[中报]时代出版:2016年半年度报告
公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 程春雷 因在外地 林清发 独立董事 刘永坚 因在外国 樊宏 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王民、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会 计主管人员）徐志妹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 41 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 171 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 时代出版、本公司、公司 指 时代出版传媒股份有限公司 控股股东、安徽出版集团 指 安徽出版集团有限责任公司 人民社 指 安徽人民出版社 科技社 指 安徽科学技术出版社 教育社 指 安徽教育出版社 文艺社 指 安徽文艺出版社 时代少儿 指 时代少儿文化发展有限公司 少儿社 指 安徽少年儿童出版社 时代漫游 指 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 时代少儿国际 指 安徽时代少儿国际文化传媒有限公司 美术社 指 安徽美术出版社 黄山社 指 黄山书社 时代新媒体 指 时代新媒体出版社有限责任公司 时代华文书局 指 北京时代华文书局有限公司 时代发行 指 安徽时代出版发行有限公司 印刷投资公司 指 安徽时代印刷投资有限责任公司 新华印刷 指 安徽新华印刷股份有限公司 芜湖新华 指 安徽芜湖新华印务有限责任公司 杏花印务 指 合肥杏花印务股份有限公司 华丰印务 指 合肥市华丰印务有限公司 旭日光盘 指 安徽旭日光盘有限公司 物资公司 指 安徽出版印刷物资有限公司 时代物资 指 安徽时代物资股份有限公司 时代科技 指 安徽时代创新科技投资发展有限公司 上海研发 指 时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司 时代国际 指 时代国际出版传媒（上海）有限公司 本报告期、报告期 指 2016年上半年度 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 时代出版 公司的外文名称 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司的外文名称缩写 Time Publishing and Media CO., LTD. 公司的法定代表人 王民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘红 卢逸林 联系地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场时代出版 传媒股份有限公司 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场时代出版 传媒股份有限公司 电话 0551-63533679 0551-63533050、63533053 传真 0551-63533185 0551-63533185 电子信箱 zhengquan@press-mart.com luyl@press-mart.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 安徽省合肥市长江西路669号 公司注册地址的邮政编码 230088 公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场 公司办公地址的邮政编码 230071 公司网址 http://www.press-mart.com 电子信箱 gongsixinxiang@press-mart.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法务部 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 时代出版 600551 科大创新 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年2月22日 注册登记地点 安徽省合肥市长江西路669号 统一社会信用代码 91340000711774870R 报告期内注册变更情况查询索引 无 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,219,607,177.93 2,740,039,312.08 17.50 归属于上市公司股东的净利润 234,737,997.57 231,645,952.80 1.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 206,434,569.19 210,417,657.71 -1.89 经营活动产生的现金流量净额 -298,670,891.73 -142,769,984.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,217,888,197.88 4,210,423,850.83 0.18 总资产 6,547,589,782.57 6,850,517,173.17 -4.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.46407 0.45796 1.33 稀释每股收益（元／股） 0.46407 0.45796 1.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.40811 0.41599 -1.89 加权平均净资产收益率（%） 5.47 5.98 减少0.51个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.81 5.43 减少0.62个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,150,471.70 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 11,995,132.84 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 11,372,568.32 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 6,014,174.24 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,002,629.07 所得税影响额 -2,226,289.65 合计 28,303,428.38 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司上半年累计实现销售收入32.20亿元，归属母公司净利润2.35亿元，比上年同期分别增 长17.50%和1.33%。 报告期内，公司紧抓外联内合、转型升级这条主线，整合现有业务资源，全面推进产业扩展， 实现业务领域的多元板块布局。在引导时代少儿做大做优的同时，大力支持时代少儿对优质内容 精品打造，对优质资源深度开发，打通上下游全产业链；整合印刷板块，规划发展数字印刷，延 伸产业链。公司将进一步在在线教育、数字出版、电子商务、文化社交、高端印刷等新兴业态重 点发力，重点整合主业发展资源，大力实施内容增值工程，专注打造优质内容产品，经营出版资 产，完善产业链，凸显新媒体出版能力，继续加强人才队伍建设，构建更具活力和创新力的出版 体系和运营机制。通过上述举措，公司的出版水准和产业层次进一步提升，行业地位和社会影响 力显著增强，具体表现在： 1. 力推品牌建设，开拓主业空间 报告期内，公司紧贴市场热点，集聚优质内容资源，推进重大出版项目带动品牌提升。公司 出版的《康熙原版.芥子园画传》《中国古典诗词曲古谱今译》等一批优秀图书入选中国图书评论 学会“2016年1—2月榜单” “2016年度中国影响力图书推展”等国家级图书榜单，《21世纪中 国的马克思主义创新性研究》《永远追随》《我们的核心价值观》等3种选题入选国家新闻出版广 电总局 “2016年主题出版重点出版物选题目录图书类重点选题”。 报告期内，公司出版的《中国经济转型丛书（第三批）》《中国阅读通史（10卷）》《清代家集 总目提要（2卷）》《中国篆书》《明别集丛刊（第二、三、四、五辑）》《历史记忆与民族史诗—— 中外重大题材美术创作研究》《明清小说版画》《唱响中国梦（2CD+2DVD）(音像制品)》等八部作 品入选2016年度国家出版基金资助项目，公司“以精品创效益，以项目促发展”的出版战略持续 推进。 2. 新媒体融合快速推进，有力推动主业转型升级 报告期内，数字教育平台 “时代教育在线”正积极推进安徽省教育厅、宣城市宣州区等中标 项目业务，宣城市宣州区第二期电子书包项目、芜湖电教馆资源项目、马鞍山电教馆资源项目以 及云南出版集团的教育云平台项目等已达成初步合作意向。 报告期内，公司 “时光流影TIMEFACE”继续在功能上改进完善，移动端APP推出的“极速 成书”功能可实现将手机相册一键导入应用、自动排版成书，推出寄语录制、定制每日推送、不 限量图片上传等全新功能；着重在运营上下功夫，广泛开展时光车进校园、微信营销、与中国新 华书店协会合作等各类营销推广活动。目前“时光流影TIMEFACE”已从新媒体出版社分拆为独立 公司。 报告期内，公司组织召开“数字与新媒体出版产业技术创新战略联盟研讨会暨地方出版集团 数字教育战略合作研讨会”，外联多方力量，合力推动产业转型。目前联盟成员单位已增至28家， 涵盖传统出版企业、知名高校、科研院所、新媒体公司等多个领域，公司积极利用产业联盟整合 相关资源，加强产业链上下游企业间合作，推动联盟内部数字内容资源的共享与整合，打造基础 教育数字出版生态圈，促进公司数字出版产业的可持续发展。 3. 成立印刷投资公司，整合资源做大做强 报告期内，公司组建安徽时代印刷投资有限公司，谋求抓住目前国际、国内文化产业市场发 展的有利时机，持续拓展价值链和延伸产业链，不断扩大生产规模，实现产业转型升级。新华印 刷通过持续加大技改力度、升级印刷设备、优化印装工序，节约了人力成本和辅料耗材；充分发 挥规模优势和技术优势，积极参与市场竞争；厂房整体搬迁规划设计方案已通过初审，报规划部 门审批后即启动设计招标工作。物资公司围绕印刷产业链做大做强，强势介入印刷耗材生产企业 的原辅材料等大宗贸易业务采购；与跨区域经营贸易公司开展合作，利用其成熟的销售渠道，面 向全国拓展业务，实现互利共赢；推动公司开展线上贸易，电子商务项目组已进入运营阶段。时 代物资对经营过程中存在的问题、困难进行深入分析，在进一步挖掘和发展老客户业务的同时， 开拓与央企单位的多方位合作机会。 4.少儿集团发展迅速，产业链不断延伸 报告期内，公司所属时代少儿围绕少儿出版主业、少儿（学前）教育培训、文化创意、品牌 授权、文化服务贸易和产业投资基金等六大板块，均衡发力，亮点纷呈。时代漫游经营业绩实现 大幅增长，豚宝宝电子课件销售量今年春学期与去年秋学期相比增长40%以上，目前已经覆盖全 国15个省（直辖市、自治区）的2000多所幼儿教育机构和公司，尤其是在全国幼教高地上海地 区的市场占有率持续提高。在电商渠道方面，除天猫旗舰店外，报告期内已陆续开通京东、当当、 亚马逊、蜜芽宝贝、唯品会等13个国内主流电商平台，建立图书、母婴类自营及POP店铺近20 个，同时布局微信电商渠道，与行业大V深度合作，组织团购及产品推介；在线下渠道方面，已 与孩子王总部签署战略合作协议，将在全国重点城市孩子王门店开设品牌专柜，首个专柜已于6 月份在合肥包河万达孩子王开业。同时豚宝宝妙趣盒产品已纳入乐友孕婴童连锁自采渠道，即将 在全国乐友专卖实体店上架。 报告期内，时代少儿成立安徽时代少儿国际文化传媒有限公司，进军品牌授权、文化服务贸 易领域。时代少儿国际积极参加各种国内、国际大型专业展览会，目前已与美、德、法、意、韩 等近10个国家的知名儿童文化企业建立母婴用品和创意玩具等合作关系。6月，华特迪士尼（中 国）公司授权旗下四种卡通形象作为时代少儿国际开发系列少儿文化产品使用，时代少儿国际联 手国际知名的高端婴童品牌BABYSING共同研发生产了十余款安全座椅并已上市。 时代少儿旗下拥有“金宝国际幼儿园”和“紫荆幼儿园”两大幼儿园品牌运营权和开办权， 由时代少儿投资的上海普陀金宝幼儿园将于今年秋季正式开园，目前已经满园。另外，7月下旬 完成了对鞍山金宝国际幼儿园的股权收购，目前该幼儿园资质证件齐全、经营状况良好，处于满 园状态。 5. 亮点更亮、强中更强，开创国际合作新局面 报告期内，国务院新闻办公室、国家新闻出版广电总局联合公布了“中国图书对外推广计划” 2015年度综合排名，公司在全国38家成员单位中，位列第三，较去年再提升两个位次，成为全 国出版“走出去”单位强中之强。公司通过在海外举办新书首发式、赠书活动、文化交流推广、 签订互译计划等形式，推动一批“中国图书对外推广计划”和“中国文化著作翻译出版工程”项 目在海外落地销售。公司积极利用新媒体、新技术，致力于图书在海外市场的网络在线营销，融 入资本合作，完善海外布局。 6. 创新市场营销举措，完善网络营销渠道 报告期内，公司优化零售产品主攻板块，不断提升市场竞争力和品牌影响力，一批重点出版 物和系列产品推向目标市场。大力举办作家签售活动，强化网络营销。据开卷市场监控显示，公 司少儿社一般图书市场占有率由去年的第7位迅速提升到第5位；公司美术社在教辅市场上主动 同竞争对手合作，拓展了新区域、新市场；黄山社主推市场精品书；新媒体社拓展电商渠道建设， 上半年电商销售增长20%。 7.强化规范管理，持续降低成本 报告期内，公司进一步完善以责编为主体的责任制和以总编辑负总责的质量管理体系，加大 出版物质量管理工作力度，发行、内审管理及考核工作稳步实施，通过全面实施流程管控和项目 考核等推动内部管理更加科学、规范。公司所属新华印刷以定额管理推动节能降耗，以人员优化、 技能培训等多种方式提高劳动效率，以岗位替代与整合等方式提高在岗人员薪酬；时代科技采取 完善合同签订、单证制作、资金结算等各项管理举措，严控贸易风险。 8.资本运作卓有成效，获取丰厚投资回报 报告期内，收到参股公司分红派息及信托理财和委贷项目利息收益共计3,500多万元。公司 参股的东方证券股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司、贵阳银行股份有限公司已上市，公 司参股的华安证券股份有限公司IPO申请已获得证监会主板发行审核委员会2016年第66次会议 审核通过，另有参股的安徽省安泰科技股份有限公司在新三板上市后已经顺利进入创新层，未来 增值空间更加可期。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,219,607,177.93 2,740,039,312.08 17.50 营业成本 2,858,980,607.55 2,383,760,017.60 19.94 销售费用 66,767,771.69 64,770,093.30 3.08 管理费用 112,798,792.29 115,494,211.51 -2.33 财务费用 -3,984,638.87 -6,101,458.44 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -298,670,891.73 -142,769,984.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额 249,611,920.87 273,789,078.47 -8.83 筹资活动产生的现金流量净额 -160,786,057.94 -220,625,464.97 不适用 研发支出 营业收入变动原因说明:主要系本期商贸业务收入增加所致 营业成本变动原因说明:主要系本期商贸业务成本增加所致 销售费用变动原因说明:主要由于本年度销售规模增长，相应费用增加所致 管理费用变动原因说明:主要系本期加强费用支出监管，相关费用有所下降 财务费用变动原因说明:受利率变动影响，本期利息收入有所下降 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系部分销售收入未到结算期暂挂应收账款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还部分到期债务所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司继续保持快速稳步增长发展态势，为完成年度经营目标打下了良好的基础。 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业 收入 比上 年增 减（%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比上年增 减（%） 新闻出版 731,288,454.52 482,256,964.67 34.05 1.43 0.92 增加 0.33 个百分点 数字出版及 电子商务 64,853,042.92 51,773,510.43 20.17 2.88 -0.58 增加2.78个百 分点 印刷及制造 151,078,125.92 127,105,780.62 15.87 0.33 -0.50 增加 0.70 个百分点 印刷物资及 文化商品贸 易 2,230,060,095.41 2,180,785,132.06 2.21 26.82 28.05 增加 -0.94 个百分点 新业态 17,279,057.97 10,702,781.67 38.06 4.61 -24.81 增加 24.23 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业 收入 比上 年增 减（%） 营业 成本 比上 年增 减（%） 毛利率比上年增 减（%） 教材教辅 458,701,510.02 287,172,581.81 37.39 1.87 1.51 增加 0.22 个百分点 一般图书 260,178,152.93 187,012,791.17 28.12 1.51 1.02 增加 0.35 个百分点 期刊杂志 12,408,791.57 8,071,591.69 34.95 -13.76 -17.81 增加 3.20 个百分点 数字产品 28,071,251.01 20,715,708.63 26.20 -13.67 -13.90 增加 0.19 个百分点 印装及制造 业务 151,078,125.92 127,105,780.03 15.87 0.33 -0.50 增加 0.70 个百分点 印刷物资销 售 850,471,582.98 831,846,255.31 2.19 -16.32 -14.54 增加 -2.04 个百分点 文化商品销 售 1,379,588,512.43 1,348,938,876.75 2.22 85.89 84.87 增加 0.54 个百分点 电子商务 36,781,791.91 31,057,801.80 15.56 20.53 10.86 增加 7.36 个百分点 培训、科技孵 化、影视收入 等 17,279,057.97 10,702,781.67 38.06 4.61 -24.81 增加 24.23 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 安徽省 2,181,288,204.87 21.25 其他省份 1,013,270,571.87 11.29 主营业务分地区情况的说明 (三) 核心竞争力分析 1.集聚高端资源，开拓主业空间。公司以抓资源为强化主业的突破口，着力聚集高端作者资 源，与名家大家合作、与知名机构联手，创新作者、内容等资源聚集方式，拥有余秋雨、王蒙、 贾平凹、叶辛、张炜、迟子建、曹文轩等一批名家作者队伍，与中国国家博物馆、中国艺术研究 院、中国国家画院等一批知名机构建立全方位合作关系，全面提升精品出版能力和水平。“十三五” 时期，公司将重点打造主题出版工程、原创出版工程、名家名作出版工程、走出去出版工程和学 术文化出版工程等重要板块，力争主业实现跨越提升。 2.狠抓“走出去”重大项目带动战略。公司建立“走出去”项目资源库，围绕“五位一体”、 “四个全面”的发展目标，策划出版了《中国梦》《中国道路》《中国的走向》《中国红》等一批重 大出版项目，实现各类图书版权输出4,000多项，主要输出到英国、美国、波兰、黎巴嫩、土耳 其、塞尔维亚、埃及、韩国等50多个国家和地区，其中非华语地区平均占比63.8%。公司敏锐把 握国家文化发展方向，着力增强选题出版的针对性，本土外文版图书数量逐渐增多，小语种开发 力度逐年加大，输出版权由传统纸质图书版权延伸到数字图书版权，合作模式逐步由版权输出发 展到国际合作出版，让中国故事讲得清，国外读者看得懂。公司版权输出总量连续8年在北京国 际图书博览会上位居全国前列。 3. 重塑组织架构，实施人才战略。公司通过调整内部部门机构设置，重塑组织架构，优化 业务流程，选优配精人才，进一步发挥直属部门的中枢作用。公司继续加强人才队伍建设，通过 紧紧抓住培养、引进、使用这三个关键环节，盘活人才存量，扩大人才增量，提高人才质量，加 快人才结构调整，优化人才资源配置，充分调动各类人才积极性，完善选拔任用、薪酬分配、评 价考核等一系列人力资源和薪酬管理机制，践行“四个一批”人才培养工程，为推动公司发展提 供坚强的人才保证和智力支持。公司召开第三届编辑大会，提出“挺拔主业”两大创新举措，即 设立“出版专项基金”、启动“首席编辑”“名编辑工作室”。出版专项基金的设立，对打造专业强 社、挺拔出版主业、提升公司的出版实力将起到巨大的推动作用，对于打造公司核心竞争力将产 生深远影响。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 本期现金 红利 在被投资单 位持股比例 （％） 在被投资 单位表决 权比例 （％） 合肥科大立安安全 技术股份有限公司 269.95 3,170.72 -140.69 3,030.03 19.28 19.28 安徽省教育图书供 应有限责任公司 48 48 48 16 16 中美联书业（北京） 有限公司 12 12 12 5 5 上海多科电子科技 有限公司 16 16 16 16 16 上海银世软件有限 公司 16 16 16 16 16 上海科醇新能源技 术有限公司 16 16 16 16 16 上海乐顾网络技术 有限公司 16 16 16 7.41 7.41 上海爱升医疗电子 有限公司 16 16 16 13.79 13.79 上海富方软件工程 有限公司 16 16 16 9.64 9.64 上海风陆数字科技 有限公司 50 50 50 10 10 合肥科技农村商业 银行股份有限公司 60.94 60.94 60.94 0.12 0.12 华安证券股份有限 公司 13,900.00 13,900.00 13,900.00 1,115.00 2.48 2.48 贵阳银行股份有限 公司 1,329.24 1,329.24 1,329.24 0.29 0.29 安徽华文国际经贸 股份有限公司 2,400.00 2,400.00 2,400.00 3.33 3.33 安徽省安泰科技股 份有限公司 1,218.77 1,218.77 1,218.77 10 10 上海并购股权投资 基金合伙企业（有 限合伙） 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.96 0.96 时代未来有限责任 公司 31.84 31.84 31.84 49 49 安徽迅迪网络营销 策划有限公司 80 80 80 4 4 合肥启云软件有限 公司 40 40 40 1 1 合计 22,036.74 24,937.51 -140.69 24,796.82 1,115.00 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：万元 证券代 码 证券简称 最初投资 成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面 值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 601328 交通银行 166.12 0.0021 0.0021 822.19 -118.29 可 供 出 售 金 融 资 产 设 立 发 行 认 购 600958 东方证券 股份有限 公司 4,315.00 0.12 0.12 10,926.50 227.50 -4,212.00 可 供 出 售 金 融 发 行 认 购 资 产 603999 读者出版 传媒股份 有限公司 1,245.00 1.25 1.25 11,134.80 39.00 -6,505.20 可 供 出 售 金 融 资 产 合计 5,726.12 / / 22,883.49 266.50 -10,835.49 / / (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名 称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 贵阳市商业 银行股份有 限公司 13,292,400 0.29 0.29 13,292,400 可供出 售金融 资产 受让股 权 华安证券股 份有限公司 139,000,000 2.48 2.48 139,000,000 11,150,000 可供出 售金融 资产 受让股 权 合计 152,292,400 / / 152,292,400 11,150,000 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收回 本金金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 安徽国元 信托有限 责任公司 信托 理财 3,000.00 2014 年1月 23日 2016年1 月23日 按照 双方 协议 3,000.00 26.13 是 否 否 否 安徽国元 信托有限 责任公司 信托 理财 5,000.00 2014 年1月 29日 2016年1 月29日 按照 双方 协议 5,000.00 55.42 是 否 否 否 安徽国元 信托有限 责任公司 信托 理财 8,000.00 2014 年5月 30日 2016年5 月30日 按照 双方 协议 8,000.00 357.78 是 否 否 否 安徽国元 信托有限 责任公司 信托 理财 2,500.00 2014 年10 月30 日 2016年 10月30 日 按照 双方 协议 225.00 是 否 否 否 国元证券 股份有限 公司 定向 资产 管理 计划 6,000.00 2014 年3月 27日 2016年3 月27日 按照 双方 协议 6,000.00 122.90 是 否 否 否 兴业银行 保本 理财 3,600.00 2015 年9月 2016年2 月29日 按照 双方 3,600.00 44.38 是 否 否 否 2日 协议 光大银行 保本 理财 2,000.00 2015 年12 月18 日 2016年6 月18日 按照 双方 协议 2,000.00 33.05 是 否 否 否 建设银行 保本 理财 3,000.00 2015 年12 月31 日 按照 双方 协议 是 否 否 否 建设银行 保本 理财 10,000.00 2016 年1月 13日 按照 双方 协议 是 否 否 否 交通银行 保本 理财 1,000.00 2016 年1月 8日 按照 双方 协议 是 否 否 否 交通银行 保本 理财 9,000.00 2016 年1月 8日 2016年1 月24日 按照 双方 协议 9,000.00 11.93 是 否 否 否 光大银行 保本 理财 2,000.00 2016 年1月 6日 2016年4 月6日 按照 双方 协议 2,000.00 17.22 是 否 否 否 光大银行 保本 理财 5,000.00 2016 年1月 11日 2016年4 月11日 按照 双方 协议 5,000.00 42.00 是 否 否 否 徽商银行 保本 理财 2,000.00 2016 年1月 4日 2016年3 月4日 按照 双方 协议 2,000.00 9.06 是 否 否 否 工商银行 保本 理财 6,000.00 2016 年1月 8日 2016年3 月8日 按照 双方 协议 6,000.00 32.62 是 否 否 否 兴业银行 保本 理财 1,000.00 2016 年1月 26日 2016年3 月26日 按照 双方 协议 1,000.00 4.84 是 否 否 否 浦发银行 保本 理财 2,000.00 2016 年1月 13日 2016年4 月13日 按照 双方 协议 2,000.00 15.75 是 否 否 否 徽商银行 保本 理财 2,000.00 2016 年3月 8日 2016年6 月8日 按照 双方 协议 2,000.00 15.96 是 否 否 否 杭州银行 保本 理财 2,000.00 2016 年3月 13日 2016年4 月13日 按照 双方 协议 2,000.00 5.10 是 否 否 否 徽商银行 保本 理财 2,000.00 2016 年5月 17日 2016年8 月17日 按照 双方 协议 是 否 否 否 光大银行 保本 理财 3,000.00 2016 年4月 2日 2016年7 月2日 按照 双方 协议 是 否 否 否 光大银行 保本 理财 5,000.00 2016 年5月 16日 2016年8 月16日 按照 双方 协议 是 否 否 否 光大银行 保本 理财 5,000.00 2016 年5月 18日 2016年8 月18日 按照 双方 协议 是 否 否 否 杭州银行 保本 理财 1,000.00 2015 年10 月15 日 2016年4 月14日 按照 双方 协议 1,000.00 14.38 是 否 否 否 中国银行 保本 理财 400.00 2015 年11 月6日 2016年1 月12日 按照 双方 协议 400.00 2.94 是 否 否 否 中国银行 保本 理财 80.00 2016 年1月 14日 2016年5 月5日 按照 双方 协议 80.00 1.04 是 否 否 否 中国银行 保本 理财 320.00 2016 年1月 14日 2016年7 月11日 按照 双方 协议 320.00 6.43 是 否 否 否 中国银行 保本 理财 80.00 2016 年5月 9日 2016年7 月11日 按照 双方 协议 80.00 0.47 是 否 否 否 民生银行 保本 理财 100.00 2015 年11 月30 日 2016年2 月1日 按照 双方 协议 100.00 0.60 是 否 否 否 合计 / 92,080.00 / / / 60,580.00 1,045.00 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司委托理财对每个项目都后续及时跟踪，掌握项目进展情况，所投资信托理财产品均 由担保方提供连带责任担保，严格控制投资风险。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物 或 担保人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 预期 收益 投资 盈亏 安徽省 创元装 饰工程 有限公 司 3,000.00 1年 17.00% 补充流 动资金 母公司 安徽省 徽商集 团有限 公司和 安徽商 之都股 份有限 公司联 合担保 是 否 否 否 否 121.70 舒城县 城镇建 设投资 有限公 司 5,000.00 2年 7.50% 补充流 动资金 安徽省 皖投融 资担保 有限责 任公司 否 否 否 否 否 141.51 定远县 工业投 资有限 公司 5,000.00 2年 7.80% 补充流 动资金 安徽省 皖投融 资担保 有限责 否 否 否 否 否 140.11 任公司 凤阳县 经济发 展投资 有限公 司 4,000.00 2年 10.70% 补充流 动资金 安徽省 皖投融 资担保 有限责 任公司 否 否 否 否 否 164.98 太和经 济建设 投资有 限公司 2,000.00 2年 7.80% 补充流 动资金 安徽省 皖投融 资担保 有限责 任公司 否 否 否 否 否 74.86 舒城县 城乡综 合建设 有限公 司 10,000.00 2年 9.00% 补充流 动资金 安徽省 皖投融 资担保 有限责 任公司 否 否 否 否 否 431.88 安徽祥 和能源 科技发 展有限 公司 1,200.00 1年 10.00% 补充流 动资金 安徽省 信用担 保集团 有限公 司 是 否 否 否 否 28.63 合肥杏 花印刷 投资股 份有限 公司 1,000.00 1年 7.00% 补充流 动资金 合肥杏 花印务 股份有 限公司 自然人 股东全 额股权 否 否 否 否 否 33.59 委托贷款情况说明 1.公司向安徽祥和能源科技发展有限公司（以下简称“祥和能源”）提供的委托贷款1200万元已于2016年8月13日到期。目前，祥和能源仅向公 司支付截止到2016年3月的贷款利息。上述委托贷款事项由安徽省信用担保集团有限公司（以下简称“省担保集团”）提供本息连带责任担保。公司已 收到省担保集团担保三部出具的情况说明：省担保集团已将上述委托贷款列为其所属担保资产管理公司收购标的，已将祥和能源列入代偿计划，并已启 动代偿程序。该事项风险可控。 2. 公司已于2015年半年度报告及2015年第三季度报告、2015年年度报告披露安徽省徽商创元装饰工程有限公司（以下简称“徽商创元”）逾期 未向公司支付委托贷款利息的事项，该事项由徽商创元控股股东安徽省徽商集团有限公司（以下简称“徽商集团”）及安徽商之都股份有限公司联合承 担本息连带担保责任。截至目前，徽商创元逾期未向公司支付委托贷款本金3,000万元、2016年第二季度利息、罚息。根据《安徽省人民政府关于安徽 省徽商集团有限公司资产与债务重组方案的批复》（皖政秘【2015】198号）文件，安徽省交通控股集团承担原由徽商集团向徽商创元提供的银行贷款 担保。根据徽商创元提供给公司的《关于徽商集团资产与债务重组进展情况的说明》，目前徽商集团及安徽省国资委正在积极推进重组工作，待徽商集 团重组工作完成后，由新的“徽商创元公司”负责该笔委托贷款的偿还或续贷。该事项风险可控。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2010 非公开发行 50,103.67 -2,660.29 40,078.59 10,025.08 合计 / 50,103.67 -2,660.29 40,078.59 10,025.08 / 募集资金总体使用情况说明 公司2010年非公开发行股票发行数量： 3,091.50万股；发行价格：16.76元/股；募 集资金净额：50,103.67万元。 公司募集资金总体使用情况请详见公司于 2016年8月18日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网 站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承 诺 项 目 名 称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产生收 益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 出 版 策 划 项 目 否 11,502.55 296.09 8,349.04 目前， 本项 目进 展顺 利。 32.56 数 字 出 版 项 目 否 14,700.00 -2,956.38 6,746.40 目前， 本项 目进 展顺 利。 -382.52 印 刷 技 术 改 造 项 目 否 11,493.58 0 11,741.57 目前， 本项 目进 展顺 利。 149.19 出 版 物 物 流 项 目 是 12,407.54 0 0 0 合 计 / 50,103.67 -2,660.29 26,837.01 / / / / / / 募集资金承诺项目 使用情况说明 （未完）  |