[公告]长江传媒:关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-026 长江出版传媒股份有限公司 关于募集资金半年度存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，将长江 出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2016 年半年度募集资 金存放及使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象 非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73 元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金 为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司本次募集资金净额为 114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。 （二）募集资金使用与结余情况 2016年上半年募集资金收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等 的净额为2,006.70万元；累计已使用募集资金23,500.00万元，累计收到的银 行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为11,124.45万元。 截至 2016年6月30日，募集资金余额为101,742.97万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根 据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2013年9月27日与上海浦东发展 银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2016年06月30日，公司有二个募集资金托管专户、四个资金理财专 户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 交通银行股份有限公司武 汉雄楚支行 421860406018170067946 210,140,084.24 募集资金理财专户 250,000,000.00 购买理财 上海浦东发展银行武汉分 行营业部 70160157870000033 23.15 募集资金托管专户 招商银行股份有限公司武 汉分行青岛路支行 021900049510604 2,598.18 募集资金理财专户 50,000,000.00 购买理财 上海浦东发展银行武汉分 行沙湖支行 70170155200001707 0.07 募集资金理财专户 平安银行武昌支行 11014827671006 203,977,970.24 募集资金托管专户 平安银行武昌支行 11014827590006 303,309,041.10 募集资金理财专户 合 计 1,017,429,716.98 注：经本公司2013年10月17日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六 次会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在交通银行股份有限公司 武汉雄楚支行开立了理财产品专用结算账户，账号为421860406018170067946；根据公司 2014年9月29日第五届董事会第四十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购 买银行理财产品的议案》，并有独立董事发表明确同意的独立意见，本公司在上海浦东发展 银行武汉沙湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为70170155200001707，在招商银行 武汉青岛路支行开立了理财产品专用结算账户，账号为021900049510604；根据本公司2015 年9月22日第五届董事会第五十三次会议审议通过，本公司在平安银行股份有限公司武汉 武昌支行开立了募集资金托管专户，账号为11014827671006、理财产品专用结算账户，账 号为11014827590006。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况及使用情况对照表 截止2016年上半年三个募集资金项目共使用了8500万元募集资金：（1）长 江少年儿童出版社有限公司“体验式学前教育数字内容全程服务”项目，使用资 金6500万元；（2）湖北长江传媒数字出版有限公司“数字阅读服务平台建设” 项 目，使用资金1000万元；（3）湖北长江教育研究院有限公司“教育数字内容服 务运营平台”项目，使用资金1000万元。 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司募集资金投资项目中，除补充流动资金外，大型跨区域连锁文化MALL 一期项目、教育数字内容服务运营平台项目、长江合版网络印刷建设项目、银兴 连锁影城项目均由公司或其子公司新设公司作为项目实施主体，可以确保上述项 目的募集资金运用情况实现独立核算；其他募集资金投资项目拟通过现有各业务 板块的子公司或新设公司等形式予以实施。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内无变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2016年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1.募集资金使用情况对照表 2.变更募集资金投资项目情况表 特此公告 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2016年8月19日 附件1 募集资金使用情况对照表 2016年1—6月 编制单位：长江出版传媒股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 117,079.00 本期投入募集资金总额 0 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 23,500.00（含补流） 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本期 投入金额 截至期末 累计投入金 额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本期度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（宜昌） 否 18,000.00 18,000.00 2016年 不适用 不适用 否 大型跨区域连锁文化 MALL一期项目（襄阳） 否 18,000.00 18,000.00 2017年 不适用 不适用 否 教育数字内容服务运 营平台项目 否 20,000.00 20,000.00 1,000 1,000 0 100% 2017年 不适用 不适用 否 长江数字即时印刷连 锁网络项目 否 12,047.00 12,047.00 2016年 不适用 不适用 否 长江合版网络印刷建 设项目 否 1,789.00 1,789.00 2016年 不适用 不适用 否 跨区域文化智慧物流 服务平台项目[注] 否 13,544.00 10,583.52 2016年 不适用 不适用 否 体验式学前教育数字 内容全程服务项目 否 9,499.00 9,499.00 6,500 6,500 0 100% 2016年 销售 3037.33 万元， 利润 223.84 万元 基本符合 预期 否 银兴连锁影城项目 否 6,000.00 6,000.00 2016年 不适用 不适用 否 数字阅读与网络原创 平台项目 否 3,200.00 3,200.00 1000 1,000 0 100% 2016年 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100% 否 合 计 － 117,079.00 114,118.52 23,500.00 0.00 23,500.00 0 100% － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 因为市场环境发生变化，拟将长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目调整为以自有资金投资，拟终止跨 区域文化智慧物流服务平台项目。以上动议尚未形成决议，待方案形成后再履行有关决策程序。 体验式学前教育数字内容全程服务项目进度基本符合预期，目前已部分投入市场运营并产生了收入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金其他使用情况 无 [注]:调整后投资总额114,118.52万元与募集资金承诺投资总额117,079.00万元差异2,960.48万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司 非公开发行股票预案，若本次发行实际募集资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资 金投资项目。 附件2： 变更募集资金投资项目情况表 （2016年1月-6月） 变更后 的项目 对应 的原 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期 末计划 累计投 资金额 (1) 本年度 实际投 入金额 实际累 计投入 金额 (2) 投资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 无 合计 变更原因、决策程序及信 息披露情况说明（分具体 募投项目） 无 未达到计划进度的情况和 原因（分具体募投项目） 无 变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 中财网
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