[中报]高新发展:2016年半年度报告
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2016-29 成都高新发展股份有限公司 2016年半年度报告 2016年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人栾汉忠先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管 人员)李海明先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 27 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 111 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都高新发展股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、报告期内、本报告期 指 2016年1月1日--2016年6月30日 报告期末 指 2016年6月30日 高投集团 指 成都高新投资集团有限公司 倍特期货 指 倍特期货有限公司 聚友网络 指 成都聚友网络股份有限公司 倍特建设 指 成都倍特建设开发有限公司 雅安温泉 指 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司 倍特厨柜 指 成都倍特厨柜制造有限公司 广安中院 指 广安市中级人民法院 成都中院 指 成都市中级人民法院 倍特资管 指 四川倍特资产管理有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 高新发展 股票代码 000628 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都高新发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 高新发展 公司的法定代表人 公司董事长陈明乾先生已于报告期内辞职，截止本报告披露日，公司法定代表人暂空缺。目 前暂由栾汉忠董事代理董事长。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨砚琪 纪建敏 联系地址 四川省成都高新区九兴大道8号 四川省成都高新区九兴大道8号 电话 （028）85137070 （028）85130316 传真 （028）85184099 （028）85184099 电子信箱 yyq-gxfz@sohu.com jjm0628@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司其他有关资料在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 806,268,086.66 663,842,076.98 21.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,199,697.50 -14,320,644.58 136.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,886,174.10 -15,340,180.32 125.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,131,697.94 178,455,830.27 -105.68% 基本每股收益（元/股） 0.0167 -0.057 129.30% 稀释每股收益（元/股） 0.0167 -0.057 129.30% 加权平均净资产收益率 0.74% -4.46% 5.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,117,526,538.75 3,971,064,915.38 3.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 705,647,749.14 700,103,354.39 0.79% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,318.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 361,280.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 880,864.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 685,230.01 减：所得税影响额 316,258.39 少数股东权益影响额（税后） 285,273.37 合计 1,313,523.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期，公司积极适应国家经济政策的调整变化和行业发展新形势，坚持以市场为导向，围绕年初制定的工作计划，强 化经营管理和提升现有业务经营效益， 朝既定目标有条不紊的推进相关工作。 （一）2016年半年度经营业绩概况 报告期，公司营业收入为8.06亿元，较去年同期增长21.45%，主要系工程施工收入增加所致。归属于上市公司股东的 净利润为519.97万元，较去年同期增长136.31%，主要原因是建筑施工业务利润较去年同期增加，以及公司2015年完成了 非公开发行股票事宜，归还了控股股东高投集团的借款本息和部分银行借款，导致借款利息较去年同期减少。 （二）2016年半年度主要经营管理工作 1、着力提升现有业务的经营效益 （1）建筑业： 报告期，倍特建安在2015年大力开拓优质市政公用项目初见成效的基础上，继续重点攻占风险较低，利润水平较高的 市政项目，厂房建设项目等，更加审慎承揽效益不高、风险较大的房建项目。报告期，倍特建安市政工程中标金额为7,357.85 万元，占整个中标金额的比重达到90.94%。公司建筑业务的净利润较去年同期上涨355.21%，经营效益得到一定提升。同 时，报告期，倍特建安围绕着年初确定的抓好风险控制，继续强化项目管理，推行“精细化”管理模式，项目管理能力进一 步提升。 （2）期货业： 报告期，在股指期货继续受控的背景下，市场成交总额大幅度萎缩，2016年上半年全国期货市场累计成交额仅99.34 万亿元，同比下降71.91%。倍特期货交易量较去年同期上涨35.89%，但交易额较去年同期下降59.09%。在此背景下，倍特 期货手续费收入较去年同期下降25.53%，净利润下降49.93%。期货行业传统经纪业务不断下滑的现实，促使倍特期货更加 迫切地寻求转型和盈利的突破口。报告期，继续探索发展作为倍特期货转型关键的资管业务。倍特期货子公司倍特资管着重 于探索新兴市场，摸索新型业务模式，在推动产品发行的同时继续打造核心团队，建立专业化的投研团队力争在资产管理业 务寻求突破。报告期，新增资产管理计划6支，新增规模约6,400万元。截止报告期末，倍特资管正常运行资产管理计划7 支，资管产品管理运行良好，产品净值均为正数。资管业务初步打开局面。同时，继续推进“互联网+”业务实践，做好经 纪业务网络营销与服务。大力控制削减经营成本，降低费用。成立财富管理中心，为实现从基础服务到财富综合服务的转变 做好准备。 （3）其他业务 报告期内，厂房租赁业务积极应对孵化器行业激烈的市场竞争，以稳定出租率为重点，强化市场调研和客户开发，巩固 近两年租金价格调整成果的基础上，根据市场情况稳步推进租金价格小幅提升，实现收入、利润总额较去年同期分别增长 3.5%、3.29%，出租率继续保持较高水平。 厨柜制造业务面临日趋激烈的同质化竞争，围绕年度经营目标，专注于研究和解决自身的问题，努力寻求突破。报告期， 工程渠道收入取得大幅度增长，使营业收入较去年同期增长78.69%，净利润较去年同期增长94.47%，实现大幅度减亏。 2、营业税改征增值税工作的完成 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的相关规定，公司建筑 业、期货业、厂房租赁业以及宾馆服务业务已完成了营业税改征增值税的工作。 二、主营业务分析 概述 详见本节一、概述。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 806,268,086.66 663,842,076.98 21.45% 主要系本期施工收入增加所致 营业成本 729,123,184.39 567,439,455.61 28.49% 主要系本期施工成本增加所致 销售费用 57,392,901.49 62,874,979.85 -8.72% 管理费用 22,824,711.73 29,012,565.05 -21.33% 财务费用 -21,667,311.78 -10,823,215.95 -100.19% 主要系本期借款利息支出减少所致 所得税费用 3,206,700.38 2,809,415.86 14.14% 经营活动产生的现金流量净额 -10,131,697.94 178,455,830.27 -105.68% 主要系期货保证金净流量变动所致 投资活动产生的现金流量净额 -129,703,582.44 -51,811,150.31 150.34% 主要系本期购买可供出售金融资产 增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -5,602,077.70 122,342,764.69 -104.58% 主要系上期收到定向增发资金所致 现金及现金等价物净增加额 -145,437,358.08 248,987,444.65 -158.41% 主要系本期收到的交易所保证金减 少以及上期收到定向增发资金所致 营业税金及附加 8,686,807.22 25,057,748.88 -65.33% 主要系营改增影响 应收利息 519,305.56 10,868,819.44 -95.22% 主要系本期收回银行定期存款利息 所致 应收股利 7,362,605.59 5,091,717.63 44.60% 主要系本期中铁信托有限责任公司 分红所致 可供出售金融资产 118,654,671.40 26,417,607.03 349.15% 主要系本期增加投资金融资产所致 固定资产 152,531,190.92 103,941,740.58 46.75% 主要系星月宾馆升级改造基本完 成，达到预定可使用状态，由在建 工程转入固定资产所致。 在建工程 14,514,916.83 -100.00% 主要系星月宾馆升级改造基本完 成，达到预定可使用状态，由在建 工程转入固定资产所致。 长期待摊费用 7,003,250.10 5,338,853.84 31.18% 主要系本期装修费增加所致 应付职工薪酬 24,164,422.16 39,085,660.01 -38.18% 主要系本期支付2015年绩效奖所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2015年度报告中披露了“新一年经营计划”。报告期，公司积极推进计划的贯彻落实。报告期，公司建筑业、期 货业提升经营效益等工作进一步取得成效，详见本节一、概述。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑业 714,648,452.65 700,528,785.80 1.98% 27.58% 31.16% -2.67% 房地产出租 20,662,722.65 4,789,071.19 76.82% 20.57% 47.32% -4.21% 工业 27,000,642.26 20,593,812.74 23.73% 78.69% 65.10% 6.28% 投资服务业 40,156,006.59 2,011,661.85 94.99% -38.26% -84.39% 14.80% 分产品 房地产出租 20,662,722.65 4,789,071.19 76.82% 20.57% 47.32% -4.21% 建筑施工 714,648,452.65 700,528,785.80 1.98% 27.58% 31.16% -2.67% 期货经纪 29,771,394.25 100.00% -25.53% 0.00% 0.00% 厨柜制造 27,000,642.26 20,593,812.74 23.73% 78.69% 65.10% 6.28% 宾馆服务 10,384,612.34 2,011,661.85 80.63% -22.79% -19.86% -0.71% 分地区 境内 802,467,824.15 727,923,331.58 9.29% 21.60% 28.66% -4.98% 注：投资服务业毛利率较上年同期上升的主要原因系本期不含毛利率较低的物业服务所致。 四、核心竞争力分析 报告期，未有影响公司核心竞争力发生重大变化的事项。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期末投资额（元） 上年同期末投资额（元） 变动幅度 72,011,025.40 72,011,025.40 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 成都攀特实业有限公司 房地产开发销售 45.95% 成都时代新兴企业管理咨询有限公司 投资、投资管理及咨询业务（不含证券 投资咨询） 5.00% 地奥集团成都药业股份有限公司 医药、生物制品、精细化工产品研制、 开发、生产、销售、服务及相关的技术 转让 1.55% 四川华神集团股份有限公司 药品及高新技术产品的研究、开发/项目 投资、物业管理 2.00% 成都中海经倍特建设工程有限公司 承担工业与民用建筑施工 1.875% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 中铁信托 有限责任 公司 信托公司 13,256,274.27 8,308,724 0.692% 8,308,724 0.692% 13,256,274.27 2,270,887.96 可供出售 金融资产 参股 合计 13,256,274.27 8,308,724 -- 8,308,724 -- 13,256,274.27 2,270,887.96 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 成都倍特建筑 安装工程有限 公司 子公司 建筑业 建筑施工 100,000,000.00 1,771,597,738.98 63,677,725.00 714,851,206.65 3,759,496.27 3,856,070.52 倍特期货有限 公司 子公司 服务业 期货经纪 200,000,000.00 1,750,237,226.19 272,607,359.81 30,131,822.03 6,554,794.34 4,954,914.25 雅安楠水阁酒 店有限公司 子公司 服务业 宾馆服务业 20,000,000.00 40,649,082.37 822,135.88 6,621,692.18 -718,208.59 -722,061.51 四川雅安倍特 星月宾馆有限 公司 子公司 服务业 宾馆服务业 29,000,000.00 78,310,819.71 -32,625,136.03 3,762,920.16 -3,940,268.80 -3,938,218.80 中铁信托有限 责任公司 参股公 司 金融业 信托业务 3,200,000,000.00 16,766,282,792.90 6,226,710,231.31 1,794,317,842.87 1,368,170,602.65 764,245,550.22 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司坚持严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，不 断巩固和完善股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治理结构。报告期内，公司持续巩固 公司治理专项活动的成果，促进“三会”有效运行，充分发挥独立董事和董事会各专门委员会在公司治理机制中的作用。继续 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立、健全公司内部控制制度体系，强化企业内部控制，提高公司经营管理水平和 风险防范能力。 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司曾就为聚友网络的银行贷款提供连带责任保证担保涉诉及其进展情况进行了披露。报告期，公司收到四川省广 安市中级人民法院执行裁定书（2008）广法执字第43-14号（相关公告详见2016年3月25日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网）。目前，公司对聚友网络（被担保人后转移为北京康博恒智科技有限责任公司）的担保余额 为7,954.73万元。截至本报告期末，公司已根据该事项的进展情况累计预计担保损失金额7,954.73万元。 2、2014年，公司就请求确认公司对中国农业银行股份有限公司成都武侯支行5,000万元贷款本息（即北京康博恒智科技 有限责任公司承接聚友网络原5,000万元债务本息）不再承担任何保证责任向广安中院提出执行异议。目前，该执行异议案 尚在审理中（相关公告详见2014年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 3、公司曾就子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司与四川大地资源开发有限公司、四川省技术贸易中心土地使用 权转让合同纠纷案及其进展情况进行了公告。报告期，公司收到成都中院执行裁定书（2013）成执字第736、397号（相关公 告详见2016年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 4、公司就子公司倍特建安与成都荣盛伟业房地产开发有限公司“香榭兰庭”项目建设工程施工合同纠纷案进行了公告 （相关公告详见2016年1月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。报告期，倍特建安收 到成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）《应诉通知书》（2016）川01民初字28号，成都荣盛伟业房地产开发有限 公司就“香榭兰庭”项目建设工程施工合同纠纷案向倍特建安提出反诉；就倍特建安向法院提起诉讼时的财产保全申请，倍 特建安收到成都中院《执行裁定书》（2016）川01执保58号，成都中院对成都荣盛伟业房地产开发有限公司在价值 120,935,152.14元范围内的财产采取保全措施（相关公告详见2016年3月18日、2016年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网）。目前，该案件尚在审理中。 5、截止报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他尚在诉讼中的诉讼涉案总金额约为1,189.5557万元，其中报告期 内新发生的其他诉讼涉案总金额约为247.0609万元。预计负债总金额30万元。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生重大资产出售事项。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 成都高投建 设开发有限 公司 母公司的全 资子公司 工程施工 质保金 否 77.18 77.18 中新（成都） 创新科技园 开发有限公 司 公司董事在 其担任董事 工程施工 否 2.47 3,885.97 1,283.17 2,600.33 成都高新投 资集团有限 公司 母公司 房屋租赁 押金 否 40.74 40.74 成都高新投 资集团有限 公司 母公司 工程施工 投标保证 金 否 2 2 中新（成都） 创新科技园 开发有限公 司 公司董事在 其担任董事 工程施工 履约保证 金 否 413.2 695.81 1,109.01 成都攀特实 业有限公司 联营企业 应收股利 是 509.17 509.17 绵阳倍特建 设开发有限 公司 母公司的孙 公司 房屋租赁 押金 否 2.25 2.25 成都倍特世 纪物业管理 有限公司 母公司的孙 公司 车库承包 否 4.5 4.5 0 绵阳倍特建 设开发有限 公司 母公司的孙 公司 房屋租赁 否 0 7.13 7.13 成都高新投 资集团有限 公司 母公司 房屋租赁 否 0 39.13 39.13 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无影响 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 成都高投国 际贸易有限 公司 母公司的全 资子公司 工程施工 1.34 1.34 成都高投置 业有限公司 母公司的全 资子公司 代收款 0.54 0.54 成都攀特实 业有限公司 联营企业 资金拆借 7,809.96 7,809.96 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无影响 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见本报告之会计报表附注十.5。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在重大租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 北京康博恒智科 技有限责任公司 2004年4 月17日 15,000 2004年1月20 日 656.67 连带责任保 证 一年 否 否 北京康博恒智科 技有限责任公司 2004年4 月17日 15,000 2004年2月27 日 610 连带责任保 证 一年 否 否 北京康博恒智科 技有限责任公司 2004年4 月17日 15,000 2004年4月30 日 302.06 连带责任保 证 一年 否 否 北京康博恒智科 技有限责任公司 2004年4 月17日 15,000 2004年3月23 日 1,000 连带责任保 证 一年 否 否 北京康博恒智科 技有限责任公司 2004年4 月17日 15,000 2004年3月25 日 386 连带责任保 证 一年 否 否 北京康博恒智科 技有限责任公司 2004年4 月17日 15,000 2005年1月7 日 5,000 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 15,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 7,954.73 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（C1） 发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 15,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 7,954.73 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 11.27% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 7,954.73 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 7,954.73 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 □ 适用 √ 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项一： 承诺事项类别 非公开发行股票相关 承诺来源 再融资 承诺公告日期 2015.1.15 事项的承诺 履行情况 正常履行中 承诺开始日期 2015.4.29 承诺结束日期 2016.4.29 承诺主题类别 本公司 承诺内容 公司非公开发行股票相关事项的承诺如下： 一、本次发行完毕后 12 个月内，没有被借壳的计划，不会改变成都高新投资集团有限公司对公司 的控股地位。 二、本次发行完毕后 12 个月内，除了房地产业务收缩导致的变化外，没有改变公司现有的主营业 务或者对公司现有的主营业务作出重大调整的安排，亦不存在重大资产重组、重大资产收购等影响 公司股价的重大事项。 三、本次非公开发行完成募集资金到位后，将严格按照披露的用途使用。 承诺事项二： 承诺事项类别 非公开发行股票相关 事项的承诺 承诺来源 再融资 承诺公告日期 2015.4.28 履行情况 正常履行中 承诺开始日期 2015.4.29 承诺结束日期 2018.4.29 承诺主题类别 成都高新投资集团有限公司 承诺内容 成都高新投资集团有限公司承诺如下： 自高新发展本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在36个月内不转让。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 123,501,220 39.65% 0 0 0 0 0 123,501,220 39.65% 1、国家持股 4,800,000 1.54% 0 0 0 0 0 4,800,000 1.54% 2、国有法人持股 114,481,260 36.75% 0 0 0 84,000 84,000 114,565,260 36.78% 3、其他内资持股 4,219,960 1.35% 0 0 0 -84,000 -84,000 4,135,960 1.33% 其中：境内法人持股 4,168,400 1.34% 0 0 0 -108,000 -108,000 4,060,400 1.30% 境内自然人持股 51,560 0.02% 0 0 0 24,000 24,000 75,560 0.02% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 187,978,780 60.35% 0 0 0 0 0 187,978,780 60.35% 1、人民币普通股 187,978,780 60.35% 0 0 0 0 0 187,978,780 60.35% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 311,480,000 100.00% 0 0 0 0 0 311,480,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,247 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 成都高新投资 集团有限公司 国有法人 45.40% 141,403,560 无变动 114,481,260 26,922,300 不存在质押或冻结情况 成都市国有资 产管理局 国家 1.54% 4,800,000 无变动 4,800,000 0 不存在质押或冻结情况 胡彪 境内自然人 1.20% 3,735,479 +3,735,479 0 3,735,479 不存在质押或冻结情况 泰康资产丰颐 混合型养老金 产品－中国工 商银行股份有 限公司 其他 0.69% 2,145,000 +1,297,025 0 2,145,000 不存在质押或冻结情况 陈亮 境内自然人 0.62% 1,918,801 -751,000 0 1,918,801 不存在质押或冻结情况 上海江南建筑 设计院有限公 司 境内一般法人 0.60% 1,865,412 +1,865,412 0 1,865,412 不存在质押或冻结情况 全国社保基金 四一八组合 其他 0.44% 1,361,001 -7,132,199 0 1,361,001 不存在质押或冻结情况 郭芳 境内自然人 0.40% 1,246,858 +1,246,858 0 1,246,858 不存在质押或冻结情况 四川省国有资 产经营投资管 理有限责任公 司 国家 0.39% 1,203,000 无变动 0 1,203,000 不存在质押或冻结情况 中国石油天然 气股份有限公 司 境内一般法人 0.39% 1,200,000 无变动 1,200,000 0 不存在质押或冻结情况 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 的情形。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 成都高新投资集团有限公司 26,922,300 人民币普通股 26,922,300 胡彪 3,735,479 人民币普通股 3,735,479 泰康资产丰颐混合型养老金产品 －中国工商银行股份有限公司 2,145,000 人民币普通股 2,145,000 陈亮 1,918,801 人民币普通股 1,918,801 上海江南建筑设计院有限公司 1,865,412 人民币普通股 1,865,412 全国社保基金四一八组合 1,361,001 人民币普通股 1,361,001 郭芳 1,246,858 人民币普通股 1,246,858 四川省国有资产经营投资管理有 限责任公司 1,203,000 人民币普通股 1,203,000 朱永存 1,092,700 人民币普通股 1,092,700 徐功荣 1,030,000 人民币普通股 1,030,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 未知以上股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 的情形。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 熊军 副总经理 离任 2016年5月26日 熊军先生因个人原因辞去其所担任的公司副总经理 职务。熊军先生辞去副总经理职务后，不再担任本公 司任何职务。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：成都高新发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,047,554,263.51 1,192,991,621.59 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 618,170,126.57 497,846,999.71 预付款项 9,708,643.79 13,865,588.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 519,305.56 10,868,819.44 应收股利 7,362,605.59 5,091,717.63 其他应收款 879,723,792.51 880,019,508.58 买入返售金融资产 存货 793,732,978.36 731,931,771.18 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,610,300.31 1,625,394.35 流动资产合计 3,358,382,016.20 3,334,241,421.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 118,654,671.40 26,417,607.03 持有至到期投资 长期应收款 240,523,759.15 240,901,486.69 长期股权投资 66,816,025.40 66,816,025.40 投资性房地产 103,813,478.48 107,836,484.09 固定资产 152,531,190.92 103,941,740.58 在建工程 14,514,916.83 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,205,686.83 67,447,595.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,003,250.10 5,338,853.84 递延所得税资产 1,926,460.27 1,938,784.32 其他非流动资产 1,670,000.00 1,670,000.00 非流动资产合计 759,144,522.55 636,823,494.07 资产总计 4,117,526,538.75 3,971,064,915.38 流动负债： 短期借款 32,800,000.00 32,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,321,681,611.59 1,191,328,539.61 预收款项 15,035,532.55 15,302,112.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,164,422.16 39,085,660.01 应交税费 7,385,640.62 54,698,088.29 应付利息 应付股利 578,359.32 578,359.32 其他应付款 1,883,647,711.96 1,808,179,215.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,291,293,278.20 3,147,971,974.57 非流动负债： 长期借款 52,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 43,604.31 50,738.31 长期应付职工薪酬 566,855.55 1,032,007.36 专项应付款 预计负债 79,847,318.50 79,883,058.93 递延收益 600,520.00 603,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 133,058,298.36 136,569,304.60 负债合计 3,424,351,576.56 3,284,541,279.17 所有者权益： 股本 311,480,000.00 311,480,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 728,431,073.09 728,431,047.48 减：库存股 其他综合收益 319,553.83 -25,117.81 专项储备 盈余公积 9,714,434.74 9,714,434.74 一般风险准备 未分配利润 -344,297,312.52 -349,497,010.02 归属于母公司所有者权益合计 705,647,749.14 700,103,354.39 少数股东权益 -12,472,786.95 -13,579,718.18 所有者权益合计 693,174,962.19 686,523,636.21 负债和所有者权益总计 4,117,526,538.75 3,971,064,915.38 公司负责人：栾汉忠 主管会计工作负责人：李海明 会计机构负责人：李海明 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 71,607,784.36 103,561,179.26 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 （未完）  |