[公告]创业软件:2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
创业软件股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规定和相关格式指引的规定，将创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创 业软件”）2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]723号”文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股1,700万股，每股发行价格为人民币14.02元，募集资金总额为 23,834万元，扣除承销和保荐费用2,200.00万元（承销及保荐费用总计2,300.00万 元，已预付100.00万元）后的募集资金为21,634.00万元，已由主承销商国元证券 股份有限公司于2015年5月8日汇入公司账户。另减除已预付承销及保荐费100.00 万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用1,480.00万元后募集资金净额20,054万元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验 [2015]111号”《验资报告》验证确认。 公司以前年度已使用募集资金10,091.06万元(以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金)。2016年上半年实际使用募集资金7,549.64万元，累计 使用募集资金17,640.7万元，剩余为2,598.62万元（包含募集资金存款利息扣除手 续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存储情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券 发行管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合 公司实际情况，本公司对募集资金实行专户存储。 截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 杭州银行股份有限公司保 俶银行 3301040160002864075 12,080,737.38 招行银行股份有限公司杭 州九堡支行 571904127610903 2,373,741.26 中信银行股份有限公司杭 州分行 8110801013900017172 11,531,734.32 合 计 25,986,212.96 （二）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定， 结 合公司实际情况，制定了《创业软件股份有限公司募集资金使用管理办法》。本公司 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款 专用。 2015年6月，公司及国元证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州 九堡支行、杭州银行股份有限公司保俶支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订 了《募集资金三方监管协议》。 截至2016年6月30日，公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 截至 2016年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 17,640.7元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 截至 2016年6月30日，未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变 更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位以后，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金5,771.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构国 元证券股份有限公司均发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年6月1日出具的天健审[2015]5982号《关于创业软件股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》。 上述资金已全部置换完成。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 五、专项报告的审批 本专项报告已于2016年8月19日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过。 创业软件股份有限公司 董 事 会 2016年8月20日 附表1：募集资金使用情况对照表 编制单位：创业软件股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 20,054.00 本年度投入募集资金总额 7,558.61 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,091.06 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变 更项 目 （含 部分 变更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 1.基于电子健康档案的区 域医疗卫生综合管理信息 系统升级与产业化项目 否 7,095.46 7,095.46 3,759.9 5,952.01 83.88% 2016年09月30 日 29.49 是 否 2.基于电子病历的数字化 医院信息集成系统升级与 产业化项目 否 7,297.79 7,297.79 4,251.02 7,117.46 97.53% 2016年09月30 日 372.85 是 否 3.研发中心与客户服务中 心技术改造项目 否 5,666.75 5,666.75 2,080.14 4,571.23 80.67% 2016年09月30 日 是 否 承诺投资项目小计 20,060.00 20,060.00 10,091.06 17,640.7 402.34 合 计 － 20,060.00 20,060.00 10,091.06 17,640.7 － － 402.34 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 根据公司募集资金投资项目实际实施情况，公司决定对“基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与 产业化项目”、“基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目”和“研发中心与客户服务中心技术改造项 目”进行延期，主要基于以下原因： “基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目”和“基于电子病历的数字化医院信息集成系 统升级与产业化项目”是技术改造项目，均系在公司现有产品或研发、服务设施的基础上，通过技术改造实现核心产 品的升级换代和研发、服务体系的优化升级，从而提升公司的技术开发能力、客户服务能力，提高核心产品的市场竞 争能力，因此该类项目需要随时与外部现实系统应用需求的发展相适应。在募集资金投资项目开展期间，随着外界环 境的不断变化和提升，公司对产品研发和产业化也不断提升要求，以适应新的市场和客户需求的变化，故未达到计划 进度。 为保证工程施工质量，公司研发中心与客户服务中心的装修设计方案、图纸进行了多次修改完善。此外，为节约成本， 装修施工采取材料分批购买、分段施工的原则进行，再加上杭州夏冬两季气候及适逢G20召开，均在一定程度上给“研 发中心与客户服务中心技术改造项目”的实施进度带来一定的影响，故未达到计划进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2015年6月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为5,771.41万元，经2015年6月8日公司第五届 董事会第五次会议决议通过，公司以募集资金5,771.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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