[中报]齐峰新材:2016年半年度报告
齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告 2016年 08月 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节重要提示、目录 .................................................................................................................... 3 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 4 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 5 第四节董事会报告............................................................................................................................7 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32 第九节财务报告 .............................................................................................................................. 33 第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 118 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人 (会计主管人 员)张淑芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称齐峰新材股票代码 002521 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称齐峰新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有）齐峰新材 公司的外文名称（如有） Qifeng New Material Co., Ltd. 公司的法定代表人李学峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名孙文荣姚延磊 联系地址山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号 电话 0533-7785585 0533-7785585 传真 0533-7788998 0533-7788998 电子信箱 qftzswr@163.com yaoyanlei@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015年年报。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,235,709,049.08 1,149,319,486.03 7.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,468,609.16 130,056,662.16 -41.97% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 60,482,501.26 130,928,076.21 -53.80% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 200,177,042.00 -29,366,343.59 -781.65% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.31 -51.61% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.28 -46.43% 加权平均净资产收益率 2.23% 4.94% -2.71% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 4,110,304,915.15 4,097,412,559.94 0.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,338,130,054.60 3,351,288,969.24 -0.39% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -406,779.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 4,192,866.66 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 14,890,245.60产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -225,036.67 减：所得税影响额 3,465,188.68 合计 14,986,107.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，行业供应充足，竞争持续加剧，公司根据市场情况对产品价格进行了下调，公司主要原材 料钛白粉的价格也有一定幅度的上涨，增加了公司的生产成本，以上因素在报告期内影响了公司的经营业 绩。为了完成公司年初制定的目标，公司坚持“一个定位，三个突破”，定位高端发展，围绕原材料检验， 过程控制，市场开发三个重点进行突破的部署。继续以市场需求为导向，以效益最大化为中心，做好品种 结构调整；以增加效益和提高产品质量为重点，把生产向高产、高质、高效推进；加大产品研发创新力度， 提高企业竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。 二、主营业务分析 概述 项目期末余额年初余额变动幅度变动原因说明 财务费用 5,023,178.08 23,408,251.36 -78.54%齐峰转债转股后利息支出减少。 营业外收入 4,213,829.99 484,523.12 769.69%本期收到政府补助资金增加。 营业税金及附加 6,176,404.30 2,760,837.13 123.71%实现增值税同比增加，导致营业税金及附加同比 增加。 资产减值损失 7,112,735.34 3,866,389.92 83.96%本期单位成本上升及售价降低，导致本期存贷跌 价准备增加。 净利润 75,468,609.16 130,056,662.16 -41.97%受经济环境下行及行业竞争加剧的影响，报告期 内产品售价同比下降；本期销售毛利偏低的印刷 纸占比高于去年同期。 经营活动产生的现金200,177,042.00 -29,366,343.59 -781.65% 111.26% 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加2.19亿 元，但现金支出变动不大所致。 理财产品到期赎回同比增加。 流量净额 2,007,000,000.00 950,000,000.00 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的10,696,889.40 7,964,127.39 34.31%理财产品取得的收益同比增加。 现金 投资支付的现金 2,022,000,000.00 1,225,000,000.00 65.06%购买理财产品支付的现金同比增加。 取得借款收到的现金 275,067,687.76 415,019,681.65 -33.72%短期借款同比减少。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 营业收入 1,235,709,049.08 1,149,319,486.03 7.52% 营业成本 1,021,189,237.68 884,109,190.32 15.50% 销售费用 39,561,574.73 33,748,309.34 17.23% 管理费用 83,716,021.79 66,778,437.69 25.36% 5,023,178.08 23,408,251.36 -78.54% 齐峰转债转股后利息支 出减少。 财务费用 所得税费用 15,912,584.58 18,548,365.95 -14.21% 研发投入 39,581,882.75 34,473,595.70 14.82% 200,177,042.00 -29,366,343.59 -781.65% 销售商品、提供劳务收 到的现金同比增加 2.19 亿元，但现金支出变动 不大所致。 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 -103,218,421.39 -363,955,565.39 -71.64% 理财产品购买及到期赎 回影响所致。量净额 筹资活动产生的现金流 -104,667,083.44 -88,893,995.25 17.74% 量净额 -8,120,693.80 -486,114,552.18 -98.33% 销售商品、提供劳务收 到的现金同比增加；投 资活动产生的现金流量 净额增加。 现金及现金等价物净增 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，行业供应充足，竞争持续加剧，公司根据市场情况对产品价格进行了下调，公司主要原材 料钛白粉的价格也有一定幅度的上涨，增加了公司的生产成本，以上因素在报告期内影响了公司的经营业 绩。公司管理层积极深入市场一线调研，坚定以市场为导向调整产品结构，订单排产优先满足高毛利的订 单需求，生产上增强提质增效的管理举措。 报告期内公司实现营业收入1,235,709,049.08元，较上年同期增长7.52%，归属于上市公司净利润 75,468,609.16元，较上年同期下滑41.97%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 造纸业 1,235,146,032.16 1,021,040,043.43 17.33% 7.62% 15.65% -5.75% 分产品 素色纸 430,094,679.13 327,290,859.50 23.90% -0.99% 3.37% -3.22% 印刷纸 604,390,374.27 546,894,481.96 9.51% 13.06% 25.05% -8.68% 表层耐磨纸 86,943,791.85 61,635,169.22 29.11% -10.41% -9.31% -0.86% 其他产品 113,717,186.91 85,219,532.75 25.06% 39.19% 39.89% -0.37% 合计 1,235,146,032.16 1,021,040,043.43 17.33% 7.62% 15.65% -5.75% 分地区 国内销售 1,158,688,804.71 970,291,526.22 16.26% 6.03% 14.68% -6.32% 国外销售 76,457,227.45 50,748,517.21 33.62% 39.28% 38.11% 0.56% 合计 1,235,146,032.16 1,021,040,043.43 17.33% 7.62% 15.65% -5.75% 四、核心竞争力分析 公司一直专注于主营业务，凭借自身优势，产销量已处于国内同行业领先水平。与装饰原纸行业其他 企业相比，公司在技术、规模、环保、质量与品牌、市场等方面具有较为突出的竞争优势，具体分析如下： 一、技术优势 公司是目前我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，是科技部认定的国家新材 料产业化基地骨干企业，拥有山东省科技厅认定的山东省高档装饰原纸工程技术研究中心、国内唯一的装 饰原纸院士工作站，技术力量雄厚。目前，公司拥有人造板贴面的彩色贴面原纸、人造板贴面的印刷原纸、 表层耐磨纸等拥有中国驰名商标、山东省装饰原纸工程技术研究中心、院士工作站和 18条国际先进的特种 纸生产线，先后获得206项专利，其中14项核心发明专利， 191项外观设计专利和1项实用新型专利。产品 已达到国际先进水平，完全可替代同类进口产品，并于2004年5月被科技部列为国家火炬计划项目。公司 被国家发改委和全国人造板标准化技术委员会指定为我国装饰原纸行业标准的主要起草单位。 二、规模优势 装饰原纸行业属于资金密集型产业，门槛较高。装饰原纸企业需要大量的资金投入，引进国内外先进 的关键设备，经过长时间的试车才能投产运营。公司在我国装饰原纸领域已经有多年的发展历史，依靠科 技进步、技术创新，不断研发新产品，生产规模迅速发展壮大，目前拥有先进水平的 18条纸机生产线，已 形成年产各类装饰原纸34.3万吨的生产能力，生产规模位居国内同行业前列。 公司规模上的优势大大提高了公司抵御风险的能力：首先，规模化能带来突出的质量效应。装饰原纸 企业在达到一定规模后能同时安排多种规格、花色品种大订单的连续生产，可有效控制同一批次产品的色 差和降低成本；其次，公司在原材料采购中具有一定的议价能力，相对有利于控制和降低生产成本；第三， 公司在大力开发新产品、新技术的同时，还能够投入较大力量研究产品的应用技术和为客户提供全面的技 术服务和技术支持；第四，公司研发、采购、生产、销售以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满 足客户需求上具有明显优势；第五，规模上的优势使公司有实力和能力承担不断提高的环境治理成本。 三、节能及环保优势 与水资源消耗严重的传统造纸业不同，公司生产的高档装饰原纸并不是自制浆造纸，进而以牺牲环境 为代价，而是以漂白木浆为原料，从源头上解决了造纸污染问题。按照中国传统纤维制浆造纸生产消耗系 数，从资源和能源消耗替代效应看，我国每进口一吨木浆，就相当于节省木材2-3立方米，水100-200立方 米，电 2000-2500度，煤 300-400公斤；从进口木浆生产环节的污染环境替代效应看，进口 1吨木浆相当于国 内减少废水排放192立方米，减少 COD排放约295公斤。因此，公司从事的装饰原纸产业是环境友好型特种 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 造纸产业。2008年5月9日和2009年2月11日公司先后被中央电视台《焦点访谈》、《讲述》栏目以科技创 新、节能环保的典型进行了报导。公司生产高档装饰原纸以来，为了节能降耗，从项目设计到产品工艺流 程，每个生产环节都从节约资源入手，充分利用再生水资源。公司正常生产排放水完全达到国家排放标准， 充分实现了环境保护和资源综合利用。四、质量与品牌优势 公司是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业，经过多年的快速发展，已形成 了相当的规模，而规模上的优势也给公司带来了突出的质量效应。多年来公司在产品设计生产过程中，积 累了丰富的经验，作为主要起草单位参与制定了行业标准。公司 ―双峰∥商标被山东省工商行政管理局认定 为山东省著名商标，2010年1月被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标。 五、市场优势 （1）优秀的客户群和较高的知名度经过多年的快速发展，公司在产品研发、生产组织、工艺技术、 质量控制等方面表现突出，已与国内外众多知名企业建立了全面战略合作伙伴关系，形成了自己稳定的客 户群，在国内装饰原纸行业形成了较高知名度和良好的信誉度。公司的上述客户，为国际和国内知名的地 板、家具和防火板生产企业，其产品代表着当今国内外先进的技术水平和制造水平。 （2）与技术相结合的营销手段公司十分重视对产品的应用技术研究，注重在产品销售的同时为客户 提供全面的技术服务和支持。公司一直致力于打造一支技术型营销队伍，大部分的营销人员从事过技术研 发工作，能为客户提供包括现场技术解决方案在内的全方位服务，赢得了较高的客户忠诚度，同时通过及 时的信息反馈，形成了快速、灵活的市场应变能力和机制。 （3）完备的市场营销网络公司经过多年市场开拓，目前在常州、广州等地设立了办事处，并在山东、 上海、北京、浙江建立营销服务机构，负责全国十二大区域的销售，已形成较为完备的市场网络，基本实 现了产品在国内发达地区的全面覆盖。通过采取直销为主的策略，公司对终端市场有较强的掌控能力，已 与众多的客户结成了长期的战略合作伙伴关系。此外，公司营销中心下设国际贸易部，负责海外市场的开 拓。目前公司产品已经销往美国、英国、加拿大、西班牙、墨西哥、印度、巴基斯坦、韩国等三十多个国 家和地区。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 预计收益收回本金准备金额际损益金 称 关联关系 交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 金额（如有）额 青岛银行否否 保本保证 收益型 3,000 2015年 07月 16 日 2016年 01月 13 日 固定收益 3,000 3.85 农商行否否 保本保证 收益型 3,000 2015年 07月 20 日 2016年 01月 18 日 固定收益 3,000 6.67 农业银行否否 保本保证 收益型 10,000 2015年 07月 17 日 2016年 01月 05 日 固定收益 10,000 4.49 工商银行否否 保本保证 收益型 4,000 2015年 07月 21 日 2016年 01月 19 日 固定收益 4,000 7.3 农业银行否否 保本浮动 收益型 8,000 2015年 11月 04 日 2016年 02月 04 日 浮动收益 8,000 10.52 农业银行否否 保本浮动 收益型 3,000 2015年 12月 03 日 2016年 01月 08 日 浮动收益 3,000 1.51 中国银行否否 保本保证 收益型 3,000 2015年 12月 23 日 2016年 12月 28 日 固定收益 0 55.35 交通银行否否 保本浮动 收益型 4,000 2016年 01月 11 日 2016年 01月 12 日 浮动收益 4,000 0.22 中国银行否否 保本保证 收益型 10,000 2016年 01月 12 日 2016年 07月 25 日 固定收益 0 163.97 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 农业银行否否 保本浮动 收益型 7,000 2016年 01月 15 日 2016年 02月 04 日 浮动收益 7,000 18.08 农业银行否否 保本保证 收益型 5,000 2016年 01月 22 日 2016年 07月 20 日 固定收益 0 76.09 农商行否否 保本保证 收益型 5,000 2016年 01月 22 日 2016年 02月 26 日 固定收益 5,000 18.27 农商行否否 保本保证 收益型 5,000 2016年 01月 25 日 2016年 07月 25 日 固定收益 0 90.9 农业银行否否 保本浮动 收益型 2,500 2016年 02月 06 日 2016年 02月 15 日 浮动收益 2,500 1.39 交通银行否否 保本浮动 收益型 6,000 2016年 02月 05 日 2016年 04月 27 日 浮动收益 6,000 30.74 农业银行否否 保本保证 收益型 5,000 2016年 02月 23 日 2016年 08月 22 日 固定收益 0 59.2 农业银行否否 保本浮动 收益型 2,500 2016年 02月 20 日 2016年 03月 01 日 浮动收益 2,500 1.7 中国银行否否 保本保证 收益型 5,000 2016年 02月 01 日 2016年 03月 16 日 固定收益 5,000 5.55 农业银行否否 保本浮动 收益型 5,000 2016年 04月 01 日 2016年 04月 21 日 浮动收益 5,000 6.16 农业银行否否 保本浮动 收益型 4,000 2016年 04月 01 日 2016年 05月 13 日 浮动收益 4,000 12.29 交通银行否否 保本浮动 收益型 5,000 2016年 04月 01 日 2016年 06月 29 日 浮动收益 5,000 36.75 中国银行否否 保本保证 收益型 3,000 2016年 04月 18 日 2016年 05月 03 日 固定收益 3,000 3.21 交通银行否否保本浮动 6,000 2016年 2016年浮动收益 0 25.78 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 收益型 04月 2807月 31 日 日 农业银行否否 保本浮动 收益型 2,000 2016年 05月 05 日 2016年 05月 10 日 浮动收益 2,000 0.04 农业银行否否 保本浮动 收益型 12,000 2016年 06月 18 日 2016年 06月 21 日 浮动收益 12,000 2.3 交通银行否否 保本浮动 收益型 7,000 2016年 06月 21 日 2016年 06月 22 日 浮动收益 7,000 0.35 农业银行否否 保本固定 收益型 7,000 2015年 10月 30 日 2016年 01月 28 日 固定收益 7,000 18.12 交通银行否否 保本固定 收益型 5,000 2015年 10月 30 日 2016年 01月 28 日 固定收益 5,000 13.18 农业银行否否 保本固定 收益型 5,000 2015年 11月 21 日 2016年 02月 19 日 固定收益 5,000 14.22 中国银行否否 保本固定 收益型 10,000 2015年 11月 20 日 2016年 11月 25 日 固定收益 0 184.49 交通银行否否 保本固定 收益型 2,000 2015年 12月 14 日 2016年 03月 15 日 固定收益 2,000 15.81 交通银行否否 保本浮动 收益型 6,000 2015年 12月 11 日 2016年 01月 18 日 浮动收益 6,000 20.19 中国银行否否 保本固定 收益型 8,000 2015年 12月 11 日 2016年 01月 15 日 固定收益 8,000 9.82 交通银行否否 保本固定 收益型 10,000 2015年 12月 30 日 2016年 03月 31 日 固定收益 10,000 101.1 交通银行否否 保本固定 收益型 6,000 2016年 01月 19 日 2016年 03月 21 日 固定收益 6,000 39.75 交通银行否否 保本固定 收益型 5,000 2016年 01月 25 2016年 02月 29 固定收益 5,000 17.74 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 日日 交通银行否否 保本固定 收益型 5,000 2016年 01月 28 日 2016年 04月 28 日 固定收益 5,000 46.12 中国银行否否 保本固定 收益型 6,500 2016年 02月 02 日 2016年 08月 02 日 固定收益 0 90.82 中国银行否否 保本固定 收益型 6,200 2016年 02月 05 日 2016年 02月 22 日 固定收益 6,200 8.95 中国银行否否 保本固定 收益型 1,000 2016年 02月 05 日 2016年 02月 22 日 固定收益 1,000 1.44 交通银行否否 保本浮动 收益型 2,000 2016年 03月 01 日 2016年 03月 24 日 浮动收益 2,000 3.81 交通银行否否 保本浮动 收益型 2,000 2016年 03月 01 日 2016年 05月 20 日 固定收益 2,000 13.11 交通银行否否 保本浮动 收益型 2,000 2016年 03月 18 日 2016年 06月 28 日 固定收益 2,000 15.13 交通银行否否 保本固定 收益型 6,000 2016年 03月 22 日 2016年 04月 25 日 固定收益 6,000 21.24 交通银行否否 保本固定 收益型 10,000 2016年 04月 01 日 2016年 07月 01 日 固定收益 0 94.74 中国银行否否 保本固定 收益型 3,000 2016年 04月 01 日 2016年 04月 18 日 固定收益 3,000 3.91 交通银行否否 保本浮动 收益型 2,000 2016年 04月 01 日 2016年 05月 16 日 浮动收益 2,000 7.21 交通银行否否 保本固定 收益型 5,000 2016年 04月 29 日 2016年 07月 28 日 固定收益 0 31.93 交通银行否否 保本浮动 收益型 6,000 2016年 04月 29 日 2016年 07月 31 日 浮动收益 0 25.89 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 中国银行否否 保本保证 收益型 11,000 2016年 05月 05 日 2016年 06月 06 日 固定收益 11,000 26.04 交通银行否否 保本浮动 收益型 5,000 2016年 05月 21 日 2016年 05月 24 日 浮动收益 5,000 0.09 平安银行否否 保本浮动 收益型 2,000 2016年 06月 13 日 2016年 06月 16 日 浮动收益 2,000 0.5 平安银行否否 保本保证 收益型 3,000 2016年 06月 21 日 2016年 07月 19 日 固定收益 0 2.55 中国银行否否 保本保证 收益型 9,000 2016年 06月 08 日 2016年 06月 16 日 固定收益 9,000 4.83 中国银行否否 保本保证 收益型 7,000 2016年 06月 23 日 2016年 07月 14 日 固定收益 0 4.6 交通银行否否 保本浮动 收益型 1,000 2016年 06月 30 日 2016年 07月 31 日 浮动收益 0 0 合计 293,700 ------211,200 906.31 573.7 在公司保证正常生产经营所需资金的前提下暂时闲置的自有资金和暂时闲置的 募集资金。 委托理财资金来源 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2016年 03月 28日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 2016年 04月 28日 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 143,991.95 报告期投入募集资金总额 7,629.5 已累计投入募集资金总额 150,677.53 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金投资项目按计划实施，总体使用情况良好。募集资金总额人民币 153,550.00 万元，扣除各项发行费用 9,558.05 万元，公司本次实际募集资金净额人民币 143,991.95万元，持有期间累计利息收入扣除手续费后的净额为 6,687.8 万元，截至 2015年 11月 30 日，公司募集资金建设项目已经全部完成，共累计使用募集资金总额 144,007.76万元。2016 年 4月 28日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于使用 IPO 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止 2016.5.31 日已将 6,669.77万元剩余募集资金转款完毕。另外,差异 2.22万元系公司年产 15,000吨高清晰度耐磨纸项目及公司年产 5 万吨新型装饰材料项目已完工投产，经营性土地已完成支付，募集资金专户银行结存余额 2.22万元转入一般银行账户。 注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。 2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。 （2）募集资金总体使用情况 -可转债 单位：万元 募集资金总额 74,557.40 报告期投入募集资金总额 3,806.76 已累计投入募集资金总额 13,249.34 报告期内变更用途的募集资金总额 22,003.00 累计变更用途的募集资金总额 22,003.00 累计变更用途的募集资金总额比例 29.5% 募集资金总体使用情况说明 2014年9月15日公开发行人民币可转换公司债券 76,000万元，扣除发行费用 1,442.60万元后，实际募集资金净额为人民币 74,557.40万元，截止2016年上半年利息收入扣除手续费支出后的净额为1824.26万元，累计投入募集资金总额13,249.34万元， 截止2016年6月30日，公司募集资金 -可转债余额2632.32万元，其中活期存款账户余额 2632.32万元。另外，期末闲置募集资 金30,500.00万元进行现金管理， 2015年10月本公司使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 （3）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 1．年产 15,000吨高清 晰度耐磨纸项目 否 15,970.28 15,970.28 16,089.61 100.75% 2011年 09月 01 日 448.46否否 2．年产 10万吨三聚 氰胺浸渍装饰原纸清 洁生产示范项目 否 49,201.7 49,201.7 959.73 48,627.14 98.83% 2015年 11月 01 日 1,408.7否否 节余资金永久性补充 流动资金 否 6,669.77 6,669.77否否 承诺投资项目小计 --65,171.98 65,171.98 7,629.5 71,386.52 ----1,857.16 ---- 超募资金投向 年产 5万吨新型装饰 材料项目 否 16,332.1 16,332.1 16,968.81 103.90% 2012年 04月 01 日 1,613.14否否 购买经营用地否 4,600 4,600 4,780.95 117.61% 2015年 01月 01 日 否 归还银行贷款（如有） --21,000 21,000 21,000 100.00% -------- 补充流动资金（如有） --36,541.25 36,541.25 36,541.25 100.00% -------- 超募资金投向小计 --78,473.35 78,473.35 79,291.01 ----1,613.14 ---- 143,645.3 3 143,645.3 3 7,629.5 150,677.5 3 3,470.3合计 ---------- 根据公司 2011年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，年产 10万吨三聚 氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目计划 2011年先开工建设一条生产线，预计 2012年年底投产； 第二条生产线拟于 2013年开工建设。鉴于公司使用超计划募集资金建设的年产 5万吨新型装饰材料 项目于 2012年 4月份投产，已满足 2012年市场需求，年产 10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产 示范项目分两期实施，以满足市场持续增长的需求，截至 2013年 12月 31日，该项目一期已完工投 产。年产 10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目二期建设项目于 2014年 3月 29日破土动 工，2014年 8月 15日，公司收到二期工程国外关键设备供应商延迟交货的通知，导致项目延迟， 二期项目于 2015年 11月 10日正式投产。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2012年 4月 18日，公司 2011年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》， 年产 10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目原计划在 2011年实施，建设期 24个月，因高 档装饰原纸市场发生了较大变化，经过市场调研，结合实际经营情况的需要，公司拟将上述投资计 划调整，年产 10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的实施内容原计划一台 5020mm宽 的生产线变更为两台 2640mm宽的生产线。公司计划 2011年先开工建设一条生产线，预计 2012年 年底投产；第二条生产线拟于 2013年开工建设。项目全部达产后，新增装饰原纸产能仍为 10万吨/ 年。除此外，该项目的投资地点、实施主体、投资方向等均不发生变化。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2011年 1月 6日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目自筹资金的议案，用年产 15,000吨高清晰度耐磨纸项目募集资金置换 2,785.51万元、 用年产 10万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目募集资金置换 38万元先期投入自筹资金。 上述资金置换情况业经大信会计师事务有限公司审核，并于 2011年 1月 6日出具大信专审字 [2011] 第 3-0011号《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司截至 2010年 12月 31日以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况的鉴证报告》。本公司已于 2011年 1月 27日划转了上述募集资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 ①2011年 6月 13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 12,000万元暂时补充流动资金。2011年 11 月 15日，公司归还了用于暂时补充流动资金 12,000万元。②2011年 11月 18日，公司第二届董事 会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部 分超额募集资金 14,000万元暂时补充流动资金。本公司分别于 2011年 11月 22日、30日划转募集 资金 12,000万元、2,000万元。2012年 5月 14日，公司归还了暂时补充流动资金 14,000万元。③ 2012年 5月 16公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金 14,000万元暂时补充流动资金，截止 2012年 8 月 20日，公司如期将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因结余的主要原因是持有期间进行有效的现金管理累计利息收入扣除手续费后的净额为 6,687.8万元 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 2011 年 1月 17日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金归还银行 贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000 万元用于归还银行贷款和补充流动资金，其中 21,000万元用于归还银行贷款，14,000万元用于永久 性补充流动资金。截止 2011年 12月 31日已执行完毕。② 2011年 4月 18日，公司 2010年度股东 大会会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司用于建设年产 5万吨新型装饰材 料项目的议案》，同意使用超募资金 16,500万元，建设年产 5万吨新型装饰材料项目。本公司于 2011 年 5月 19日划转了上述募集资金用于对淄博欧木增资。③ 2012年 4月 18日，公司 2011年度股东 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 大会审议通过《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》，计划使用超募资金不超过 4,600万元 用于取得经营用地的土地使用权，截止 2013年 12月 31日，已累计投入 4,065.18万元。 ④ 2012年 9 月 12日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的议案》，同意公司将超募资金 22,541.25万元永久性补充流动资金。截止 2012年 9月 30日已执行 完毕。 ⑤ 2013年 8月 23日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金投资设 立全资孙公司的议案》，同意淄博欧木以募集资金 2,500万元设立子公司淄博朱台润坤生物科技有限 公司，淄博润坤主要负责公司生产过程中的废水处理和回收再利用，废水处理设施是公司募投项目 的附属设施，包含在公司募投项目内。淄博欧木于 2013年 9月出资人民币 160万元设立了淄博润坤, 于 2013年 11月以货币资金对淄博润坤增资人民币 2340万元。2014年 6月，公司 2014年第二次临 时股东大会审议通过《关于向淄博朱台润坤生物科技有限公司增资的议案》，同意淄博欧木对子公司 淄博润坤以募集资金增资 1500万元，淄博欧木于 2014年 7月完成了对子公司淄博润坤的增资。 （4）募集资金承诺项目情况 -可转债 承诺投资项目和超募是否已变募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 资金投向更项目 承诺投资资总额(1)投入金额累计投入投资进度 预定可使实现的效预计效益性是否发 (含部分总额金额(2)(3)＝ 用状态日益生重大变 变更) (2)/(1)期化 承诺投资项目 1．年产 6.8万吨高性能 环保装饰板材饰面材 料建设项目 是 74,557.40 44,577.42 3,806.76 13,249.34 29.72 2016年11 月 不适用不适用否 2．热电联产是 22,003.00 0 0 02017年6 月 不适用不适用否 承诺投资项目小计 --74,557.40 66,580.42 3,806.76 13,249.34 -------- 未达到计划进度或预不适用。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实适用 施方式调整情况2016年4月28日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将剩余未建 设的 2 条 2640mm 装饰纸生产线拟变更成为：1 条 2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力 有限公司热电联产项目。 募集资金投资项目先适用 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 期投入及置换情况 2014年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过过《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，用年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目募集资金置换 694.00 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于 2014 年11月18日出具大信专审字【 2014】第3-00143号《关于齐峰新材料股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》。本公司已于2014年12月26日划转了上述募集资金。 用闲置募集资金暂时适用 补充流动资金情况2014年10月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，公司使用人民币 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，本 公司之子公司淄博欧木于2014年11月19日划转募集资金2.5亿元，本公司于 2014年11月17日划转募集 资金0.5亿元。 2015年10月24日，第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3亿元， 期限不超过12个月。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截止2016年06 月30 日，公司募集资金净额 74,557.40万元，已累计投入募集资金项目总额 13,249.34 万元，使用闲置资金进行现金管理的金额为30,500.00万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 金额30,000.00万元，未使用的募集资金余额808.06万元，与募集资金账户余额 2,632.32万元差异 1824.26万元系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。 用途及去向 募集资金使用及披露根据2014年第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》，本公司于 2014年12月4日使用闲置募集资金20,000.00万元进行现金管理，购买了交通 银行临淄支行“蕴通财富.日增利35天”集合理财计划，期限为 2014年12月5日至2015年1月9日，投资类 型为保本收益型，投资收益率为5.20%，本年度实现投资收益 76.93万元。 根据2015年第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，本公司于2015年使用闲置募集资金32,000.00万元进行现金管理，购买了银行理财 产品，本年实现投资收益421.99万元。 2016年4月28日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将剩余未建 设的 2 条 2640mm 装饰纸生产线拟变更成为：1 条 2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱台热力 有限公司热电联产项目。. 中存在的问题或其他 情况 （5）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 (1) 变化 年产 6.8万 吨高性能环 保装饰板材 年产 11.8万 吨高性能环 保装饰板材 44,577.42 3,806.76 13,249.34 29.72% 2016年 11 月 01日 否否 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 饰面材料建 设项目 饰面材料建 设项目 热电联产 年产 11.8万 吨高性能环 保装饰板材 饰面材料建 设项目 22,003 2017年 6月 01日 否否 合计 --66,580.42 3,806.76 13,249.34 ----0 ---- 2016年 4月 28日,公司 2015年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议 案》，将剩余未建设的 2 条 2640mm 装饰纸生产线拟变更成为： 1 条 2640mm装饰 纸生产线和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 项目未完工 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （6）募集资金项目情况 注：1、如《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》第十九条 （四）3.募集资金的使用情况规定披露的内容已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露的，公司可以提 供指定披露网站的相关查询索引，避免重复。 2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 淄博欧木 特种纸业 有限公司 子公司造纸业 生产、销售 纸张，货物 进出口 160,000,00 0.00 2,477,018,6 37.00 1,648,748,5 53.88 1,170,736,1 86.23 75,493,10 7.95 67,297,263.8 2 山东省博 兴县欧华 特种纸业 有限公司 子公司造纸业 生产销售 氧化锌原 纸、浸渍 纸、装饰原 纸 2,000,000.0 0 51,170,885. 00 10,151,586. 63 70,174,552. 73 4,877,002 .69 3,596,491.86 淄博朱台 润坤生物 子公司污水处理 有机肥料 及微生物 40,000,000. 00 41,779,994. 61 35,735,123. 05 3,091,280.3 7 31,565.85 10,366.33 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 科技有限肥料的研 公司发、销售， 污水处理 淄博市临 淄区朱台 热力有限 公司 子公司制造业 对蒸汽生 产项目的 投资管理 50,000,000. 00 20,041,539. 98 19,998,324. 62 1,582.52 1,582.52 齐峰新材 料香港有 限公司 子公司商贸国际贸易 802,200.00 4,358,279.9 3 561,848.70 1,023,027.8 4 78,789.19 78,789.19 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 2016年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 -60.00%-40.00%至 动幅度 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 7,321.7610,982.65至 动区间（万元） 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 18,304.41 元） 1、受宏观经济下行，行业竞争加剧的影响，公司产品销售价格同比下降； 2、公司主要原材料钛白粉价格出现上涨，生产成本增加。 业绩变动的原因说明 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 一、股权激励计划简述 1、公司于2013年3月7日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监 会上报了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《山东齐峰特种纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）》进行了修订，并于 2013年4月3日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。 3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2013年4月25日召开了2013年第一次临时股东大会， 会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。 4、公司于 2013年4月26日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权授权日为2013年4 月26日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办 法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授权日为2013年4月26日，并同意 向符合授权条件的80名激励对象授予 820万股限制性股票。 5、2013年5月23日，公司披露了《限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日为 2013年5月28 日。 6、2014年4月25日，公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一次解 锁期可解锁的议案》。 7、2015年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二次 解锁期可解锁的议案》。 8、2016年4月28日，公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第三次 解锁期可解锁的议案》，同意 78名激励对象在第三解锁期解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量为 2,442,000股，占公司股本总额的 0.49%。 二、激励计划设定的第三次解锁期解锁条件达成情况 1、已满足第三期解锁时间规定 根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》，自2013年4月26日授予日起满 36个月后的首个交易日 起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止可申请解锁。截至 2016年4月26日，公司授予的限制 性股票已满足第三期解锁的时间规定。 2、解锁条件达成情况说明 激励计划设定的第三次解锁期解锁条件是否达到解锁条件的说明 1、齐峰新材未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予 以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。 公司未发生前述情形，满足解锁条件。 2、激励对象未发生以下任一情形：激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 （1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适 当人选； （2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予 以行政处罚； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的情形； （4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的 情形。 3、2015年净利润相比 2012年度增长不低于 75%，2015 年净资产收益率不低于 8.5%。且等待期内，归属于上 市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个 会计年度的平均水平且不得为负。 以上净利润与净资产收益率指标均以扣除非经常性损 益后的净利润作为计算依据，各年净利润与净资产均 指归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股 东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发 行等产生影响净资产的行为，则新增加的净资产不计 入当年及下一年度净资产增加额的计算。 公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润比 2012年度增加 87.43%，实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润比2012年度增长 76.94%，均 高于净利润增长率不低于75%的条件； 2015年扣除当 年实施公开发行或非公开发行等对净资产的影响后， 加权平均净资产收益率为10.33%，扣除非经常性损益 后的加权平均净资产收益率为9.70%，均高于 8.5%的 业绩目标。因此，2015年业绩实现满足解锁条件。 2015年实现归属于上市公司股东的净利润为 27,010.59万元，高于授予日前最近三个会计年度的平 均水平12,309.42万元；2015年实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润25,354.23万元，高于 授予日前最近三个会计年度的平均水平 11,870.25万 元，满足解锁条件。 4、激励对象上一年度考核符合公司《限制性股票激励 计划实施考核办法》对激励对象的考核要求。 2015年度，78名激励对象绩效考核均合格，满足解锁 条件。 三、独立董事对限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁事项的独立意见 独立董事对限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁事项发表了独立意见：经核查公司限制性股票激 励计划、第三次解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制 性股票激励计划78名激励对象在限制性股票第三次解锁期可解锁共 2,442,000股限制性股票的决定符合《上 市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》 等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。 四、监事会对限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁激励对象名单的核实意见 公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 78名激励对象解锁资格均合法有效，满足公司 限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件，同意公司为该78名激励对象办理第三次解锁手续。 五、江苏泰和律师事务所就公司限制性股票激励计划之限制性股票第三次解锁相关事项出具了法律意 见书 江苏泰和律师事务所对本次解锁出具了法律意见书，认为：公司本次激励计划规定的限制性股票第三 次解锁条件已满足，需董事会确认激励对象提交的解锁申请，统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁 事宜。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期关公告披露 （协议签署日）完毕联方担保 日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 淄博欧木特种纸 业有限公司 5,000 2015年 03月 09 日 5,000一般保证一年是是 淄博欧木特种纸 业有限公司 2,000 2015年 03月 20 日 2,000一般保证一年是是 淄博欧木特种纸 业有限公司 3,000 2015年 03月 20 日 3,000一般保证一年是是 淄博欧木特种纸 业有限公司 6,000 2015年 03月 27 日 6,000一般保证一年是是 淄博欧木特种纸 业有限公司 3,000 2015年 04月 01 日 3,000一般保证一年是是 淄博欧木特种纸 业有限公司 5,000 2015年 06月 17 日 5,000一般保证一年是是 淄博欧木特种纸 业有限公司 3,500 2015年 07月 02 日 3,500一般保证一年否是 淄博欧木特种纸 业有限公司 5,500 2015年 09月 16 日 5,500一般保证一年否是 淄博欧木特种纸 业有限公司 5,000 2015年 09月 28 日 5,000一般保证一年否是 淄博欧木特种纸 业有限公司 2,000 2015年 09月 29 日 2,000一般保证一年否是 淄博欧木特种纸 业有限公司 5,000 2016年 02月 29 日 5,000一般保证一年否是 淄博欧木特种纸 业有限公司 3,000 2016年 03月 23 日 3,000一般保证一年否是 淄博欧木特种纸 2,000 2016年 03月 24 2,000一般保证一年否是 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 业有限公司日 淄博欧木特种纸 业有限公司 3,000 2016年 03月 25 日 3,000一般保证一年否是 淄博欧木特种纸 业有限公司 6,000 2016年 03月 29 日 6,000一般保证一年否是 淄博欧木特种纸 业有限公司 5,000 2016年 06月 12 日 5,000一般保证一年否是 报告期内审批对子公司担保额 100,000 报告期内对子公司担保实际 40,000 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 40,000 报告期末对子公司实际担保 40,000 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 100,000 报告期内担保实际发生额合 40,000（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 40,000 报告期末实际担保余额合计 40,000 计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 11.98% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间履行情况 期限 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 李学峰 在股份可流通期间每年转让的股份不得 超过所持有股份公司股份总数的百分之 二十五，离职后 6个月内不出售自己所持 有的股份公司股份。 2010年 12 月 10日 长期 报告期内 严格执行。 首次公开发行或再融资时所作承诺 李学峰 本人将不会以任何方式直接或间接地（包 括但不限于独自经营、合资经营和拥有在 其他公司或企业的股票或权益）从事与股 份公司的业务有竞争或可能构成竞争的 业务或活动。 2010年 12 月 10日 长期 报告期内 严格执行。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积 发行新 数量比例送股其他小计数量比例金转 股 股 一、有限售条件股份 87,756,893 17.74% -23,087,071 -23,087,071 64,669,822 13.07% 3、其他内资持股 87,756,893 17.74% -23,087,071 -23,087,071 64,669,822 13.07% 境内自然人持股 87,756,893 17.74% -23,087,071 -23,087,071 64,669,822 13.07% 二、无限售条件股份 406,928,926 82.26% 23,087,071 23,087,071 430,015,997 86.93% 1、人民币普通股 406,928,926 82.26% 23,087,071 23,087,071 430,015,997 86.93% 三、股份总数 494,685,819 100.00% 0 0 494,685,819 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,588 报告期末表决权恢复的优先股 齐峰新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 报告期质押或冻结情况 报告期末持持有有限售持有无限售条 持股比内增减 股东名称股东性质有的普通股条件的普通件的普通股数股份状 例变动情数量 数量股数量量态 况 李学峰境内自然人 16.31% 80,695,965 60,521,973.75 20,173,991.25 李润生境内自然人 5.44% 26,898,655 26,898,655 施玉琼境内自然人 1.20% 5,921,417 5,921,417 上海天亿资产管理有 限公司 境内非国有 法人 1.03% 5,082,626 5,082,626冻结 4,040,500 中央汇金资产管理有 限责任公司 国有法人 0.92% 4,545,700 4,545,700 高华－汇丰－ GOLDMAN, SACHS & CO. 境外法人 0.84% 4,161,780 4,161,780 交通银行股份有限公 司－长信量化先锋混 合型证券投资基金 其他 0.77% 3,805,114 3,805,114 何鹭毅境内自然人 0.76% 3,737,000 3,737,000 何芳芳境内自然人 0.74% 3,638,529 3,638,529 耿庆民境内自然人 0.72% 3,550,230 3,550,230 战略投资者或一般法人因配售新股成 无为前 10名普通股股东的情况（如有） （参见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说明股东李学峰和李润生系祖孙关系，为一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 李润生 26,898,655人民币普通股 26,898,655 李学峰 （未完）  |