[中报]梦洁股份:2016年半年度报告
2016年半年度报告 梦洁股份 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人龙翼及会计机构负责人(会计主管 人员)龙翼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司存在行业竞争加剧风险、市场变化风险、原材料和劳动力成本上涨 以及人力资源储备难以跟上公司发展的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6 第四节 董事会报告 ............................................................ 8 第五节 重要事项 ............................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 27 第九节 财务报告 ............................................................. 28 第十节 备查文件目录 ......................................................... 99 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 梦洁股份 股票代码 002397 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南梦洁家纺股份有限公司 公司的中文简称（如有） 梦洁股份 公司的外文名称（如有） Hunan Mendale Hometextile Co.,Ltd 公司的法定代表人 姜天武 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 吴文文 联系地址 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号 湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号 电话 0731-82848012 0731-82848012 传真 0731-82848945 0731-82848945 电子信箱 zqb@mendale.com zqb@mendale.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年 报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册登记日 期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年10 月20日 湖南省长沙市高新技 术产业开发区麓谷产 430000000071673 430105184049246 18404924-6 业基地谷苑路168号 报告期末注册 2016年04 月20日 湖南省长沙市高新技 术产业开发区麓谷产 业基地谷苑路168号 91430000184049246H 91430000184049246H 91430000184049246H 临时公告披露的指 定网站查询日期 （如有） 2016年04月23日 临时公告披露的指 定网站查询索引 （如有） 《湖南梦洁家纺股份有限公司关于完成工商登记变更及“三证合一”的公告》（2016-021），巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 548,271,827.66 600,169,641.69 -8.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,892,493.17 56,348,270.83 -0.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 53,645,667.89 53,864,421.12 -0.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -111,923,854.56 -102,114,084.77 9.61% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0.00% 加权平均净资产收益率 3.92% 4.29% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,055,598,442.19 1,977,038,229.14 3.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,391,254,916.05 1,392,639,254.07 -0.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -56,962.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 2,324,571.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 438,463.09 减：所得税影响额 462,980.02 少数股东权益影响额（税后） -3,732.73 合计 2,246,825.28 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016年，公司成立60周年，步入新的里程碑。籍着供给侧结构性改革的推进，公司筹划了2016年非公 开发行股票方案，实施第二期股权激励计划，助力公司互联网+CPSD战略（C为顾客，P为产品，S为服务， D为渠道），积极寻求突破与转型升级，向着“受人尊敬的为高品质家居生活服务的品牌商”不断前进。 同时，公司投资设立“本舍商贸有限公司”，整合国内外资源，打造时尚快消的一站式家居生活体验 平台。参股“北京婚礼堂文化传播有限公司”，跨入婚庆市场，将公司在婚庆产品与服务上的优势不断延 伸。 为了让投资者能更好的理解公司的发展战略，公司将证券简称变更为“梦洁股份”。 二、主营业务分析 2016年上半年，终端零售市场相对低迷，公司实现营业收入54,827.18万元，同比下降8.65%；营业成 本26,146.95万元，同比下降17.54%；销售费用18,477.70万元,同比增长5.97%；管理费用3,512.96万元， 同比下降3.92%；财务费用93.08万元，同比增加176.24万元；实现净利润5,590.83万元，同比减少0.79%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 548,271,827.66 600,169,641.69 -8.65% 营业成本 261,469,530.19 317,085,515.25 -17.54% 销售费用 184,776,992.70 174,363,597.93 5.97% 管理费用 35,129,625.60 36,564,344.45 -3.92% 财务费用 930,790.16 -831,575.70 -211.93% 主要系利息收入减少。 所得税费用 9,780,884.72 11,464,568.27 -14.69% 研发投入 18,746,295.51 21,200,237.49 -11.58% 经营活动产生的现金流量净额 -111,923,854.56 -102,114,084.77 9.61% 投资活动产生的现金流量净额 -40,003,652.94 -64,878,113.86 -38.34% 主要系购置长期资产减少所 致。 筹资活动产生的现金流量净额 23,288,272.18 -33,467,223.10 -169.59% 主要系因经营备货需要新增 银行借款所致。 现金及现金等价物净增加额 -128,457,916.23 -199,462,803.80 -35.60% 货币资金 135,000,034.95 270,535,304.42 -50.10% 主要系备货购入原材料及家 居用品增加、购置长期资产等 所致。 预付款项 65,828,404.37 29,491,061.89 123.21% 主要系备货购入原材料及家 居用品增加所致。 其他应收款 128,297,366.72 56,191,875.85 128.32% 主要系应收员工备用金增加。 短期借款 104,942,237.00 65,000,000.00 61.45% 主要系因经营备货需要新增 银行借款。 应交税费 21,841,002.82 73,508,236.22 -70.29% 主要系支付前期税款所致。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况: 公司在2015年年度报告中披露：2016年，公司计划营业收入同比增长5%以上，净利润同比增长10%以 上。根据2016年计划，公司营业收入要达到159,332.05万元，净利润要达到17,196.97万元。截止2016年6 月30日，公司完成营业收入54,827.18万元，完成计划的34.41%，实现净利润5,590.83万元，完成利润目 标的32.51%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 纺织 541,769,954.25 257,791,655.77 52.42% -9.36% -18.33% 5.23% 分产品 一、梦洁 套件 159,996,625.12 72,860,431.19 54.46% -19.26% -26.78% 4.68% 被芯 130,048,927.65 57,251,769.97 55.98% -17.65% -33.50% 10.50% 毛毯 10,094,580.91 5,487,880.76 45.64% -51.47% -59.02% 10.02% 床垫 25,193,747.48 16,686,869.14 33.77% -13.33% -13.20% -0.10% 其他类 16,909,791.35 10,647,417.74 37.03% -27.68% -30.16% 2.23% 二、寐 被芯 41,581,236.58 18,965,350.49 54.39% 7.10% -2.00% 4.24% 套件 48,738,157.41 16,094,762.20 66.98% -4.18% 1.44% -1.83% 其他类 11,548,816.57 6,987,979.43 39.49% 50.93% 50.57% 0.14% 三、宝贝 被芯 18,315,781.28 7,380,073.21 59.71% 26.70% 3.70% 8.94% 套件 22,229,050.34 8,397,341.70 62.22% -0.71% -23.53% 11.27% 其他类 1,754,397.63 1,205,966.54 31.26% 18.20% 16.96% 0.73% 四、平实美学 套件 26,141,893.13 18,055,184.82 30.93% 16.29% 9.18% 4.50% 五、觅牌 套件 29,216,948.80 17,770,628.58 39.18% 186.08% 167.37% 4.26% 分地区 华东 84,328,157.99 40,167,598.27 52.37% -26.79% -31.88% 3.56% 华南 59,325,263.38 30,362,114.78 48.82% 33.91% 32.09% 0.71% 西南 25,626,333.53 12,888,156.22 49.71% -19.49% -28.62% 6.43% 华中 265,494,053.76 119,710,417.15 54.91% -5.21% -20.82% 8.89% 西北 14,962,248.25 7,553,602.87 49.52% -7.28% -8.74% 0.81% 华北 61,289,632.14 30,816,606.27 49.72% -11.09% -11.47% 0.21% 东北 28,349,525.69 14,942,246.20 47.29% -27.69% -25.35% -1.66% 出口 2,394,739.51 1,350,914.01 43.59% 19.12% 0.10% 10.72% 四、核心竞争力分析 梦洁多年来一直以质量精湛和公司氛围与众不同而赢得良好口碑，究其根源是管理层对“爱在家庭”经 营理念和“最为顾客着想”企业价值观的坚持和执着，公司专注于籍着每一款精美的产品，每一次真心的服 务，每一家优质的终端…给顾客带去舒适的体验和心灵的享受，去造就一群富有爱心，快乐的职业的人来 做一家百年老店。公司坚持不懈地建设“爱家”企业文化；构筑多品牌营销渠道；完善最为顾客着想的零售 服务系统；培育学习型团队；同时，公司尽最大努力赋予员工发展机会，实现员工创富梦想，造福员工家 庭和合作伙伴。如今，富有梦洁特色的“项目制管理”体系，通过整合所有工作职能，实现资源优化配置， 使公司的核心竞争力更好地转化为使公司可持续发展的能力。 公司形成了以创新设计为核心，以产品和服务为依托，以市场需求为导向的多品牌发展模式，在产品 研发、渠道拓展、质量管理、企业文化等方面具备优势。 1、自主多品牌优势 公司自创建以来，坚持实施品牌战略，“梦洁”是行业首个同时获得中国名牌、中国驰名商标及国家免 检产品称号的家纺品牌；“寐”品牌以独树一帜的风格、品位和品质在中国高端家纺市场赢得领先规模和良 好口碑；“梦洁宝贝”作为国内首个专业儿童家纺品牌，先发优势明显；“梦洁床垫”跨入软体家具行业十年， 已夯实了快速发展的基础；定位环保平价的“平实美学”品牌正进入快速增长期，显现出广阔的市场前景。 2、销售终端网络优势 公司经营多年稳定的销售终端网络，已覆盖大江南北，公司会员和团购客户日渐扩大，网购和电视购 物平台已初具规模。 国际市场方面，公司与数十家外商建立了业务关系，产品出口美国、欧盟、东南亚等多个国家和地区 并注册了“MENDALE”商标。公司在欧洲拥的“Sichou”和“Poeffen”品牌拓展顺利，潜力巨大。 3、研发和质量优势 公司是行业首家省级技术研发中心企业，公司建立了较为完善的研发平台，涵盖床上用品的织造设计、 花型设计、绣花打版、款式设计、平面及陈列展示设计等全过程，拥有完全自主设计的研发能力。公司配 备了国内外先进的花型设计软件、绣花制版软件、制图软件及完备的打样试制设备，坚持走产、学、研相 结合的道路，与全国十几所高等学院建立了战略合作关系。作为行业标准委员会成员单位，公司实行严格 的质量管理，在全国床上用品行业首家建立了专业检测实验室，对原材料和成品实施专业、严格的质量检 测，在行业率先通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和中国环境标志产品认证。 4、企业文化优势 公司秉承“责任、利他、价值”的治企理念，确立了“爱国家、爱小家、爱大家”的企业使命，倡导爱家的 人做爱家的事业，创造性推出由“品格第一”、“爱家十则”、“爱、精、美、健康十六条”、“管理准则十六条” 等为内涵构成的文化管理体系，将企业文化有机融入企业管理和员工生活当中，培养有爱心、好习惯、好 品格的企业员工。赢得了社会各界的高度评价。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 茶陵浦发 村镇银行 股份有限 公司 商业 银行 4,500,000 4,500,000 9.00% 4,500,000 9.00% 4,500,000 0.00 可供出售 金融资产 自有资金 合计 4,500,000 4,500,000 -- 4,500,000 -- 4,500,000 0.00 -- -- （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 77,320.46 报告期投入募集资金总额 347.02 已累计投入募集资金总额 74,107.06 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]408号文核准，湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 于2010年4月19日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1, 600万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币 51.00 元，实际募集资金总额为人民币816,000,000.00元。公司于2010年4月22日收到募集资金后，扣除经各方确认 的发行费用人民币51,503,873.07元后，本次募集资金净额为人民币764,496,126.93元。公司按照确认结果增加股本人 民币16,000,000.00元，增加资本公积人民币748,496,126.93元，增资后的股本为人民币63,000,000.00元。上述资金 到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司于2010年4月22日出具的天职深核字[2010]370号验资报告审验。根据财 政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于 2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用人民币8,708,425.01元从发行费用中调出， 最终确认的发行费用金额为人民币42,795,448.06元，最终确定的募集资金净额为人民币773,204,551.94元，确定增加 的资本公积总额为人民币757,204,551.94元。 并于2011年9月9日将上述8,708,425.01元归还转入募集资金账户。截 至2016年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币74,107.06万元，2016年1-6月投入募集资金项目人民币347.02 万元，尚未使用的募集资金余额为5,190.75万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新增年产30万套 寝饰套件及80万 条芯被类生产线 否 17,810 17,810 17,769.9 99.77% 2010年02 月01日 1,754.73 是 否 梦洁直营市场终 端网络建设 否 18,493 23,493 23,497.81 100.00% 2011年12 月01日 1,675.32 是 否 承诺投资项目小 计 -- 36,303 41,303 41,267.71 -- -- 3,430.05 -- -- 超募资金投向 信息化建设项目 否 6,544 6,544 347.02 3,456.07 52.81% 2013年10 月01日 否 研发中心建设项 目 否 4,500 4,500 4,500 100.00% 2011年12 月01日 否 自动化立体仓库 中心建设项目 否 5,500 5,500 5,137.39 93.41% 2011年12 月01日 否 梦洁1#、2#综合 楼 否 3,000 3,000 2,965.89 98.86% 2013年12 月01日 否 归还银行贷款（如 有） -- 10,780 10,780 -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 6,000 6,000 -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 19,544 36,324 347.02 32,839.35 -- -- -- -- 合计 -- 55,847 77,627 347.02 74,107.06 -- -- 3,430.05 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用。 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用。 超募资金的金额、 适用 用途及使用进展 情况 根据2010年12月27日公司第二届董事会第九次审议通过《关于使用部分超募资金用于信息化建设 项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于研发中心建设项目的议案》、《关于使用部分超募资金用 于自动化立体仓库中心建设项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，公司拟 将超募资金中的6,544万元用于企业信息化建设项目，4,500万元用于研发中心建设项目，5,500万 元用于自动化立体仓库中心建设项目，6,000万元用于补充公司流动资金。其中信息化建设项目、研 发中心建设项目、自动化立体仓库中心建设项目已于2011年1月14日经公司2011年第一次临时股 东大会审议通过。2011 年8月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次 会议 审议通过了《关于“梦洁直营市场终端网络建设项目”追加投资的议案》。公司独立董事对该议案发 表了独立意见，明确表示同意使用5,000万元超募资金追加直营市场终端网络建设投资。2012年4 月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金进行综合楼建设的议案》。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，明确表示同意使用3,000 万元超募资金追加梦洁1＃、2＃ 栋综合楼建设项目建设投资。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 公司在募集资金到位前已开工建设新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线项目，截至2010 年4月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,769.90万元。经公司第二 届董事会第六次会议决议通过，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,769.90万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会 计师事务所有限公司审验，并出具天职深核字[2010]416号鉴证报告。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 2010年5月22日公司第二届董事会第六次审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，公司使 用超募资金中的6,000万元用于补充流动资金。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 不适用。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 公司在2012年的募集资金报告中披露：新增年产30万套寝饰套件及80万条芯被类生产线与梦洁直 营市场终端网络建设项目报告期内实现的收益与招股说明书承诺的一致，因公司在认定时理解出现 偏差，公司确认2012年度尚未达到了预期收益，特此说明。 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖南梦洁新材料科技有限公司 子公司 制造业 床垫及软体家具 5,000,000 211,986,844.70 21,259,940.48 26,931,757.36 2,583,397.26 2,363,165.08 湖南寐家居科技有限公司 子公司 制造业 家纺产品 20,000,000 437,077,283.87 73,613,436.57 99,358,212.31 9,610,575.69 6,826,623.58 上海梦寐家纺有限责任公司 子公司 零售业 家纺产品 20,000,000 62,230,430.68 -12,813,434.83 25,375,634.54 -307,691.46 -308,191.46 北京梦寐家纺有限公司 子公司 零售业 家纺产品 5,000,000 37,560,017.19 1,296,693.73 21,084,475.85 -2,834,605.44 -2,888,964.07 广州梦寐家纺品有限公司 子公司 零售业 家纺产品 500,000 2,847,352.30 -61,733.15 449,328.19 28,898.13 28,886.25 武汉梦洁家纺有限责任公司 子公司 零售业 家纺产品 5,000,000 14,807,864.54 6,259,714.44 9,799,844.33 365,198.93 -3,760.20 梦洁家纺（福州）有限公司 子公司 零售业 家纺产品 3,000,000 4,817,348.71 3,788,846.91 3,394,272.79 313,790.05 288,438.11 山南梦洁家纺有限公司 子公司 零售业 家纺产品 10,000,000 19,121,767.71 18,864,056.54 -627.65 753,072.35 湖南梦洁移动互联网电子商务 有限公司 子公司 零售业 家纺产品 21,500,000 37,086,116.28 16,979,135.47 47,250,155.83 -2,031,420.82 -2,052,662.28 湖南梦洁家居有限公司 子公司 零售业 家纺产品 5,000,000 4,845,202.23 4,845,202.23 SICHOUGmbH 子公司 零售业 家纺产品 70万欧元 7,723,687.10 -4,548,724.06 PoeffenGmbH 子公司 零售业 家纺产品 80万欧元 9,157,759.29 7,814,607.77 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有 限公司 子公司 零售业 家纺产品 10,000,000 51,299,260.58 12,217,031.26 15,000,887.42 53,041.40 32,163.23 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 10.00% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,544.46 至 6,776.56 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,160.51 业绩变动的原因说明 1、终端零售市场持续低迷；2、新增渠道布局会提高费用 的支出。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 2016年3月28日，公司第四届董事会第五次会议审核通过了《股份公司2015年利润分配预案》，拟以 未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币1元（含税）。 2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《股份公司2015年利润分配预案》。 2016年6月14日，公司披露了《湖南梦洁家纺股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》，以公司 总股本678,241,607股为分配基数向全体股东每10股派送现金1元，股权登记日为2016年6月17日，除权除 息日为2016年6月20日。 2016年6月20日，公司2015年年度权益分配实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 6.1 首次股票期权激励计划 6.11 2015年11月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于首次股票期权激励计划第二 个行权期可行权的议案》。公司第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行权的股票期权共 7,366,077份，行权价格2.38元。行权期为2015年11月23日至2016年11月18日。 6.12 2016年6月27日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整首次股票期权激励计划行权 价格的议案》。鉴于公司2015年度利润分配实施完毕，公司将首次股票期权激励计划的行权价格调整为2.28 元。 截止2016年6月30日，公司首次股权激励计划第二个行权期可行权的股票期权共行权3,497,832份。 6.2 第二期股票期权激励计划 6.21 2016年3月28日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过 了《股份公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考 核管理办法》及《股份公司关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。 6.22 2016年4月22日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《股份公司第二期股票期权激励计 划（草案）及其摘要》、《股份公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《股份公司关于提请 股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。 6.23 2016年5月18日，公司召开第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于向第二期股票期权激励计划中激励对象授予股票期权的议案》。公司向29名激励对象授予240万份 股票期权，行权价格7.23元，预留股票期权24万份。 6.24 2016年6月27日，第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权 价格的议案》。鉴于公司2015年度利润分配实施完毕，公司将首次股票期权激励计划的行权价格调整为7.13 元。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司优质经销商 2016年06 月29日 7,200 2016年06月24 日 4,293.9 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 7,200 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 4,293.9 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 7,200 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 4,293.9 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（C3） 余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 7,200 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 4,293.9 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 7,200 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 4,293.9 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.09% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 姜天武;李建伟;李菁;李 军;张爱纯 不会在中国境内或境外，以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过 合资经营或拥有另一家公司或企 业的股份及其他权益）直接或间接 参与任何与本公司构成竞争的任 2005年12月 16日 长期 严格履行。 何业务或活动。 湖南梦洁家纺股份有限 公司 不再通过任何方式向长沙梦洁房 地产开发有限公司及公司控股股 东、实际控制人及其控制的其他企 业提供任何方式的资助、支持、担 保。 2010年04月 09日 长期 严格履行。 其他对公司中小股 东所作承诺 姜天武 将认真配合公司股票期权激励计 划的实施。 2013年08月 23日 2018年11 月20日 严格履行。 湖南梦洁家纺股份有限 公司 公司将严格遵守《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法 （试行）》、《股权激励有关事项备 忘录》等法律、法规的相关规定， 不为激励对象通过本激励计划购 买标的股票提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款 提供担保。 2013年08月 23日 2018年11 月20日 严格履行。 姜天武;李建伟;李菁;李 军;张爱纯;陈共荣;曾江 洪;胡敏玲;龙翼;屈茂 辉;陈浩;涂云华;伍伟； 成艳、何晓霞、张倬仙 在任职期内，每年转让的股份不超 过其所持有公司股份总数的25%； 离职后半年内，不转让其所持有的 公司股份。 2015年09月 15日 长期 严格履行。 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 347,916,532 51.56% 153,363 -1,308,996 -1,155,633 346,760,899 51.12% 3、其他内资持股 347,916,532 51.56% 153,363 -1,308,996 -1,155,633 346,760,899 51.12% 境内自然 人持股 347,916,532 51.56% 153,363 -1,308,996 -1,155,633 346,760,899 51.12% 二、无限售条件股 份 326,827,243 48.44% 3,344,469 1,308,996 4,653,465 331,480,708 48.88% 1、人民币普通股 326,827,243 48.44% 3,344,469 1,308,996 4,653,465 331,480,708 48.88% 三、股份总数 674,743,775 100.00% 3,497,832 0 3,497,832 678,241,607 100.00% 股份变动的原因 公司首次股权激励计划行权。 股份变动的批准情况 2015年11月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于首次股票期权激励计划第二个行权 期可行权的议案》。公司首次股票期权激励计划第二个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采 用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行 权的股票期权共7,366,077份，行权价格2.38元。行权期为：2015年11月23日到2016年11月18日. 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,396 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 姜天武 境内自然人 37.59% 254,976,865 0 191,232,649 63,744,216 李建伟 境内自然人 9.13% 61,946,079 0 46,459,559 15,486,520 质押 23,200,000 李军 境内自然人 6.32% 42,866,928 0 32,150,196 10,716,732 质押 10,500,000 李菁 境内自然人 6.32% 42,866,928 0 32,150,196 10,716,732 质押 33,716,731 张爱纯 境内自然人 6.32% 42,866,928 0 32,150,196 10,716,732 伍伟 境内自然人 1.10% 7,428,700 0 5,571,525 1,857,175 涂云华 境内自然人 0.57% 3,832,757 0 2,874,568 958,189 何晓霞 境内自然人 0.53% 3,612,870 0 2,709,653 903,218 中国人寿保险（集 团）公司－传统－ 普通保险产品 其他 0.38% 2,590,417 2,590,417 0 2,590,417 吕湘春 境内自然人 0.37% 2,485,385 0 0 2,485,385 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 姜天武 63,744,216 人民币普通股 63,744,216 李建伟 15,486,520 人民币普通股 15,486,520 李军 10,716,732 人民币普通股 10,716,732 李菁 10,716,732 人民币普通股 10,716,732 张爱纯 10,716,732 人民币普通股 10,716,732 中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品 2,590,417 人民币普通股 2,590,417 吕湘春 2,485,385 人民币普通股 2,485,385 彭卫国 2,466,083 人民币普通股 2,466,083 中国人寿保险股份有限公司－万 能－国寿瑞安 2,302,590 人民币普通股 2,302,590 中央汇金资产管理有限责任公司 2,028,500 人民币普通股 2,028,500 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 公司报告期控股股东未发生变更。 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的 限制性股票数 量（股） 姜天武 董事长 现任 254,976,865 254,976,865 李建伟 董事 现任 61,946,079 61,946,079 李菁 董事、总经理 现任 42,866,928 42,866,928 李军 董事、副总经理、 董事会秘书 现任 42,866,928 42,866,928 张爱纯 董事、副总经理 现任 42,866,928 42,866,928 涂云华 董事、副总经理 现任 3,832,757 3,832,757 伍伟 董事 现任 7,428,700 7,428,700 陈共荣 独立董事 现任 0 0 陈浩 独立董事 现任 0 0 曾江洪 独立董事 现任 0 0 屈茂辉 独立董事 现任 0 0 何晓霞 监事会主席 现任 3,612,870 3,612,870 胡敏玲 监事 现任 0 0 张倬仙 监事 现任 0 0 成艳 副总经理 现任 0 204,483 204,483 龙翼 财务总监 现任 0 0 合计 -- -- 460,398,055 204,483 0 0 0 0 460,602,538 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 135,000,034.95 270,535,304.42 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,626,664.02 3,385,704.91 应收账款 350,962,695.96 395,059,730.94 预付款项 65,828,404.37 29,491,061.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 128,297,366.72 56,191,875.85 买入返售金融资产 存货 588,742,357.00 455,924,666.93 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,271,457,523.02 1,210,588,344.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 587,350,460.23 591,995,104.41 在建工程 8,990,074.93 8,290,510.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 （未完）  |