[中报]光正集团:2016年半年度报告
光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告 2016-048 2016年 08月 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人 (会计主 管人员 )苏天峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介 ...............................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................9 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................20 第五节重要事项 ..............................................................................................................................28 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................32 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................32 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................33 第九节财务报告 ..............................................................................................................................35 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................154 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《光正集团股份有限公司章程》 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司 /本公司指光正集团股份有限公司 光正投资指光正投资有限公司 光正燃气指光正燃气有限公司 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称光正集团股票代码 002524 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称光正集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）光正集团 公司的外文名称（如有） Guangzheng Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GZJT 公司的法定代表人周永麟 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名周永麟冯少伟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 发区融合北路 266号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 guangzheng@gzss.cc guangzheng@gzss.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266号 公司办公地址的邮政编码 830012 公司网址 http://www.gzss.cc 公司电子信箱 guangzheng@gzss.cc 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016年 04月 14日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 02173708?announceTime=2016-04-14 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015年年报。 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元 /股） 稀释每股收益（元 /股） 加权平均净资产收益率 本报告期 215,748,417.29 -26,822,998.02 -29,017,482.34 4,194,722.93 -0.05 -0.05 -3.49% 上年同期 198,676,477.22 -10,272,039.74 -31,016,347.66 12,235,623.33 -0.02 -0.02 -1.35% 本报告期比上年同期增减 8.59% -161.13% 6.44% -65.72% -150.00% -150.00% -2.14% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,693,175,644.66 1,924,961,848.44 -12.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 706,779,596.56 781,579,262.93 -9.57% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,372,222.88 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,709,378.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -768,456.03 减：所得税影响额 23,359.41 少数股东权益影响额（税后） 95,301.42 合计 2,194,484.32 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司继续坚持 “以智能钢构为基础，以清洁能源为核心 ”这一发展战略。燃气业务方面，公司继续深耕新疆区 域市场，寻求优质的天然气合作业务及合作伙伴；同时对现有规模的燃气业务实施整合，使之形成集团化、规模化运行模 式。报告期内公司完成了对光正燃气有限公司及其子公司少数股东股权的收购，通过架构调整对现有燃气业务进行进一步整 合，通过 “光正能源 ”品牌的推广以及公司所属各加气场站的 “统一外观、统一形象、统一服务流程 ”有利于大力提升公司品牌 价值，实现公司燃气业务向专业化、精细化、规范化、高效运营的方向发展。钢结构业务方面，报告期内公司紧跟国家政策 引导，积极寻求开拓绿色钢结构建筑市场，充分利用现有管理、技术改造、规模、资质和品牌等方面的优势，为公司寻求新 的利润增长点。 报告期内，公司实现营业收入 21,574.84万元，比上年同期增长 8.59%；其中：钢结构行业收入 7,600.02万元 ,较上年同期 5,104.01万元上升 48.90%，占营业收入的比重为 35.23%；天然气行业收入 12,812.65万元，较上年同期 14,586.79万元下降 12.16%，占营业收入的比重为 59.39%；供热行业收入 1,162.17万元 ,较上年同期 176.84万元上升 557.18%，占营业收入的比重 为5.39%； 报告期内，公司实现净利润 -2,552.96万元，其中归属于母公司的净利润为 -2,682.30万元。 二、主营业务分析 概述 参见 “董事会报告 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 215,748,417.29 198,676,477.22 8.59% 营业成本 146,821,549.64 133,610,490.63 9.89% 销售费用 43,694,416.13 42,908,003.85 1.83% 管理费用 32,688,352.23 25,705,714.95 27.16% 财务费用 16,363,036.83 16,376,577.75 -0.08% 所得税费用 1,745,399.57 2,743,979.29 -36.39% 主要原因系公司本期净 利润比上年同期下降所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 4,194,722.93 12,235,623.33 -65.72% 主要原因系钢结构订单 减少以及本期钢结构回 款主要为银行承兑汇 票。 投资活动产生的现金流-199,160,173.53 -21,784,177.05 -814.24%主要原因系公司本期支 付收购光正燃气少数股量净额 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 筹资活动产生的现金流 量净额 66,393,863.28 -93,158,473.08 东 49%股权转让款所 致。 171.27%主要原因系公司本期取 得借款所致 现金及现金等价物净增 加额 -128,571,587.32 -102,707,026.80 -25.18% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司 2015年度报告中披露 2016年度经营计划为： “在2016年公司预计实现销售收入 6.75亿元，归属于母公司的净利润 1,216.62万元；为实现 2016年度经营目标拟采取的策略和行动如下：（1）继续推行稳健经营，追求高附加值、回款较好的产 品或客户订单；（ 2）不断夯实管理基础，提高管理水平。（ 3）继续完善现有天然气产业布局、推进加气站项目建设。 ” 报告期内，公司实现营业收入 21,574.84万元，完成全年计划的 32%，实现净利润 -2,552.96万元，在公司盈利预测范围内。 报告期内公司完成了对光正燃气有限公司及其子公司少数股东股权的收购，同时启动了对天然气、钢结构的业务整合和架构 调整，以便于进一步理顺业务架构、整合内部资源，实现上市公司管理效率的提升，目前该事项正在按计划推进中。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钢结构行业 76,000,215.68 77,910,581.04 -2.51% 48.90% 26.30% 18.35% 天然气行业 128,126,540.00 53,618,520.91 58.15% -12.16% -20.82% 4.57% 供热行业 11,621,661.61 15,292,447.69 -31.59% 557.18% 263.46% 106.34% 分产品 钢结构工程业务 42,708,713.16 41,394,570.80 3.08% 616.48% 254.75% 98.83% 钢结构销售业务 33,291,502.52 36,516,010.24 -9.69% -26.15% -27.00% 1.28% 天然气销售 114,048,946.77 47,874,348.75 58.02% -14.92% -23.03% 4.42% 天然气入户安装 管网工程 14,077,593.23 5,744,172.16 59.20% 19.17% 4.14% 5.89% 供暖 11,621,661.61 15,292,447.69 -31.59% 557.18% 263.46% 106.34% 分地区 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 新疆地区 武汉地区 210,917,282.73 4,761,966.04 138,470,496.95 8,297,933.27 34.35% -74.25% 13.42% -60.15% 16.70% -41.63% -1.84% -55.30% 浙江地区 69,168.52 53,119.42 23.20% -91.02% -92.82% 19.25% 四、核心竞争力分析 钢结构业务： （1）品牌优势公司致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，集设计、制造、安装、售后服务为一体，专业从事轻钢结 构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。具有建筑工程施工总承包一级资质，钢 结构工程专业承包壹级两项施工资质以及轻型钢结构工程设计专项甲级、建筑行业（建筑工程）乙级两项设计资质。秉承 “铸 精品以传世，求完美而不息 ”的品质理念，经过多年发展，积累了丰富的钢结构生产和施工经验，已成为中国西部地区资质 最高、规模最大、实力最强的钢结构建筑企业。 （2）区位优势公司多年来不断巩固和发挥新疆基地的区位优势，先后在疆内承接了投资建设的一系列大型电站、石油、化 工、冶金、电子、制造等轻重型工业厂房以及大型会展中心、机场航站楼、桥梁等大跨度空间钢结构建筑物，积累了丰富的 建设施工经验。 天然气业务： （1）稳定的战略合作关系优势； （2）区域性低成本的气源供应体系与气源保障体系； （3）拥有多个区域的燃气特许经营权。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 195,000,000.00 45,000,000.00 333.33% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 光正燃气有限公司 天然气管道运输及产品开发、热力生产 和供应；道路普通货物运输、危险货物 运输（2类 1项）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00% （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来源 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 新疆天山 农村商业 银行股份 有限公司 商业银行 五道口创 成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元） 64,000,000 .00 52,500,000 1.75% 52,500,000 1.75% 64,000,000 .00 益（元）科目 4,725,000. 00 可供出售 金融资产 投资 新（天津） 股权投资 基金合伙 其他 10,000,000 .00 10,000,000 1.84% 10,000,000 1.94% 10,000,000 .00 可供出售 金融资产 投资 企业（有限 合伙） 新疆汇达 联合投资 管理有限 公司 其他 1,000,000. 00 1,000,000 10.00% 合计 75,000,000 .00 63,500,000 62,500,000 74,000,000 .00 4,725,000. 00 -- - - （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 33,772.58 报告期投入募集资金总额 623.44 已累计投入募集资金总额 33,403.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 21,862.02 累计变更用途的募集资金总额比例 64.73% 募集资金总体使用情况说明 1、根据公司 2011年度股东大会、 2012年第三次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理 委员会以证监许可 [2013]40号《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 4,800万股人民币普通股且募集资金总额不超过人民币 4.30亿元，每股面值人民币 1元，溢价发行，每股发行价格为人民 币 7.50元，委托广州证券有限责任公司承销。截至 2013年 4月 19日止，光正集团实际已发行人民币普通股 4,800万股， 发行价 7.50元/股，募集资金总额为人民币 360,000,000.00元，均为货币资金。本次发行的证券承销费和保荐费为人民币 20,000,000.00元，扣除本次应付的承销保荐费后的募集资金余额为 340,000,000.00元。募集资金余额已由承销商广州证券 有限责任公司汇入公司在广发银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号为 146001511010000176人民币账户内。募集资金余额 340,000,000.00元，扣除公司其他发行费用 2,274,250.00元后（其中：律师费 1,200,000.00元、验资及其他鉴证费 526,250.00 元、股票登记等费用 548,000.00元），筹集资金净额为人民币 337,725,750.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字 [2013]第 112482号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、 2016年 1-6月非公开发行股票募集资金账户收入净额共计 81,713.56元（其中：存款利息收入 81,713.56元）。2016年 1-6 月非公开发行股票募集资金账户支出净额共计 6,234,430.57元，其中：用于收购孙烨持有的光正燃气 49%的股权款支付 6,234,430.57元。截止 2016年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金余额为 14,764,701.99元，存放于广发银行乌鲁木 齐分行营业部 146001511010000176账户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 年产十八万吨钢结构 加工基地项目 否33,772.57 33,772.57 7,428.65 22.00% 2014年 12月31 日 0否是 年产十八万吨钢结构 加工基地铺底流动资 金 否4,620 4,620 4,620 100.00% 2015年12月31 日 0否否 托克逊县鑫天山燃气 有限公司100%股权收 购项目 是4,200 4,200 3,900 92.86% 2014年 12月31 日 -12.38是否 巴州伟博公路养护服 务有限公司51%股权 收购项目 是15,000 14,000 13,831.7 98.80% 2014年12月31 日 264.08否否 光正燃气有限公司 49%股权收购项目 是3,662.02 3,662.02 623.44 3,623.44 98.95% 2013年 12月31 日 777.72否否 承诺投资项目小计--61,254.59 60,254.59 623.44 33,403.79 ----1,029.42 ---- 超募资金投向 无 合计--61,254.59 60,254.59 623.44 33,403.79 ----1,029.42 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、“年产十八万吨钢结构加工基地项目”：部分建成投产，由于市场发生变化，公司暂缓该项目建设， 故未达到预计收益。2、“收购巴州伟博公路养护服务有限公司51%股权项目”：同一地区政府批准 重复建加气站，市场供大于求，造成恶性竞争；个别加气站未及时验收，未能按预计时间投入运营； 民用气未按预期时间接通，尚未产生收入。3、“收购光正燃气有限公司49%股权项目”：该公司及 子公司的加气站多在新疆南疆地区，加气站每天运营时间有限制；本年计划新建的加气站未能按期 建成投入运营；城市供暖锅炉用气由政府限定销售价格，基本按采购价格供应，未负担天然气输送 成本，政府也未给予补贴；受经济大环境的影响，厂矿企业多关停，使工业用气量大幅下降。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经2011年度股东大会、2012年第三次临时股东大会审议通过《非公开发行股票预案》，公司非公开 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 发行不超过4,800.00万股人民币普通股，且募集资金总额不超过人民币43,000.00万元。募集资金将 全部用于“年产十八万吨钢结构加工基地项目”。本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资 金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发 行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金对募集资金项目进行 先期投入，并在募集资金到位后予以置换。截至2013年4月30日止，由公司利用自筹资金先行投 入年产十八万吨钢结构加工基地项目金额为45,508,594.08元，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了信会师报字[2013]第113112号《关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》；保荐机构广州证券有限责任公司和保荐代表人张昱、陈代千核查后同意公司使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 托克逊县鑫 天山燃气有 限公司 100%股权 收购项目 巴州伟博公 年产十八万 吨钢结构加 工基地项目 4,200 3,900 92.86% 2014年 12 月 31日 -12.38是否 路养护服务 有限公司增 年产十八万 吨钢结构加14,000 13,831.7 98.80% 2014年 12 月 31日 264.08否否 工基地项目 资扩股项目 光正燃气有 限公司 49% 股权收购项 年产十八万 吨钢结构加3,662.02 623.44 3,623.44 98.95% 2013年 12 月 31日 777.72否否 工基地项目 目 合计 -21,862.02 623.44 21,355.14 -- 1,029.42 -- 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 (分具体项目 ) (一)变更募集资金投资项目情况： 2014年 9月 12日，第二届董事会第三十四次会议 审议通过了关于变更募集资金的议案，公司独立董事与监事会发表了同意意见。 2014 年 10月 9日第二次临时股东大会审议通过关于变更募集资金的议案。公司投资 3,100.00万元用于收购托克逊县鑫天山燃气有限公司 100%股权，完成股权工商变更登 记后再对托克逊县鑫天山燃气有限公司进行增资 1,800.00万元。将原计划投入 “年产 十八万吨钢结构加工基地项目 ”的募集资金中的 4,200.00万元用于收购托克逊县鑫天 山燃气有限公司股权及增资，其余资金由公司以自有资金支付。 2014年 11月 25 日，第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨对外投资 的议案》，公司独立董事与监事会发表了同意意见。 2014年 12月 12日第三次临时股 东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》。公司使用募集资 金 6,000.00万元用于对巴州伟博公路养护服务有限公司的增资，增资后公司持有巴州 伟博公路养护服务有限公司 21%的股份。公司再用募集资金 9,000.00万元收购自然 人股东刘玉娥、苏志杰合计持有的巴州伟博公路养护服务有限公司 30%股权，最终实 现直接持有巴州伟博公路养护服务有限公司 51%股权。 2015年 9月 8日，第三届 董事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事与监事 会发表了同意意见。 2015年 9月 29日第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集 资金用途的议案》。公司使用募集资金 36,620,184.52元用于收购孙烨先生持有光正燃 气有限公司 49%的股权。最终实现由光正集团股份有限公司全资持有光正燃气有限公 司 100%股权。 (二）变更募集资金投资项目的具体原因：鉴于钢结构行业的竞争日 趋严酷，公司已实施了对钢结构业务的紧缩战略，公司变更部分募集资金方向，有利 于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响原募投项目 “年产 十八万吨钢结构加工基地项目 ”的实施，对公司募集资金用途进行相应变更，不会对 公司生产经营情况产生重大不利影响。为进一步拓展公司在天然气领域的开发和建 设，形成及覆盖天然气全产业链，公司变更募集资金项目资金使用用途。 (三)募集 资金投资项目对外转让或置换情况： 2016年 1-6月公司不存在募集资金投资项目对外 转让或置换情况。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 (分具体项目 ) 1、2016年 1-6月托克逊县鑫天山燃气有限公司 100%股权收购项目实现的效益为 -123,789.07元，可行性报告承诺年利润为 5,160,000.00元，截止目前为止未达到预期 效益。 2、2016年 1-6月巴州伟博公路养护服务有限公司增资扩股项目实现的效益为 2,640,781.44元，股权转让协议中承诺收购完成后，目标公司近三年，每年实现净利 润不低于人民币 35,000,000.00元，截止目前为止未达到预期效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 16 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 光正钢机 有限责任 公司 子公司销售 钢结构及 其产品制 造、安装， 机械加工 100,000,00 0.00 157,708,53 1.17 66,651,915. 78 4,761,966.0 4 -9,039,74 5.95 -7,915,791.95 光正重工 有限公司 子公司销售 钢结构及 其产品生 产设计、安 装，建筑工 程、消防工 程、钢结构 工程、土建 与基础工 程，工程招 标服务，进 出口业务 100,000,00 0.00 82,878,224. 35 71,501,457. 60 69,168.52 -3,135,17 3.99 -3,211,959.32 光正燃气 有限公司 子公司销售 天然气管 道运输及 产品开发、 热力生产 和供应、危 险货物运 输。 204,080,00 0.00 546,970,52 5.33 347,331,01 4.49 100,925,30 1.08 8,850,522 .24 7,777,176.66 新疆天宇 能源科技 发展有限 公司 子公司销售 许可经营 项目：无。 一般经营 项目：国家 法律、法规 规定有专 项审批的 项目除外。 需取得专 项审批待 取得有关 部门的批 准或颁发 的行政许 可为准；投 资管理、投 资咨询、信 息咨询。 10,000,000. 00 18,094,619. 24 8,088,425.1 7 -511,673. 62 -511,673.62 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 许可经营 项目：天然 气批发，危 险货物运 输（ 2类 1 托克逊县 鑫天山燃 气有限公 子公司销售 项）。一般 经营项目： 汽车配件，28,000,000. 00 62,611,671. 13 36,115,100. 69 14,471,876. 16 551,182.4 3 -123,789.08 司车用燃气 配件，润滑 油，日用百 货，五金， 建材的销 售。 公路养护， 批发：汽车 配件、润滑 油、建材； 天然气零 巴州伟博 公路养护 服务有限 子公司销售 售（限分支 机构经 营）。（依法 100,000,00 0.00 153,788,06 9.45 143,967,58 2.37 26,046,559. 83 2,919,545 .29 2,640,781.44 公司须经批准 的项目，经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动） 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 2016年 1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2016年1-9月净利润（万元）-3,800至-2,600 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 427.48 业绩变动的原因说明 1、公司钢结构业务受宏观经济的环境影响，本期销售订单下降、固定费用 较大所致。2、本期借款较上年有所增加相应财务费用增加。3、去年同期 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 主要受到资产处置获得非经常性收益的影响，本期无非经常性收益。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公 司内部控制体系，规范公司运作，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。截止报告期末，公司治理的实际 情况符合有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司根据实际经营需要，进一步完善并下发了内部控制管理制度 汇编及内控手册，确保公司内部控制体系的完善及有效。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期披露索引 神雾环保技术股 份有限公司建设 工程安装合同纠 纷 1,039.42否 2016年7月10已执行 完毕，执行 回款679万 元，全案已 结清。 新疆维吾尔自治 区乌鲁木齐市中 级人民法院出具 （2015）乌中民二 初第44号民事判 决书：被告神雾环 保技术股份有限 公司给付原告光 正集团股份有限 公司承揽加工费 10,394,210.60元； 被告神雾环保技 术股份有限公司 偿付原告光正集 团股份有限公司 资金占用费 818,024.37元 2016年7月10 日已执行完毕， 全案已结清。 新疆圣雄能源股 份有限公司合同 纠纷 902.11否 达成执行和 解，2016年 回款550万 元 2016年已回款 550万元，剩余63 万元正在按计划 还款中。 正在执行 新疆新投能源装 备股份有限公司 建设工程施工合 1,157.85否 2016年8月3日一审审 理完毕 等待判决结果等待判决结果 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 同纠纷 中国化学工程第 三建设有限公司 建设工程安装合 同纠纷 1,001.14否 等待仲裁开 庭 诉讼阶段诉讼阶段 其他诉讼案件合 计 4,067.18否 其中 1案已 撤诉； 2案 已达成调解 协议执行完 成； 2案已 胜诉正在申 请执行； 11 案正在审理 等待判决 其中与贺元帅关 于股权转让纠纷 一案已撤诉，回款 200万元，合同解 除；其中与乌鲁木 齐广捷鑫源、北屯 广捷鑫泽燃气有 限公司关于股权 转让纠纷已达成 调解协议，解除 1,200万元合同； 其中与阿克苏光 正燃气关于股权 转让纠纷已达成 调解协议，解除 400万合同；新疆 维吾尔自治区巩 留县人民法院 （2015）巩民初字 第 1022号民事调 解书：被告新疆鼎 新特种材料有限 公司应付给原告 光正集团股份有 限公司工程款共 计 1,398,870元； 维吾尔自治区奎 屯市人民法院 （2015）奎民初字 第 850号民事判 决书：被告新疆奎 山宝塔石化有限 公司给付原告光 正集团股份有限 公司工程款 975,163.25元，赔 付逾期付款的利 息 144,933.6元； 其余案件正在审 其中与贺元帅 关于股权转让 纠纷一案已撤 诉，回款 200万 元，合同解除； 其中与乌鲁木 齐广捷鑫源、北 屯广捷鑫泽燃 气有限公司关 于股权转让纠 纷已达成调解 协议，解除 1,200万元合 同；其中与阿克 苏光正燃气关 于股权转让纠 纷已达成调解 协议，解除 400 万合同。 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 理中。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 孙烨 光正燃气49%的股 权 19,500 工商变更 已经办理 完毕；交易 对价已经 支付完毕。 为进一步 整合及规 范管理现 有燃气业 务，做大做 强燃气产 业。 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 为381.08 万元 是 过去十二 个月内，曾 经具有被 认定为公 司关联法 人或关联 自然人 2015年04 月25日 http://www .cninfo.co m.cn/final page/2015- 04-25/120 0908437.P DF http://www .cninfo.co m.cn/final page/2015- 09-09/120 1568436.P DF http://www .cninfo.co m.cn/final page/2015- 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 12-09/120 1820670.P DF 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 孙烨 过去十 二个月 内，曾经 具有被 认定为 公司关 联法人 或关联 自然人 控股子 公司少 数股东 权益收 购 为进一 步整合 及规范 管理现 有燃气 业务，公 司对孙 烨先生 持有的 依据相 关资产 评估结 果协商 一致的 基础上 确定交 易价格 16,479.6 1 27,368.9 5 19,500 19,500现金支 付 0 2015年 04月 25 日 http:// www.c ninfo.c om.cn/ finalpa ge/201 5-04-2 5/1200 90843 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 光正燃 气有限 公司 49%的股 权实施 收购。 7.PDF http:// www.c ninfo.c om.cn/ finalpa ge/201 5-09-0 9/1201 56843 6.PDF http:// www.c ninfo.c om.cn/ finalpa ge/201 5-12-0 9/1201 82067 0.PDF 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 无 对公司经营成果与财务状况的影响情控股子公司数少数股东权益收购事项有利于公司进一步整合及规范化管理现有燃气 业务，增强公司盈利及可持续发展能力，缓解钢结构板块现金流紧张的状况。 况 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 资产重组时所作承诺 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 首次公开发行或再融资时所作承诺控股股东 “公司控股股东 光正投资有限 公司（原名为 新疆光正置业 有限责任公司） 承诺：“本公司 及控股子公司 目前没有且将 来不在中国境 内直接或间接 从事或参与任 何在商业上对 公司构成竞争 的业务及活动 或拥有与公司 存在竞争关系 的任何经济实 体、机构、经 济组织的权益； 或以其它任何 形式取得该经 济实体、机构、 经济组织的控 制权。” 2009年06月30 日 长期正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控制 人周永麟先生 “作为本公司的 实际控制人， 本人目前未从 事与公司已生 产经营或将生 产经营的产品 具有同业竞争 或潜在同业竞 争的产品的生 产经营；将来 也不从事与公 司已生产经营 或将生产经营 的产品具有同 业竞争或潜在 同业竞争的产 品的生产经 营。” 2009年06月30 日 长期正在履行 公司控股股东、未来6个月2015年07月13半年已履行完毕 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 持股5%以上 股东及公司董 事、监事、高级 管理人员 （2015年7月 13日-2016年1 月12日）内不 通过二级市场 减持其持有的 公司股份 日 承诺是否及时履行是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 3,600,810 0.72% 0 0 0 205,950 205,950 3,806,760 0.76% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 3,600,810 0.72% 0 0 0 205,950 205,950 3,806,760 0.76% 其中：境内法人持股 2,925,810 0.58% 0 0 0 0 0 2,925,810 0.58% 境内自然人持股 675,000 0.13% 0 0 0 205,950 205,950 880,950 0.17% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 499,731,9 90 99.28% 0 0 0 -205,950 -205,950 499,526,0 40 99.24% 1、人民币普通股 499,731,9 90 99.28% 0 0 0 -205,950 -205,950 499,526,0 40 99.24% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 503,332,8 00 100.00% 0 0 0 0 0 503,332,8 00 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 部分高管限售股锁定期限届满，依据相关规定解禁；董事长依据承诺增持股份 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 新疆德广投资有 限责任公司 2,925,810 0 0 2,925,810首发前机构类限 售股 本年度报告期末 限售股数分两年 解除完毕 周永麟0 68,650 205,950 205,950高管锁定 任期内每年解锁25% 车汉澍675,000 0 0 675,000高管锁定 任期内每年解锁 25% 合计3,600,810 68,650 205,950 3,806,760 ---- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数39,912报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 光正投资有限 公司 境内非国有法人31.81% 160,093,8 48 0 0 160,093,84 8质押156,000,000 KING JOIN GROUP LIMITED境外法人2.40% 12,085,17 8 0 0 12,085,178 乌鲁木齐绿保 能教育咨询有 限公司 境内非国有法人0.76% 3,838,500 0 0 3,838,500 新疆新美股权境内非国有法人0.70% 3,543,576 0 0 3,543,576 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 投资管理有限 责任公司 曾青霞境内自然人0.67% 3,380,000 0 0 3,380,000 新疆德广投资 有限责任公司 境内非国有法人0.58% 2,925,810 0 2,925,810 0 刘静芳境内自然人0.58% 2,907,536 0 0 2,907,536 晏可荣境内自然人0.49% 2,457,700 2,171,400 0 2,457,700 金波道境内自然人0.36% 1,822,200 -50,0000 0 1,822,200 毛荣真境内自然人0.34% 1,732,300 1,732,300 0 1,732,300 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司实际控制人周永麟先生除出资控股光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间 接控制公司外，还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司，持股比例为20%，同时 还担任该公司监事职务。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 光正投资有限公司160,093,848人民币普通股160,093,848 KING JOIN GROUP LIMITED 12,085,178人民币普通股12,085,178 乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公 司 3,838,500人民币普通股3,838,500 新疆新美股权投资管理有限责任 公司 3,543,576人民币普通股3,543,576 曾青霞3,380,000人民币普通股3,380,000 刘静芳2,907,536人民币普通股2,907,536 晏可荣2,457,700人民币普通股2,457,700 金波道1,822,200人民币普通股1,822,200 毛荣真1,732,300人民币普通股1,732,300 徐国明1,453,300人民币普通股1,453,300 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人周永麟先生除出资控股光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间 接控制公司外，还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司，持股比例为20%，同时 还担任该公司监事职务。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 第七大股东晏可荣（无限售）通过投资者信用账户持有光正集团股份2,457,700股，共 计持有光正集团股份2,457,700股；第八大股东金波道（无限售）通过投资者信用账户 持有光正集团股份1,822,200股，共计持有光正集团股份1,822,200股；第九大股东毛荣 真（无限售）通过投资者信用账户持有光正集团股份1,732,300股，共计持有光正集团 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 股份1,732,300股；第十大股东徐国明（无限售）通过投资者信用账户持有光正集团股 份1,447,600股，共计持有光正集团股份1,453,300股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 周永麟 董事长、总 经理兼董 事会秘书 现任0 274,600 0 274,600 0 0 0 冯新董事现任0 0 0 0 0 0 0 冯觉民董事现任0 0 0 0 0 0 0 王勇董事现任0 0 0 0 0 0 0 车汉澍董事现任900,000 0 0 900,000 0 0 0 单喆敏独立董事现任0 0 0 0 0 0 0 杨之曙独立董事现任0 0 0 0 0 0 0 马新智独立董事现任0 0 0 0 0 0 0 章晓东独立董事现任0 0 0 0 0 0 0 黄磊 监事会主 席 现任0 0 0 0 0 0 0 刘兰英监事现任0 0 0 0 0 0 0 朱利军监事现任0 0 0 0 0 0 0 周黎明副总经理现任0 0 0 0 0 0 0 张勇辉副总经理现任0 0 0 0 0 0 0 王铁军副总经理现任0 0 0 0 0 0 0 任从容总工程师现任0 0 0 0 0 0 0 李俊英财务总监现任0 0 0 0 0 0 0 杨波 董事会秘 书 离任0 0 0 0 0 0 0 合计----900,000 274,600 0 1,174,600 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 姓名 周永麟 担任的职务类型 董事长、总经理 兼董事会秘书 日期原因 2016年 02月 27 日 原董事会秘书杨波先生辞职离任，董事长代行董事会 秘书职责 杨波董事会秘书离任 2016年 02月 27 日 个人原因主动辞职 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：光正集团股份有限公司 2016年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 45,361,510.10 173,552,529.98 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,530,000.00 9,546,854.59 应收账款 185,104,493.12 223,518,405.66 预付款项 27,593,019.16 80,286,793.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,106,837.07 22,696,075.74 买入返售金融资产 存货 106,016,417.52 81,820,072.92 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 195,784.21 391,568.41 流动资产合计 388,908,061.18 591,812,301.18 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 74,000,000.00 75,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,293,383.87 8,412,866.29 投资性房地产 固定资产 793,931,966.76 827,466,412.82 在建工程 86,078,426.92 77,364,849.03 工程物资 2,373,585.95 2,396,356.87 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,701,844.77 191,577,407.36 开发支出 商誉 144,472,773.80 144,472,773.80 长期待摊费用 197,123.04 240,402.72 递延所得税资产 6,218,478.37 6,218,478.37 其他非流动资产 非流动资产合计 1,304,267,583.48 1,333,149,547.26 资产总计 1,693,175,644.66 1,924,961,848.44 流动负债： 短期借款 202,700,000.00 207,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,194,823.34 84,167,931.37 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 应付账款 174,915,787.24 175,860,648.49 预收款项 46,814,889.06 33,307,928.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,107,785.70 8,590,178.47 应交税费 6,198,682.05 12,821,922.13 应付利息 3,893,924.33 11,335,087.59 应付股利 15,102,325.98 15,102,325.98 其他应付款 190,312,852.98 16,090,389.70 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 39,465,600.00 16,700,800.00 其他流动负债 流动负债合计 697,706,670.68 581,677,212.47 非流动负债： 长期借款 182,000,000.00 63,115,200.00 应付债券 190,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 11,284,420.09 16,279,432.94 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 20,763,239.39 22,257,005.69 递延所得税负债 其他非流动负债 2,995,805.77 3,765,897.84 非流动负债合计 217,043,465.25 295,417,536.47 负债合计 914,750,135.93 877,094,748.94 所有者权益： 股本 503,332,800.00 503,332,800.00 其他权益工具 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 254,558,895.33 303,623,542.53 减：库存股 其他综合收益 专项储备 18,757,874.91 17,669,896.06 盈余公积 11,540,208.28 11,540,208.28 一般风险准备 未分配利润 -81,410,181.96 -54,587,183.94 归属于母公司所有者权益合计 706,779,596.56 781,579,262.93 少数股东权益 71,645,912.17 266,287,836.57 所有者权益合计 778,425,508.73 1,047,867,099.50 负债和所有者权益总计 1,693,175,644.66 1,924,961,848.44 法定代表人：周永麟主管会计工作负责人：李俊英会计机构负责人：苏天峰 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 24,767,955.86 139,230,288.02 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,780,000.00 13,546,854.59 应收账款 123,413,467.68 163,670,088.94 预付款项 7,507,249.88 56,972,422.41 应收利息 应收股利 17,368,398.09 22,368,398.09 其他应收款 114,297,299.36 62,397,939.53 存货 83,370,715.37 62,511,060.27 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 377,505,086.24 520,697,051.85 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 74,000,000.00 75,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 890,260,700.00 695,260,700.00 投资性房地产 固定资产 158,403,611.38 166,053,479.08 在建工程 30,227,424.74 30,112,515.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,607,430.58 52,126,880.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,376,142.51 5,376,142.51 其他非流动资产 非流动资产合计 1,209,875,309.21 1,023,929,717.94 资产总计 1,587,380,395.45 1,544,626,769.79 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 140,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,194,823.34 80,067,931.37 应付账款 127,794,168.70 114,983,275.40 预收款项 20,949,822.27 12,028,691.21 应付职工薪酬 1,595,123.90 1,044,639.61 应交税费 3,005,756.75 5,663,519.17 应付利息 3,680,000.00 10,742,916.70 应付股利 其他应付款 257,545,979.29 89,025,226.23 划分为持有待售的负债 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 604,765,674.25 469,556,199.69 非流动负债： 长期借款 182,000,000.00 63,000,000.00 应付债券 190,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,344,050.00 4,920,350.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 186,344,050.00 257,920,350.00 负债合计 791,109,724.25 727,476,549.69 所有者权益： 股本 503,332,800.00 503,332,800.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 305,592,599.59 303,323,389.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 11,386,316.44 11,617,731.23 盈余公积 11,540,208.28 11,540,208.28 未分配利润 -35,581,253.11 -12,663,908.58 所有者权益合计 796,270,671.20 817,150,220.10 负债和所有者权益总计 1,587,380,395.45 1,544,626,769.79 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 一、营业总收入 215,748,417.29 198,676,477.22 其中：营业收入 215,748,417.29 198,676,477.22 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 246,451,250.07 230,068,675.38 其中：营业成本 146,821,549.64 133,610,490.63 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,069,953.61 1,136,100.07 销售费用 43,694,416.13 42,908,003.85 管理费用 32,688,352.23 25,705,714.95 财务费用 16,363,036.83 16,376,577.75 资产减值损失 5,813,941.63 10,331,788.13 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填 列） 4,605,517.58 7,875,000.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -119,482.42 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） -26,097,315.20 -23,517,198.16 加：营业外收入 3,402,940.24 28,609,165.82 其中：非流动资产处置利得 1,372,222.88 25,586,280.86 减：营业外支出 1,089,795.09 4,257,294.96 其中：非流动资产处置损失 188,291.55 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） -23,784,170.05 834,672.70 减：所得税费用 1,745,399.57 2,743,979.29 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） -25,529,569.62 -1,909,306.59 归属于母公司所有者的净利润 -26,822,998.02 -10,272,039.74 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 少数股东损益 1,293,428.40 8,362,733.15 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -25,529,569.62 -1,909,306.59 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -26,822,998.02 -10,272,039.74 归属于少数股东的综合收益总额 1,293,428.40 8,362,733.15 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.05 -0.02（二）稀释每股收益 -0.05 -0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：周永麟主管会计工作负责人：李俊英会计机构负责人：苏天峰 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 71,169,081.12 38,392,268.57 减：营业成本 69,559,528.35 46,871,280.88 营业税金及附加 -81,089.74 138,179.74 销售费用 1,009,404.02 955,334.39 管理费用 15,910,931.37 10,314,409.97 财务费用 13,978,598.20 12,866,190.91 资产减值损失 2,344,097.06 10,165,906.12 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填 列） 7,086,831.25 7,875,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） -24,465,556.89 -35,044,033.44 加：营业外收入 1,591,569.37 27,546,918.42 其中：非流动资产处置利得 566,169.79 25,586,280.86 减：营业外支出 18,802.25 3,738,230.25 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填 列） -22,892,789.77 -11,235,345.27 减：所得税费用 24,554.76 4,600.00 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） -22,917,344.53 -11,239,945.27 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -22,917,344.53 -11,239,945.27 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 250,914,344.08 255,035,024.56 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,563,076.32 14,930,552.50 经营活动现金流入小计 264,477,420.40 269,965,577.06 光正集团股份有限公司 2016年半年度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 179,987,529.13 183,276,072.96 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 37,233,350.03 34,143,267.87 支付的各项税费 20,409,239.47 26,412,095.39 支付其他与经营活动有关的现金 22,652,578.84 13,898,517.51 经营活动现金流出小计 260,282,697.47 257,729,953.73 经营活动产生的现金流量净额 4,194,722.93 12,235,623.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,000,000.00 7,440,000.00 取得投资收益收到的现金 4,725,000.00 7,875,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 42,560,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额（未完）  |