[中报]龙力生物:2016年半年度报告
山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告 2016年 08月 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人 (会计主 管人员)刘维秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................28 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................28 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................29 第九节财务报告 ..............................................................................................................................31 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................109 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、龙力生物指山东龙力生物科技股份有限公司 龙力乙醇指山东龙力乙醇科技有限公司 鳌龙公司指山东鳌龙农业科技有限公司 龙江公司指黑龙江龙力生物科技有限公司 龙力欧洲指龙力欧洲控股有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《山东龙力生物科技股份有限公司章程》 保荐机构、保荐人指华英证券有限责任公司 审计机构指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 快云科技指厦门快云信息科技有限公司 兆荣联合指兆荣联合（北京）科技发展有限公司 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称龙力生物股票代码 002604 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东龙力生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）龙力生物 公司的外文名称（如有） SHANDONG LONGLIVE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人程少博 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名高立娟王金雷 联系地址德州（禹城）国家高新技术产业开发区德州（禹城）国家高新技术产业开发区 电话 0534-8103588 0534-8103166 传真 0534-8103168 0534-8103168 电子信箱 lj1688@longlive.cn wangjinlei@longlive.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址德州（禹城）国家高新技术产业开发区 公司注册地址的邮政编码 251200 公司办公地址德州（禹城）国家高新技术产业开发区 公司办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.longlive.cn 公司电子信箱 llgf@longlive.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 报告期初注册 注册登记日期 2015年 05月 14 日 2016年 05月 18 日 注册登记地点 禹城高新技术开 发区 德州（禹城）国家 高新技术产业开 发区 企业法人营业执 税务登记号码组织机构代码 照注册号 371482729258057 913714007292580 57H 72925805-7913714007292580 57H371482018004784 913714007292580 57H 报告期末注册 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 357,202,677.75 370,891,482.20 -3.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,627,986.51 35,240,076.56 26.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 38,434,228.31 30,340,303.20 26.68% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 41,578,462.31 70,913,619.61 -41.37% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.10 -20.00% 加权平均净资产收益率 2.03% 1.89% 0.14% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 3,437,130,575.05 2,696,860,439.69 27.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,501,815,096.73 1,890,311,983.38 32.35% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,624,475.89 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,147.50 减：所得税影响额 1,133,276.62 少数股东权益影响额（税后） 15,293.57 合计 6,193,758.20 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用 □不适用 项目涉及金额（元）原因 国家生物燃料乙醇财政补贴 6,030,348.00 国家对生物燃料乙醇定点企业财政补助政策，2016年执行按实际 供货量 600元/吨的标准。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年，公司全体员工积极践行 “增利润、促销售、提素质 ”经营方针，以市场为导向，以技术 创新为动力，以利润为抓手，向内控要效益，向成本要利润，抢抓机遇、迎难而上，各项工作均取得较大 进展。 1、销售取得新进展； 2、精益生产逐步加强； 3、深化科研创新； 4、项目建设稳步推进； 5、文化建设 丰富多彩； 6、后勤保障工作顺利进行。 在董事会的领导下，公司克服外部环境的不利影响，积极发展主营业务的良性增长，同时启动并购重 组，上半年取得了一定成绩，实现收入 35720.27万元，实现净利润 4462.8万元，分别比上年同期增长 -3.69% 和26.64%。 二、主营业务分析 概述 公司是以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利 用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第 2代燃料乙醇等新能源产品的生物质综合利用企业。 公司专注打造玉米全株产业链，努力在取材、加工到最终产品及服务的全过程实现原材料的绿色、健 康、循环利用和可持续发展，为人类提供绿色、健康的食品和清洁的能源。按照原料来源及工艺流程可将 公司现有产品分为三大类别： 1）以玉米芯为原料 ,第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代 生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米 芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第 2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产 纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。 2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。 3）以玉米 秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。 并购重组的两个公司情况如下： 全资子公司快云科技主营业务为其他互联网服务；信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发 布。 全资子公司兆荣联合主营业务为第二类增值电信业务中的信息服务业务；网络信息系统、计算机软硬 件及通信设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；信息咨询服务。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 357,202,677.75 370,891,482.20 -3.69% 营业成本 225,979,792.90 271,478,769.38 -16.76% 销售费用 15,317,617.69 17,347,914.06 -11.70% 51,539,637.52 29,619,241.27 74.01% 一是合并范围发生变 化、二是并购费用增加 管理费用 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 所致 财务费用 19,454,053.59 17,517,587.00 11.05% 所得税费用 8,880,974.29 7,012,013.49 26.65% 经营活动产生的现金流 41,578,462.31 70,913,619.61 -41.37% 一是收入减少、二是并 购费用增加所致量净额 投资活动产生的现金流 113,049,613.72 -66,340,321.74 -270.41%合并范围发生变化所致 量净额 筹资活动产生的现金流 -368,404,748.19 -182,590,191.49 101.74% 短融到期如期支付本息 所致量净额 现金及现金等价物净增 -213,479,906.79 -177,734,660.13 20.11% 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 上半年，公司全体员工积极践行 “增利润、促销售、提素质 ”经营方针，以市场为导向，以技术创新为 动力，以利润为抓手，向内控要效益，向成本要利润，抢抓机遇、迎难而上，各项工作取得了一定成绩。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减同期增减期增减 分行业 制造业 297,435,690.87 189,932,939.11 36.14% -19.58% -29.63% 9.12% 农业 2,166,850.65 2,102,914.86 2.95% 109.06% 33.12% 55.36% 其他 57,600,136.23 33,943,938.93 41.07% 分产品 功能糖 235,443,780.04 118,150,060.29 49.82% -0.04% -8.28% 4.51% 淀粉及淀粉糖 3,150,001.36 2,636,390.51 16.31% -94.84% -95.46% 11.50% 乙醇 49,050,430.16 63,881,764.39 -30.24% -25.98% -17.13% -13.92% 其他 69,558,466.11 41,311,577.71 40.61% 760.94% 450.06% 33.57% 分地区 华中 20,034,746.91 6,703,739.59 66.54% 24.56% -13.27% 14.60% 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 华南 49,901,551.16 25,328,396.85 49.24% 100.58% 128.37% -6.18% 西南 3,901,763.68 1,304,622.11 66.56% -14.69% -21.06% 2.70% 华东 149,635,857.40 109,198,231.45 27.02% -34.05% -42.70% 11.01% 华北 53,179,182.47 26,848,456.64 49.51% 86.35% 136.54% -10.71% 西北 2,029,435.90 616,483.62 69.62% -43.07% -48.39% 3.13% 东北 10,242,804.73 3,884,436.10 62.08% -46.40% -46.44% 0.03% 国外 68,277,335.50 52,095,426.54 23.70% 44.50% 28.18% 9.71% 四、核心竞争力分析 (一) 产业优势 公司坚持 “从芯做起，全株利用 ”，致力于玉米全株开发，发展绿色低碳的循环经济产业，实现了对玉 米芯“吃干榨净 ”式的综合利用，低聚木糖、木糖、木糖醇、纤维素乙醇、木质素的联动生产，降低了公司 各产品在运输、生产和研发上的成本，彰显了绿色、低碳的环保优势和产品多元化优势。功能糖健康产业、 纤维乙醇新能源产业和木质素新材料产业，符合国家战略性新兴产业政策，形成了独特的循环经济发展模 式。 (二) 环保优势 公司的核心产品是以玉米芯、秸杆等农林废弃物为原料的低聚木糖、木糖醇，并以功能糖生产过程中 产生的玉米芯废渣为原料生产第 2代燃料乙醇、木质素等高分子材料，产品均以农作物废弃物或工业废渣 为原料， “不与人畜争粮、不与粮林争地 ”，均具有绿色、低碳的环保优势，符合行业的发展趋势，得到了 国家政策的大力支持。 (三) 地域优势 公司隶属于 “中国功能糖城 ”禹城，地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司位于山 东西北部，周边的河北、河南均属于玉米主产区，由于低聚木糖、木糖、木糖醇、糠醛等众多企业在此聚 集，随着各企业的产量增长，玉米芯废渣产量必然增加，可以为公司提供充足的低成本原料，能够满足公 司功能糖、纤维素乙醇产品未来产能扩张的需要。 (四) 市场优势 公司积极拓展国内外市场 ,产品远销欧、亚、非和北美四大洲，与箭牌、卡夫、中粮等世界 500强国际供 应体系建立合作，并与蒙牛、无限极、好丽友、新时代、大连丹特等国内外知名企业建立了稳定的客户关 系,形成了高端的市场渠道和销售网络 ,在欧美建立了销售平台，形成了较好的市场优势。 (五) 政策优势 公司的纤维素乙醇、功能糖、木质素等产品及生态农业等均具有低碳、绿色、环保、健康的优势，符 合国家产业政策和环保政策，得到国家政策大力扶持的新兴产业和高新技术产业。为支持非粮作物为原料 的燃料乙醇发展，国家对公司销售以非粮作物为原料生产的燃料乙醇实施补贴政策，现行补贴标准为 600 元/吨，并实行增值税先征后退政策。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 1,019,673,245.28 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 山东龙聚新材料科技有限公司 生物基碳材料研发、生产、销售及其应 用研究；木质素、纤维素、石墨烯母料 的生产、销售； 34.00% 厦门快云信息科技有限公司 其他互联网服务（不含需经许可审批的 项目）；信息技术咨询服务；广告的设计、 制作、代理、发布。 100.00% 兆荣联合（北京）科技发展有限公司 第二类增值电信业务中的信息服务业务 （不含固定网电话信息服务，互联网信 息服务不含新闻、出版、教育、医疗保 健、药品、医疗器械和电子公告服务等 内容）；网络信息系统、计算机软硬件及 通信设备的技术开发、技术转让、技术 咨询和技术服务；信息咨询服务（以上 不含中介） 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 92,710.96 报告期投入募集资金总额 184.54 已累计投入募集资金总额 71,996.98 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管 理的违规情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募是否已募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 资金投向变更项承诺投资资总额投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 目(含部总额 (1)金额(2) (3)＝ 用状态日益生重大变 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 功能糖综合技术研究 开发中心 否 4,989.07 4,989.07 5,037.74 2015年 12月 31 日 是否 年产 6000吨低聚木糖 建设项目 否 11,031.17 11,031.17 21.7 12,120.26 2016年 12月 31 日 否否 精制食品级木糖及结 晶阿拉伯糖联产项目 否 8,982.24 8,982.24 20 3,441.42 2014年 02月 28 日 47.84否否 沼气发电项目否 1,993.39 1,993.39 1,154.86 2013年 12月 31 日 -8.72否否 年产 5000吨晶体麦芽 糖醇项目 是否是 年产 4000吨酶解木 质素项目 否 7,632.31 9,262.13 46 4,916.98 2014年 02月 28 日 -53.73否否 承诺投资项目小计 -34,628.18 36,258 87.7 26,671.26 -- - 14.61 -- 超 募资金投向 食品保健品 GMP项目否 13,232.15 13,232.15 96.84 397.24否否 归还银行贷款（如有） -12,000 12,000 0 12,000 100.00% -- - - 补 充流动资金（如有） -32,000 32,000 0 32,000 100.00% -- - - 超 募资金投向小计 -57,232.15 57,232.15 96.84 44,397.24 -- - - 合 计 -91,860.33 93,490.15 184.54 71,068.5 -- - 14.61 -- 1 、年产 6000吨低聚木糖项目自设计规划以来，立足优化工艺流程、建设高标准、自动化的生产线 为起点，在工艺技术上反复进行设计及实验，在设备选型上根据工艺技术的调整反复进行了调整、 招标工作，很多非标设备甚至重新进行了设计，使项目土建及设备安装调试工作有所延迟。截止 2016 年 6月 30日，设备正在安装调试中，预计年底投入使用。 2、沼气发电项目修建时，乙醇生产线未满负荷生产，为了节约成本，按原设计的一半新上设备产 能。待乙醇生产线满负荷生产后再新上剩余 3台机组。禹城市对工业项目实施阶梯电价，本着降低 产品能耗，公司适当的调整了产品的生产时间节点，在电价较低时加大负荷生产。沼气发电所产生 的电力价格略高于阶梯电价的低点价格，公司有所选择的在阶梯电价高点时并入沼气发电项目所生 产的电力，阶梯电价低点时使用外部电力。以上两点影响了沼气发电项目的产量。公司下一步，将 根据乙醇产量情况，并通过提高操作人员熟练程度、生产工艺调整降低沼气发电的生产成本。 3、精制食品级木糖及结晶阿拉伯糖联产项目、年产 4000吨木质素项目投产以来，因工人操作熟练 程度与先进的生产设备及工艺需要磨合，加之原料价格的波动及环保压力下的环保投入增多，产品 成本有待降低，加之近两年整体社会购买力下降，使产品推广受到一定影响。为此公司提高资金效 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 率，降低原料及产成品库存，实施“以销定产”的生产原则。下一步，公司将通过提高操作人员熟练 程度、生产工艺调整降低产品成本，并加大市场推广力度，促进销量的增加。 随着近年来，国家对玉米深加工产业政策的调整与行业监管力度的加大，一定程度上限制了该行业 的发展前景，加之新兴功能性糖类及其他替代产品的不断涌现，淀粉糖产品市场竞争不断加剧；另 外由于玉米价格不断攀升，项目实施的市场环境已经发生重大不利变化，致使该项目盈利能力面临 重大风险，虽然我公司在生产技术方面具有很大的优势，但为提高募集资金的使用效益，合理规避 风险，顺应市场发展趋势，当年决定终止“年产 5000吨晶体麦芽糖醇项目 ”。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 公司募集资金净额较公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的 34,628.18万元的募集资金计划超 募资金 58,082.78万元。公司于 2011年 8月 19日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关 于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金中的 2亿元永久性补充公司流动资金， 主要用于收购玉米、玉米芯、玉米芯粉等三大主要原材料及包装物、支付蒸汽和电力等能源动力等 支出，款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 公司于 2012年 3月 5日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用超募资金暂时性补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个 月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等的交易。公司于 2013年 5月 17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，使用部分超募资金 1.2亿元永久性补充流动资金。 公司于 2015年 3月 25日召开第二届董事会第第二十四次会议，审议通过《关于使用超募资金建设 食品保健品 GMP项目的议案》，拟用超募资金 132,321,501元建设食品保健品 GMP项目。审议通 过《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，使用超募资金 12,000万元用于归还银行贷款。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 以前年度发生 据禹城市城市建设规划及公司战略规划，为有效整合自身资源，实现企业快速健康发展，拟对 “年产 6,000吨低聚木糖建设项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由山东省禹城市 汉槐街北，洛北干东，迁至山东省禹城市高新区（外一环东），该土地使用证号为禹国用（ 2010）第 0357号，面积 151,169平方米，该方案在第二届董事会第二次会议审议通过并予以公告； 拟对“功能糖综合技术研究开发中心项目”建设地点进行调整，具体方案如下：将该项目建设地点由 山东省禹城市东外环东、汉槐街南侧，迁至山东省禹城市高新区外一环东、富华街延长线以南，该 事项已经在第二届董事会第十二次会议决议审议通过。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 6000吨低聚木糖建设项目已预先投入自筹资金人民币 440.17万元，功能糖综合技术研究开发中心项 目已预先投入自筹资金人民币 1,320.79万元，合计 1,760.96万元。公司第一届董事会第十七次会议 审议了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,760.96万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 , 并由公司第一届监事会第七次会议审 议通过。款项已由募集资金账户转入自有资金账户。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 适用 公司于 2012年 3月 5日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用超募资金暂时性补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过六个 月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关 的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可 转换公司债券等的交易。2012年 9月 4日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金 9,000 万元全部归还至募集资金专户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 相关承诺项目已转固，募集资金节余 97,839,683.60元。为提高募集资金使用效率，加快食品保健品 GMP建设项目建设进度，提高股东回报， 2016年召开的第三届董事会第 14次会议审议通过了《关 于节余募集资金结转至公司食品保健品 GMP建设项目资金账户的议案》，上述金额将用于食品保健 品 GMP项目建设。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金已结转至食品保健品 GMP建设项目。 用途及去向 募集资金使用及披露 年产 6000吨低聚木糖建设项目预计 2016年 12月份可投产使用。中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 龙力乙醇 公司类型 子公司 所处行业 制造业 主要产品 注册资本 55,000,000. 00 总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 燃料乙醇 的生产销 售 鳌龙农业子公司 农、林、牧、 渔业 农作物种 植销售，农 业生态观 光旅游开 56,000,000. 00 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 发 黑龙江龙 力 子公司制造业 玉米芯、玉 米秸秆收 购加工销 售 50,000,000. 00 山东龙聚 新材 参股公司制造业 生物基碳 材料研发、 生产、销售 及其应用 研究；木质 素、纤维 素、石墨烯 母料的生 产、销售； 10,000,000. 00 厦门快云 科技 子公司 信息传输、 计算机服 务和软件 业 数字营销 2,000,000.0 0 兆荣联合子公司 信息传输、 计算机服 务和软件 业 数字内容 发行 10,000,000. 00 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期末 本报告期投披露日期（如披露索引（如 项目名称计划投资总额项目进度项目收益情况 0 累计实际投入 入金额 0 有） 2013年 10月 30日 有） 2013-037 金额 7,724.35 年处理 20万吨 秸秆综合利用 项目 58,034.08 食品保健品 GMP建设项目 48,000 4.6 1,541.6 0 黑龙江年处理 40万吨秸秆综 合利用项目 109,056.88 468 18,302.7 0 2014年 05月 29日 2014-032 合计 215,090.96 472.6 27,568.65 -- - - 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 2016年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 业绩变动的原因说明 50.00% 至 至 90.00% 7,821.03 9,906.64 5,214.02 对收购的两个子公司进行了报表并入。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方对公司经对公司损方的关联 披露日期 披露索引或最终控 被收购或交易价格进展情况 营的影响益的影响 贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）（注 2）利润占净联交易（注 5） 制方（注 3）（注 4）关联交易 2016-044 利润总额 2016年 05 月 13日 情形 的比率 黄小榕快云科技 58,000全部过户 使公司形 成“大健 康”+“互联 网”双主业 业务发展 模式 否 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 杨锋快云科技 58,000全部过户 使公司形 成“大健 康”+“互联 网”双主业 业务发展 模式 否 2016年 05 月 13日 2016-044 张冬兆荣联合 43,500全部过户 使公司形 成“大健 康”+“互联 网”双主业 业务发展 模式 否 2016年 05 月 13日 2016-044 盛勇兆荣联合 43,500全部过户 使公司形 成“大健 康”+“互联 网”双主业 业务发展 模式 否 2016年 05 月 13日 2016-044 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 21 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 山东绿健生物技 术有限公司 2016年06 月25日 1,500 2016年06月25 日 1,500 连带责任保 证 12个月否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 1,500 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 1,500 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 1,500 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,500 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 1,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,500 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 1,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例0.60% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F）0 上述三项担保金额合计（D+E+F）0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次 数量 72,195,90 2 72,195,90 2 72,195,90 2 431,829,6 98 431,829,6 98 504,025,6 00 变动前 比例 14.32% 14.32% 14.32% 85.68% 85.68% 100.00% 发行新股 本次变 送股 动增减（＋ 公积金转 股 ，－） 其他 397,631 397,631 397,631 -397,631 -397,631 0 小计 397,631 397,631 397,631 -397,631 -397,631 0 本次 数量 72,593,53 3 72,593,53 3 72,593,53 3 431,432,0 67 431,432,0 67 504,025,6 00 变动后 比例 14.40% 14.40% 14.40% 85.60% 85.60% 100.00% 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 单位：股 股东名称 程少博 期初限售股数 67,467,106 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 67,864,737 限售原因 董监高锁定股 解除限售日期 董事任职期间锁 定 数 0 数 397,631 孔令军 378,842 0 0 378,842董监高锁定股 董事任职期间锁 定 高卫先 1,603,047 0 0 1,603,047董监高锁定股 董事任职期间锁 定 高立娟 1,564,758 0 0 1,564,758董监高锁定股 高管任职期间锁 定 尹吉增 667,683 0 0 667,683董监高锁定股 董事任职期间锁 定 肖林 282,336 0 0 282,336董监高锁定股 高管任职期间锁 定 王燕 184,130 0 0 184,130董监高锁定股 监事任职期间锁 定 刘立存 48,000 0 0 48,000董监高锁定股 监事任职期间锁 定 合计 72,195,902 0 397,631 72,593,533 -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数57,482 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态数量 程少博境内自然人17.95% 90,486,31 6 530,175 67,864,73 7 22,621,579质押86,320,000 山东省高新技 术创业投资有 限公司 国有法人13.16% 66,316,22 4 2,334,024 66,316,224 刘天尧境内自然人1.24% 6,255,000 6,255,000 6,255,000 刘岳均境内自然人1.00% 5,043,300 5,043,300 5,043,300 先锋电器集团境内非国有法人0.91% 4,596,800 0 4,596,800 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 有限公司 佟德贵境内自然人 0.56% 2,800,000 0 2,800,000 王晖境内自然人 0.43% 2,160,000 -417,637 2,160,000 高卫先境内自然人 0.42% 2,137,397 0 1,603,047 534,350 高立娟境内自然人 0.41% 2,086,344 0 1,564,758 521,586 华润深国投信 托有限公司泽 煦单一资金 信托计划 其他 0.41% 2,043,671 0 2,043,671 上述股东关联关系或一致行动的未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。说明 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 山东省高新技术创业投资有限公 司 66,316,224人民币普通股 66,316,224 程少博 22,621,579人民币普通股 22,621,579 刘天尧 6,255,000人民币普通股 6,255,000 刘岳均 5,043,300人民币普通股 5,043,300 王晖 2,160,000人民币普通股 2,160,000 华润深国投信托有限公司－泽煦 单一资金信托计划 2,043,671人民币普通股 2,043,671 兴业银行股份有限公司－兴全全 球视野股票型证券投资基金 1,870,000人民币普通股 1,870,000 董钢 1,611,560人民币普通股 1,611,560 万钰 1,461,800人民币普通股 1,461,800 陈笑慧 1,100,000人民币普通股 1,100,000 前 10名无限售条件普通股股东之 未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 期初被授本期被授 本期增持本期减持 期初持股期末持股期末被授予的限制予的限制予的限制 姓名职务任职状态股份数量股份数量 数（股）性股票数性股票数性股票数量（股）数（股） （股）（股） 量（股）量（股） 程少博 董事长、总 经理 现任 89,956,141 530,175 0 90,486,316 刘伯哲董事现任 0 0 0 0 高卫先 董事、副总 经理 现任 2,137,397 0 0 2,137,397 孔令军 董事、副总 经理 现任 505,124 0 0 505,124 尹吉增董事现任 890,245 0 0 890,245 王奎旗董事现任 0 0 0 0 倪浩嫣独立董事现任 0 0 0 0 杜雅正独立董事现任 0 0 0 0 聂伟才独立董事现任 0 0 0 0 王燕 监事会主 席 现任 245,507 0 0 245,507 李学锋监事离任 0 0 0 0 阎金龙监事现任 0 0 0 0 刘国磊监事现任 0 0 0 0 刘立存监事现任 64,000 0 0 64,000 董事会秘 高立娟书、副总经现任 2,086,344 0 0 2,086,344 理 肖林副总经理现任 376,448 0 0 376,448 刘维秀财务总监现任 0 0 0 0 荣辉监事现任 0 0 0 0 合计 -- 96,261,206 530,175 0 96,791,381 0 0 0 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 李学锋监事离任 2016年 04月 02 日 个人工作变动 荣辉监事被选举 2016年 04月 23 日 监事会工作需要 肖林副总经理被选举 2016年 06月 25 日 工作需要 刘维秀财务总监被选举 2016年 06月 25 日 工作需要 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 2016年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 518,600,832.80 732,080,739.59 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 127,553,755.16 81,041,486.54 预付款项 6,540,891.90 8,577,535.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 40,404,309.97 47,022,734.24 买入返售金融资产 存货 73,593,835.49 47,087,188.84 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 766,693,625.32 915,809,685.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 580,602,221.24 618,092,936.61 在建工程 358,113,268.59 349,588,844.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 13,795,811.72 13,795,811.72 油气资产 无形资产 225,048,815.20 119,535,999.86 开发支出 商誉 817,927,914.52 0.00 长期待摊费用 递延所得税资产 5,524,139.85 5,524,139.85 其他非流动资产 668,424,778.61 673,513,021.95 非流动资产合计 2,670,436,949.73 1,781,050,754.66 资产总计 3,437,130,575.05 2,696,860,439.69 流动负债： 短期借款 214,900,000.00 214,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 应付账款 558,674,536.81 81,138,011.52 预收款项 3,616,655.03 1,865,334.50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,205,865.15 18,487,537.68 应交税费 15,424,701.12 9,196,204.19 应付利息 应付股利 其他应付款 18,353,754.42 1,840,595.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 365,850,703.20 其他流动负债 流动负债合计 827,175,512.53 693,278,386.50 非流动负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 65,148,128.36 70,001,904.25 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 105,148,128.36 110,001,904.25 负债合计 932,323,640.89 803,280,290.75 所有者权益： 股本 551,989,974.00 504,025,600.00 其他权益工具 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 1,413,965,415.32 896,429,789.32 减：库存股 其他综合收益 -5,818.33 -5,818.33 专项储备 16,541,218.62 15,166,091.78 盈余公积 58,375,116.71 58,375,116.71 一般风险准备 未分配利润 460,949,190.41 416,321,203.90 归属于母公司所有者权益合计 2,501,815,096.73 1,890,311,983.38 少数股东权益 2,991,837.43 3,268,165.56 所有者权益合计 2,504,806,934.16 1,893,580,148.94 负债和所有者权益总计 3,437,130,575.05 2,696,860,439.69 法定代表人：程少博主管会计工作负责人：高卫先会计机构负责人：刘维秀 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 401,842,781.38 730,488,112.31 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 97,921,157.67 81,033,012.54 预付款项 4,617,630.75 8,541,518.42 应收利息 应收股利 其他应收款 618,194,687.00 616,342,770.17 存货 67,382,214.51 43,749,731.10 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,189,958,471.31 1,480,155,144.54 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,174,735,195.28 155,055,950.00 投资性房地产 固定资产 526,604,755.69 562,203,776.68 在建工程 175,445,626.33 171,106,893.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 117,934,844.72 119,535,999.86 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,548,040.79 1,548,040.79 其他非流动资产 264,176,278.60 250,670,066.92 非流动资产合计 2,261,444,741.41 1,261,120,727.66 资产总计 3,451,403,212.72 2,741,275,872.20 流动负债： 短期借款 214,900,000.00 214,900,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 541,398,830.84 76,290,590.72 预收款项 2,756,304.52 1,865,334.50 应付职工薪酬 9,804,730.23 16,317,700.35 应交税费 10,344,394.83 9,114,652.91 应付利息 应付股利 其他应付款 19,728,340.75 5,196,387.74 划分为持有待售的负债 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 365,850,703.20 其他流动负债 流动负债合计 803,932,601.17 689,535,369.42 非流动负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 58,308,128.30 62,971,904.22 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 98,308,128.30 102,971,904.22 负债合计 902,240,729.47 792,507,273.64 所有者权益： 股本 551,989,974.00 504,025,600.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,412,975,613.95 895,439,987.95 减：库存股 其他综合收益 专项储备 16,453,450.37 15,078,323.53 盈余公积 58,375,116.71 58,375,116.71 未分配利润 509,368,328.22 475,849,570.37 所有者权益合计 2,549,162,483.25 1,948,768,598.56 负债和所有者权益总计 3,451,403,212.72 2,741,275,872.20 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 一、营业总收入 357,202,677.75 370,891,482.20 其中：营业收入 357,202,677.75 370,891,482.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 317,342,721.47 341,974,409.06 其中：营业成本 225,979,792.90 271,478,769.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,162,770.03 4,114,657.88 销售费用 15,317,617.69 17,347,914.06 管理费用 51,539,637.52 29,619,241.27 财务费用 19,454,053.59 17,517,587.00 资产减值损失 888,849.74 1,896,239.47 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,859,956.28 28,917,073.14 加：营业外收入 13,658,645.51 13,022,869.34 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 285,969.12 767.20 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 53,232,632.67 41,939,175.28 减：所得税费用 8,880,974.29 7,012,013.49 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,351,658.38 34,927,161.79 归属于母公司所有者的净利润 44,627,986.51 35,240,076.56 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 少数股东损益 -276,328.13 -312,914.77 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 44,351,658.38 34,927,161.79 归属于母公司所有者的综合收益 44,627,986.51 35,240,076.56 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -276,328.13 -312,914.77 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.10（二）稀释每股收益 0.08 0.10 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：程少博主管会计工作负责人：高卫先会计机构负责人：刘维秀 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 297,435,690.87 369,855,007.40 减：营业成本 189,932,939.11 269,899,096.48 营业税金及附加 3,992,841.13 4,114,657.88 销售费用 14,390,223.18 17,113,886.77 管理费用 42,577,855.34 25,436,697.51 财务费用 19,487,475.13 17,512,354.03 资产减值损失 888,849.74 1,896,239.47 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,165,507.24 33,882,075.26 加：营业外收入 13,268,325.54 12,864,681.34 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 39,433,832.78 46,746,756.60 列） 减：所得税费用 5,915,074.93 7,012,013.49 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,518,757.85 39,734,743.11 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 33,518,757.85 39,734,743.11 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.06 0.11（二）稀释每股收益 0.06 0.11 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 403,853,763.02 367,722,811.90 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,252,336.50 4,009,792.95 经营活动现金流入小计 413,106,099.52 371,732,604.85 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 223,348,863.97 197,819,898.82 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 42,945,386.32 38,157,061.82 金 支付的各项税费 50,506,692.84 46,035,334.84 支付其他与经营活动有关的现金 54,726,694.08 18,806,689.76 经营活动现金流出小计 371,527,637.21 300,818,985.24 经营活动产生的现金流量净额 41,578,462.31 70,913,619.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流入小计 20,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 24,896,170.27 66,340,321.74 长期资产支付的现金 投资支付的现金 -117,945,783.99 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 -93,049,613.72 66,340,321.74 投资活动产生的现金流量净额 113,049,613.72 -66,340,321.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 180,900,000.00 100,900,000.00 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 发行债券收到的现金 350,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00 筹资活动现金流入小计 194,900,000.00 450,900,000.00 偿还债务支付的现金 530,900,000.00 590,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 32,404,748.19 41,190,191.49 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00 筹资活动现金流出小计 563,304,748.19 633,490,191.49 筹资活动产生的现金流量净额 -368,404,748.19 -182,590,191.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的 296,765.37 282,233.49 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -213,479,906.79 -177,734,660.13 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -213,479,906.79 -177,734,660.13 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 316,363,750.36 366,958,982.64 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,349,643.89 4,054,694.71 经营活动现金流入小计 320,713,394.25 371,013,677.35 购买商品、接受劳务支付的现金 180,590,904.24 196,218,716.41 支付给职工以及为职工支付的现 35,003,530.38 35,106,969.05 金 支付的各项税费 36,383,950.65 45,963,288.53 支付其他与经营活动有关的现金 31,634,073.84 25,193,157.38 经营活动现金流出小计 283,612,459.11 302,482,131.37 经营活动产生的现金流量净额 37,100,935.14 68,531,545.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流入小计 20,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 17,639,061.35 62,109,453.67 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,639,061.35 62,109,453.67 投资活动产生的现金流量净额 2,360,938.65 -62,109,453.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 180,900,000.00 100,900,000.00 发行债券收到的现金 0.00 350,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 14,000,000.00 筹资活动现金流入小计 194,900,000.00 450,900,000.00 偿还债务支付的现金 530,900,000.00 590,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 32,403,970.09 41,190,191.49 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00 筹资活动现金流出小计 563,303,970.09 633,490,191.49 筹资活动产生的现金流量净额 -368,403,970.09 -182,590,191.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的 296,765.37 301,281.26 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -328,645,330.93 -175,866,817.92 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -328,645,330.93 -175,866,817.92 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 山东龙力生物科技股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目 一、上年期末余额 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动 金额（减少以 “－” 号填列） （一）综合收益总 额 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 股本 504,02 5,600. 00 504,02 5,600. 00 47,964 ,374.0 0 47,964 ,374.0 0 47,964 ,374.0 0 其他权益工具 优先 股 永续 债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 896,429 ,789.32 -5,818.3 3 15,166, 091.78 896,429 ,789.32 -5,818.3 3 15,166, 091.78 517,535 ,626.00 1,375,1 26.84 517,535 ,626.00 517,535 ,626.00 盈余公 积 58,375, 116.71 58,375, 116.71 一般风 险准备 未分配 利润 416,321 ,203.90 416,321 ,203.90 44,627, 986.51 44,627, 986.51 少数股 东权益 3,268,1 65.56 3,268,1 65.56 -276,32 8.13 -276,32 8.13 所有者 权益合 计 1,893,5 （未完）  |