[中报]歌华有线:2016年半年度报告
公司代码：600037 公司简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）吴春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 118 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、歌华有线 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司 北广传媒投资发展中心 指 北京北广传媒投资发展中心 金砖丝路 指 金砖丝路投资（深圳）合伙企业（有限合伙） 中影股份 指 中国电影股份有限公司 东方明珠 指 上海东方明珠新媒体股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 江西广电 指 江西省广播电视网络传输有限公司 国网公司 指 中国广播电视网络有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京歌华有线电视网络股份有限公司 公司的中文简称 歌华有线 公司的外文名称 BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BGCTV 公司的法定代表人 郭章鹏 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁彦军 于铁静 联系地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 电话 010-62364114 010-62035573 传真 010-62364114 010-62035573 电子信箱 600037@bgctv.com.cn 110011@bgctv.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区花园北路35号（东门） 公司注册地址的邮政编码 100191 公司办公地址 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.bgctv.com.cn 电子信箱 bgctv@bgctv.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司战略投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 歌华有线 600037 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2016-06-15 注册登记地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 911100007002336492 税务登记号码 911100007002336492 组织机构代码 911100007002336492 报告期内注册变更情况查询索引 公司于2016年6月15日取得北京市工商行政管理局下发的三证合 一版营业执照，原工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证 三证合为一证，统一社会信用代码为911100007002336492，详见 北京市企业信用信息网(http://qyxy.baic.gov.cn)。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,220,727,308.58 1,129,996,697.83 8.03 归属于上市公司股东的净利润 405,331,036.38 299,171,434.09 35.48 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 296,060,116.64 86,866,294.39 240.82 经营活动产生的现金流量净额 468,143,889.94 378,759,495.90 23.60 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 11,684,793,729.66 11,529,982,712.40 1.34 总资产 14,040,000,691.40 14,021,237,848.25 0.13 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2912 0.2721 7.02 稀释每股收益（元／股） 0.2912 0.2721 7.02 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.2127 0.0790 169.24 加权平均净资产收益率（%） 3.48 4.35 减少0.87个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.54 1.26 增加1.28个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,382,041.68 主要为公司处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 104,740,327.67 主要系公司收到的机顶盒补助资 金在本报告期的摊销额 的政府补助除外 计入当期损益的拆迁补助 1,323,213.06 系前期收到的拆迁补偿款在本期 的摊销额 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -172,097.58 少数股东权益影响额 -629.54 所得税影响额 -1,935.55 合计 109,270,919.74 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司依托“一网两平台”发展战略，进一步提升基础网络建设和技术系统建设， 进一步完善综合业务运营支撑系统建设和客户业务管理系统建设，进一步规范服务标准、明确管 理规程、提升用户服务质量，保证了各项重点工作平稳开展，加快了全媒体产业布局，积极打造 新型媒体集团。 截至2016年6月底，公司有线电视注册用户为575万户，较2015年底增长7万户；高清交 互累计推广数量473万户，较2015年底增长13万户；家庭宽带用户45万户，较2015年底增长 3.5万户。 2016年1-6月，公司实现营业收入12.21亿元，比去年同期增加0.91亿元，增幅8.03%；实 现归属于母公司所有者的净利润4.05亿元，比上年同期增加1.06亿元，增幅35.48%。同时，公 司收入结构进一步优化，随着积极拓展三网融合新业务，积极布局新媒体，公司增值业务收入占 比进一步上升，传统有线电视业务收入占比持续下降。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,220,727,308.58 1,129,996,697.83 8.03 营业成本 877,176,401.07 939,133,439.66 -6.60 销售费用 49,668,813.89 46,553,085.45 6.69 管理费用 62,429,295.45 62,724,905.05 -0.47 财务费用 -69,731,729.56 -16,707,937.80 -317.36 经营活动产生的现金流量净额 468,143,889.94 378,759,495.90 23.60 投资活动产生的现金流量净额 -1,979,887,789.41 -321,199,993.41 -516.40 筹资活动产生的现金流量净额 -252,741,846.33 -191,935,538.70 -31.68 研发支出 21,478,793.82 18,499,061.17 16.11 营业收入变动原因说明:主要是信息业务收入增加所致 营业成本变动原因说明:主要是折旧成本减少所致 财务费用变动原因说明:主要是本期利息收入增加及本期无利息费用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品、提供劳务现金流入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资理财产品等支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分配股利及偿付利息支付的现金增加所 致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2016年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润40,533万元，比去年同期增加10,616万元， 增长35.48%，主要系营业收入和财务利息收入净额同比增长所致。营业收入本期实现122,073万 元，比去年同期增加9,073万元，增长8.03%；财务利息收入净额本期实现6,973万元，比去年 同期增加5,302万元，增长317.36%。 (2) 经营计划进展说明 ①确保安全传输万无一失 公司圆满完成了春节、全国“两会”、北京市“两会”、“五一”等重要保障期安全传输保 障工作。重要保障期启动电缆分配网“1+4”巡线机制，并利用“微信位置共享”新技术手段及现 场检查两种方式对代维单位维护管理情况进行检查。开展了隐患排查整改工作，对全市范围内有 线电视网络基础设施（管道、光缆、电缆、机房等）和各专业技术系统包括设备、系统、网络、 流程、制度以及人员等进行了全面排查，并实施了整改。开展了对广播电视前端系统安全播出方 面的隐患排查工作，完成了“防范卫星信号非法攻击系统”升级改造工作，以及广播电视总前端 网络安全三级等级保护测评工作。 ②持续提升基础网络和技术系统建设 报告期内，双向网络新开通8.4万户。制定并启动实施广播电视接入网络光纤到户（FTTH） 技术方案。选取了9个FTTH远郊试点，1个城区RFOG光纤到户试点进行网络建设实验工作。 ③积极推进云平台二期建设及终端系列开发工作 报告期内，公司完成云平台优化设计方案，扩展云平台支持全媒体播发能力；提升云平台内 容存储、视频流并发容量；优化云平台智能引擎子系统；完成公司宽带网站、云飞视二期手机端 APP的设计、开发和测试工作；公司新推出了“4K超清智能机顶盒”，该机顶盒为定制开发的首 款“全IP终端”产品；完成网关机顶盒硬件定型及小规模测试生产工作，正在进行软件开发工作； 完成光纤到户型机顶盒和VOIP数据网关技术方案的制定工作。 ④持续提高用户服务水平并加强用户发展工作 一是加强客服和营业厅建设。充分利用客服系统以及语音分析系统加强服务数据的挖掘与分 析，提高在线办结率，稳步提升了营业厅服务水平，用户评价满意率达99%。 二是深入推进网格化营维服务工作。从网格人员工具配备、iBOSS用户基础信息、网格化营 维支撑系统配置和客服派单系统配置四个方面对试点网格进行验收。随着上半年网格验收工作的 全面开展和网格化营维服务推进工作的不断深入，超服务时限工单量和超服务时限工单率均呈逐 月下降趋势。 三是开展了服务进社区工作，上半年累计开办服务现场565个，覆盖注册用户54万户。 四是加强非居民用户推广。召开“第二届中国酒店智能电视发展论坛”，邀请北京地区高星 级酒店约60家参会，发布歌华有线针对北京酒店数字化的政策要求和市场策略。 ⑤加快开展新媒体相关工作 一是高清交互数字电视新媒体建设方面，高清交互数字电视平台目前传输180套数字电视节 目（含标清数字电视频道150个、高清数字电视频道30个）和18套数字广播节目；平台在线视 频点播类节目总计11.3万小时，其中，高清节目5.1万小时，标清节目6.2万小时，日最高点播 量超400万次，“免费点播”日平均点播量近55万次，单日最高点播量86.4万次。教育专区积 极配合北京市教委做好雾霾等极端天气期间的课程资源点播服务与宣传推广工作，实现“互动教 学平台”在门头沟区和密云区的试点调测工作。 二是加快“电视院线”在全国其他省市的落地工作。截至目前，电视院线业务共计完成在国 内27家有线网络公司的落地，覆盖高清交互用户2000多万户；报告期内累计更新198部影片， 策划“年观盛宴”等16个主题专区；引入新的版权合作商，规划中国电视院线品牌策略，制定统 一使用规范，规划VI系统设计，结合业务需求制定并落实市场营销政策，多形式推进业务落地宣 传。 三是全国性数据产品的联合生产和发布工作稳步推进。与多家有线网络公司达成联合生产发 布数据产品共识，并积极推进大数据运营公司的筹建工作。 四是游戏业务迅速发展。公司高清交互平台已累计上线360余款游戏，游戏注册用户已超过 250万户。上半年歌华游戏收入有所增长。 五是继续推进手机电视项目工作，完成咪咕视频、语音杂志、阅读听书、移动MM、联通NET 手机电视等业务接入。 ⑥开展智慧城市、智慧社区项目 一是与有关方面合作开展无线北京（MyBeijing）歌华视联网、智慧社区等建设项目，目前有 关项目正在成规模推广建设过程中。 二是开展社区文化站升级改造工作。启动了东城区社区文化站点的试点建设工作，启动通州 区试点的建设工作。 三是围绕“互联网+”和“宽带广电”，积极推进电视云应用产品创新及应用推广，在高清交 互数字电视平台上新上线了歌华生活圈、亲情一刻、电视街景地图等云应用产品。 ⑦加快实施区域业务布局发展 一是推进通州行政副中心发展要求的信息化基础网络设施建设。开展了城市副中心有线电视 网络规划工作，形成了有线电视网络规划需求及办公区内机房和设备间需求，并制定了城市副中 心办公区的有线电视管道规划原则。 二是涿州智慧云项目。智慧云数据中心（涿州基地）基建工程项目已完成了勘察、设计、全 过程造价的招标工作。正在进行办公楼、机房楼施工设计、招标及有关手续准备工作。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 网络运营 服务 1,198,430,022.36 865,812,253.53 27.75 7.31 -7.03 增加 11.14个 百分点 器材销售 22,297,286.22 11,364,147.54 49.03 68.72 44.23 增加8.65 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京 1,211,505,401.10 8.05 涿州 9,221,907.48 5.36 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司布局新媒体具有用户、网络、平台、服务、安 全保障、产业链融合等基础和优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本期对外股权投资总额为2,700万元，与上年同比减少16,146万元，减幅为85.67%。 本期对上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2,500万元，累计出资5,000万元， 占被投资单位持股比例为7.39%。 本期对北京视博云科技有限公司出资200万元，累计出资1,588.89万元，占被投资单位持股 比例为10%。 公司对外投资情况详情请参见财务报告七、14和17。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方 名称 委托 理财 产品 类型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 广发银 行股份 有限公 司北京 甘家口 支行 保本 浮动 收益 型 580,000,000.00 2015 年12 月24 日 2016 年6 月21 日 约 定 10,869,041.10 580,000,000.00 10,869,041.10 是 0.00 否 否 募集 资金 北京银 行股份 有限公 司琉璃 厂支行 保本 保证 收益 型 200,000,000.00 2015 年12 月25 日 2016 年9 月25 日 约 定 5,153,424.65 是 0.00 否 否 募集 资金 北京银 行股份 有限公 司琉璃 厂支行 保本 保证 收益 型 352,000,000.00 2016 年3月 25日 2016 年12 月25 日 约 定 9,016,986.30 是 0.00 否 否 募集 资金 北京银 行股份 有限公 司总行 营业部 保本 保证 收益 型 450,000,000.00 2016 年3月 25日 2016 年8月 10日 约 定 5,801,671.23 是 0.00 否 否 自有 资金 交通银 行北京 三元支 行 保证 收益 型 450,000,000.00 2016 年3月 28日 2016 年9月 23日 约 定 7,503,287.67 是 0.00 否 否 自有 资金 中国光 大银行 股份有 限公司 北京西 城支行 到期 本金 保护 型理 财产 品 550,000,000.00 2016 年6月 24日 2017 年3月 16日 约 定 13,576,712.32 是 0.00 否 否 自有 资金 广发银 行股份 有限公 司北京 分行甘 家口支 行 保本 浮动 收益 型 50,000,000.00 2016 年6月 24日 2017 年3月 16日 约 定 1,230,616.43 是 0.00 否 否 自有 资金 广发银 行股份 有限公 司北京 分行甘 家口支 保本 浮动 收益 型 300,000,000.00 2016 年6月 24日 2016 年12 月11 日 约 定 4,736,712.32 是 0.00 否 否 募集 资金 行 北京银 行股份 有限公 司琉璃 厂支行 保本 保证 收益 型 280,000,000.00 2016 年6月 24日 2016 年12 月12 日 约 定 4,197,698.63 是 0.00 否 否 募集 资金 合计 / 3,212,000,000.00 / / / 62,086,150.65 580,000,000.00 10,869,041.10 / 0.00 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 经第五届董事会第二十七次会议、第二十八次会议以及2016年第一次临时股东大会审议， 董事会授权公司管理层利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见本公司 于2015年12月26日、2016年3月28日和2016年3月25日披露的公告。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2010 发行可转债 160,000.00 9,900.86 156,294.41 6,278.74 高清交互数字 电视基础应用 工程项目 2015 非公开发行 329,999.99 10,624.19 10,624.19 320,008.89 云服务平台升 级及应用拓展 项目、优质版权 内容平台建设 项目 合计 / 489,999.99 20,525.05 166,918.60 326,287.63 / 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核 准，并经上海证劵交易所同意，公司向社会公开发行 160,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 共计1,600万张。募集资金总额为160,000万元，扣除相关 发行费用后，募集资金净额为156,082.50万元。截至2016 年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 156,294.41万元，尚未使用的金额6,278.74万元，均为专 户存储累计利息扣除手续费的余额。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核 准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行普通股每 股面值1元，发行价格14.77元/股，共计223,425,858股。 募集资金总额约为330,000万元，扣除相关发行费用后，募 集资金净额为328,349.99万元。截至2016年6月30日，本公 司募集资金累计直接投入募投项目10,624.19万元，尚未使 用的金额为320,008.89万元（其中专户募集资金 204,313.90万元，用于理财的募集资金113,200万元，理财 收益及专户存储累计利息扣除手续费2,494.99万元）。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 请参见公司于同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况请参见财务报告中七、14可供出售金融资产，七、17长期股权投资和 九、在其他主体中的权益。子公司总资产、净资产、营业收入和净利润情况见下表： 单位：元 币种：人民币 子公司全称 总资产 净资产 营业收入 净利润 2016年6月30日 2016年6月30日 2016年1-6月 2016年1-6月 北京歌华有线工程管 理有限责任公司 259,391,572.61 25,740,586.66 6,938,980.61 -5,082,453.77 北京歌华有线数字媒 体有限公司 79,529,403.64 60,975,216.53 17,005,120.16 -4,193,075.74 涿州歌华有线电视网 络有限公司 123,371,105.02 54,971,480.59 9,221,907.48 756,251.98 北京歌华益网科技发 展有限公司 64,943,009.72 63,871,419.96 471,616.24 -45,804.77 歌华有线投资管理有 限公司 191,315,080.87 133,589,196.21 28,731,534.76 2,687,244.01 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2016年5月10日披露了2015年度分红派息实施公告。以2016年5月16日为股权登记日、 总股本1,391,777,884股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计 派发现金红利250,520,019.12元（含税）。现金红利发放日为2016年5月17日。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉（被 申请）方 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲裁) 基本情况 诉讼 (仲 裁)涉 及金 额 诉讼(仲 裁)是否 形成预 计负债 及金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 北京歌 华有线 电视网 络股份 有限公 司 北京龙 世文化 集团有 限公司 无 仲 裁 北京龙世文 化集团有限 公司拖欠公 司2015年广 告代理承包 费 820 无 2016年 8月8 日开庭 仲裁审 理过程 中 仲裁审 理过程 中 二、破产重整相关事项 √适用 □不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 预计2016年提供关联方上海文广互动电视有限公 司的劳务金额为600万元，本期未发生 具体内容请参见2016年4月1日刊登在上海 证券交易所网站的2016年日常关联交易公告 预计2016年提供关联方北京北广传媒高清电视有 限公司的劳务金额为400万元，本期未发生 预计2016年接受关联方深圳市茁壮网络股份有限 公司提供的劳务金额为3000万元，本期未发生 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）向关联方提供劳务 ①本公司向鼎视传媒股份有限公司提供“好享购物”、“中视购物”频道传输服务向其收取频道 收转费7,075,471.70元、向其提供数据传输服务收取数据传输服务费157,378.01元，占同类交 易金额的比例为1.45%。 ②本公司向北京环球国广媒体科技有限公司提供“环球购物”频道传输服务向其收取频道收转费 9,433,962.26元,占同类交易金额的比例为6.41%。 ③公司利用有线电视网络为北京北广传媒移动电视有限公司、北京北广传媒城市电视有限公司、 北京北广传媒地铁电视有限公司、北京北广传媒集团有限公司等15家同一实际控制人或联营企业 等关联方提供数据业务传输服务，报告期内累计发生关联交易金额合计1,403,105.25元，占同类 交易金额的比例合计为0.40%。 （2）接受关联方劳务 ①本报告期支付北京歌华文化设施管理有限公司歌华大厦B1-106食堂和B3-308UPS机房房租 73,975.35元，占同类交易金额的比例为0.53%；支付歌华大厦物业费2,169,668.22元，占同类 交易金额的比例为42.56%；停车费666,000.03元，占同类交易金额的比例为43.03%；保洁及维 修费7,500.00元，占同类交易金额的比例为0.31%。 ②本公司本期委托北京瑞特影音贸易公司（下称“瑞特公司”）对本公司的光缆网络及部分分配 网进行抢修维护及对有线电视用户进行管理维护，维护费用发生合计494,875.82元，占同类交易 金额的比例为0.78%；本公司本期委托瑞特公司进行工程施工，本报告期共结算工程施工费 894,485.00元，占同类交易金额的比例为10.49%。 ③本报告期支付北京广播电视台服务中心总部基地、皂君庙甲２号及建外大街14号20层等房租 及物业费2,224,003.96元，占同类交易金额的比例为11.75%。 ④公司本报告期购买北京北电科林电子有限公司工程物资2,011,674.85元，占同类交易金额的比 例为1.41%。 ⑤公司本报告期应支付上海文广互动电视有限公司交互付费节目费1,291,895.10元，占同类交易 金额的比例为3.09%。 ⑥公司本报告期应支付北京北广传媒高清电视有限公司交互付费节目费438,195.84元，占同类交 易金额的比例为1.05%。 ⑦公司本报告期支付北京北广置业有限公司歌华大厦8层房租253,861.12元，占同类交易金额的 比例为1.84%。 ⑧公司本报告期应支付上海异瀚数码科技有限公司系统开发及服务费3,942,183.52元，占同类交 易金额的比例为23.69%。 公司上述日常关联交易都以现金方式结算。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 上海异瀚数 码科技有限 公司 其他关联 人 0.00 294,871.80 294,871.80 2,220,348.20 -2,166,628.20 53,720.00 深圳市茁壮 网络股份有 限公司 其他关联 人 0.00 207,384.62 207,384.62 1,525,132.25 -1,525,132.25 0.00 北京人民广 播电台 其他关联 人 909,300.00 -909,300.00 0.00 - 东方嘉影电 视院线传媒 股份公司 其他 0.00 9,236.00 9,236.00 北京北广传 媒地铁电视 有限公司 其他关联 人 89,612.90 -88,312.90 1,300.00 0.00 10,258.06 10,258.06 北京中广传 播有限公司 其他关联 人 8,756.85 0.00 8,506.81 北京歌华文 化设施管理 有限公司 其他关联 人 67,905.80 -67,905.80 0.00 1,321,549.19 -1,321,549.19 0.00 北京美光房 地产开发有 限公司 其他关联 人 73,975.35 -73,975.35 0.00 北京北广传 媒城市电视 有限公司 其他关联 人 0.00 93,109.68 93,109.68 北京瑞特影 音贸易公司 其他关联 人 1,504,788.00 -654,788.00 850,000.00 北京北广传 媒数字电视 有限公司 联营公司 950,000.00 -922,646.03 27,353.97 北京北电科 林电子有限 公司 其他关联 人 9,457,447.94 -5,094,650.08 4,362,797.86 上海文广互 动电视有限 公司 其他关联 人 2,871,943.49 -2,641,851.59 230,091.90 北京北广传 媒高清电视 有限公司 其他关联 人 1,191,846.86 -1,103,617.50 88,229.36 北京北广置 业有限公司 其他关联 人 253,861.12 -253,861.12 0.00 北京广播电 视台服务中 心 其他关联 人 202,956.98 -202,956.98 0.00 鼎视传媒股 份有限公司 其他关联 人 11,250,000.00 -7,446,557.96 3,803,442.04 北京广播电 视台 其他关联 人 35,000.00 -30,000.00 5,000.00 北京歌华文 化发展集团 其他关联 人 30,280.65 37,800.00 68,080.65 北京北广新 新传媒有限 责任公司 其他关联 人 93,194.46 -54,999.96 38,194.50 北京电视艺 术中心有限 公司 其他关联 人 880.66 0.00 880.66 北京广播电 视报社 其他关联 人 3,696.27 -3,696.27 0.00 北京北广传 媒移动电视 广告有限公 司 其他关联 人 10,000.00 1,166.67 11,166.67 北京歌华科 技中心有限 公司 其他关联 人 224,666.67 -124,999.98 99,666.69 北京北广传 媒移动电视 有限公司 联营公司 0.00 392,781.16 392,781.16 北京北广传 媒集团有限 公司 其他关联 人 0.00 91,397.89 91,397.89 北京北广传 媒影视有限 公司 联营公司 0.00 13,500.00 13,500.00 合 计 1,149,550.90 -534,891.95 614,408.91 33,147,592.74 -23,001,031.33 10,146,561.41 报告期内公司向控股股 东及其子公司提供资金 的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子 公司提供资金的余额 0 （元） 关联债权债务形成原因 日常经营中发生的预收、预付及其他款项 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 股份 限售 北广传媒投资发 展中心、北京广 播公司、金砖丝 路、中影股份、 东方明珠、中信 建投、中信证券、 新湖中宝、江西 广电 自发行结束之 日起，所认购 的非公开发行 股票在36个月 内不转让和上 市交易 36个月 是 是 其他承 诺 其他 北广传媒投资发 展中心 自2015年7月 11日起12个月 内择机利用自 有资金人民币 1 亿元增持本 公司股票；同 时，增持完成 后的 6 个月 内不减持前述 增持的股票。 12个月 是 是 北广传媒投资发展中心已于 2016年6月13日和2016年6月14日，通过上海证券交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额累计为 100,001,140.52 元，增持公司股份计划实施 完成。请详见公司2016年6月15日披露的《关于控股股东增持公司股份结果公告》。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 由2015年年度股东大会审议通过，公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务和内控审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司独立董事刘华女士曾于2016年2月22日收到广东证监局下发的《行政监管措施决定书》 ([2016]7 号)，决定书认为刘华作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称“茂化实华”）董事 长、总经理，对茂化实华的信息披露和会计处理问题未履行勤勉尽责义务，根据《上市公司信息 披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定予以警示。2016年8月1日，刘华女士已辞去茂 化实华董事长、总经理等在该公司的所有职务。上述内容请参见茂化实华于2016年2月24日、 2016年8月3日披露的公告。 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 截至目前，公司组织召开了2次股东大会、3次董事会、3次监事会，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了修订《公司章程》、以募集资金置换自有资 金等的议案，累计发布公告20个。公司治理实际情况符合《公司法》和中国证监会相关规定的要 求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 74,381 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 北京北广传媒 投资发展中心 6,677,544 520,852,992 37.42 33,852,403 无 0 国有法 人 金砖丝路投资 （深圳）合伙 企业（有限合 伙） 0 40,622,884 2.92 40,622,844 质 押 40,622,884 其他 中信证券－中 信银行－中信 证券积极策略 6号集合资产 管理计划 0 33,852,403 2.43 33,852,403 无 0 国有法 人 中央汇金资产 管理有限责任 公司 0 30,504,700 2.19 0 无 0 国有法 人 上海东方明珠 新媒体股份有 限公司 0 20,311,442 1.46 20,311,442 无 0 国有法 人 新湖中宝股份 有限公司 0 20,311,442 1.46 20,311,442 质 押 20,311,442 境内非 国有法 人 新华人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红－018L－ FH002沪 0 15,017,231 1.08 0 无 0 国有法 人 南京西边雨投 资企业（有限 合伙） 0 14,895,057 1.07 14,895,057 质 押 14,895,057 其他 中国电影股份 有限公司 0 13,540,961 0.97 13,540,961 无 0 国有法 人 重庆小康控股 有限公司 0 13,540,961 0.97 13,540,961 无 0 境内非 国有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京北广传媒投资发展中心 487,000,589 人民币普通股 487,000,589 中央汇金资产管理有限责任公司 30,504,700 人民币普通股 30,504,700 新华人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－018L－FH002沪 15,017,231 人民币普通股 15,017,231 全国社保基金四一八组合 11,517,793 人民币普通股 11,517,793 中国农业银行股份有限公司－易方 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 投资基金 8,162,500 人民币普通股 8,162,500 中国工商银行股份有限公司－嘉实 新机遇灵活配置混合型发起式证券 投资基金 7,202,374 人民币普通股 7,202,374 北京有线全天电视购物有限责任公 司 6,973,323 人民币普通股 6,973,323 中国对外经济贸易信托有限公司－ 昀沣证券投资集合资金信托计划 6,760,473 人民币普通股 6,760,473 中铁宝盈资产－招商银行－外贸信 托－昀沣3号证券投资集合资金信 托计划 6,600,070 人民币普通股 6,600,070 香港中央结算有限公司 6,221,765 人民币普通股 6,221,765 上述股东关联关系或一致行动的说 明 北京北广传媒投资发展中心与北京有线全天电视购物有限 责任公司同属同一实际控制人；公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条 件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 金砖丝路投资（深圳）合伙 企业（有限合伙） 40,622,884 2018年12月12日 40,622,884 36个月 2 北京北广传媒投资发展中心 33,852,403 2018年12月12日 33,852,403 36个月 3 中信证券股份有限公司 33,852,403 2018年12月12日 33,852,403 36个月 4 新湖中宝股份有限公司 20,311,442 2018年12月12日 20,311,442 36个月 5 上海东方明珠新媒体股份有 限公司 20,311,442 2018年12月12日 20,311,442 36个月 6 南京西边雨投资企业（有限 合伙） 14,895,057 2018年12月12日 14,895,057 36个月 7 重庆小康控股有限公司 13,540,961 2018年12月12日 13,540,961 36个月 8 中国电影股份有限公司 13,540,961 2018年12月12日 13,540,961 36个月 9 北京广播公司 10,155,721 2018年12月12日 10,155,721 36个月 10 江西省广播电视网络传输有 限公司 6,770,480 2018年12月12日 6,770,480 36个月 上述股东关联关系或一致行动的 说明 北京北广传媒投资发展中心与北京广播公司同属同一实际 控制人，为关联方；南京西边雨投资企业（有限合伙）、重 庆小康控股有限公司为中信建投证券股份有限公司定向资 产管理计划出资方。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 石群峰 董事 选举 2016年第一次临时股东大会审议通过 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审计报告 致同审字(2016)第110ZA5689号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）财务报表， 包括2016年6月30日的合并及公司资产负债表，2016年1-6月的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是歌华有线公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计 准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，歌华有线公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了歌华有线公司2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年1-6月的合并及公司经营成 果和合并及公司现金流量。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师 郑建彪 王娟 二.一六年八月十九日 二、 财务报表 合并资产负债表 2016年6月30日 编制单位: 北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 5,015,098,175.11 6,777,448,400.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、5 284,102,014.91 219,086,280.45 预付款项 七、6 81,706,891.80 65,993,006.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 11,024,656.43 9,888,145.58 买入返售金融资产 存货 七、10 217,026,693.12 162,145,264.32 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 七、12 18,923,636.39 其他流动资产 七、13 2,636,838,975.71 792,373,337.96 流动资产合计 8,245,797,407.08 8,045,858,071.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 588,803,311.38 568,903,311.38 持有至到期投资 长期应收款 七、16 20,804,200.73 20,804,200.73 长期股权投资 七、17 372,460,396.90 374,509,308.23 投资性房地产 七、18 49,486,139.78 50,280,835.10 固定资产 七、19 3,876,473,950.96 4,148,335,473.68 在建工程 七、20 366,346,454.24 339,133,857.64 工程物资 七、21 324,787,224.50 269,696,119.26 固定资产清理 七、22 2,214.33 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 138,832,422.92 144,522,393.78 开发支出 商誉 七、27 1,295,475.11 1,295,475.11 长期待摊费用 七、28 15,815,349.58 15,601,738.52 递延所得税资产 七、29 881,670.11 1,544,588.72 （未完）  |