[中报]美克家居:2016年半年度报告
公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计 主管人员）黄丽君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ......................................................... 3 第二节 公司简介 ..................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 6 第四节 董事会报告. .................................................. 8 第五节 重要事项 .................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 25 第七节 优先股相关情况 .............................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 30 第九节 公司债券相关情况 ............................................ 31 第十节 财务报告 .................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ............................................... 119 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《美克国际家居用品股份有限公司章程》 美克家居、本公司、公司 指 美克国际家居用品股份有限公司 美克集团、控股股东 指 美克投资集团有限公司 北京美克 指 北京美克家居用品有限公司 上海美克 指 上海美克家居用品有限公司 天津美克 指 美克国际家私（天津）制造有限公司 天津加工 指 美克国际家私加工（天津）有限公司 Caracole公司 指 施纳迪克国际公司（商业名称“Caracole公司） A.R.T.公司、A.R.T.家具公司 指 ART家具（有限责任）公司 OBO战略 指 Online Blend with Offline，是指从客户入手，将互联技 术充分运用在用户体验的各个核心环节的业务布局战略 B2C 指 商对客 C2M 指 客厂一体化 元、万元或亿元 指 货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额，并以元、万 元或亿元为单位 新疆、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 美克国际家居用品股份有限公司 公司的中文简称 美克家居 公司的外文名称 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 MIHF 公司的法定代表人 寇卫平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄新 冯蜀军 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 电话 0991-3836028 0991-3836028 传真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809 电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号 公司注册地址的邮政编码 830023 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 公司办公地址的邮政编码 830011 公司网址 www.markorfurniture.com 电子信箱 mkzq1@markor.com.cn 报告期内变更情况查询索引 详见公司于2016年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品 股份有限公司关于变更注册地址的公告》和《美克国际家居用品股 份有限公司关于办公地址变更的公告》。 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美克家居 600337 美克股份 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016年5月11日 注册登记地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区西流湖南路181号 企业法人营业执照注册号 916501006255516701 税务登记号码 916501006255516701 组织机构代码 916501006255516701 报告期内注册变更情况查询索引 详见公司于2016年5月12日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克 国际家居用品股份有限公司关于完成注册地址工商变更登记 的公告》。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,485,706,046.27 1,288,746,043.24 15.28 归属于上市公司股东的净利润 131,667,791.45 128,511,060.20 2.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 131,879,388.47 125,136,342.31 5.39 经营活动产生的现金流量净额 105,342,492.06 122,659,869.62 -14.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,985,866,657.52 3,054,951,265.77 -2.26 总资产 4,907,886,692.60 4,819,299,140.61 1.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.204 0.20 2.00 稀释每股收益（元／股） 0.204 0.20 2.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.204 0.194 5.15 加权平均净资产收益率（%） 4.22 4.48 减少0.26个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.22 4.37 减少0.15个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -536,140.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,054,531.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -282,107.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -575,061.69 少数股东权益影响额 所得税影响额 127,181.75 合计 -211,597.02 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年，是中国“十三.五”规划开局之年，也是公司“六.五规划”元年。公司 重新定位战略，提出“志造强势的科艺化品牌，建立创新的指数型组织”。 报告期，公司紧密围绕“商规铁三条”即：第一，品质优于价格；第二，收入先 于成本；第三，始终坚持前两条。 为实现公司销售规模的增长，保证供应链的交付能力，报告期，公司借助外部咨 询机构启动了供应链管理项目，对供应链现状进行了诊断，设计了差异化的供应链战 略，在供应链端到端的计划、采购、生产、库存、物流、组织、绩效、信息等主要环 节提出改进措施，紧密地衔接前端的需求和后端的供应，引入供应商的能力，与合作 伙伴共同实现美克供应链的卓越升级；引入了更加先进的需求预测方法，来提升需求 预测准确率；在准确的需求预测基础上，进一步对计划流程和产销协同机制进行梳理， 从而保证真实需求能顺利传导至上游供应链；新的库存业务规则将改变延期交付的现 状，实现销售、需求预测和备货之间的良性循环，从而发挥端到端价值链的最大价值， 通过提升客户体验来支持业务的增长。 报告期，公司建立了由高管主导的零售一线痛点季度会议制度，公司高管认真倾 听一线人员声音，对生产采购、产品开发、销售网络构建等方面进行诊断及分析，每 季度对零售一线品牌销售的痛点进行汇总，及时下发到相关管理部门进行消缺和整改， 并在下一季度会议上进行回顾，针对未整改事项进行说明；同时对该季度产生的痛点 和上季度未整改的痛点汇总形成下季度的消缺清单，以此形成良性循环的红牌作战及 消除牛鞭效应的问责制度。形成“客户在哪里，高管就在哪里”，打造以客户为中心 的文化。 1、零售多品牌 （1）美克美家 美克美家以指数型公司重新进行组织定位，以给员工赋能的平台重新进行组织功 能调整，聚焦收入增长目标，构建顶层智力结构，建立一个从上到下，从里到外的立 体团队，把销售目标从时间和空间上去分解，从大区到城市再到门店，针对每一个层 级都设定挑战性目标，通过树立标杆，不断激发整个销售链的活性。 报告期，美克美家重点关注营销管理工作，积极采取有效措施，以中心城市为核 心，不断拓展周边城市，有效开展前景营销，以中端、高端目标楼盘为出发点，扩大 消费群体。上半年，美克美家下单客户数和接单率均有效上升，除自然进店客流外， 老顾客转介绍、楼盘营销以及设计师、设计公司推荐已成为新增的三个最重要的吸引 客流的新渠道，进店客流转化带来销售额的不断提升。 公司持续改善美克美家品牌的商品品类结构，强化客户购买清单满足率，聚焦窗 帘、床品等长尾商品，补充价格带底部商品的缺失，目前窗帘已进入试点及推广准备 阶段，床品已开始进行痛点问题的梳理阶段。 2016年，美克美家按照全面升级后的标准进行门店布局，上半年新增4家店面， 目前共有店面82家。 （2）A.R.T. 报告期，公司将A.R.T.加盟商运营质量、盈利水平、投资回收期等作为重点关注 内容，通过对加盟商的现状进行细致分析，认真倾听加盟商的需求，提供准确支持， 不断提升加盟商盈利能力。公司同时启动门店群战略，加快在空白城市的布局。截至 目前，A.R.T.已在国内58个城市开设有5家直营店，64家加盟店。 （3）Zest、Rehome和YVVY Rehome品牌上半年强化品牌营销，通过在购物中心定期做品牌静态巡展，与线上 联合营销，相互引流；每月定期与购物中心内知名品牌联合举办营销活动，全力参与 同城美克美家营销活动，增加子品牌Rehome的认知度。同时通过明星参与的新店开 业活动形成爆点话题，提升品牌客流和知名度，客流增加的同时也带动了销售业绩的 有效增长。报告期，Rehome新增4家店面，截至目前共有7家店面； YVVY品牌在上半年积极尝试“走出去”，与行业翘楚强强联合，利用购物中心场 地资源推出品牌静态展，商品巡展等，增加品牌曝光率，推广品牌知名度，强化线上 线下联合营销，相互引流。报告期，YVVY新增1家店面，截至目前共有4家店面。 上半年，公司积极推进互联网定制品牌Zest的品牌建设，Zest基于互联网技术、 设计制造能力、VR效果呈现等，为消费者提供个性化、专属的线上家居体验服务。目 前该项目正在有序推进中。 2、营销与批发 报告期，Caracole公司致力于优化销售结构提高效益，利用多维度设计、多品类， 拓展caracole品牌产品，建立caracole消费者品牌。巩固与美国大都市设计师展厅 的合作关系，通过零售和设计师直销方式，增加设计师业务销售额。拓展新的分销渠 道，包括直接面向消费者的电商业务，不断拓展新的市场份额。 2016年上半年，A.R.T.将通过价值、品质、快速出货，全力重塑市场声誉。报告 期，A.R.T.备受千禧一代欢迎的产品-Epicenters发布活动在奥斯汀市如期举办， A.R.T.邀请了大客户和媒体参加了本次专场推广活动，提供了原汁原味的客户体验， 并获得参与客户的广泛认可，达到了强有力的营销效果。 3、提供高品质家居产品与服务，建立世界一流的B2C、C2M的家具供应基地 上半年，公司制造基地以客户为导向，以品质为核心，快速感知客户需求并创造 相应的产品和服务。通过采用柔性方式生产，减少中间环节，在提升产品品质的同时 缩短生产周期，为客户提供最好的体验。 为打造强势品牌，更好地发挥内部生态资源优势，将制造业升级为能够生产轻奢 的、高价值感的产品制造基地，报告期公司以“魅丽企业，幸福工匠” 为指导，进 行了品牌工场的组织变革，形成了专业的品牌工场体系。变革后的专业品牌工场体系 由5个品牌梦工场、1个创意工坊和1个数据创客中心组成。 同时，公司通过营造匠人文化氛围，实施“工匠”倍增计划，运用差异化的薪酬 分配体系，激发员工积极性、主动性，助力产能提升。品牌梦工场每月组织1次技术 培训和技术比武活动，每季度组织1次技术测评，通过层层选拔，目前达到工匠标准 的人数已超过300人。 4、用线上线下的融合应对数字化互联网的挑战 上半年，公司完成了电子商务第三方平台业务体系规划，确定了2016年整体营 销活动计划，实现了在线上建立品牌营销的主阵地，从粉丝营销到消费者再到会员转 化的全面升级。结合公司OBO的策略，公司着力打造全渠道互联网化，打通线上、线 下消费场景，为消费者打造全渠道、跨场景、全终端、全链路无缝消费体验。公司通 过打造专属产品，结合、利用传统互联、移动互联工具、营销手段聚集年轻粉丝，推 动品牌年轻化、时尚化，实现品宣、引流、交易、以及用户资源转化等目的。 报告期，公司完成了京东618年中大促的营销策划与实施，制定并实施线上为实 体门店的引流策略，启动了线上第三方平台资源（天猫&京东）的深度挖潜与对接， 优化了电商售后服务流程以及外部协同部门业务对接机制；美克美家天猫旗舰店的行 业排名从2015年的500名以外，迅速提升到2016年上半年的第183名，增幅超过200%； 店面DSR评分（综合服务评分）目前维持在4.84分，高于行业平均分值4.76分。至 6月末，公司电子商务超额完成上半年目标，在线销售与服务水平与去年同比均有大 幅提升。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,485,706,046.27 1,288,746,043.24 15.28 营业成本 581,621,348.49 511,991,267.27 13.60 销售费用 544,254,314.91 465,005,012.48 17.04 管理费用 145,368,448.35 123,419,866.81 17.78 财务费用 28,721,930.02 15,364,402.24 86.94 经营活动产生的现金流量净额 105,342,492.06 122,659,869.62 -14.12 投资活动产生的现金流量净额 -157,173,960.03 -140,897,859.35 -11.55 筹资活动产生的现金流量净额 47,729,366.83 103,959,247.87 -54.09 研发支出 38,327,773.47 13,536,874.07 183.14 营业收入变动原因说明:收入增长主要来源于零售业务，增长的主要原因一方面是 公司加强供应链端到端的服务能力，客户交期满足率较上年有所提升；另一方面是公 司加盟业务有序推进，同比增长显著； 营业成本变动原因说明:主要原因是随着营业收入的增长带来营业成本同比有所 增长； 销售费用变动原因说明:主要体现在人工费用、资产使用费及广告宣传费用项目同 比有所增长。其中：人工费用、资产使用费增长的主要原因为公司2015年下半年及 本报告期新开店面费用支出所致；广告宣传费用增长的主要原因为公司本年度品牌推 广及市场精准营销费用投入增长所致； 管理费用变动原因说明:主要体现在研发费用、咨询服务费用的增加，其中研发费 用增长主要原因是为支持多品牌战略的实施和构建全渠道零售，本期公司加大了研发 费用的投入；咨询服务费用增加的主要原因是公司为提升供应链的核心竞争力，引入 管理咨询项目所支出的费用； 财务费用变动原因说明:主要原因为汇率变动影响到汇兑损益项目的增加，以及票 据贴现业务贴现息的增长； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为公司本期归还控股股东 美克集团的暂时性周转金较上年同期有所增长所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司本期支付智能制造 （MC+FA）项目及店面投资款较上年同期有所增长所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司报告期派发现金红 利较上年增加所致； 研发支出变动原因说明:主要原因是公司本期重点对线上渠道、新品牌业务、国 外批发业务产品开发所进行的研发投入，开发数量较上年有所增长所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长2.46%，具体分析详见本节 “一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司无前期各类融资、重大资产重组事项延续至本报告期内的情形。 (3) 经营计划进展说明 2016年，公司计划实现营业收入335,000万元，营业成本及费用总额310,000万 元。2016年1-6月，公司实际实现营业收入148,571万元，完成年度计划的44.35%； 营业成本实际发生58,162万元，费用总额实际发生71,834万元，营业成本及费用总 额占年度计划的41.93%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 家居行业 1,468,448,356.23 573,412,699.73 60.95 15.45 13.94 增加0.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 出口家具产品 0.00 0.00 -100.00 -100.00 零售家居商品 1,134,279,512.62 358,208,330.34 68.42 19.65 24.73 减少1.29个百分点 其中：实木 674,805,016.15 196,033,362.75 70.95 15.17 14.55 增加0.16个百分点 沙发 305,673,604.09 94,979,656.67 68.93 26.63 30.94 减少1.03个百分点 饰品 94,030,825.13 46,112,190.56 50.96 43.65 55.80 减少3.82个百分点 睡眠 58,673,081.92 20,613,146.42 64.87 12.27 54.11 减少9.54个百分点 其他 1,096,985.33 469,973.94 57.16 -62.49 -13.10 减少24.35个百分点 批发家具商品 334,168,843.61 215,204,369.39 35.60 4.73 1.58 增加1.99个百分点 其中：实木 247,944,754.96 156,264,847.79 36.98 -0.06 -4.04 增加2.61个百分点 沙发 71,156,984.55 46,069,172.84 35.26 9.34 2.57 增加4.27个百分点 合计 1,468,448,356.23 573,412,699.73 60.95 15.45 13.94 增加0.52个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 1,134,279,512.62 19.65 国外销售 334,168,843.61 3.14 (三) 核心竞争力分析 1、多品牌优势：公司实施多品牌发展战略，践行由零售商向品牌商的转型，经 过十多年的发展，美克美家品牌及其创新的商业模式已经成为被消费者高度认可的行 业典范。2006年，“美克.美家”被国家质量监督总局评为“中国名牌产品”；2007 年“美克.美家”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。截至目前，美克美家共 拥有3个配送中心，27个服务中心，82家门店分布在全国24个省（自治区、直辖市） 49个城市。2014年公司旗下品牌A.R.T.正式进入中国市场，开启了特许加盟连锁经 营模式，截至目前，A.R.T.共开设64家加盟店。随着多品牌战略的推进，美克美家、 A.R.T.、YVVY、Zest、美克美家子品牌Rehome等品牌，将根据不同的市场定位、目 标客群、家居风格、经营模式，建立起独特、精心组织的品牌矩阵，把合适的商品， 按合适的价格，以合适的数量，送达合适的销售地点，以最有力的方式呈现给消费者。 2、供应链一体化优势：公司拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供 应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端对端高效运营的供应链体系。 3、销售模式优势：自2002年起美克美家以直营连锁经营方式拓展国内市场，目 前，正在通过传统互联、移动互联、微信、微博、二维码、PAD等互联工具建立全网、 全渠道的创新性无缝零售经营模式，打造卓越客户体验。随着A.R.T.品牌正式进入中 国市场，公司开启了特许加盟连锁经营模式。今后，公司多品牌战略将通过直营、加 盟、线上等多种方式覆盖国内主要城市和地区，以“店商+电商+零售服务商”的运营 模式，巩固并不断拓展市场份额。 4、MC+FA智能制造：2015年7月，美克家居智能制造（MC+FA）项目被国家工业 和信息化部认定为“家居用品制造智能车间试点示范”项目。该项目充分借鉴“德国 工业4.0”思维，结合行业特点，广泛应用实现“智慧工厂”和“智能生产”的多项 先进技术，由智能化的自动设备、现代化的信息手段、标准化的零部件设计和专业化 管理团队共同组成的人机一体化的智能制造系统。项目建成后将取代大量人工作业， 实现工厂自动化，从而提高劳动生产效率，大幅度降低人工成本，在效率提升、品质 控制方面也将有较大改善，将更好地满足客户个性化、多样化需求，有利于提高综合 竞争能力和盈利能力, 实现美克家居的数字化非传统增长。 5、木制卧房家具出口“零税率”优势：2003年10月，美国家具制造商对从中国 进口的木制卧房家具提起反倾销诉讼，2004年12月，美国商务部公布终裁结果，公 司子公司天津美克获得当时全国唯一的“零税率”，因此将免于今后美国商务部每年 一度的行政复审，从此不受木制卧房家具反倾销案的任何影响。 6、环保优势：公司一直十分重视环保工作，从源头控制、过程控制和末端治理 将环保管理工作落到实处。公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材 和板材均采用取得美国CARB认证的厂家产品，公司家具产品甲醛排放量符合美国的 CARB认证标准。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期，公司没有新增对外股权投资事项。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类 型 委托理财金 额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 预计 收益 实际收回本 金金额 实际 获得 收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 招商银行股份有限公司 乌鲁木齐新华北路支行 招商银行点金公 司理财之朝招金 7007号理财计划 3,000.00 2016/5/3 2016/5/25 到账金额 4.61 3,000.00 4.61 是 0 否 否 自有资金 招商银行股份有限公司 乌鲁木齐新华北路支行 招商银行点金公 司理财之朝招金 7007号理财计划 3,000.00 2016/5/4 2016/5/25 到账金额 4.40 3,000.00 4.40 是 0 否 否 自有资金 招商银行股份有限公司 乌鲁木齐新华北路支行 招商银行点金公 司理财之朝招金 7007号理财计划 1,500.00 2016/5/9 2016/5/25 到账金额 1.68 1,500.00 1.68 是 0 否 否 自有资金 招商银行股份有限公司 乌鲁木齐新华北路支行 招商银行点金公 司理财之朝招金 7007号理财计划 3,000.00 2016/5/10 2016/5/25 到账金额 3.14 3,000.00 3.14 是 0 否 否 自有资金 招商银行股份有限公司 招商银行点金公 1,000.00 2016/5/11 2016/5/25 到账金额 0.98 1,000.00 0.98 是 0 否 否 自有资金 乌鲁木齐新华北路支行 司理财之朝招金 7007号理财计划 招商银行股份有限公司 乌鲁木齐新华北路支行 招商银行点金公 司理财之朝招金 7007号理财计划 1,500.00 2016/5/18 2016/5/25 到账金额 0.74 1,500.00 0.74 是 0 否 否 自有资金 招商银行股份有限公司 乌鲁木齐新华北路支行 招商银行点金公 司理财之朝招金 7007号理财计划 7,500.00 2016/6/1 2016/6/3 到账金额 0.98 7,500.00 0.98 是 0 否 否 自有资金 中国银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区分行 中银日积月累- 日计划 6,000.00 2016/6/1 2016/6/3 到账金额 0.80 6,000.00 0.80 是 0 否 否 自有资金 合计 / 26,500.00 / / / 17.33 26,500.00 17.33 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 委托理财事项已经公司第六届董事会第十三次会议及公司2016年第二次临时 股东大会审议通过。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）北京美克家居用品有限公司：经营范围为设计、开发家具；家居装饰；销售 家具、建筑材料、百货、装饰材料等。注册资本11,000万元，截至2016年6月30 日，该公司总资产45,567.20万元，净资产32,135.00万元，2016年1-6月实现净利 润1,563.86万元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 装修工程 22,100.00 42.98% 9,388.51 11,818.67 集成供应链整合工程 15,000.00 85.34% 4,166.99 11,332.83 工厂自动化项目-FA 31,474.00 82.13% 3,082.96 21,459.31 小计 68,574.00 / 16,638.46 44,610.81 / 非募集资金项目情况说明：具体内容详见附注“在建工程”。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2015年度利润分配方案已经公司2016年5月5日召开的2015年度股东大 会审议通过，2016年5月31日公司召开2016年第四次临时股东大会对2015年度利 润分配方案中每股分红金额进行了确认，本次分配以644,960,198股为基数，按每10 股派发现金红利3.1010元（含税）人民币，向全体股东派发现金红利共计20,000万 元人民币。2015年度不进行资本公积金转增股本。以上股东大会决议公告分别详见公 司2016年5月6日、6月1日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《美克国际家居用品股份有限公司2015年度股东大会 决议公告》、《美克国际家居用品股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公 告》。 报告期，公司利润分配方案已经实施完毕，红利发放日为2016年6月15日，详 见公司于2016年6月7日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)登载的《美克国际家居用品股份有限公司2015年度利润分配实施 公告》。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 吸收合并全资子公司美克 美家家具连锁有限公司 目前，美克美家家具连锁有限公司下属的79家分公司中，已有63 家分公司完成注销，待全部分公司完成注销后，美克美家家具连锁 有限公司将向有关部门申请办理注销手续。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2016年3月15日，董事会、监 事会审议通过了关于回购并注销 三名不符合条件的激励对象持有 的尚未解锁的限制性股票 114,000股 详见公司于2016年3月16日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、《美 克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第九次会议决议 公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于回购并注销部 分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性 股票公告》、《美克国际家居用品股份有限公司因回购并注销 部分限制性股票需通知债权人公告》。 2016年4月2日，公司完成回购 过户114,000股限制性股票； 2016年5月6日注销已回购过户 三名不符合条件的激励对象持有 的尚未解锁的限制性股票 114,000股 详见公司于2016年4月2日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司关于完成回购过户部分限制性股票的公告》； 2016年5月6日登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于 注销已回购过户股权激励计划限制性股票的公告》。 2016年4月13日，董事会、监 事会审议通过了关于公司限制性 股票激励计划第三期解锁事项的 议案 详见公司于2016年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《美 克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议 公告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于限制性股票激 励计划第三期解锁事项的公告》。 2016年5月25日，限制性股票 第三期解锁暨上市 详见公司于2016年5月19日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司限制性股票激励计划第三期解锁暨上市公 告》。 2016年3月3日,召开员工持股 计划持有人会议；3月4日，召 开董事会审议通过了关于员工持 股计划展期的事项 详见公司于2016年3月7日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司员工持股计划持有人会议决议公告》、《美克 国际家居用品股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议 公告》。 2016年3月22日，召开股东大 会审议通过员工持股计划存续期 展期的议案 详见公司于2016年3月23日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 报告期，公司股权激励事项已全部以临时公告进行披露，限制性股票激励事项已 履行完毕。 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担 保方 担保金额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 本公司 公司本 部 美克 集团 18,300 2014-3-20 2014-3- 20 2017-3- 19 连带 责任 担保 否 否 是 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克 集团 10,000 2016-2-22 2016-2- 22 2018-2- 21 连带 责任 担保 否 否 是 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克 化工 164,650 2014-8-4 2014-8- 4 2026-8- 3 连带 责任 担保 否 否 是 是 母公 司的 控股 子公 司 本公司 公司本 部 美克 集团 9,000 2014-10-24 2014-10-24 2016-10-23 连带 责任 担保 否 否 是 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克 集团 8,000 2015-10-26 2015-10-26 2016-10-30 连带 责任 担保 否 否 是 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克 集团 6,500 2016-4-1 2016-4- 1 2017-3- 31 连带 责任 否 否 是 是 控股 股东 担保 天津美 克 控股子 公司 本公 司 20,000 2013-10-25 2013-10-25 2016-10-30 抵押 担保 否 否 否 否 天津美 克 控股子 公司 本公 司 5,000 2016-1-18 2016-1- 18 2017-1- 17 连带 责任 担保 否 否 否 否 天津美 克 控股子 公司 本公 司 4,000 2016-3-16 2016-3- 16 2017-3- 15 连带 责任 担保 否 否 否 否 天津美 克 控股子 公司 本公 司 20,000 2015-5-7 2015-5- 7 2017-10-30 抵押 担保 否 否 否 否 天津美 克 控股子 公司 本公 司 2,000 2016-4-21 2016-4- 21 2018-4- 20 连带 责任 担保 否 否 否 否 天津美 克 控股子 公司 本公 司 6,000 2016-5-31 2016-5- 31 2018-5- 30 连带 责任 担保 否 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 33,500.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 担保） 273,450.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 812.88 报告期末对子公司担保余额合计（B） 717.73 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 274,167.73 担保总额占公司净资产的比例(%) 89.75 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 216,450.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 717.73 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 217,167.73 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相关的 承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重 组相关的承诺 与首次公开发 行相关的承诺 解决同 业竞争 美克集 团 美克集团承诺其本身 及其除本公司以外的 其他控股子公司将不 从事与本公司生产经 营业务存在竞争或可 能构成竞争的经营活 动，以避免同业竞争。 2000-10-27 至长期 否 是 与再融资相关 的承诺 与股权激励相 关的承诺 其他承诺 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，提高 认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，积极稳妥推进建立于源头 治理和过程控制为核心的企业内控体系。 报告期，公司认真贯彻并严格执行监管机构各项规定，组织董事、监事以及高级 管理人员开展履职培训，揭示风险，提升履职能力。严格按照监管机构规定以及《公 司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，在股份回购、定期报告编制、审议、 披露等关键环节及时开展内幕信息知情人登记、报备等工作。同时结合最新监管规定， 不断完善并优化信息披露流程，以信息披露为中心，有效提升公司透明度，加强对投 资者合法权益的保护。 报告期，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求没有差异，公司治 理情况符合中国证监会相关规定的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 3,939,000 0.61 -3,939,000 -3,939,000 0 0.00 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,939,000 0.61 -3,939,000 -3,939,000 0 0.00 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 3,939,000 0.61 -3,939,000 -3,939,000 0 0.00 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通 股份 642,397,419 99.39 3,825,000 3,825,000 646,222,419 100.00 1、人民币普通股 642,397,419 99.39 3,825,000 3,825,000 646,222,419 100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 646,336,419 100.00 -114,000 -114,000 646,222,419 100.00 2、 股份变动情况说明 （1）公司于2016年4月2日完成回购过户不符合条件的3名激励对象持有的已 获授予但未解锁的限制性股票114,000股，并于2016年5月6日完成注销已回购过 户的股票。详见公司于2016年4月2日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司关于完 成回购过户部分限制性股票的公告》；于2016年5月6日在《上海证券报》、《证 券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股 份有限公司关于注销已回购过户股权激励计划限制性股票的公告》。 （2）公司于2016年4月13日分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监 事会第十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三期解锁事项的议案》。 经审核，公司限制性股票激励计划第三期解锁条件已满足，第三次解锁限制性股票数 量为3,825,000股，解锁日即上市流通日为2016年5月25日。详见公司于2016年5 月19日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《美克国际家居用品股份有限公司限制性股票激励计划第三期解锁暨上市公 告》。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） 8月2日，公司注销了已回购的社会公众股1,262,221股，公司在计算相关指标 时，已按照扣减后的股本数计算。 项目 基本每股收益（元/股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 变动前 0.204 4.62 变动后（加权平均） 0.204 4.63 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 （1）公司于2016年1月28日召开第六届董事会第十二次会议、2月15日召开 的2016年第一次临时股东大会审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》， 于5月13日召开第六届董事会第十八次会议、5月31日召开2016年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于对以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行延期的议 案。 至2016年7月29日，公司本次股份回购期限已届满，公司累计回购股份为 1,262,221股，使用资金14,996,832.45元人民币。公司于8月2日发布了股份回购 实施结果及股份变动公告，已回购股份于8月2日注销，注销后公司总股本为 644,960,198股，详见2016年8月2日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日 期 李高翔、吕树志、吴春 亮原激励对象 114,000 114,000 0 限制性股票激 励计划锁定 2016-4-2 黄新等69名激励对象 3,825,000 3,825,000 0 限制性股票激 励计划锁定 2016-5-25 合计 3,939,000 3,939,000 0 / / 注：公司已于2016年5月6日将上表中不符合条件三名原激励对象的11.4万股限制性股票进行 注销。 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 18,499 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 美克投资集团有限公司 -40,000,000 167,719,014 25.95 0 质押 165,890,000 境内非国 有法人 美克投资集团有限公司 －非公开发行2015年可 交换债券质押专户 0 60,000,000 9.28 0 质押 60,000,000 境内非国 有法人 美克投资集团有限公司 －非公开发行2016年可 交换债券质押专户 40,000,000 40,000,000 6.19 0 质押 40,000,000 境内非国 有法人 香港博伊西家具有限公 司 0 33,669,013 5.21 0 未知 境外法人 国泰元鑫资产－工商银 行－国泰元鑫美克家居 专项资产管理计划 0 23,837,473 3.69 0 未知 未知 中国证券金融股份有限 公司 0 17,719,642 2.74 0 未知 未知 中国工商银行股份有限 公司－诺安低碳经济股 票型证券投资基金 12,161,100 12,161,100 1.88 0 未知 未知 泰康人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 产品－019L－CT001沪 585,495 10,838,691 1.68 0 未知 未知 泰康人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －019L－FH002沪 1,156,050 10,176,543 1.57 0 未知 未知 全国社保基金一零六组 合 0 9,994,373 1.55 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 美克投资集团有限公司 167,719,014 人民币普通股 167,719,014 美克投资集团有限公司－非公开发行2015年可 交换债券质押专户 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 美克投资集团有限公司－非公开发行2016年可 交换债券质押专户 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 香港博伊西家具有限公司 33,669,013 人民币普通股 33,669,013 国泰元鑫资产－工商银行－国泰元鑫美克家居专 项资产管理计划 23,837,473 人民币普通股 23,837,473 中国证券金融股份有限公司 17,719,642 （未完）  |