[中报]鼎泰新材:2016年半年度报告
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告 2016-57 2016年 08月 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人张彦及会计机构负责人 (会计主管 人员 )张彦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 目录 2016半年度报告 .......................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................5 第二节公司简介 ......................................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................9 第四节董事会报告 ...............................................................................................................................14 第五节重要事项 ....................................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................24 第七节优先股相关情况 ........................................................................................................................24 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..........................................................................................25 第九节财务报告 ....................................................................................................................................27 第十节备查文件目录 ..........................................................................................................................125 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、鼎泰新材指马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 隆泰稀土、子公司、全资子公司指重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 广海分公司、分公司指马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司广海分公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 报告期、本报告期指 2016年 1-6月 元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元 董事会指马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会 监事会指马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称鼎泰新材股票代码 002352 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有）鼎泰新材 公司的外文名称（如有） Maanshan Dingtai Rare Earth & New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Ding Tai New Materials 公司的法定代表人刘冀鲁 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄学春 联系地址安徽省马鞍山市当涂经济开发区 电话 0555-6615924 传真 0555-2916511 电子信箱 dtxc@dingtaicn.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2015年年报。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2015年年报。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 316,637,515.78 357,289,140.12 -11.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,986,291.64 13,862,599.49 -20.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 11,216,650.30 13,064,526.58 -14.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 997,460.95 39,409,757.16 -97.47% 基本每股收益（元 /股） 0.05 0.06 -16.67% 稀释每股收益（元 /股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率 1.55% 1.91% -0.36% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 864,156,208.57 885,411,507.34 -2.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 702,643,995.39 708,002,167.55 -0.76% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 180,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -500,510.65 减：所得税影响额 -40,151.99 合计 -230,358.66 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2016年上半年，世界经济复苏乏力，各地增长前景依旧不平衡。新兴市场和发展中国家经济增速放缓，经济运行风险上升。 中国经济的增速逐步放缓，传统行业在“去产能去库存去杠杆“大背景下增速进一步下滑。报告期内，经过公司董事会 和管理层的共同努力，公司按照年初制定的全年经营目标和发展规划，着力于市场开拓、内控管理及人才团队建设，全面推 进销售、生产、内部管理等各项精细化管理工作的深入开展，持续强化了质量、工艺及员工技能的优化提升，并严格控制各 项费用的支出。但受累于原材料价格大幅下降、产品销售价格竞争加剧、能源价格及劳动力成本不断上涨、经营成本上升、 融资成本高企等诸多困难，报告期内，公司实现营业收入 316,637,515.78元，同比下降11.38%；归属于上市公司股东净利 润10,986,291.64元，同比下降20.75%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司生产经营保持稳定，受市场因素影响，原材料价格波动，营业利润下降。公司实现营业收入31,663.75 万元，净利润1,098.63万元，其中归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,121.67万元，与上年同期相比，营 业收入下降11.38%，净利润下降20.75%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 316,637,515.78 357,289,140.12 -11.38% 营业成本 264,396,105.67 309,460,292.85 -14.56% 销售费用 20,997,745.32 15,820,745.70 32.72% 本期销售费用中运输 费用增加 管理费用 14,414,379.47 13,726,602.10 5.01% 财务费用 2,353,814.31 520,911.21 351.86% 本期支付借款利息增 加 所得税费用 1,925,136.11 2,062,603.58 -6.66% 研发投入 8,693,677.59 9,775,977.87 -11.07% 经营活动产生的现金 流量净额 997,460.95 39,409,757.16 -97.47% 本期采购支出较多所 致 投资活动产生的现金 流量净额 45,484,536.89 442,687.85 10,174.63% 本期收回前期投资所 致 筹资活动产生的现金 流量净额 -39,530,310.75 -71,818,188.50 44.96% 本期筹资支出减少所 致 现金及现金等价物净 增加额 7,248,677.53 -32,018,180.12 122.64% 主要投资活动现金流 增加所致 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，国内外宏观经济下行压力大，行业竞争激烈，公司依靠自身多年技术积累优势，稳中求进，并根据产品市场需要 变化，加强科研投入，改进生产工艺，不断优化产品线，确保公司各项技术处于国内前列，产品满足市场需求。按照公司制 定的目标，面对原材料价格波动、人工成本上升、行业竞争激烈等影响，公司管理层团结一致，克服各种困难，确保公司各 项目标顺利进行。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 金属制品 316,001,954.32 264,396,105.67 16.33% -11.37% -14.56% 3.12% 分产品 钢绞线 192,040,224.29 156,816,635.29 18.34% -8.61% -8.72% 0.10% pc钢绞线 62,857,106.81 56,762,241.47 9.70% -43.70% -47.46% 6.46% 钢丝 61,104,623.22 50,817,228.91 16.84% 75.73% 71.48% 2.06% 分地区 内销 245,099,342.21 205,257,617.05 16.26% -11.58% -13.78% 2.14% 出口 70,902,612.11 59,138,488.62 16.59% -10.64% -17.17% 6.57% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品注册资本总资产净资产营业收入营业利净利润 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 或服务润 重庆市隆 泰稀土新 材料有限 责任公司 子公司金属制品 钢绞线、 钢丝等 50000000 292,634,0 24.72 58,712,50 4.55 96,590,60 6.57 5,396,3 34.21 4,644,022.4 5 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计 2016年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 -30.00%至 0.00% 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 1,466.05至 2,094.36 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 2,094.36 业绩变动的原因说明 报告期内经济下行压力大，原材料价格波动大，价格影响本期相关产品 毛利下降。成本费用上升。综合各因素导致业绩发生变动。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 公司于2016年5月17日召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润预案的议案》 具体内容为：以目前公司总股本116,746,170股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4 0 元（含税），共派发现金红利 16,344,463.8元（含税）。同时以目前公司总股本116,746,170股 为基数向全体股东每10股转增10股，合计转增股本116,746,170股，转增股本后公司总股本变 更为233,492,340股。本年度不送红股。该利润分配方案已于2016年5月26日实施完毕。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2016年 01月 06 日 马鞍山实地调研机构民生证券王聪敏 公司业绩情况及再融资 计划 2016年 05月 23 日 公司电话沟通个人个人投资者 公司重大资产重组情况 咨询及了解股票复牌情 况 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，建 立健全公司内部控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司治理水平。公司治理的实际状况与《公司法》、 中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 刘冀鲁 ;刘凌 云;宫为平 ;黄 学春 ;陆江 ;史 志民 ;唐成宽 ; 吴翠华 ;袁福 祥;章大林 ;喻 琴;赵明 自本承诺函 出具之日起， 不以任何方 式直接或间 接地从事与 股份公司主 营业务构成 或可能构成 2010年 01月 15日 长期有效正常履行中 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 竞争的业务， 不以任何方 式从事或参 与生产任何 与股份公司 产品相同、相 似或可以取 代股份公司 产品的业务 或活动，不损 害股份公司 和其他股东 的合法权益， 不在股份公 司谋取任何 不正当利益。 刘冀鲁 ;刘凌 云;宫为平 ;黄 学春 ;陆江 ;史 志民 ;唐成宽 ; 吴翠华 ;袁福 祥;章大林 ;赵 明 锁定期限届 满后，在其任 职期间每年 转让的股份 不得超过其 所持有本公 司股份总数 的百分之二 十；离职以后 三年内，不转 让其所持有 的本公司股 份，且三年后 每年转让的 股份不超过 其所持有股 份公司股份 总数的百分 之二十。 2016年 01月 01日 2016年 12月 31日 除赵明外，其 他均正常履 行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行否 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 公司首次公开发行时担任高级管理人员的股东赵明在 2011年 2月 10日离任后， 于 2016年 6月 15日至 2016年 6月 24日期间减持其所持有的公司股份，其持 有公司的股份比例由 0.55%下降至截至 2016年 6月 24日的 0.41%，超过其 2016 年度可减持公司股份总数的 20%，违反了其上述所做的关于股份限售的承诺， 即 “离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股 份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十 ”。公司将加强对于董事、监事、 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 高级管理人员的培训，及时提醒相关人员有关股份买卖注意事项。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项已经 2016年6月14日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并经 2016 年6月30日召开的 2016年第一次临时股东大会审议批准。 2016年7月1日公司向中国证券监督管 理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）提交了公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请文件，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》 （161724号）；2016年7月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料 补正通知书》（161724号），公司按照补正通知书的要求，编制了补正材料，报送中国证监会 行政许可申请受理部门； 2016年7月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可 申请受理通知书》（16172号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请文件获得中国证监会行政许可申请受理，2016年8月12日，公司收到中国证监会出具 的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（16172号），公司正组织相关中介机 构按照中国证监会的要求对于反馈意见进行回复。（公司分别于 2016年7月11日、 7月14日和8 月 14日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布了《关于收到〈中国证监会行政许可申请补正通知书〉的公告》 （2016-48）、《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（2016-49）和《关 于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈通知书>的公告》（2016-55））。目前，本公司 重大资产重组事项尚处于中国证监会审核过程中，尚需中国证监会并购重组审核委员会审核 以及证监会核准，存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行 信息披露义务。 十三、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 55,691, 349 47.70% 50,187, 450 -5,369,0 97 44,818, 353 100,509 ,702 43.05% 3、其他内资持股 55,691, 349 47.70% 50,187, 450 -5,369,0 97 44,818, 353 100,509 ,702 43.05% 境内自然人持股 55,691, 349 47.70% 50,187, 450 -5,369,0 97 44,818, 353 100,509 ,702 43.05% 二、无限售条件股份 61,054, 821 52.30% 66,558, 720 5,369,0 97 71,927, 817 132,982 ,638 56.95% 1、人民币普通股 61,054, 821 52.30% 66,558, 720 5,369,0 97 71,927, 817 132,982 ,638 56.95% 三、股份总数 116,746, 170 100.00 % 116,746, 170 0 116,746, 170 233,492 ,340 100.00 % 股份变动的原因 √适用 □不适用 本次股份变动的原因系：1、部分董事、高管的高管锁定股在本期按规定自动进行解锁；2、公司首发 部分股东持有的首发后个人限售股解除限售，其中担任公司董监高人员解除限售后再按规定自动进行 锁定；3、部分高管增持的公司股票按规定自动进行锁定；4、部分高管离职其所持有的公司股票按规 定自动进行锁定；5、公司实施2015年度权益分派资本公积转增股本所致。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 1、公司部分首发股东持有的限售股解限根据上述人员相关承诺执行；2、部分董事、高管所持股份的解除 锁定或锁定情况按照中国证监会的相关规定执行；3、 2015??权???资??积转???经??2015???东??审议?过? 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √适用 □不适用 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 本报告期内，公司资本公积转增股本增加股本116,746,170股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归 属于公司普通股股东的每股净资产有所摊薄。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2015年度股东大会审议通过，以目前公司总股本116,746,170股为基数向全 体股东每10股转增10股，合计转增股本116,746,170股，转增股本后公司总股本变更为 233,492,340股，公司于2016年5月26日实施了本次资本公积转增股本。截至报告期末，公司 总股本为233,492,340股，公司资产总额为864,156,208.57元，资产负债率为【】。 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 刘冀鲁 21,544,867 10,772,434 10,772,433 21,544,866首发限售股 2016年 1月 11 日 刘冀鲁 18,626,760 2,610,000 37,561,628 53,578,388高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 刘凌云 4,456,941 2,228,470 2,228,471 4,456,942首发限售股 2016年 1月 11 日 刘凌云 2,268,573 1,327,500 5,398,013 6,339,086高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 宫为平 2,040,641 1,020,321 1,020,320 2,040,640首发限售股 2016年 1月 11 日 宫为平 408,323 408,323 1,941,602 1,941,602高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 黄学春 1,735,023 867,511 867,512 1,735,024首发限售股 2016年 1月 11 日 黄学春 550,645 457,134 1,828,533 1,922,044高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 唐成宽 1,020,321 510,160 510,161 1,020,322首发限售股 2016年 1月 11 日 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 唐成宽 529,960 306,096 1,244,184 1,468,048高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 吴翠华 510,161 255,080 255,081 510,162首发限售股 2016年 1月 11 日 吴翠华 362,828 180,000 692,988 875,816高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 赵明 636,706 159,176 477,530 955,060首发限售股 2016年 1月 11 日 袁福祥 510,161 0 510,161 1,020,322首发限售股 - 袁福祥 104,689 2,550 236,941 339,080高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 陆江 90,000 45,000 45,000 90,000首发限售股 2016年 1月 11 日 陆江 78,750 16,875 259,125 321,000高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 章大林 90,000 45,000 45,000 90,000首发限售股 2016年 1月 11 日 章大林 18,000 18,000 85,650 85,650高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 史志民 90,000 45,000 45,000 90,000首发限售股 2016年 1月 11 日 史志民 18,000 18,000 85,650 85,650高管锁定股 每年按上年末 持股数量的 25%解除限售 合计 55,691,349 21,292,630 66,110,983 100,509,702 -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,516 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例报告期报告期内持有有持有无限质押或冻结情况 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 末持有 的普通 股数量 增减变动 情况 限售条 件的普 通股数 量 售条件的 普通股数 量 股份状态数量 刘冀鲁境内自然人 42.90% 100,164 ,338 50,082,16 9 75,123, 254 25,041,08 4 质押 18,000,000 中科汇通（深 圳）股权投资 基金有限公 司 境内非国有法 人 10.93% 25,529, 570 12,764,78 5 0 25,529,57 0 质押 23,496,400 刘凌云境内自然人 6.16% 14,394, 704 7,197,352 10,796, 028 3,598,676 宫为平境内自然人 2.27% 5,309,6 56 2,697,428 3,982,2 42 1,327,414 黄学春境内自然人 2.09% 4,876,0 90 2,438,045 3,657,0 68 1,219,022 中央汇金资 产管理有限 责任公司 境内非国有法 人 2.01% 4,686,2 00 2,343,100 0 4,686,200 唐成宽境内自然人 1.42% 3,317,8 28 1,658,914 2,488,3 70 829,458 郑惠英境内自然人 1.09% 2,538,0 00 2,538,000 0 2,538,000 吴翠华境内自然人 0.79% 1,847,9 72 923,986 1,385,9 78 461,994 徐鹏境内自然人 0.67% 1,563,0 00 1,563,000 0 1,563,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系，属于一致行动人；未知其他股东 之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类数量 中科汇通（深圳）股权投资基金 有限公司 25,529,570人民币普通股 25,529,570 刘冀鲁 25,041,084人民币普通股 25,041,084 中央汇金资产管理有限责任公 4,686,200人民币普通股 4,686,200 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 司 刘凌云 3,598,676人民币普通股 3,598,676 郑惠英 2,538,000人民币普通股 2,538,000 徐鹏 1,563,000人民币普通股 1,563,000 深圳市融智投资顾问有限责任 公司－融智－苦行僧 2号基金 1,524,000人民币普通股 1,524,000 何新海 1,430,640人民币普通股 1,430,640 宫为平 1,327,414人民币普通股 1,327,414 黄学春 1,219,022人民币普通股 1,219,022 前 10名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10名无限售条件 普通股股东和前 10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系，属于一致行动人；未知其他股东 之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前 10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注 4） 不适用 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 姓名职务 任职状 态 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 期初被 授予的 限制性 股票数 量（股） 本期被 授予的 限制性 股票数 量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 刘冀鲁董事长现任 100,483, 970 368,652 0 100,852, 622 0 0 0 赵颖坤董事现任 0 0 0 0 0 0 0 胡卫红董事现任 0 0 0 0 0 0 0 陈炬董事现任 0 0 0 0 0 0 0 吴韬 独立董 事 现任 0 0 0 0 0 0 0 张力 独立董 事 现任 0 0 0 0 0 0 0 王景 独立董 事 现任 0 0 0 0 0 0 0 戴卫星 监事会 主席 现任 0 0 0 0 0 0 0 齐跃进监事现任 0 0 0 0 0 0 0 刘钊 职工监 事 现任 0 0 0 0 0 0 0 刘凌云总经理现任 14,501,2 46 95,458 0 14,596,7 04 0 0 0 宫为平 副总经 理 现任 5,224,45 6 85,200 0 5,309,65 6 0 0 0 黄学春 董秘、副 总经理 现任 4,956,69 0 0 0 4,956,69 0 0 0 0 唐成宽 副总经 理 现任 3,317,82 8 0 0 3,317,82 8 0 0 0 吴翠华 副总经 理 现任 1,847,97 2 32,600 0 1,880,57 2 0 0 0 袁福祥副总经离任 1,359,40 0 0 1,359,40 0 0 0 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 理 2 2 章大林 副总经 理 现任 230,400 3,800 0 234,200 0 0 0 陆江 副总经 理 离任 405,000 6,000 0 411,000 0 0 0 史志民 副总经 理 现任 230,400 3,800 0 234,200 0 0 0 张彦 财务总 监 现任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- 132,557, 364 595,510 0 133,152, 874 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 陆江副总经理解聘 2016年 01月 19日 2016年 1月 19日，公司召开了第三届董事会第十次 会议，审议通过了《关于免去陆江副总经理职务的 议案》，因陆江与公司所签订的劳动合同已经到期， 并不再续签，其已不能正常履行副总经理职责，公 司董事会一致审议通过免去陆江公司副总经理职 务。 袁福祥副总经理离任 2016年 06月 01日 袁福祥先生因个人原因，从 2016年 6月 1日起辞去 公司副总经理职务，辞职后，袁福祥先生将不再担 任公司任何职务。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 56,124,402.64 94,010,542.16 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 58,270,380.03 63,864,782.09 应收账款 223,929,990.49 209,655,207.97 预付款项 62,697,650.91 72,484,294.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 70,441.54 178,161.87 应收股利 其他应收款 2,982,421.06 3,147,954.77 买入返售金融资产 存货 175,301,689.35 150,772,384.36 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 536,001.00 166,509.01 流动资产合计 579,912,977.02 594,279,837.17 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,975,000.00 10,025,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 212,505,650.77 218,017,487.75 在建工程 672,380.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,932,823.78 50,529,609.82 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,168,057.00 2,153,461.90 其他非流动资产 9,661,700.00 9,733,730.00 非流动资产合计 284,243,231.55 291,131,670.17 资产总计 864,156,208.57 885,411,507.34 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 67,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 65,225,000.00 58,288,000.00 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 应付账款 16,875,882.49 11,531,353.14 预收款项 769,718.60 5,715,957.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,026,390.81 1,934,141.92 应交税费 14,806,721.19 22,462,057.27 应付利息 3,066,726.74 2,781,066.13 应付股利 其他应付款 2,101,773.35 1,056,763.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 154,872,213.18 170,769,339.79 非流动负债： 长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,640,000.00 6,640,000.00 负债合计 161,512,213.18 177,409,339.79 所有者权益： 股本 233,492,340.00 116,746,170.00 其他权益工具 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 424,334,579.78 541,080,749.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,545,033.37 29,545,033.37 一般风险准备 未分配利润 15,272,042.24 20,630,214.40 归属于母公司所有者权益合计 702,643,995.39 708,002,167.55 少数股东权益 所有者权益合计 702,643,995.39 708,002,167.55 负债和所有者权益总计 864,156,208.57 885,411,507.34 法定代表人：刘冀鲁主管会计工作负责人：张彦会计机构负责人：张彦 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 53,303,053.95 92,171,132.32 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 58,270,380.03 63,864,782.09 应收账款 162,600,719.13 161,477,605.37 预付款项 101,993,919.56 86,217,596.53 应收利息 70,441.54 178,161.87 应收股利 其他应收款 150,626,634.47 150,537,020.98 存货 132,691,535.00 123,661,078.50 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 659,556,683.68 678,107,377.66 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 投资性房地产 固定资产 103,349,021.23 105,248,526.45 在建工程 672,380.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,612,628.14 19,868,098.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,859,366.35 1,859,788.03 其他非流动资产 9,661,700.00 9,733,730.00 非流动资产合计 184,482,715.72 187,432,523.84 资产总计 844,039,399.40 865,539,901.50 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 67,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 65,225,000.00 58,288,000.00 应付账款 14,331,577.82 7,896,982.58 预收款项 431,864.55 1,229,279.97 应付职工薪酬 1,544,934.99 1,316,309.09 应交税费 7,158,218.17 15,542,452.12 应付利息 3,066,726.74 2,781,066.13 应付股利 其他应付款 1,709,586.29 912,126.16 划分为持有待售的负债 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 143,467,908.56 154,966,216.05 非流动负债： 长期借款 6,640,000.00 6,640,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,640,000.00 6,640,000.00 负债合计 150,107,908.56 161,606,216.05 所有者权益： 股本 233,492,340.00 116,746,170.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 424,334,579.78 541,080,749.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 29,545,033.37 29,545,033.37 未分配利润 6,559,537.69 16,561,732.30 所有者权益合计 693,931,490.84 703,933,685.45 负债和所有者权益总计 844,039,399.40 865,539,901.50 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 一、营业总收入 316,637,515.78 357,289,140.12 其中：营业收入 316,637,515.78 357,289,140.12 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 303,674,577.38 341,950,299.02 其中：营业成本 264,396,105.67 309,460,292.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,415,231.94 1,281,320.20 销售费用 20,997,745.32 15,820,745.70 管理费用 14,414,379.47 13,726,602.10 财务费用 2,353,814.31 520,911.21 资产减值损失 97,300.67 1,140,426.96 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 填列） 269,000.00 8,541.10 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,231,938.40 15,347,382.20 加：营业外收入 578,233.10 940,902.71 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 898,743.75 363,081.84 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 12,911,427.75 15,925,203.07 减：所得税费用 1,925,136.11 2,062,603.58 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,986,291.64 13,862,599.49 归属于母公司所有者的净利润 10,986,291.64 13,862,599.49 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 10,986,291.64 13,862,599.49 归属于母公司所有者的综合收 益总额 10,986,291.64 13,862,599.49 归属于少数股东的综合收益总 额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.05 0.06（二）稀释每股收益 0.05 0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 法定代表人：刘冀鲁主管会计工作负责人：张彦会计机构负责人：张彦 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 238,391,853.61 251,064,201.17 减：营业成本 198,466,189.20 211,724,106.98 营业税金及附加 1,322,059.96 980,490.97 销售费用 17,473,195.43 14,622,963.38 管理费用 10,870,460.17 9,540,671.27 财务费用 2,486,155.89 738,679.43 资产减值损失 -2,811.23 588,379.63 加：公允价值变动收益（损失 以 “－”号填列） 投资收益（损失以 “－” 号填列） 59,000.00 8,541.10 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填 列） 7,835,604.19 12,877,450.61 加：营业外收入 543,353.15 231,216.21 其中：非流动资产处置利 得 减：营业外支出 895,927.21 361,816.50 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以 “－” 号填列） 7,483,030.13 12,746,850.32 减：所得税费用 1,140,760.94 1,823,581.65 四、净利润（净亏损以 “－”号填 列） 6,342,269.19 10,923,268.67 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 六、综合收益总额 6,342,269.19 10,923,268.67 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 326,435,188.68 406,917,975.91 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 284,385.75 收到其他与经营活动有关的现 金 1,251,180.27 1,779,954.54 经营活动现金流入小计 327,686,368.95 408,982,316.20 购买商品、接受劳务支付的现 金 262,303,512.19 319,149,724.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 现金 19,445,523.83 20,327,331.96 支付的各项税费 20,069,958.67 12,028,416.27 支付其他与经营活动有关的现 金 24,869,913.31 18,067,085.87 经营活动现金流出小计 326,688,908.00 369,572,559.04 经营活动产生的现金流量净额 997,460.95 39,409,757.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000.00 42,000,000.00 取得投资收益收到的现金 269,000.00 294,341.10 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 47,500,000.00 投资活动现金流入小计 47,819,000.00 42,294,341.10 购建固定资产、无形资产和其 2,334,463.11 1,570,053.25 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 40,281,600.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 2,334,463.11 41,851,653.25 投资活动产生的现金流量净额 45,484,536.89 442,687.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 17,544,297.05 27,262,600.34 筹资活动现金流入小计 67,544,297.05 47,262,600.34 偿还债务支付的现金 67,000,000.00 97,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 20,165,127.80 3,125,094.10 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 19,909,480.00 18,955,694.74 筹资活动现金流出小计 107,074,607.80 119,080,788.84 筹资活动产生的现金流量净额 -39,530,310.75 -71,818,188.50 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 296,990.44 -52,436.63 五、现金及现金等价物净增加额 7,248,677.53 -32,018,180.12 加：期初现金及现金等价物余 额 26,964,967.67 39,556,290.19 六、期末现金及现金等价物余额 34,213,645.20 7,538,110.07 6、母公司现金流量表 单位：元 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 253,251,708.30 297,547,492.54 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 金 686,211.13 506,368.27 经营活动现金流入小计 253,937,919.43 298,053,860.81 购买商品、接受劳务支付的现 金 201,263,547.95 215,795,167.04 支付给职工以及为职工支付的 现金 14,453,616.08 14,922,069.51 支付的各项税费 18,274,119.24 10,422,469.19 支付其他与经营活动有关的现 金 20,329,209.67 15,972,384.85 经营活动现金流出小计 254,320,492.94 257,112,090.59 经营活动产生的现金流量净额 -382,573.51 40,941,770.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50,000.00 42,000,000.00 取得投资收益收到的现金 59,000.00 294,341.10 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 金 47,500,000.00 投资活动现金流入小计 47,609,000.00 42,294,341.10 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 1,592,563.43 877,206.17 投资支付的现金 40,281,600.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 投资活动现金流出小计 1,592,563.43 41,158,806.17 投资活动产生的现金流量净额 46,016,436.57 1,135,534.93 三、筹资活动产生的现金流量： 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 17,544,297.05 27,262,600.34 筹资活动现金流入小计 67,544,297.05 47,262,600.34 偿还债务支付的现金 67,000,000.00 97,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 20,163,843.80 3,125,094.10 支付其他与筹资活动有关的现 金 19,567,500.00 18,955,694.74 筹资活动现金流出小计 106,731,343.80 119,080,788.84 筹资活动产生的现金流量净额 -39,187,046.75 -71,818,188.50 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 161,902.37 -52,436.63 五、现金及现金等价物净增加额 6,608,718.68 -29,793,319.98 加：期初现金及现金等价物余 额 25,875,907.81 35,622,567.58 六、期末现金及现金等价物余额 32,484,626.49 5,829,247.60 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 股 本 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 116, 746, 170. 00 541,0 80,74 9.78 29,54 5,033 .37 20,63 0,214 .40 708,0 02,16 7.55 加：会计政 策变更 前期 差错更正 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 116, 746, 170. 00 541,0 80,74 9.78 29,54 5,033 .37 20,63 0,214 .40 708,0 02,16 7.55 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 116, 746, 170. 00 -116, 746,1 70.00 -5,35 8,172 .16 -5,35 8,172 .16（一）综合收益 总额 10,98 6,291 .64 10,98 6,291 .64（二）所有者投 入和减少资本 1．股东投入的 普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 -16,3 -16,3 （三）利润分配 44,46 44,46 3.80 3.80 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -16,3 44,46 3.80 -16,3 44,46 3.80 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 116, 746, 170. -116, 746,1 70.00 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2016年半年度报告全文 00 1．资本公积转 增资本（或股 本） 116, 746, 170. 00 -116, 746,1 70.00 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 233, 492, 340. 00 424,3 34,57 9.78 29,54 5,033 .37 15,27 2,042 .24 702,6 43,99 5.39 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 股 本 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年期末余 额 77,8 30,7 80.0 0 579,9 96,13 9.78 26,98 （未完）  |