[中报]*ST兴业:2016年半年度报告
公司代码：600603 公司简称：*ST兴业 兴业LOGO横.jpg 大洲兴业控股股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人林琳及会计机构负责人（会计主管人员）林建生声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 17 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 18 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 105 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、上市公司、公司、大洲兴业 指 大洲兴业控股股份有限公司 凌鸿贸易 指 上海凌鸿贸易发展有限公司 中鑫矿业 指 阿克陶中鑫矿业有限公司 嘉豪有色 指 阿克陶县嘉豪有色金属有限公司 大洲矿产 指 厦门大洲矿产资源投资有限公司 大洲影视 指 厦门大洲影视文化发展有限公司 大洲京海 指 大洲京海（北京）文化发展有限公司 亚中物流 指 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大洲兴业控股股份有限公司 公司的中文简称 大洲兴业 公司的外文名称 DAZHOU XINGYE HOLDING CO.,LTD 公司的法定代表人 陈铁铭 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 曾艺伟 联系地址 福建省厦门市思明区鹭江道2号1701室 电话 0592-2033603 传真 0592-2033178 电子信箱 xy600603@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市思明区鹭江道2号1701室 公司注册地址的邮政编码 361001 公司办公地址 厦门市思明区鹭江道2号1701室 公司办公地址的邮政编码 361001 公司网址 无 电子信箱 xy600603@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST兴业 600603 大洲兴业 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年4月8日 注册登记地点 厦门市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号 统一社会信用代码为：91350200132205825W 税务登记号码 统一社会信用代码为：91350200132205825W 组织机构代码 统一社会信用代码为：91350200132205825W 报告期内注册变更情况查询索引 公告编号:2016-028 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 771,681.77 17,626,312.54 -95.62 归属于上市公司股东的净利润 -21,550,265.44 -9,939,077.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -19,403,994.33 -9,939,077.85 经营活动产生的现金流量净额 -34,506,472.17 -10,063,503.50 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 -173,383,817.36 -151,833,551.92 总资产 245,914,771.44 258,374,340.89 -4.82 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.1107 -0.0511 稀释每股收益（元／股） -0.1107 -0.0511 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0997 -0.0511 加权平均净资产收益率（%） -26.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -26.33 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,191,681.73 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 45,410.62 所得税影响额 合计 -2,146,271.11 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年，在维持公司业务正常经营的前提下，公司持续推进公司的业务转型、重大资 产重组等重大事项，公司于2016年6月3日收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会 上市公司并购重组审核委员会2016年6月3日召开的2016年第40次工作会议审核，公司本次重 大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。目前，因本次 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问被立案调查， 公司重大资产重组申请处于暂停审核状态。 报告期内，公司共实现营业总收入77.17万元，较去年同期下降1685.46万元，较去年同期 下降95.62%，归属于公司所有者的净利润为-2,155.03万元。 公司将持续推动本次重大资产重组的进展，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸 物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，以树立企业持续发展的核心竞争力，增强 公司可持续发展能力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 771,681.77 17,626,312.54 -95.62 营业成本 468,702.71 15,744,352.59 -97.02 销售费用 管理费用 12,865,231.88 8,483,196.23 51.66 财务费用 8,162,468.40 3,227,892.92 152.87 经营活动产生的现金流量净额 -34,506,472.17 -10,063,503.50 -242.89 投资活动产生的现金流量净额 -5,100.00 -23,182.00 78.00 筹资活动产生的现金流量净额 10,558,047.70 850,000.00 1,142.12 研发支出 营业收入变动原因说明:本期无发生建筑材料贸易，以及矿产品销售较上年同期下降 营业成本变动原因说明:营业收入下降导致 管理费用变动原因说明:主要是影视业务经营性费用增加、中介机构费用增加、折旧与摊销费用增 加所致 财务费用变动原因说明:主要是向控股股东借款余额增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是营业收入下降以及存货（影视在产品）增加所 致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期固定资产采购减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加向控股股东借款 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2016年6月3日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，公司本次重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 2016年6月24日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，因本次重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问被立案调查，公司重大资产重组申请 被暂停审核。 公司将持续推动本次重大资产重组的进展。 (2) 经营计划进展说明 公司将持续推动本次重大资产重组的进展，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸 物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，以树立企业持续发展的核心竞争力，增强 公司可持续发展能力。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 有色金属 771,681.77 468,702.71 39.26 -91.64 -94.08 增加25.06 个百分点 建材贸易 0 0 0 -100 -100 减少6.8个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 营业成本 毛利率比 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 铅锌精粉 771,681.77 468,702.71 39.26 -91.64 -94.08 增加25.06 个百分点 建筑材料 0 0 0 -100 -100 减少6.8个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 新疆地区 771,681.77 -91.64 华南地区 -100 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司依旧按照有色金属采选与影视文化传媒双主业的经营模式进行发展，短期内尚 未能形成明确的核心竞争力。 公司未来将继续推进正在进行的重大资产重组方案，使公司转变成为一家具备较强市场竞争 力的商贸物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，以树立企业持续发展的核心竞争 力，增强公司可持续发展能力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 无 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）贸易型全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司：注册资本500万元。该公司的经营范围为销 售建筑材料，石材，日用百货，五金交电，针纺织品，电子产品，食用农产品（不含生猪产品）， 从事货物进出口及技术进出口业务。截至2016年6月30日该子公司的总资产、净资产、净利润 分别为305.57万元、304.43万元、-8.38万元。 （2）全资子公司厦门大洲影视文化发展有限公司：注册资本5,000万元。公司的经营范围：许可 经营项目：电影和影视节目的制作；电影和影视节目的发行。一般经营项目：文化、艺术活动策 划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；广告的设计、 制作、代理、发布；动画、漫画设计、制作；投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产 业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）。截至2016年6月30日该子公 司（合并）总资产、净资产、净利润分别为6,283.38万元、745.25万元、-288.16万元。 （3）控股子公司阿克陶中鑫矿业有限公司（持股比例 82%）：注册资本24,490万元。公司的经 营范围：许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准） 开采铅锌矿。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的除外）采选，矿业投资，矿业 咨询，技术服务。公司是一家以矿产资源投资、开发、生产为主，矿产资源物流配送为辅的综合 性资源生产型企业，专业从事铅锌矿、铜矿开采与加工。截至2016年6月30日该子公司（合并） 总资产、净资产、净利润分别为14,415.24万元、3,889.48万元、-771.94万元。 （4）控股子公司厦门大洲矿产资源投资有限公司（持股比例 82%）：注册资本1,000万元。公司 的经营范围：1、对矿产资源、商贸业及仓储物流业的投资及投资管理（法律、法规另有规定除外）； 2、销售：国家允许经营的矿产品、采矿设备、选矿设备；3、乡村城市综合体的开发建设。截至 2016年6月30日该子公司总资产、净资产均为989.96万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 上海方寸管理有限公司诉曹海扬、陈钟及本公司债权转让合同一案 公告编号：2015-079 倪锋诉陈铁铭、本公司民间借贷纠纷一案 公告编号：2016-048 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项 公告编号：2016-006、2016-035、2016-040 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项 公告编号：2016-006、2016-035、2016-040 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 上海兴业房产股 公司本部 上海纺织住宅 180 2000 2000年 2001年 连带 否 是 180 否 是 其 份有限公司 开发总公司 年9月 9月 3月 责任 担保 他 上海兴业房产股 份有限公司 公司本部 新业国际贸易 有限公司 269 1998 年7月 1998年 7月 1999年 1月 连带 责任 担保 否 是 269 否 否 上海兴业房产股 份有限公司 公司本部 宁波森邦国际 经贸有限公司 和宁波银隆贸 易投资有限公 司（注1） 3,714 2000 年1月 至 2000 年6月 2000年 1月至 2000年 6月 2000年 6月至 2001年 6月 连带 责任 担保 否 是 3,714 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 4,163 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 其他 承诺 分红 本公司 若2014-2016年公司达到现金分红条件， 在保障公司正常经营所需资金的情况下， 以现金方式累计分配的利润应不少于近 2014 至 2016 是 是 三年实现的年均可分配利润的10%。 年 分红 本公司 如无重大投资计划或重大现金支出等事 项发生时，在不影响公司正常经营的基础 上以及在公司当年盈利且累计未分配利 润为正值的情况下，公司最近三年 （2016-2018年）以现金方式累计分配的 利润应不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。 2016 至 2018 年 是 是 其他 实际控 制人陈 铁铭先 生 承诺自2015年7月10日起十二个月内不 减持本公司股份。 2015 年7 月10 日至 2016 年7 月 10 日 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 21,036 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 陈铁铭 29,214,961 15.01 冻结 1,510,000 境内自然人 中国工商银行股份有限公 司－华安媒体互联网混合 型证券投资基金 9,531,982 9,531,982 4.90 未知 未知 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 4,430,514 2.28 未知 境内非国有法人 黄俊杰 4,186,190 2.15 未知 境内自然人 李佳林 2,200,000 1.13 未知 境内自然人 黄道洪 2,000,898 1.03 未知 境内自然人 黄雅敏 1,565,559 1,565,559 0.80 未知 境内自然人 李青松 1,531,801 1,531,801 0.79 未知 境内自然人 蒋玲艳 -100,000 1,490,000 0.77 未知 境内自然人 华洹 1,220,000 1,220,000 0.63 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈铁铭 29,214,961 人民币普通股 29,214,961 中国工商银行股份有限公司－华安媒 体互联网混合型证券投资基金 9,531,982 人民币普通股 9,531,982 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公 司 4,430,514 人民币普通股 4,430,514 黄俊杰 4,186,190 人民币普通股 4,186,190 李佳林 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 黄道洪 2,000,898 人民币普通股 2,000,898 黄雅敏 1,565,559 人民币普通股 1,565,559 李青松 1,531,801 人民币普通股 1,531,801 蒋玲艳 1,490,000 人民币普通股 1,490,000 华洹 1,220,000 人民币普通股 1,220,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大股东中，公司不清楚其它股东是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 韩小松 董事 离任 个人原因 韩小松 总经理 离任 个人原因 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 大洲兴业控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 7,804,347.91 31,453,801.39 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、5 663,031.53 预付款项 七、6 15,914.53 1,119,275.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、8 34,500,000.00 34,500,000.00 其他应收款 七、9 1,096,255.46 2,090,058.57 买入返售金融资产 存货 七、10 58,287,547.41 40,970,625.76 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、12 3,330,481.52 1,559,033.85 流动资产合计 105,034,546.83 112,355,826.35 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、13 2,150,000.00 2,150,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、16 4,144,805.49 4,233,843.59 投资性房地产 固定资产 七、18 76,251,953.76 81,264,473.35 在建工程 七、19 48,594,609.53 48,594,609.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、24 765,960.03 772,871.55 开发支出 商誉 七、26 3,893,781.78 3,893,781.78 长期待摊费用 七、27 65,114.02 94,934.74 递延所得税资产 其他非流动资产 七、29 5,014,000.00 5,014,000.00 非流动资产合计 140,880,224.61 146,018,514.54 资产总计 245,914,771.44 258,374,340.89 流动负债： 短期借款 七、30 812,529.03 795,668.73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、34 1,606,750.68 7,780,899.05 预收款项 七、35 13,440,000.00 16,476,682.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、36 396,074.53 1,078,877.08 应交税费 七、37 225,843.49 225,851.37 应付利息 七、38 16,198.53 应付股利 其他应付款 七、40 328,419,152.29 310,021,406.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 344,916,548.55 336,379,384.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 七、48 64,799,047.50 62,855,944.87 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 七、50 800,000.00 800,000.00 非流动负债合计 65,599,047.50 63,655,944.87 负债合计 410,515,596.05 400,035,329.52 所有者权益 股本 七、51 194,641,920.00 194,641,920.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、53 545,972,710.66 545,972,710.66 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七、56 4,727,146.00 4,727,146.00 盈余公积 七、57 66,533,740.01 66,533,740.01 一般风险准备 未分配利润 七、58 -985,259,334.03 -963,709,068.59 归属于母公司所有者权益合计 -173,383,817.36 -151,833,551.92 少数股东权益 8,782,992.75 10,172,563.29 所有者权益合计 -164,600,824.61 -141,660,988.63 负债和所有者权益总计 245,914,771.44 258,374,340.89 法定代表人：陈铁铭主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：林建生 母公司资产负债表 2016年6月30日 编制单位:大洲兴业控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 450,547.56 546,892.14 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 34,500,000.00 34,500,000.00 其他应收款 十七、1 694,850.11 7,242,981.48 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 402,835.64 221,037.79 流动资产合计 36,048,233.31 42,510,911.41 非流动资产： 可供出售金融资产 2,150,000.00 2,150,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、2 247,478,793.61 247,478,793.61 投资性房地产 固定资产 2,345.28 4,991.34 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 249,631,138.89 249,633,784.95 资产总计 285,679,372.20 292,144,696.36 流动负债： 短期借款 812,529.03 795,668.73 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 181,942.47 23,958.78 应交税费 70,120.24 21,820.20 应付利息 4,309.73 应付股利 其他应付款 196,224,696.82 192,606,015.68 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 197,293,598.29 193,447,463.39 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 64,799,047.50 62,855,944.87 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 64,799,047.50 62,855,944.87 负债合计 262,092,645.79 256,303,408.26 所有者权益： 股本 194,641,920.00 194,641,920.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 559,433,504.27 559,433,504.27 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38 未分配利润 -792,592,849.24 -780,338,287.55 所有者权益合计 23,586,726.41 35,841,288.10 负债和所有者权益总计 285,679,372.20 292,144,696.36 法定代表人：陈铁铭主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：林建生 合并利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 771,681.77 17,626,312.54 其中：营业收入 七、59 771,681.77 17,626,312.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 21,430,797.92 27,932,067.47 其中：营业成本 七、59 468,702.71 15,744,352.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、60 10,232.14 116,423.11 销售费用 管理费用 七、61 12,865,231.88 8,483,196.23 财务费用 七、62 8,162,468.40 3,227,892.92 资产减值损失 七、63 -75,837.21 360,202.62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 七、65 -89,038.10 -597,377.38 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,748,154.25 -10,903,132.31 加：营业外收入 七、66 238,507.14 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 七、67 2,430,188.87 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -22,939,835.98 -10,903,132.31 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,939,835.98 -10,903,132.31 归属于母公司所有者的净利润 -21,550,265.44 -9,939,077.85 少数股东损益 -1,389,570.54 -964,054.46 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 -22,939,835.98 -10,903,132.31 归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,550,265.44 -9,939,077.85 归属于少数股东的综合收益总额 -1,389,570.54 -964,054.46 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.1107 -0.0511 （二）稀释每股收益(元/股) -0.1107 -0.0511 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：陈铁铭主管会计工作负责人：林琳会计机构负责人：林建生 母公司利润表 2016年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 5,089,810.89 1,466,630.28 财务费用 5,225,067.04 2,059,290.60 资产减值损失 84,639.25 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,314,877.93 -3,610,560.13 加：营业外收入 3,418.87 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,943,102.63 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,254,561.69 -3,610,560.13 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,254,561.69 -3,610,560.13 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 （未完）  |