[董事会]环球印务:董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-030 西安环球印务股份有限公司董事会 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏 一、募集资金基本情况 西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 “证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98 元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净 额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会 验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集 资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求， 并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实 行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金 专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和 使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简 称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取 的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的， 公司及商业银行应当及时通知保荐机构。 根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行 专户存储，签订了如下协议： 1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐 延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司 年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津 环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》； 3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》； 4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药 品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》； 5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限 公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、 中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行 西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注 上海浦东发展银行西 安唐延路支行 72120154500000419 44,384,100.00 44，391,127.48 含利息收 入 中国民生银行西安分 行营业部 697397387 43,331,100.00 43,337,960.76 含利息收 入 汇丰银行（中国）有 636001174014 11,964,800.00 11,966,594.72 含利息收 限公司西安分行 入 招商银行西安分行雁 塔路支行 129902016610703 78,820,000.00 78，832,479.83 含利息收 入 中国民生银行西安分 行营业部 697400706 0.00 0.00 账户名： 天津滨海 环球印务 有限公司 中国建设银行股份有 限公司西安高新技术 产业开发区支行 61050192090000000486 0.00 0.00 账户名： 天津滨海 环球印务 有限公司 合计 178,500,000.00 178,528,162.79 注：初始存放金额为公开发行募集资金199,950,000.00元扣除支付给券商承 销保荐费21,000,000.00元后的余款178,500,000.00元，扣除其他发行费用后募 集资金净额为168,800,000.00元。 三、半年度募集资金的实际使用情况 截至2016年6月30日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具 体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用 情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等有 关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募 集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。 特此公告。 西安环球印务股份有限公司董事会 二零一六年八月十七日 附表1：募集资金使用情况对照表（单位：万元） 募集资金总额 16,880.00 本年度投入募集资 金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资 金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预计效 益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 增资天津环球用 于年产18亿只药 品包装折叠纸盒 项目 否 7,882.00 7,882.00 0.00 0.00 0.00% 2016年12 月31日 是 否 西安环球药品电 子监管码赋码印 刷配套率提升及 技改项目 否 4,438.41 4,438.41 0.00 0.00 0.00% 2016年12 月31日 是 否 增资天津环球用 于年产18亿只药 品包装折叠纸盒 电子监管码配套 项目 否 3,363.11 3,363.11 0.00 0.00 0.00% 2016年12 月31日 是 否 研发中心建设项 目 否 1,196.48 1,196.48 0.00 0.00 0.00% 2017年02 月01日 是 否 承诺投资项目小 计 -- 16,880.00 16,880.00 0.00 0.00 -- -- -- -- 超募资金投向 不存在超募资金 的情形 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- - - - - 超募资金投向小 计 -- -- -- - - 合计 -- 16,880.00 16,880.00 0.00 0.00 -- -- 0.00 - - 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不存在未达到计划进度或预计收益的情况 。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截止报告期末公司的全部募集资金尚未使用，专户尚有余额178,528,162.79元（含利息收入及未支付的发行费用）。公司于2016年7月26日 召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换预先投入募投项目的自 筹资金8,062.61万元。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司募集资金的使用将严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务。募集资金的使用及其披露 均不存在问题。 中财网
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