[董事会]宝馨科技:董事会2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交 易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》的要求，编制了截至2016年6月30日止的“募集资金存放与使用情况报告”。本公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1581号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统，采用网下向询 价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A股）17,000,000股，每 股发行价23.00元，募集资金总额391,000,000.00元，扣除本次发行承销及保荐费 30,420,000.00元后的募集资金总额为360,580,000.00元，已由主承销商华泰联合证券有 限责任公司于2010年11月25日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产 业开发区支行开立的账户（账号为：32201988636051527809）171,219,000.00元、中信银 行股份有限公司苏州高新技术开发区支行开立的账户（账号：7323810182400203634） 189,361,000.00元。2010年12月13日，本公司从中信银行股份有限公司苏州高新技术开 发区支行开立的账户（账号为：7323810182400203634）转出120,000,000.00元至在华一银 行上海新天地支行开立的账户（账号为：50900009130000168），另扣除其他发行费用 11,256,850.00元后，公司本次募集资金净额为349,323,150.00元。上述募集资金到位情 况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2010）综字第010131号《验资 报告》予以验证。 （二）本年度募集资金使用情况及期末余额 截至2016年06月30日止，公司募集资金使用情况如下： 单位：（人民币）元 项目 金额 募集资金净额 349,323,150.00 1、截止2011年12月31日募集资金使用 直接投入募投项目 68,486,773.77 使用部分超募资金归还银行贷款及银行敞口额度 57,759,523.49 使用部分超募资金向厦门子公司增资 30,000,000.00 项目 金额 使用部分超募资金向菲律宾子公司增资 9,100,400.00 加：利息收入扣手续费净额 4,781,956.82 募集资金2011年12月31日余额 188,758,409.56 2、2012年度募集资金使用 直接投入募投项目 26,227,022.00 使用部分超募资金归还银行贷款及银行敞口额度 使用部分超募资金向厦门子公司增资 使用部分超募资金向菲律宾子公司增资 1,193,000.00 加：利息收入扣手续费净额 3,436,655.68 募集资金2012年12月31日余额 164,775,043.24 3、2013年度募集资金使用 直接投入募投项目 53,716,382.74 使用部分超募资金归还银行贷款及银行敞口额度 使用部分超募资金向厦门子公司增资 使用部分超募资金向菲律宾子公司增资 加：利息收入扣手续费净额 4,611,580.33 募集资金2013年12月31日余额 115,670,240.83 4、2014年度募集资金使用 直接投入募投项目 44,862,195.76 使用部分超募资金归还银行贷款及银行敞口额度 使用部分超募资金向厦门子公司增资 使用部分超募资金向菲律宾子公司增资 永久转流动资金 65,000,000.00 加：利息收入扣手续费净额 1,547,506.49 募集资金2014年12月31日余额 7,355,551.56 5、2015年度募集资金使用 直接投入募投项目 4,238,221.00 使用部分超募资金归还银行贷款及银行敞口额度 使用部分超募资金向厦门子公司增资 使用部分超募资金向菲律宾子公司增资 永久转流动资金 加：利息收入扣手续费净额 65,507.90 募集资金2015年12月31日余额 3,182,838.46 6、2016年上半年度募集资金使用 直接投入募投项目 235,000.00 使用部分超募资金归还银行贷款及银行敞口额度 使用部分超募资金向厦门子公司增资 使用部分超募资金向菲律宾子公司增资 永久转流动资金 加：利息收入扣手续费净额 2,977.54 募集资金2016年06月30日余额 2,950,816.00 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险， 确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制 定了《苏州宝馨科技实业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据 《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2010年12 月23日与华泰联合证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发 区支行、中信银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行、华一银行上海新天地支行分别签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016年06月30日，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 存储余额 对应募投项目 中国建设银行股份 有限公司苏州高新 技术产业开发区支 行 32201988636051527809 59,317.12 数控钣金结构件生产线 扩建项目 以存单形式存储的余额 1,000,000.00 小计 1,059,317.12 中信银行股份有限 公司苏州高新技术 开发区支行 7323810182400203634 1,860,611.07 研发检测中心新建项目 和部分超募资金 小计 1,860,611.07 华一银行上海新天 地支行 50900009130000168 30,887.81 部分超募资金 小计 30,887.81 合 计： 2,950,816.00 三、2016上半年度募集资金的使用情况 募集资金使用情况表 金额单位：人民币元 募集资金总额 349,323,150.00 本年度投入募集 资金总额 235,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集 资金总额 295,818,518.76 累计变更用途的募集资金总额 41,109,500.00 累计变更用途的募集资金总额比例 11.77% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度 (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、数控钣金结构件生产线扩建项目 是 171,219,000.00 207,241,800.00 235,000.00 179,851,310.83 86.78% 2013/12/31 6,112,404.74 否 否 2、研发检测中心新建项目 是 20,211,000.00 25,297,700.00 - 17,914,284.44 70.81% 2013/12/31 注1 否 承诺投资项目小计 191,430,000.00 232,539,500.00 235,000.00 197,765,595.27 6,112,404.74 超募资金投向 1、归还银行贷款 29,500,000.00 29,500,000.00 29,500,000.00 100.00% 2、归还银票敞口额度 28,259,523.49 28,259,523.49 28,259,523.49 100.00% 3、向厦门子公司增资 - 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00% - - - - 4、向菲律宾子公司增资 - 13,300,000.00 13,300,000.00 10,293,400.00 77.39% - - - - 超募资金投向小计 101,059,523.49 101,059,523.49 98,052,923.49 合计 292,489,523.49 333,599,023.49 235,000.00 295,818,518.76 6,112,404.74 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体募投项目） 见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况注3所述 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 根据公司2010年12月23日第一届董事会第十三次会议决议：1,使用超募资金中的人民币57,759,523.49元分别归还银行贷款29,500,000.00元和已开具的银行承兑 汇票到期的银行敞口额度28,259,523.49元；2,使用超募资金中30,000,000.00元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司增资；3,使用超募资金中等额于 1,975,400.00美元的人民币约13,300,000.00元（实际使用人民币金额以银行结算汇率为准）分次向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.（以下简 称“菲律宾宝馨”）增资，前2项议案已经实施完毕，截止2013年12月31日，第3项议案已经实施77.39%，根据公司发展战略的调整，公司短期内不再继续投 资。 募集资金投资项目实施地点变更情况 根据2011年4月21日本公司第二届董事会第四次会议决议，公司将原项目建设用地即坐落于苏州高新区鸿禧路以北、石阳路以东的40亩地块变更为坐落于苏 州高新区石阳路19号，占地面积约100亩地块。 募集资金投资项目实施方式调整情况 变更项目实施地点后，实施方式做了相应的调整，项目投资总额也进行了相应的调整。其中：数控钣金结构件生产线扩建项目增加投资36,022,800.00元，全部 由公司超募资金补充；研发检测中心新建项目增加投资5,086,700.00元，全部由公司超募资金补充。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 根据2011年4月10日公司第二届董事会第二次会议，公司使用超募资金20,000,000.00元临时补充流动资金。已在约定期限内全额归还。 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 1、截至2013年12月31日，公司数控钣金件生产线扩建项目和研发中心新建项目均已完成建设，并部分投入使用，本公司以2013年12月31日为基准日，进 行募投项目结项工作。本公司承诺投资项目资金结余金额为32,753,053.83元（余额已扣除截止2014年3月6日尚需支付的项目尾款19,933,268.17元），其中： 数控钣金结构件生产线扩建项目资金结余25,206,174.37元，研发检测中心新建项目资金结余7,546,879.46元。 结余原因：（1）公司在项目建设过程中，对项目 费用进行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金使用，减少了土建工程成本；（2）公司对设备不断自主改造，设备效率不断提高，部分设备 实际购进数量比原计划减少;原计划采用的部分进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少了对进口设备的采购，设备采购单价 大大降低，从而节约了设备投入。 2、超募资金原计划投资结余金额为3,006,600.00元，结余原因：向菲律宾子公司增资实际投入金额占承诺投资金额的77.39%， 根据公司发展战略的调整，短期内不再继续投资 。 3、根据2014年 3月6日第三届董事会第二次会议决议，公司将截止2014年3月6日的结余募集资金6,503.23 万元（含利息）永久补充流动资金，本次董事会后新产生的利息收入也将转为永久性流动资金。原支付的建筑工人保证金100万元、市政工程押金及保证金17 万元，收回后也转为永久性流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2016年06月30日，尚未支付的募集资金余额为2,950,816.00元（含利息收入扣除手续费净额），其中，募集资金专户余额为1,950,816.00元，以7天通知 存款形式存储的资金余额为1,000,000.00元。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 金额单位：人民币元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实际投入金额 截至期末实际累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 1、数控钣金结构件 生产线扩建项目 1、数控钣金结构件 生产线扩建项目 207,241,800.00 235,000.00 179,851,310.83 86.78% 2013/12/31 6,112,404.74 否 否 2、研发检测中心新 建项目 2、研发检测中心新 建项目 25,297,700.00 - 17,914,284.44 70.81% 2013/12/31 注1 否 合计 - 232,539,500.00 235,000.00 197,765,595.27 - - 6,112,404.74 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 注2 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 注3 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注1：研发检测中心新建项目建成后不产生直接经济效益，但项目的建成将提升公司新产品、新技术、新材料的研究开发能力，提高产品附加值，增强公司的核心竞争力。 注2：根据本公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年5月11日年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，本公 司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式，本公司募集资金投资项目“数控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中心新建项目”实施地点由原位于鸿禧路北、石 阳路东40亩地块变更为苏州高新区石阳路19号约100亩地块。 注3：（1）近年来市场环境变化，行业竞争激烈，客户竞相压价，同时钣金生产人工成本逐年升高，产品成本增长较快，导致本公司钣金产品销售毛利率实际低于募投项目预 计的产品毛利率。（2）公司与同行业相比，毛利率处于同业平均水平。数控钣金结构件生产线扩建项目未达到预计效益主要系公司当前经营环境与募集资金投资项目可行性 研究报告编写时的环境发生了较大改变，以及公司为转型升级引进了较多项目、人才，承担了管理总部的职能，人力、财务等费用增加所致。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2016年上半年度，本公司已按深交所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》 和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及 存放情况。 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 2016年8月17日 中财网
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