[中报]北部湾港:2016年半年度报告摘要
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016060 北部湾港股份有限公司2016年半年度报告摘要 1、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 公司简介 股票简称 北部湾港 股票代码 000582 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何典治 梁勇 电话 0771-2519601 0771-2519801 传真 0771-2519608 0771-2519608 电子信箱 000582abc@163.com 000582abc@163.com 2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,371,279,276.30 1,534,816,527.61 -10.66% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 264,474,819.81 245,997,749.81 7.51% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 262,759,267.55 243,371,725.48 7.97% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 603,330,293.54 311,545,430.46 93.66% 基本每股收益（元/股） 0.277 0.289 -4.15% 稀释每股收益（元/股） 0.277 0.289 -4.15% 加权平均净资产收益率 4.36% 5.64% -1.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,246,958,362.74 12,355,298,549.39 -0.88% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 6,136,551,664.46 5,960,201,074.52 2.96% （2）前10名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,372 前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持普通股数 量 持有有限售 条件的普通 股数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 防城港务集团有限公司 国有法人 54.09% 516,026,983 516,026,983 广西北部湾国际港务集团有限公司 国有法人 24.69% 235,574,030 174,061,318 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富 1号结构化集合资金信托 其他 2.56% 24,379,232 0 国华人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 1.33% 12,668,174 0 中国华电集团财务有限公司 国有法人 1.28% 12,189,616 0 长安基金－民生银行－长安荣华2号分级资产管理计划 其他 1.28% 12,189,616 0 华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资产管理 计划 其他 0.71% 6,772,009 0 华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增2号资产 管理计划 其他 0.71% 6,726,862 0 北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金恒泰华盛6号 资产管理计划 其他 0.68% 6,483,070 0 北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆39号资 产管理计划 其他 0.57% 5,417,607 0 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司两家股东存在关联关系，属于一致 行动人。华安基金－招商银行－华安东兴有限缓冲定增资产管理计划、华安基金－招商银行－华安 东兴有限缓冲定增2号资产管理计划皆为华安基金管理有限公司所持证券账户；北信瑞丰基金－工 商银行－北信瑞丰基金恒泰华盛6号资产管理计划、北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金丰庆 39号资产管理计划皆为北信瑞丰基金管理有限公司所持证券账户。 参与融资融券业务股 东情况说明（如有） 无 （3）前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 3、管理层讨论与分析 （一）营业收入情况 公司本报告期实现营业收入137,127.93万元，同比减少16,353.73万元，降幅10.66%。其中：港口业务板块营业收入 137,115.16万元，比去年同期的137,993.18万元减少878.02万元，降幅0.6%，主要是港口货物堆存收入、拖轮收入同比减少。 为应对沿海港口货源竞争激烈的局面，公司今年继续在港口货物堆存收费方面，给予客户一定的优惠，导致港口业务板块堆 存收入同比下降。 （二）营业成本情况 公司本报告期营业成本83,738.18万元，同比减少14,746.69万元，降幅14.97%。其中：港口业务板块营业成本83,409.67 万元，比上年同期的83,359.68万元增加50万元，基本持平。 同比增幅较大的营业成本明细项目有：1、人工成本同比增幅11%，增加的原因一是子公司防城港北部湾港务有限公司 从2015年6月起新增了地磅业务，因此根据业务需要向外招聘了一批从事地磅业务的职工，职工平均人数同比增加；二是去 年下半年新增了北部湾集装箱公司、北部湾码头管理公司，职工人数增加；三是吞吐量增加形成计件人员工资同比增加；2、 外付劳务费同比增幅3%，主要是吞吐量增加形成同比增加；3、水电燃油费同比增幅13%，主要是吞吐量增加形成同比增加。 以上三项成本的增幅都远远小于吞吐量的增幅，主要是公司今年通过价格谈判、改进工艺等措施，降本增效效果明显。 同比降幅较大的营业成本明细项目有：1、修理费及物料消耗同比降幅12%，主要原因一是公司今年统一在电子采购招 标平台上进行采购，货比三家；二是根据轻重缓急安排修理费，加强物料消耗的保管和领用管理，形成同比下降；2、外付 机械租费同比降幅8%，主要原因一是公司在今年承包作业议价中进一步压低作业单价，使得外付第三方机械装卸费都有 5-10%不等的价格下降；二是通过优化工艺流程，增加专业化输送设备的利用率，盘活专业化堆场和严格控制转栈审批等方 式有效的降低外付机械租费支出。 （三）营业税金及附加 本报告期营业税金及附加295.06万元，同比减少198.97万元，减幅40.27%，主要原因去年下半年至今公司购买机械设备 投入较大，可抵扣的增值税进项税同比增加，因此，本报告期实际缴纳的增值税同比减少，营业税金及附加也因此随之减少。 （四）管理费用情况 本报告期管理费用11,791.91万元，同比增长5.99%，管理费用同比增长的主要原因：一是去年下半年新增了北部湾集装 箱公司，导致本报告期管理费用同比增加；二是公司今年开始实施企业年金方案，管理人员人工成本因此同比增加；三是总 部生产调度系统的去年下半年以来新增固定资产、系统软件等资产的折旧、摊销等同比增加。 （五）财务费用情况 本报告期财务费用9,247.94万元，同比减少25.7%，主要原因一是贷款利率下调；二是用募集资金归还了部分贷款，减 少了贷款规模；三是募集资金存款利息收入增加。 （六）营业外收支情况 营业外收入332.88万元，同比增加206.20万元，增长162.76%，增加的主要原因是本报告期控股子公司广西钦州国际集 装箱码头有限公司收到钦州市财政局2016年度中国-东盟海上合作补助资金。 营业外支出57.3万元，同比下降65.77%，主要是去年有资产报废损失及工伤医疗赔偿等开支。 （七）净利润情况 公司报告期实现净利润27,557.32万元，同比增加2,505.69万元，同比增长10%，其中：归属母公司所有者的净利润26,447.48 万元，同比增长7.51%。主要是财务费用的下降以及公司采取有效措施降低变动营业成本的结果。 （八）总资产和净资产情况 公司本报告期公司总资产为1,224,695.84万元，净资产717,624.28万元，净资产比年初增加22,024.14万元，增幅3.17%， 主要是本报告期经营净利润增加，其中：归属母公司净资产613,655.17万元，比年初增加17,635.06万元，增幅2.96%；少数 股东权益103,969.12万元，比年初增加4,389.08万元，增幅4.41%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、因在本报告期首次发生业务而纳入合并范围的子公司 子公司 全称 子公司类 型 注册地 业务 性质 注册 资本 （万元） 经营 范围 企业 类型 法人 代表 组织机 构代码 广西北部湾港 境内非金 广西钦州市 码头设施、装 500.00 提供码头设 有限责任 谢汝策 91450001M 能源化工港务 有限公司 融子企业 卸、仓储 施、装卸、 仓储等服务 公司 A5KAJ027U 北海北港码头 经营有限公司 境内非金 融子企业 广西北海市 码头装卸堆存 1,041.00 船舶港口服 务，对码头 项目的投资 有限责任 公司 苏远辉 91450500340276214N 注：①本公司于2015年12月25日在广西钦州保税港区工商行政管理局登记成立广西北部湾港能源化工港务有限公司，持股 100%，因本报告期第一次注入资本金而纳入本期合并范围。 ②本公司于2015年3月27日再北海市工商行政管理局登记成立的北海北港码头经营有限公司，持股100%，因公司本报告 期将北海港海角作业区资产划入该公司而开始纳入合并报表范围。 2、新设子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务 性质 注册资 本 （万元） 经营 范围 企业 类型 法人 代表 组织机 构代码 实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额 防城港北港码头 经营有限公司 境内非金融 子企业 广西防 城港市 港口投资及 运营管理 100.00 港口营运 有限责 任公司 陈斯禄 91450602MA5KBL1K14 广西铁山东岸码 头有限公司 境内非金融 子企业 广西北 海市 港口投资及 运营管理 60,000.00 港口投资及 运营管理 有限责 任公司 陈斯禄 91450521MA5KB2G95L 注：①本公司于2016年3月29日在防城港市工商行政管理局登记成立了防城港北港码头经营有限公司，持股100%，因子公司 防城港北部湾港务有限本报告期将部分码头资产划入该公司而开始纳入合并报表范围。 ②广西铁山东岸码头有限公司是本公司与玉林交通旅游投资集团有限公司、北海市路港建设投资开发有限公司和合浦县 城市建设投资发展有限公司共同投资，并于2016年2月1日在广西合浦县工商行政管理局登记成立的合资公司，本公司持股 70%，对其具有控制权，本期纳入合并范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 中财网
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