[中报]招商银行:2016年半年度报告
未经审计合并资产负债表 2016 年 6 月 30 日 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 2016 年 2015 年 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 资产 现金 13,603 14,381 贵金属 10,963 16,099 存放中央银行款项 4 556,041 569,961 存放同业和其它金融机构款项 5 123,551 63,779 拆出资金 6 211,229 185,693 买入返售金融资产 7 155,045 343,924 贷款和垫款 8 2,922,036 2,739,444 应收利息 9 26,328 24,934 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 10 52,852 59,081 衍生金融资产 46(g) 18,051 10,176 可供出售金融资产 11 339,927 299,559 长期股权投资 12 2,894 2,786 持有至到期投资 13 435,829 353,137 应收款项类投资 14 558,054 716,064 固定资产 15 31,015 30,813 投资性房地产 16 1,686 1,708 无形资产 17 3,551 3,595 商誉 18 9,954 9,954 递延所得税资产 19 24,504 16,020 其他资产 40,185 13,870 资产合计 5,537,298 5,474,978 未经审计合并资产负债表（续） 2016 年 6 月 30 日 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 2016 年 2015 年 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 负债 向中央银行借款 70,500 62,600 同业和其它金融机构存放款项 21 471,479 711,561 拆入资金 22 155,671 178,771 卖出回购金融资产款 23 294,234 185,652 客户存款 24 3,692,648 3,571,698 应付利息 25 36,416 39,073 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 26 21,184 20,227 衍生金融负债 46(g) 16,674 7,575 应付债券 27 284,882 251,507 应付职工薪酬 8,720 6,524 应交税费 28 15,037 12,820 递延所得税负债 19 854 867 其他负债 89,811 64,345 负债合计 5,158,110 5,113,220 未经审计合并资产负债表（续） 2016 年 6 月 30 日 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 2016 年 2015 年 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 股东权益 股本 29 25,220 25,220 资本公积 67,523 67,523 其他综合收益 31 5,628 6,086 盈余公积 34,009 34,009 法定一般准备 64,606 64,679 未分配利润 181,191 163,289 其中：建议分派股利 30(b) - 17,402 归属于本行股东权益合计 378,177 360,806 少数股东权益 1,011 952 股东权益合计 379,188 361,758 股东权益及负债合计 5,537,298 5,474,978 此财务报表已于二零一六年八月十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _______________ _______________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 （公司盖章） 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 （签名和盖章）（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章） 刊载于第 21 页至第 136 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分。 未经审计资产负债表 2016 年 6 月 30 日 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 2016 年 2015 年 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 资产 现金 12,982 13,783 贵金属 10,910 16,099 存放中央银行款项 4 541,142 543,228 存放同业和其它金融机构款项 5 110,027 55,927 拆出资金 6 227,613 202,534 买入返售金融资产 7 154,537 342,928 贷款和垫款 8 2,688,654 2,506,618 应收利息 9 24,966 23,648 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 10 47,613 54,960 衍生金融资产 46(g) 17,372 9,607 可供出售金融资产 11 310,320 276,846 长期股权投资 12 44,712 42,055 持有至到期投资 13 434,433 351,704 应收款项类投资 14 557,733 715,864 固定资产 15 22,111 23,095 投资性房地产 16 509 535 无形资产 17 2,564 2,596 递延所得税资产 19 24,080 15,626 其他资产 34,524 10,384 资产合计 5,266,802 5,208,037 未经审计资产负债表（续） 2016 年 6 月 30 日 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 2016 年 2015 年 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 负债 向中央银行借款 70,500 62,600 同业和其它金融机构存放款项 21 464,564 702,862 拆入资金 22 86,712 112,659 卖出回购金融资产款 23 291,703 185,285 客户存款 24 3,546,851 3,421,403 应付利息 25 35,340 37,559 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 26 21,102 19,786 衍生金融负债 46(g) 16,307 7,084 应付债券 27 267,329 235,854 应付职工薪酬 7,702 5,363 应交税费 28 14,352 12,100 其他负债 77,679 53,441 负债合计 4,900,141 4,855,996 未经审计资产负债表（续） 2016 年 6 月 30 日 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 2016 年 2015 年 附注 6 月 30 日 12 月 31 日 股东权益 股本 29 25,220 25,220 资本公积 76,681 76,681 其他综合收益 31 5,175 6,010 盈余公积 34,009 34,009 法定一般准备 63,928 63,928 未分配利润 161,648 146,193 其中：建议分派股利 30(b) - 17,402 股东权益合计 366,661 352,041 股东权益及负债合计 5,266,802 5,208,037 此财务报表已于二零一六年八月十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _______________ _______________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 （公司盖章） 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 （签名和盖章）（签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章） 刊载于第 21 页至第 136 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分。 未经审计合并利润表 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2016 年 2015 年 (重述) 营业收入 利息收入 32 108,857 119,059 利息支出 33 (41,380) (52,509) 净利息收入 67,477 66,550 手续费及佣金收入 34 39,991 32,699 手续费及佣金支出 (2,212) (1,952) 净手续费及佣金收入 37,779 30,747 公允价值变动净收益/(损失) 35 (2,255) 197 投资净收益 36 8,283 5,889 其中：对联营公司的投资收益 - 2 对合营公司的投资收益 152 132 汇兑净收益 939 324 其他业务收入 37 696 428 其它净收入 7,663 6,838 营业收入合计 112,919 104,135 营业支出 流转税及附加 (5,133) (6,266) 业务及管理费 38 (26,463) (25,414) 保险申索准备 (133) (146) 资产减值损失 39 (36,170) (29,171) 营业支出合计 (67,899) (60,997) 营业利润 45,020 43,138 加：营业外收入 502 285 减：营业外支出 (27) (39) 利润总额 45,495 43,384 减：所得税费用 40 (10,163) (10,215) 净利润 35,332 33,169 未经审计合并利润表（续） 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2016 年 2015 年 归属于本行股东的净利润 35,231 32,976 少数股东损益 101 193 每股收益 基本及稀释每股收益（元） 41 1.40 1.31 本期其他综合收益 31 (458) 1,592 本期综合收益总额 34,874 34,761 归属于本行股东的综合收益总额 34,773 34,568 归属于少数股东的综合收益总额 101 193 此财务报表已于二零一六年八月十八日获董事会批准。 ___________ _____________ _____________ _______________ _______________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 （公司盖章） 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章） 刊载于第 21 页至第 136 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分。 未经审计利润表 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 截至 6 月 30 日止 6 个月期间 附注 2016 年 2015 年 (重述) 营业收入 利息收入 32 104,673 114,312 利息支出 33 (39,169) (49,904) 净利息收入 65,504 64,408 手续费及佣金收入 34 37,658 30,479 手续费及佣金支出 (1,966) (1,826) 净手续费及佣金收入 35,692 28,653 公允价值变动净收益/(损失) 35 (2,244) 190 投资净收益 36 8,085 5,755 其中：对合营公司的投资收益 86 109 汇兑净收益 635 232 其它净收入 6,476 6,177 营业收入合计 107,672 99,238 营业支出 流转税及附加 (5,042) (6,113) 业务及管理费 38 (24,668) (23,871) 资产减值损失 39 (35,743) (29,094) 营业支出合计 (65,453) (59,078) 营业利润 42,219 40,160 加：营业外收入 144 101 减：营业外支出 (22) (38) 利润总额 42,341 40,223 减：所得税费用 40 (9,484) (9,557) 净利润 32,857 30,666 未经审计利润表（续） 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 （除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示） 附注 2016 年 2015 年 本期其他综合收益 31 (835) 1,478 本期综合收益总额 32,022 32,144 此财务报表已于二零一六年八月十八日获董事会批准。 ___________ ____________ _____________ _____________ ____________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 （公司盖章） 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 （签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章） 刊载于第 21 页至第 136 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分。 未经审计合并股东权益变动表 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 归属于本行股东权益 法定 未分配 其中:建议 少数 附注 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般准备 利润 分派股利 小计 股东权益 合计 于 2016 年 1 月 1 日 25,220 67,523 6,086 34,009 64,679 163,289 17,402 360,806 952 361,758 本期增减变动金额 - - (458) - (73) 17,902 (17,402) 17,371 59 17,430 （一）净利润 - - - - - 35,231 - 35,231 101 35,332 （二）其他综合收益 31 - - (458) - - - - (458) - (458) 本年综合收益总额 - - (458) - - 35,231 - 34,773 101 34,874 （三）因股东变化引起的股 东权益变化 1.少数股东权益减少 - - - - - - - - (42) (42) 2.少数股东投入资本 - - - - - - - - - - （四）利润分配 1.提取法定一般准备 - - - - (73) 73 - - - - 2.分派 2015 年度股利 30(a) - - - - - (17,402) (17,402) (17,402) - (17,402) 于 2016 年 6 月 30 日 25,220 67,523 5,628 34,009 64,606 181,191 - 378,177 1,011 379,188 未经审计合并股东权益变动表 (续) 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 归属于本行股东权益 法定 未分配 其中:建议 少数 附注 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般准备 利润 分派股利 小计 股东权益 合计 于 2015 年 1 月 1 日 25,220 67,523 430 28,690 53,979 138,562 16,897 314,404 656 315,060 本期增减变动金额 - - 1,616 - 2 16,053 (16,897) 17,671 187 17,858 （一）净利润 - - - - - 32,976 - 32,976 193 33,169 （二）其他综合收益 31 - - 1,616 - - (24) - 1,592 - 1,592 本年综合收益总额 - - 1,616 - - 32,952 - 34,568 193 34,761 （三）因股东变化引起的股 东权益变化 1.少数股东权益减少 - - - - - - - - (15) (15) 2.少数股东投入资本 - - - - - - - - 38 38 （四）利润分配 1.提取法定一般准备 - - - - 2 (2) - - - - 2.分派 2014 年度股利 30(a) - - - - - (16,897) (16,897) (16,897) (29) (16,926) 于 2015 年 6 月 30 日 25,220 67,523 2,046 28,690 53,981 154,615 - 332,075 843 332,918 此财务报表已于二零一六年八月十八日获董事会批准。 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 刊载于第 21 页至第 136 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分。 未经审计股东权益变动表 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 法定 未分配 其中:建议 附注 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般准备 利润 分派股利 合计 于 2016 年 1 月 1 日 25,220 76,681 6,010 34,009 63,928 146,193 17,402 352,041 本期增减变动金额 - - (835) - - 15,455 (17,402) 14,620 （一）净利润 - - - - - 32,857 - 32,857 （二）其他综合收益 31 - - (835) - - - - (835) 本期综合收益总额 - - (835) - - 32,857 - 32,022 （三）利润分配 1.提取法定一般准备 - - - - - - - - 2.分派 2015 年度股利 30(a) - - - - - (17,402) (17,402) (17,402) 于 2016 年 6 月 30 日 25,220 76,681 5,175 34,009 63,928 161,648 - 366,661 未经审计股东权益变动表 (续) 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 2015 年 6 月 30 日止 6 个月期间 法定 未分配 其中:建议 附注 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般准备 利润 分派股利 合计 于 2015 年 1 月 1 日 25,220 76,681 1,512 28,690 53,208 125,940 16,897 311,251 本期增减变动金额 - - 1,478 - - 13,769 (16,897) 15,247 （一）净利润 - - - - - 30,666 - 30,666 （二）其他综合收益 31 - - 1,478 - - - - 1,478 本期综合收益总额 - - 1,478 - - 30,666 - 32,144 （三）利润分配 1.提取法定一般准备 - - - - - - - - 2.分派 2014 年度股利 30(a) - - - - - (16,897) (16,897) (16,897) 于 2015 年 6 月 30 日 25,220 76,681 2,990 28,690 53,208 139,709 - 326,498 此财务报表已于二零一六年八月十八日获董事会批准。 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 (公司盖章) 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) 刊载于第 21 页至第 136 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分。 未经审计合并现金流量表 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 6 月 30 日止 1—6 月期间 附注 2016 年 2015 年 经营活动产生的现金流量 客户存款净增加额 120,950 137,354 存放中央银行净减少额 - 4,418 向中央银行借款净增加 7,900 5,000 同业和其他金融机构存放款项净增加额 - 183,348 同业拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 85,482 54,395 存放同业和其他金融机构款项净减少额 2,814 - 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 - 63,683 收回以前年度核销贷款净额 1,280 667 收取利息、手续费及佣金的现金 147,454 149,467 收到其他与经营活动有关的现金 12,733 10,152 经营活动现金流入小计 378,613 608,484 贷款及垫款净增加 (217,369) (145,103) 同业和其他金融机构存放款项净减少额 (240,082) - 拆出资金及买入返售金融资产净增加额 (69,928) - 存放中央银行净增加额 (22,728) - 存放同业和其他金融机构款项净增加额 - (6,175) 支付利息、手续费及佣金的现金 (46,249) (61,051) 支付给职工以及为职工支付的现金 (14,163) (12,563) 支付的所得税费及其他各项税费 (23,433) (19,721) 支付其他与经营活动有关的现金 (44,987) (42,596) 经营活动现金流出小计 (678,939) (287,209) 经营活动产生的现金流量净额 42(a) (300,326) 321,275 未经审计合并现金流量表（续） 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 ) 截至 6 月 30 日止 1—6 月期间 附注 2016 年 2015 年 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 475,545 352,374 取得投资收益收到的现金 26,904 28,548 处置固定资产和其他资产所收到的现金 418 62 收回合营公司贷款 5 - 投资活动现金流入小计 502,872 380,984 投资支付的现金 (445,242) (664,638) 购建固定资产和其他资产所支付的现金 (2,512) (4,222) 投资活动现金流出小计 (447,754) (668,860) 投资活动产生的现金流量净额 55,118 (287,876) 筹资活动产生的现金流量 发行存款证 5,409 21,381 发行债券 7,910 3,055 发行同业存单 273,480 72,680 吸收少数股东权益收到的现金 - 38 筹资活动产生的现金流入小计 286,799 97,154 偿还已到期债务支付的现金 (254,400) (41,768) 支付的发行债券利息 (4,299) (1,870) 子公司支付少数股东资金 (42) (15) 筹资活动产生的现金流出小计 (258,741) (43,653) 筹资活动产生的现金流量净额 28,058 53,501 汇率变动对现金的影响额 (761) (2,674) 现金及现金等价物净增加 42(c) (217,911) 84,226 加：期初现金及现金等价物 635,843 471,471 期末现金及现金等价物 42(b) 417,932 555,697 未经审计合并现金流量表 (续) 截至 2016 年 6 月 30 日止 6 个月期间 (除特别注明外，货币单位均以人民币百万元列示 ) 此财务报表已于二零一六年八月十八日获董事会批准。 _____________ ______________ ____________ ____________ _____________ 李建红 田惠宇 李浩 汪涛 （公司盖章） 法定代表人 行长 分管财务常务副行长 财务会计部总经理 （签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章） （签名和盖章） 刊载于第 21 页至第 136 页的财务报表附注是本财务报表的组成部分。（未完）  |