[中报]神马股份:2016年半年度报告摘要
公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司 2016年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马股份 600810 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 Liuzhen600810@126.com pdsfw@126.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 9,094,628,973.74 8,198,667,015.53 8,198,667,015.53 10.93 归属于上市公司 股东的净资产 2,424,092,622.95 2,385,183,806.18 2,385,183,806.18 1.63 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 333,601,323.20 562,747,841.37 562,747,841.37 -40.72 营业收入 4,563,319,168.76 4,289,620,603.52 6,801,728,701.59 6.38 归属于上市公司 股东的净利润 38,908,816.77 5,671,439.35 5,671,439.35 586.05 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 45,411,852.53 4,331,070.11 4,331,070.11 948.51 加权平均净资产 收益率（%） 1.61 0.24 0.24 增加1.37个百 分点 基本每股收益（ 元／股） 0.09 0.01 0.01 800.00 稀释每股收益（ 元／股） 0.09 0.01 0.01 800.00 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 28,022 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 中国平煤神马能源化工集 团有限责任公司 国有法 人 49.28 217,936,408 0 无 林云方 其他 0.47 2,100,000 0 未知 张超 其他 0.37 1,630,000 0 未知 中国建设银行股份有限公 司－摩根士丹利华鑫多因 子精选策略混合型证券投 资基金 其他 0.33 1,474,200 0 未知 徐彩 其他 0.32 1,400,400 0 未知 许春辉 其他 0.30 1,323,600 0 未知 魏殿明 其他 0.30 1,323,239 0 未知 国联证券股份有限公司 其他 0.30 1,314,000 0 未知 宋金根 其他 0.26 1,166,200 0 未知 和金星 其他 0.24 1,069,100 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之 间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2016年上半年，公司始终坚持市场导向，强化基础管理，加大管控考核力度，生产经营各项 工作扎实有序推进，产品质量稳步提升，主导产品基本实现满产满销，科技研发和项目建设进展 顺利，实现归属于母公司所有者的净利润3891万元，与上年同期相比增加586%。上半年公司主 要做了以下工作： 1、夯实安全根基，实现稳定运行 加强安全教育，尤其是加大对关键岗位、重要岗位人员的安全培训力度，将培训结果纳入月 度安全考核。全面加强设备、工艺、操作、应急演练等方面的安全基础管理工作，确保了生产运 行各环节始终处于良好状态。强化隐患排查与整改力度，严格责任追究，杜绝重大隐患及事故发 生，实现了长周期高负荷安全稳定运行。 2、实施对标管理，加强成本管控 立足于企业生存发展的高度，对企业实施对标管理，把国际领先企业、行业最优企业作为标 杆，通过对标分析明确企业优势和不足，从成本管控、产品质量、技术升级等方面，采取切实可 行的改进措施。认真分析每种产品的成本情况，细分可控成本和不可控成本，制定成本逐渐下降 的具体办法和措施。严格采购管理，坚持“货比三家、比质比价、择优选购”的原则，降低采购 成本。严格库存管理，提高备品、备件、产成品等库存管理的信息化水平，紧密结合市场情况， 及时处理无效库存。严格工艺管理，充分采用新技术、新设备、新工艺。通过对标管理和成本管 控，公司可比成本持续下降，管理水平得到整体提升。 3、统筹产销运营，实现产销两旺 密切关注市场需求变化和各生产单元的变化情况，积极搞好销售和生产的有效衔接，主导产 品基本实现满负荷生产，工业丝销量同比增加6%，帘子布销量同比增加4%，切片销量同比增加 12%，工业丝、帘子布销量均达到历史最高水平，形成产销两旺的局面。 4、加强技术创新， 调整产品结构 加大技术创新力度，研发支出同比增加70%。开发高附加值特制新产品22个品种，3个已实 现批量化生产，19个正在等待客户的信息反馈。 5、统筹安排，项目建设进展顺利 东厂区搬迁改造项目捻织、浸胶设备全部搬迁完毕，捻织生产线正常生产，二条搬迁浸胶生 产线其中一条正常生产，另一条正在调试。4万吨尼龙66切片项目正式开工建设。 3.1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,563,319,168.76 4,289,620,603.52 6.38 营业成本 4,183,073,547.12 4,055,314,000.43 3.15 销售费用 54,179,876.81 56,147,682.02 -3.50 管理费用 178,185,274.17 133,347,235.44 33.63 财务费用 84,995,712.74 78,094,964.56 8.84 经营活动产生的现金流量净额 333,601,323.20 562,747,841.37 -40.72 投资活动产生的现金流量净额 -15,811,484.36 -47,926,279.83 筹资活动产生的现金流量净额 216,784,939.65 -121,230,211.69 研发支出 67,100,175.29 39,372,589.53 70.42 管理费用变动原因说明:主要是因为本期加大研发力度导致的研发费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购买商品支付的现金较同期增加幅 度较大，而销售商品收到的现金较同期增加幅度稍小。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购建固定资产支付的现金较同期减 少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为本期取得借款收到的现金较同期增加所致。 研发支出变动原因说明:主要是因为本期加大研发力度导致的研发支出增加。 3.2 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2016年上半年实现利润总额5164万元，与上年同期-265万元相比增加5429万元。主要 原因：1、因可比产品变动增利14150万元；2、因销售费用变动增利197万元；3、因管理费 用变动减利4484万元；4、因财务费用变动减利690万元；5、因资产减值损失变动减利728 万元；6、因公允价值变动收益减利31万元；7、因投资收益变动减利2009万元；8、因营业 外收支变动减利976万元。 3.3 经营计划进展说明 项目 全年计划 报告期实际 完成年度计划的比例 （%） 尼龙66工业丝 66000吨 39138吨 59.30 尼龙66浸胶帘子 布 65000吨 31486吨 48.44 切片 125000吨 68145吨 54.52 营业收入 107亿元 46亿元 42.99 营业成本 102亿元 42亿元 41.18 费用 4亿元 3亿元 75.00 费用报告期实际发生额占年度计划的比例较高，主要是因为本期加大研发力度导致管理费用增 加。 3.4 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 化纤织造 1,509,963,462.41 1,238,215,759.37 18.00 20.07 15.86 增加2.99 个百分点 尼龙化工 936,165,632.71 860,030,022.67 8.13 1.77 -3.76 增加5.27 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 帘子布 797,244,827.06 680,136,968.35 14.69 34.60 44.48 减少5.83 个百分点 工业丝 712,718,635.35 558,078,791.02 21.70 7.14 -6.68 增加 11.60个 百分点 切片 936,165,632.71 860,030,022.67 8.13 1.77 -3.76 增加5.27 个百分点 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 □适用 √不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 □适用 √不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 □适用 √不适用 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的标准无保留意见2015年度审 计报告，原因：公司于2015年12月4日收到中国证监会河南监管局送达的《中国证券监督管理 委员会调查通知书》(编号：豫调查字201519号，详见上交所网站www.sse.com.cn 2015年12 月8日本公司临时公告)。公司积极配合中国证监会河南监管局认真做好公司所涉营业收入、关联 交易的调查工作。目前公司正在积极配合调查。 董事长： 董事会批准报送日期：2016年8月18日 中财网
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