[中报]香梨股份:2016年半年度报告
公司代码：600506 公司简称：香梨股份 2016年半年度报告 新疆库尔勒香梨股份有限公司 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘赟东、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人（会计主管人员）郭 建生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及有未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ...................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要........................................................................................... 5 第四节 董事会报告. ................................................................................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 16 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................ 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................................. 18 第九节 公司债券相关情况 .................................................................................................... 19 第十节 财务报告 .................................................................................................................... 19 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................ 95 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司 报告期内 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司章程 家合房产 指 新疆家合房地产开发有限责任公司 昌源水务 指 新疆昌源水务集团有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司 公司的中文简称 香梨股份 公司的外文名称 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XLGF 公司的法定代表人 刘赟东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 康莹 史兰花 联系地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 电话 0996-2115936 0996-2115936 传真 0996-2115935 0996-2115935 电子信箱 xlgf_dmb@163.com xlgf_dmb@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司注册地址的邮政编码 841000 公司办公地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 公司办公地址的邮政编码 841000 公司网址 http://www.xjxlgf.com.cn 电子信箱 xlgf_dmb@163.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香梨股份 600506 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1999年11月18日 注册登记地点 新疆维吾尔自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 91650000718901406B 税务登记号码 91650000718901406B 组织机构代码 91650000718901406B 报告期内注册变更情况查询索引 公司报告期内注册情况未变更 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 19,851,392.42 43,115,302.80 -53.96 归属于上市公司股东的净利润 -3,599,124.64 -1,754,846.78 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -4,145,970.19 -1,754,846.78 经营活动产生的现金流量净额 14,758,959.96 43,737,355.37 -66.26 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 270,587,049.72 274,186,174.36 -1.31 总资产 286,391,543.96 296,284,660.42 -3.34 期末总股本 147,706,873.00 147,706,873.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1－6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元／股) -0.024 -0.012 稀释每股收益(元／股) -0.024 -0.012 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股) -0.028 -0.012 加权平均净资产收益率(%) -1.32 -0.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -1.52 -0.65 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 36,064.28 主要系处置固定资产收益。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 150,000.00 主要系收到应收款项的利 息收入。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 411,308.63 主要系理财产品取得的利 息收入。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,527.36 主要系扶贫捐赠支出款项。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 546,845.55 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主营业务未发生变化。作为以种植、加工和销售新疆特色果品-库尔勒香 梨为主的上市公司，公司在稳定现有果品销售客户的基础上，采用“以销定购”、“严控风 险”的销售策略，确保果品销售业务利润。由于国内经济增速下滑，消费需求萎缩，果品行 业整体受到影响，果品销售市场竞争激烈，公司主营产品销量较上年同期减少。 报告期内，公司营业收入1,985.14 万元，较上年同期减少53.96%。其中：主营业务收 入1,946.59万元，较上年同期减少54.72%；营业利润-284.34万元，较上年同期减少65.59%； 主营业务利润99.86万元，较上年同期减少78.97%；归属于上市公司股东的净利润为-359.91 万元，亏损额较上年同期增加184.43万元，亏损增长105.10%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,851,392.42 43,115,302.80 -53.96 营业成本 18,796,493.23 38,286,627.19 -50.91 销售费用 565,370.77 1,189,394.10 -52.47 管理费用 4,431,891.27 4,960,284.67 -10.65 财务费用 -160,119.67 -46,717.34 -242.74 经营活动产生的现金流量净额 14,758,959.96 43,737,355.37 -66.26 投资活动产生的现金流量净额 -9,751,519.04 37,896.00 -25,832.32 营业收入变动原因说明：主要系本期果品销量减少及销售价格降低所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期果品销量减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期电费、人工费用及折旧等费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期业务招待费、汽车费用、中介费用及资产折旧、摊销额 等费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期收到应收款项的利息所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期果品销售收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资银行理财产品所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司经营计划进展情况： 1) 通过开展土壤改良、病虫害生物防治等试点工作，积极探索有机香梨的种植，提升果品品 质。 2) 加强对生产基地承包工作的有效管理，对基地配套设施进行更新和维护，在做好生产服务 的基础上，通过调整土地承包政策，实行管理人员绩效考核等措施，有效提高基地资产管 理，进一步提升公司资产的盈利能力。 3) 严格执行预算管理，完善成本分析和考核机制，继续推进微观单元的成本管控，抓好降本 增效工作。 4) 通过定岗定编、竞聘上岗的方式优化岗位设置与人员编制的配备，有效提高工作效率、降 低人力成本。 5) 加强内部控制建设，完善内部控制体系，细化各项内控制度，努力提升公司管理水平。 6) 强化各项安全生产管理，明确落实安全生产目标责任，采取事前防范、过程控制、定期检 查、及时纠正等方式，确保公司安全生产。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 林果业 19,436,993.44 18,455,925.00 5.05 -54.71 -51.70 减少5.91 个百分点 果品深加 工业 28,933.33 8,000.62 72.35 -61.16 -58.30 减少1.90 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 果品 19,436,993.44 18,455,925.00 5.05 -54.71 -51.70 减少5.91 个百分点 果酒 28,933.33 8,000.62 72.35 -61.16 -58.30 减少1.90 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明: 本报告期，公司林果业（果品）主营业务收入1,943.70万元，较上年同期4,291.29万 元减少2,347.59万元，减少54.71%，主要系果品销售量减少及销售价格降低所致；主营业务 成本1,845.59万元，较上年同期3,820.96万元减少1,975.37万元，减少51.70%，主要系果 品销售量减少所致。果品深加工业（果酒）主营业务收入2.89万元，较上年同期7.45万元 减少4.56万元，减少61.16%，主要系果酒销售量减少所致；主营业务成本0.80万元，较上 年同期1.92万元减少1.12万元，减少58.30%，主要系果酒销售量减少所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京 7,265,338.76 413.11 河南 707,966.67 100 浙江 6,846,927.97 100 新疆 4,645,693.37 -83.28 主营业务分地区情况的说明: 本报告期，主营销售业务主要集中于北京、河南、浙江、新疆地区，其中：因零售终端 客户增加，北京地区营业收入较上年同期增加4.13倍；河南、浙江地区营业收入较上年同期 增加100%；受同产品市场竞争影响，新疆地区营业收入较上年同期减少83.28%。 因公司严控风险，采用“以销定购”、预付部分货款的销售策略，根据市场需求及变化， 福建、湖北、湖南、辽宁、山东、上海、天津地区未发生销售业务，营业收入较上年同期减 少100%。 (三) 核心竞争力分析 作为林果业种植和果品销售企业，公司一直秉承为消费者负责的经营理念，从战略角度 关注食品安全问题，以认真履行企业的社会责任，生产绿色、生态、让消费者放心的优质产 品为己任。 依托库尔勒地区独特的气侯、光照、水质等资源优势，经过多年的努力和发展，公司按 照绿色食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香 梨行业不可复制的独特产地生态优势。 目前，公司已拥有良好的生产种植基地，未来公司将探索品质优良、产品附加值较高的 有机香梨种植，提升公司品牌竞争力，满足特定消费群体需求。争取营收持续增长、努力成 长为能为股东、社会创造价值的优质上市公司。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司不存在对外股权投资情况。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理 财产品 类型 委托理财金 额 委托理财起始日 期 委托理财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 交通 银行 巴州 分行 保本浮 动收益 型 60,000,000 2015-12-31 2016-02-01 合同 约定 210,410.96 60,000,000 210,410.96 是 否 否 自有资 金，非募 集资金 交通 银行 巴州 分行 保本浮 动收益 型 60,000,000 2016-02-01 2016-07-30 合同 约定 1,183,561.64 是 否 否 自有资 金，非募 集资金 交通 银行 巴州 分行 保本浮 动收益 型 10,000,000 2016-02-02 2016-07-31 合同 约定 197,260.27 是 否 否 自有资 金，非募 集资金 交通 银行 巴州 分行 保本浮 动收益 型 15,000,000 2016-07-28 合同 约定 是 否 否 自有资 金，非募 集资金 合计 / 145,000,000 / / / 1,591,232.87 60,000,000 210,410.96 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况 说明 2016年2月1日、2月2日，公司分别使用自有资金6000万元、1000万元人民币购买理财产品，具体公告内容详见2016年2月5日的《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2016年7月28日，公司使用自有资金1500万元人民币购买交通银行巴州分行“蕴通财富·日增利”S款理财产品，产品类型为保本浮动收益型。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 参股公司家合房产注册资本10,240万元，经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物 业管理，拆迁服务，道路与土方工程施工，室内装修，中央空调的销售、安装及维修，资产 管理；批发零售：其他机械设备及电子产品、建材，停车服务。 报告期末，家合房产总资产10,420.45万元，净资产10,164.77万元。实收资本10,240 万元，其中昌源水务持股60%，公司持股40%。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 新疆家合房地产开 发有限责任公司 10,240 一期项目已开 工建设 0 4,096 无 合计 10,240 / 0 4,096 / 非募集资金项目情况说明: 家合房产一期项目已开工建设，由于库尔勒地区楼市去库存压力大，总体上仍然处于供 大于求的局面，公司可能面临短期无投资收益的风险。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司利润分配政策（包括现金分红政策）符合公司业务发展需要，未发生变 化。 根据《公司章程》利润分配政策，公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 (三) 其他说明 1、2012年9月5日，公司与新疆棉花产业集团英夏尔棉业有限公司（以下简称“英夏尔 棉业”）签订《棉花购销合同》，根据合同约定，公司向其预付1000万元棉花收购款项。后 因市场原因导致合同无法履行，经双方友好协商，同意解除《棉花购销合同》，英夏尔棉业 承诺2013年4月退还公司全部预付款项。截止2013年10月30日，英夏尔棉业归还750万 元款项，余250万元未归还。 2014年8月29日，公司向新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院提起诉讼，要求英夏 尔棉业返还公司棉花收购款250万元，并支付利息15万元。2015年5月21日，该院做出一 审判决，支持公司全部诉讼请求。同年6月，英夏尔棉业因不服判决而提起上诉。2015年12 月1日，经新疆维吾尔自治区高级人民法院终审维持一审判决。 该案经一审、二审程序后，英夏尔棉业仍拒绝履行生效判决，公司于2016年3月向法院 申请强制执行，截止报告期末，判决金额全部收回。 2、公司人和生产基地共有土地7508.55亩，以种植香梨为主，种植面积5617.02亩，公 司以承包方式与农户签订承包合同，承包期30年，受自然灾害的影响，承包户尚未交纳2014 年承包费。 2015年5月，公司选择七户承包户向库尔勒市人民法院提请诉讼，请求法院判令承包户 交纳承包费并解除承包合同。经该法院审理，除对一名被告裁定撤回起诉外，判令其他六名 被告向公司支付欠缴的承包费。六名被告因不服判决提起上诉。 2016年3月2日，巴州中级人民法院作出终审判决，除对二名承包户维持一审判决外， 对其余四名承包户给予改判。该案经一审、二审程序后，六名承包户仍不支付承包费，2016 年3月28 日，公司向法院申请强制执行，截止本报告期末，判决金额全部收回。 3、2014年，公司将沙依东生产基地一、二、三、四分场果园及配套的林路渠和电力设施、 机井设施及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施分别委托沙依东园艺场 及库尔楚园艺场经营管理。2014年12月31日，上述资产委托管理期限届满，公司未收到沙 依东园艺场、库尔楚园艺场应缴纳的共计400万元托管收益。 公司就应收托管收益事项与对方多次沟通，并以律师函的方式催收托管承包费、办理托 管资产移交手续，但对方无回应。2015年6月12日，经公司第五届董事会第十八次会议决议 通过，公司分别向沙依东园艺场、库尔楚园艺场提起诉讼，要求两家园艺场办理托管资产移 交手续，交还托管资产的经营管理权；支付2014年托管承包费，并承担违约责任。（具体公 告内容详见2015年6月13日的上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。 2015年7月底，公司向新疆库尔勒市人民法院提起诉讼。 截止本报告出具日，该诉讼事项正在进行中。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 解 决 同 业 竞 争 新疆 昌源 水务 集团 有限 公司 1、本次股权变动完成后，本公司将不从 事与上市公司相竞争的业务。本公司将 对其它控股、实际控制的企业进行监督， 并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。 本公司及其控股、实际控制的其他企业 将来不会以任何形式直接或间接从事与 上市公司相竞争的业务； 2、本公司保证严格遵守中国证监会、证 券交易所有关规章及《公司章程》等公 司管理制度的规定，与其他股东一样平 等的行使股东权利、履行股东义务，不 利用大股东的地位谋取不当利益，不损 害公司和其他股东的合法权益。 2011-7-29 否 是 解 决 关 联 交 易 新疆 昌源 水务 集团 有限 公司 1、本次权益变动完成后，本公司将继续 严格按照《公司法》等法律法规以及上 市公司《公司章程》的有关规定行使股 东权利或者董事权利，在股东大会以及 董事会对有关涉及本公司事项的关联交 易进行表决时，履行回避表决的义务； 2、本次权益变动完成后，公司将尽量减 少与上市公司之间的关联交易。在进行 确有必要且无法规避的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进行公平操 作，并按相关法律法规以及规范性文件 的规定履行交易程序及信息披露义务。 本公司和上市公司就相互间关联事务及 交易所做出的任何约定及安排，均不妨 碍对方为其自身利益、在市场同等竞争 条件下与任何第三方进行业务往来或交 易。 2011-7-29 否 是 与股 权激 励相 其 他 新疆 昌源 水务 对上市公司“五分开”的承诺： 1、保证上市公司人员独立； 2、保证上市公司资产独立完整； 2011-7-29 否 是 关的 承诺 集团 有限 公司 3、保证上市公司的财务独立； 4、保证上市公司机构独立； 5、保证上市公司业务独立。 其他 承诺 其 他 新疆 昌源 水务 集团 有限 公司 计划自2015年7月9日起通过上海证券 交易所证券交易系统允许的方式增持新 疆库尔勒香梨股份有限公司股份，合计 增持市值不低于人民币1000万元，并承 诺自最后一次增持之日起6个月内不减 持公司股份。 承诺时间： 2015-7-9； 期限：6个 月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2016年5月18日，经公司2015年年度股东大会决议通过，同意聘请中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，审计年费二十万元； 同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度内部控制审计机构，聘期一 年，审计年费十万元。 上述公告详见2016年5月19日的上海证券报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 1、公司部分资产未办妥产权证事项： 1）公司位于库尔勒市阿瓦提人和农场的房产建在没有土地使用证的原股东单位土地上； 2）公司虽已与原股东单位签订《无偿转让协议》，但原股东单位转让前几年的土地使用 费尚未上缴国土部门，若公司办理土地使用证需补缴高额费用； 3）公司拟将土地连同附着物（房产）等一并处置，产权证的办理待资产处置后由接收人 办理。 2、未办妥产权证资产的价值情况： 未办妥产权证资产的账面价值198.90万元，公司净资产27058.70万元，未办理产权资 产占净资产比率0.74%。 3、承诺完成整改情况： 土地使用证事宜属历史遗留问题，公司与原股东单位及土地管理部门正在协商，此事项 仍在进行中。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 无 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 （如有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 9,347 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结情况 股东性质 股 份 状 态 数量 新疆融盛投 资有限公司 - 35,278,015 23.88 0 无 0 国有法人 何国鹏 - 5,819,500 3.94 0 无 0 境内自然人 费杰 3,087,925 5,776,815 3.91 0 无 0 境内自然人 陈忠联 -387,600 5,224,338 3.54 0 无 0 境内自然人 张健 905,030 4,212,469 2.85 0 无 0 境内自然人 袁芳 198,000 2,191,738 1.48 0 无 0 境内自然人 伍平 193,378 2,063,278 1.40 0 无 0 境内自然人 陈俊楠 2,000 1,961,826 1.33 0 无 0 境内自然人 包仕东 1,623,600 1,623,600 1.10 0 无 0 境内自然人 盘鉴广 - 1,604,902 1.09 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆融盛投资有限公司 35,278,015 人民币普通股 35,278,015 何国鹏 5,819,500 人民币普通股 5,819,500 费杰 5,776,815 人民币普通股 5,776,815 陈忠联 5,224,338 人民币普通股 5,224,338 张健 4,212,469 人民币普通股 4,212,469 袁芳 2,191,738 人民币普通股 2,191,738 伍平 2,063,278 人民币普通股 2,063,278 陈俊楠 1,961,826 人民币普通股 1,961,826 包仕东 1,623,600 人民币普通股 1,623,600 盘鉴广 1,604,902 人民币普通股 1,604,902 上述股东关联关系或一致行 动的说明 新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东 之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 邱益军 董事 选举 换届选举 朱锐伦 董事 离任 换届离任 李 疆 独立董事 选举 换届选举 侍克斌 独立董事 离任 换届离任 李胜利 独立董事 选举 换届选举 李 晓 独立董事 离任 换届离任 谭雅丽 监事 选举 换届选举 罗 勇 监事 离任 换届离任 朱冬梅 职工监事 选举 换届选举 叶建华 职工监事 离任 换届离任 三、其他说明 2016年5月18日，公司2015年年度股东大会决议通过，刘赟东先生、康莹女士、邱益 军先生、程利刚先生为第六届董事会非独立董事；龚巧莉女士、李疆先生、李胜利先生为第 六届董事会独立董事。 独文辉先生、胡彦女士、谭雅丽女士为第六届监事会监事，并与公司职工代表大会选举 产生的职工监事朱冬梅女士、鲁金华女士共同组成第六届监事会。 2016年5月31日，独立董事李胜利先生参加上海证券交易所第四十三期独立董事资格培 训，并取得独立董事资格证书。 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 22,747,623.79 17,740,182.87 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 10,200,897.67 10,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 33,079.10 预付款项 357,759.20 49,646.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,944,975.95 7,329,761.51 买入返售金融资产 存货 6,481,106.65 21,980,121.13 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,921,057.62 65,736,713.29 流动资产合计 117,653,420.88 122,869,504.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,665,071.15 29,939,160.23 投资性房地产 固定资产 32,184,518.47 33,425,687.03 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 62,826,510.52 64,579,782.27 油气资产 无形资产 38,677,392.40 39,368,605.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,163,672.94 5,904,963.68 其他非流动资产 220,957.60 196,957.60 非流动资产合计 168,738,123.08 173,415,155.99 资产总计 286,391,543.96 296,284,660.42 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,165.00 预收款项 5,844,893.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 866,441.90 1,346,393.60 应交税费 582,488.38 587,655.61 应付利息 应付股利 其他应付款 3,537,563.96 3,492,377.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,986,494.24 11,280,486.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 10,818,000.00 10,818,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,818,000.00 10,818,000.00 负债合计 15,804,494.24 22,098,486.06 所有者权益 股本 147,706,873.00 147,706,873.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,192,504.86 34,192,504.86 一般风险准备 未分配利润 -135,294,529.35 -131,695,404.71 归属于母公司所有者权益合计 270,587,049.72 274,186,174.36 少数股东权益 所有者权益合计 270,587,049.72 274,186,174.36 负债和所有者权益总计 286,391,543.96 296,284,660.42 法定代表人：刘赟东 主管会计工作负责人：丁元成会计机构 负责人：郭建生 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 22,747,623.79 17,740,182.87 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 10,200,897.67 10,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 33,079.10 预付款项 357,759.20 49,646.53 应收利息 应收股利 其他应收款 4,944,975.95 7,329,761.51 存货 6,481,106.65 21,980,121.13 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,921,057.62 65,736,713.29 流动资产合计 117,653,420.88 122,869,504.43 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 29,665,071.15 29,939,160.23 投资性房地产 固定资产 32,184,518.47 33,425,687.03 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 62,826,510.52 64,579,782.27 油气资产 无形资产 38,677,392.40 39,368,605.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,163,672.94 5,904,963.68 其他非流动资产 220,957.60 196,957.60 非流动资产合计 168,738,123.08 173,415,155.99 资产总计 286,391,543.96 296,284,660.42 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,165.00 预收款项 5,844,893.88 应付职工薪酬 866,441.90 1,346,393.60 应交税费 582,488.38 587,655.61 应付利息 应付股利 其他应付款 3,537,563.96 3,492,377.97 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 4,986,494.24 11,280,486.06 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 10,818,000.00 10,818,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,818,000.00 10,818,000.00 负债合计 15,804,494.24 22,098,486.06 所有者权益： 股本 147,706,873.00 147,706,873.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 34,192,504.86 34,192,504.86 未分配利润 -135,294,529.35 -131,695,404.71 所有者权益合计 270,587,049.72 274,186,174.36 负债和所有者权益总计 286,391,543.96 296,284,660.42 法定代表人：刘赟东 主管会计工作负责人：丁元成会计机构 负责人：郭建生 合并利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 19,851,392.42 43,115,302.80 其中：营业收入 19,851,392.42 43,115,302.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 22,831,982.79 44,832,415.20 其中：营业成本 18,796,493.23 38,286,627.19 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,403.64 9,267.23 销售费用 565,370.77 1,189,394.10 管理费用 4,431,891.27 4,960,284.67 财务费用 -160,119.67 -46,717.34 资产减值损失 -805,056.45 433,559.35 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 200,897.67 投资收益（损失以“－”号填列） -63,678.12 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -274,089.08 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,843,370.82 -1,717,112.40 加：营业外收入 36,064.28 其中：非流动资产处置利得 36,064.28 减：营业外支出 50,527.36 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,857,833.90 -1,717,112.40 减：所得税费用 741,290.74 37,734.38 （未完）  |