权益，或如上市公司决定不予收购的，本人同意在合理期限 内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方，并将转让所 得全部上缴至上市公司；本人不进行任何损害或可能损害上市公司利 益的其他竞争行为。 高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、 刘世福、谭永放、尹长学、燕京、 王世和、李振华、李海洋、穆清超、 李世勤、邱波、吴唯历、刘洪伟、 方春光、胡定学、陈辉平、田力、 王洲科、刘宏、马少玫、赵永刚、 白晓、齐世富、于基磊、唐行纲、 孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、 汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、 于恒、唐跃猛、王志生、金德博、 王宗磊、常晓敏、刘青、唐立霞、 潘筠、李娜、李蒙、王云芳、王雷 本次交易中所获得的上市公司发行的股份，自本次发行结束并上市之 日起 36 个月内不得转让。 2015年08月19日 36个月 截止报告期末， 承诺人严格履 行承诺内容。 安徽安粮控股股份有限公司、华安 基金管理有限公司、汇添富基金管 理有限公司、华宝信托有限责任公 司 本次非公开发行股份过程中认购获配上市公司股票自本次非公开发 行新增股份上市之日起十二个月内不进行转让。上述各认购方自愿将 本次配套募集资金发公开发行过程中认购获配的上市公司股票进行 锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股份上市之日起满 12 个 月。 2015年09月21日 12个月 截止报告期末， 承诺人严格履 行承诺内容。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 61,778,672 7.66% 74,134,406 74,134,406 135,913,078 7.66% 其他内资持股 61,778,672 7.66% 74,134,406 74,134,406 135,913,078 7.66% 其中：境内法人持股 16,717,557 2.07% 20,061,068 20,061,068 36,778,625 2.07% 境内自然人持股 45,061,115 5.59% 54,073,338 54,073,338 99,134,453 5.58% 二、无限售条件股份 745,134,625 92.34% 894,161,550 894,161,550 1,639,296,175 92.34% 1、人民币普通股 745,134,625 92.34% 894,161,550 894,161,550 1,639,296,175 92.34% 三、股份总数 806,913,297 100.00% 968,295,956 968,295,956 1,775,209,253 100.00% 股份变动的原因：经公司2015年年度股东大会审议通过2015年年度权益分派方案：公司2015年末的总股本806,913,297股 为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。权益分派实施 后，公司总股本因资本公积转增股本增加968,295,956股。 股份变动的批准情况：2015年度权益分派方案经第三届董事会第十六次会议审议通过，并提交2015年年度股东大会审议通 过后实施。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 马少玫 294,462 353,355 647,817 增发 2018年8月17日 崔成龙 236,927 284,313 521,240 增发 2018年8月17日 刘世福 1,434,590 1,721,508 3,156,098 增发 2018年8月17日 罗玉美 221,996 266,395 488,391 增发 2018年8月17日 于基磊 257,854 309,425 567,279 增发 2018年8月17日 赵永刚 285,442 342,530 627,972 增发 2018年8月17日 燕京 1,147,839 1,377,407 2,525,246 增发 2018年8月17日 于恒 207,473 248,968 456,441 增发 2018年8月17日 王云芳 40,986 49,183 90,169 增发 2018年8月17日 谭永放 1,285,139 1,542,167 2,827,306 增发 2018年8月17日 唐行纲 257,854 309,425 567,279 增发 2018年8月17日 程玉春 2,944,807 3,533,768 6,478,575 增发 2018年8月17日 王世和 1,890,904 2,269,085 4,159,989 增发 2018年8月17日 金德博 207,473 248,968 456,441 增发 2018年8月17日 方春光 350,035 420,042 770,077 增发 2018年8月17日 刘青 119,042 142,850 261,892 增发 2018年8月17日 潘筠 92,596 111,115 203,711 增发 2018年8月17日 常晓敏 121,994 146,393 268,387 增发 2018年8月17日 叶庆双 1,434,590 1,721,508 3,156,098 增发 2018年8月17日 孙立群 236,927 284,312 521,239 增发 2018年8月17日 汤海泳 207,473 248,968 456,441 增发 2018年8月17日 吴唯历 623,685 748,422 1,372,107 增发 2018年8月17日 王洲科 305,421 366,505 671,926 增发 2018年8月17日 唐立霞 105,801 126,961 232,762 增发 2018年8月17日 刘宏 305,421 366,505 671,926 增发 2018年8月17日 田力 310,632 372,758 683,390 增发 2018年8月17日 刘洪伟 623,685 748,422 1,372,107 增发 2018年8月17日 邱波 304,640 365,568 670,208 增发 2018年8月17日 徐依会 236,927 284,312 521,239 增发 2018年8月17日 李蒙 45,307 54,368 99,675 增发 2018年8月17日 杨峰 207,473 248,968 456,441 增发 2018年8月17日 胡定学 332,376 398,851 731,227 增发 2018年8月17日 王宗磊 182,222 218,666 400,888 增发 2018年8月17日 蔡景平 207,473 248,968 456,441 增发 2018年8月17日 辛建峰 207,473 248,968 456,441 增发 2018年8月17日 李海洋 2,265,034 2,718,041 4,983,075 增发 2018年8月17日 高步良 3,005,452 3,606,542 6,611,994 增发 2018年8月17日 王雷 30,739 36,887 67,626 增发 2018年8月17日 陈辉平 325,963 391,156 717,119 增发 2018年8月17日 李世勤 655,940 787,128 1,443,068 增发 2018年8月17日 王志生 207,473 248,968 456,441 增发 2018年8月17日 穆清超 285,442 342,530 627,972 增发 2018年8月17日 白晓 275,906 331,087 606,993 增发 2018年8月17日 尹长学 1,676,770 2,012,124 3,688,894 增发 2018年8月17日 李振华 1,366,316 1,639,579 3,005,895 增发 2018年8月17日 齐世富 275,906 331,087 606,993 增发 2018年8月17日 李娜 45,307 54,368 99,675 增发 2018年8月17日 唐跃猛 207,473 248,968 456,441 增发 2018年8月17日 邓建利 3,045,394 3,654,473 6,699,867 增发 2018年8月17日 华宝信托有限责任 公司 6,870,229 8,244,275 15,114,504 增发 2016年9月17日 安徽安粮控股股份 有限公司 3,358,778 4,030,534 7,389,312 增发 2016年9月17日 华安基金－兴业银 行－华安定增量化1 号资产管理计划 1,984,732 2,381,678 4,366,410 增发 2016年9月17日 汇添富基金－工商 银行－渤海证券股 份有限公司 1,531,298 1,837,557 3,368,855 增发 2016年9月17日 汇添富基金－招商 银行－添富－国贸 东方－定增双喜盛 世添富牛29号资产 管理计划 2,972,520 3,567,024 6,539,544 增发 2016年9月17日 朱淑军 1,435 1,722 3,157 高管限售 长期 李佩佩 2,640 3,168 5,808 高管限售 长期 车成聚 14,112,508 16,935,009 31,047,517 高管限售 长期 合计 61,778,194 0 74,133,832 135,912,026 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,402 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 淄博齐翔石油化工 集团有限公司 境内非国有法人 52.37% 929,704,640 507,111,622 0 929,704,640 车成聚 境内自然人 2.33% 41,396,689 22,580,012 31,047,517 10,349,172 华宝信托有限责任 公司 境内非国有法人 0.85% 15,114,504 8,244,275 15,114,504 0 中央汇金资产管理 有限责任公司 国有法人 0.84% 14,901,040 8,127,840 0 8,127,840 魏杰 境内自然人 0.74% 13,053,140 6,615,501 0 6,615,501 蔡辉庭 境内自然人 0.64% 11,428,362 7,065,162 0 7,065,162 鑫方家投资有限公 司 境内非国有法人 0.60% 10,642,806 6,960,231 0 6,960,231 安徽安粮控股股份 有限公司 境内非国有法人 0.42% 7,389,312 4,030,534 7,389,312 0 邓建利 境内自然人 0.38% 6,699,867 3,654,473 6,699,867 0 高步良 境内自然人 0.37% 6,611,994 3,606,542 6,611,994 0 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前10名普通股股东的情况（如有）（参 见注3） 华宝信托有限责任公司、安徽安粮控股股份有限公司参与公司非公开发行股份，限售 承诺12个月。 上述股东关联关系或一致行动的说明 车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，并直接持有本 公司2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除 此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 淄博齐翔石油化工集团有限公司 929,704,640 人民币普通股 929,704,640 中央汇金资产管理有限责任公司 14,901,040 人民币普通股 14,901,040 魏杰 13,053,140 人民币普通股 13,053,140 蔡辉庭 11,428,362 人民币普通股 11,428,362 鑫方家投资有限公司 10,642,806 人民币普通股 10,642,806 车成聚 10,349,172 人民币普通股 10,349,172 刘建国 6,004,856 人民币普通股 6,004,856 任庆深 4,290,000 人民币普通股 4,290,000 刘伯新 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 梁惠荃 3,857,040 人民币普通股 3,857,040 前10名无限售条件普通股股东之间， 以及前10名无限售条件普通股股东和 前10名普通股股东之间关联关系或一 致行动的说明 车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，并直接持有本 公司2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除 此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）（参见注4） 上述前十名股东中，魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司13,043,140股，蔡辉庭通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司11,428,362股。 三、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。 第八节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2016年08月17日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 484,590,464.86 837,637,650.13 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 414,691,259.64 332,615,631.25 应收账款 323,197,922.03 281,312,822.64 预付款项 120,466,692.32 140,858,836.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 85,029,739.27 58,362,702.79 买入返售金融资产 存货 657,180,210.22 700,508,361.31 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,733,119.44 158,623,159.94 流动资产合计 2,105,889,407.78 2,509,919,164.88 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 66,641,365.41 68,345,518.77 固定资产 2,627,884,300.65 2,558,359,404.44 在建工程 1,679,920,657.47 1,449,647,684.85 工程物资 2,165,289.33 284,494.82 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 323,317,826.67 328,947,273.61 开发支出 商誉 601,937,814.41 601,937,814.41 长期待摊费用 递延所得税资产 40,859,966.48 42,273,390.87 其他非流动资产 450,998,154.66 488,767,839.37 非流动资产合计 5,793,725,375.08 5,538,563,421.14 资产总计 7,899,614,782.86 8,048,482,586.02 流动负债： 短期借款 1,180,000,000.00 1,380,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 （未完）  |