[公告]桃李面包:2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-037 沈阳桃李面包股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2016年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1379号”核准， 桃李面包由中信证券采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,501.26万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为 人民币13.76元，募集资金总额为人民币61,937.34万元，扣除保荐 承销费用4,500万元余额为57,437.34万元。上述募集资金到位情况 已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“会 验字[2015]4059号”《验资报告》。扣除发行费用后，募集资金净额 为56,513.84万元。 2016年1-6月实际使用募集资金23,552.79万元（其中包含发 行手续费259.92万元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为194.94万元；累计已使用募集资金25,116.36万元（其中包含 发行手续费923.50万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为201.33万元。 截至2016年6月30日，募集资金账户余额为32,522.31万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额201.33万元）。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金 管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明 确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2015年12月17日，本公司与招商银行股份有限公司沈阳分行 （以下简称“招行沈阳分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称 “中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行沈阳分 行营业部开设三个募集资金专项账户（账号：124904873410705，124904873410904，124904873410202）；2015年12月17日，本公司 与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行大连分行”） 和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金 三方监管协议》，在中信银行大连甘井子支行开设募集资金专项账户 （账号：8110401014400017559）。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 招商银行沈阳分行营业部 124904873410705 0 招商银行沈阳分行营业部 124904873410904 24,371.57 招商银行沈阳分行营业部 124904873410202 990.00 中信银行大连甘井子支行 8110401014400017559 7,160.74 合 计 - 32,522.31 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情 况对照表”（见附表1）。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用 途，公司首次公开发行股票募集资金将投资于“沈阳面包系列产品生 产基地建设项目”、北京“面制食品生产加工二期建设项目”、“哈尔 滨面包系列产品生产基地建设项目”和“石家庄桃李面包系列产品生 产基地建设项目”。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据 项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，募集资金到位之后将予 以置换。 公司于2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金206,427,859.00元置换截至2015年12月 17日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计事 务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金 情况进行专项鉴证，并已于2016年1月11日出具《沈阳桃李面包股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本 公司监事会、独立董事及保荐机构中信证券对上述事项发表了同意意 见。 公司于2016年1月12日在上海证券交易所网站披露了《桃李面 包使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临 2016-005），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。 截至2016年6月30日，就上述已经审议批准可予以置换的募集 资金206,427,859.00元已经全部置换完毕。 (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2016年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至2016年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司报告期内变更募投项目的资金使用情况，详见“变更募集资 金投资项目情况表”（见附表2）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。 特此公告。 沈阳桃李面包股份有限公司董事会 年 月 日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币 募集资金总额 56,513.84 本年度投入募集资金总额 23,292.86 变更用途的募集资金总额 8,552.56 已累计投入募集资金总额 24,192.86 变更用途的募集资金总额比例 15.13% 承诺投资项 目 已变更项 目，含部分 变更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 沈阳面包系 列产品生产 基地建设项 目 否 24,280.24 24,280.24 24,280.24 39.00 39.00 -24,241.24 0.16 2017-6 不适用 不适用 否 石家庄桃李 面包系列产 品生产基地 建设项目 否 10,002.76 10,002.76 10,002.76 8,129.42 9,029.42 -973.34 90.27 2016-8 不适用 不适用 否 哈尔滨面包 系列产品生 产基地建设 项目 否 12,030.88 12,030.88 12,030.88 12,030.88 12,030.88 0.00 100.00 2015-10 528.85 不适用 否 面制食品生 产加工二期 项目 天津友福 食品有限 公司投资 项目 10,221.12 1,668.56 1,668.56 1,668.56 1,668.56 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 56,535.00 47,982.44 47,982.44 21,867.86 22,767.86 -25,214.58 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2016年1月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使募集资金置换预先投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金206,427,859.00元置换截至2015年12月17日公 司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 结余原因系项目尚在实施中 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币 变更后的项 目 对应的原 项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 截至期末计 划累计投资 金额(1) 本年度实 际投入金 额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 天津友福食 品有限公司 投资项目 北京桃李 面制食品 生产加工 二期项目 8,552.56 8,552.56 1,425.00 1,425.00 16.66 2017-8 不适用 不适用 否 合计 — 8,552.56 8,552.56 1,425.00 1,425.00 — — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） 2016年3月24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 公司于2016年3月25日在上海证券交易所网站披露了《桃李面包变更部分募集资金投资项目公告》（公 告编号：临2016-014），对变更募集资金情况进行了详细披露。2016年4月18日，公司2015年年度股东 大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投 项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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