[中报]通程控股:2016年半年度报告
长沙通程控股股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管 人员)魏豫曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2016半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 14 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 24 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 25 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 94 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司 通程集团、控股股东 指 长沙通程实业集团有限公司 通程国际大酒店 指 长沙通程国际大酒店有限公司 通程典当 指 湖南通程典当有限责任公司 麓山酒店 指 长沙通程麓山大酒店有限公司 通程温泉大酒店 指 长沙通程温泉大酒店有限公司 通程保理 指 通程商业保理（深圳）有限公司 A股 指 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交 易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2016年1月1日-2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司 公司的法定代表人 周兆达 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路589号 长沙市劳动西路589号 电话 0731-85534994 0731-85534994 传真 0731-85535588 0731-85535588 电子信箱 gege1608@126.com wqm0708@263.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,884,963,220.42 2,177,623,116.10 -13.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,818,278.24 82,877,386.60 -9.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 63,882,026.42 69,096,082.99 -7.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,602,602.71 -27,806,999.11 基本每股收益（元/股） 0.1376 0.1525 -9.77% 稀释每股收益（元/股） 0.1376 0.1525 -9.77% 加权平均净资产收益率 3.98% 4.35% -0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,677,711,156.14 3,842,992,321.70 -4.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,918,753,792.51 1,843,935,514.27 4.06% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -151,199.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 458,482.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,098,272.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,219,056.20 减：所得税影响额 3,685,578.98 少数股东权益影响额（税后） 2,780.32 合计 10,936,251.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2016上半年，公司根据年度经营和管理计划，开始有针对性地进行业态整合优化和经营改善提质，在充分把握发展性与 适应性的原则上进行了适度的调整和稳健的拓展。面对客观存在的经济增长偏缓与行业竞争加剧的环境，公司从内强化管理， 落实转型，创新经营模式，提升经营能力；对外把握行业发展趋势，推进投资发展研究，积极寻求项目资源储备，确保了公 司报告期内发展平稳。报告期内，公司实现营业收入188,496.32万元，净利润7,481.83万元。 报告期内，商业公司着重从业态调整整合、运营模式创新、商品结构优化、自营能力提升等方面持续发力，主动地应对 市场发展格局变化，保持了通程商业品牌资源与区域市场的综合份额。其中：百货事业部根据区域市场特点，校准市场定位， 细分消费终端客群，在各主力门店内积极进行商品结构、业务结构的调整的运营模式的创新；优化管理架构，改革制度与机 制，强化单店管理，进一步提升门店的经营质量和拓展空间；根据行业变化特点，科学定位论证，积极审慎地推进新模式下 “万坤图”商业购物中心项目的新建筹备。电器事业部继续把优化商品结构和营销模式作为改善经营的着力点，逐店、逐部进 行调整和改造，在对功能定位进行适应性调整的基础上增加自营商品品类的份额，进一步提升单店的经营质量。通过体验店、 微店等模式的推广来创新经营，拓展空间；调整和整合资源，对无效的存量资源进行坚决清理，同时寻求市场强势资源，聚 合公司品牌优势，在精准定位和风控前置的提前下进行有效拓展，巩固市场份额。 酒店板块主要以调整优化定位为中心，针对行业变化和区域性市场的特点对现有酒店的经营模式、服务模式、用工模式、 出品品类进行深度的调整和优化，专业打造具有自身特点的高端商务、会务组织、休闲主题、城市便捷等专业专营的模型， 同时也为下一步的业态整合和业态拓展准备了条件。 以典当公司为核心的综合投资板块经过多年的稳健经营与实践沉淀，目前已形成了较为专业的经营体系和管理运作团 队。报告期内，公司典当业务进一步创新营销模式，加快了线上线下的互通融合，加深了与公司多业态资源的广泛合作，加 大经营结构的调整与优化，特别是民品业务与供易贷业务有了快速发展，进一步拓展了典当业务的市场空间与盈利能力。“通 程甄品会”绝当品及其衍生产品的销售品牌的逐渐形成，并有了一定的市场基础。报告期内，公司依托典当业同时设立了商 业保理公司与寄卖公司，参与发起设立消费金融公司进一步丰富了公司在综合投资领域的功能，为公司实施战略转型打下了 基础。 电子商务公司坚持个性与专业的发展思路，专注于专业体系的建设，在以下两个方面取得一定进展：一是首度尝试跨境 购线下实体经营平台的打造，并成功开设了第一家门店；二是积极推进农产品溯源系统的建设，探索在个性与特色的产品开 发领域上的突破。 报告期内，公司按照市场发展趋势和全新功能定位与规划设计的物流园项目已基本完成项目建设，即将投入使用与市场 化运营。公司现代商业物流产业运营体系和经营平台初见雏形。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,884,963,220.42 2,177,623,116.10 -13.44% 营业成本 1,505,266,856.65 1,763,114,532.33 -14.62% 销售费用 125,477,270.70 124,959,768.75 0.41% 管理费用 203,467,994.24 219,610,773.01 -7.35% 财务费用 -3,262,624.23 -3,863,858.81 所得税费用 29,158,768.39 30,527,723.24 -4.48% 经营活动产生的现金流 量净额 -70,602,602.71 -27,806,999.11 投资活动产生的现金流 量净额 -117,943,239.05 -92,985,185.56 筹资活动产生的现金流 量净额 44,523,951.36 75,293,786.11 -40.87% 主要系取得借款收到的 现金较上年同期减少 3000万元所致。 现金及现金等价物净增 加额 -144,021,890.40 -45,498,398.56 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司外部经营环境持续低迷，但公司内部不存在影响公司经营计划实现或出现重大调整的因素，公司年度经 营计划仍在稳健推进过程中。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业零售 1,763,788,921.51 1,482,764,061.15 15.93% -13.96% -14.83% 0.86% 酒店旅游 120,952,075.41 22,305,622.90 81.56% -5.22% 0.68% -1.08% 综合投资 49,340,459.10 197,172.60 99.60% 50.30% 344.47% -0.26% 分产品 不适用 分地区 湖南地区 1,934,081,456.02 1,505,266,856.65 22.17% -12.50% -14.62% 1.94% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例 期末持股数 量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 长沙银行 股份有限 公司 商业 银行 20,400,000.00 123,321,299 4.00% 123,321,299 4.00% 231,541,202.80 12,332,129.90 可供出售 金融资产 购买 韶山光大 村镇银行 有限公司 商业 银行 9,000,000.00 9,000,000 6.00% 9,000,000 6.00% 9,000,000.00 可供出售 金融资产 购买 合计 29,400,000.00 132,321,299 -- 132,321,299 -- 240,541,202.80 12,332,129.90 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金 额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资 金用途 株洲华晨房地产开 发有限公司 否 16,000 15.00% 国有土地使用权（权证号：株国用（2016）第A0251号、 株国用（2012）第A4081号）上的在建工程（包括已建和将 建的部分；《建设用地规划许可证》编号为：株规用（2011） 0045号、株规用（2013）0049号；《建设工程规划许可证》 编号为：株规建【2015】0095号；《建筑工程施工许可证》 编号：43020020151229020） 项目建设 株洲华晨房地产开 发有限公司 否 2,000 15.00% 房屋所有权（权证号：株房株字第1000224808、1000224812、 1000224807、1000224797、1000224802、1000530778、 1000005219号） 项目建设 合计 -- 18,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事 项（如有） 不适用 展期、逾期或诉讼事 项等风险的应对措 施（如有） 不适用 委托贷款审批董事 会公告披露日期（如 有) 2016年06月03日 委托贷款审批股东 会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙通程 子公司 酒店业 酒店业 90,000,000. 486,167,46 438,545,39 44,875,943. 6,384,559 6,433,633.75 国际大酒 店有限公 司 00 4.50 4.37 47 .96 湖南通程 典当有限 责任公司 子公司 典当业 典当业 200,000,000.00 461,868,625.63 414,397,656.38 49,340,459.10 39,705,586.13 29,779,195.49 长沙通程 温泉大酒 店有限公 司 子公司 酒店业 酒店业 70,000,000.00 440,736,120.09 -200,723,917.71 28,639,557.83 -10,200,818.93 -10,149,130.36 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 爱尚通程电子 商务物流园 32,308 10,698 14,548 80.00% 0 合计 32,308 10,698 14,548 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月15日 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况 2016年03月12日 公司总部 实地调研 机构 华泰联合证券 公司发展战略及公司具体 经营情况 2016年03月15日 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者 公司2015年年度经营情况 2016年03月30日 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况及转型的计 划 2016年04月06日 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者 公司2016年第一季度经营 情况 2016年05月12日 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者 公司2016年半年度经营情 况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 2016上半年，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证券监督管理委员会的相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响 剩余租赁期 金 额 1年以内 55,945,948.21 1-2年 144,213,958.89 2-3年 138,346,691.85 3年以上 1,278,497,212.35 小 计 1,617,003,811.30 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 合同涉 及资产 的评估 价值（万 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 元）（如 有） 元）（如 有） 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国工 商银行 长沙市 汇通支 行 长房权 证星沙 字第 00014722号 2015年 03月16 日 10,326.79 61,308.27 湖南恒 基房地 产土地 评估有 限公司 2015年 02月10 日 公允价 值 30,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 上海浦 东发展 银行长 沙分行 长房权 证雨花 字第 00209073号 2015年 03月19 日 3,658 30,813.4 湖南恒 基房地 产土地 评估有 限公司 2015年 03月05 日 公允价 值 15,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国银 行股份 有限公 司湖南 省分行 长房权 证岳麓 字第 711222689号 2015年 08月04 日 10,435 63,187 湖南恒 基房地 产土地 评估有 限公司 2012年 09月06 日 公允价 值 24,300 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国建 设银行 长沙市 河西支 行 长房权 证雨花 字第 709190939/709190969/709190950/0960/0966号 2014年 04月01 日 9,801 38,375.49 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2014年 10月17 日 公允价 值 25,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国建 设银行 长沙市 河西支 行 宁房权 证玉潭 字第 709008529 2014年 04月01 日 14,556 39,655.54 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2014年 10月14 日 公允价 值 20,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国民 生银行 股份有 限公司 长沙分 行 长房权 证芙蓉 字第 710061844号 2015年 12月28 日 17,827 33,562.95 湖南恒 基房地 产土地 评估有 限公司. 2015年 11月21 日 公允价 值 25,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 交通银 行股份 有限公 司湖南 省分行 长房权 证芙蓉 字第 710061844号 2015年 01月01 日 17,827 15,565.49 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2015年 01月22 日 公允价 值 9,800 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 长沙银 行股份 有限公 司汇丰 支行 长房权 证芙蓉 字第 710061844号 2015年 12月11 日 17,827 21,222 湖南友 谊房地 产评估 经纪有 限公司 2010年 03月30 日 公允价 值 10,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中信银 行股份 有限公 司长沙 分行 长房权 证芙蓉 字第 710061844号 2013年 11月18 日 17,827 27,311.75 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2013年 11月18 日 公允价 值 16,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 招商银 行股份 有限公 司长沙 分行 长房权 证芙蓉 字第 710061844号 2015年 11月18 日 17,827 10,139.15 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2015年 05月26 日 公允价 值 9,000 否 否 执行中 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 其他对公司中小股 东所作承诺 长沙通程实 业集团有限 公司 1、关于同业竞争承诺：在作为公司控股股东期间，在 中国境内或境外，不以任何方式直接或间接从事或介入 与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构 成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人从事与公 司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务 或活动。2、关于关联交易承诺：通程集团及其控制的 子公司将尽量避免与公司及其子公司之间发生关联交 易。如果关联交易难以避免，通程集团及其控制的子公 司将严格按照国家相关法律、法规的规定，遵循公平原 则，按照市场价格公允地进行交易，保证不利用关联交 易损害公司以及非关联股东的利益。 2010年06 月30日 长期有效 履行中 本公司 公司对2015年-2017年股东回报规划承诺：公司当年税 后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资计划 或重大现金支出事项发生，公司在2015-2017年三个连 续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三 年实现的年均可分配利润的百分之三十，同时，公司还 将根据实际情况进行股票股利的发放。 2015年06 月12日 2015年1月1 日-2017年12 月31日 履行中 本公司 严格遵守《证券法》、《公司法》和中国证监会及深交所 等有关法律法规的规定，不利用内幕信息买卖公司股 票，不向其他人提前泄露内幕信息，严格遵守股票买卖 的限制性规定，及时履行信息披露义务。 2011年05 月20日 长期有效 履行中 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2016年4月13日召开的公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司通程商业保理（深圳）有限公 司的议案》，公司以自有资金人民币 5000 万元，投资设立全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司.详细内容见2016年 4 月 17 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。目前该公司已注册成立。 2、2016年6月3日召开的公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于参与发起设立长银五八消费金融股份有限公司 的议案》，公司拟以自有资金4800万元参与长沙银行发起设立的长银五八消费金融股份有限公司，占其注册资本的16%。详 细内容见公司 2016年 6月 4日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。目前长银五八消 费金融公司的筹建仍处于审核阶段。 十五、公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 292,672 0.05% 292,672 0.05% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 292,672 0.00% 292,672 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 292,672 0.05% 292,672 0.05% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 543,289,983 99.95% 543,289,983 99.95% 1、人民币普通股 543,289,983 99.95% 543,289,983 99.95% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 543,582,655 100.00% 543,582,655 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,021 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 长沙通程实业 （集团）有限公 司 境内非国有法人 44.88% 243,972,484 243,972,484 质押 77,000,000 湖南天辰建设 有限责任公司 国有法人 1.34% 7,305,090 7,305,090 湖南星电建设 实业集团股份 有限公司 境内非国有法人 1.08% 5,887,499 5,887,499 李志鹤 境内自然人 0.87% 4,707,585 4,707,585 嘉实资管－民 生银行－嘉实 资本天行健5 号资产管理计 划 境内非国有法人 0.83% 4,513,730 4,513,730 朱小妹 境内自然人 0.81% 4,429,220 4,429,220 丁碧霞 境内自然人 0.79% 4,282,107 4,282,107 长沙水业投资 管理有限公司 国有法人 0.69% 3,748,290 3,748,290 李怡名 境内自然人 0.53% 2,865,184 2,865,184 李裕婷 境内自然人 0.52% 2,824,203 2,824,203 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关 联关系及一致行动人关系未知。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 长沙通程实业（集团）有限公司 243,972,484 人民币普通股 243,972,484 湖南天辰建设有限责任公司 7,305,090 人民币普通股 7,305,090 湖南星电建设实业集团股份有限 公司 5,887,499 人民币普通股 5,887,499 李志鹤 4,707,585 人民币普通股 4,707,585 嘉实资管－民生银行－嘉实资本 天行健5号资产管理计划 4,513,730 人民币普通股 4,513,730 朱小妹 4,429,220 人民币普通股 4,429,220 丁碧霞 4,282,107 人民币普通股 4,282,107 长沙水业投资管理有限公司 3,748,290 人民币普通股 3,748,290 李怡名 2,865,184 人民币普通股 2,865,184 李裕婷 2,824,203 人民币普通股 2,824,203 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前10无限售流通股东之间关联关系或一致行动关系未知。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2015年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2015年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2016年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 854,038,545.03 1,052,098,571.70 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,395,000.00 3,300,000.00 应收账款 14,520,026.94 10,981,165.80 预付款项 50,428,098.89 14,470,879.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,532,971.14 10,426,261.53 买入返售金融资产 存货 233,362,807.67 346,713,636.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 616,417,466.83 595,247,725.21 流动资产合计 1,784,694,916.50 2,033,238,240.44 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 240,541,202.80 240,541,202.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,029,853,434.35 1,064,056,438.97 在建工程 149,128,869.46 58,479,605.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 303,432,433.35 308,756,855.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 158,424,627.64 127,271,062.83 递延所得税资产 11,635,672.04 10,648,915.58 其他非流动资产 非流动资产合计 1,893,016,239.64 1,809,754,081.26 资产总计 3,677,711,156.14 3,842,992,321.70 流动负债： 短期借款 282,000,000.00 232,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 532,610,000.00 722,090,000.00 应付账款 341,462,875.54 426,867,997.21 预收款项 113,177,781.30 150,584,021.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 758,415.81 278,383.82 应交税费 32,012,199.60 19,499,248.65 应付利息 应付股利 300,865.10 300,865.10 其他应付款 254,248,017.70 256,729,196.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,556,570,155.05 1,808,349,713.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 38,458,343.17 35,146,118.34 递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52 其他非流动负债 非流动负债合计 66,656,395.69 63,344,170.86 负债合计 1,623,226,550.74 1,871,693,884.04 所有者权益： 股本 543,582,655.00 543,582,655.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 417,395,463.29 417,395,463.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 128,246,267.40 128,246,267.40 一般风险准备 未分配利润 829,529,406.82 754,711,128.58 归属于母公司所有者权益合计 1,918,753,792.51 1,843,935,514.27 少数股东权益 135,730,812.89 127,362,923.39 所有者权益合计 2,054,484,605.40 1,971,298,437.66 负债和所有者权益总计 3,677,711,156.14 3,842,992,321.70 法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 823,796,798.05 1,036,894,102.90 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,395,000.00 500,000.00 应收账款 1,780,532.34 903,894.66 预付款项 38,957,259.07 9,762,246.52 应收利息 应收股利 其他应收款 630,873,328.16 611,264,999.27 存货 148,103,499.54 264,604,487.74 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 208,666,490.96 208,000,000.00 流动资产合计 1,854,572,908.12 2,131,929,731.09 非流动资产： 可供出售金融资产 240,541,202.80 240,541,202.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 638,594,214.99 587,594,214.99 投资性房地产 固定资产 444,189,586.17 456,306,298.30 在建工程 148,777,887.94 41,472,053.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 97,216,036.85 98,782,286.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 109,445,259.86 120,909,106.01 递延所得税资产 10,280,912.15 9,350,534.66 其他非流动资产 非流动资产合计 1,689,045,100.76 1,554,955,697.20 资产总计 3,543,618,008.88 3,686,885,428.29 流动负债： 短期借款 270,000,000.00 220,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 532,610,000.00 714,890,000.00 应付账款 313,929,473.42 413,488,318.13 预收款项 96,181,378.69 128,230,976.99 应付职工薪酬 572,740.83 180,495.11 应交税费 24,352,862.37 15,715,552.59 应付利息 应付股利 300,865.10 300,865.10 其他应付款 438,167,216.46 397,937,295.87 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,676,114,536.87 1,890,743,503.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 38,458,343.17 35,146,118.34 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 38,458,343.17 35,146,118.34 负债合计 1,714,572,880.04 1,925,889,622.13 所有者权益： （未完）  |