[中报]西安饮食:2016年半年度报告
西安饮食股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人胡昌民、主管会计工作负责人李慧琴及会计机构负责人(会计主 管人员)张华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 126 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 西旅集团 指 西安旅游集团有限责任公司，公司控股股东 钟楼饭店 指 西安钟楼饭店有限公司，公司控股股东西安旅游集团有限责任公司所 属全资子公司西安惠群集团公司的子公司 公司、本公司 指 西安饮食股份有限公司 常宁宫、常宁宫会议培训中心 指 西安常宁宫会议培训中心有限公司，公司控股子公司 大香港、大香港酒楼 指 西安福迎门大香港酒楼有限公司，公司控股子公司 大业食品公司 指 西安大业食品有限公司，公司控股子公司 大易项目公司 指 西安大易项目管理有限公司，公司控股子公司 桃李旅游烹饪学院、桃李学院 指 陕西桃李旅游烹饪专修学院，公司全资子公司 报告期 指 2016年1月1日至6月30日 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 西安饮食 股票代码 000721 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西安饮食股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西安饮食 公司的法定代表人 胡昌民 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭养团 同 琴 联系地址 西安市碑林区南二环西段27号西安旅游 大厦6 层 西安市碑林区南二环西段27号西安旅游 大厦6 层 电话 029-82065877 029-82065865 传真 029-82065899 029-82065899 电子信箱 xydm000721@163.com xalydb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年12月30日 西安 610100100392037 陕税联字 610103294241917 号 29424191-7 报告期末注册 2016年05月26日 西安 91610103294241917P 91610103294241917P 91610103294241917P 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 250,801,739.66 238,700,424.32 5.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,878,117.88 -3,619,925.94 676.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -11,275,951.48 -10,156,663.16 -11.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,061,482.07 -5,743,341.34 205.54% 基本每股收益（元/股） 0.0418 -0.0073 672.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0418 -0.0073 672.60% 加权平均净资产收益率 3.11% -0.52% 3.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,126,699,002.71 1,087,001,188.69 3.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 681,800,579.34 660,922,461.46 3.16% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,461,954.01 本报告期内,公司与西安市碑林 区东大街改造协调领导小组办 公室签订德发长酒店的拆迁安 置协议，交易价格5,752.47万元， 使本报告期净利润增加4,246.20 万元。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 652,074.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -241,935.89 减：所得税影响额 10,718,023.12 合计 32,154,069.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，经济增速持续放缓，餐饮市场竞争更加激烈。公司以供给侧结构性改革思维指导工作，以转型大众消费为主 导，通过抓转型调整、巩固提升、项目发展、创新营销、精细管理，促进餐饮主业进一步精准定位，产品服务质量得到稳定 提升，确保了公司经营稳步发展。 （一）抓巩固提升，餐饮主业企稳回升。通过巩固提升“本地散客、喜宴消费、旅游客源”三大市场，利用价格杠杆，调 整菜品结构，开展主题营销活动，举办精品喜宴博览会，加大老字号“名店、名菜、名厨”宣传推广；开展内部“结对子”技术 交流活动，创建“劳模示范岗”，加大菜品创新力度，促进了品牌形象提升与营收增加，餐饮主业呈现回升态势。 （二）抓转型调整，食品工业稳步发展。一是强化质量管控，提升产品品质。对现有产品从口感、色泽、成型度、生产 工艺、配方、包装等方面进行改良升级；强化产品质量管控，制定了标准化操作流程制度，建立各环节质量监控体系，保障 产品质量。二是改变全员营销模式，探索建立内部与市场化渠道相结合的营销新路子。目前已进驻华润万家、人人乐等KA 类、BC类便利连锁、陕西巨鹰特产连锁店及丰庆路批发市场等187家销售网点。三是打造长线拳头产品，加快节令性产品向 长线产品的结构性转变。重点加大“慕啊”乌梅饮品销售推广，全面进驻市区45家华润万家超市、50家提客便利店及公司系统 各餐饮门店；紧抓春节、元宵、端午节令产品生产销售节点，上半年，节令产品收入同比增长24.94%。 （三）抓多元化经营，项目拓展有序推进。一是完成了“西安饭庄东大街店拆除重建”项目前期各项报批手续、东临居民 楼拆迁及西邻贴建协议的签订等相关工作，目前正在实施旧楼拆除工作。二是西安饭庄租赁钟楼饭店经营场地开设餐饮网点， 实现了总店拆迁后经营的平稳过渡。三是发展小型连锁直营店、加盟店、专柜或合作经营场所45个。其中：新开“巴布里” 社 区厨房网点5个、和善园“五一大包”网点25个、老孙家加盟挂牌店1个、德发长“老手艺”饺子挂牌店、加盟店、团膳15个。四 是深化品牌跨界合作，多元化取得成效。常宁宫开设了“生态月子会所”，承接了迪比斯餐饮外包服务；同盛祥钟楼店开设陕 西特产超市、烧烤坊，同时外卖自制酱牛肉；永宁美术馆举办各类展览活动，借助网络平台，加大永宁驿栈客房销售，接待 网络客人900多人；桃李旅游烹饪学院增设西餐培训业务，开辟了陕西省西餐专业学历教育的先河，同时开办各类特色班、 专项班，推出了“甜蜜生活从舌尖开始”系列培训；大易项目公司做好会员增值服务，与大业食品公司联合组织了户外游学活 动，与桃李学院联合推出了“好妈妈烹饪课堂”，扩大了品牌影响力。 （四）抓营销整合，线上销售大幅提升。一是公司组织开展了“春意唯鲜、匠心传承”和“匠心体验、盛夏时代”春夏系列 主题营销活动，各单位结合企业实际，推出了“一店一策”、灵活多样的促销活动，有效拉动了消费。大香港酒楼推出了“500 万大礼连环送不停——吃100送80”促销活动；春发生饭店推出了“68元当370元花”大众促销活动，积极营造消费热点，增加 了餐饮人气。二是加强与大众点评、美团、百度、糯米等电商平台合作。大香港酒楼大力开展网络外卖盒饭、特色菜肴、团 购套餐券、代金券等业务，同盛祥在美团网、糯米网推出团购套餐，增创收入效果明显。三是公司开发搭建了“西安饮食电 子商城微信平台”，并借助微商分销体系，尝试工业化食品线上销售，取得良好效果。四是开展主题营销活动，加大网络自 媒体宣传。五是加大老字号品牌传播。通过各大媒体宣传报道，企业品牌影响力得到扩大，为线上营销奠定了基础。 （五）抓精细管理，质量提升初显成效。一是全面开展“产品、服务、卫生”三大质量整治提升活动，制定实施了《质量 管控提升奖惩办法（暂行）》、《三级管理办法（暂行）》、《宾客意见管控实施办法（暂行）》及《菜品、服务、卫生质 量考核对照表》等系列制度，开展“菜点质量标准化整治提升”活动，采取考核督查与问效问责相结合，狠抓质量提升工作。 创新服务质量监督机制，通过设立服务质量监督电话、安装服务呼叫器、与软件公司合作，推行“打赏服务”模式，将服务质 量监督推向市场，对激发服务人员的工作热情，增进与宾客的交流互动、提升服务质量起到了积极作用。全公司宾客满意率 稳步提升。二是加强全员业务培训工作。举办大数据管控、微信运营、合同管理、食品安全、营改增知识、服务质量管理等 各类培训班，同时开展形式多样的岗位练兵比武活动，提高全员业务技能水平。三是高度重视安全生产工作，全公司安全工 作实现了“六无”目标。 报告期内，公司实现营业收入250,801,739.66元，同比增长5.07%；归属于上市公司股东的净利润20,878,117.88元，同比 增长676.76%；按公司期末总股本计算，基本每股收益0.0418元，同比增长672.60%；加权平均净资产收益率3.11%，同比增 长3.63个百分点；总资产1,126,699,002.71元，同比增长3.65%，归属于上市公司股东的净资产681,800,579.34元，同比增长 3.16%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 250,801,739.66 238,700,424.32 5.07% 营业成本 155,778,424.25 146,028,858.90 6.68% 销售费用 79,081,301.39 73,409,274.95 7.73% 管理费用 16,063,116.52 17,143,674.92 -6.30% 财务费用 2,292,727.29 -311,972.04 834.91% 主要原因系本报告期较 上年同期减少存款利息 收入所致 所得税费用 10,314,839.71 1,987,606.34 418.96% 主要原因系本报告期较 上年同期利润总额增加 所致 经营活动产生的现金流 量净额 6,061,482.07 -5,743,341.34 205.54% 主要原因系本报告期较 上年同期减少支付企业 所得税费用所致 投资活动产生的现金流 量净额 24,459,295.84 -60,586,553.26 140.37% 主要原因系报告期购建 固定资产所支付的现金 较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -4,413,160.53 47,858,675.58 -109.22% 主要原因系本报告期较 上年同期偿还贷款所支 付的现金增加所致 现金及现金等价物净增 加额 26,107,617.38 -18,471,219.02 241.34% 主要原因系本报告期较 上年同期投资活动现金 流量净额增加所致 营业外收支净额 42,872,092.48 7,952,887.38 439.08% 主要原因系本报告期完 成德发长酒店政府拆迁 工作获得补偿收益所致 净利润 20,800,961.09 -4,079,072.13 609.94% 主要原因系本报告期营 业外收支净额增加所致 本报告期末 上年期末 本报告期较上年期末同 比增减 变动原因 应收账款 19,139,480.80 11,355,663.85 68.55% 主要原因系本报告期增 加尚未收回的货款及餐 费款 其他应收款 42,816,236.75 12,369,358.85 246.15% 主要原因系本报告期部 分政府拆迁补偿款尚未 收到所致 应交税费 11,538,936.53 3,885,648.61 196.96% 主要原因系本报告期企 业所得税增加所致 未分配利润 78,902,919.38 58,024,801.50 35.98% 主要原因系本报告期净 利润增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 本报告期内,公司与西安市碑林区东大街改造协调领导小组办公室签订德发长酒店的拆迁安置协议，交易价格5,752.47 万元，使本报告期净利润增加4,246.20万元。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司以供给侧结构性改革思维指导工作，以转型大众消费为主导，通过抓转型调整、巩固提升、项目发展、 创新营销、精细管理，促进餐饮主业进一步精准定位，产品服务质量得到稳定提升，确保了公司经营稳步发展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 餐饮服务 198,922,891.10 135,052,948.67 32.11% 5.66% 8.73% -1.92% 生产制造 17,140,881.67 13,947,509.30 18.63% -18.80% -21.72% 3.03% 其他 13,409,877.76 3,070,321.71 77.10% 110.40% 24,574.66% -22.70% 分产品 餐饮收入 177,698,131.28 123,126,929.35 30.71% 5.31% 7.37% -1.32% 客房收入 6,133,652.10 2,851,170.59 53.52% -13.56% 16.93% -12.12% 商品收入 15,091,107.72 9,074,848.73 39.87% 21.30% 27.98% -3.13% 其他收入 30,550,759.43 17,017,831.01 44.30% 11.16% -4.56% 9.17% 分地区 西北地区 229,473,650.53 152,070,779.68 33.73% 6.36% 7.06% -0.44% 四、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司在品牌建设、技术创新、运营管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，已经积累了丰富的经验，形成了公司 独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了较为坚实的基础。 目前，以西安饭庄等“中华老字号”为代表的品牌影响力不断扩大。公司现拥有16家分公司、15家子公司，所属西安饭庄、 老孙家、白云章、德发长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春发生、桃李村、五一饭店、聚丰园等11家特色品牌名店均为 国家商务部认定的“中华老字号”。其中同盛祥牛羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录，西安饭庄、老孙家、 德发长、春发生、同盛祥5家单位的烹饪制作技艺被列入陕西省非物质文化遗产名录。西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、 同盛祥饭庄、大香港酒楼、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等企业获得了“西安市服务业名牌”称号。公司及所属西安饭庄、 老孙家饭庄、同盛祥饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、春发生饭店、常宁宫会议培训中心等8家企业均被认定为西安市著名 商标、陕西省著名商标企业。西安饭庄、德发长酒店、同盛祥饭庄、西安烤鸭店、西安大业食品公司等5家单位通过了国家 标准质量认证，有效增强了核心竞争力和品牌知名度。 2、技术和人才优势 公司旗下各品牌企业拥有经验丰富的餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。公司拥有一批在餐饮行业 具有资深经验的高级管理人员，形成了一整套企业管理体系，并不断进行丰富和完善。同盛祥饭庄的“牛羊肉泡馍”、春发生 饭店的“葫芦头泡馍”编入《西安传统小吃制作技术规程》，让传统小吃从工艺上更加规范化，有利于扩大规模上的生产，更 有利于西安小吃走出西安，走得更远。近几年，公司大力实施“人才强企”战略，持续开展了“名师带高徒”活动，推进了后备 技术人才的培养。同时，以创建7个职工创新工作室为契机，大力推进大众菜品研发和技术队伍的培养，推动了大众菜品创 新和技术水平的提升。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金净额 24,317.7 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 812.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2013年以非公开发行股票方式募集资金净额为24,317.7万元，本次募集资金将全部用于西安饭庄东大街总店楼 体重建项目。截至本报告期末，已累计投入募集资金总额为812.18万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 西安饭庄东大街总店 楼体重建项目 否 24,317.7 24,317.7 0 812.18 否 否 承诺投资项目小计 -- 24,317.7 24,317.7 0 812.18 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 24,317.7 24,317.7 0 812.18 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 进度计划在实施中，由于遇到以下因素的影响导致实际进度延缓： 西安饭庄东大街总店在实施东南角47户居民楼征迁、拆除工作时，因剩余3户居民与西安市碑 林区东大街改造协调工作领导小组提出的补偿方案无法达成共识，导致拆迁工作延缓，使该项目整 体进度受到很大的影响。 报告期内，经与对方反复协商，最终该3户居民同意签署拆迁补偿协议，并已全部搬离居民楼。 截至目前已完成了“西安饭庄东大街总店拆除重建”项目前期各项报批手续、东临居民楼拆迁及西邻 贴建协议的签订等相关工作，西安饭庄东大街总店已全面停业，并对所有财产、人员进行了有序分 流。目前正在实施旧楼拆除工作。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 协议存款 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于公司募集资金项目及募集资金 投入情况，请详见《公司2016年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》 2016年08月18日 巨潮资讯网：《公司2016年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安福迎门 大香港酒楼 有限公司 子公司 餐饮 服务 餐饮服务 15,000,000 43,509,998.56 -30,920,819.57 29,428,563.26 -1,899,568.05 -1,877,359.14 西安常宁宫 会议培训中 心有限公司 子公司 餐饮 服务 会议 接待 餐饮服务 会议接待 17,500,000 44,057,650.14 36,593,101.38 12,599,302.79 -1,182,859.18 -810,486.11 西安大业食 品有限公司 子公司 食品 加工 及销 售 食品加工 及销售 86,000,000 84,051,401.75 57,657,734.26 17,140,881.67 -3,823,339.46 -4,285,277.33 西安大易项 目管理有限 公司 子公司 儿童 早教 儿童早教 服务 8,000,000 3,473,789.93 -680,814.64 1,493,805.08 -1,759,184.25 -1,749,262.25 西安和善园 商业管理有 限公司 子公司 餐饮 服务 餐饮服务 3,000,000 3,227,504.87 401,965.12 3,148,444.96 -1,377,597.97 -1,225,680.84 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：扭亏 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 1,520 -- 1,850 -1,128.3 增长 234.72% -- 263.96% 基本每股收益（元/股） 0.0305 -- 0.0371 -0.0226 增长 234.72% -- 263.96% 业绩预告的说明 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要原因系本报告 期公司将完成所属分公司德发长酒店的拆迁安置工作。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 西安卫尔康安市 场营销服务有限 公司诉西安大业 食品有限公司商 标侵权 210 否 正在审理 不适用 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至报告期末的执行 情况 西安饮 食股份 有限公 司 西安市 碑林区 东大街 改造协 调领导 小组办 公室 德发长 酒店的 拆迁安 置事项 2016年 05月30 日 西安天 正房地 产价格 评估咨 询有限 公司 按照国 家、陕西 省及西 安市房 屋征收 及补偿 规定 5,752.47 否 非关 联关 系 截至本报告期末，公 司已收到货币补偿款 的50%（2,876.24万 元），目前正在处置相 关资产，待处置完相 关资产后即与对方办 理房屋移交手续。截 至本报告披露日，剩 余应收货币补偿款已 全部到账。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东 西安旅游集团 有限责任公司 股份增持、减持 承诺 2015年07月10日 6个月 严格按照承诺 事项及期限履 行了承诺并已 履行完毕 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司重大资产重组事项 公司2015年拟非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权，该事项构成了重大资产重组。公司 于2015年4月1日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《重大资产重组报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议 案，并于2015年4月7日对外进行了披露。2015年7月23日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第62次并购重 组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件审核通过。过会后，在补充更新2015年中报财务数据时，发现标 的公司北京嘉和一品企业管理股份有限公司事先未与本公司磋商，订购了交易金额达5,300.00万元的1000台新型智能仓储柜 设备。由于公司与交易对方在对标的公司智能餐饮业务的未来盈利能力及其发展方向方面存在重大分歧，已对本次资产重组 构成重大影响，且交易对方不能采取有效措施消除上述影响。为了维护公司和全体股东利益，经公司董事会及股东大会审议 通过，向中国证监会申请撤回了本次发行股份购买资产暨重大资产重组申请文件，终止了本次重大资产重组事项。2016年2 月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]210号）。根据《中国证监会行 政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第66号）第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。具体 内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的相关公告。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 63,431,850 12.71% 382,500 382,500 63,814,350 12.79% 3、其他内资持股 63,431,850 12.71% 382,500 382,500 63,814,350 12.79% 其中：境内法人持股 63,333,000 12.69% -30,000 -30,000 63,303,000 12.69% 境内自然人持股 98,850 0.02% 412,500 412,500 511,350 0.10% 二、无限售条件股份 435,624,070 87.29% -382,500 -382,500 435,241,570 87.21% 1、人民币普通股 435,624,070 87.29% -382,500 -382,500 435,241,570 87.21% 三、股份总数 499,055,920 100.00% 499,055,920 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，公司部分董事、监事及高 级管理人员以自有资金于2016年2月18日通过深圳证券交易所交易系统以每股5.83元－5.95元的价格购买了本公司股份，并按 照有关法律法规的规定予以了锁定。 2、新世纪社会服务公司（在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的名称简称为“新世纪”）为公司有限售条件流通股 东，其名下持有公司有限售流通股份252,000股。报告期内，经司法裁决，新世纪名下所持有的30,000股有限售条件流通股已 确权并过户至自然人贾旭芝名下。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经司法裁决，新世纪名下所持有的30,000股有限售条件流通股已确权并过户至自然人贾旭芝名下。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,531 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西安旅游集团 有限责任公司 国有法人 21.04% 105,000,000 105,000,000 西安维德实业 发展有限公司 境内非国有 法人 5.35% 26,681,250 26,681,250 质押、冻结 26,681,250 西安龙基工程 建设有限公司 境内非国有 法人 4.89% 24,425,100 24,425,100 质押、冻结 24,425,100 西安米高实业 发展有限公司 境内非国有 法人 2.80% 13,983,600 8,192,850 5,790,750 质押、冻结 8,192,850 西安皇城医院 境内非国有 法人 0.96% 4,784,399 150,000 4,634,399 郑小华 境内自然人 0.86% 4,312,866 4,312,866 中国证券金融 股份有限公司 境内非国有 法人 0.55% 2,748,400 2,748,400 钟思瑜 境内自然人 0.53% 2,636,835 2,636,835 中欧盛世资产 －工商银行－ 上善神州牧3 号资产管理计 划 其他 0.38% 1,879,400 1,879,400 张煜禾 境内自然人 0.30% 1,500,035 1,500,035 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 西安旅游集团有限责任公司 105,000,000 人民币普通股 105,000,000 西安米高实业发展有限公司 5,790,750 人民币普通股 5,790,750 西安皇城医院 4,634,399 人民币普通股 4,634,399 郑小华 4,312,866 人民币普通股 4,312,866 中国证券金融股份有限公司 2,748,400 人民币普通股 2,748,400 钟思瑜 2,636,835 人民币普通股 2,636,835 中欧盛世资产－工商银行－上善 神州牧3号资产管理计划 1,879,400 人民币普通股 1,879,400 张煜禾 1,500,035 人民币普通股 1,500,035 南京瑞全贸易有限公司 1,500,025 人民币普通股 1,500,025 张剑华 1,500,017 人民币普通股 1,500,017 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中,公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股 东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 公司前10名股东中钟思瑜通过普通账户持有公司股份11,100股，通过客户信用交 易担保证券账户持有公司股份2,625,735股，合计持有公司股份2,636,835股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 胡昌民 董事长 现任 102,000 102,000 靳文平 副董事长、 总经理 现任 张勇红 董事、常务 副总经理 现任 51,100 51,100 郭养团 董事、副总 经理、董秘 现任 47,800 47,800 郑 力 董事 现任 刘 勇 董事 现任 何雁明 独立董事 现任 田高良 独立董事 现任 杨为乔 独立董事 现任 马小利 监事会主 席、纪委书 记 现任 徐 鹏 监事、党委 副书记 现任 朱一冬 监事 现任 李慧琴 财务总监 现任 25,500 25,500 马华萌 副总经理 现任 牛领弟 副总经理 现任 吴文华 副董事长、 总经理 离任 86,000 86,000 李一卫 党委副书 记、纪委书 记、监事 离任 44,400 44,400 张长安 董事、常务 副总经理 离任 54,800 54,800 张乃宽 监事会主 席、工会主 席 离任 52,900 52,900 张新宇 副总经理 离任 51,100 51,100 蒋建军 董事 离任 合计 -- -- 0 515,600 0 515,600 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 靳文平 党委副书记、副 董事长、总经理 被选举 2016年03月29日 张勇红 董事、副总经理 被选举 2016年03月29日 刘 勇 董事 被选举 2016年03月29日 马小利 监事会主席、纪 委书记 被选举 2016年03月29日 徐 鹏 监事、党委副书 记 被选举 2016年03月29日 朱一冬 职工监事 被选举 2016年03月11日 马华萌 副总经理 聘任 2016年04月15日 牛领弟 副总经理 任免 2016年04月15日 吴文华 党委副书记、副 董事长、总经理 离任 2016年03月11日 工作变动 张长安 董事、副总经理 离任 2016年03月11日 工作变动 蒋建军 董事 离任 2016年03月11日 工作变动 张乃宽 监事会主席、工 会主席 离任 2016年03月29日 工作变动 李一卫 党委副书记、纪 委书记、监事 离任 2016年03月29日 工作变动 张新宇 副总经理 解聘 2016年03月11日 工作变动 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：西安饮食股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 348,793,689.46 322,686,072.08 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 19,139,480.80 11,355,663.85 预付款项 17,960,336.78 18,520,439.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,816,236.75 12,369,358.85 买入返售金融资产 存货 31,212,968.73 29,374,984.61 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 459,922,712.52 394,306,518.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 15,415,747.04 15,415,747.04 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,480,050.83 2,480,050.83 投资性房地产 129,206,151.96 131,301,510.72 固定资产 340,065,419.92 347,596,650.35 在建工程 80,902,602.91 83,644,693.09 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,519,926.61 25,236,815.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 63,172,939.22 73,631,110.37 递延所得税资产 11,071,551.93 12,446,191.97 其他非流动资产 941,899.77 941,899.77 非流动资产合计 666,776,290.19 692,694,670.01 资产总计 1,126,699,002.71 1,087,001,188.69 流动负债： 短期借款 210,000,000.00 210,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 62,168,528.42 61,033,310.93 预收款项 22,119,755.72 30,369,659.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,784,434.89 18,246,375.06 应交税费 11,538,936.53 3,885,648.61 应付利息 143,849.81 143,849.81 应付股利 其他应付款 76,865,866.36 62,785,600.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 405,621,371.73 386,464,444.44 非流动负债： 长期借款 3,641,766.50 3,599,766.50 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 12,663,229.55 12,663,229.55 专项应付款 7,800,000.00 （未完）  |