[中报]东方能源:2016年半年度报告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告 2016年 08月 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李固旺、主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人(会计主 管人员)程帆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 2016半年度报告 ........................................................................................................................... 2 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 5 第二节公司简介 .......................................................................................................................... 7 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 9 第四节董事会报告 ..................................................................................................................... 16 第五节重要事项 ........................................................................................................................ 24 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 28 第七节优先股相关情况............................................................................................................. 28 第八节董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................. 29 第九节财务报告 ........................................................................................................................ 13 第十节备查文件目录............................................................................................................... 104 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 东方能源 /公司指国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 国家电投集团 /控股股东指国家电力投资集团公司 河北公司指国家电投集团河北电力有限公司 国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 公司章程指《石家庄东方能源股份有限公司章程》 登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人、保荐机构、主承销商、华安证券指华安证券股份有限公司 沧州新能源指国家电投电投集团沧州渤海新区新能源发电有限公司 易县新能源指国家电投集团电投河北易县新能源发电有限公司 经开热电指石家庄经济技术开发区东方热电有限公司 北京新能源指北京新能源发电有限公司 良村热电指石家庄良村热电有限公司 供热公司指中电投石家庄供热有限公司 平定新能源指平定东方新能源发电有限公司 和顺新能源指和顺东方新能源发电有限公司 涞源新能源指涞源东方新能源发电有限公司 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称东方能源股票代码 000958 变更后的股票简称（如有）深圳证券交易所 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 公司的中文简称（如有）李固旺 公司的外文名称（如有）河北省石家庄市建华南大街 161号 公司的外文名称缩写（如有）050031 公司的法定代表人李固旺 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王浩徐会桥 联系地址河北省石家庄市建华南大街 161号河北省石家庄市建华南大街 161号 电话 0311-85053913 0311-85053913 传真 0311-85053913 0311-85053913 电子信箱 dfrd0958@sina.com xuhuiqiao@sohu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015年年报。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 企业法人营业执 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 照注册号 2014年 10月 11 日 石家庄市工商局 130000000007942 130106700714215 70071421-5 报告期初注册 2016年 05月 05 日 石家庄市工商局 911301007007142 15X 911301007007142 15X 911301007007142 15X 报告期末注册 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,217,291,135.23 1,434,099,730.68 -15.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 242,956,313.41 312,503,564.99 -22.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 241,476,180.90 312,744,133.45 -22.79% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 168,055,276.14 301,060,557.95 -44.18% 基本每股收益（元/股） 0.44 0.57 -22.81% 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.57 -22.81% 加权平均净资产收益率 9.96% 19.02% -9.06% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 5,163,517,489.80 5,301,368,062.01 -2.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,568,188,112.70 2,325,231,799.29 10.45% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 187,753.88 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 825,089.64 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 682,622.66 小计 减：所得税影响额 174,595.76 少数股东权益影响额（税后） 40,737.91 合计 1,480,132.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 本报告期，公司积极应对宏观市场环境、国企深化改革等新变化，公司董事会主动适应发展新常态， 主动应对经营新挑战，主动抢抓改革新机遇，发展建设、生产经营、改革管控持续向好。截止6月底，公 司总资产51.63亿元，净资产25.68亿元，实现营业收入 12.17亿元，净利润2.43亿元。 上半年公司董事会工作主要体现在以下几个方面： （一）发展建设步入新征程 切实把加快发展作为第一要务。以建设“一个现代国有综合能源企业”为发展方向，推进“二次创业”， 实施“三大跨越”，为公司发展确定了新的战略目标，得到了广大干部职工的充分认可和积极响应。同时， 继续做实“省为实体，区域为核心，辐射各县、市”的发展格局，组建成立分公司，以多种方式增加公司项 目储备，实现传统能源、清洁能源同步发展，同时注重拓宽发展领域，积极介入综合智慧能源。在广泛开 展风电供热、光热发电、智能光伏等新型能源研究的基础上，完成全省20万人口以上城镇用能调查，编制 了公司综合智慧能源发展规划，适时启动成立了亮能售电公司，迈出了由传统发电向综合智慧能源转型发 展的步伐。 （二）经营效益实现稳增长 切实把提质增效贯穿经营管理的全过程。公司市场营销成绩显著。良村热电机组利用小时数继续稳居 河北南网首位。指标管控成效明显。公司火电利用小时相对值、边际收益相对值继续排名集团公司第一。 光伏电站利用小时数全部超过设计值。公司入炉综合标煤单价同比降幅19.33%，供电煤耗同比降低3.8克/ 千瓦时，有效的降低了公司成本。。 （三）安全生产管控更有力 切实把国家对安全环保的新要求落实到企业管理的各个环节。上半年，公司继续保持安全生产环保总 体稳定的局面，实现“六不发生”目标。全面推进岗位安全责任落实。启动全员岗位安全责任清单建设，逐 级分解量化岗位安全考核指标。强化岗位安全监督和责任追究，修订完善了安全生产“三项规定”。全面加 强现场安全责任落实。全面加强环保责任落实。重点围绕年度环保目标，加大监管力度，对重点环保事项 开展专项监督，三项污染物排放达标率在集团公司二级单位中位居前列，有效履行了央企环保社会责任。 （四）企业管理取得新进展 切实把“科学、依法、从严”作为管理创新、管理升级的重要依据，不断使管理的体制机制更加适应公 司发展变化。着力推进科学治企。全面落实上市公司规范管理要求，完成新一届董事长选举及总经理聘任， 及时修订公司章程，建立健全独立董事定期汇报机制，确保了定期报告、关联交易、募集资金等27项重大 议案审议的顺利通过，依法依规完成各项信息披露工作。上半年，公司没有发生因自身违规而引发的行政 处罚、刑事责任或法律纠纷案件，规章制度、合同协议、重大决策审核把关率均保持100%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 营业收入 1,217,291,135.23 1,434,099,730.68 -15.12% 营业成本 833,674,702.21 924,874,879.87 -9.86% 管理费用 26,466,012.67 26,934,766.96 -1.74% 财务费用 28,711,273.07 63,582,578.15 -54.84%主要为借款减少所致 所得税费用 70,792,147.36 88,591,450.50 -20.09% 经营活动产生的现金流 168,055,276.14 301,060,557.95 -44.18%公司现金流入有所减少 量净额 投资活动产生的现金流 -191,744,054.83 -97,730,821.14 量净额 筹资活动产生的现金流 -194,237,914.15 -462,940,417.83 量净额 现金及现金等价物净增 -217,926,692.84 -259,610,681.02 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 电力、热力收入 1,217,291,135.23 833,674,702.21 31.51% -15.12% -9.86% -3.99% 分产品 电力销售 730,467,627.01 451,249,210.29 38.22% -16.52% -10.42% -4.21% 热力销售 425,122,521.34 351,012,438.58 17.43% -15.59% -10.92% -4.32% 接网费摊销 37,219,810.38 0.00 100.00% 14.06% 0.00% 服务收入 520,595.16 19,344,589.90 -3,615.86% 2.17% 2.69% 不回水收入 3,000,662.74 0.00 100.00% -15.78% 0.00% 租赁 8,578,189.97 53,737.32 99.37% 13.10% 0.00% 0.08% 材料销售 3,471,113.97 2,213,596.56 36.23% 52.98% 170,963.55% -63.71% PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 其他 8,910,614.66 9,801,129.56 -9.99% -4.84% 21.34% -23.73% 分地区 河北省 1,217,291,135.23 833,674,702.21 31.51% -15.12% -9.86% -3.99% 四、核心竞争力分析 公司作为石家庄市主要热力供应企业，根据热电联产生产特点及国家政策要求，在供热范围内具有明显的区域垄断性，公司 生产区域集中，管理半径小，有利于提高管理效率，节约管理费用。同时，公司具有多年的热电联产管理和运营经验，热电 联产行业符合国家产业政策，对石家庄市市民生活及部分工商业运行来说不可或缺。公司清洁能源业务符合国家能源及环保 政策，受到大力扶持，市场前景广阔，公司可持续发展能力较强。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,000,000.00 78,250,000.00 -93.61% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 灵丘东方新能源发电有限公司 新能源项目的开发与建设；可再生能源 的开发与建设；热力工业；代收代缴热 费；代理生产；技术咨询服务。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 125,749.99 报告期投入募集资金总额 33,976.16 已累计投入募集资金总额 125,749.99 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据本公司 2015年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄东方能源股份有限公司非公 开发行股票及重大资产重组的批复》(证监许可[2015]2953号)，本公司本年度非公开发行新股人民币普通股股票 67,743,613 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 19.19元。截至 2015年 12月 29日止，共募集货币资金人民币 1,299,999,933.47元，扣除保荐、承销等费用后实际募集资金净额人民币 1,257,499,935.47元，上述募集资金到位情况已经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为 XYZH/2015BJA40092《验资报告》。2015年，募集资金按照 规定用途（收购石家庄良村热电有限公司 51%股权和中电投石家庄供热有限公司 61%股权）支付 91773.84元股权转让款， 本报告期，募集资金 33976.16万元补充流动资金。截止 2016年 6月 30日，募集资金已全部使用完毕。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 1. 购买中电投石家庄2015年 供热有限公司 61%股否 30,421.81 30,421.81 12月 301,348.14是否 权日 2. 购买对石家庄良村2015年 热电有限公司 51%股否 61,352.03 61,352.03 12月 309,246.33是否 权日 2016年 3. 补充流动资金否 33,976.16 33,976.16 33,976.16 33,976.16 100.00% 06月 300是否 日 承诺投资项目小计 -- 125,750 125,750 33,976.16 33,976.16 -- -- 10,594.47 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 125,750 125,750 33,976.16 33,976.16 -- -- 10,594.47 -- -- 未达到计划进度或预 无计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 收购良村热电 51%股权及供热公司 61% 股权 2015年 03月 31日 2015-031-非公开发行 A股股票预案 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 石家庄良 村热电有 限公司 子公司 热力、电力 的生产与 销售 电力、热力 609646940 2,392,438,9 71.21 1,587,786,6 73.77 678,893,23 1.17 242,214,2 72.01 181,300,639. 36 中电投石 家庄供热 有限公司 子公司热力销售热力 180000000 948,676,81 7.72 330,544,25 6.79 456,318,68 3.09 30,612,77 9.76 22,100,783.9 3 中电投沧 州渤海新 区新能源 发电有限 公司 子公司 电力的生 产与销售 电力 100000000 463,136,55 0.11 167,766,97 2.05 44,174,444. 44 19,590,66 4.36 19,590,664.3 6 中电投河 北易县新子公司 电力的生 产与销售 电力 50000000 209,777,32 6.72 90,955,816. 98 13,860,683. 78 4,467,613 .54 3,907,714.02 能源发电 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 有限公司 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2016年 01月 21日公司会议室实地调研机构 银河证券、华夏基 金、农银人寿、拾 贝投资、申万宏源、 西部证券、北京无 限资产管理 巨潮资讯网-石家庄东方 能源股份有限公司投资者 关系活动记录表 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 占同类获批的可获得 关联交关联交是否超关联交 关联交关联关关联交关联交关联交披露日披露交易金交易额的同类 易定价易金额过获批易结算 易方系易类型易内容易价格额的比度（万交易市期索引 原则（万元）额度方式 例元）价 国家电 力投资 集团公 司物资 装备分 公司 同一控 股股东 采购商 品 购生产 材料（缓 蚀阻垢 剂） 根据市 场价格 双方协 商 4481.19 元/吨 50.37 1.84% 22,000否 转账结 算 4481.19 元/吨 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 16年 度预 计日 常关 联交 易的 公告 中电投 物流有 限责任 公司太 原分公 司 同一控 股股东 采购商 品 购买商 品(煤) 根据市 场价格 双方协 商 235.26 元/吨 301.88 1.47% 3,000否 转账结 算 235.26 元/吨 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 16年 度预 计日 常关 联交 易的 公告 重庆远 达烟气 治理特 许经营 有限公 同一控 股股东 接受劳 务 接受劳 务 根据市 场价格 双方协 商 3225.44 3,225.44 8.50% 7,078否 转账结 算 3225.44 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 司石家16年 庄分公度预 司 计日 常关 联交 易的 公告 中电投 远达环 保工程 有限公 司 同一控 股股东 接受劳 务 接受劳 务 根据市 场价格 双方协 商 5606.12 5,606.12 77.10% 10,222否 转账结 算 5606.12 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016016- 关 于与 远达 环保 关联 交易 的公 告 国家电 投集团 河南电 力检修 工程有 限公司 同一控 股股东 接受劳 务 接受劳 务 根据市 场价格 双方协 商 23.07 23.07 6.16% 1,000否 转账结 算 23.07 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 16年 度预 计日 常关 联交 易的 公告 中电投 石家庄 高新热 电有限 公司 同一控 股股东 采购商 品 购热 根据市 场价格 双方协 商 43元/吉 焦 13,424.0 8 31.00% 21,782否 转账结 算 43元/吉 焦 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 16年 度预 计日 常关 联交 易的 公告 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 石家庄 东方热 电热力 工程有 限公司 同一控 股股东 接受劳 务 接受劳 务 根据市 场价格 双方协 商 0.59 0.59 0.01% 1,400否 转账结 算 0.59 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 16年 度预 计日 常关 联交 易的 公告 中电投 河北电 力燃料 有限公 司 同一控 股股东 采购商 品 采购商 品 根据市 场价格 双方协 商 1196元/ 吨 209.74 57.00% 4,000否 转账结 算 1196元/ 吨 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 16年 度预 计日 常关 联交 易的 公告 中电投 电力工 程有限 公司工 程管理 分公司 同一控 股股东 接受劳 务 接受劳 务 根据市 场价格 双方协 商 20 20 0.74% 300否 转账结 算 20 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 16年 度预 计日 常关 联交 易的 公告 重庆远 达烟气 治理特 许经营 有限公 司石家 庄分公 同一控 股股东 销售商 品 销售商 品 根据市 场价格 双方协 商 286.07 元/千千 瓦时 953.33 1.32% 2,321否 转账结 算 286.07 元/千千 瓦时 2016年 03月 29 日 巨潮 资讯 网 -2016015- 20 16年 度预 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 司计日 常关 联交 易的 公告 合计 -- -- 23,814.6 2 -- 73,103 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交 无易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 无 的原因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √适用 □不适用 主要包括与 2016年日常关联交易预计情况；与中电投财务公司的资金往来情况；与远达环保的关联交易，收购东方集团所持 供热公司股权的交易。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 2016-015-2016年度预计日常关联交易的公 告 2016年 03月 29日巨潮资讯网 2016-016-关于与远达环保关联交易的公告 2016年 03月 29日巨潮资讯网 2016-017-收购供热公司 5.6%股权暨关联交 2016年 03月 29日巨潮资讯网 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 易公告 2016-018-2016年与中电投财务公司存款、 结算及贷款的关联交易公告 2016年 03月 29日巨潮资讯网 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √适用 □不适用 托管情况说明 公司按照协议托管中电投河北电力有限公司全部资产，每年收取托管费100万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 河北公司、东方集团、中电投河北电力燃料有限公司租赁公司办公楼；供热公司租赁石家庄高新技术产业开发区热电煤气公 司部分热力管网；公司租赁东方集团部分房屋建筑物。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 国家电力投资 集团公司 股份限售 2013年 05月 29 日 3年正在履行中首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 300,657,0 25 58.68% 300,657,0 25 58.68% 一、有限售条件股份 232,913,4 12 46.39% 232,913,4 12 46.39% 2、国有法人持股 67,743,61 3 12.29% 67,743,61 3 12.29%3、其他内资持股 250,479,5 88 41.32% 250,479,5 88 41.32% 二、无限售条件股份 250,479,5 88 41.32% 250,479,5 88 41.32%1、人民币普通股 551,136,6 13 100.00% 551,136,6 13 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,019 报告期末表决权恢复的优先股 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末报告期内 售条件的售条件的 股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动 普通股数普通股数股份状态数量 通股数量情况 量量 国家电力投资 集团公司 国有法人 33.37% 183,908,0 00 183,908,0 00 石家庄东方热 电集团有限公 司 国有法人 8.89% 49,005,41 2 49,005,41 2 质押 49,005,412 冻结 49,005,412 申万菱信基金 －光大银行申 万菱信资产 －华宝瑞森林 定增 1号 境内非国有法人 3.50% 19,280,87 5 19,280,87 5 全国社保基金 一一五组合 境内非国有法人 2.00% 11,000,00 0 -3,394,205 11,000,000 北京天融博汇 资本管理有限 公司－天融资 本优选成长基 金 境内非国有法人 1.89% 10,422,09 4 10,422,09 4 申万菱信基金 －光大银行陕 西省国际信 托－陕国投·创 增 1号定向投 资集合资金信 托计划 境内非国有法人 1.61% 8,858,780 8,858,780 全国社保基金 一一六组合 境内非国有法人 1.52% 8,400,000 -2,970,000 8,400,000 全国社保基金 一零七组合 境内非国有法人 1.49% 8,189,368 -5,876,901 8,189,368 中国建设银行 －上投摩根阿 尔法股票型证 券投资基金 境内非国有法人 1.00% 5,537,196 2,772,600 5,537,196 泰康人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 境内非国有法人 0.96% 5,272,486 5,272,486 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 分红 -019L-FH002 深 上述股东关联关系或一致行动的 石家庄东方热电集团有限公司控股股东为国家电力投资集团公司。 说明 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 全国社保基金一一五组合 11,000,000人民币普通股 11,000,000 全国社保基金一一六组合 8,400,000人民币普通股 8,400,000 全国社保基金一零七组合 8,189,368人民币普通股 8,400,000 中国建设银行－上投摩根阿尔法 股票型证券投资基金 5,537,196人民币普通股 5,537,196 中国银行－景顺长城动力平衡证 券投资基金 3,768,539人民币普通股 3,768,539 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德精选混合型证券投资基 金 3,463,342人民币普通股 3,463,342 中国工商银行股份有限公司－景 顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金 3,000,065人民币普通股 3,000,065 中国农业银行股份有限公司－景 顺长城核心竞争力混合型证券投 资基金 3,000,000人民币普通股 3,000,000 中国银行股份有限公司－上投摩 根核心成长股票型证券投资基金 2,533,394人民币普通股 2,533,394 中国银行股份有限公司－景顺长 城优选混合型证券投资基金 1,940,421人民币普通股 1,940,421 前 10名无限售条件普通股股东之 前 10名无限售流通股东之间，以及前 10名无限售流通股东和前 10名股东之间，本公 司未知其关联关系。 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 李固旺董事长、总经理被选举 2016年 03月 29 日 提名委员会提名 聂毅涛董事被选举 2016年 04月 19 日 提名委员会提名 安建国董事长、总经理任期满离任 2016年 03月 28 日 因退休离任 韩放董事离任 2016年 03月 28 日 主动离职 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 346,063,480.59 563,990,173.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 33,320,000.00 51,650,000.00 应收账款 372,306,910.14 351,874,350.23 预付款项 16,484,753.87 5,241,784.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 775,156.25 应收股利 其他应收款 19,592,771.71 29,540,051.86 买入返售金融资产 存货 40,498,958.99 74,610,568.23 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 74,378,390.79 69,967,692.56 流动资产合计 902,645,266.09 1,147,649,776.57 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 2,158,449.02 2,212,186.34 固定资产 3,760,112,953.28 3,643,557,323.20 在建工程 147,839,376.40 161,255,296.07 工程物资 1,174,953.27 1,175,209.68 固定资产清理 146,228.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 273,650,974.60 274,126,109.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,188,961.96 2,711,410.07 递延所得税资产 68,600,326.69 68,680,750.11 其他非流动资产 非流动资产合计 4,260,872,223.71 4,153,718,285.44 资产总计 5,163,517,489.80 5,301,368,062.01 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 416,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 8,800,000.00 应付账款 476,408,090.40 503,021,061.61 预收款项 22,794,822.37 249,200,856.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 672,138.12 1,371,165.04 应交税费 54,442,760.46 89,305,295.41 应付利息 21,735,508.26 18,956,228.20 应付股利 其他应付款 123,633,511.94 121,910,080.57 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 12,240,000.00 40,770,000.00 其他流动负债 14 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 流动负债合计 1,000,726,831.55 1,440,534,687.29 非流动负债： 长期借款 850,066,640.79 856,690,094.50 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 142,125,144.11 160,242,036.41 长期应付职工薪酬 专项应付款 60,218,250.00 24,313,671.00 预计负债 递延收益 528,088,796.79 494,651,894.92 递延所得税负债 4,913,783.32 4,913,783.32 其他非流动负债 非流动负债合计 1,585,412,615.01 1,540,811,480.15 负债合计 2,586,139,446.56 2,981,346,167.44 所有者权益： 股本 551,136,613.00 551,136,613.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,813,812,141.78 1,813,812,141.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 75,738,249.36 75,738,249.36 一般风险准备 未分配利润 127,501,108.56 -115,455,204.85 归属于母公司所有者权益合计 2,568,188,112.70 2,325,231,799.29 少数股东权益 9,189,930.54 -5,209,904.72 所有者权益合计 2,577,378,043.24 2,320,021,894.57 负债和所有者权益总计 5,163,517,489.80 5,301,368,062.01 法定代表人：李固旺主管会计工作负责人：王景明会计机构 负责人：程帆 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 23,653,335.57 394,073,744.66 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 15 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 应收票据 8,000,000.00 应收账款 14,090,212.78 24,545,592.30 预付款项 262,380.69 1,694,080.17 应收利息 应收股利 其他应收款 150,210,109.89 35,516,656.56 存货 6,950,936.76 27,578,589.58 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,296,509.63 15,652,385.99 流动资产合计 220,463,485.32 499,061,049.26 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,535,345,395.62 1,502,345,395.62 投资性房地产 2,158,449.02 2,212,186.34 固定资产 623,451,933.14 637,034,289.61 在建工程 589,060.31 3,815,002.67 工程物资 固定资产清理 146,228.49 生产性生物资产 油气资产 无形资产 162,829,888.10 165,206,832.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,324,520,954.68 2,310,613,706.53 资产总计 2,544,984,440.00 2,809,674,755.79 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 416,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 99,165,198.43 137,075,645.93 预收款项 41,693,870.70 130,424,752.10 应付职工薪酬 518,802.07 907,995.11 应交税费 20,124,918.91 17,176,715.12 应付利息 363,333.31 617,958.61 应付股利 16 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 其他应付款 27,167,138.49 27,539,902.61 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 469,033,261.91 729,742,969.48 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 96,906,243.32 101,616,516.38 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 59,980,109.69 69,607,640.39 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 156,886,353.01 171,224,156.77 负债合计 625,919,614.92 900,967,126.25 所有者权益： 股本 551,136,613.00 551,136,613.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,102,732,333.93 2,102,732,333.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 74,028,978.66 74,028,978.66 未分配利润 -808,833,100.51 -819,190,296.05 所有者权益合计 1,919,064,825.08 1,908,707,629.54 负债和所有者权益总计 2,544,984,440.00 2,809,674,755.79 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 1,217,291,135.23 1,434,099,730.68 其中：营业收入 1,217,291,135.23 1,434,099,730.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 904,368,305.38 1,031,761,689.77 17 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 其中：营业成本 833,674,702.21 924,874,879.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,036,168.11 15,061,394.95 销售费用 管理费用 26,466,012.67 26,934,766.96 财务费用 28,711,273.07 63,582,578.15 资产减值损失 4,480,149.32 1,308,069.84 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 312,922,829.85 402,338,040.91 加：营业外收入 2,123,116.19 1,594,669.69 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 427,650.01 1,835,238.15 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 314,618,296.03 402,097,472.45 减：所得税费用 70,792,147.36 88,591,450.50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 243,826,148.67 313,506,021.95 归属于母公司所有者的净利润 242,956,313.41 312,503,564.99 少数股东损益 869,835.26 1,002,456.96 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 18 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 243,826,148.67 313,506,021.95 归属于母公司所有者的综合收益242,956,313.41 312,503,564.99总额 归属于少数股东的综合收益总额 869,835.26 1,002,456.96 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.44 0.57（二）稀释每股收益 0.44 0.57 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 133,793,884.15元。 法定代表人：李固旺主管会计工作负责人：王景明会计机构 负责人：程帆 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 269,053,759.55 341,805,765.23 减：营业成本 225,652,324.28 271,844,254.29 营业税金及附加 2,622,897.90 3,617,264.78 销售费用 管理费用 26,113,183.40 26,355,847.27 财务费用 5,183,318.52 11,100,361.76 资产减值损失 4,639.73 1,159,450.05 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填126,432,402.94列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,477,395.72 154,160,990.02 加：营业外收入 1,278,949.83 398,264.90 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 399,150.01 1,452,110.32 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填10,357,195.54 153,107,144.60列） 减：所得税费用 19 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,357,195.54 153,107,144.60 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 10,357,195.54 153,107,144.60 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,132,776,353.87 1,349,345,704.56 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 20 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 收到其他与经营活动有关的现金 59,739,696.45 60,550,388.95 经营活动现金流入小计 1,192,516,050.32 1,409,896,093.51 购买商品、接受劳务支付的现金 638,310,795.43 638,351,946.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现149,269,469.38 139,201,517.55金 支付的各项税费 206,249,731.44 216,133,077.34 支付其他与经营活动有关的现金 30,630,777.93 115,148,993.84 经营活动现金流出小计 1,024,460,774.18 1,108,835,535.56 经营活动产生的现金流量净额 168,055,276.14 301,060,557.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他2,010.00 40,000.00长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 500,000.00 投资活动现金流入小计 502,010.00 40,000.00 购建固定资产、无形资产和其他191,832,376.21 97,328,575.14长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 413,688.62 442,246.00 投资活动现金流出小计 192,246,064.83 97,770,821.14 投资活动产生的现金流量净额 -191,744,054.83 -97,730,821.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 13,530,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资13,530,000.00收到的现金 取得借款收到的现金 452,000,000.00 330,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 245,366.26 23,824,695.26 筹资活动现金流入小计 465,775,366.26 353,824,695.26 偿还债务支付的现金 618,481,750.63 756,528,762.32 分配股利、利润或偿付利息支付26,080,886.21 58,223,380.29的现金 其中：子公司支付给少数股东的 21 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,450,643.57 2,012,970.48 筹资活动现金流出小计 660,013,280.41 816,765,113.09 筹资活动产生的现金流量净额 -194,237,914.15 -462,940,417.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -217,926,692.84 -259,610,681.02 加：期初现金及现金等价物余额 563,990,173.43 528,027,724.95 六、期末现金及现金等价物余额 346,063,480.59 268,417,043.93 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 209,747,030.18 352,297,298.60 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 72,699,792.40 27,667,852.12 经营活动现金流入小计 282,446,822.58 379,965,150.72 购买商品、接受劳务支付的现金 167,475,055.78 216,092,673.37 支付给职工以及为职工支付的现83,146,518.77 79,416,361.20金 支付的各项税费 20,892,817.77 29,266,252.66 支付其他与经营活动有关的现金 185,191,533.68 19,792,478.65 经营活动现金流出小计 456,705,926.00 344,567,765.88 经营活动产生的现金流量净额 -174,259,103.42 35,397,384.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他2,010.00 40,000.00长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,010.00 40,000.00 购建固定资产、无形资产和其他17,474,340.66 19,098,563.75长期资产支付的现金 投资支付的现金 33,000,000.00 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 50,474,340.66 24,098,563.75 投资活动产生的现金流量净额 -50,472,330.66 -24,058,563.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 22 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年半年度报告全文 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 150,000.00 170,000.00 筹资活动现金流入小计 100,150,000.00 170,000.00 偿还债务支付的现金 239,000,000.00 15,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付6,838,975.01 11,526,666.67的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 245,838,975.01 26,526,666.67 筹资活动产生的现金流量净额 -145,688,975.01 -26,356,666.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -370,420,409.09 -15,017,845.58 加：期初现金及现金等价物余额 394,073,744.66 25,312,847.31 六、期末现金及现金等价物余额 23,653,335.57 10,295,001.73 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 一、上年期末余额 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总 额 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 股本 551,13 6,613. 00 551,13 6,613. 00 其他权益工具 优先 股 永续 债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 1,813,8 12,141. 78 1,813,8 12,141. 78 盈余公 积 75,738, 249.36 75,738, 249.36 一般风 险准备 未分配 利润 -115,45 5,204.8 5 -115,45 5,204.8 5 242,956 ,313.41 242,956 ,313.41 少数股 东权益 -5,209,9 04.72 -5,209,9 04.72 14,399, 835.26 869,835 .26 13,530, 000.00 13,530, 000.00 所有者 权益合 计 2,320,0 21,894. 572,320,0 21,894. 57257,356 ,148.67243,826 ,148.6713,530, 000.00 13,530, 000.00 23 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 （未完）  |