[公告]新易盛:2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
成都新易盛通信技术股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（以下简称“《规 范运作指引》”）的规定，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“成 都新易盛”）将2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下（以下报告期指 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日）： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都新易盛通信技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可 [2016]255 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采 用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）1,940 万股股票，发行价格为21.47 元/股，募集资金总额为人民币416,518,000.00 元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币364,525,991.83 元，上述募集资金到位情况已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）于2016 年2 月29 日出具 的“信会师报字[2016]第310119 号”《验资报告》验证。 二、募集资金存放与使用情况 （一）募集资金存放情况 截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况如下： 账户主体 开户银行 存款方式/账号 余额/元 成都新易盛 招商银行成都红牌 楼支行 活期存款 128904816310809 2,967,566.15 大额存单 12890481638200022 23,000,000.00 结构性存款12890481638100012 80,000,000.00 四川新易盛 招商银行成都红牌 楼支行 活期存款 128905169210306 4,017,245.48 大额存单 12890516928200036 10,000,000.00 大额存单 12890516928200053 10,000,000.00 四川新易盛 民生银行成都分行 活期存款 649166666 2,268,815.80 七天通知存款 703800950 5,000,000.00 大额存单 703800851 10,000,000.00 结构性存款 703829582 40,000,000.00 结构性存款 703802716 40,000,000.00 合 计 227,253,627.43 （二）募集资金变动情况 项目 金额/元 2016 年2 月29 日募集资金余额 377,925,954.00 本期收入金额合计 209,613.50 1、利息收入 209,613.50 本期支出金额合计 150,881,940.07 1、募投项目建设 36,573,902.36 2、置换预先投入募投项目自筹资金 42,238,318.85 3、补充营运资金项目 60,000,000.00 4、发行、信息披露费用 7,046,200.00 5、置换上市前已支付发行费用 5,011,262.17 6、手续费 12,256.69 2016 年6 月30 日募集资金余额 227,253,627.43 （三）募集资金三方监管情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规、《规范运 作指引》等规定，公司及全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”） 与招商银行成都红牌楼支行、民生银行成都分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订 了《募集资金三方监管协议》。 （四）募集资金现金管理情况 公司2016 年第二次临时股东大会、第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在保证募集资金项目建设的情况 下，公司拟使用不超过16,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 三、募集资金的实际使用情况 公司2016 年半年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况表》。 募集资金2016 年上半年度使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 36,452.60 本报告期投入募集资金总额 10,691.27 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 14,138.52 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大 变化 承诺投资项目 光模块生产线建设项目 否 25,993.82 25,993.82 4,124.24 7,075.23 27.22% 2017 年10 月01 日 否 否 研发中心建设项目 否 4,458.78 4,458.78 567.03 1,063.29 23.85% 2017 年10 月01 日 否 否 补充营运资金项目 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 否 否 承诺投资项目合计 -- 36,452.60 36,452.60 10,691.27 14,138.52 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 1、根据公司 2016 年 3 月17 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的议案》，公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计4,223.83 万元；其中，光模块生产线建设 项目3,737.76 万元，研发中心建设项目486.07 万元。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募投项目的 资金进行了审核，并出具了《成都新易盛通信技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第310181 号）。3、2016 年4 月6 日，公司完成了前述资金置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 1、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过16,000 万元闲置募集资金进行现金 管理，使用期限不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募 集资金专户。2、尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》以及中国证监会相关法律法 规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、 及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内公司募投项目 投资进度正常。 成都新易盛通信技术股份有限公司 董事会 2016年8月18日 中财网
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