[中报]永安药业:2016年半年度报告
潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告 2016年 08月 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人 (会计主管 人员)张天元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 21 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34 第九节财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节备查文件目录 ................................................................................................................... 103 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、永安药业指潜江永安药业股份有限公司 永安康健指永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资指武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业指雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 上海美深指上海美深投资管理有限公司 永安香港指永安康健（香港）投资有限公司 健美生指加拿大健美生公司（Jamieson Laboratories Ltd） 黄冈永安指黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗指黄冈永安医疗器械有限公司 凌安科技指湖北凌安科技有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证券交易所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称永安药业股票代码 002365 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称（如有）永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人陈勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴晓波邓永红 联系地址湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015年年报。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015年年报。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 291,908,106.16 301,075,684.63 -3.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,521,106.01 12,300,630.75 180.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 22,849,643.35 4,062,870.69 462.40% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,128,906.91 22,815,040.57 163.55% 基本每股收益（元/股） 0.1846 0.07 163.71% 稀释每股收益（元/股） 0 0 加权平均净资产收益率 3.05% 1.10% 1.95% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 1,223,850,867.32 1,202,988,458.88 1.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,150,426,773.34 1,115,422,424.89 3.14% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,750,972.64与资产相关政府补助的递延收 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 一标准定额或定量享受的政府补助除外）益在本期确认，以及收到与收益 相关的政府补助。 委托他人投资或管理资产的损益 6,450,400.78购买理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 463,698.65股票等证券投资收益 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,356,482.95 减：所得税影响额 1,357,284.08 少数股东权益影响额（税后） -7,191.72 合计 11,671,462.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年，国外经济复苏步伐放缓，国内持续推进稳增长和供给侧结构性改革，宏观经济下行压力较大，公司面临 复杂多变的经营环境，挑战与机遇并存。公司根据市场形势，适度调整经营策略，销售形势不断向好；持续进行设备更新， 逐步实现自动化和智能化，提高生产效率；实施节能改造，向内挖潜增效；加大工艺优化力度，实现技术升级。公司经营情 况总体较好，业绩实现了大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入 291,908,106.16元，较去年同期下降 3.04%；营业利润 35,012,920.36元，较去年同期增长 178.64%；归属上市公司股东的净利润为 34,521,106.01元，较去年同期增长 180.65%；基本每股收益 0.1846元，较去年同期增 长163.71%。 上半年，环氧乙烷价格总体向上，公司抢抓机遇，装置开车运行了两个月，月度亏损减少。 牛磺酸市场竞争仍然激烈，但销售价格连续下滑的态势基本得到遏制，目前价格逐步回升；上半年，牛磺酸供应偏紧， 公司及时调整生产，释放富余产能，产销量进一步增长，创造了较好的效益。报告期内，牛磺酸实现销售收入 233,533,723.10 元，同比增长14.40%。 永安康健深耕健康产业，进一步扩大销售规模，上半年实现销售收入 23,345,823.80元，同比增长 29.89%；持续进行产品 研发，积极进行保健食品和营养素补充剂的申报备案，不断丰富产品品种。结合经营方向，完善组织架构，为后期品牌建设 和提高产能利用率做准备。 雅安投资根据公司向健康产业转型的发展战略，加大项目考察力度，对大健康领域的诸多项目进行了深入了解，为转型 奠定基础；在风险可控的基础上，审慎开展证券投资，提高资金使用效率。 二、主营业务分析 概述 （一）报告期内，环氧乙烷开车时间较短，销售收入下降，导致营业收入同比下降 3.04%；牛磺酸销量增加及进一步推广保 健产品，销售费用同比增长18.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,849,643.35元，同比增长 462.40%，并且经营活动产生的现金流量净额 60,128,906.91元，同比增长163.55%，收益质量大幅提高。 （二）公司其他项目变动比例超过30%变动情况及原因 项目期末余额期初余额同比增减变动原因 82,513,957.69 59,396,703.67 38.92% 货币资金较期初增加38.92%，主要系本期效益增 长，资金回收增加所致。 货币资金 16,809,175.20 12,806,701.91 31.25% 预付款项较期初增加31.25%，主要系子公司预付 房产款所致。 预付款项 在建工程 11,536,031.18 6,414,427.45 79.85%在建工程较期初增加79.85%，主要系本期增加脱 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 硫脱硝项目及生产线改造等所致。 1,185,000.00 2,237,642.31 -47.04% 其他非流动资产较期初下降47.04%，主要是期末 部分工程及设备款结算，相关预付款较期初减少 所致。 其他非流动资产 28,146,173.82 43,573,251.99 -35.40% 应付款账较期初减少35.40%，主要系相关应付款 项按进度付款所致。 应付账款 4,134,302.83 2,621,544.62 57.70% 预收款项较期初增加57.70%，主要系子公司业务 扩大，预收货款增加所致。 预收款项 5,393,274.19 1,670,295.58 222.89% 应交税费较期初增加 222.89%，主要是本期利润 增加，所得税费用增加所致。 应交税费 735,244.72 1,639,846.82 -55.16% 其他应付款比期初减少55.16%，主要是按进度支 付往来款所致。 其他应付款 160,540.40 -43,441.05 469.56% 其他综合收益较期初增加 469.56%，主要系汇率 变动所致。 其他综合收益 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 291,908,106.16 301,075,684.63 -3.04% 营业成本 217,806,970.60 249,090,038.90 -12.56% 销售费用 21,193,749.41 17,868,514.70 18.61% 管理费用 24,242,424.82 23,982,828.27 1.08% 财务费用 -1,770,402.93 -1,991,588.81 -11.11% 6,780,455.83 3,272,268.91 107.21% 所得税费用较上期增加 107.21%，主要是本 期利润总额增加所致。 所得税费用 研发投入 10,581,241.00 9,982,267.20 6.00% 60,128,906.91 22,815,040.57 163.55% 经营活动产生的现金流量净额较上期增加 163.55%，主要是本期支付的采购款大幅减 少所致。 经营活动产生的现 金流量净额 -37,067,815.47 -1,320,128.63 2,707.89% 投资活动产生的现金流量净额较上期增加 2707.89%，主要系本期理财规模增加及新增 证券投资所致。 投资活动产生的现 金流量净额 4,500,000.00 -100.00% 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 100%，主要是上期子公司收到股东投资款所 致。 筹资活动产生的现 金流量净额 现金及现金等价物 23,117,254.02 25,993,784.58 -11.07% 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 净增加额 资产减值损失 119,985.30 3,878,865.72 -96.91% 资产减值损失较上期减少 96.91%，主要是本 期相关资产减值准备减少所致。 营业利润 35,012,920.36 12,565,748.72 178.64% 营业利润较上期增加 178.64%，主要是本期 产品毛利率上升所致。 营业外收入 6,494,113.45 2,956,157.65 119.68% 营业外收入较上期增加 119.68%，主要是本 期子公司收到较多补贴所致。 营业外支出 386,657.86 191,697.31 101.70% 营业外支出较上期增加 101.70%，主要是本 期子公司赔款支出增加所致。 利润总额 41,120,375.95 15,330,209.06 168.23% 利润总额较上期增加 168.23%，主要是本期 营业利润增加所致。 净利润 34,339,920.12 12,057,940.15 184.79% 净利润较上期增加 184.79%，主要是本期利 润总额增加所致。 综合收益总额 34,543,901.57 12,026,813.54 187.22% 综合收益较上期增加 187.22%，主要系本期 净利润增加所致。 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 56,162.58 -1,127.36 5,081.78% 汇率变动对现金及现金等价物的影响较期 初增加 5081.78%，主要是本期人民币贬值， 汇率波动较大所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司管理层按照年初制定的经营目标，稳步推进各项工作。一是根据环氧乙烷市场行情，择机生产，减少月 度亏损；二是加大牛磺酸生产工艺优化及设备升级改造，持续实施节能降耗，提高产品质量；三是努力提高服务客户的质量， 扩大牛磺酸产品销售；四是进一步增加环保投入。完成环氧乙烷装置的竣工环保验收，取得了《全国工业产品生产许可证》； 五是永安康健完成新版《食品生产许可证》的换证工作，顺利通过 ISO9001质量体系的监督审查；六是雅安投资持续进行大 健康领域的项目考察等。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 医药制造 233,533,723.10 151,570,239.00 35.10% 14.40% 3.40% 6.90% 保健食品 23,345,823.80 12,561,491.27 46.19% 29.89% 46.32% -6.04% 其他 35,028,559.26 53,675,240.33 -53.23% -51.92% -39.36% -31.75% 分产品 牛磺酸 233,533,723.10 151,570,239.00 35.10% 14.40% 3.40% 6.90% 环氧乙烷 33,743,116.34 52,597,051.46 -55.87% -51.09% -38.73% -31.45% 其他 24,631,266.72 13,639,680.14 44.62% 12.78% 21.22% -3.86% 分地区 国外 190,530,248.31 121,109,762.21 36.44% 13.86% 1.59% 7.68% 国内 101,377,857.85 96,697,208.39 4.62% -20.57% -22.31% 2.14% 四、核心竞争力分析 公司进一步加强技术研发及知识产权管理。报告期内，公司取得了日本颁发的专利证书《牛磺酸的制造方法》，新申请 一项国内发明专利和PCT发明专利。 永安康健取得了高新技术企业证书；完成《保健食品生产企业卫生许可证》许可范围的增项，新推出牛磺酸下游系列 核心产品“永安康健牌易加泡腾片 ”和牛磺酸粉等；申报保健品11款，其中3款已经拿到批准证书，3款进入技术复核，3款进 入国家评审中心，有1款资料已准备；已经申请13个商标，已经获得12类37个商标证书。 除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √适用 □不适用 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算股份来 证券品种证券代码证券简称 成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元）益（元）科目源 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 股票 002024 苏宁云商 340,000 0.00% 3,692,400 .00 13,830.02 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 00386 中石化 582,000 0.00% 2,793,677 .41 433,822.7 6 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 01766 中国中车 214,000 0.00% 1,271,631 .66 49.31 交易性金 融资产 二级市 场购入 股票 06837 海通证券 48,400 0.00% 541,956.4 8 -747.00 交易性金 融资产 二级市 场购入 期末持有的其他证券投资 ---- 2,480,365 .63 9,634.29 ---- 合计 0.00 0 --1,184,400 -- 10,780,03 1.18 456,589.3 8 ---- 证券投资审批董事会公告披露 2015年 11月 25日 日期 证券投资审批股东会公告披露 2015年 12月 15日 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 预计收益收回本金准备金额际损益金 称 关联关系 交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 金额（如有）额 长江证券无否理财 3,300 2015年 06月 26 日 2016年 06月 23 日 5.40 3,300 177.22 85.44 招商银行无否理财 7,000 2015年 07月 13 日 2016年 01月 14 日 4.70 7,000 166.75 12.62 中信证券无否理财 3,000 2015年 09月 25 日 2016年 03月 28 日 4.20 3,000 63.86 30.38 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 工商银行无否理财 4,000 2015年 10月 16 日 2016年 04月 14 日 3.70 4,000 73.8 42.98 中信证券无否理财 3,500 2015年 10月 21 日 2016年 05月 16 日 3.95 3,500 78.78 51.89 长江证券无否理财 2,000 2015年 11月 20 日 2016年 02月 15 日 3.70 2,000 17.64 9.33 长江证券无否理财 1,500 2015年 12月 02 日 2016年 02月 15 日 3.70 1,500 11.4 6.99 长江证券无否理财 7,000 2016年 01月 19 日 2016年 07月 14 日 5.25 179.22 164.12 长江证券无否理财 4,000 2016年 02月 19 日 2016年 08月 22 日 5.00 101.37 72.33 长江证券无否理财 5,000 2016年 04月 21 日 2016年 09月 19 日 4.50 93.08 43.15 光大银行无否理财 3,000 2016年 05月 09 日 2016年 11月 09 日 3.10 46.88 13.25 招商银行无否理财 3,500 2016年 05月 10 日 2016年 10月 20 日 3.80 56.12 15.3 长江证券无否理财 4,000 2016年 06月 24 日 2016年 12月 26 日 4.60 93.26 3.02 光大银行无否理财 4,000 2015年 12月 18 日 2016年 12月 31 日 3.2 68.38 国元证券无否理财 1,000.02 2016年 03月 02 日 2016年 06月 02 日 4.5 1,000.02 11.34 11.34 合计 55,800.02 ------25,300.02 1,170.72 630.522015年 11月 24日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，并经 2015年 12月 15日召开的 2015年第二次临时 股东大会审议通过，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币 4亿元 委托理财资金来源 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 的自有资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之 日起两年内有效。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2015年 11月 25日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 2015年 12月 15日 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 69,104.31 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 61,408.95 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 213.22 累计变更用途的募集资金总额比例 0.31% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，永安康健将 2.84万元节余募集资金补充流动资金后，公司募集资金使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 10,000吨球形颗 粒牛磺酸项目 否 15,000 15,000 11,785.51 78.57% 2010年 12月 31 日 1,749.39否否 酒精法生产环氧乙烷 （牛磺酸配套原料） 项目 否 18,000 18,000 18,000 100.00% 2013年 06月 01 日 -1,572.97否否 牛磺酸下游系列产品 生产建设项目 是 10,000 11,462.96 11,475.71 100.11% 2014年 09月 15 日 -983.8否否 承诺投资项目小计 --43,000 44,462.96 0 41,261.22 -----807.38 ---- 超募资金投向 酒精法生产环氧乙烷 （牛磺酸配套原料） 项目 否 20,100 20,100 19,606.95 97.55% 2013年 06月 01 日 否否 年产 2万吨焦亚硫酸 钠生产项目 否 754 754 540.78 71.72% 2011年 06月 30 日 否是 超募资金投向小计 --20,854 20,854 20,147.73 -------- 合计 --63,854 65,316.96 0 61,408.95 -----807.38 ---- 1、“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目 ” 未达到预计收益，主要原因为环氧乙烷市场价 格低于预期。2、“年产 10,000吨球形颗粒牛磺酸项目”未达到预计收益，主要原因为报告期内产品 价格低于预期。3、“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”未达到计划收益，主要是由于产品产销量未 达到预期。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “年产 2万吨焦亚硫酸钠生产项目 ”建成后，焦亚硫酸钠市场价格持续下行，若投入生产，项目将发 生亏损，故相关设备亦一直未投入生产，导致相关资产闲置，进一步对焦亚钠项目投入在经济上已 不具有可行性，为盘活资产，公司已终止实施该项目。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 经公司第二届董事会第九次会议及 2010年第一次临时股东大会决议通过，公司使用 20,854万元超 额募集资金扩大“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目 ”建设规模及新增“年产 2万吨焦亚硫 酸钠生产线项目”的建设。酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目已完工投产，年产 2万吨焦 亚硫酸钠生产线项目建成后一直未投入生产，公司已终止实施该项目。其余超募资金及其理财收益， 经公司股东大会审议通过，永久性的补充流动资金。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用募集资金投资项目实 施地点变更情况以前年度发生 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 根据 2010年第二次临时股东大会决议 ,“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体变更为公司全 资子公司武汉雅安药业有限公司（现更名为永安康健药业（武汉）有限公司），实施地点变更为湖北 省武汉市。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先2010年 4月 9日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,522.06 万元。 期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 “年产 10,000吨球形颗粒牛磺酸项目 ”发生节余 3,214.49万元，节余的主要原因是土建投资节约了部 分支出及通过加强供应、生产及销售管理，该项目所需的流动资金支出减少等。 “酒精法生产环氧乙 烷（牛磺酸配套原料）项目 ”发生节余 493.04万元，节余的主要原因是加强管理，部分支出减少。 “年 产 2万吨焦亚硫酸钠生产项目 ”发生节余 213.22万元，节余的主要原因是设备投资节余及项目流动 资金未投入。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 牛磺酸下游系列产品生产建设项目专户中剩余 2.84万元转入自有资金账户，公司募集资金使用完毕。 用途及去向 募集资金使用及披露 不适用中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 关于 2016年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2016年 08月 19日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊 登的《关于 2016年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 永安康健 药业（武 汉）有限公 司 子公司制造业 药品、保健 品、食品、 食品添加 剂、化工产 品的研发， 化工原料 及设备销 售 11000万元 人民币 160,076,96 1.09 67,799,950. 72 23,345,823. 80 -7,738,19 4.01 -4,526,388.12 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 2016年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 170.00%220.00%至 动幅度 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 4,804.15,693.75至 动区间（万元） 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 1,779.3 元） 预计 2016 年 1-9月公司业绩同比增长的主要原因：一是牛磺酸销量和价格 可能进一步增长；二是保健产品同比亏损可能减少。若牛磺酸销量和价格 变化，或保健产品经营情况未达预期，公司业绩可能达不到上述增长比例， 请投资者注意风险。 业绩变动的原因说明 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2016年3月29日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《 2015年度利润分配预案》，公司拟以 2015年12月31日总股 本187,000,000股为基数，以截至 2015年12月31日公司累积未分配利润向全体股东每10股派发现金0.3元(含税)，共计分配利润 5,610,000.00元。该议案已经公司 2016年6月29日召开的2015年度股东大会审议通过。 公司于2016年8月4日在信息指定媒体巨潮资讯网上刊登了《 2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日 为：2016年8月10日，除权除息日为：2016年8月11日，该权益分派方案已于2016年8月11日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用。报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更。 明： 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2016年 01月 14日公司办公室实地调研机构 金鹰基金、长江证 券 了解公司基本情况及未来 发展规划。 2016年 01月 18日公司办公室实地调研机构 安信证券、天津尚 道投资 了解公司的发展历程、所 处行业格局及产品相关情 况。 2016年 04月 26日公司办公室电话沟通个人投资者 了解一季度业绩情况及预 计半年度业务增长的原因 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 2016年 05月 06日公司办公室电话沟通个人投资者 了解公司回购股份进展情 况 2016年 06月 30日公司办公室电话沟通个人投资者 了解公司被天津出入境检 验检疫局调查的相关情况 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判决 披露日期披露索引 况元）负债进展结果及影响执行情况 崔桂祥与天猫九 州大药房旗舰店， 0.19否一审结束退一赔一已执行 永安康健买卖合 同纠纷案 尚庆雷与永安康 健买卖合同纠纷 案 0.06否 原告未出 庭 原告撤诉撤诉 李慧与永安康健 买卖合同纠纷案 0.2否 管辖异议 中 未开庭未判决 黄海旺与永安康 健买卖合同纠纷 案 0.11否 管辖异议 中 未开庭未判决 程伟与永安康健 买卖合同纠纷案 0.44否 管辖异议 中 未开庭未判决 陆松购买雅安农 业资产欠款诉讼142.6否起诉中未开庭未判决 案 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √适用 □不适用 报告期内公司与关联方黄冈永安药业签署的为期一年的《技术合作框架协议》期限已满，鉴于交易双方技术开发合作 仍在进行，并根据公司技术研发及生产的需求，2016年4月21日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与关 联方续签<技术合作框架协议>的议案》，同意续签《技术合作框架协议》，合同有效期限为一年。报告期内，公司与黄冈 永安药业的关联交易发生额为11600元。 2015 年 10月 26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与关联方签订 <设备加工及制造框架协议>的 议案》，同意公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的《设备加工及制造框架协议》，继续委托黄冈永安医疗器械 提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务，合同有效期限为一年。报告期内，公司与黄冈永安医疗器械的关联交 易发生额为813000元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 《公司与黄冈永安医疗器械有限公司签订 关于设备加工及制造框架协议的公告》 2015年 10月 27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《公司与黄冈永安药业有限公司关于续签 技术合作框架协议的公告》 2016年 04月 23日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 报告期内，公司将一处闲置厂房和场地以每年80万元的价格租赁给湖北凌安科技有限公司。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期关公告披露 （协议签署日）完毕联方担保 日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 上海美深投资管 理有限公司 2015年 09 月 11日 318.86 2015年 09月 24 日 318.86 连带责任保 证 健美生公司 向上海美深 供货期限内 否否 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √适用 □不适用 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 合同涉合同涉 截至报及资产及资产 合同订合同订评估机评估基交易价 是否关关联关告期末 立公司立对方 合同标合同签的账面的评估 构名称准日（如 定价原 格（万 联交易系的执行 方名称名称 的订日期价值（万价值（万 （如有）有） 则 元） 元）（如元）（如情况 有）有） 潜江永 安药业 股份有 限公司 湖北凌 安科技 有限公 司 环氧乙 烷产品 2015年 10月 22 日 无 参照中 石化华 中销售 分公司 出厂价 上浮不 超过 100 元/吨作 为交易 的含税 出厂价。 否 公司与 凌安科 技不存 在关联 关系 报告期 内，公司 向凌安 科技销 售环氧 乙烷的 交易金 额为 1,048,82 7.55元。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无无无无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无无无无 诺 资产重组时所作承诺无无无无 公司实际控制 人及其他股东 陈勇先生已于 2007年 9 月 1 日向本公司出 具关于避免同 业竞争的《承诺 函》，具体如下： "本人在作为潜 江永安药业股 份有限公司的 股东或实际控 制人期间，不会 2010年 02月 22 日 —— 报告期内，上述 股东均遵守了 上述承诺。 首次公开发行或再融资时所作承诺 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 在中国境内或 境外，以任何方 式（包括但不限 于单独经营、通 过合资经营或 拥有另一公司 或企业的股份 及其他权益）直 接或间接参与 任何与股份公 司构成竞争的 任何业务或活 动，不以任何方 式从事或参与 生产任何与股 份公司产品相 同、相似或可以 取代股份公司 产品的业务或 活动。若违反上 述承诺，本人愿 意赔偿股份公 司因此受到的 全部损失（包括 直接损失和间 接损失）"。黄 冈永安药业有 限公司于 2007 年 9 月 1 日向 本公司出具关 于避免同业竞 争的《承诺函》， 具体如下："本 公司在作为潜 江永安药业股 份有限公司的 股东期间和/或 本公司股东、本 公司的实际控 制人在作为潜 江永安药业股 份有限公司的 股东期间，不会 在中国境内或 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 境外，以任何方 式（包括但不限 于单独经营、通 过合资经营或 拥有另一公司 或企业的股份 及其他权益）直 接或间接参与 任何与股份公 司构成竞争的 任何业务或活 动，不以任何方 式从事或参与 生产任何与股 份公司产品相 同、相似或可以 取代股份公司 产品的业务或 活动。若违反上 述承诺，本公司 愿意赔偿股份 公司因此受到 的全部损失（包 括直接损失和 间接损失）。" 潜江永安药业 股份有限公司 为进一步坚定 投资者信心，彰 显对公司未来 发展的信心和 决心，公司研究 决定，拟根据资 本市场变化情 况通过法律法 规和相关通知 允许的方式择 机回购公司股 份，来维护公司 股价稳定。 2015年 09月 29 日 2016年 09月 29 日 正常履行中其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 （如有） 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 披露日期公告名称公告编号披露媒体 2015-07-11 关于维护公司股价稳定的公告 2015-41 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2015-09-11 关于回购公司部分社会公众股份的预案 2015-50 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2015-10-21 关于回购公司部分社会公众股份的报告书 2015-55 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2016-07-01 关于回购公司部分社会公众股份的进展公告 2016-29 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2016-01-14 关于取得日本专利证书的公告 2016-03 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2016-02-04 关于子公司换发保健食品生产企业卫生许可 证及新产品推广的公告 2016-04 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2016-03-04 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 2016-09 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2016-04-29 关于注销募集资金专用账户的公告 2016-21 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 2016-06-30 关于子公司收到天津出入境检验检疫局调查 通知书的公告 2016-28 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司于2015年9月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，公司 拟以不超过20元/股的价格回购公司股份，回购总金额不超过人民币3000万元。公司回购股份期限自股东大会审议通过回购 股份方案之日起 12个月内，即 2015年9月29日至2016年9月29日止。截至目前，公司回购股份数量为0股。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 33,242,56 9 17.78% -187,594 -187,594 33,054,97 5 17.68%一、有限售条件股份 33,242,56 9 17.78% -187,594 -187,594 33,054,97 5 17.68%3、其他内资持股 33,242,56 9 17.78% -187,594 -187,594 33,054,97 5 17.68%境内自然人持股 153,757,4 31 82.22% 187,594 187,594 153,945,0 25 82.32%二、无限售条件股份 153,757,4 31 82.22% 187,594 187,594 153,945,0 25 82.32%1、人民币普通股 187,000,0 00 100.00% 0 0 187,000,0 00 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 公司董事、监事、高级管理人员每年首个交易日按25%解除限售。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期 数数 吴国森 772,875 187,594 0 585,281高管锁定股 公司董事、监事、 高级管理人员所 持有的公司股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 合计 772,875 187,594 0 585,281 ---- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 17,852 报告期末表决权恢复的优先股 0报告期末普通股股东总数 股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末报告期内 售条件的售条件的 股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动 普通股数普通股数股份状态数量 通股数量情况 量量 陈勇境内自然人 22.63% 42,312,00 0 0 31,734,00 0 10,578,000 罗成龙境内自然人 4.34% 8,110,000 -1,020,000 0 8,110,000 黄冈永安药业 有限公司 境内非国有法人 3.75% 7,019,488 0 0 7,019,488 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 2.77% 5,182,500 0 0 5,182,500 广东温氏投资 有限公司 境内非国有法人 1.89% 3,529,772 3,529,772 0 3,529,772 陈春松境内自然人 1.23% 2,300,813 0 0 2,300,813 银河资本－西 部证券－银河 资本－盛世景 新策略 1号资 产管理计划 其他 1.07% 2,000,000 -1,000,046 0 2,000,000 华融国际信托其他 1.04% 1,952,200 -237,900 0 1,952,200 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 有限责任公司 －华融·盛世景 新策略 1号证 券投资集合资 金信托计划 全国社保基金 六零四组合 其他 0.96% 1,798,529 1,798,529 0 1,798,529 宋颂境内自然人 0.85% 1,594,000 0 0 1,594,000 战略投资者或一般法人因配售新 无股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。说明 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 陈勇 10,578,000人民币普通股 10,578,000 罗成龙 8,110,000人民币普通股 8,110,000 黄冈永安药业有限公司 7,019,488人民币普通股 7,019,488 中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500人民币普通股 5,182,500 广东温氏投资有限公司 3,529,772人民币普通股 3,529,772 陈春松 2,300,813人民币普通股 2,300,813 银河资本－西部证券－银河资本 －盛世景新策略 1号资产管理计 划 2,000,000人民币普通股 2,000,000 华融国际信托有限责任公司－华 融·盛世景新策略 1号证券投资集 合资金信托计划 1,952,200人民币普通股 1,952,200 全国社保基金六零四组合 1,798,529人民币普通股 1,798,529 宋颂 1,594,000人民币普通股 1,594,000 前 10名无限售条件普通股股东之 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 无业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015年年报。 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：潜江永安药业股份有限公司 2016年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 82,513,957.69 59,396,703.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 10,780,031.18 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,433,953.80 1,274,244.42 应收账款 79,727,024.38 76,235,003.42 预付款项 16,809,175.20 12,806,701.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,170,562.74 3,567,946.58 应收股利 其他应收款 10,094,589.41 11,107,597.71 买入返售金融资产 存货 44,711,602.00 52,873,342.39 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 314,344,574.77 298,080,821.30 流动资产合计 563,585,471.17 515,342,361.40 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,951,511.05 1,977,249.53 固定资产 558,017,488.42 587,481,700.04 在建工程 11,536,031.18 6,414,427.45 工程物资 2,199,501.36 2,325,143.08 固定资产清理 228,016.01 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 80,907,677.45 82,729,609.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,240,170.68 4,480,325.61 其他非流动资产 1,185,000.00 2,237,642.31 非流动资产合计 660,265,396.15 687,646,097.48 资产总计 1,223,850,867.32 1,202,988,458.88 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 应付账款 28,146,173.82 43,573,251.99 预收款项 4,134,302.83 2,621,544.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,255,484.12 9,459,714.57 应交税费 5,393,274.19 1,670,295.58 应付利息 应付股利 其他应付款 735,244.72 1,639,846.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 47,664,479.68 58,964,653.58 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 21,395,215.58 23,996,188.22 递延所得税负债 475,584.41 535,191.99 其他非流动负债 非流动负债合计 21,870,799.99 24,531,380.21 负债合计 69,535,279.67 83,496,033.79 所有者权益： 股本 187,000,000.00 187,000,000.00 其他权益工具 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 604,566,523.38 604,566,523.38 减：库存股 其他综合收益 160,540.40 -43,441.05 专项储备 3,388,140.04 3,108,879.05 盈余公积 58,076,163.26 58,076,163.26 一般风险准备 未分配利润 297,235,406.26 262,714,300.25 归属于母公司所有者权益合计 1,150,426,773.34 1,115,422,424.89 少数股东权益 3,888,814.31 4,070,000.20 所有者权益合计 1,154,315,587.65 1,119,492,425.09 负债和所有者权益总计 1,223,850,867.32 1,202,988,458.88 法定代表人：陈勇主管会计工作负责人：吴晓波会计机构负责人：张天元 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 71,051,708.08 48,009,224.51 以公允价值计量且其变动计入当 10,780,031.18 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,433,953.80 1,274,244.42 应收账款 71,866,932.59 70,742,831.69 预付款项 3,584,323.37 3,322,118.65 应收利息 3,170,562.74 3,567,946.58 应收股利 其他应收款 83,118,651.82 83,677,750.55 存货 21,855,578.37 31,576,815.63 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 265,000,000.00 243,000,000.00 流动资产合计 531,861,741.95 485,170,932.03 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 168,009,791.28 168,009,791.28 投资性房地产 1,951,511.05 1,977,249.53 固定资产 481,617,241.01 509,735,783.28 在建工程 11,536,031.18 4,912,815.88 工程物资 2,198,483.40 2,323,749.05 固定资产清理 228,016.01 生产性生物资产 油气资产 无形资产 54,802,909.69 55,563,362.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,239,842.64 4,479,997.57 其他非流动资产 1,185,000.00 2,237,642.31 非流动资产合计 725,768,826.26 749,240,391.40 资产总计 1,257,630,568.21 1,234,411,323.43 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 22,129,879.01 39,456,553.90 预收款项 1,135,186.10 795,447.72 应付职工薪酬 8,591,292.71 8,932,690.63 应交税费 5,318,234.84 487,773.11 应付利息 应付股利 其他应付款 1,143,300.11 1,600,442.78 划分为持有待售的负债 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 38,317,892.77 51,272,908.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 21,395,215.58 23,996,188.22 递延所得税负债 475,584.41 535,191.99 其他非流动负债 非流动负债合计 21,870,799.99 24,531,380.21 负债合计 60,188,692.76 75,804,288.35 所有者权益： 股本 187,000,000.00 187,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 604,566,523.38 604,566,523.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 3,388,140.04 3,108,879.05 盈余公积 58,076,163.26 58,076,163.26 未分配利润 344,411,048.77 305,855,469.39 所有者权益合计 1,197,441,875.45 1,158,607,035.08 负债和所有者权益总计 1,257,630,568.21 1,234,411,323.43 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 一、营业总收入 291,908,106.16 301,075,684.63 其中：营业收入 291,908,106.16 301,075,684.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 264,149,798.48 295,710,295.82 其中：营业成本 217,806,970.60 249,090,038.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,557,071.28 2,881,637.04 销售费用 21,193,749.41 17,868,514.70 管理费用 24,242,424.82 23,982,828.27 财务费用 -1,770,402.93 -1,991,588.81 资产减值损失 119,985.30 3,878,865.72 加：公允价值变动收益（损失以 340,513.25“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 6,914,099.43 7,200,359.91 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,012,920.36 12,565,748.72 加：营业外收入 6,494,113.45 2,956,157.65 其中：非流动资产处置利得 141,408.86 减：营业外支出 386,657.86 191,697.31 其中：非流动资产处置损失 81,297.31 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 41,120,375.95 15,330,209.06 减：所得税费用 6,780,455.83 3,272,268.91 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,339,920.12 12,057,940.15 归属于母公司所有者的净利润 34,521,106.01 12,300,630.75 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 少数股东损益 -181,185.89 -242,690.60 六、其他综合收益的税后净额 203,981.45 -31,126.61 归属母公司所有者的其他综合收益 203,981.45 -31,126.61 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 203,981.45 -31,126.61 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 203,981.45 -31,126.61 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 34,543,901.57 12,026,813.54 归属于母公司所有者的综合收益 34,725,087.46 12,269,504.14 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -181,185.89 -242,690.60 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1846 0.07（二）稀释每股收益 0 0 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：陈勇主管会计工作负责人：吴晓波会计机构负责人：张天元 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 268,562,282.36 283,101,479.86 减：营业成本 205,245,479.33 240,504,936.32 营业税金及附加 2,524,660.48 2,850,652.23 销售费用 10,679,258.34 9,970,124.44 管理费用 15,952,979.63 16,459,321.38 财务费用 -1,780,584.72 -1,944,588.33 资产减值损失 -6,472.11 3,496,459.85 加：公允价值变动收益（损失以 340,513.25“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 5,971,724.96 7,200,359.91 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,259,199.62 18,964,933.88 加：营业外收入 3,211,713.45 2,801,690.64 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 134,877.86 183,297.31 其中：非流动资产处置损失 81,297.31 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 45,336,035.21 21,583,327.21 列） 减：所得税费用 6,780,455.83 3,272,268.91 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,555,579.38 18,311,058.30 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 38,555,579.38 18,311,058.30 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 304,174,958.79 316,032,800.75 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,041,088.33 2,108,268.45 收到其他与经营活动有关的现金 3,114,020.07 574,321.57 经营活动现金流入小计 309,330,067.19 318,715,390.77 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 176,714,991.92 218,763,861.37 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 35,173,562.40 35,720,722.50 金 支付的各项税费 11,607,474.50 18,078,978.66 支付其他与经营活动有关的现金 25,705,131.46 23,336,787.67 经营活动现金流出小计 249,201,160.28 295,900,350.20 经营活动产生的现金流量净额 60,128,906.91 22,815,040.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 262,473,882.38 279,000,000.01 取得投资收益收到的现金 6,516,715.59 5,527,415.85 处置固定资产、无形资产和其他 236,950.86 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 268,990,597.97 284,764,366.72 购建固定资产、无形资产和其他 14,544,499.88 23,084,495.35 长期资产支付的现金 投资支付的现金 291,513,913.56 263,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 306,058,413.44 286,084,495.35 投资活动产生的现金流量净额 -37,067,815.47 -1,320,128.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 4,500,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 潜江永安药业股份有限公司 2016年半年度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 4,500,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 56,162.58 -1,127.36 影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,117,254.02 25,993,784.58 加：期初现金及现金等价物余额 59,396,703.67 30,625,436.46 六、期末现金及现金等价物余额 82,513,957.69 56,619,221.04 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 281,256,668.82 300,872,325.51 收到的税费返还 2,041,088.33 2,108,268.45 收到其他与经营活动有关的现金 1,080,150.95 2,153,179.52 经营活动现金流入小计 284,377,908.10 305,133,773.48 购买商品、接受劳务支付的现金 170,623,635.21 204,435,492.04 支付给职工以及为职工支付的现 29,783,074.12 29,738,586.56 金 支付的各项税费 11,044,569.61 17,897,256.73 支付其他与经营活动有关的现金 12,521,661.84 10,525,378.94 经营活动现金流出小计 223,972,940.78 262,596,714.27（未完）  |